UCHWAŁA NR 109/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 109/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz z późn. zm.) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2017 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączna kwotę ,25 zł oraz określa się ostateczny termin ich wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Wydatki majątkowe ,01 zł: 1) Dział Transport i łączność ,50 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) ,22 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) ,28 zł 2) Dział Turystyka ,38 zł Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) ,99 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) ,39 zł 3) Dział Gospodarka mieszkaniowa ,45 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) ,51 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) ,94 zł 4) Dział Administracja publiczna ,00 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) ,12 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) ,88 zł 5) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 zł 6) Dział Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdział Przedszkola Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 1

2 Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) ,00 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) ,00 zł 7) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 8) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,80 zł Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,80 zł Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) ,00 zł Paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) ,00 zł Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 9) Dział Kultura fizyczna ,00 zł Rozdział Obiekty sportowe Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 2. Wydatki bieżące ,24 zł 1) Dział Administracja publiczna ,48 zł Rozdział Pozostała działalność ,15 zł Paragraf Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,15 zł. Paragraf Zakup usług pozostałych ,00 zł 2) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09 zł Rozdział Gospodarka odpadami Paragraf Zakup materiałów i wyposażenia ,64 zł Paragraf Zakup usług remontowych ,55 zł Paragraf Zakup usług pozostałych ,90 zł 2. Kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zostanie przekazana na subkonto rachunku bankowego - środki niewygasające do dnia 31 grudnia 2017 r. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 2

3 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik do Uchwały Nr 109/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Umowa/postępowanie z dnia Wartość zadania zg.z umową. Planowana wartość środków niewygasających Termin zakończenia R A Z E M : , ,25 I. Wydatki majątkowe , , Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 242/WKSiW/128/2017 z dnia r , , Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. Nr /WKSiW/370/2017 z dnia , , ,22 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta 443/WKSiW/288/2017 poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż ,34 z dnia Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu , R A Z E M : , , ,99 408/WIiZP/33/2017 z dnia Szlak Kamienia , , R A Z E M : , , /WIiZP/81/2017 z dnia ,51 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie , , Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 1

5 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem rozstrzygniety przetarg w dniu , , R A Z E M : , , Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego 792/WO/52/2017 z dnia , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 717/WGL/88/2018 z dnia , , ,12 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Umowa partnerska z dnia r , , R A Z E M : , , Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowiczo-gaśniczych realizowanych przez jednostkę OSP w Stanowicach. 694/ZBP/126/2017 z dnia , , R A Z E M : , ,88 Adaptacja I pietra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola 702/WIiZP/97/2017 z dnia , , Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach 487/WIiZP/44/2017 z dnia charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul , Kościuszki w Strzegomiu , /WIiZP/94 dnia , Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach 700/WIiZP/95/2017 z dnia , , /WIiZP/104/2017 z dnia , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe 195/WIiZP/14/2017 z dnia , , Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 2

6 440/WIiZP/39/2017 z dnia , , , Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wojska Polskiego R A Z E M : , ,00 789/WKSiW/591/2017 z dnia , , Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy - dokumentacja projektowa 390/WKSiW/2017 z dnia , , Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 273/WIiZP/25/2017 z dnia , , Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej we wsiach Godzieszówek i Skarżyce 729/WIiZP/102/2017 z dnia , , Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa R A Z E M : , , Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa 510/WIiZP/50/2017 z dnia /WIiZP/49/2017 z dnia /WIiZP/51/2017 z dnia , , , , , , ,00 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku 713/WIiZP/100/2017 z dnia ,05 wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie , Wykonanie dokumentacji technicznej zamiennej na przebudowę, rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Modlęcinie 731/WIiZP/103/2017 z dnia , , Wymiana instalacji CO w SCK II 711/WGL/86/2017 z dnia , , Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, "Fort Gaj") 702/WIiZP/97/2017 z dnia , , R A Z E M : , ,80 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Strzegom - dokumentacja projektowa 707/WIiZP/50/2016 z dnia /WIiZP/46/2017 z dnia /WIiZP/91/2017 z dnia /WIiZP/80/2017 z dnia , , , , , , , , R A Z E M : , ,00 II. Wydatki bieżące , ,24 Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 3

