Dokumentacja Użytkownika Systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja:

2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2.2

3 Spis treści DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MODUŁ: SPRZEDAŻ WERSJA: SPRZEDAŻ Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Listy Zestawienia Księgowość Dokumenty Zadania Pasek narzędzi Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Słowniki Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Stawki VAT Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Formy płatności Inne parametry Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Parametry Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Parametry Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Kody EAN Zaawansowane operacje handlowe Kontrahenci Kontrahenci (lista kontrahentów) Funkcje wspólne dla okna: Kontrahenci Kontrahenci, zakładka: Grupy Kontrahenci, zakładki: Według Akronimu/Według NIP-u Kontrahenci, zakładka: Według akwizytora Kontrahenci, zakładka Według rejonów Kontrahenci, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Karta kontrahenta Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe

4 Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe Karta kontrahenta, zakładka: Kalendarze Karta kontrahenta, zakładka: Adresy Karta kontrahenta, zakładka: Grupy i rejony Karta kontrahenta, zakładka: Osoby Karta kontrahenta, zakładka: CRM Karta kontrahenta, zakładka: Upusty Pod lista znajduje się również standardowy filtr wraz z konstruktorem filtra Karta kontrahenta, zakładka: Uwagi Karta kontrahenta, zakładka: Odsetki Karta kontrahenta, zakładka: Zasoby Karta kontrahenta, zakładka: Atrybuty Karta kontrahenta, zakładka: Załączniki Karta kontrahenta, zakładka: Limity akwizytora Wzorzec kontrahenta Historia kontrahenta Historia kontrahenta, zakładka: Rozliczenia Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje Zakładka: Zbiorczo Zakładka: Chronologicznie Zakładka: Dla towaru Zakładka: Rozliczenie kaucji Historia kontrahenta, zakładka: Zamówienia Historia kontrahenta, zakładka: Rezerwacje Historia kontrahenta, zakładka: Upomnienia Historia kontrahenta, zakładka: CRM Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia Historia kontrahenta, zakładka: Import Historia kontrahenta, zakładka: Reklamacje Historia kontrahenta, zakładka: WMS Historia kontrahenta, zakładka: Transport Zakładka: Paczki Zakładka: Dokumenty Zakładka: Towary Historia kontrahenta, zakładka: Umowy Historia kontrahenta, zakładka: Outlook Towary i usługi Towary (lista towarów) Zakładka: Grupy wg kodu Zakładka: Grupy według nazwy Zakładki: Wszystkie według kodu/nazwy/symbolu Zakładka: Znajdź Karta towaru Karta towaru, zakładka: Ogólne

5 Karta towaru, zakładka: Zasoby Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów Zakładka: Zasoby/Wg położenia Zakładka: Zasoby/W składach celnych Zakładka: Zasoby/Normatywy Karta towaru, zakładka: Jednostki i kody Karta towaru, zakładka: Inne Karta towaru, zakładka: Kontrahenci Okno: Dostawca towaru Okno: Odbiorca towaru Karta towaru, zakładka: Zamienniki Zakładka: Zamienniki/Zamienniki Zakładka: Zamienniki/Komplety Karta towaru, zakładka: Produkcja Karta towaru, zakładka: Receptury Karta towaru, zakładka: Upusty Pod lista znajduje się również standardowy filtr wraz z konstruktorem filtra Karta towaru, zakładka: Grupy Karta towaru, zakładka: Tłumaczenia Karta towaru, zakładka: Składniki celne Karta towaru, zakładka: Księgowość Karta towaru, zakładka: Aplikacje Karta towaru, zakładka: Atrybuty Karta towaru, zakładka: Załączniki Wzorzec karty towaru Wzorzec karty towaru zakładka: Ogólne Wzorzec karty towaru, zakładka: Tłumaczenia Historia towaru Historia towaru, zakładka: Transakcje Zakładka: Transakcje/Chronologicznie Zakładka: Transakcje/ Dla kontrahenta Zakładka: Transakcje/Wg kontrahentów Historia towaru, zakładka: Zamówienia Historia towaru, zakładka: Rezerwacje Rezerwacja ręczna Rezerwacja ręczna a rezerwacja związana z dokumentem Historia towaru, zakładka: Zlecenia Historia towaru, zakładka: Import Historia towaru, zakładka: Magazyn Historia towaru, zakładka: Reklamacje Listy Lista banków Bank Bank, zakładka: Ogólne

6 Bank, zakładka: Dodatkowe Waluty Lista walut Aktualizacja kursów walut Aktualizacja z poziomu Comarch ERP XL Waluta Waluta, zakładka: Ogólne Waluta, zakładka: Historia Kursy Kursy, zakładka: Ogólne Kursy, zakładka: Opis Lista SWW/PKWiU SWW/PKWiU Kody pocztowe Okno: Kod pocztowy Cechy Inwentaryzacja Opis ogólny Procedura Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Ogólne Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Arkusze Cena na liście Rozbijanie pozycji na poszczególne magazyny Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Odczyty Odczyt inwentaryzacyjny Inwentaryzacja bez podziału na partie Łatwa inwentaryzacja Edycja arkusza/odczytu inwentaryzacyjnego Zamykanie inwentaryzacji Otworzenie i zamknięcie inwentaryzacji a zamykanie okresu operacji handlowych Utworzenie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Zamykanie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Promocje i rabaty Rabaty Struktura udzielonego rabatu Zakładka: Rabaty pozycji Zakładka: Rabaty nagłówka Kolejność liczenia rabatów Lista promocji Promocja Promocja, zakładka: Nagłówek Promocja, zakładka: Kontrahenci Promocja, zakładka: Towary Promocja, zakładka: Zestawy

7 Promocja, zakładka: Formy płatności Promocja, zakładka: Sposób dostawy Promocja, zakładka: Magazyny Promocja, zakładka: Atrybuty Promocja typu: Cennik Promocje pakietowe Promocja od wartości transakcji Zarządzanie położeniem w magazynie Opis funkcjonalności Konfiguracja i uprawnienia Uprawnienia operatora Ustawienia na karcie magazynu Jednostki składowania towaru Nazwy segmentów adresu Struktura magazynu Struktura magazynu Struktura magazynu, zakładka: Ogólne Struktura magazynu, zakładka: Typy adresów Obszary Definiowanie obszarów w magazynach Obszar, zakładka: Ogólne Obszar, zakładka: Atrybuty Adresy Definiowanie typu adresu Definiowanie adresu Generowanie wielu adresów jednocześnie Aktualizacja adresów Adres opis parametrów Adres, zakładka: Ogólne Adres, zakładka: Zasoby Adres, zakładka: Operacje Adres, zakładka: Atrybuty Archiwalne stany towarów Raporty klasyfikacji ABC/XYZ Raport BI Raport ręczny magazyn Raport ręczny globalny Zatwierdzanie raportów klasyfikacji ABC/XYZ Lista dokumentów Lista dokumentów

8 Lista dokumentów, zakładka: Zakup Lista dokumentów, zakładka: Sprzedaż Lista dokumentów, zakładka: Eksport Lista dokumentów, zakładka: Kaucje Lista dokumentów, zakładka: Wewnętrzne Lista dokumentów, zakładka: Magazynowe Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje Lista dokumentów, zakładka: Transportowe Zakładka: Transportowe/Paczki Zakładka: Transportowe/Wysyłki Lista dokumentów, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Dokumenty uwagi ogólne Opis ogólny Wprowadzanie towaru na dokument bezpośrednio po wybraniu kontrahenta Spinacze Waluta i kurs na spinaczach VAT na spinaczach Numeracja Numeracja dokumentów Numerowanie pozycji na dokumentach Kontrola numeru dokumentu obcego Płatnik na dokumentach Aktualizacja cen Aktualizacja ceny sprzedaży Aktualizacja ostatniej ceny zakupu Aktualizacja ceny zakupu od dostawców Aktualizacja danych kontrahenta Zmiany na dokumencie Parametr: Tylko transakcje krajowe, na definicji dokumentu Parametry Rejestru VAT wprowadzone w wersji Zatwierdzanie dokumentów Statystyka dokumentu Informacja o poprzednich transakcjach Wybieranie towaru na element transakcji Korekty Korekta wartości dokumentu Korekta elementu transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty Waluta i kurs na korektach Korekta ręczna Automatyczne korekty

9 Korekta kosztu Korekta dokumentu sprzedaży Przywracanie rezerwacji Korekta dokumentu zakupu Korekta ilościowa Zwalnianie konkretnych zasobów Zwolnienie wszystkich zasobów (maksymalny zwrot) Korekta wartościowa Parametry elementu transakcji Cena z dokładnością do groszy Kontrola ilość*cena=wartość Kaucje Schematy kaucji Edycja schematu kaucji Zakładka: Kaucje, na dokumentach Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu Numer dokumentu obcego Zakup Faktura zakupu (FZ) Faktura zakupu, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kalkulacja Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura zakupu, zakładka: Kontrahent Faktura zakupu, zakładka: Kaucje Faktura zakupu, zakładka: Płatności Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek Faktura zakupu, zakładka: Księgowość Faktura zakupu, zakładka: VAT Przyjęcie zewnętrzne (PZ) PZ wystawione na rolnika ryczałtowego Faktura VAT RR FRR, zakładka: Ogólne FRR, zakładka: Kontrahent FRR, zakładka: Płatności FRR, zakładka: Nagłówek FRR, zakładka: Księgowość FRR, zakładka: VAT Sprzedaż Faktura sprzedaży (FS) Faktura sprzedaży, zakładka: Ogólne

10 Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kalkulacje Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura sprzedaży, zakładka: Kontrahent Faktura sprzedaży, zakładka: Kaucje Faktura sprzedaży, zakładka: Płatności Faktura sprzedaży, zakładka: Nagłówek Faktura sprzedaży, zakładka: Księgowość Faktura sprzedaży, zakładka: VAT Faktura sprzedaży, zakładka: RKZ (rejestr kosztów zakupu) Faktura sprzedaży, zakładka: Atrybuty Faktura wewnętrzna (FW) Paragon (PA) Tax free Uwagi ogólne Zwrot wykonywany przez sprzedawcę Zwrot wykonywany przez firmę pośredniczącą Dokument Tax free (TF) Obsługa dokumentu Tax free Prowizja od zwrotu podatku Dokument TF, zakładka: Ogólne Dokument TF, zakładka: Kontrahent Dokument TF, zakładka: Prowizja Dokument TF, zakładka: Płatności Dokument TF, zakładka: Nagłówek Dokument TF, zakładka: VAT Spinacz paragonu (RA) i Spinacz korekt paragonów (RAK) Wydanie Zewnętrzne (WZ) Łatwa sprzedaż Raport sprzedaży (RS) Generowanie dokumentu RS RS, zakładka: Ogólne RS, zakładka: Płatności RS, zakładka: Nagłówek RS, zakładka: VAT RS, zakładka: RKZ Korekta raportu sprzedaży (RSK) Eksport Faktura eksportowa (FSE) Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne Faktura eksportowa, zakładka: Płatności Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz

11 Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE) Dokumenty kaucji Rodzaje dokumentów kaucji Generowanie dokumentów kaucji Wiązanie dokumentów kaucji Generowanie dokumentów z dokumentów kaucji Generowanie spinaczy z dokumentów kaucji Płatności i termin rozliczenia na dokumentach kaucji Korekty dokumentów PKA/WKA Automatyczne korekty WKA/PKA Anulowanie dokumentów kaucji Przyjęcie kaucji (PKA)/Wydanie kaucji (WKA) PKA/WKA, zakładka: Ogólne Element transakcji PKA/WKA, zakładka: Kontrahent PKA/WKA, zakładka: Płatności PKA/WKA, zakładka: Nagłówek PKA/WKA, zakładka: Księgowość PKA/WKA, zakładka: Atrybuty Dokumenty wewnętrzne Przychód wewnętrzny (PW)/ Rozchód wewnętrzny (RW) PW/RW, zakładka: Ogólne PW/RW, zakładka: Nagłówek PW/RW, zakładka: Atrybuty Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP) Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Ogólne Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Nagłówek Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Atrybuty Deprecjacja (DP) Deprecjacja, zakładka: Ogólne Deprecjacja, zakładka: Nagłówek Deprecjacja, zakładka: Atrybuty Dokumenty magazynowe Uwagi ogólne Przyjęcie magazynowe PM, zakładka: Ogólne Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Ogólne Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Położenie

12 Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Dostawy PM, zakładka: Kontrahent PM, zakładka: Nagłówek PM, zakładka: Atrybuty Wydanie magazynowe (WM) Element transakcji WM Przesunięcie wewnątrzmagazynowe (MP) MP, zakładka: Ogólne Element transakcji MP MP, zakładka: Nagłówek MP, zakładka: Atrybuty Reklamacje RLS/RLZ, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Realizacja Okno: Operacja Zakładka: Dostawy RLS/RLZ, zakładka: Kontrahent RLS/RLZ, zakładka: Nagłówek Transport Samochody Lista samochodów Zakładka: Ogólne Zakładka: Przejazdy Samochód Zakładka: Ogólne Zakładka: Przejazdy Trasy Lista tras Trasa dostawy towaru Obsługa paczek i wysyłek Lista paczek Paczka Zakładka: Ogólne Zakładka: Dokumenty Zakładka: Atrybuty Lista wysyłek Wysyłka Wysyłka, zakładka: Ogólne Wysyłka, zakładka: Paczki Wysyłka, zakładka: Koszty Wysyłka, zakładka: Atrybuty

13 2.21 Fiskalne Powtórna fiskalizacja dokumentu Raport dobowy Raport szczegółowy Notatnik Notatnik, zakładka: Ogólne Okno: Element notesu Notatnik, zakładka: Kontrahenci Umowa i aneks do umowy Umowa Aneks WMS zlecenie wydania z magazynu i awizo dostawy Lista WMS Definja dokumentu ZWM/AWD Zlecenie wydania z magazynu/awizo dostawy Rejestracja obrotu złomem Generowanie faktury wewnętrznej sprzedaży FWS do FZ Generowanie faktury wewnętrznej zakupu FWZ do FWS Scenariusze Jak założyć kartę kontrahenta Dodawanie podobnych kontrahentów Jak wyszukiwać kontrahenta Jak wyszukać kontrahentów przypisanych do danego akwizytora Jak przenieść kontrahenta do innej grupy Jak założyć kartę towaru Jak przenieść towar do innej grupy Generowanie dokumentów Jak generować dokumenty uwagi ogólne Jak wystawić dokument: Faktura sprzedaży (FS) Jak wystawić dokument: Faktura zakupu (FZ) Jak wygenerować ręcznie dokument: PM Jak wygenerować dokument za pomocą notatnika Rejestracja nowego dokumentu w notatniku Rejestracja nowego dokumentu w notatniku poprzez wczytanie dokumentu już zarejestrowanego Generowanie dokumentu z notatnika Jak zarejestrować nową walutę Jak zarejestrować nowy bank

14 Jak przypisać atrybuty do obiektu

15 2 Sprzedaż 2.1 Menu główne i pasek narzędzi Podstawowym narzędziem pracy z modułem: Sprzedaż, jest menu główne oraz pasek narzędzi Menu główne Rys. 2.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Sprzedaż. Menu główne modułu: Sprzedaż, składa się z elementów zawierających rozwijalne listy. System Listy Aktywne sesje - lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych Konfiguracja - okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu Zmiana hasła - zmiana hasła bieżącego operatora Zmiana daty - zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji Zmiana okresu - wybór okresu obrachunkowego Zmiana kontekstu operatora - wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator Zakazy kontekstowe - okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Domyślne ustawienie okien - funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module Ustawienie drukarki - wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów Koniec pracy - zamknięcie modułu: Sprzedaż. Kontrahenci - lista dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów Towary - lista towarów. Nazwa Towary jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i produkty Magazyny lista magazynów. Opis magazynów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Banki - lista banków Waluty - waluty dostępne w systemie oraz ich kursy Grupy krajów - otwiera okno: Lista grup krajów, w którym wyświetlone są grupy krajów i w którym można zdefiniować nowe grupy. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator SWW/PKWiU - lista kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Klasyfikacja wg PKWiU decyduje o zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT Kody CN - lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import Kategorie celne - lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import 2.15

16 Schematy kaucji lista schematów, według których będą naliczane będą kaucje dla poszczególnych towarów. Informacje o kaucjach znajdują się w rozdziałach: Kaucje 2.16 Dokumenty kaucji Cechy - lista cech towarów zgrupowanych w klasy cech. Cecha, to dodatkowy parametr służący do różnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu (transakcji) Kody pocztowe - lista kodów pocztowych z ich przypisaniem do miejscowości Wzorce elementów umów lista zdefiniowanych wzorców elementów umowy, czyli, z jakich standardowo elementów składają się rejestrowane umowy oraz jakie pola powinny zawierać te elementy. Zdefiniowane wzorce można importować na typy umów, co skutkuje tym, iż umowa dodana w ramach jakiegoś typu, będzie od razu uzupełniona elementami określonymi na typie umowy. Zestawienia Intrastat - otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna można generować nowe deklaracje Inwentaryzacja - otwiera okno: Lista inwentaryzacji, w którym wyświetlona jest lista dokonanych inwentaryzacji. Możliwe jest tu również dokonanie nowych inwentaryzacji Promocje - opcja uruchamia funkcję promocji Archiwalne stany towarów - otwiera okno z archiwalnymi stanami towarów, w którym możliwe jest wygenerowanie stanów dla określonej grupy towarów, na koniec wskazanego dnia Raporty klasyfikacji ABC/XYZ otwiera okno: Lista raportów klasyfikacji ABC/XYZ, w którym prezentowane są raporty. Z poziomu okna można tworzyć raporty klasyfikacji ABC/XYZ. Raporty mogą wykonać tylko Operatorzy posiadający prawo do edycji raportów klasyfikacji ABC/XYZ (parametr na Karcie Operatora). Ponadto raport można wykonać tylko na magazyny, przypisane do centrum, z którego loguje się Operator. Użytkownik ma możliwość wykonania raportu na podstawie analizy BI oraz wykonania raportu ręcznego oraz globalnego. Szybkie raporty SQL - otwiera okno z listą zdefiniowanych przez Użytkownika raportów utworzonych poprzez zapytania SQL. Raporty mogą być wyświetlane według zdefiniowanego formatu lub zapisywane do plików. Ich tworzenie wymaga znajomości języka SQL oraz struktury danych systemu Księgowość Płatności - lista nierozliczonych płatności Preliminarz płatności okno z preliminarzem płatności Zapisy kasowe/bankowe - okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych Rejestry VAT - lista zapisów w rejestrach VAT Rejestry kasowe/bankowe - lista rejestrów Lista RKZ - lista wybranych dokumentów w zadanym okresie, pokazująca wartość sprzedaży, koszt własny sprzedaży oraz uzyskaną marżę. Dokumenty Dokumenty handlowe lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych Zamówienia lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia Bilans stanu towarów - dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów 2.16

17 Plany zapotrzebowania umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu Zlecenia kompletacji umożliwia zarejestrowanie zlecenia kompletacji i dekompletacji, ich edycję oraz realizację. Wizyty handlowe wyświetlana jest lista wizyt z podziałem wg: nazwy, terminu, kontrahenta oraz pracownika Wydatki pracowników istnieje możliwość zarejestrowania wydatków związanych z wizytami oraz spotkaniami pracowników z kontrahentami Plany sprzedaży wyświetlana jest lista zarejestrowanych w systemie planów sprzedaży Umowy wyświetlana jest lista umów Notatnik - służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru) Zadania W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie: Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Skrzynka pracownika otwiera okno z listą zadań w podziale na zadania operatora, zadania dla centrum, zadania podległych operatorowi i zadania wykonane. Z poziomu listy możliwe jest wykonywanie wyświetlonych zadań Lista procesów otwiera okno z listą wszystkich procesów, w których zalogowany operator może wykonać akcję Pasek narzędzi Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Pierwsza, lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie. [Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci. [Lista towarów] - otwiera okno: Towary. [Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe. [Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT. [Lista RKZ] - otwiera okno: Lista RKZ. [Faktura sprzedaży] - umożliwia utworzenie dokumentu: Faktura sprzedaży. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie otworzona lista, z której można wybrać inny dokument do utworzenia. [Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych. [Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień. [Bilans rezerwacji towarów] - otwiera okno: Bilans rezerwacji towarów. 2.17

18 [Struktura magazynu] otwiera okno: Struktura magazynu, w którym definiuje się lokalizacje magazynu (więcej informacji w rozdziale: Struktura magazynu). [Terminarz] - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien: [Drukuj] - uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wykres] - wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. [Wykonaj] - wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem. [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Historia procesu] po zaznaczeniu dokumentu na otwartej liście dokumentów, lub zapytań, ofert i zamówień i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. [Historia kontrahenta] - wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony. [Historia towaru] - wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). [Konwersacja z klientem] - otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu: CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli Użytkownik ma licencję na moduł: CRM). [Pomoc] - otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym opis tematu. 2.2 Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: Sprzedaż, należy go skonfigurować, tzn. określić podstawowe parametry niezbędne do rejestrowania obrotu towarowego. Znaczenie poszczególnych parametrów zostanie omówione łącznie ze sposobem ich określania w systemie. Aby rozpocząć konfigurowanie modułu, należy wybrać z menu głównego, opcję: System. Z rozwiniętej listy należy następnie wybrać opcję: Konfiguracja. Zostanie otworzone okno: Konfiguracja. 2.18

19 Rys. 2.2 Konfiguracja modułu: Sprzedaż. Okno ma wygląd jw. po wybraniu poziomej zakładki: Sprzedaż. Parametry konfiguracji zgrupowane są na 6 pionowych zakładkach Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Słowniki Słowniki są listami parametrów, z których można wybierać podczas wprowadzania danych. W czasie pracy z modułem: Sprzedaż występują jako listy dostępnych, możliwych do wprowadzenia wartości. Uprawniony Użytkownik może dodawać, edytować i usuwać pozycje słowników. Przy wybranej zakładce: Słowniki okno podzielone jest na 2 panele. W lewym panelu wyświetlone są nazwy słowników, w prawym zawartość (pozycje) aktualnie podświetlonego słownika (nazwa i opis). Większość słowników zawiera pozycje złożone wyłącznie z nazwy i opisu. Aby dodać nową pozycję do słownika, należy: wskazać słownik, podświetlając go w lewym panelu okna, nacisnąć przycisk: [Dodaj element], wprowadzić dane w oknie nowej pozycji słownika, zapisać pozycję przy pomocy przycisku: [Zapisz]. Cechy transakcji: parametry typu: opis, które można przypisywać do dokumentów handlowych i magazynowych. Umożliwiają ich dodatkowe rozróżnienie w analizach. Rys. 2.3 Cecha transakcji. 2.19

20 Drukarki fiskalne: drukarki fiskalne dostępne w systemie. Oprócz nazwy i opisu można edytować kody stawek VAT występujące w drukarce. Mogą one być inne, niż kody stawek stosowane w systemie (definiowanie stawek VAT). W dostępnej do edycji kolumnie: Odpowiednik, można zmienić kod stawki, który domyślnie jest zgodny z kodem systemowym. Prawidłowe przypisanie kodów stawkom VAT jest niezbędne dla właściwej współpracy systemu z drukarką fiskalną (ściślej z jej sterownikiem). System obsługuje 2 typy drukarek fiskalnych: Posnet i Elzab. Jeśli wybrano sterownik Posnet, system odszuka na liście dostępnych drukarek nazwę DF300 i następnie odczyta kody stawek VAT (z kolumny: Odpowiednik). Sterownik Elzab pobiera kody stawek po odszukaniu nazwy FP600. Jeśli stosowane są drukarki wymienionych typów, to w systemie powinny być zdefiniowane drukarki o nazwach DF300 i FP600. Wyboru sterownika dla danego stanowiska dokonuje się przy pomocy opcji: Konfiguracja komputera, modułu: Administrator. Jeżeli nie zostanie podana nazwa sterownika w oknie: Drukarka fiskalna, wtedy, przy próbie wydruku, zostanie wyświetlony komunikat o nieskonfigurowaniu stawek VAT dla drukarki. Rys. 2.4 Drukarka fiskalna. 2.20

