UCHWAŁA NR XXIV/270/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/270/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U.poz.2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata obejmującą prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 Przedsięwzięć do WPF do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - w latach do łącznej kwoty zł, w tym na: a) funkcjonowania administracji zł, b) obsługę pożyczek i kredytów zł, c) gospodarki komunalnej, planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania dróg, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia ulic oraz ochrony środowiska zł, d) usługi w zakresie pomocy społecznej zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

2 5. Traci moc uchwała nr XVII/181/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata z późniejszymi zmianami. Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn Zbigniew Banaszak Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

3 z tego: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/270/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,82 Wykonanie , , , , , , , , , , ,43 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 1 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

4 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,60 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,92 Wykonanie , ,20 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,44 Plan 3 kw , ,17 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,21 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,90 0,00 0,00 x , , ,00 0, , , ,94 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,61 Strona 2 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

5 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,83 0,00 0, ,97 0, ,86 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,01 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,82 0,00 0, ,88 0, , ,42 0,00 0, , ,96 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 3

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , ,62 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,85 Wykonanie , ,99 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , ,38 Plan 3 kw , ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0, , , , ,76 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 Strona 4 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 4

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x Wykonanie ,09% 5,09% 0,00 5,09% 19,58% x x x x Plan 3 kw ,26% 4,23% 0,00 4,23% 12,13% x x x x ,87% 1,83% 0,00 1,83% 7,21% 16,38% 16,44% TAK TAK ,54% 5,37% 0,00 5,37% 14,87% 12,97% 13,03% TAK TAK ,36% 5,36% 0,00 5,36% 17,99% 11,40% 11,46% TAK TAK ,15% 5,15% 0,00 5,15% 15,62% 13,36% 13,36% TAK TAK ,85% 4,85% 0,00 4,85% 17,16% 16,16% 16,16% TAK TAK ,48% 3,48% 0,00 3,48% 18,74% 16,92% 16,92% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 5

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,34 Wykonanie , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,95 0, , , , , ,00 0, , , ,66 0, , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 Strona 6 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 6

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,56 Wykonanie , , , , , , , , ,64 Plan 3 kw , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 7

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,43 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , ,52 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 8

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 9

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Wykonanie ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 10

13 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do kwoty w zł Łączne nakłady finansowe Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/270/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości zycia mieszkańców wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,67 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - 32 piece - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego GOSIR w Olsztynie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Umowyn na prace geodezyjne - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakosci zycia Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

14 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1 0, ,10 1.a 0, ,00 1.b 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa - poprawa jakości życia mieszkańców Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa na drogach Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkanców gminy Olsztyn Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach - poprawa jakości życia Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - - poprawa jakości życia Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna - poprawa jakości życia Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia Projekt dobudowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 3

16 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4 Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 4

17 UZASADNIENIE Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Olsztyn na lata ZAŁOŻENIA WSTĘPNE Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wymóg ustawowy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalniejszego gospodarowania środkami publicznymi. Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika, zawierającego wykaz przedsięwzięć, opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju, czyli założono realne tempo wzrostu PKB o 3,8%, średnioroczną inflację na poziomie 2,3% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5%. W latach zakłada się istotne przyspieszenie w wydatkowaniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Olsztyn na 2018 rok oraz zawartymi nim objaśnieniami. Opracowując projekt budżetu na 2018 rok opierano się o dane wynikające ze wskaźników otrzymanych od: 1) Ministra Finansów w zakresie wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodów od osób fizycznych, 2) Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 23 października 2017 roku nr FBI ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok oraz dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 3) Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 10 października 2017 roku nr DCZ /17 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów planowane w 2018 roku dochody: 1) z subwencji ogólnej wzrosną w stosunku do 2017 roku o 5,62%, 2) z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o 15,18%. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 1

18 Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata przyjęto, że w latach nastąpi wzrost dochodów bieżących o ok. 3 % i wydatków bieżących o ok. 2 %. W 2018 roku nie zaplanowano wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości. W latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 2%. W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dane, uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2018 r. działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 6 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (2 działki); Bukowno (3 działek); Olsztyn (1 działka). Gmina Olsztyn nie planuje w 2018 roku udzielania poręczeń i gwarancji. Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących dotacji unijnych w kolejnych latach, w prognozie nie ujęto dochodów z tego tytułu. 2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OLSZTYN W roku 2018 przewidziano do realizacji 8 zadań, realizowanych z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Są to: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica, 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach, 4. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach, 5. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn, 6. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn, 7. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn, 8. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn. W wykazie przedsięwzięć zostały również ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. Inwestycje kontynuowane to: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 2

19 inwestycja realizowana w latach , 2. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - inwestycja realizowana w latach , 3. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy inwestycja realizowana w latach Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300, 330 w miejscowości Kusięta realizacja w latach Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn realizacja w latach , 6. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa realizacja w latach , 7. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie realizacja w latach , 8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach realizacja w latach , 9. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych 3. BUDŻET GMINY OLSZTYN NA 2018 R. Budżet gminy na 2018 rok zamyka się po stronie: 1. dochodów kwotą zł, 2. wydatków kwotą ,20 zł, 3. przychodów kwotą ,96 zł, 4. rozchodów kwotą ,76 zł. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,20 zł, sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł, 2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł, 3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie ,20 zł. W latach kwoty dochodów i wydatków zaplanowano w taki sposób, aby wynik budżetu był dodatni i z zaplanowanych dochodów można było spłacać zadłużenie Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 3