7 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 696/WFE/43/2015 z dnia , , Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata z perspektywą do 2030 roku 730/WFE/7/2017 z dnia , , R A Z E M : , , Zakup i dostawa mebli biurowych do pomieszczeń biurowych po byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 726/WO/49/2017 z dnia , , Remont pomieszczeń biurowych po byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 720/WO/48/2017 z dnia , , Rozbudowa sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych po byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu miejskiego w Strzegomiu 734/WO/50/2017 z dnia , , R A Z E M : , ,09 Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 4

8 Uzasadnienie do Uchwały Nr 109/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.)) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego z tych wydatków w następnym roku budżetowym. Podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione ze względu na to, iż Gmina Strzegom na realizację zadań ujętych w załączniku Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku ma podpisane umowy lub rozstrzygnięte przetargi, a środki finansowe były zabezpieczone w budżecie gminy na rok Termin realizacji poszczególnych zadań przypada na 2018 rok. I.Wydatki inwestycyjne Ad. 1 Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji w PKP S,.A. we Wrocławiu zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania. Ad. 2 Ze względu na konieczność wykonania mapy do celów projektowych zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania. Ad. 3 Ze względu na brak możliwości wykonania nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej w związku z panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi (zima) zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania. Ad. 4 Zamawiający musiał dostosować zakres robót budowlanych do planowanego zakresu robót dostawcy energii elektrycznej Tauron. Wobec powyższego prace rozpoczęły się z opóźnieniem. W grudniu wykonawca złoży fakturę, która zostanie zapłacona w styczniu 2018 roku. Ad. 5 Zadanie ujęte w WPF na lata Zakończenie zadania przypada na wrzesień 2018 roku. Do dnia 28 grudnia 2017 roku wykonawca złoży pierwszą fakturę, która zostanie zapłacona w styczniu 2018 r. Ad. 6 Wystąpiła konieczność przeprowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę, co znacznie opóźniło rozstrzygnięcie przetargu. Ad. 7 Wiatrołap zostanie zamontowany na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Montaż wiatrołapu podyktowany jest znaczącym ubytkiem ciepła i zbyt dużą różnicą temperatur miedzy korytarzem a pomieszczeniami biurowymi. W dniu r. podpisano umowę nr 792/WO/52/2017 r. z wykonawcą na realizację zadania. Płatności będą dokonane w 2018 roku. Ad. 8 Projekt ze względu na swoją złożoność wymaga przeprowadzenia szeregu oględzin i ustaleń przebiegu rurociągów technicznych oraz energetycznych przy uwzględnieniu istniejących instalacji technicznych w budynku oraz uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. Ad. 9 Ze względu na nie zakończenie procedury przetargowej związanej z postępowaniem w zakresie zadania Rozwój e-usług. Budowa platformy internetowej e-urząd zachodzi konieczność przesunięcia terminu na pierwszy kwartał 2018 roku. Ad. 10 W dniu r. podpisano umowę na dostawę kamery termowizyjnej, która zakłada dostawę kamery do dnia 31 stycznia 2018 r. Część kosztów zostanie pokryta w 2017 roku na podstawie faktury zaliczkowej w wysokości ,00 zł, pozostała część w wysokości 7 013,88 zł zostanie zapłacona w 2018 roku przy odbiorze kamery. Ad. 11 Zadanie przewidziane do realizacji w latach Do końca grudnia ma zostać opracowane koncepcja i wystawiona zostanie faktura częściowa- płatna w styczniu 2018r. Ad. 12 Zadanie przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej. Termin zakończenia 30- Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 1