21 Rys. 2.5 Wybór sterownika dla drukarki fiskalnej w module: Administrator. Jednostki miar: jednostki, w których ewidencjonowana jest ilość towaru. Okno: Jednostka miary składa się z dwóch zakładek: Ogólne oraz Tłumaczenia. Na zakładce Ogólne istnieje możliwość wpisania nazwy i opisu jednostki, natomiast na zakładce Tłumaczenia można dodać tłumaczenie nazwy w języku obcym. Po naciśnięciu przycisku [Dodaj] należy w kolumnie Język wybrać wcześniej zdefiniowany język w słowniku kategorii oraz wprowadzić nazwę i opis. Rys. 2.6 Jednostka miary, zakładka Tłumaczenia. Karty kredytowe: rodzaje kart kredytowych używanych przez kontrahentów. Nazwy kursów: w systemie można określić wiele kursów dla jednej waluty. W tym miejscu można zdefiniować nazwy kursów, które będą stosowane w transakcjach. Wartości poszczególnych kursów dla każdej waluty są wprowadzane w tabeli walut. 2.21

22 Obce karty: rodzaje kart klienta wydawanych przez inne firmy. Obce karty mogą służyć do identyfikacji kontrahenta, typ i numer karty obcej można zapisać w karcie kontrahenta. Rejestry VAT: rejestr VAT to ewidencja, w której zapisywane są transakcje objęte podatkiem VAT. Każdy dokument związany z podatkiem VAT musi trafić do jednego z tych rejestrów. Rejestr ma nazwę, opis i parametry. W systemie muszą być zdefiniowane, co najmniej 2 rejestry VAT; po jednym dla zakupów i sprzedaży. Parametry ogólne: Typ rejestr zakupów i sprzedaży Rodzaj wzorca - ustawienia omówionych poniżej parametrów dla poszczególnych typów rejestrów (Sprzedaż i Zakup) są przenoszone do dokumentu handlowego, kierowanego do danego rejestru. Wybranie opcji: obowiązkowy, spowoduje, że parametrów tych nie będzie można edytować z poziomu dokumentu. Rozliczać - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu, na który to ustawienie zostanie przeniesione, będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony, decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT lub dokumentu. Korekta - zaznaczenie spowoduje, że rejestr będzie przeznaczony dla korekt dokumentów. Parametry dla rejestru typu: Zakup: Rys. 2.7 Rejestr VAT. Rodzaj zakupu: wybór tego parametru pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe oraz inwestycyjne (środków trwałych). Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. Odliczenia VAT: Tak - podatek zostanie odliczony, ściślej, zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7 w pozycji: Zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Warunkowo - podatek zostanie odliczony, jeśli pozwoli na to proporcja sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, ściślej, zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7 w pozycji: Zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną. Rodzaje cen: w systemie można określić wiele rodzajów cen. W tym miejscu można zdefiniować ceny, które będą stosowane w transakcjach. Ceny te następnie są przyporządkowywane do centrów, grup towarów i towarów. 2.22

23 Rys. 2.8 Konfiguracja modułu: Sprzedaż - Rodzaje cen. Okno: Cena składa się z dwóch zakładek: Ogólne oraz Tłumaczenia. Podczas dodawania ceny określa się jej typ (Netto/Brutto). Można również wybrać, czy cena ma być określana z dokładnością do groszy (do 2 miejsc po przecinku), czy też nie (do 4 miejsc po przecinku). Z poziomu konfiguracji można również zmieniać te parametry dla istniejącej już ceny. Usunięcie ceny z konfiguracji jest możliwe tylko wtedy, gdy wskazany rodzaj ceny nie został przypisany do żadnego towaru. Na zakładce Tłumaczenia możliwe jest wprowadzenie tłumaczenia nazwy w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język zdefiniowany w słowniku kategorii, a następnie wprowadzić nazwę. Możliwe jest wprowadzenie tłumaczenia w wielu językach, będą one prezentowane na liście. Rys. 2.9 Dodawanie ceny Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Stawki VAT W systemie predefiniowano 7 stawek VAT. Można je edytować oraz dodawać nowe. System umożliwia nadawanie wszystkim zdefiniowanym w Systemie stawkom VAT oznaczenie literowe właściwe dla określonej drukarki fiskalnej. W praktyce oznaczenia te pokrywają się z oznaczeniami systemowymi, niemniej jednak Użytkownik może je swobodnie zmieniać, a system pozwala na nadanie tego samego oznaczenia różnym stawkom, co może być szczególnie przydatne, jeżeli nowym stawkom VAT zostaną nadane takie same jak dotychczas oznaczenia literowe.. Przyjęta swoboda oznaczeń pozwala zatem na równoległe stosowanie stawek np. A 22%, A 23%. Przy kreowaniu nowej bazy będą widoczne obowiązujące od stawki VAT. Jedną ze stawek można wybrać jako stawkę dla dokumentów eksportowych: Dla towarów - podatek ze stawką 0% 2.23

24 Dla usług nie podlega podatkowi Stawki dla dokumentów eksportowych będą później stosowane: Na dokumentach eksportowych przy zaznaczonym parametrze: VAT eksportowy Na pozostałych dokumentach handlowych przy zaznaczonym parametrze VAT 0% Stawka VAT dla Rolnika ryczałtowego jest specjalną stawką używaną w obrocie z tym typem podmiotu. Stawka będzie domyślnie wprowadzana na fakturę VAT RR (FRR), dokumentującą zakup od rolnika ryczałtowego (więcej informacji o fakturze VAT RR znajduje się w rozdziale: Faktura VAT RR). Stawka VAT podstawowa służy domyślnemu ustalaniu stawki VAT na dokumentach A-vista rejestrowanych poprzez dodawanie wartości wprost do tabelki VAT. Stawka VAT dla złomu służy domyślnemu ustawieniu stawki VAT jaka będzie się podpowiadać dla pozycji dodawanych na dokumenty. Warunkiem, aby wskazana w konfiguracji stawka VAT dla złomu przenosiła się na elementy dokumentu, jest zaznaczenie na karcie towaru parametru: złom oraz w konfiguracji/ Parametry 2 parametru: Rejestracja obrotu złomem. Uwaga: FZ otrzymana od dostawcy powinna być wystawiona w stawce NP i wtedy taka pozycja nie jest ujęta na deklaracji. W tej poprawnej sytuacji tylko FWS i FWZ są ujęte na deklaracji. Ważne jest żeby sprawdzić czy w konwersji na liście stawek VAT ustawia się poprawna stawka. Rys Konfiguracja, zakładka: Stawki VAT. 2.24

25 Parametry: Rys Stawka VAT. Alias: dodatkowy, definiowany przez Użytkownika kod stawki, wyświetlany razem z podstawowym kodem literowym. Status: Podatek - stawka dla towarów objętych podatkiem VAT Zwolniony - stawka dla towarów zwolnionych z podatku VAT Zaniżony - stawka niższa, niż ustawowa, stosowana na podstawie decyzji administracyjnej Nie podlega - stawka dla towarów niepodlegających podatkowi VAT Uwaga 1: Podczas dodawania, czy też edycji stawki vat należy zachować zasadę, zgodnie z którą aby możliwe było dodanie/zmiana stawki, stawka ta musi różnić się od pozostałych przynajmniej jednym z parametrów: symbol lub wartość. Możliwe będzie wiec dodanie stawek: A22% i A23%, a niemożliwe dodanie A22%, A22%. Dodatkowo stawki muszą się różnić miedzy sobą albo wartością, albo statusem, nie będzie wiec można dodać jednocześnie stawek: A22% podatek i B22% podatek. Podobnie, jak jest w systemie tylko jedna stawka zwolniona i tylko jedna stawka nie podlega. Uwaga 2: W kontrolkach dla stawek eksportowych/rr/stawki podstawowej wartość prezentowana jest jako: symbol spacja, wartość stawki z %, alias np.: C 0,00% pod, D 0,00 zw itd. Według tych samych zasad prezentowana jest wartość VAT np. na karcie towaru dla VAT(zakup) i VAT(sprz.) Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Formy płatności Formy płatności są stosowane przy wystawianiu dokumentów handlowych i mogą być przypisane do kontrahentów. W systemie predefiniowano 6 form płatności, które grupują formy definiowane przez Użytkownika. Każda forma płatności ma następujące parametry: Rabat: jeśli do danej formy płatności przypisany jest rabat procentowy, to będzie on naliczany dodatkowo przy transakcjach z tą formą płatności, zgodnie z przyjętą metodą obliczania rabatów. Termin: domyślny termin płatności dla danej formy. Rejestr operacji kasowo-bankowych: przypisanie rejestru do formy płatności umożliwia rejestrowanie wpłat z poziomu dokumentu handlowego. Tolerancja terminu płatności: jednolita dla wszystkich form, wyrażona w dniach, ma zastosowanie wyłącznie przy obliczaniu dopuszczalnej kwoty przeterminowanych należności kontrahenta, według parametru: Po terminie, karty kontrahenta. Płatność jest przeterminowana, jeśli termin jej uregulowania został przekroczony o ilość dni większą od tolerancji. 2.25

26 Archiwalne po zaznaczeniu parametru na liście widoczne są również formy płatności oznaczone jako Archiwalne. Archiwalność form płatności wprowadzona została w wersji Formy płatności oznaczone jako archiwalne nie są możliwe do wskazania z poziomu: Karty kontrahenta - pola forma płatności dla zakupu/sprzedaży Wzorca grupy kontrahentów pola forma płatności dla sprzedaży/zakupu Karty pracownika pole forma wypłaty Okna płatności Formularza zapisów preliminarza pole forma płatności Formularza dokumentów handlowych pole forma płatności Definicji promocji Struktury praw zakładka Formy płatności. W oknie Struktura praw, zakładka Formy płatności, znajduje się parametr: Archiwalne. Po jego zaznaczeniu na liście widoczne będą również formy płatności oznaczone jako archiwalne. Rys Konfiguracja, zakładka: Formy płatności. Rys. 2.1 Forma płatności. 2.26

27 UWAGA 1: Predefiniowane w systemie formy płatności mogą być uwzględnione w module: Detal. Określenie, czy dana forma płatności będzie występować w tym module, następuje podczas edycji centrum struktury firmy (struktura praw), na zakładce: Formy płatności. Więcej informacji o określeniu formy płatności dla detalu znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator i w dokumentacji modułu: Detal. UWAGA 2: Do formy płatności może również zostać przypisany domyślny płatnik. Definiuje się go podczas edycji centrum struktury firmy (struktura praw), na zakładce: Formy płatności. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Inne parametry Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Parametry 1 Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys Konfiguracja, zakładka: Parametry 1. Numeracja dokumentów - schemat tworzenia numeru (identyfikatora) dokumentu. Składa się on 3 segmentów: numeru kolejnego, roku i serii lub 4 segmentów: numeru kolejnego, roku, serii oraz miesiąca. Można ustalić kolejność tych segmentów oraz ich format. Schemat ten można zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. Marża W stu: według wzoru: 100 x (cena sprzedaży cena zakupu) / cena sprzedaży (wartości: ) Od stu (narzut): według wzoru: 100 x (cena sprzedaży cena zakupu) / cena zakupu (wartości: ) Wybór jest możliwy tylko do momentu zarejestrowania pierwszej transakcji. Data fiskalizacji systemu - jeśli data została podana i jest wcześniejsza niż bieżąca, to zatwierdzenie paragonu lub faktury fiskalnej powoduje wydrukowanie takiego dokumentu fiskalnego. Jeśli nie ma komunikacji z drukarką fiskalną (nie można wykonać wydruku), to zatwierdzenie paragonu jest niemożliwe. Data jest dostępna do edycji do momentu wystawienia pierwszego dokumentu fiskalnego. 2.27

28 Naliczaj promocje według daty - zaznaczenie jednej z opcji: Zamówienia Sprzedaży ma znaczenie przy naliczaniu promocji podczas przekształcania zamówienia np. do FS. Na fakturze naliczają się wówczas rabaty obowiązujące w dniu daty wystawienia, na zamówieniu lub fakturze sprzedaży, zależnie od tego parametru. Naliczaj rabaty dla kontrahenta zaznaczenie jednej z opcji: Głównego, Docelowego ma znaczenie przy naliczaniu promocji dla kontrahentów na dokumentach. Rabaty liczone od ceny zaznaczenie tej opcji ma wpływ na sposób liczenia upustu efektywnego. Jeżeli: Opcja zostanie zaznaczona - rabaty będą liczone od ceny z KGO. Najpierw zostanie wyliczona cena (na podstawie ceny początkowej zawierającej stawkę KGO i upustu efektywnego, a następnie wartość (cena pomnożona przez ilość). Opcja pozostanie odznaczona - rabaty będą liczone od wartości bez KGO. Najpierw liczona będzie wartość (na podstawie ceny początkowej pomniejszonej o stawkę KGO, ilości i upustu), a następnie cena (wartość dzielona przez ilość). Stawki KGO są definiowane w słownikach kategorii w module Administrator w gałęzi Transakcje. W oknie stawki KGO definiowane są następujące parametry: Kod, Nazwa, Stawka netto do dwóch miejsc po przecinku. Stawka jest w walucie systemowej. UWAGA: KGO obsługiwane jest na dokumentach: FS, WZ, PA, FZ, PZ o dowolnym rodzaju transakcji oraz w korektach tych dokumentów. Więcej informacji o rabatach znajduje się w rozdziale: Promocje i rabaty. UWAGA: Jeśli parametr: Rabaty liczone od ceny, nie zostanie zaznaczony, rabaty będą liczone od wartości. Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych po zaznaczeniu zapisywane i wyświetlane będą informacje o udzielonych rabatach od wartości poczatkowych. Rejestruj strukturę udzielonego rabatu po zaznaczeniu zapisywane i wyświetlane będą informacje o udzielonych rabatach w oknie: Struktura udzielonego upustu. Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych zaznaczenie parametru będzie powodowało liczenie upustów na dokumentach przychodowych, tak jak na dokumentach rozchodowych od ceny/wartości początkowej. UWAGA: Jeżeli parametr: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych, jest zaznaczony, wtedy jako cena zakupu podpowiada się ostatnia cena zakupu dotyczy to sytuacji, gdy zaznaczony jest parametr: Aktualizacja cen ostatnia cena zakupu, na definicji dokumentu (dokumentu przychodowego), na zakładce: Parametry. W przypadku zaznaczonego na definicji dokumentu parametru: Aktualizacja cen ostatnia cena zakupu dla dostawcy, dla dostawcy zostanie zapisana cena początkowa, chyba że cena początkowa wynosi 0. Jeśli cena początkowa wynosi 0, wtedy cena zakupu dla dostawcy aktualizowana jest według ostatniej ceny zakupu. 2.28

29 Segmenty adresu magazynowego segmenty adresu to określenia służące identyfikacji lokalizacji w magazynie. W polach można wprowadzić własne nazwy, które zastąpią domyślne: Regał, Sekcja, Poziom, Miejsce (więcej informacji rozdziale: Nazwy segmentów adresu). Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Parametry 2 Rys Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/Parametry 2. Na zakładce określa się następujące parametry: Generacja historycznych stanów towarów: w zależności od ustawienia tego parametru, w systemie będą dostępne informacje o stanie każdego towaru na koniec dowolnego dnia lub dowolnego miesiąca (lub nie będą dostępne wcale). Jeśli wybrano opcję: dzienna lub miesięczna, to każda operacja związana ze zmianą stanu towaru, powoduje odpowiednią zmianę historycznego stanu dla tego towaru na koniec dnia lub miesiąca operacji. Jeśli operacja zmiany stanu jest wykonywana z datą wsteczną, to historyczne stany towarów dla dni lub miesięcy późniejszych są przeliczane, jeśli są zapisane. Stan historyczny dla dnia lub miesiąca bieżącego jest więc zawsze identyczny ze stanem bieżącym. Gdy data wydania wcześniejsza od daty zakupu: stosownie do ustawienia, przy próbie dodania do dokumentu sprzedaży towaru o dacie zakupu późniejszej, niż data sprzedaży, system wyświetli ostrzeżenie, zablokuje próbę lub ją zignoruje (zezwoli na dodanie). UWAGA: Jeśli następuje zmiana częstotliwości z dziennej na miesięczną, stany archiwalne są odpowiednio przeliczane. W przypadku zmiany częstotliwości z miesięcznej na dzienną lub wyłączenia raportu, dane archiwalne są usuwane. Kontroluj cechy towaru - towary o tym samym kodzie mogą być dodatkowo różnicowane przy rejestrowaniu obrotu (wystawianiu dokumentów handlowych), jeśli mają odpowiednie ustawienia parametrów kontroli cech. Podawanie cech takich towarów przy wystawianiu dokumentów handlowych będzie opcjonalne lub obowiązkowe, w zależności od ustawienia parametru: Kontroluj cechy towaru. W przypadku, gdy opcja jest zaznaczona, przy próbie zatwierdzenia dokumentu, bez podania cechy towaru (elementu transakcji), dla towaru, dla którego podanie cechy jest wymagane, 2.29

30 zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Jeśli kontrola cech nie jest wykorzystywana, należy ją wyłączyć, co zwiększy wydajność systemu. Zapisuj kontakty kontrahenta - włącza funkcję zapisywania kontaktu w karcie kontrahenta przy wystawianiu dokumentu sprzedaży na towar, dla którego w karcie towaru zaznaczono parametr: Kontakt z klientem. Sprawdzaj podobnych kontrahentów przy dodawaniu - zaznaczenie spowoduje, że przy dodawaniu nowego kontrahenta zostanie wyświetlona lista kontrahentów o podobnych danych (nazwa i miasto), jeśli tacy istnieją. Sprawdzanie nie działa, jeśli NIP nowego kontrahenta jest podany i unikalny. Automatyczne zatwierdzanie dokumentów PW/RW inwentaryzacyjnych - rozbieżności wykazane w inwentaryzacji są korygowane dokumentami PW (przyjęcie nadwyżek) i RW (rozchód braków). Dokumenty te są generowane przy zatwierdzaniu arkusza inwentaryzacyjnego. Zaznaczenie parametru spowoduje, że zostaną one wygenerowane jako zatwierdzone, niedostępne do edycji. Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki - parametr obsługi wysyłek. Zaznaczenie spowoduje, że paczkę można tworzyć jedynie z towarów przeznaczonych dla jednego odbiorcy, wysyłanych na ten sam adres. Przy takim ustawieniu system pozwala wiązać z jedną paczką tylko takie dokumenty handlowe, które mają ten sam adres dostawy. Obsługa dokumentów w buforze na paczkach i wysyłkach zaznaczenie parametru zadecyduje o tym, czy na paczkach i wysyłkach będą obsługiwane dokumenty, znajdujące się w buforze. Sprawdzaj limit akwizytora - limit akwizytora jest maksymalną kwotą kredytu, jaką mogą mieć łącznie wszyscy kontrahenci związani z akwizytorem. Kontrahent oznaczony jako: Akwizytor, może mieć przypisaną listę limitów kredytowych. Zaznaczenie spowoduje, że przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, wymagane będzie podanie akwizytora. Jeśli limit jest przekroczony, to system zareaguje stosownie do uprawnień Użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu; uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie. Automatycznie zapisuj kody pocztowe parametr decydujący o tym, czy przy uzupełnianiu nowego kodu pocztowego na karcie kontrahenta zostanie on automatycznie zarejestrowany na liście kodów. Rejestracja obrotu złomem zaznaczenie parametru uaktywnia mechanizmy umożliwiające zarejestrowanie w systemie obrót złomem. Na definicji dokumentu FZ aktywuje parametr: Generowanie dokumentu FWS oraz opcję generowania FWS do FZ z listy faktur zakupu. WMS - zaznaczenie parametru uaktywnia listę dokumentów zleceń wydania z magazynu i awiza dostawy. Lista dokumentów dodstępna jest pod ikoną WMS lub z menu Dokumenty > Dokumenty WMS. Grupowanie dokumentów KK zaznaczenie jednej z opcji decyduje o sposobie grupowania korekty kosztu: Brak powstanie tyle korekt kosztu ilu dokumentów rozchodowych dotyczy korekta kosztu Wg dni korekty kosztu będą grupowane według daty sprzedaży dokumentów rozchodowych (których dotyczy korekta kosztu) Wg miesiąca korekty kosztu będą grupowane według miesiąca sprzedaży dokumentów rozchodowych (których dotyczy korekta kosztu). Korekta powstanie z datą ostatniego dnia miesiąca Wg korekty zakupu powstanie jedna korekta kosztu (ustawienie domyślne) Serwis parametry, wykorzystywane przy automatycznej rejestracji urządzenia serwisowego. Szczegóły dotyczące funkcjonalności parametrów opisane są w dokumentacji do modułu Serwis. Zapisuj Historię Zapisuj Historię zaznaczenie odpowiednich parametrów zadecyduje o tym, czy na wybranych obiektach będzie zapisywana historia ich aktualizacji. ECOD: Eksport: 2.30

31 Preferuj kod obcy jako EAN towaru - parametr decyduje o tym, czy wypełniając linię EAN System ma odszukać najpierw kod własny, czy kod obcy towaru. Na spinaczach grupuj pozycję według towaru i ceny po zaznaczeniu, w pliku ECOD, pozycje na spinaczach będą grupowane według wskazanego kryterium. Import: Preferuj kod obcy z pliku - parametr decyduje o tym, po jakim kodzie własnym/obcym będzie identyfikowany towar. Dla linii EAN preferuj kod obcy - W trakcie identyfikacji towaru na podstawie linii EAN kolejność poszukiwań została sparametryzowana: System zacznie albo od kodów własnych, albo od obcych. W każdym z tych przypadków System najpierw będzie szukał kodów z przypisaną jednostką pomocniczą, a jeżeli jakowych nie znajdzie, wówczas z jednostką główną Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Kody EAN Rys Konfiguracja, zakładka: Kody EAN. System generuje kody kreskowe w standardzie EAN/UCC-13. Od wersji 8.0 istnieje możliwość wpisania dowolnego numeru EAN (cyfry lub litery, max. 40 znaków) na dokumentach, jednak przy wpisywaniu 13 znaków kontrola EAN/UCC-13 nadal funkcjonuje. Kody mogą być generowane dla towaru, zasobu lub jednostki miary danego towaru. Przy generowaniu kodu można wybrać jeden z dwóch dostępnych zakresów kodów. Wygenerowany kod będzie pierwszym wolnym z wybranego zakresu. Zakresy ustalone są w konfiguracji. Zakres 1 EAN: domyślnie ustawiony jest jako , co odpowiada zakresowi kodów wewnętrznych, zgodnie ze standardami EAN. Zakres 2 EAN: domyślnie ustawiony jest na , co odpowiada zakresowi kodów zewnętrznych dostępnych dla Polski (prefiks 590). Kontroluj unikalność numerów EAN: zaznaczenie powoduje, że nie ma możliwości wprowadzenia do systemu dwóch identycznych kodów EAN. W przypadku próby wprowadzenia po raz drugi kodu, który jest już zarejestrowany w systemie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Dla nowo kreowanej bazy, parametr ten jest domyślnie odznaczony. Dodatkowo zależnie od ustawienia tego parametru zależy rodzaj wyświetlanych informacji w logu, uzyskanym po przeprowadzeniu testu integralności: Sprawdzenie duplikacji kodów EAN. Pozostałe parametry - służą do konfigurowania wydruków etykiet z kodami kreskowymi. Mają zastosowanie tylko przy pracy z drukarkami Pitney Bowes. 2.31