20 obejmują wydatki planowane w rozdziale Rady Gmin i Urzędy Gmin. Wzrost wydatków z tego tytułu zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących. Zawarte umowy na zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych nie spełniają wymogów art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty zł, w tym na realizacją zadań z zakresu: - funkcjonowania administracji zł, - obsługę pożyczek i kredytów zł, - gospodarki komunalnej, planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania dróg, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia ulic oraz ochrony środowiska zł, - usługi w zakresie pomocy społecznej zł. 4. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU: 1) Inwestycje nowe: a) Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa planowana wartość zadania zł, planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku zł, b) Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna zł, c) Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna planowana wartość zadania zł. Inwestycja realizowana będzie w latach W 2018 roku planowane wydatki wyniosą zł, d) Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice zł, e) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn zadanie to realizowane będzie w latach przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania zł. W 2018 r. planowane wydatki wyniosą zł, f) Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie zł. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 4

21 Wydatki ogółem na inwestycje nowe wyniosą w 2018 roku zł. 2) Inwestycje kontynuowane: a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach. Wartość zadania zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie zł, b) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach zadanie realizowane od 2017 roku (wykupy gruntów). W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie zł, c) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice zadanie to realizowane w latach przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania zł. W 2018 r. planowane wydatki wyniosą zł, d) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica zadanie to realizowane w latach przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana wartość zadania zł. W 2018 r. planowane wydatki wyniosą zł. Na zadanie to planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, e) Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy zł f) Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach zł, g) Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowejw Turowie ,99 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w 2017 roku zebranie wiejskie przeznaczyło kwotę ,01 zł, natomiast w 2018 roku ,09 zł, h) Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn zadanie to realizowane w latach przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadnia zł, w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie zł, i) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn zadanie to realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie zł. Planowana wartość zadania zł, Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 5

22 j) Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa zł, k) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn zł, l) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach zł, m) Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie zł. Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2018 roku wyniosą ,99 zł. 3) Wydatki majątkowe w formie dotacji. a) Budowa chodnika w Kusiętach - I etap inwestycja palowana do realizacji z Powiatem Częstochowskim zaplanowano kwotę zł, b) Dotacja na budowę boiska sportowego w Biskupicach zł, c) Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach zł, d) Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w m. Kusięta zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji wyniosą w 2018 roku zł. 4) Pozostałe wydatki majątkowe: a) Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach, b) Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach, c) Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji, d) Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Przymiłowicach (w ramach funduszu sołeckiego), e) Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano również wydatki na projekty przebudowę dróg gminnych oraz budowę oświetlenia. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został ujęty w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2018 rok. 5. ZADŁUŻENIE GMINY OLSZTYN Od 2015 roku gmina Olsztyn nie zaciągała kredytów i pożyczek. Na dzień r. stan zadłużenia Gminy Olsztyn wynosi ,25 zł. Szczegółowy wykaz zadłużenia Gminy Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 6

23 Olsztyn ujęty jest w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych do projektu budżetu na 2018 rok. Po uwzględnieniu spłat oraz umorzeń części zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w IV kwartale 2017 roku w kwocie ,11 zł, planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień r. wyniesie ,76 zł, co stanowi 4,54% planowanych dochodów ogółem i 5,42% planowanych dochodów bieżących. W roku 2018 Gmina Olsztyn planuje zaciągnąć: 1) pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa, 2) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica. Ogólna kwota pożyczki wyniesie zł, 3) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica. 4) kredyt w kwocie zł na pokrycie deficytu budżetowego. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczek oraz planowanych do spłat rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, stan zadłużenia na dzień r. wyniesie zł oraz zł na wyprzedzające finansowanie. Ogółem zadłużenie wyniesie zł. W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów. 6. RELACJA Z ART. 243 i 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U., poz ze zmianami), jako średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, obliczona dla ostatnich Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 7

24 trzech lat. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2018 i latach następnych. 1. Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia na 2018 rok, wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy wynosi 1,87%. 2. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan III kwartału 2017 roku oraz wykonania za rok 2015 i rok 2016 wynosi 16,38%. 3. Planowany jednoroczny wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2018 roku wynosi 7,39%. Przy ustalaniu projektu budżetu na 2018 rok zachowana została również zasada, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego artykułu organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Planowane wydatki bieżące w kwocie ,21 zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie zł Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi ,79 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wynosi ,75 zł. Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2018 i latach następnych 7. OBJAŚNIENIA DO WPF 1. Plan dochodów ogółem na 2018 r. wyniesie zł - dochody bieżące ,00 zł; - dochody majątkowe ,00 zł. 2. Plan wydatków ogółem na 2018 r. wyniesie ,20 zł - wydatki bieżące ,21 zł; - wydatki majątkowe ,99 zł. 3. Plan przychodów ,96 zł. 4. Plan rozchodów ,76 zł. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 8

25 5. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ( ) ,00 zł, 6. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ( ) 0,00 zł, 7. Rozchody budżetu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) 0,00 zł, z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ( ) 0,00 zł, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy ( ) 0,00 zł. 8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.2.) 1,83%. 9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.4.) 1,83%. 10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (9.5.) 7,21%. 11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6) 16,38%. 12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 9

26 rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6.1.) 16,44%. 13. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5.) ,53 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ( ) zł. 14. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.6.) ,53 zł, - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ( ) zł. 15. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.7.) zł, - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ( ) 0,00 zł. 16. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.8.) ,00 zł. Id: 71B8C1AA-DF34-46C0-AEE0-497D081AE99A. Podpisany Strona 10