9 r. Po aktualizacji harmonogramu przez wykonawcę w związku z późniejszym rozpoczęciem robót oraz okresem zimowym nie wykonano wszystkich robót zaplanowanych na rok Ad. 13 Zadanie przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej. Termin zakończenia r. Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji dotyczącej technologii kuchni, przesunął się termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Ad 14 Zadanie przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej. Wykonawcy termomodernizacji PSP Nr 2 oraz PSP Nr 3 przedłużono termin realizacji. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikających z warunków wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na termomodernizację budynku w Jaroszowie nie rozpoczęto robót budowlanych i roboty przesunęły się w harmonogramie rzeczowo - finansowym na rok Termin zakończenia wszystkich robót r. Ad. 15 W dniu r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Ze względu na złe warunki atmosferyczne roboty budowlane zostaną rozpoczęte wiosną 2018 r. Ad. 16 Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu zachodzi konieczność przedłużenia terminu umowy. Ad. 17 Umowa została zawarta do 5 września 2017 r. W chwili obecnej Wykonawca znajduje się w zwłoce w dniu 12 grudnia 2017 r. złożył wniosek w Starostwie Powiatowym. Przyjęto, że maksymalny czas na uzyskanie pozwolenia na budowę to 60 dni. Ad. 18 Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata Zakończenie zadania nastąpi w lipcu 2018 r. I część wynagrodzenia- 1387,50 zł płatna do 30 kwietnia 2018 r. Ad. 19 Przedłużono termin realizacji umowy z r. na r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji. Ad. 20 Przedłużono termin realizacji umowy z r. na r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji. Ad. 21 Zamówienie nie mogło być zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę możliwe jest dopiero po zmianie PZP. Ad. 22 Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i konieczność dołożenia środków umowa z wykonawcą zostanie podpisana 28 grudnia 2017 r. Ad. 23 Umowa zawarta na okres do dnia 20 stycznia 2018 r. Dnia 20 grudnia 2017 r. został złożony wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Ad. 24 Wystąpiła konieczność przeprowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę, co znacznie opóźniło rozstrzygnięcie przetargu. Ad. 25 Umowa z wykonawcą zostanie zawarta do dnia r. i w 2017 roku zostanie również wystawiona faktura, natomiast płatność nastąpi w 2018 roku. Ad. 26 Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata Aneksowano termin zakończenia robót do dnia r. Ad. 27 Z uwagi na roboty dodatkowe umowa z wykonawcą została aneksowana do 30 kwietnia 2018 r. Ad. 28 Umowa nr 667/WIiZP/91/2017 z dnia r. zawarta na okres do 30 kwietnia 2018 r. Z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Umowa nr 637/WIiZP/80/2017 z dnia r. pierwotnie zawarta do r. została aneksowana do dnia r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania prawa do dysponowania gruntem oraz konieczność odrolnienia terenu. II.Wydatki bieżące Ad. 1 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wynika z umowy nr IPAW/UD/15/2015 z dnia r. zarejestrowanej pod nr 696/WFE/43/2015. W 2017 roku przewidziano wydatki w kwocie ,32 zł. Do budżetu wprowadzono Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 2

10 kwotę ,00 zł. Dotychczas Gmina Wałbrzych wystawiła noty obciążeniowe z okres I-IX 2016 na łączną kwotę ,85 zł i taka tez kwotę wydatkowano. Nota obciążeniowa za okres X-XII 2017 będzie miała termin płatności przypadający w I kwartale 2018 r. Na tej podstawie należy uznać pozostałą kwotę planowanych wydatków, tj ,15 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Proponowany termin płatności r. Wydatki lidera Aglomeracji na funkcjonowanie IPAW są związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego. Ad. 2 Dnia r. zawarto umowę nr 730/WFE/7/2017 z wykonawcą aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata z perspektywą do 2030 roku, w ramach której przewidziano rozpoczęcie prac w 2017 roku i ich dwuetapowe rozliczenie. Ustalone etapy realizacji kończą się r. oraz r. Uwzględniając konieczność należytego odbioru wykonanego dokumentu i czas niezbędny na dokonanie płatności przyjęto, że nastąpi ona nie później niż r. Należy zatem uznać zaplanowane na 2017 rok w budżecie wydatki w kwocie 4 800,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku. Ad. 3, 4 i 5 W związku z remontem pomieszczeń biurowych, montażem mebli i budową sieci komputerowej w byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu miejskiego w Strzegomiu, terminy zakończenia prac wypadają na koniec grudnia 2017 r. a ostateczny termin zapłaty za poszczególne zadania przypada w I kwartale 2018 roku. Id: 9DC7E3E5-5C61-4CD EDC86F9. Uchwalony Strona 3