32 2.2.6 Zaawansowane operacje handlowe Wykonywanie czynności w module: Sprzedaż, jest uzależnione od ustanowienia uprawnień i zakazów dla operatora. Istotnym zakazem dla operatora, warunkującym jego pracę w tym module jest zakaz: Zaawansowane operacje handlowe. Zakaz ten ustanawia się, podobnie jak inne zakazy, w oknie: Operator, na zakładce Zakazy. Więcej informacji dotyczących ustanawiania zakazów dla operatora znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zakaz: Zaawansowane operacje handlowe, obejmuje zakazy do: Określanie limitu kredytu na wzorcu grupy kontrahentów oraz na karcie kontrahenta Odblokowanie karty kontrahenta zablokowanej przez innego operatorów Zmiana akronimu oraz maski akronimu na karcie kontrahenta Zmiana sposobu rozliczania magazynu na wzorcu towaru oraz karcie towaru Zmiana kodu oraz maski kodu na karcie towaru Anulowanie dokumentów handlowych/magazynowych/importowych/sad z datą inną niż bieżąca Używanie funkcji ponownej fiskalizacji dokumentów. 2.3 Kontrahenci Kontrahenci (lista kontrahentów) Lista kontrahentów jest wyświetlana w kilku trybach, którym odpowiadają wyświetlone w tym oknie zakładki. Funkcje wspólne dla okna: Kontrahenci W oknie znajdują się przyciski, które funkcjonują na wszystkich zakładkach: [Wyposażenie dla kontrahenta] przycisk otwiera okno z listą urządzeń przypisanych do wyposażenia kontrahenta. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Serwis. [Dołącz kontrahentów do kampanii CRM] umożliwia dodanie zaznaczonych na liście kontrahentów do wybranej kampanii CRM (konkretnie do wybranego etapu kampanii). Naciśnięcie przycisku otwiera okno: Lista kampanii do wyboru. W oknie należy wskazać kampanię, a następnie etap, do którego mają zostać przypisani kontrahenci. Po zaznaczeniu wybranego etapu, należy nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Kontrahenci zostaną przypisani do etapu. Szczegóły kampanii i jej etapów dostępne są w module: CRM. [Zmień] - otwiera okno z danymi podświetlonego kontrahenta lub okno: Wzorzec kontrahenta dla grupy, w zależności od tego, w którym panelu ustawiono kursor. Ponadto po wyświetleniu okna: Kontrahenci, po zaznaczeniu w nim kontrahenta, na pasku narzędzi zostanie uaktywniony przycisk: [Konwersacja z kontrahentem]. Po jego naciśnięciu zostanie uruchomiona funkcja konwersacji z kontrahentem (opisana w module: CRM). Możliwe jest otworzenie wielu wątków konwersacji jednocześnie. Kontrahenci, zakładka: Grupy W tym trybie okno podzielone jest na dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista grup kontrahentów o strukturze wielopoziomowej, odzwierciedlonej w postaci drzewa. W prawym lista kontrahentów należących do grupy wskazanej w lewym panelu. 2.32

33 Dostępne są następujące przyciski: Rys Lista kontrahentów według grup. [Pokazuj także grupy] - przełącznik. Jeśli jest wciśnięty, w prawym panelu oprócz kontrahentów wyświetlane są również grupy należące do tej wskazanej w lewym panelu. [O jeden poziom do góry] - naciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów należących do grupy, która jest na wyższym poziomie struktury grup. Przycisk nieaktywny, jeśli wybrano grupę główną. [Dodaj grupę] - dodaje grupę kontrahentów należącą do wskazanej w lewym panelu. Naciśnięcie spowoduje wyświetlenie okna wzorca kontrahenta, w którym należy wpisać nazwę tworzonej grupy. Każda grupa ma swój wzorzec kontrahenta, czyli zestaw domyślnych danych, przypisywanych nowo tworzonemu kontrahentowi należącemu do tej grupy. Wzorzec omówiono szczegółowo w kolejnym punkcie. [Dodaj] - otwiera okno z kartą nowego kontrahenta. [Usuń] - usuwa kartę kontrahenta (po potwierdzeniu). Kontrahent może być usunięty, jeśli nie zarejestrowano z nim żadnych transakcji. Standardowo na liście nie są wyświetlani kontrahenci oznaczeni jako: Archiwalni. Można dołączyć ich do listy wybierając opcję: Archiwalne. Na liście kontrahentów działa lokator, czyli ustawianie kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa. W trybie Grupy, lokator działa na kolumnie: Akronim. Prawy przycisk myszy na nagłówku kolumny otwiera pomocnicze okno, z którego można wybrać znak _ zastępujący dowolny znak, % zastępujący dowolny ciąg znaków lub znak spacji, niemożliwy do wpisania z klawiatury. Uwaga: Działanie lokatora jest zależne od ustawienia parametru: Używaj lokatora ograniczającego, ustawianego indywidualnie dla każdego operatora. Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków. Lokator ograniczający działa jak filtr, czyli wyświetlane są tylko te linie, które zaczynają się od zadanego ciągu. 2.33

34 Kontrahenci, zakładki: Według Akronimu/Według NIP-u Rys Lista kontrahentów według akronimu. W tych trybach nie jest wyświetlana lista grup i nie są dostępne funkcje dotyczące grup. Oba tryby różnią się wyłącznie kolejnością wyświetlania kontrahentów oraz kolumną, na której działa lokator. Na zakładce Wg nip-u znajduje się lokator dla prefiksu NIP oraz dla numeru NIP. Lokator dla prefiksu NIP zostanie wstawiony, jeśli na otwartej zakładce, w pierwszej kolejności zostaną wprowadzone (z klawiatury) litery. Wprowadzenie cyfr spowoduje umieszczenie lokatora na kolumnie z numerem NIP. Lokator działający na numerze NIP ignoruje znaki rozdzielające, wystarczy więc wprowadzenie samych cyfr. Kontrahenci, zakładka: Według akwizytora W tym trybie wyświetlani są kontrahenci, do których przypisano wybranego akwizytora. Akwizytor może być wybrany z listy kontrahentów otwieranej przyciskiem: lub z listy pracowników, otwieranej poprzez wybór odpowiedniej opcji z menu rozwijanego strzałką umieszczoną obok przycisku. 2.34

35 W tym trybie dostępne są dodatkowe przyciski: Rys Lista kontrahentów według akwizytora. [Dodaj do obsługiwanych] - otwiera listę kontrahentów na zakładce Znajdź (opis poniżej). Wybranie kontrahenta z listy spowoduje przypisanie do niego wybranego akwizytora (zmianę w karcie kontrahenta) i dołączenie go do wyświetlanej listy. [Skasuj z obsługiwanych] - usuwa przypisanie akwizytora do kontrahenta (zmiana w karcie kontrahenta) i usuwa kontrahenta z wyświetlanej listy. Kontrahenci, zakładka Według rejonów Na zakładce listy kontrahentów według rejonów możliwe będzie zdefiniowanie wielopoziomowej struktury rejonów handlowych. W lewym panelu prezentowane będzie drzewo zdefiniowanych w systemie rejonów, natomiast w prawym panelu prezentowana będzie lista tych kontrahentów, którzy należą do rejonu wskazanego w lewym panelu. Po zaznaczeniu parametru Wyświetl opiekuna na liście kontrahentów pojawi się dodatkowa kolumna: Opiekun. W oknie możliwe również będzie wyfiltrowanie tych kontrahentów, którzy mają przypisanego opiekuna. 2.35

36 Rys Lista kontrahentów według rejonów. Dla zdefiniowanych rejonów dostępne są następujące opcje w menu kontekstowym: Dodaj rejon, Zmień rejon, Usuń rejon, Wytnij Wklej Rozwiń wszystko, Zwiń wszystko, Zaznacz/Odznacz Spacja, Zaznacz wszystkie ctrl+a, Odwróć wszystkie ctrl+r. Dla kontrahentów otwartych z poziomu Listy kontrahentów, zakładka Rejony dostępne są następujące opcje w menu kontekstowym: Wybierz, Dodaj, Zmień, Usuń, Konwersacja, Historia, Sprawdź NIP w VIES, Przypisz do rejonu, Odłącz od rejonu, Ustal rejon domyślny Przypisz opiekuna czasowego, Zarządzanie kontrahentami oddziałowymi. Za pomocą przycisku [Dodaj rejon] można zdefiniować nowe rejony. 2.36

37 Rys Rejon. W oknie Rejon na zakładce Ogólne należy podać nazwę rejonu a także można przypisać opiekuna głównego z listy pracowników. W oknie Rejon na zakładce Opiekunowie istnieje możliwość przypisania kilku opiekunów do danego rejonu z listy pracowników. Wyróżnia się trzy rodzaje Opiekuna: Główny może być tylko jeden taki opiekun przypisany do rejonu, nie można go odłączyć z rejonu, na zakładce Opiekunowie wyróżnia się poprzez pogubioną czcionkę. Czasowy może być kilku opiekunów czasowych przypisanych do rejonu, można na nim określić okres od kiedy do kiedy pełni rolę opiekuna rejonu. Nieczasowy może być kilku opiekunów nieczasowych przypisanych do rejonu, jest to opiekun, który nie ma zaznaczonego parametru: główny oraz czasowy. Na zakładce Opiekunowie znajdują się następujące przyciski: [Przypisz opiekuna] za pomocą tej opcji istnieje możliwość przypisania Opiekuna do rejonu z listy pracowników. [Podgląd] za pomocą tej opcji istnieje możliwość edycji Opiekuna przypisanego do rejonu. [Odepnij opiekuna] za pomocą tej opcji istnieje możliwość odłączenia Opiekuna od rejonu. 2.37

38 Przykład: Jan Kowalski został przypisany do rejonu wielkopolskie bez określenia terminów - nie można go przypisać po raz drugi do listy opiekunów rejonu wielkopolskie - można wyedytować powiązanie pracownika z rejonem i zaznaczyć parametr: Czasowy i ustawić okres po tej operacji będzie można go ponownie dodać do listy opiekunów - można go przypisać do karty innego rejonu 2) Jan Kowalski został przypisany do rejonu wielkopolskie na okres do można go przypisać do listy opiekunów jako opiekuna w dowolnym okresie - można go przpisać jako opiekuna nieczasowego i od tego momentu nie można Jana Kowalskiego dodawać jako opiekuna czasowego - można wyedytować kartę przypisania opiekuna i ustawić go jako nieczasowego - można go przypisać do karty innego rejonu W oknie Rejon na zakładce Kody pocztowe wyświetla się lista kodów pocztowych przypisanych do danego rejonu. Na zakładce znajdują się następujące przyciski: [Przypisz] za pomocą tej opcji istnieje możliwość przypisania kodu pocztowego do rejonu. [Odepnij] za pomocą tej opcji istnieje możliwość odłączenia kodu pocztowego od rejonu. Przycisk jest nieaktywny, gdy dla danego rejonu kod pocztowy jest domyślny. W oknie Rejon na zakładce Atrybuty istnieje możliwość dodania atrybutu, natomiast na zakładce Załączniki istnieje możliwość dodania dowolnego załącznika do danego okna. Kontrahenci, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne 2.38

39 Rys Lista kontrahentów, zakładka: Znajdź/Ogólne. Na tej zakładce można podać wiele parametrów filtrowania listy. NIP może być wpisany bez znaków rozdzielających, są one ignorowane. Jako parametr filtrowania może być użyte imię lub nazwisko osoby reprezentującej kontrahenta. Podobnie działa wyszukiwanie po numerze telefonu. Telefon może być wpisany bez znaków rozdzielających typu: spacja, myślnik, nawias okrągły lub z tymi znakami. Na zakładce istnieje możliwość zastosowania obowiązkowego filtra dla kontrahentów. Filtr zawęża listę znalezionych kontrahentów wg kryteriów określonych w filtrze obowiązkowym. Jako kryterium istnieje możliwość wyboru prefiksu kraju lub opcji Dowolny, wówczas wszystkie kraje będą brane pod uwagę. Wyszukiwanie przebiega według adresów. Przykład: Istnieją dwa adresy kontrahenta - jeden warszawski a drugi wrocławski, przy czym pierwszy jest adresem aktualnym. Jeżeli w polu: Miasto, zostanie wpisane słowo: Wrocław, to kontrahent zostanie odnaleziony. Uwaga: System poszukuje wpisanego ciągu znaków, jako fragmentu całości umieszczonego dowolnie, np. wpisanie Sp. z o. o., jako poszukiwanej nazwy, spowoduje odszukanie wszystkich kontrahentów, którzy mają takie określenie w nazwie. Wielkość liter nie jest uwzględniana. Dostępne przyciski: [Uwzględniaj brzmienie w filtrze] - włącza funkcję wyszukiwania po brzmieniu słów, zamiast po ciągu znaków. Umożliwia znalezienie firmy o akronimie Marteks, jeśli jako parametr filtrowania wpisano Martex. [Znajdź kontrahentów] - należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę kontrahentów spełniających zadane warunki. 2.39

40 [Dodaj fakturę sprzedaży] umożliwia wystawienie faktury sprzedaży dla kontrahenta. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięte menu, które umożliwia wygenerowanie również: Wydanie zewnętrznego, Wydania magazynowego, Faktury zakupu, Przyjęcia zewnętrznego, Przyjęcia magazynowego. [Dodaj zamówienie zakupu] - tworzy nowe zamówienie zakupu do kontrahenta. [Podgląd] umożliwia podgląd zaznaczonego kontrahenta na liście znalezionych. [Dołącz kontrahentów do kampanii CRM] umożliwia dołączenie zaznaczonych na liście kontrahentów do wybranej kampanii CRM. Pozostałe parametry: Archiwalne: zaznaczenie spowoduje uwzględnianie kontrahentów oraz adresów archiwalnych w wynikach wyszukiwania. Ile wyświetlać: po znalezieniu wskazanej ilości kontrahentów, wyszukiwanie zostanie przerwane i zostanie wyświetlony wynik. Wybranie małej liczby przyspiesza wyszukiwanie. Pojedyncze adresy: zaznaczenie spowoduje, że kontrahent, który ma wiele adresów zostanie wyświetlony na liście raz. W przeciwnym przypadku kontrahent znajdzie się na liście tyle razy, ile ma różnych adresów. Znaleziono: ilość kontrahentów spełniających zadane warunki. Nie większa, niż określona w polu: Ile wyświetlać. Zakładka: Znajdź/Atrybuty Zakładka Atrybuty służy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module. Po wskazaniu atrybutów, należy wybrać zakładkę Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania. Na zakładce znajdują się funkcje: [Zmień] - służy zmianie wartości dla danego atrybutu. [Przywróć] - przywraca wartość atrybutu. Uwaga: Na zakładce: Atrybuty, znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów, stanowiących kryterium wyszukiwania. 2.40

41 2.3.2 Karta kontrahenta Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne. Akronim: skrócona nazwa kontrahenta (do 20 znaków). Podstawowy parametr wyszukiwania i identyfikacji kontrahenta. Powinien zawierać najczęściej używaną, skróconą, łatwą do zapamiętania nazwę. Akronim ma charakter hasła skojarzonego z kontrahentem i musi być unikalny. Nie zaleca się używania kolejnych numerów jako akronimów. Maska: wzorzec akronimu kontrahenta. Jeśli jest zdefiniowana we wzorcu karty kontrahenta, to możliwe będzie wprowadzenie akronimu tylko zgodnego z maską. Znak # oznacza cyfrę, znak? literę, np. jeśli akronimy mają być numeryczne, dziewięciocyfrowe, z grupami cyfr rozdzielonymi dwoma separatorami, to maska będzie wyglądać K znak początku i końca maski alfanumerycznej). Karta, Typ: numer i typ karty klienta. Klient może być identyfikowany na podstawie karty, np. magnetycznej. Może to być karta własna lub obca. Można zapisać numer karty o długości do 13 znaków. Typ jest wybierany z listy zdefiniowanej w konfiguracji. Nazwa: składa się z 3 segmentów o długości 50 znaków każdy. Ich wypełnienie nie jest kontrolowane przy dodawaniu kontrahenta, pierwsza linia nazwy musi jednak być wypełniona, aby można było zatwierdzić fakturę sprzedaży. Kraj: prefiks kraju siedziby kontrahenta, wybierany z predefiniowanej, niedostępnej do edycji listy. Kod: kod pocztowy miasta kontrahenta. Adres: podstawowy adres kontrahenta. Do kontrahenta można przypisać wiele adresów o różnym statusie (zakładka: Adresy). Pole: Miasto, musi być wypełnione, aby można było zatwierdzić fakturę sprzedaży. Jeśli kod kraju adresu jest inny niż PL, zamiast pól: Województwo, Powiat, Gmina występują pola Region A, Region B, Region C, w które można wpisać dowolne ciągi znaków. Natomiast w przypadku kodu kraju PL, nie ma możliwości wpisania innej nazwy województwa niż nazwy dostępne z rozwijanej listy. Jeśli dla wybranego kodu pocztowego zostały uzupełnione dane wówczas domyślnie po wpisaniu kodu pocztowego na nowej karcie kontrahenta zostają wypełnione pola: Miasto, Województwo, Powiat, Gmina. Obok pola ulica znajduje się przycisk [Pokaż na mapie] 2.41

42 . Z listy rozwijalnej obok przycisku dostępne są dwie opcje: Pokaż na mapie oraz pokaż trasę (Google maps), po przyciśnięciu których uruchomiona zostanie przeglądarka stron WWW. Uwaga! Po zmianie lub wprowadzaniu nowego kodu pocztowego w sytuacji, gdy zostały zdefiniowane rejony - pojawia się pytanie: Czy zaktualizować przypisanie kontrahenta do rejonów?: - Możliwe do wybrania będą do dwie opcje: Wszystkie obecnie przypisane rejony zostaną odpięte oraz Wszystkie rejony z nowego kodu pocztowego zostaną przypięte, - jeśli zaznaczony jest przynajmniej jeden check i wybrany przycisk Wykonaj - zostaną wykonane zaznaczone akcje, - jeśli wybrany zostanie przycisk Anuluj - żadna akcja nie zostanie wykonana. W sytuacji, kiedy kod pocztowy nie jest wprowadzony na karcie kontrahenta (kod pocztowy ), jedynie wypełnione jest miasto, wówczas po wpisaniu kodu pocztowego system wyszukuje kod pocztowy na liście kodów. Jeśli zostanie znaleziony kod, uruchamia się proces zmiany miasta i aktualizacji rejonu. Jeśli kod nie zostanie znaleziony, miasto pozostawić niezmienione. W sytuacji, kiedy na karcie kontrahenta jest wypełniony zarówno kod pocztowy i miasto, po wpisaniu kodu pocztowego system wyszukuje kod pocztowy na liście kodów. Jeśli zostanie znaleziony kod, uruchomia się proces zmiany miasta i aktualizacji rejonu. Jeśli kod nie zostanie znaleziony, miasto zostaje wyzerowane. W sytuacji, kiedy na karcie kontrahenta nie jest wypełniony ani kod pocztowy ani miasto, wówczas po wpisaniu kodu pocztowego system wyszukuje kod pocztowy na liście kodów. Jeśli zostanie znaleziony kod, uruchomia się proces zmiany miasta i aktualizacji rejonu. Jeśli kod nie zostanie znaleziony, system zapamiętuje sam kod, a pole miasto zostaje puste. GLN: Globalny Numer Lokalizacyjny w systemie EAN/UCC. Numer jest zbudowany według struktury EAN/UCC-13, czyli składa się z 13 znaków. 12 z nich jest dostępne do edycji (pierwsze 3 są prefiksem kraju). Trzynasty znak jest kontrolny i jest tylko wyświetlany (obok). Uwaga! W wersji 9.0 wprowadzono kontrolę unikalności numerów GLN. Numer GLN jest sprawdzany w momencie zapisu karty towaru, jeżeli pole przeznaczone na numer GLN jest wypełnione oraz w momencie zapisu adresu dodanego/modyfikowanego z poziomu zakładki Adresy z karty towaru. W efekcie pojawi się komunikat, iż wprowadzony numer GLN już istnieje. NIP: W sekcji NIP znajdują się: Prefiks NIP wskazuje kraj kontrahenta. Numer NIP będzie wyświetlany i drukowany w postaci wpisanej w polu edycji (13 znaków). System przechowuje go jednak dodatkowo w postaci pozbawionej znaków rozdzielających, co umożliwia wyszukiwanie niezależne od formatu, w jakim NIP został wprowadzony. NIP może zawierać jedynie cyfry i znaki rozdzielające. W innym przypadku zapisanie danych kontrahenta jest niemożliwe. Rejestrowanie kontrahentów o jednakowych numerach NIP jest dozwolone, wymaga jednak dodatkowego potwierdzenia, gdyż system wyświetli przy tym stosowne ostrzeżenie. Ikona służąca do sprawdzania, czy wpisany numer NIP znajduje się w VIES (VAT Information Exchange System). Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że NIP jest aktywny, to odczytane: Nazwa i Ulica są przenoszone na kartę kontrahenta. Jeżeli wyszukiwany numer NIP jest aktywny, lecz jego dane (nazwa i ulica) są zastrzeżone (prezentowane są jako '---') wówczas dane nie są aktualizowane na karcie kontrahenta. 2.42

43 Rodzaj kontrahenta możliwość wyboru rodzaju kontrahenta z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Podczas dodawania kontrahenta na dokument (FZ, PZ, FRR, FAI, FWS, FWZ, FS, FW, WZ, PA, WKA, PKA, RW, PW, FSE, WZE) będzie kontrolowana zgodność rodzaju kontrahenta określona w definicji dokumentu w danym centrum struktury firmy. Dostawca, Odbiorca: parametry kategoryzacji kontrahentów. Zaznaczenie przy dodawaniu nowego kontrahenta spowoduje automatyczne założenie odpowiedniego konta analitycznego dla rozrachunków, pod warunkiem, że w konfiguracji określono konta syntetyczne dla rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (System -> Konfiguracja -> Księgowe -> Konta kontrahentów). W przypadku zaznaczenia w konfiguracji parametru: Oddzielne listy dostawców i odbiorców, musi zostać zaznaczony co najmniej jeden z tych parametrów. Kontrahent może jednocześnie należeć do kategorii dostawców i odbiorców. W tym obszarze wprowadzony jest warunek: co najmniej jeden z powyżej wymienionych parametrów musi być zaznaczony. Np. Jeżeli zaznaczony jest tylko: Odbiorca, to parametr: Odbiorca jest nieaktywny i odwrotnie. Akwizytor, Spedytor: dodatkowe parametry kategoryzacji kontrahentów. Dla kontrahenta typu: Akwizytor, dostępny jest do edycji procent jego prowizji. Wyróżnienie kontrahentów typu: Spedytor ma zastosowanie w obsłudze wysyłek towaru. jeśli adres kontrahenta jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Wyślij wiadomość]. Jego naciśnięcie spowoduje utworzenie nowej wiadomości w domyślnym programie obsługi poczty (istnieje możliwość wyboru programu pocztowego, z którego korzysta system). URL: adres strony internetowej kontrahenta. Jeśli jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony o podanym adresie. Rejon: główny rejon do którego przypisany jest kontrahent. Po naciśnięciu przycisku wyświetla się lista rejonów. Jeśli operator wybierze rejon z listy, wówczas kontrahent jest odpinany od rejonu do którego był wcześniej przypisany, natomiast nowo wybrany rejon ustawiony jest jako domyślny. Archiwalny: zaznaczenie spowoduje, że nie będzie możliwe wystawienie żadnego dokumentu dla tego kontrahenta. Przy wybieraniu kontrahenta z poziomu dokumentu, kontrahenci archiwalni nie są widoczni. Ponadto kontrahent z zaznaczonym parametrem: Archiwalny, nie będzie mógł zalogować się do modułu: Izam. Adres nieaktualny: parametr informacyjny, do wykorzystania przy wysyłaniu korespondencji seryjnej. Jego ustawienie nie ma konsekwencji w działaniu systemu. Wstrzymano transakcje: zaznaczenie spowoduje, że nie będzie możliwe wystawienie żadnego dokumentu sprzedaży dla tego kontrahenta, ani zarejestrowanie zamówienia od niego. Akronim takiego kontrahenta jest wyróżniony czerwonym kolorem na liście. Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe Na zakładce znajdują się parametry: Handlowe: Cena - rodzaj ceny sprzedaży, wybierany z listy zdefiniowanej w grupie głównej kartoteki towarów. Wskazuje cennik (rodzaj ceny), z którego pobierana będzie bazowa cena dla kontrahenta przy dodawaniu pozycji do dokumentu sprzedaży. Od niej naliczane będą wszystkie rabaty. Jeśli do kontrahenta przypisano rodzaj ceny sprzedaży niedostępny dla bieżącego centrum, operator nie może jej zmienić (pole wyboru rodzaju ceny jest niedostępne do edycji), a zamiast rzeczywiście przypisanego rodzaju ceny wyświetlana jest cena domyślna. 2.43

44 Rabat - ogólny rabat procentowy dla kontrahenta. Będzie uwzględniany przy wyliczaniu rabatu dla każdej transakcji (pozycji dokumentu) zgodnie z algorytmem zdefiniowanym w konfiguracji. W polu możliwe jest wprowadzenie wartości ujemnej. Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy (słownik: Sposoby dostawy) lub wpisywany ręcznie. Priorytet rezerwacji możliwy jest wybór jednego z priorytetów rezerwacji zdefiniowanego w oknie: Kategorie, w grupie: Inne (moduł: Administrator). Ustawienie to będzie automatycznie przenoszone na dokumenty, wystawiane na danego kontrahenta. Kontrahent główny do każdego kontrahenta będzie można przypisać jego kontrahenta głównego. Będzie to mieć zastosowanie w obsłudze sieci handlowych oraz dokumentów magazynowych. W dokumencie handlowym będzie można wybrać w pierwszej kolejności kontrahenta docelowego, co spowoduje podstawienie odpowiedniego głównego. W dokumentach magazynowych kontrahentem będzie wyłącznie docelowy. Podczas generowania dokumentu handlowego z magazynowego będzie pobierany odpowiedni kontrahent główny. Przykładowa ścieżka generowania dokumentów wykorzystująca tę funkcjonalność to: ZS -> WM -> WZ -> FS oraz MW -> PC. UWAGA: Określanie priorytetów będzie możliwe tylko dla operatora, który ma uprawnienia do zmiany priorytetów rezerwacji (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne, parametr: Zmiana priorytetów rezerwacji). Rys Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe. Karta - data ważności, numer - rodzaj, data ważności i numer karty kredytowej kontrahenta. Rodzaj jest wybierany z listy (słownik: Karty kredytowe). Listę tą można rozszerzać z poziomu karty kontrahenta; wpisanie nazwy karty, której nie ma na liście, spowoduje wyświetlenie pytania, czy dodać nowy typ do listy. Numer karty wpisywany jest bez znaków rozdzielających i może zawierać do 16 znaków. 2.44

45 Opiekunowie w tabeli wyświetla się lista opiekunów przypisanych do rejonu, do którego dany kontrahent jest przypisany. Za pomocą przycisku możliwe jest przypisanie opiekuna czasowego z listy pracowników bezpośrednio do karty kontrahenta i określenie przedziału czasowego na jaki ma on być aktywny. Formy płatności - formę i termin płatności można określić osobno dla 2 rodzajów transakcji z kontrahentem: sprzedaży i zakupu. Warunki płatności są domyślnie przypisywane do dokumentów sprzedaży i zakupu. Maksymalny termin płatności jaki można wprowadzić wynosi 999 dni. Kaucje w tej części określa się dane, które zostaną przeniesione na dokument kaucji, wydawany dla kontrahenta: Termin rozliczenia określa termin rozliczenia dokumentu kaucji wydanego dla kontrahenta. Jest to termin, po upływie którego kaucje muszą zostać zwrócone lub zafakturowane. Płatność zaznaczenie spowoduje, że dokument kaucji, wystawiany dla kontrahenta, będzie generował płatność. Płatnik w tej części następuje wybór płatnika kontrahenta. Domyślnie, w to pole zostanie wprowadzony kontrahent bieżący, jednak możliwe jest zdefiniowanie dla kontrahenta innego płatnika. Wybór płatnika następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybór z listy] i wybraniu, z otworzonej w ten sposób listy, odpowiedniego kontrahenta. Pole płatnik jest nieaktywne jeżeli dany kontrahent jest już płatnikiem dla innego kontrahenta. Po rozwinięciu listy obok przycisku Płatnik istnieje możliwość wyboru: Płatnik z listy kontrahentów, Płatnik z listy banków, Płatnik z listy urzędów, Płatnik z listy pracowników, Przypisz centralę jako płatnika. Wybór opcji Przypisz centralę jako płatnika powoduje, że dla Kontrahenta w polu Płatnik zostanie wybrany Kontrahent będący jego centralą. Jeżeli dany Kontrahent nie ma wybranej centrali (sam jest centralą) to jako płatnik zostanie wybrany ten Kontrahent, z poziomu którego została uruchomiona opcja. Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty zależnie od wskazania podmiotu, na dokument wystawiany dla kontrahenta przenoszone będą forma i termin płatności, zdefiniowane: na karcie edytowanego kontrahenta jeżeli zostanie zaznaczona opcja: kontrahenta na karcie edytowanego płatnika jeżeli zostanie zaznaczona opcja: płatnika. Więcej informacji o płatniku znajduje się w rozdziale: Płatnik na dokumentach. Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe Istnieje możliwość dodania wielu limitów kredytowych dla Kontrahenta. Kredyt - jeśli saldo należności od kontrahenta przekroczy ustalony limit, to przy próbie zarejestrowania transakcji (potwierdzenia dokumentu sprzedaży) sprzedaży system zareaguje stosownie do uprawnień Użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu: uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Uwzględniane są przy tym ustawienia w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy zalogowany operator. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. Operator może przydzielać kontrahentowi limit nie większy od wartości ustalonej indywidualnie dla każdego operatora w jego karcie (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka: Parametry). Limity kredytowe 2.45

46 Rys Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe. Limit nieograniczony - zaznaczenie tego pola oznacza, że limit kredytowy Kontrahenta jest nieograniczony. Dozwolone przeterminowanie - parametr umożliwia kontrolę maksymalnego możliwego przeterminowania. Polega ona na tym, że jeśli pojawi się płatność przeterminowana o większą niż wskazano ilość dni, wtedy system zachowa się jak po przekroczeniu limitu kredytowego parametr (umożliwi zarejestrowanie, ale uniemożliwi zatwierdzenie transakcji (lub wyświetli ostrzeżenie)). Sprawdź wykorzystanie kredytu kontrahenta przycisk otwiera okno: Wykorzystanie limitu kredytowego. Wszystkie informacje wyświetlane w oknie są niedostępne do edycji. Rys Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe. W oknie widoczne są następujące Kwoty: Limitu - odzwierciedla kwotę udzielonego kredytu Wykorzystana - odzwierciedla wykorzystaną kwotę kredytu. Jest obliczona następująco: kwota Limitu kwota: Pozostaje do wykorzystania. Pozostaje do wykorzystania - odzwierciedla kwotę kredytu możliwą do wykorzystania. Jeżeli kwota będzie ujemna, to zostanie wyświetlony czerwony wykrzyknik obok kwoty. Dozwolona po terminie - odzwierciedla kwotę dozwoloną po terminie. 2.46

47 Przeterminowana - odzwierciedla kwotę przeterminowanych płatności. Jeżeli kwota przeterminowana będzie większa od kwoty dozwolonej po terminie, to obok tej kwoty jest wyświetlany czerwony wykrzyknik. Grupa parametrów: W kwotach uwzględniono (wg definicji FS) jest przepisywana z ustawień parametrów z grupy: W limicie kredytowym uwzględniaj, z definicji dokumentu FS z zakładki: Ogólne. Parametry są niedostępne do edycji. Na zakładce Limity kredytowe widoczna jest tabela z listą limitów, z kolumnami: Data Od Do termin obowiązywania limitu dla Kontrahenta. Kwota kwota limitu kredytowego. Po terminie kwota limitu po terminie wyrażona procentowo oraz wartościowo. Kurs: Przeliczaj wg określa według kursu z jakiej daty jest przeliczona kwota limitu w walucie. Możliwe opcje do wyboru: Daty od, przeliczenie po kursie odpowiedniego rodzaju z daty, która jest datą rozpoczęcia obowiązywania danego limitu; Daty bieżącej, przeliczenie po kursie odpowiedniego rodzaju z daty bieżącej; Dnia poprzedniego, przeliczenie po kursie odpowiedniego rodzaju z dnia poprzedniego; Ustalony, przeliczenie po kursie ustalonym ręcznie na definicji limitu. Rodzaj rodzaje kursu według którego jest przeliczona kwota limitu w walucie. Kolumna z wartością kursu przelicznik kursu. Kwota PLN kwota limitu w PLN. Przyciski: Dodaj przycisk pozwala dodać limit kredytowy. Po jego naciśnięciu pojawia się okno: Rys Definicja limitu kredytowego. Wszystkie pola zostały opisane powyżej. Dodatkowo po kliknięciu na przycisk Data od/ Data do zostanie wyświetlony kalendarz. Obok przycisku data do jest rozwijane menu z opcjami do wyboru: Wybierz z kalendarza, Brak ograniczenia. Opcja Brak ograniczenia oznacza, że dany limit jest bezterminowy. Jeżeli zostanie dodany limit bezterminowy nie można dodać nowego limitu, dopóki nie zostanie wprowadzona konkretna data do. 2.47

48 Nie ma możliwości definiowania limitów, które obowiązują w tym samym okresie. Jeżeli Operator wybierze datę, która nakłada się z innym okresem zostanie wyświetlony komunikat: Zdefiniowany okres jest niepoprawny. Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie przywrócona poprzednia wartość ostatnio zmienianej daty. Przycisk dodaj jest aktywny tylko jeśli nie został zaznaczony parametr Limit nieograniczony dla tego Kontrahenta. Zmień przycisk jest aktywny jeżeli nie został zaznaczony parametr Limit nieograniczony dla tego Kontrahenta, na liście jest przynajmniej jeden limit kredytowy. Usuń przycisk jest aktywny jeżeli nie został zaznaczony parametr Limit nieograniczony dla tego Kontrahenta, na liście jest przynajmniej jeden limit kredytowy. Oddziały Przycisk Centrala z polem tekstowym służy do określenia, który Kontrahent jest centralą edytowanego Kontrahenta. W polu tekstowym wyświetlany jest akronim Kontrahenta. Odłącz od centrali - jego wybór powoduje odłączenie Kontrahenta od dotychczasowej centrali (Kontrahent staje się centralą, bez przypiętych oddziałów). Tabela z listą Kontrahentów, z kolumnami: Akronim akronim Kontrahenta, który jest oddziałem; Nazwa nazwa Kontrahenta, który jest oddziałem; Miasto miasto Kontrahenta, który jest oddziałem; Limit kredytowy limit kredytowy obowiązujący na datę bieżącą wraz z walutą. W tabeli jest wyświetlana lista Kontrahentów, którzy są aktualnie przypisani do danej centrali. Przypisz centralę jako płatnika przycisk powoduje, że dla zaznaczonych na liście kontrahentów (oddziałów) jako Płatnik zostanie wybrany Kontrahent będący centralą. Jeżeli dany Kontrahent posiada już Płatnika, który jest centralą wówczas system pomija Go i przechodzi do kolejnego z zaznaczonych oddziałów. [Sprawdź wykorzystanie kredytu kontrahenta[ przycisk otwiera okno: Wykorzystanie limitu kredytowego, dla zaznaczonego oddziału. [Zmień] przycisk jest aktywny jeśli dany Kontrahent nie jest centralą, jest przynajmniej jeden oddział. [Przyłącz oddział] przycisk służy do przyłączania oddziałów do danej centrali. Przycisk jest aktywny jeśli dany Kontrahent jest centralą. [Odłącz oddział] przycisk służy do odłączania oddziałów od danej centrali. Przycisk jest aktywny jeśli dany Kontrahent jest oddziałem. Rejestracja Kontrahenta wielooddziałowego Definiowanie struktury kontrahenta wielooddziałowego polega na wskazaniu dla Kontrahenta (oddziału) innego Kontrahenta, który będzie Jego centralą lub wskazaniu dla Kontrahenta (centrali) innych Kontrahentów, którzy będą Jego oddziałami. Po wybraniu Kontrahenta przyciskiem Centrala otwiera się lista Kontrahentów. Działanie systemu jest różne w zależności od miejsca edytowanego Kontrahenta w strukturze: Jeżeli wybrany Kontrahent jest centralą wówczas zostaje wyświetlony komunikat: Zostanie zmieniona centrala dla wybranego kontrahenta i wszystkich kontrahentów, którzy są jego oddziałami. Czy chcesz kontynuować?, z opcjami do wyboru Tak, Nie. Po wyborze opcji Tak edytowany Kontrahent zostaje przypięty jako centrala. Po wyborze opcji Nie centrala nie zostaje zmieniona. 2.48

49 W przypadku jeżeli z listy Kontrahentów zostanie wybrany Kontrahent, który jest oddziałem przypiętym do innej centrali zostanie wyświetlony komunikat: Wybrany kontrahent jest oddziałem i zostanie odłączony od dotychczasowej centrali. Czy chcesz kontynuować?, z opcjami do wyboru Tak, Nie. Po wyborze Tak, w pole Centrala zostanie przypisany wybrany Kontrahent Po wybraniu Kontrahenta przyciskiem Przyłącz oddział działanie systemu jest różne w zależności od miejsca edytowanego Kontrahenta w strukturze. Jeżeli wybrany Kontrahent jest oddziałem (przypiętym do innej centrali), po wybraniu z listy Kontrahenta (który ma zostać oddziałem) zostaje wyświetlony komunikat: Oddział zostanie odłączony od dotychczasowej centrali. Czy chcesz kontynuować?, z opcjami do wyboru Tak, Nie. Po wyborze Tak wybrany Kontrahent zostaje odpięty od dotychczasowej centrali i przypięty do edytowanej. Po wybraniu Nie oddział nie zostaje podpięty pod tą centralę. Jeżeli wybrany Kontrahent jest centralą po wybraniu z listy Kontrahenta zostaje wyświetlony komunikat: Zostanie zmieniona centrala dla wybranego kontrahenta i wszystkich kontrahentów, którzy są jego oddziałami. Czy chcesz kontynuować?, z opcjami do wyboru Tak, Nie. Po wyborze opcji Tak edytowany Kontrahent zostaje przypięty jako centrala. Po wyborze opcji Nie centrala nie zostaje zmieniona. Wykorzystanie limitu kredytowego Wykorzystanie limitu kredytowego dla Kontrahenta, który jest centralą obliczane jest następująco: Obliczanie wykorzystania limitu kredytowego dla centrali odbywa się na ogólnych zasadach (jak w przypadku oddziału) z tą różnicą, że jeśli zaznaczony jest parametr Saldo kontrahenta głównego (na definicji dokumentu) nie są brane pod uwagę płatności do dokumentów, na których centrala jest Kontrahentem głównym oraz centrala jest płatnikiem lub oddział tej centrali jest płatnikiem. Obliczanie wykorzystania limitu kredytowego dla każdego oddziału, który jest podpięty do tej centrali odbywa się na ogólnych zasadach z tą różnicą, że jeśli zaznaczony jest parametr Saldo kontrahenta głównego (na definicji dokumentu) nie są brane pod uwagę płatności do dokumentów, na których dany oddział jest kontrahentem głównym oraz oddział jest płatnikiem lub centrala tego oddziału jest płatnikiem. Obliczone wykorzystanie limitów dla centrali i poszczególnych oddziałów zostaje zsumowane, powstała suma będzie wykorzystaniem limitu kredytowego dla centrali. Jeżeli Kontrahent jest centralą podczas sprawdzania limitu kredytowego system pobiera odpowiedni limit kredytowy, oblicza wykorzystanie limitu kredytowego zgodnie z powyższym opisem a następnie porównuje obie kwoty i w zależności od ustawienia parametru: Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego, na definicji dokumentu, wykonuje odpowiednią akcję: Zezwalaj/ Ostrzegaj/ Zablokuj. Jeżeli Kontrahent jest oddziałem sprawdzanie limitu kredytowego odbywa się na ogólnych zasadach. W przypadku kiedy limit kredytowy został przekroczony a w definicji dokumentu został zaznaczony parametr: Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego zablokuj wystawianie dokumentu jest blokowane. Jeżeli limit kredytowy nie został przekroczony lub został przekroczony, ale w definicji dokumentu został zaznaczony parametr: Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego Zezwalaj/ Ostrzegaj wówczas sprawdzane jest czy Kontrahent ma wybraną centralę. Przy braku centrali dokument jest zatwierdzany. Jeśli Kontrahent ma wybraną centralę system sprawdza czy nie został przekroczony limit tej centrali. UWAGA: Pola związane z kredytem terminowym wprowadzane są domyślnie dla nowego kontrahenta zgodnie z wartościami, zdefiniowanymi we wzorcu kontrahenta (grupy, do której należy kontrahent) oraz od wartości, zdefiniowanej dla operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia). 2.49

50 Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe Na zakładce znajdują się pola: Status kontrahenta: Podmiot gospodarczy przy wystawianiu oferty sprzedaży i zamówienia sprzedaży na kontrahenta z zaznaczonym parametrem, program będzie ustawiał sposób liczenia VAT od netto. Odbiorca detaliczny przy wystawianiu oferty sprzedaży i zamówienia sprzedaży na kontrahenta z zaznaczonym parametrem, program będzie ustawiał sposób liczenia VAT od brutto. Uwaga: Sposób liczenia VAT na dokumentach: Oferta sprzedaży i Zamówienie sprzedaży można modyfikować ręcznie, na bieżącym dokumencie. Spełnione muszą być jednak warunki: - brak pozycji towarowych na dokumencie, - zmiana na brutto jest możliwa w przypadku zamówienie krajowego. Typ kontrahenta: Krajowy transakcje z kontrahentem krajowym będą domyślnie ustawiane, jako krajowe. Unijny transakcje z kontrahentem unijnym będą domyślnie ustawiane, jako wewnątrzwspólnotowe Pozaunijny transakcje z kontrahentem pozaunijnym są domyślnie ustawiane jako inne zagraniczne (poza UE) Rolnik Ryczałtowy zaznaczenie parametru umożliwia wystawienie na kontrahenta, będącego rolnikiem ryczałtowym specjalnego dokumentu faktury VAT RR (FRR), dokumentującego zakup od tej kategorii podmiotów. Po zaznaczeniu parametru zostaną aktywowane pola: Dok. Tożsamości, Data, Urząd (wydający dokument), które są niezbędne dla prawidłowego wystawienia FRR, jeżeli rolnik ryczałtowy jest osobą fizyczną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Faktura VAT RR. Jednostka powiązana parametr przydatny głównie przy konstruowaniu filtra. Wskazuje na powiązanie kontrahenta, np. kontrahent: ABC S.A. jest powiązany (poprzez udział) z kontrahentem XYZ Płatnik VAT - zaznaczenie spowoduje, że przy wystawianiu faktury VAT, podanie NIP kontrahenta jest obowiązkowe. Parametr: Płatnik VAT, nie kontroluje poprawności numeru NIP Podatnikiem jest Nabywca parameter aktywny dla typu kontrahenta: krajowy oraz podatnik Vat. Zaznaczenie tego parametru spowoduje, ze po dodaniu kontrahenta do dokumentu faktura sprzedaży FS na zakładce {VAT} jako rodzaj transakcji podpowie się: Podatnikiem jest Nabywca. Seria dokumentu w polu można wskazać domyślną serię, jaka będzie wprowadzana na dokument wystawiany na kontrahenta. Rejestr bankowy w polu można wybrać rejestr, który będzie domyślnie wprowadzany na dokument generowany na kontrahenta. Określony dla kontrahenta rejestr będzie miał priorytet nad rejestrem ustalanym dla centrum w oknie: Centrum struktury firmy, na zakładce: Rejestry. W przypadku niewybrania dla kontrahenta rejestru, domyślnym rejestrem na dokumentach wystawionych dla niego będzie właśnie rejestr ustalany dla centrum, w którym dokument ten jest wystawiany. Rozliczenie dewizowe po zaznaczeniu parametru zostanie uaktywnione pole z wyborem waluty. Wybrana waluta będzie domyślnie wprowadzana na nagłówek dokumentu wygenerowanego na kontrahenta. Bank - bank i numer konta kontrahenta. Bank jest wybierany z listy otwieranej przyciskiem:. Jeśli dla wybranego banku włączono kontrolę zgodności numeru rachunku z systemem NRB, to 2.50

51 ustawienie to zostanie przeniesione do karty kontrahenta (zaznaczenie w polu: NRB). Pozostawienie tego ustawienia spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia, jeśli wprowadzony numer rachunku jest niezgodny ze standardem NRB. Poprawnie wpisany numer zostanie uzupełniony o dwie cyfry kontrolne, wyświetlane na początku. Ponadto zostanie dodany znak /-/, do numeru banku. Rys Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe. Identyfikator - wewnętrzny, systemowy identyfikator kontrahenta, niedostępny do edycji. Konta kontrahenta. W tej części okna znajdują się informacje o kontach kontrahenta we wskazanym okresie obrachunkowym. Wyświetlone są one w kolumnach: Nazwa wskazuje typ konta. Konto wskazuje numer konta, z prezentacją graficzną konta. W przypadku dodawania karty kontrahenta: jeżeli konto istnieje w planie kont analizowanego okresu, jego numer będzie wyświetlany w kolorze czarnym. jeżeli konto nie istnieje, zostanie wyświetlony w kolorze zielonym. Pole z numerem konta będzie wówczas dostępne do edycji celem np. zmiany proponowanego numeru. W przypadku edycji karty kontrahenta, jeżeli konto nie istnieje, proponowany numer konta zostanie wyświetlony w kolorze zielonym, po zaznaczeniu pola w kolumnie: Załóż konto. Zaznaczenie pola w kolumnie: Załóż konto, powoduje założenie wskazanego konta (przy zapisie karty kontrahenta). W systemie predefiniowane są dwa typy kont: dostawcy i odbiorcy. Zostaną one automatycznie założone (zaznaczone pole w kolumnie: Załóż konto) na karcie dodawanego kontrahenta, jeżeli: w konfiguracji, na zakładce: Księgowość/Konta kontrahenta, zaznaczony został parametr: Automatyczne zakładanie konta, na zakładce: Ogólne, dodawanej karty kontrahenta, zaznaczone zostały parametry: Dostawca/ Odbiorca. 2.51

52 wprowadzony został zapis w jednym z pól na karcie kontrahenta, odpowiednio do wybranego typu analityki w konfiguracji, na zakładce: Księgowość/Konta kontrahenta. Przykład. W konfiguracji wybrano typ analityki: Wg akronimu. Konta: Dostawcy/Odbiorcy zostaną zaznaczone po wprowadzeniu na kartę kontrahenta jego akronimu. UWAGA: Jeżeli w konfiguracji zaznaczono parametry: Dla dostawców z płatnością Gotówka lub: Dla odbiorców z płatnością Gotówka i podano dla nich numer konta, to na nowej karcie kontrahenta będzie wprowadzany właśnie ten numer. Możliwe jest także zaznaczenie kont bezpośrednio na zakładce: Księgowe. Oprócz kont dostawcy/odbiorcy, na nowo dodawanej karcie kontrahenta, zostaną wyświetlone inne konta, zdefiniowane przez Użytkownika. O tym, czy konta te będą wyświetlane jako zaznaczone, decyduje ich zaznaczenie na wzorcu grupy, w której definiowany będzie kontrahent. Możliwe jest jednak, podobnie jak w przypadku kont: Odbiorcy i Dostawcy, zaznaczenie ich bezpośrednio na zakładce Księgowe konkretnej karty kontrahenta. Okres w polu wybierany jest okres obrachunkowy, dla którego wyświetlana jest lista kont. Karta kontrahenta, zakładka: Kalendarze Rys Karta kontrahenta, zakładka: Kalendarze Zakładka jest podzielona na dwie sekcje: Kalendarz dostaw, Kalendarz wysyłek. W sekcji Kalendarz dostaw możemy poprzez Przycisk Kalendarz otworzyć listę kalendarzy dostaw. Poniżej jest widoczna listę dni wynikających z tego kalendarza. W sekcji Kalendarz wysyłek możemy poprzez Przycisk Kalendarz otworzyć listę kalendarzy wysyłek. Poniżej jest widoczna listę dni wynikających z tego kalendarza. 2.52

53 Karta kontrahenta, zakładka: Inne Na zakładce znajdują się pola: Rys Karta kontrahenta, zakładka: Inne. Nie publikuj danych tego kontrahenta: parametr informacyjny. Business Intelligence: Po zaznaczeniu tej opcji istnieje możliwość zawężenia listy kontrahentów docelowych, według tego kryterium, na opisie analitycznym podzielnika i listy płac (w module: Księgowość). Akwizytor: wybierany z listy pracowników lub kontrahentów oznaczonych jako: Akwizytorzy. Lista kontrahentów otwierana jest przyciskiem:. Przycisk:, rozwija menu z opcjami: Z listy kontrahentów i Z listy pracowników. Po wybraniu akwizytora z jednej z list wyświetlany jest jego akronim. Właściciel: centrum struktury praw, w ramach którego założono kartę kontrahenta. PIN: numer PIN kontrahenta. Kod Fpp: wyświetlany, jeśli karta kontrahenta powstała poprzez import z programu Firma++. Marża: parametr do wykorzystania przez Użytkownika. Jego wartość nie jest używana przez system. Odległość do kontrahenta: jw. Właściwości: Do kontrahenta można przypisać 3 dodatkowe atrybuty. Jeśli we wzorcu karty kontrahenta określono klasę atrybutu (wybraną z listy Właściwości kontrahentów), to w karcie kontrahenta można wpisać wartość atrybutu tej klasy. Można ją wybrać z listy lub wpisać ręcznie, zgodnie z ustawieniem parametrów klasy atrybutu. Klasy atrybutów, ich parametry i wartości definiowane są w module: Administrator (Listy -> Właściwości kontrahentów). UWAGA: Jeżeli dokonano zmiany karty kontrahenta przez wzorzec, w polu: Operator modyfikujący, zostanie wyświetlony operator modyfikujący. Sekcja Pulpit kontrahenta, w której znajdują się opcje: Przyjmij zamówienie jako potwierdzone: dotyczy zamówień składanych przez Internet (moduł: izam). Zaznaczenie spowoduje, że zamówienie złożone przez moduł: izam będzie mieć od razu status: Potwierdzone. Magazyn izam: magazyn, do którego kierowane będą zamówienia składane przez Internet (przy pomocy modułu: izam), wybierany z listy magazynów. 2.53

54 Pulpit kontrahenta parametry dotyczą tylko Pulpitu kontrahenta Grupa towarów przycisk umożliwiający wskazanie grupy towarów, do której ma mieć dostęp dany kontrahent w Pulpicie kontrahenta. Magazyn szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji Pulpit kontrahenta w rozdziale Generuj zamówienia (Niepotwierdzone i potwierdzone) szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji Pulpit kontrahenta w rozdziale Koncesje: w tabeli wyświetla się lista koncesji przypisanych do kontrahenta wraz z informacją:rodzaj: opcja do wyboru z rozwijanej listy zdefiniowanej w Słowniku kategorii Ważna do: możliwa do edycji data ważności koncesji Data utworzenia: data utworzenia danej koncesji dla kontrahenta, dana nie jest dostępna do edycji Utworzył: operator, który utworzył koncesję dla kontrahenta, dana nie jest dostępna do edycji Data modyfikacji: data ostatniej modyfikacji danej koncesji dla kontrahenta, dana nie jest dostępna do edycji Zmodyfikował: operator, który ostatnio modyfikował koncesję dla kontrahenta, dana nie jest dostępna do edycji Dodanie, edycja oraz usunięcie koncesji odbywa się przy użyciu standardowych przycisków: [Dodaj], [Zmień], [Usuń]. Karta kontrahenta, zakładka: Adresy Rys Karta kontrahenta, zakładka: Adresy. Do jednego kontrahenta można przypisać wiele adresów. Adres może być: Aktualny, Wysyłkowy, Inny. Adres: Aktualny, jest edytowany na zakładce Ogólne, pozostałe adresy są edytowane i dodawane na zakładce Adresy. Każda zmiana któregokolwiek adresu spowoduje zapisanie adresu przed zmianą jako archiwalnego, jeśli tylko wystąpił on na jakimkolwiek dokumencie. Adresy są również archiwizowane 2.54

55 po ręcznym zaznaczeniu dla nich parametru: Archiwalny. Adresy archiwalne są widoczne na liście po naciśnięciu przycisku:. W kolumnie: Data, wyświetlany jest status adresu lub data jego archiwizacji (zastąpienia innym). Adresów archiwalnych nie można modyfikować. Niemożliwe jest również usuwanie tych adresów, które wystąpiły już na jakimś dokumencie. Adres: Aktualny, jest automatycznie dodawany do listy adresów przy zapisywaniu danych nowego kontrahenta. Jest on przepisywany na dokumenty sprzedaży jako adres nabywcy. Jeśli kod kraju adresu jest inny niż PL, zamiast pól: Województwo, Powiat, Gmina występują pola Region A, Region B, Region C, w które można wpisać dowolne ciągi znaków. Po naciśnięciu przycisku: [Zmień], zostanie wyświetlone okno: Adres kontrahenta. W oknie tym znajdują się dane adresowe kontrahenta, dla wskazanego adresu, konta księgowe oraz istnieje możliwość przypisania atrybutów dla danego adresu. Ponadto do każdego adresu możliwe jest przypisanie innego Numeru Rachunku Bankowego. Pole: Telefon, na zakładce Ogólne umożliwia wpisanie do 30 znaków. Na zakładce: Księgowe, istnieje również możliwość wprowadzenia danych identyfikujących dokument tożsamości. Dane te mają zastosowanie w przypadku rolników ryczałtowych. Zaznaczenie parametru: Nie publikuj, znajdującego się w oknie: Adres, na zakładce Ogólne, znajduje zastosowanie w module: Izam. Jeżeli parametr ten jest zaznaczony, to wskazany adres nie będzie widoczny w tym module. Parametr: Archiwalny służy do ręcznego oznaczenia adresu jako archiwalny. Zaznaczenie tego parametru jest możliwe dla wszystkich adresów wysyłkowych lub innych. Adresu aktualnego nie można ustawić jako archiwalnego. Po zarchiwizowaniu adresu nie ma możliwości jego modyfikacji. W panelu: Trasy, wyświetlone są trasy, w których punktem jest adres kontrahenta, a którymi będzie realizowana wysyłka. Trasy te dostępne są do edycji z poziomu okna: Trasa dostawy towaru (więcej informacji w rozdziale: Trasa dostawy towaru). Trasa zostanie automatycznie przypięta do paczki, jeśli adres będący jej punktem będzie miał zaznaczony parametr: Wysyłkowy. Zaznaczenie tego parametru na adresie aktualnym nie jest jednak możliwe. Aby zarejestrować adres wysyłkowy można dodać nowy adres, w którym parametr: Wysyłkowy będzie już aktywny. UWAGA! Na karcie kontrahenta, w oknie: Adres kontrahenta przy nazwie ulicy znajduje się przycisk [Pokaż na mapie]. W menu obok przycisku znajdują się dwie opcje: Pokaż na mapie, Pokaż trasę (Google Maps). Po uruchomieniu funkcji: Pokaż na mapie zostanie uruchomiona przeglądarka Google, która wskaże lokalizację na mapie. Po uruchomieniu funkcji: Pokaż trasę również zostanie uruchomiona przeglądarka Google, która wskaże na mapie trasę dodaną do danej lokalizacji. Trasa do adresu wytyczana jest z punktu startowego będącego adresem na pieczątce centrum zalogowanego operatora. 2.55

56 Rys Adres kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka: Grupy i rejony Rys Karta kontrahenta, zakładka Grupy i rejony. Kontrahent może być przypisany do wielu grup, przy czym jedna z nich musi być wybrana jako domyślna. Aby przypisać kontrahenta do grupy, należy nacisnąć przycisk: i wybrać grupę z listy. Aby usunąć przypisanie należy wskazać (podświetlić) grupę i nacisnąć przycisk:. Nie można usunąć przypisania do grupy domyślnej, grupę domyślną można jednak zmienić wybierając ją z listy grup. Wyróżnienie grupy domyślnej ma zastosowanie w analizach, pozwala na wyeliminowanie 2.56

57 powielania danych. Grupy na liście są wyświetlane w trybie pełnej ścieżki, czyli z podaniem przynależności do wszystkich grup wyższego poziomu. Kontrahent może być przypisany do wielu rejonów, przy czym jeden musi być wybrany jako domyślny. Aby przypisać kontrahenta do rejonu, należy skorzystać z przycisku i wybrać rejon z listy. Za pomocą przycisku istnieje możliwość odłączenia kontrahenta od rejonu. Karta kontrahenta, zakładka: Osoby Rys Karta kontrahenta, zakładka: Osoby. W danych kontrahenta można umieścić informacje o reprezentujących go osobach. Spośród osób wprowadzonych na tą zakładkę można wybrać osobę ze strony kontrahenta na dokumentach handlowych i na zamówieniach (zakładka: Kontrahent, pole: Osoba). Na zakładce Osoby istnieje możliwość filtrowania osób po nazwie (imię lub/i nazwisko) oraz skonstruowania własnego filtra. Oprócz podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, stanowisko, dział, telefony, rola decyzyjna (wybierana z predefiniowanej listy), , dane osoby mogą zawierać następujące parametry: Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT - zaznaczenie spowoduje, że przy wystawianiu faktury VAT dla tego kontrahenta osoba ta znajdzie się na liście, z której można wybrać osobę upoważnioną do odbioru faktury. Osoba upoważniona do składania zamówień - dotyczy zamówień składanych przez Internet w module: izam. Osoba upoważniona do kontaktów parametr informujący, iż dana osoba jest uprawiona do odbierania i przesyłania informacji. Archiwalna - funkcja tego parametru jest obsługiwana w module: izam. Osoby z zaznaczonym parametrem nie mogą wystawiać zamówienia. 2.57

58 Rys Karta osoby. Jeśli adres osoby jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Wyślij wiadomość]. Jego naciśnięcie spowoduje utworzenie nowej wiadomości w domyślnym programie obsługi poczty. W sekcji: Komunikatory znajduje się tabela, w której wyświetlane są dane służące do kontaktu z osobą przez komunikator. Pod listą znajdują się następujące przyciski: [Dodaj] otwiera okno: Komunikator, w którym można określić rodzaj i numer komunikatora. Rodzaje komunikatorów są definiowane w odpowiednim słowniku kategorii. [Podgląd] dla zaznaczonego wiersza tabeli uruchamia okno: Komunikator, w którym można dokonać zmiany rodzaju lub numeru komunikatora. [Usuń] usuwa zaznaczony wiersz z tabeli. [Skontaktuj się] uruchamia rozmowę przez wybrany z listy komunikator. Na zakładce: Role, wprowadza się role, w której zawierają się uprawnienia do korzystania z funkcjonalności Izam. Przypisywane role definiuje się z poziomu modułu: Administrator (w oknie: Role pracowników). Na karcie osoby możliwe jest również wprowadzenie notatek na zakładce: Notatki oraz przypisanie do osoby atrybutów na zakładce Atrybuty. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Każdej osobie można nadać hasło, które służy zalogowaniu konkretnej osoby do modułu: Izam (po uprzednim zalogowaniu się na kontrahenta, za pomocą hasła podanego na karcie kontrahenta, na zakładce: Kontakty) i umożliwia potwierdzenie zamówienia w tym module. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk: na formularzu osoby, wpisać hasło dwukrotnie i zapisać je naciskając przycisk:. 2.58

59 Rys Karta osoby, hasło dostępu do zamówień internetowych. Kolejność osób na liście można ustalać przy pomocy przycisków: [O jeden do góry] i [O jeden w dół]. Przy pomocy przycisku:, można ustalić jedną z osób upoważnionych do odbioru faktury VAT jako domyślną. Ten sam przycisk służy do anulowania tego ustawienia. Jeśli ustalono domyślną osobę, to pojawi się ona jako upoważniona do odbioru przy wystawianiu faktury. Ponadto na zakładce znajdują się pola: Archiwalne zaznaczenie parametru spowoduje, że na liście zostaną wyświetlone również osoby z zaznaczonym parametrem: Archiwalny. Faktura VAT bez podpisu odbiorcy nr: numer (dowolny ciąg znaków) upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, podpisanego przez kontrahenta. Jeśli numer upoważnienia i data jego ważności są wpisane, to na wydruku faktury sprzedaży zamiast nazwiska osoby upoważnionej do jej odbioru pojawi się tekst Oświadczenie nr. Przy tworzeniu faktury parametr ten jest uwzględniany w pierwszej kolejności, jeśli upoważnienie jest ważne, to domyślna osoba upoważniona nie zostanie przypisana do faktury. Faktura VAT przesyłane elektronicznie: parametr który pozwoli Operatorowi na zaznaczenie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną oraz uzupełnienie adresu . Podczas wysyłania mailem adres z pola: będzie się podpowiadał domyślnie dla następujących dokumentów: faktury sprzedaży, faktury sprzedaży eksportowe, faktury VAT RR, faktury wewnętrzne, korekty faktur sprzedaży, korekty faktur sprzedaży eksportowych, korekty faktury VAT RR, korekty faktur wewnętrznych, zaliczkowe faktury sprzedaży, zaliczkowe faktury eksportowe. Jeśli parametr nie jest zaznaczony i nie wypełniono adresu: wówczas przy wysyłce dokumentów mailem proponowany jest adres z zakładki Ogólne. Jeśli natomiast parametr jest zaznaczony a data wysyłki maila jest większa niż termin ważności lub nie został uzupełniony adres zostanie wyświetlony komunikat: Data ważności dla FA VAT przesyłanych elektronicznie została przekroczona lub adres nie został określony poprawnie, pobrano adres z zakładki Ogólne karty kontrahenta. Umowa o współpracy partnerskiej nr: parametr informacyjny, bez konsekwencji w działaniu systemu. Karta kontrahenta, zakładka: CRM Działalność: forma prawna działalności, wybierana z predefiniowanej listy. Branża: wybierana z predefiniowanej listy. Priorytet: wybierany z predefiniowanej listy. Źródło: wybierane z predefiniowanej listy. Rola partnera: wybierane z predefiniowanych list. Outlook URL: lokalizacja i nazwa folderu programu Outlook, w którym przechowywana jest korespondencja z kontrahentem. Naciskając umieszczony obok przycisk: folder. można otworzyć podany 2.59

60 Rys Karta kontrahenta, lista kontaktów i edycja kontaktu. Lista jest terminarzem kontaktów, wątków konwersacji, pozycji konwersacji oraz zadań z kontrahentem. Każdy kontakt ma określony zestaw parametrów oraz tekst notatki. Parametry to termin, priorytet, osoba reprezentująca kontrahenta (wybierana z listy osób), częstotliwość w przypadku kontaktu okresowego oraz kod operatora. Kontakt można oznaczyć jako zakończony. Lista kontaktów jest posortowana według daty i priorytetu. Można ją filtrować wybierając kontakty: Aktywne albo Zakończone, Wszystkie albo Tylko Moje (zalogowanego operatora), tylko Dzisiejsze. Zaznaczenie parametru Szczegóły spowoduje, iż na liście kontaktów pojawi się dodatkowa kolumna Opis, w której prezentowane będą następujące wartości: notatka dla kontaktu, opis dla konwersacji oraz pozycji konwersacji. Kontakty mogą być dopisywane automatycznie przy rejestrowaniu sprzedaży wybranego towaru, jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Kontakt z klientem, na karcie towaru oraz Zapisuj kontakty kontrahenta, w konfiguracji. Wszystkie wpisy, które były dodane przed wersją systemu Comarch ERP XL 10.0 zostały zgrupowane do wątku o nazwie Kontakty. Linia tego wątku nie jest możliwa do edycji. Pod listą kontaktów użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski: [Dodaj wątek] powoduje otwarcie formatki dodawania wątku konwersacji. Ikona aktywna tylko, gdy zalogowany operator ma licencję CRM. [Dodaj] powoduje otwarcie jednej z następujących formatek w zależności na jakiej pozycji ustawiony jest kursor. Gdy kursor jest ustawiony na pozycji z grupy Kontakty otwarta zostanie formatka dodawania kontaktu, gdy na innym rodzaju kontaktu system otworzy formatkę dodania Pozycji konwersacji z Klientem. Operator może również ręcznie wybrać, klikając przycisk, rodzaj otwieranej formatki. [Zmień] powoduje otwarcie podświetlonej pozycji w trybie do edycji. [Usuń] powoduje usuniecie podświetlonej pozycji. [Zmień hasło] - służy do ustalenia hasła dostępu Klienta do modułu: IZam. 2.60

61 Karta kontrahenta, zakładka: Upusty Rys Karta kontrahenta, lista upustów. Lista jest zestawieniem upustów i cen dla kontrahenta. Może zawierać: upust procentowy na grupę towarów, stosowany do wszystkich towarów należących do grupy, upust procentowy na wybrany towar, stałą cenę na wybrany towar, podaną jako netto lub brutto, w wybranej walucie, narzut na cenę zakupu. Promocji pakietowych stałych. Promocji pakietowych elastycznych. Jeśli towar należy do więcej niż jednej grupy i określono upusty dla tych grup, to do wyliczenia ceny uwzględniony będzie rabat dla tej grupy, która występuje na liście jako pierwsza. Kolejność na liście jest więc istotna. Można ją zmieniać przy pomocy przycisków: [O jeden do góry] i [O jeden w dół]. Jeśli dla danego towaru określono stałą cenę, to pozycja na liście nie jest istotna. Stała cena ma wyższy priorytet niż upust. Jeśli została podana, to nie będą od niej liczone żadne upusty, również upust ogólny dla kontrahenta. Podobnie upust na towar ma wyższy priorytet, niż upust na grupę. Jeśli podano upusty na towar oraz na grupę, do której on należy, to zostanie uwzględniony upust na towar, niezależnie od ich kolejności na liście. Rodzaj dokumentu lista rozwijalna umożliwiająca filrtowanie promocji po rodzaju dokumntu: wszystkie, przychodowe, rozchodowe. Rodzaj upustu lista rozwijalna umożliwiająca filtrowanie promocji po rodzaju upustu: wszystkie, procentowy, wartościowy, stała cena, cennik, narzut procentowy, narzut wartościowy. Data obowiązywania umożliwia filtrowania promocji po dacie: konkretna data, brak ograniczenia. Promocje zaznaczenie lub odznaczenia parametrów: niepakietowe, pakiety elastyczne, pakiety stałe powoduje iż promocje danego typu będą widoczne lub nie na liscie promocji na karcie towaru. Pod lista znajduje się również standardowy filtr wraz z konstruktorem filtra. [Utworzył] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona informacja dotycząca utworzenia karty: data jej utworzenia oraz operator który ja utworzył oraz informacja o operatorze który ja ostatnio modyfikował. [Podgląd promocji] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno promocji do podglądu. 2.61

62 Każdy upust może być opisany notatką. Do podglądu i edycji upustu dla wybranego towaru lub grupy służy przycisk dotyczące upustu. [Zmień], służącego do uruchamia okna Towar, w którym zapisane są ustawienia Rys Okno: Towar. Do dodawania upustów dla towarów służy przycisk którego można wybrać opcję: Dodaj lub Dodaj listę., obok którego znajduje się przycisk spod Opcja: Dodaj uruchamia okno: Towar służące do dodawania upustu dla jednego towaru lub grupy towarowej. Aby dodać upust lub cenę stałą dla pojedynczego towaru, w oknie: Towar należy podać jego kod w polu edycji lub wybrać go z listy towarów rozwijanej przyciskiem:. Aby dodać upust dla grupy należy rozwinąć strzałką w dół w menu umożliwiające wybranie grupy towarów lub pojedynczego towaru, wybrać opcję: Dodaj grupę i wskazać grupę na liście. Opcja: Dodaj listę spowoduje wyświetlenie listy towarów, z możliwością dokonania na niej wielokrotnego wyboru. Po wskazaniu listy towarów zostanie uruchomione okno: Parametry upustów, w którym zostaną określone ustawienia upustu dla wszystkich wybranych z listy towarów. Rys Okno: Parametry upustów. Na zakładce: Upusty na karcie kontrahenta znajduje się również ikona [Usuń], za pomocą której można usunąć jedną lub więcej pozycji z listy upustów. Usunięcie kilku upustów naraz jest możliwe po zaznaczeniu dla nich na liście znaku. Dostępna jest również opcja: Upusty alfabetycznie, której zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy w kolejności według kodów grup i towarów. Karta kontrahenta, zakładka: Uwagi Na zakładce wprowadza się dodatkowe informacje związane z kontrahentem. 2.62

63 Karta kontrahenta, zakładka: Odsetki Dla kontrahenta można indywidualnie zdefiniować tabelę wartości stosowanych do naliczania odsetek przy tworzeniu upomnień i not obciążeniowych. Tabela ogólna zdefiniowana jest w konfiguracji. Ustawienia indywidualne są uwzględniane w pierwszej kolejności. Pozycja tabeli składa się z daty, wartości procentowej i typu odsetek. Końcowa data obowiązywania wartości, to data następnej pozycji. Za każdy dzień przeterminowania należności odsetki będą naliczone zgodnie ze stopą obowiązującą w tym dniu. Lista jest zawsze sortowana według daty. Rys Karta kontrahenta, zakładka: Odsetki. Po naciśnięciu przycisku: [Nowy], zostanie otworzone okno: Odsetki, w którym definiuje się datę, procent i typ odsetek. Datę można wskazać przez wybór z kalendarza, otworzonego przyciskiem:. Zapisanie zdefiniowanej stopy odsetek odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Karta kontrahenta, zakładka: Zasoby Tabela zasobów związanych z kontrahentem. Nie jest wykorzystywana przez system. Karta kontrahenta, zakładka: Atrybuty Lista ogólnych atrybutów kontrahenta. Możliwe jest przypisanie atrybutów uprzednio zdefiniowanych w module: Administrator. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. UWAGA: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator, ułatwiający wybranie atrybutów, które mają zostać przypisane do kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka: Załączniki Na zakładce możliwe jest umieszczenie załączników dotyczących kontrahenta. Możliwe jest tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. Użytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą załączniki. Zakładka ta jest taka sama, jak zakładka: Załączniki, znajdująca się na karcie towaru czy karcie pracownika. Sposób dodawania załączników został opisany w module: Administrator. 2.63

64 Karta kontrahenta, zakładka: Limity akwizytora Rys Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe. Zakładka aktywna jest tylko wtedy, gdy kontrahent, na zakładce: Ogólne, ma zaznaczony parametr: Akwizytor. System umożliwia przydzielanie limitów kredytowych akwizytorom. Kontrahent oznaczony jako: Akwizytor może mieć przypisaną listę limitów kredytowych, przy czym każdy limit jest związany z centrum struktury praw, co oznacza, że jego wielkość może zależeć od tego, do którego centrum należy operator. Limit akwizytora jest maksymalną kwotą kredytu, jaką mogą mieć łącznie wszyscy kontrahenci związani z akwizytorem. Jeśli w konfiguracji wybrano opcję: Sprawdzaj limit akwizytora, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wymagane jest podanie akwizytora. Jeśli limit jest przekroczony, to system zareaguje stosownie do uprawnień Użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu; uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie. Brak limitu oznacza, że limit nie jest sprawdzany (jest nieograniczony). Uwzględniane są przy tym ustawienia w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy zalogowany operator. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahentów oraz nierozliczone wpłaty Wzorzec kontrahenta Do każdej grupy kontrahentów przypisany jest wzorzec karty kontrahenta. Wzorzec zawiera wybrane pola i parametry karty. Jeśli są one podane/wypełnione we wzorcu, to wartości te zostaną automatycznie przypisane do nowo tworzonej karty, jeśli będzie się ona zawierać w grupie, której dotyczy wzorzec lub do wzorca karty w nowo tworzonej grupie, jeśli jest ona podrzędna. Wzorzec może być modyfikowany, a zmiany przeniesione na kontrahentów oraz na wzorce w grupach podrzędnych. Znaczenie pól we wzorcu jest takie samo, jak pól znajdujących się w oknie: Karta kontrahenta. Aby otworzyć okno wzorca kontrahenta należy podświetlić żądaną grupę lewym panelu listy kontrahentów wyświetlanej w oknie: Kontrahenci, na zakładce: Grupy, i nacisnąć przycisk: [Zmień]. 2.64

65 Rys Wzorzec kontrahenta. Wzorzec zawiera wybrane parametry i pola karty kontrahenta zgrupowane w zakładkach odpowiadających zakładkom karty kontrahenta. Wszystkie te pola i parametry zostały szczegółowo omówione w rozdziale: Karta kontrahenta. Parametry zmienione podczas bieżącej edycji wzorca wyświetlane są na żółtym tle. Przy zapisywaniu zmian mogą one zostać przeniesione na kontrahentów lub wzorce grup niższego rzędu, w zależności od wyboru opcji: Aktualizacja wzorców: zmiany zostaną przeniesione na wzorce dla grup niższego rzędu. Aktualizacja elementów: zmiany zostaną przeniesione na wszystkich kontrahentów należących do grupy. Dla każdej z tych aktualizacji dostępne są następujące opcje: Zmienione pola warunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono i których wartość jest taka, jak we wzorcu przed zmianami. Zmienione pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono, zostanie im nadana nowa wartość z wzorca, niezależnie od wartości dotychczasowej. Wszystkie pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną wszystkie pola występujące we wzorcu, zostanie im nadana wartość z wzorca, niezależnie od tego, czy została zmieniona. 2.65

66 UWAGA: Podczas aktualizacji należy zwrócić uwagę na jej rodzaj, gdyż może ona istotnie zmienić zapisane właściwości kontrahenta. Zmiana prefiksu NIP i zaznaczenie aktualizacji elementów: Zmienione pola bezwarunkowa spowoduje, że dla wszystkich kontrahentów, należących do grupy, zostanie przypisany numer zmieniony we wzorcu. UWAGA: Operator może wykonać bezwarunkową aktualizację wzorca kontrahenta, jeśli nie ma ustanowionego zakazu blokującego możliwość bezwarunkowej aktualizacji wzorców i elementów grup kontrahentów (moduł: Administrator, karta operatora, zakładka: Zakazy). Na formatce Wzorca kontrahenta jest możliwy do zaznaczenia parametr Utwórz automatycznie akronim. Zaznaczenie tej opcji będzie skutkowało tym, że na każdej nowododanej karcie kontrahenta należącej do grupy wzorca pole Akronim będzie automatycznie wypełniane wartością GIDNumeru karty kontrahenta w bazie danych. Automatycznie nadana wartość może zostać zmieniona Historia kontrahenta Historia kontrahenta to funkcja służąca przeglądaniu operacji wykonywanych w związku z wybranym kontrahentem. Do operacji należą wszystkie transakcje handlowe, zamówienia, rezerwacje, zlecenia, rozliczenia, wysyłki itp. Poszczególne zakładki odpowiadają listom dokumentów różnych modułów systemu, zawężonym do tych dotyczących wybranego kontrahenta lub są listami pozycji tych dokumentów. Takie zgrupowanie wielu list w jednym oknie umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do szerokiego zakresu informacji o operacjach dotyczących kontrahenta. Wyszukiwanie odpowiednich dokumentów ułatwiają filtry znajdujące się na poszczególnych zakładkach. Z poziomu historii kontrahenta można ponadto wykonywać wiele z tych operacji analogicznie, jak na odpowiednich listach dokumentów. Okno historii kontrahenta otwierane jest przyciskiem: [Historia kontrahenta] umieszczony na pasku narzędzi. Przycisk jest widoczny i działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony (np. wybrany na dokumencie handlowym). UWAGA: Na zakładkach nie będą wyświetlone wartości dokumentów, jeśli dla operatora został ustanowiony zakaz: Wyświetlanie wartości na listach (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka Zakazy). 2.66

67 Historia kontrahenta, zakładka: Rozliczenia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Rozliczenia. Zakładka: Rozliczenia odpowiada funkcjonalnie opcji: Płatności. Dostępne funkcje zostały szczegółowo omówione w dokumentacji modułu: Księgowość. Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje Zakładka zawiera listę dokumentów handlowych oraz listę ich pozycji. Z poziomu historii kontrahenta można wykonywać niektóre operacje na dokumentach handlowych. Zostały one szczegółowo omówione w rozdziale: Lista dokumentów. Działanie przycisków i opcji menu kontekstowego jest analogiczne, jak na liście dokumentów. Listy mogą być zawężane według filtrów: Dokumenty ze względu na rodzaj dokumentu (z wyjątkiem zakładki: Rozliczenie kaucji), Okres okres, w którym wystawiony został dokument, Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe). Historia kontrahenta, kontrahenta docelowego, płatnika. Filtr inny, zdefiniowany przez Użytkownika. Zakładka: Zbiorczo 2.67

68 Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Zbiorczo. Zakładka zawiera listę wszystkich dokumentów handlowych dla kontrahenta, akwizytora, lub kontrahenta docelowego, bez podziału na rodzaje (z wyjątkiem spinaczy, które są prezentowane w osobnej kolumnie). Dotyczą one kontrahenta lub tych, dla których jest on akwizytorem, zależnie od wyboru opcji: Historia. Zakładka: Chronologicznie Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Chronologicznie. Zakładka zawiera listę pozycji wszystkich dokumentów handlowych dla kontrahenta, akwizytora, kontrahenta docelowego, bez podziału na rodzaje. Zakładka: Dla towaru 2.68

69 Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Dla towaru. Zakładka zawiera listę pozycji wszystkich dokumentów handlowych dla kontrahenta, akwizytora, lub kontrahenta docelowego, bez podziału na rodzaje. Lista jest ograniczona do towaru wybranego z listy, rozwijanej przyciskiem:. Możliwe jest wyświetlenie dla dokumentów daty wystawienia lub wydania/przyjęcia (w zależności od tego, czy jest to dokument rozchodowy czy przychodowy). Lista jest przedstawiona szczegółowo, z wyodrębnieniem dostaw i zasobów, zgodnie z podziałem elementu transakcji. Jedna pozycja dokumentu wyświetlana jest w postaci drzewa. Liście drzewa (poziom niższego rzędu) odpowiadają składnikom pozycji dokumentu. Jedną pozycją dokumentu może być objęty towar zróżnicowany ze względu na cechę lub magazyn wydania/przyjęcia, może ona więc mieć wiele składników, choć dotyczy towaru o jednym kodzie. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w punktach poświęconych elementowi transakcji dokumentów handlowych. Ilość towaru w pozycji dokumentu oraz ilość w poszczególnych składnikach jest wyświetlana w tej samej kolumnie. Suma ilości dla składników daje zawsze ilość dla pozycji. Po zaznaczeniu lewym przyciskiem myszy subelementu transakcji i naciśnięciu przycisku: Zmień jest otwierane: dla subelementów dokumentów rozchodowych okno: Zasób towaru (jeżeli zasób jeszcze istnieje) lub Dostawa (jeżeli cały zasób został już rozchodowany) dla subelementów dokumentów przychodowych okno: Dostawa Zakładka: Rozliczenie kaucji Na zakładce wyświetlona jest lista dokumentów kaucji wystawionych na danego kontrahenta. Z poziomu zakładki możliwe jest generowanie dokumentów kaucji, ich księgowanie, a także podgląd i edycja. Możliwe jest także wyświetlenie dokumentów związanych z zaznaczonym dokumentem kaucji. 2.69

70 Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Rozliczenia kaucji. Historia kontrahenta, zakładka: Zamówienia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Zamówienia. Zakładka zawiera listę wszystkich zamówień sprzedaży, zakupu i wewnętrznych, ofert i zapytań ofertowych kontrahenta. Lista może być zawężona do wybranego okresu, rodzaju dokumentów (zamówienia, oferty, zapytania) lub do zamówień o określonym statusie. Dokumenty są dostępne 2.70

71 do podglądu, można je edytować, dodawać i wykonywać na nich operacje opisane szczegółowo w dokumentacji modułu: Zamówienia. Możliwe jest wyświetlenie zamówień dla: Kontrahenta Kontrahenta docelowego. Po wybraniu rodzaju dokumentu w polu: Dokumenty, uaktywnione zostaną przyciski, które umożliwiają generowanie odpowiednich dokumentów, realizujących ścieżkę obsługi dokumentów wskazanych w filtrze, np. po wyświetleniu na liście ofert zakupu, udostępniona zostanie możliwość wygenerowania z nich ofert sprzedaży i zamówień na zakup. Możliwe jest również przekształcanie wyświetlonych dokumentów, np. z zapytania można wygenerować ofertę, z oferty zamówienie. Z tego poziomu możliwe jest również wykonanie wydruku Historii zamówień dla dokumentów zamówień lub ofert w zależności od ustawień filtra Dokumenty na którym są widoczne numer zamówienia, data wystawienia, data ważności, data realizacji oraz stan zamówienia. Historia kontrahenta, zakładka: Rezerwacje Rys Historia kontrahenta, zakładka: Rezerwacje. Zakładka jest bardzo podobna do analogicznej zakładki historii towaru. Zastosowanie rezerwacji, znaczenie wyświetlanych danych, parametry oraz dostępne operacje zostały szczegółowo opisane w rozdziale: Historia towaru. Po wybraniu zakresu wyświetlanych dokumentów: zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu, zostaną uaktywnione przyciski, odpowiednio: [Przekształć do faktury sprzedaży] i [Przekształć do faktury zakupu] umożliwiającymi wygenerowanie odpowiednich dokumentów. Po rozwinięciu menu znajdujących się obok tych przycisków, możliwe będzie wygenerowanie innych dokumentów do wyświetlonych zamówień lub rezerwacji. Generowanie tych dokumentów będzie się odbywało według tych samych zasad jak ich generowanie z poziomu listy zamówień. [Dokument] - z poziomu tej zakładki można podnosić dokumenty zamówień, zleceń serwisowych, zleceń kompletacji, zleceń produkcyjnych w trybie do odczytu lub edycji w zależności od: prawa do edycji dokumentu danego centrum, stanu zamówienia oraz prawa operatora do edycji potwierdzonych zamówień. 2.71

72 Historia kontrahenta, zakładka: Upomnienia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Upomnienia/Upomnienia i noty odsetkowe. Zakładka odpowiada funkcjonalnie opcji: Generowanie not i upomnień. Na zakładce istnieje możliwość sumowania należności z faktur występujących na tym wezwaniu (po naciśnięciu przycisku: [Włącz/wyłącz sumowanie]) a także, na zakładce: Upomnienia i noty odsetkowe, zawężania listy wyświetlanych pozycji w oparciu o standardowe filtry (istnieje możliwość definiowania tutaj filtrów obowiązkowych). Istnieje również możliwość wyświetlenia odsetek i kosztów w wybranej walucie i przeliczenie ich w PLN. Więcej informacji o płatnościach, notach i upomnieniach znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. Historia kontrahenta, zakładka: CRM Rys Historia kontrahenta, zakładka: CRM. 2.72

73 Zakładka zawiera listę kampanii, w których uczestniczy kontrahent albo kontrahenci, dla których jest akwizytorem, zależnie od wyboru opcji: Historia. Kampanie opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: CRM. Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia. Zakładka zawiera listę zleceń produkcyjnych, kompletacji, dekompletacji, remontowych i serwisowych dla kontrahenta. Lista może być zawężona do wybranego okresu lub do zleceń o określonym statusie. Dokumenty są dostępne do podglądu, można je edytować i wykonywać na nich operacje opisane szczegółowo w dokumentacji modułu: Produkcja. Na każdej z zakładek znajduje się przycisk Lista związanych który otwiera okno Historia związanych. Przycisk: [Nowy] umożliwia wygenerowanie nowego zlecenia dla bieżącego kontrahenta. Historia kontrahenta, zakładka: Import Zakładka zawiera listę dokumentów importowych oraz listę ich pozycji. Listy mogą być zawężane do wybranego okresu. Jednocześnie mogą być wyświetlane tylko dokumenty o tej samej walucie. Z poziomu historii kontrahenta można wykonywać niektóre operacje na dokumentach importowych. Zostały one szczegółowo omówione w dokumentacji modułu: Import. Działanie przycisków i opcji menu kontekstowego jest analogiczne, jak na liście dokumentów importowych. Faktury importowe, faktury wewnętrzne i dokumenty SAD wyświetlane są na osobnych listach (zakładkach). Każda z nich zawiera zakładki Zbiorczo, Chronologicznie i Dla towaru. Z listy faktur importowych, po wskazaniu FAI i naciśnięciu prawego przycisku myszy dostępne są opcje generowania dokumentów: SAD składu celnego SAD FWS PZI 2.73

74 Rys Historia kontrahenta, zakładka: Import. Historia kontrahenta, zakładka: Reklamacje Zakładka zawiera listę reklamacji zakupu i sprzedaży wystawionych dla danego kontrahenta. RLS i RLZ są wyświetlane na wspólnej liście. Dokumenty mogą być wyświetlane na zakładkach: Zbiorczo, Chronologicznie, Dla towaru. Lista Reklamacji może być zawężana w oparciu o: Filtr Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona Rodzaj dokumentu Zakupu, Sprzedaży Stan Niepotwierdzone, Potwierdzone, W realizacji, Rozpatrzone, Zamknięte Można także zawęzić listę dokumentów w oparciu o wskazany okres, Właściciela dokumentu, czy też Datę (Wystawienia lub Rozpatrzenia). Z poziomu Historii kontrahenta istnieje możliwość wystawiania dokumentów RLS i RLZ za pomocą przycisku: [Nowy] 2.74

75 Rys Historia kontrahenta, zakładka: Reklamacje Historia kontrahenta, zakładka: WMS Dokumenty mogą być wyświetlane na zakładkach: Zbiorczo, Chronologicznie. Rys Historia kontrahenta, zakładka: WMS Historia kontrahenta, zakładka: Transport Zakładka: Paczki Zakładka zawiera listę paczek, z którymi są związane dokumenty handlowe dla wybranego kontrahenta. Paczka znajdzie się na liście, jeśli zawiera przynajmniej jeden dokument wystawiony dla wybranego kontrahenta. Wyświetlane dane i dostępne funkcje zostały szczegółowo opisane w rozdziale: Lista paczek. 2.75

76 Zakładka: Dokumenty Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transport/Paczki. Zakładka zawiera listę dokumentów wystawionych dla wybranego kontrahenta, które są związane z paczkami. Na liście wyświetlane są informacje o związanych paczkach i wysyłkach. Przez naciśnięcie przycisku: [Podgląd] lub wybranie jednej z opcji menu rozwijanego za pomocą przycisku:, można wyświetlić dokument, paczkę albo wysyłkę. Zakładka: Towary Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transport/Dokumenty. Zakładka Towary zawiera listę pozycji dokumentów wystawionych dla wybranego kontrahenta, które są związane z paczkami. Lista jest ograniczona do towaru wybranego z listy rozwijanej przyciskiem:. Na liście wyświetlane są informacje o związanych paczkach i wysyłkach. Przez 2.76

77 naciśnięcie przycisku: [Podgląd] lub wybranie jednej z opcji menu rozwijanego za pomocą przycisku:, można wyświetlić dokument, paczkę albo wysyłkę. Zastosowaniem tej zakładki jest wyszukiwanie informacji o transporcie wybranego towaru, w szczególności o statusie paczki i wysyłki. Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transport/Towary. Historia kontrahenta, zakładka: Umowy Zakładka zawiera listę umów wystawionych dla danego kontrahenta. Umowy mogą być wyświetlane na zakładkach: Zbiorczo, Wg typu. Zakładkq Wg typu jest analogiczna do listy umów. Po lewej prezentowane są typy umów, a po prawej tylko umowy wystawione na kontrahenta dla którego wyświetlana jest historia. 2.77

78 Rys Historia kontrahenta, zakładka: Umowy Historia kontrahenta, zakładka: Outlook Aby uaktywnić zakładkę, na karcie kontrahenta, na zakładce: CRM, w polu: Outlook URL, należy podać adres skrzynki pocztowej odbiorcy (Właściwości folderu: Skrzynka odbiorcza, zakładka: Strona główna, pole: Adres). Dzięki temu, z poziomu zakładki: Outlook, będzie możliwe odbieranie poczty wysłanej na wskazany adres, jej edycja, wysłanie odpowiedzi itd. Rys Historia kontrahenta, zakładka: Outlook. 2.78

79 2.4 Towary i usługi Towary (lista towarów) Zakładka: Grupy wg kodu W tym trybie okno podzielone jest na dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze wielopoziomowej, odzwierciedlonej w postaci drzewa. W prawym lista towarów należących do grupy wskazanej w lewym panelu. Listy wyświetlone są w trybach multiselect. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Lista towarów, zakładka: Grupy wg kodu. Magazyn - magazyn, dla którego wyliczane będą wyświetlane ilości towarów, wybierany z listy magazynów. Na liście dostępne są opcje: Wszystkie i Wybrane. Ta ostatnia umożliwia wyświetlanie sumy ilości w wybranych magazynach. Wyboru magazynów dokonuje się poprzez zaznaczenie ich na liście otwieranej przyciskiem:. Magazyny/Składy celne - wybranie opcji: Składy celne, spowoduje, że wyświetlane ilości będą dotyczyć składu wybranego z listy lub wszystkich składów. Obrót towarami ze składów celnych nie jest związany z generowaniem dokumentów magazynowych, stan towaru jest zmieniany wprost dokumentami handlowymi, nie występuje więc zróżnicowanie na ilości handlowe i magazynowe, i opcje wyboru kolumn z różnymi ilościami są niedostępne. Typ dokumentu - wyświetlony jest zestaw magazynów, przypisanych do definicji wskazanego dokumentu, według którego zostaną wyświetlone ilości magazynowe. Ceny - rodzaj wyświetlanej ceny, wybierany z listy cen zdefiniowanej dla Grupy Głównej. Na liście dostępna jest również opcja: Cena zakupu (ostatnia) oraz Domyślna (zgodna z ustawieniem w karcie towaru). Wyliczaj stany magazynowe - zaznaczenie spowoduje, że będą wyświetlane kolumny z ilościami, zgodnie z wyborem w grupie: Kolumny. Stany zerowe sprzedaży - zaznaczenie spowoduje, że na liście będą wyświetlane towary, które mają zerowy stan handlowy, wyliczony z uwzględnieniem opcji: Wyświetlane ilości. 2.79

80 Stany zerowe magazynu - jw. dla stanów magazynowych. Wyświetlaj ilości - ustawienie decyduje o tym, jak będą obliczane ilości w kolumnach: Sprzedaż i Magazyn. Wyświetlaj ceny w zależności od ustawienia netto/brutto wyświetlane będą odpowiednie ceny w kolumnie: Cena netto, Cena brutto. Stany - wyświetlane ilości magazynowe obejmują towary, które są na dokumentach sprzedaży, do których nie wygenerowano magazynowych dokumentów wydania WM. Są to więc ilości, które można wydać przy pomocy dokumentów magazynowych WM, zarówno nowych, jak i związanych z już wystawionymi handlowymi. Wyświetlane ilości handlowe obejmują towary, które są na magazynowych dokumentach wydania WM, do których nie utworzono dokumentów sprzedaży. Są to więc ilości, które mogą się znaleźć na dokumentach handlowych, zarówno nowych, jak i związanych z już wystawionymi magazynowymi. Dostępne: wyświetlane ilości magazynowe nie obejmują towarów, które są na dokumentach sprzedaży, do których nie wygenerowano magazynowych dokumentów wydania. Są to więc ilości, które można wydać przy pomocy dokumentów magazynowych WM, niezwiązanych z już wystawionymi handlowymi. Wyświetlane ilości handlowe nie obejmują towarów, które są na magazynowych dokumentach wydania WM, do których nie utworzono dokumentów sprzedaży. Są to więc ilości, które mogą się znaleźć na dokumentach handlowych, niezwiązanych z już wystawionymi magazynowymi. Uwzględniaj rezerwacje - jeśli wybrano wyświetlanie ilości dostępnych, to w ich wyliczeniu mogą być uwzględniane rezerwacje. Grupa wg poprzednio dodawanej pozycji - parametr widoczny na zakładkach Grupy wg nazwy i Grupy wg kodu na liście towarów, otwieranej w trybie do wyboru (np. z poziomu dokumentu). Zaznaczenie parametru zapamiętuje ścieżkę do ostatnio wybranego elementu, odznaczenie parametru powoduje, że drzewo grup nie będzie rozwijane do poziomu ostatnio otwartej grupy. Archiwalne - zaznaczenie spowoduje, że na liście będą wyświetlane również towary oznaczone jako: Archiwalne. Są one wyróżnione szarym kolorem. Typy - wybór typów pozycji listy, które mają być wyświetlane. Rodzaj towaru - umożliwia filtrowanie poprzez wybranie opcji Słownika Kategorii: Rodzaje towarów. Oprócz elementów słownika kategorii istnieje możliwość wyboru opcji Wszystkie i Brak. Uwaga: W przypadku gdy dla towaru jest określony normatyw oraz określimy dla rodzaju towaru kolory wówczas na liście towarów w kolumnie Rodzaj widoczny jest wpis dla takiego towaru w odpowiednim kolorze. Kolumny - włączenie/wyłączenie wyświetlania kolumn z następującymi ilościami: Sprzedaż: ilość, która może się znaleźć na dokumentach handlowych. Ilość towaru w magazynie, pomniejszona o ilości na dokumentach sprzedaży w buforze. Magazyn: ilość, która może być wydana z magazynu przy pomocy dokumentów wydania WM. Rodzaj: zaznaczenie spowoduje, że wyświetlone zostaną nazwy rodzajów towarów jakie są ustawione w danym towarze w kontekście wyświetlanego magazynu. Rezerwacje: ilość na potwierdzonych zamówieniach sprzedaży i ręcznych rezerwacjach. Uwzględniane są tylko rezerwacje aktywne. Rezerwacja jest aktywna, jeśli bieżąca data zawiera się pomiędzy datą aktywacji rezerwacji a datą jej ważności. Księgowa: zaznaczenie spowoduje, że wyświetlana będzie kolumna z wartością księgową towaru, obliczona dla ilości handlowej. 2.80

81 Kategoria ABC/XYZ: zaznaczenie spowoduje, że zostaną wyświetlone nazwy Kategorii ABC/XYZ jakie są ustawione w danym towarze w kontekście wyświetlanego magazynu. [Pokaż elementy z podgrup] - przełącznik. Jeśli jest wciśnięty, w prawym panelu oprócz towarów z grupy wyświetlane są również towary znajdujące się w podgrupach. [Pokazuj także grupy] - przełącznik. Jeśli jest wciśnięty, w prawym panelu oprócz towarów wyświetlane są również grupy należące do tej wskazanej w lewym panelu. [O jeden poziom do góry] - naciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy towarów należących do grupy, która jest na wyższym poziomie struktury grup. Przycisk nieaktywny, jeśli wybrano grupę główną. [Stany towarów na magazynach] po wskazaniu towaru na liście i naciśnięciu tego przycisku, zostanie otwarte okno: Stany towarów na magazynach. W oknie, na zakładce: Ogólne wyświetlone są stany towarów na magazynach zarejestrowanych w systemie. Istnieje możliwość wyświetlenia zerowych stanów sprzedaży oraz magazynowych. Na zakładce: Wg cech możliwe jest wyświetlanie stanów towarów wg: Klasy/Cechy/Magazynu, Magazynu/Klasy/Cechy. Natomiast na zakładce: Zamówione u dostawców są wyświetlane ilości wynikające z rezerwacji z dokumentów zamówień zakupu (ZZ) na konkretny towar. W kolumnie M/Z (Magazyn i Zamówienie) są prezentowane informacje w postaci drzewa, którego nadrzędną grupą jest magazyn, a podrzędnymi numery dokumentów ZZ. Dla magazynu są wyświetlane ilości sumarycznie z wszystkich rezerwacji z ZZ, natomiast dla ZZ są wyświetlane ilości z konkretnych rezerwacji oraz data ich realizacji. Możliwe jest również wyświetlenie ilości towarów w wybranej jednostce miary przypisanej do tych towarów. Rys Stany towarów na magazynach, zakładka: Ogólne. [Lista zamienników] otwiera okno z listą zamienników dla towaru. Wyświetla podstawowe informacje o wszystkich alternatywnych towarach dla towaru wskazanego na liście towarów. Dane te przedstawiają ilości zdefiniowane na karcie towaru, na zakładce Zamienniki. W oknie: Zamienniki towaru, możliwe jest ustalanie kolejności zamienników. Można tego dokonać za pomocą przycisków: i, jak również za pomocą klawiatury (skróty: Alt+Up, Alt+Down). Kolejność ta ma 2.81

82 znaczenie, jeśli w recepturze kompletacji lub recepturze serwisowej wybrano opcję: Dopuszczaj zamienniki. Jeśli przy wykonywaniu operacji według tych receptur zabraknie składnika, to zostanie on zastąpiony zamiennikiem, zgodnie z ich kolejnością na liście. Na liście zamienników towaru funkcjonuje filtr: Rodzaj dokumentu z opcją wyboru Wszystkie, Rozchód, Przychód. Rys Lista zamienników towaru. Uwaga: Działanie przycisków dla ustalania kolejności zamienników jest możliwe dla zamienników rodzaju obustronny. Aby przyciski uaktywniły się należy zaznaczyć zamiennik o rodzaju obustronny. [Dodaj grupę] - dodaje grupę towarów należącą do wskazanej w lewym panelu. Naciśnięcie spowoduje wyświetlenie okna wzorca towaru, w którym należy wpisać kod i nazwę tworzonej grupy. Każda grupa ma swój wzorzec towaru, czyli zestaw domyślnych danych przypisywanych do każdego nowo tworzonego towaru, należącego do tej grupy. Wzorzec omówiono szczegółowo w kolejnym punkcie. [Dodaj] - otwiera okno z kartą nowego towaru. [Zmień] - otwiera okno z danymi podświetlonego towaru lub wzorcem towaru dla grupy, zależnie tego, w którym panelu ustawiony jest kursor. [Usuń] - usuwa kartę towaru (po potwierdzeniu). Towar może być usunięty, jeśli nie zarejestrowano żadnych transakcji. [BI] powoduje uruchomienia aplikacji modułu BI. [Aktualizacja cen] powoduje otwarcie okna aktualizacji cen dla zaznaczonych na liście kartotek towarowych. Parametr jest widoczny, gdy na karcie operatora na zakładce Parametry, na zakładce Ogólne zaznaczony jest parametr Aktualizacja Cen. 2.82

83 Rys Okno aktualizacji cen. Informacje w oknie Aktualizacji cen podzielone są w następujące kolumny: Kod kod towaru. Dla kolumny dostępny jest lokator Nazwa nazwa towaru Aktualizowana wartość aktualizowanego cennik, parametr w nawiasie przy nazwie kolumny informuje o sposobie naliczania podatku VAT. Operator ma możliwość zmiany aktualizowanego cennika po przez zmianę wybranej wartości w polu Aktualizowana cena. Zaznaczenie parametru dostępnego obok powyższego polu: Pokaż poprzednią wartość, decyduje o wyświetleniu na liście dodatkowej kolumny Poprzednia wartość prezentującej wartość cennika sprzed wykonania ostatniej aktualizacji cen. Podstawa w kolumnie wyświetlana jest wartość cennika, który jest podstawą do przeliczenia cennika. Operator może dokonać zmiany wybranego cennika jako Podstawy w polu Podstawa Kalkulacji. Zaznaczenie parametru dostępnego obok powyższego polu: Pokaż poprzednią wartość, decyduje o wyświetleniu na liście dodatkowej kolumny Poprzednia wartość prezentującej wartość cennika podstawy sprzed wykonania ostatniej jego aktualizacji. Waluta w kolumnie wyświetlana jest informacją, jaka waluta będzie wybrana na cenniku towaru po jego aktualizacji. Dodatkowo w oknie mogą pojawić się dodatkowe kolumny: Po zaznaczeniu parametrów Zmień o procent, Zmień o wartość, Zmień na stałą system wyświetli kolumny, w których będą prezentowane wartości cennika towaru po wykonaniu przeliczenia listy. Każda z dodatkowych kolumn może być podzielona na kolejne trzy: Narzut, Marża, Wartość, w których prezentowane są informację przedstawiające zmianę cennika w wymiarze narzutu, marży i o wartość. Kolumny te będą prezentowany, gdy w oknie aktualizacji, dla wybranych typów, operator zaznaczy odpowiednie parametry Narzut, Marża, Wartość. Pod listą dostępne są następujące przyciski i pola: [Włącz/Wyłącz filtrowanie listy] - Wybranie tego przycisku skutkuje, że lista towarów wyświetlana w oknie aktualizacji cen zostanie ograniczone do kartotek spełniających warunki filtra. Operator ma do dyspozycji następujące predefiniowane filtry: Waluta cennika, Kod towaru, Nazwa towaru oraz zaawansowane filtry zbudowane za pomocą Konstruktora filtrów dostępnego po naciśnięciu przycisku. [Przelicz listę] przycisk uruchamia mechanizm przeliczenia wartości cenników towarów ma liście okna aktualizacji cen. System na podstawie wskazanej konfiguracji aktualizacji oraz wprowadzonych wartości w polach oblicza wartości wyswatane na liście. Dla opcji aktualizacji cen Zmiana o procent użytkownik ma możliwość wskazania, w jakim wymiarze interpretowana jest 2.83

84 wartość procentowa wskazana w polu marża lub procent. Istnieje również możliwość pobrania wartości procentowej aktualizacji cen z cennika towarów jako Marża zakładana. W przypadku, gdy dla listy towarów zostanie włączony filtr waluty, system udostępni parametry i pola pozwalające z zmianę kursu. Gdy cennik aktualizowany ma inną walutę niż cennik Podstawa kalkulacji, system udostępni parametr Zmień walutę. Jego zaznaczenie będzie skutkować zmianą waluty ceny aktualizowanej na zgodną z walutą określoną na cenniku Podstawa kalkulacji. [Aktualizacja cen] przycisk uruchamia mechanizm aktualizacji cenników towarów. Rozwijane menu pozwala na wybór jednej z kolejnych opcji: Aktualizacja cen zaznaczonych towarów, Aktualizacja cen odfiltrowanych towarów oraz Aktualizacja cen wszystkich towarów. Wybór sposobu zaktualizowani wartości cenników towarów jest określany po przez wybranie jednej z następujących opcji parametru Wybór sposobu aktualizacji: O procent, O wartość, Ustalona cena. Zaznaczenie parametru Zezwalaj na zapis wartości zerowych spowoduje, że gdy sposób wyboru aktualizowanej wartość wskaże wartość zerową, system takiej wartości nie zignoruje. Przed wykonaniem aktualizacji system zapyta, Czy na pewno chcesz zapisać zmiany cen w kartach towarów?. Odpowiedź negatywna nie uruchomi mechanizmu aktualizowania. [Eksport ceny do pliku] przycisk uruchamia mechanizm eksportowania informacji o cennikach wybranych kartotek towarowych do pliku *.XLS. Eksportowaną wartością jest wartość cennika wybranego w polu Aktualizowana cena. Po aktualizacji cenników towarów na podstawie zaimportowanego arkusza kalkulacyjnego w oknie Historyczne ceny towarów w kolumnie Źródło będzie prezentowana wartość Aktualizacja cen z pliku. Wybranie przycisku umieszczonego na prawo od przycisku [Aktualizacja cen] na liście towarów powoduje rozwinięcie dodatkowej opcji aktualizacji cen: Aktualizacja cen z pliku. Za pomocą funkcjonalności Aktualizacja cen z pliku możliwe jest zaimportowanie wartości cennika wybranego w oknie importu do okna Aktualizacja cen. W oknie Parametry importu pliku należy wskazać importowany plik *.XLS(*.XLSX, *.ODS) oraz cennik, który będzie aktualizowany. Plik *.XLS(*.XLSX, *.ODS) musi składać się z dwóch kolumn: Kod towaru (gdzie wskazany jest kod kartoteki towarowej, której cennik zostanie zaktualizowany) i Cena (wartość cennika, na którą będzie on zaktualizowany). Rys Okno Parametry importu pliku Dane następnie po naciśnięciu przycisku [Wykonaj import cen] importowane są do okna Aktualizacja cen. W odróżnienia od wykonywania aktualizacji cen ręcznie, po zaimportowaniu sytym automatycznie zaznacza Wybór sposobu aktualizacji na Z pliku. Aktualizacja cenników wybranych kartotek towarowych odbywa się dopiero, gdy użytkownik kliknie na przycisk [Aktualizuj ceny w kartach towarowych]. Po wykonaniu aktualizacji cenników system zapisuje dokonane zmiany w Historyczne ceny towarów, gdzie w kolumnie Źródło wskazana jest wartość Aktualizacja cen z pliku. Na liście towarów działa lokator, czyli ustawianie kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa. W trybie: Grupy wg kodu, lokator działa na kolumnie: Kod. Na liście możliwe jest również zaznaczenie wielu towarów jednocześnie i uruchomienie dla nich wydruku. 2.84

85 Od wersji 8.0 systemu dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie na wydruki cenników tylko wybranych towarów z listy. W menu kontekstowym dostępnym z poziomu listy towarów znajduje się opcja Dołącz do grupy, która jest aktywna wówczas, gdy ustawnie kursora wskazuje na towar, lub gdy zaznaczono jeden lub wiele towarów. Po wyborze opcji prezentowana jest lista grup towarowych w trybie do wyboru. Po wskazaniu grupy uruchomiana jest operacja dołączania kolejno zaznaczonych towarów do wskazanej grupy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dany towar znajduje się już w tej grupie, wówczas jest pomijany. Uwaga: Działanie lokatora jest zależne od ustawienia parametru: Używaj lokatora ograniczającego, ustawianego indywidualnie dla każdego operatora. Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków. Lokator ograniczający działa jak filtr, czyli wyświetlane są tylko te linie, które zaczynają się od zadanego ciągu. Uwaga: Z poziomu wszystkich zakładek znajdujących się na liście towarów, dostępny jest raport: Towary z obniżoną stawką VAT bez PKWiU. Po uruchomieniu raportu pojawi się lista towarów, która spełniają dwa warunki: - stawka VAT sprzedaży jest inna, niż stawka podstawowa (stawkę podstawową określa się w konfiguracji), - do karty towaru nie przypisano symbolu PKWiU. Zakładka: Grupy według nazwy Ten tryb wyświetlania listy towarów różni się od trybu: Grupy według kodu, wyłącznie kolejnością sortowania towarów i działaniem lokatora, który w tym trybie działa na kolumnie: Nazwa. Prawy przycisk myszy na nagłówku kolumny otwiera pomocnicze okno, z którego można wybrać znak _ zastępujący dowolny znak, % zastępujący dowolny ciąg znaków lub znak spacji, niemożliwy do wpisania z klawiatury. Zakładki: Wszystkie według kodu/nazwy/symbolu W tych trybach nie jest wyświetlana lista grup i nie są dostępne funkcje dotyczące grup. Różnią się one wyłącznie kolejnością wyświetlania towarów oraz kolumną, na której działa lokator. 2.85

86 Zakładka: Znajdź Rys Lista towarów, zakładka: Wszystkie według kodu. Zakładka służy wyszukaniu żądanego towaru według wybranych przez Użytkownika kryteriów. Oprócz parametrów filtrowania, obecnych na wszystkich zakładkach listy towarów, w oknie znajdują się także pola: Kod, Nazwa, Symbol, Jednostka podstawowa, Jednostka pomocnicza, PCN, Dostawca, Menedżer produktu, Schemat kaucji, Kraj. Możliwe jest również wyświetlenie listy towarów, które opisane są za pomocą określonych atrybutów. Atrybuty, jako kryterium wyszukiwania wskazuje się na zakładce: Znajdź/Atrybuty. Wyszukiwanie odbywa się poprzez określenie przynajmniej jednego z kryteriów i naciśnięciu przycisku: [Znajdź towary]. Na zakładce Znajdź znajduje się przycisk numeru PKWiU z listy numerów i wyszukanie towaru. [Wybierz SWW/PKWiU], który umożliwia wybór UWAGA: W polu: Kod można również podać kod EAN towaru lub kod u kontrahenta. Jeśli w bazie znajduje się towar o podanym kodzie EAN lub kodzie u kontrahenta zostanie on wyświetlony na liście znalezionych towarów. 2.86

87 2.4.2 Karta towaru Karta towaru, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Karta towaru, zakładka: Znajdź. Kod - podstawowy parametr identyfikacji towaru w operacjach handlowych i magazynowych. Musi być unikalny. Zmiana nadanego kodu jest zawsze możliwa, gdyż system nadaje każdemu towarowi wewnętrzny identyfikator. Podanie kodu jest obowiązkowe przy dodawaniu nowego towaru. EAN - kod numeryczny, wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych. Można go wpisać ręcznie (cyfry lub litery, max. 40 znaków) lub wygenerować naciskając przycisk. Od wersji 8.0 istnieje możliwość wpisania dowolnego numeru EAN, jednak przy wpisywaniu 13 znaków kontrola EAN13 nadal funkcjonuje. Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wygenerowanie kodu z zakresu 1, dwukrotne z zakresu 2. Nazwa - nazwa towaru, przepisywana na dokumenty handlowe, długość do 256 znaków. Przy dodawaniu nowego towaru nazwa musi być podana. Dodatkowa nazwa - długość do 256 znaków, nie pojawia się na dokumentach handlowych. Typ - pozycje listy towarów są umownie nazywane towarami, mogą jednak mieć inny charakter. Towar - operacje handlowe dla towaru zawsze wiążą się z magazynowymi, towar ma zasoby (stan), prowadzona jest dla niego ewidencja ilościowa. Produkt - ma wszystkie cechy towaru, przy czym może powstać w wyniku kompletacji według określonej receptury. Receptura kompletacji jest listą składników, które zostają zużyte do wytworzenia produktu. Może zawierać towary, inne produkty, usługi oraz koszty. Produkt może również zostać zdekompletowany według receptury dekompletacji. W wyniku takiej operacji powstają inne towary lub produkty. Usługa - podlega wszystkim operacjom handlowym, nie podlega ewidencji ilościowej (operacjom magazynowym), nie ma zasobów. Z usługą związany jest: Typ kosztu, czyli sposób obliczania kosztu własnego usługi. Typ kosztu: Procentowy: koszt własny jest obliczany jako procent ceny sprzedaży. 2.87

88 Kwota: koszt własny jest stały, wyrażony kwotą. Typ kosztu oraz pole edycji procentu/wartości są aktywne tylko dla: Usługi. Rys Karta towaru, zakładka: Ogólne. UWAGA: Jeżeli na karcie towaru została zablokowana możliwość zmiany typu towaru, wtedy nie będzie można go zmienić także z wzorca grup towarów. [Zapisz] umożliwia zapisanie zmian wprowadzonych na karcie towaru. [Zamknij] umożliwia zamknięcie karty towaru. - wyświetla informację kto i kiedy założył kartę towaru oraz kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji. Koszt - ma wszystkie cechy usługi, przy czym przy wszystkich operacjach handlowych koszt własny takiej pozycji jest zawsze zerowy. Aby dodać kartę towaru typu: Koszt, na zakładanej karcie nie może być ustalona jednostka pomocnicza, ani nie może być przypisany schemat kaucji. Jeśli wartości te zostały przepisane z grupy towarów, w której definiowany jest towar typu: Koszt, to należy je, na zakładanej karcie, usunąć. Licencja - dodatkowy parametr towaru, określający jego charakter. Licencją może być produkt, towar lub usługa. Ustawienie jest przepisywane przy rejestrowaniu transakcji. Kaucja kaucja jest dodatkową opłatą zwrotną pobieraną od klienta przy sprzedaży towaru. Po upływie określonego terminu musza one zostać zwrócone lub zafakturowane. Towary typu kaucja, jako jedyne mogą być wprowadzane na dokumentu WKA i PKA. Więcej informacji o kaucjach znajduje się w rozdziale: Schematy kaucji. 2.88

89 UWAGA: Dla towarów typu kaucja możliwa jest sprzedaż tylko w jednostkach całkowitych. Złom umożliwia określenie danej kartoteki jako złom. Parametr ten może być zaznaczony dla każdego typu kartoteki oraz niezależnie od parametru Licencja i Kaucja. Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia tego parametru bez względu na to, czy z daną pozycją zarejestrowano już jakieś transakcje. Zaznaczenie opcji: Złom powoduje ukrycie pola: Kod KGO ora Stawka KGO. Certyfikat - numer certyfikatu, który jest wymagany w obrocie towarem. Nie ma skutków w funkcjach systemu. Istnieje możliwość wpisania maksymalnie 60 znaków. Symbol - dodatkowy parametr identyfikacji towaru, np. kod producenta, ułatwiający jego odszukanie. Nie musi być unikalny. SWW/PKWiU - symbol towaru według klasyfikacji PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), wybierany z listy rozwijanej przyciskiem:. Parametr jest istotny dla towarów o stawce VAT niższej niż podstawowa, gdyż przy ich sprzedaży wymagane jest podanie symbolu PKWiU na fakturze. Producent - akronim producenta towaru, wybierany z listy kontrahentów otwieranej przyciskiem:. Marka - pole umożliwiające określenie marki towaru na podstawie nowego słownika kategorii: Marki towarów, dostępnego w grupie słowników w kategorii Inne w module: Administrator. Kod z Fpp - wyświetlany, jeśli karta towaru powstała poprzez import z programu Firma++. Edycja nazwy - zaznaczenie spowoduje, że możliwa będzie edycja nazwy tego towaru na dokumencie handlowym. Archiwalny - zaznaczenie spowoduje, że nie będzie możliwe dodanie tego towaru jako pozycji dokumentu handlowego. Przy wybieraniu towaru z poziomu dokumentu towary archiwalne nie są widoczne. Zaznaczenie jest możliwe nawet, jeśli istnieją jego zasoby (stan w magazynach lub składach celnych jest niezerowy). System nie pozwala na zaznaczenie parametru jeśli towar nie znajduje się na aktywnej inwentaryzacji. UWAGA: Po zmianie karty towaru przez wzorzec, w polu: Kartę modyfikował, zostanie również wyświetlony operator modyfikujący. Podatek (zak.) - stawka podatku VAT przy zakupie, przepisywana domyślnie przy dodawaniu towaru jako pozycji dokumentu zakupu. Wybierana z listy stawek VAT. Podatek (spr.) - stawka podatku VAT przy sprzedaży, przepisywana domyślnie przy dodawaniu towaru jako pozycji dokumentu sprzedaży (z wyjątkiem eksportowych). Wybierana z listy stawek VAT. Cło - stawka cła na towar. Ma zastosowanie w module: Import, przy tworzeniu dokumentu SAD. Akcyza - stawka podatku akcyzowego na towar. Zastosowanie jw. PCN - kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego. Ma zastosowanie przy tworzeniu dokumentu SAD. Stawki opłat celnych zależą od kraju pochodzenia towaru i jego klasyfikacji według PCN. Kod składa się z ośmiu znaków CN i dwóch znaków, które stanowią rozszerzenie kodu CN (stosowane przez dane państwo). Przy rejestrowaniu karty towaru, dopełnienie te będą stanowić domyślnie dwa zera. Kraj - kraj pochodzenia towaru. Kod KGO kod zdefiniowanej w Słownikach kategorii stawki KGO. Stawka KGO wartość zdefiniowana dla danej stawki. 2.89

90 Ceny - lista cen towaru. Na tej liście wyświetlane są tylko te ceny, które są dostępne dla centrum w kontekście którego pracuje operator. Z poziomu karty towaru można dodawać ceny, edytować i zmieniać ich parametry. Ceny zdefiniowane na karcie towaru mogą zostać wybrane dla promocji typu: Cennik (więcej informacji w rozdziale: Promocja typu: Cennik). Dla ceny możliwe jest również przypisanie atrybutów. Atrybuty te będą kopiowane ze wzorca cennika towaru (otwieranego z poziomu okna: Wzorzec towaru, z zakładki: Ogólne), podczas dodawania towaru w ramach tej grupy. Mogą one również zostać dodane tylko do cennika danego towaru. Po dodaniu nowego cennika w oknie: Wzorzec towaru i aktualizacji elementów, do towarów zarejestrowanych zostanie dodany nowy cennik. Natomiast w przypadku zmiany wartości atrybutów na cennikach Wzorca towarów, nie zostaną one zaktualizowane na cennikach już istniejących na towarach. Jedna z cen dla towaru może zostać zdefiniowana jako cena domyślna. Nazwa takiej cena jest wyświetlana w kolorze czerwonym. W przypadku, gdy domyślny rodzaj ceny towaru nie jest dostępny w danym centrum, wówczas w kolorze zielonym wyświetlana jest nazwa ceny, która jest oznaczona jako domyślna dla centrum w kontekście którego pracuje operator. Rys Karta towaru, ceny sprzedaży. Rys Karta towaru, ceny sprzedaży z ceną domyślną dla centrum. Aby dodać nową cenę, należy nacisnąć zielony plus obok listy cen na karcie towaru, lub prawy klawisz myszy na liście cen i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj. Po wykonaniu takiej operacji zostanie otwarte okno z rodzajami cen dostępnymi dla centrum w kontekście którego pracuje operator. Z poziomu tego okna można wybrać ceny, które mają zostać dodane do listy cen na karcie towaru. Należy zwrócić uwagę na to, że aby cena została dodana dla towaru, musi ona być wpisana we wzorcu grupy głównej. 2.90

91 Rys Okno: Rodzaje cen sprzedaży. Aby zmienić cenę lub jej parametry, należy ją podświetlić i nacisnąć przycisk: opcję: Zmień, z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy. [Zmień] lub wybrać Rys Cena sprzedaży. Wartość - cena netto lub brutto, zależnie od parametru wzorca. Dostępna do edycji. Marża zakładana - Cenę można ustalić poprzez podanie wartości zakładanej marży. Cena zostanie wtedy wyliczona w oparciu o ostatnią cenę zakupu według jednego z następujących wzorów, zależnie od ustawienia parametru: Marża, w konfiguracji: cena sprzedaży = cena zakupu x 100/(100 marża zakładana) cena sprzedaży = cena zakupu x (marża zakładana / 100 1) w stu (marża) Wpisanie marży spowoduje wyliczenie i wyświetlenie: Wartości. Ręczne wpisanie ceny nie powoduje przeliczenia marży zakładanej. W przypadku zmiany marży na wzorcu grupy towaru i aktualizacji elementów, zaktualizowana marża wpłynie na przeliczenie cen towarów należących do tej grupy. Marża rzeczywista - obliczona według wzorów jw. na podstawie edytowanej ceny i ostatniej ceny zakupu. Niedostępna do edycji. Jeśli cena jest ustalana na podstawie marży zakładanej, to obie wartości marży są jednakowe. 2.91

92 Waluta - cena sprzedaży może być w dowolnej walucie dostępnej w systemie. Jeśli cena jest ustalona w oparciu o marżę zakładaną, to jest ona obliczana w PLN (podstawą jest cena zakupu w PLN), a następnie, jeśli wybrano dla niej walutę obcą, przeliczana po kursie domyślnym, według ustawienia w konfiguracji. Zaokrąglenie - cena sprzedaży będzie zaokrąglana przy aktualizacji zgodnie z tym ustawieniem. Korekta - wartość, o którą zostanie zmieniona cena po zaokrągleniu. Typowym zastosowaniem jest tworzenie cen bez grosza, np (zaokrąglenie do 1 i korekta -0.01). Aktualizuj przy nowej dostawie - zaznaczenie spowoduje, że w przy przyjmowaniu towaru (zatwierdzaniu dokumentu przyjęcia) można będzie aktualizować cenę na podstawie cen zakupu z dokumentu. Zostanie ona wyliczona w oparciu o założoną marżę. Dotyczy to również cen wpisanych ręcznie. Ustaw cenę jako proponowaną - zaznaczenie spowoduje, że cena będzie wyświetlana na liście towarów, jeśli wybrano opcję wyświetlania ceny: 0-Domyślna. Cena proponowana jest wyróżniona czerwonym numerem porządkowym na liście. Jedna z cen musi być oznaczona jako proponowana. Zmiana ceny spowoduje zapisanie jej poprzedniej wartości i daty zmiany, jeśli ustawiono odpowiednio parametr: Zapisuj ceny historyczne, w konfiguracji. Listę historycznych cen można przeglądać po naciśnięciu przycisku: wszystkie rodzaje.. Listę można filtrować według rodzaju ceny. Domyślnie wyświetlane są Karta towaru, zakładka: Zasoby Rys Historyczne ceny towaru. Zasoby tworzą towary w magazynach i składach celnych. Pojedynczy zasób odpowiada pozycji dokumentu przyjęcia towaru, przy czym ilość jest pomniejszona o wydaną. Zasób przestaje istnieć z chwilą wydania całej ilości. Na liście zasobów w magazynach wyświetlane są: data przyjęcia, magazyn, do którego przyjęto towar, ilość dostępna do sprzedaży, ilość w magazynie, ilość zarezerwowana, ilość w jednostce pomocniczej użytej na dokumencie zakładającym zasób, cena zakupu netto w PLN, wartość księgowa, wartość rzeczywista, numer dokumentu przyjęcia, numer dokumentu zlecenia remontowego, cecha. Ilość w kolumnie pomocnicza oznacza ilość towaru z konkretnej dostawy, określoną w jednostce pomocniczej. Jeśli dostawa została przyjęta w jednostce podstawowej, wówczas ilość w kolumnie pomocnicza jest wyświetlana taka sama jak ilość do sprzedaży. Jeśli natomiast ilość do sprzedaży wynosi 0 a ilość magazynowa jest różna od 0, wówczas ilość w kolumnie pomocnicza wyświetla się taka sama jak w kolumnie w magazynie. 2.92

93 Rys Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg dokumentów. Wartość księgowa może się różnić od wartości rzeczywistej, jeśli przeprowadzono deprecjację lub nie wliczono do kosztu nabycia niektórych składników, np. cła, przy przyjmowaniu towaru z importu. Wartość rzeczywista jest zawsze zgodna z pierwotnym kosztem nabycia z wliczonymi wszystkimi składnikami. Koszt własny naliczany przy rejestrowaniu transakcji jest według wartości księgowej. Zakładka: Zasoby, podzielona jest na cztery podzakładki opisane poniżej. Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów Na zakładce wyświetlone są stany towarów wyświetlone według dokumentów, którymi przyjęty został towar do magazynu. Stany (łączna ilość): Sprzedaż: ilość dostępna do sprzedaży, suma dla kolumny: ilość do sprzedaży Rezerwacje: ilość rezerwacji na towar, suma dla kolumny: ilość zarezerwowana Magazyn: suma ilości w kolumnie: ilość w magazynie Wyświetlane ilości. Ustawienie decyduje o tym, w jaki sposób wyliczane będą ilości w kolumnie: ilość mag. Stany: ilość towaru w magazynie pomniejszona o ilości na niezatwierdzonych magazynowych dokumentach wydania (WM) Dostępne: wyliczenie jw. pomniejszone o ilości na niezatwierdzonych dokumentach rozchodu (handlowych) Zarezerwowane po zaznaczeniu opcji zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna, w której wyświetlona będzie zarezerwowana ilość towaru Sposób rozliczania magazynu: parametr decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rejestrowaniu wydania towaru: 2.93

94 FIFO (First In First Out): najpierw ten, który został najwcześniej przyjęty LIFO (Last In First Out): najpierw ten, który został najpóźniej przyjęty Wybór: Przy rejestrowaniu transakcji (wystawianiu dokumentu sprzedaży) operator wybiera zasoby z listy dostępnych Według daty ważności: najpierw ten, który ma najstarszą datę ważności, określoną przy przyjmowaniu towaru. Domyślny magazyn: dotyczy zakupów. Jeśli do towaru przypisano domyślny magazyn, to na dokumencie zakupu będzie on dla tego towaru magazynem przyjęcia, pod warunkiem, że w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego należy zalogowany operator, wybrano opcję: Preferuj magazyny z karty towaru/receptury. Położenie w magazynie: domyślny adres towaru w magazynie, według wzorca zdefiniowanego w konfiguracji. Każdy zasób może mieć własny adres. Adres może być podany przy przyjmowaniu towaru oraz edytowany z poziomu zasobu (karty towaru). Określenie domyślnego adresu spowoduje, że będzie on proponowany dla tego towaru przy jego przyjmowaniu. Dla indywidualnego zasobu, po jego zaznaczeniu na zakładce i naciśnięciu przycisku: [Podgląd zasobu], wyświetlane jest okno: Zasób towaru. Okno to jest podzielone na trzy zakładki: Ogólne, Historia i Atrybuty. Na zakładce: Ogólne znajdują się następujące informacje: Dokument zakładający informacja, jakim dokumentem został założony dany zasób. Za pomocą przycisku można uzyskać podgląd tego dokumentu. Magazyn informacja o magazynie, na którym składowany jest towar. Cecha cecha, z jaką przyjęty został towar do magazynu. Data przyjęcia data przyjęcia towaru do magazynu. EAN kod EAN towaru. Data ważności data ważności składowanego towaru (więcej informacji o definiowaniu daty ważności dla towaru znajduje się w przy opisie zakładki: Zasoby/Wg położenia (poniżej). Ilość do sprzedaży/ilość w magazynie handlowe i magazynowe ilości zasobów. Cena ewid. cena po jakiej zasób został zakupiony. Wartości netto: księgowa/rzeczywista - wartość rzeczywista jest zawsze zgodna z pierwotnym kosztem nabycia z wliczonymi wszystkimi składnikami. Koszt własny naliczany przy rejestrowaniu transakcji jest według wartości księgowej. Opis - miejsce na wprowadzenie opisu. 2.94

95 Zakładka: Historia zawiera następujące informacje: Rys Okno: Zasób towaru, zakładka: Ogólne. Listę przedstawiającą historię dostawy. Historia dostawy jest wyrażona za pomocą dokumentów, które wpłynęły na ilość i wartość towaru wchodzącego w skład tej dostawy. W kolumnach na liście wyświetlane są informacje dotyczące numeru dokumentu, daty, magazynu, ilości na dokumencie przychodowym i rozchodowym oraz wartości. W przypadku dokumentów przychodowych w kolumnie prezentowane są dodatnie wartości zasobu, natomiast dla dokumentów rozchodowych odpowiednio wartości ujemne. Filtr: Magazyn, pozwalający na ograniczenie listy do dokumentów związanych z jednym magazynem. Parametr: Pokazuj tylko zmiany ilościowe. Po jego zaznaczeniu, na liście nie będą wyświetlane dokumenty, które nie wpłynęły na ilość towaru w magazynie, a jedynie na jego wartość. Na zakładce dostępne są również przyciski: [Włącz/Wyłącz sumowanie] włączona funkcja wyświetla sumaryczne wartości w nagłówkach kolumn na liście. Po włączeniu sumowania, w przypadku dokumentów MMP będących w buforze oraz korekt ilościowych na minus wystawionych do dokumentów rozchodowych, wartości w kolumnach Ilość i Wartość będą wyświetlane na czerwono. [Historia związanych] wyświetla dokumenty związane z dokumentem z listy. [Podgląd dokumentu] umożliwia otwarcie dokumentu z listy do podglądu. 2.95

96 Zakładka: Zasoby/Wg położenia Rys Okno: Zasób towaru, zakładka: Historia. Na zakładce wyświetlone są informacje o położeniu zasobów w magazynie. Jeśli podczas przyjmowania towaru, zasoby zostały automatycznie lub ręcznie skierowane do konkretnych lokalizacji (adresów), informacja o tym zostanie wyświetlona w kolumnie: Położenie (więcej informacji o zarządzaniu położeniem w magazynie znajduje się w rozdziale: 2.8 Zarządzanie położeniem w magazynie). Na zakładce istnieje również możliwość określenia terminów ważności dla towaru oraz oznaczenia partii towaru identyfikatorem dostawy. Rys Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg położenia. Na zakładce można wykorzystać następujące parametry: 2.96

97 Oznacz dostawę kodem EAN towaru parametr uzależniający, czy kod EAN z karty towaru zostanie przeniesiony na dostawę. Jeśli parametr Oznacz dostawę kodem EAN dostawy jest zaznaczony wówczas: podczas wystawiania dokumentu przychodowego (PZ, FZ, FRR, PKA, PW, PM) z danym towarem na dostawy przenoszony jest kod EAN. Jeśli parametr Oznacz dostawę kodem EAN dostawy jest odznaczony wówczas: podczas wystawiania dokumentu przychodowego (PZ, FZ, FRR, PKA, PW, PM) z danym towarem kod EAN nie jest przenoszony na dostawy - pole EAN dla dostawy tego towaru jest puste. Jeśli użytkownik wprowadzi ręcznie w pole EAN kod, kod ten zostanie przeniesiony na dostawę, pomimo, że parametr Oznacz dostawę kodem EAN towaru jest odznaczony. Dla dokumentu PM parametr Oznacz dostawę kodem EAN towaru będzie warunkować przenoszenie kodu EAN na element dokumentu. Jeśli na element zostanie przeniesiony\wpisany kod EAN, dostawa będzie oznaczona tym kodem EAN. Jeśli element nie będzie posiadał kodu EAN na dostawę nie zostanie przeniesiony żaden kod. Oznacz partię towaru: Datą ważności po zaznaczeniu parametru towar, który zostanie przyjęty do magazynu będzie miał zdefiniowaną datę ważności. Data ważności będzie liczona w ilości dni (określonej w polu: Domyślny termin ważności) od daty przyjęcia towaru na magazyn. Parametr ten decyduje o tym, czy na dokumentach handlowych rozchodowych, na pozycjach, na zakładce: Dostawy aktywne będzie pole: Data ważności. W pole Domyślny termin ważności można wpisać maksymalnie 5 cyfr. Identyfikatorem dostawy po zaznaczeniu tego parametru, każda partia tego samego towaru (ten sam kod EAN, cecha itd.) przyjęta osobnym dokumentem będzie stanowiła osobną partię towaru. Dla indywidualnego zasobu, po jego zaznaczeniu na zakładce i naciśnięciu przycisku: zasobu], wyświetlone są informacje: Magazyn magazyn, na którym składowany jest towar. Cecha cecha, z jaką towar został przyjęty do magazynu. EAN kod EAN składowanego towaru. Ilość ilość zasobu [Podgląd Data ważności wprowadzona przy wykorzystaniu parametrów: Oznacz partię towaru (opis wyżej). Położenie wskazanie adresu, czyli konkretnej lokalizacji, na której składowany jest towar. Jednostka składowania jednostka w jakiej składowany jest towar na magazynie (więcej informacji w rozdziale: Jednostki składowania towaru. Zakładka: Zasoby/W składach celnych Na liście zasobów w składach celnych wyświetlane są: skład celny, ilość, cena w walucie, wartość w walucie, koszt krajowy, koszt zagraniczny, numer dokumentu przyjęcia, cecha. Koszt krajowy i koszt zagraniczny to odpowiednie koszty transportu, uwzględniane do wyliczenia wartości celnej przy wyprowadzaniu towaru ze składu celnego dokumentem SAD. Wyrażone są w tej samej walucie, co wartość towaru. Pod listą wyświetlona jest łączna ilość towaru w składach celnych. 2.97

98 Rys Karta towaru, zakładka: Zasoby/W składach celnych. Na zakładce znajduje się przycisk: [Podgląd zasobu]. Służy on do otwarcia okna: Zasób składu celnego. Informacje, prezentowane w tym oknie są bardzo zbliżone do tych, które można uzyskać w oknie: Zasób towaru, opisanym w rozdziale: Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów. Na zakładce: Ogólne w oknie: Zasób składu celnego dodatkowo prezentowane są koszty transportu krajowego i zagranicznego. Rys Okno: Zasób składu celnego, zakładka: Ogólne. 2.98

99 Na zakładce: Historia w oknie: Zasób składu celnego nie ma pola umożliwiającego filtrowanie według składów celnych, gdyż jeden zasób może być związany z tylko jednym składem celnym. Na zakładce dostępne są również przyciski: Rys Okno: Zasób składu celnego, zakładka: Historia. [Włącz/Wyłącz sumowanie] włączona funkcja wyświetla sumaryczne wartości w nagłówkach kolumn na liście. [Historia związanych] wyświetla dokumenty związane z dokumentem z listy. [Podgląd dokumentu] umożliwia otwarcie dokumentu z listy do podglądu. Zakładka: Zasoby/Normatywy Na zakładce wyświetlane są normatywy danego towaru dla konkretnego magazynu. Możliwe jest zdefiniowanie wielu zestawów normatywów, a także domyślnego położenia osobno dla każdego magazynu. 2.99

100 Rys Karta towaru, zakładka: Zasoby/Normatywy. Na zakładce znajdują się filtry: Magazyn, Rodzaj towaru oraz Kategoria ABC/XYZ. Przy tym w filtrze Rodzaj towaru i Kategoria ABC/XYZ widoczne są, obok opcji Wszystkie oraz Brak, elementy kategorii Rodzaj towaru i Kategoria ABC/XYZ ze Słownika Kategorii. Parametr typu Nie uwzględniaj w analizie ABC/XYZ - na podstawie tego parametru towar będzie pobierany do raportu BI lub nie, a tym samym kategoria ABC/XYZ na towarze nie będzie aktualizowana na tym towarze przez raport klasyfikacji oparty na analizie BI. Na zakładce znajdują się również przyciski: [Dodaj] umożliwia dodanie nowego zestawu normatywów, otwierając okno: Normatywy. W oknie tym określa się: Ilość minimalna: założona minimalna ilość towaru (łącznie we wszystkich magazynach), określona w jednostce podstawowej. Wykorzystywana przy tworzeniu zamówień zakupu z bilansu rezerwacji Ilość maksymalna: założona maksymalna ilość towaru (łącznie we wszystkich magazynach), określona w jednostce podstawowej. Wykorzystanie jw. Ilość zamawiana: przy tworzeniu bilansu rezerwacji ilość do zamówienia będzie zaokrąglona zgodnie z tym ustawieniem. Zapobiega zamawianiu zbyt małych ilości towaru Magazyn służy wskazaniu kodu magazynu, dla którego zostanie zdefiniowany zestaw Położenie w magazynie służy podaniu domyślnego położenia towaru, czyli konkretnej lokalizacji dla towaru w wybranym magazynie. Wskazana lokalizacja (adres) będzie uwzględniana jako pierwsza podczas przyjmowania towaru na magazyn. Określenie położenia w magazynie będzie niemożliwe, jeśli wybrany zostanie magazyn oddziałowy. Niemożliwe jest również określenie położenia w magazynie (ani magazynu) dla normatywów globalnych

101 [Zmień] umożliwia edycję zestawu normatywów wskazanego na liście. Rys Okno: Normatywy globalne towaru, zakładka: Normatywy. Rys Okno: Normatywy towaru, zakładka: Normatywy. [Usuń] umożliwia usunięcie wskazanego zestawu normatywów. Niemożliwe jest usunięcie normatywów globalnych towarów (wyświetlonych jako pierwsze na liście). Karta towaru, zakładka: Jednostki i kody Zakładka: Jednostki i kody zawiera informacje dotyczące opakowań, kodów kreskowych oraz składnikach celnych. Informacje te zostały przedstawione w poszczególnych podzakładkach: 2.101

102 Zakładka: Jednostki i kody/opakowanie Do każdego towaru przypisana jest jednostka podstawowa. W tej jednostce prowadzona jest ilościowa ewidencja towaru. Oprócz jednostki podstawowej można przypisać do towaru dowolną ilość jednostek pomocniczych, które mogą być wykorzystywane w dokumentach sprzedaży i zakupu. Dla każdej pomocniczej jednostki musi być określony przelicznik na jednostkę podstawową. Każda jednostka ma swoje indywidualne parametry. Jednostkę podstawową można zmieniać tylko do momentu zarejestrowania pierwszej transakcji. Na zakładce można również przypisać do towaru schemat kaucji. Dzięki temu, przy dokonywaniu transakcji tym towarem, na żądanie operatora zostaną naliczone kaucje, zgodnie z przypisanym schematem. W części: Kaucje, wyświetlone są kaucje zawarte w schemacie, wyświetlane w kolumnach: Kaucja wskazuje kod, nazwę i jednostkę kaucji. Próg naliczania próg, po przekroczeniu którego będzie naliczana kaucja. Pełna ilość pełna ilość, za którą będzie naliczana kaucja. Jm. Podstawowa jednostka podstawowa towaru, w jakiej liczona jest pełna ilość. Więcej informacji na temat kaucji i schematu znajduje się w rozdziale: Kaucje oraz 2.16 Dokumenty kaucji. Rys Karta towaru, zakładka: Jednostki i kody/ Opakowanie. Na zakładce: Opakowania, znajdują się ponadto pola i funkcje: 2.102

103 Jednostka podstawowa - jednostka, w której prowadzona jest ewidencja ilościowa towaru. Można ją wybrać z listy (słownika) jednostek miar, określonych w konfiguracji. Słownik można uzupełniać przy wyborze jednostki. Wpisanie jednostki, której nie ma w słowniku, spowoduje wyświetlenie pytania, czy dodać ją do słownika. W przypadku użycia na dokumencie jednostki zdefiniowanej przez operatora w słowniku lub dodanej w trakcie tworzenia karty towaru nie jest możliwe jej usuniecie z tego słownika. Parametry jednostki podstawowej: Sprzedaż w opakowaniach całkowitych: zaznaczenie spowoduje, że ilość na dokumencie sprzedaży będzie mogła być wyłącznie całkowita. UWAGA: Dla towarów typu kaucja możliwa jest sprzedaż tylko w jednostkach całkowitych. Ilość miejsc po przecinku precyzja z jaką można wprowadzić ilość towaru. Waga brutto, Waga netto: waga w wybranej jednostce (g, dag, Kg, t) Objętość: edytowana jako ułamek m³. [Wybór z listy] po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Schematy kaucji, z którego można wybrać schemat kaucji, przypisany następnie do towaru. Jednostki pomocnicze w tym panelu, wyświetlane są jednostki pomocnicze, zdefiniowane przez Użytkownika dla towaru. Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], zostanie otworzone okno: Jednostka pomocnicza, umożliwiające zdefiniowanie takiej jednostki. Jednostka pomocnicza Rys Jednostka pomocnicza. Jednostka pomocnicza ma takie same parametry, jak jednostka podstawowa, a ponadto: 2.103

104 EAN - kod kreskowy, którym oznaczony jest towar w opakowaniu związanym z jednostką. Może być wpisany ręcznie, lub wygenerowany przyciskiem:. Kod ten ma znaczenie przy jednostce miary przypisanej do odbiorcy/dostawcy i związany jest z importem/eksportem ECOD. Przykład. Dla towaru TOW 1 zdefiniowano jednostkę pomocniczą: zestaw. Jednostka ta ma kod EAN: Kod EAN dla towaru TOW 1 (przypisany na zakładce Ogólne) to Jednostkę pomocniczą przypisano do kontrahenta w oknie: Dostawca towaru/odbiorca towaru, dostępnym z poziomu zakładki Kontrahenci. W przypadku transmisji ECOD, kod EAN przypisany do jednostki pomocniczej wskaże na rodzaj towaru w konkretnej transakcji z tym kontrahentem. Jednostka składowania wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Reprezentacja przelicznika opakowań - jeśli towar jest sprzedawany w jednostce pomocniczej, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaży do edycji są dostępne ilości w obu jednostkach (podstawowej i pomocniczej). Zmiana jednej z nich powoduje wyliczenie drugiej. Jeśli wynikiem jest niecałkowita ilość w jednostce pomocniczej, to pozostałość może być wyrażona jako dziesiętna część jednostki pomocniczej (np. 25 kpl.) lub jako dodatkowa ilość w jednostce podstawowej (np. 4 kpl. i 1 szt.). Ilość w jednostce pomocniczej jest wtedy całkowita. Wyliczany przy sprzedaży jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy przy wprowadzaniu towaru na element transakcji, jednostka pomocnicza nie będzie przeliczana do jednostki podstawowej, czyli będzie możliwe ustalenie innej ilość jednostki pomocniczej niż podstawowej. Przelicznik wg jednostki - proporcja jednostki pomocniczej do podstawowej lub poprzedniej na liście jednostek. Przelicznik składa się z 2 liczb. Pierwsza, to ilość w edytowanej jednostce, druga odpowiadająca jej ilość w innej jednostce (np. 1 kpl. = 4 szt.). Ustaw jako jednostkę proponowaną - zaznaczenie spowoduje, że jednostka będzie domyślną przy rejestrowaniu zakupu lub sprzedaży. Ustawienie tych parametrów jest sygnalizowane odpowiednim kolorem na liście jednostek pomocniczych. Blokada zmiany zaznaczenie powoduje blokadę możliwości zmiany proponowanej jednostki pomocniczej na dokumencie. Zdefiniowaną jednostkę pomocniczą można przypisać do kontrahenta, na zakładce Kontrahenci. W transakcjach z tym kontrahentem, jednostka ta będzie się podpowiadała jako domyślna. Zakładka: Jednostki i kody/ Kody kreskowe Na zakładce znajdują się trzy tabele z podziałem na: Kody własne. Kody obce oraz Kontrahenci

105 Kody własne Rys Karta towaru, zakładka: Jednostki i kody/ Kody kreskowe W tabeli kody własne prezentowane są kolumny: Typ kodu, Kod kreskowy, Jednostka oraz opis. Kody własne można wyszukiwać za pomocą lokatora na kolumnie: Kody kreskowe. Kody własne można dodawać, edytowac oraz usuwać przy wykorzystaniu odpowiednich opcji dostępnych w ramach tej tabeli. Po wyborze opcji: Dodaj wyświetla się okno nowego kodu: Rys Kod własny 2.105

106 Typ kodu można wskazać odpowiedni typ kodu z rozwijanej listy z wartościami do wyboru: EAN-8, EAN-13, EAN-13 ilościowy oraz Inny. Jeśli użytkownik wybierze wartość EAN-8 lub EAN-13 w polu: Kod będzie mógł wpisać odpowiednio 8 lub 13 cyfr. Po wpisaniu kodu następuje kontrola poprawności kodu, na podstawie algorytmu obliczania cyfry kontrolnej dla EAN-13 i EAN-8: - sumujemy co drugą cyfrę czytając od prawej do lewej tj. począwszy od skrajnej prawej cyfry (wyłączając oczywiście cyfrę kontrolną, której jeszcze nie znamy); - mnożymy wynik z punktu a) przez liczbę 3; - sumujemy pozostałe cyfry kodu; - sumujemy wyniki z punktów b) i c); - sumę dzielimy Modulo 10 jeśli wynik jest różny od 0 to wynik odejmujemy od 10; Przykład 1: EAN-13, numer kodu: X a) = 22 b) 22 * 3 = 66 c) = 17 d) = 83 e) 83 mod 10 = = 7, zatem cyfra kontrolna (X) jest równa 7. Przykład 2: EAN-8, numer kodu: X a) = 11 b) 11 * 3 = 33 c) = 13 d) = 46 e) 46 mod 10 = = 4, zatem cyfra kontrolna (X) jest równa 4. Jeśli kod (cyfra kontrolna) nie będzie zgodny z wyliczeniami według algorytmu system wyświetli komunikat: Nieprawidłowy kod i uniemożliwi zapisanie takiego kodu. Jeśli użytkownik określi typ kodu jako EAN-13 ilościowy, będzie możliwość wpisania w pole: Kod 4-cyfrowy kod używany przy identyfikacji towarów w oparciu o kody wagowe. Dla tego typu kodu algorytm sprawdza ilość cyfr oraz czy wszystkie znaki są cyframi. W sytuacji, kiedy będzie więcej lub mniej niż 4 znaki, bądź nie wszystkie znaki to cyfry, wówczas system wyświetli odpowiedni komunikat: Nieprawidłowy kod i uniemożliwi zapisanie takiego kodu. Jeśli użytkownik wybierze wartość Inny, wówczas nie będzie sprawdzana poprawność kodu, co więcej będzie można wprowadzać kody alfanumeryczne 2.106

107 Przycisk: generuje kod EAN-13. Przycisk ten aktywny jest w dwóch przypadkach: - zanim zostanie wybrany typ kodu po przyciśnięciu przycisku EAN system automatycznie wygeneruje kod EAN-13, wygenerowany kod pojawi się w polu Kod, a w polu Typ kodu pojawi się automatycznie typ EAN gdy zostanie wybrany typ kodu EAN-13 po przyciśnięciu przycisku EAN będzie generowany kod EAN-13, wygenerowany kod pojawi się w polu Kod. W polu Jednostka, użytkownik ma możliwość wyboru jednostki z listy, gdzie do wyboru są tylko te jednostki, które zostały przypisane do danego towaru (podstawowa i pomocnicze). Pole wymagane do wypełnienia dla kodu własnego. W polu Opis można umieścić krótki opis dla danego kodu kreskowego. Opcja: Zmień aktywna wyłącznie, jeżeli ustawienie kursora wskazuje na kod własny. Po użyciu tej opcji powinno otwierać się okno Kod kreskowy własny, z danymi dotyczącymi danego kodu kreskowego z możliwością ich edycji. Edycji będą podlegać wszystkie pola, z zastrzeżeniem powyżej o zmianie typu kodu. Jeśli pochodzenie kodu będzie oznaczone jako 2 (z pola FPP), nie będzie można edytować tego kodu, po wybraniu opcji Zmień powinno pojawić się tylko okno z kodem do podglądu. Kody obce W tabeli kody obce prezentowane są kolumny: Typ kodu, Kod kreskowy, Jednostka oraz opis. Kody obce można wyszukiwać za pomocą lokatora na kolumnie: Kody kreskowe. Kody te można dodawać, edytować oraz usuwać przy wykorzystaniu odpowiednich opcji dostępnych w ramach tej tabeli. Po wyborze opcji: Dodaj wyświetla się okno nowego kodu: Rys Kod obce Obsługa okna będzie taka sama jak w przypadku kodów własnych z wyjątkami: dla kodów obcych nie jest dostępny typ kodu: EAN-13 ilościowy i pole jednostka nie jest wymagane. Przy zapisie sprawdzane będzie czy kod obcy nie został zduplikowany, jeśli tak, nie będzie można zapisać kodu

108 Opcja Usuń aktywna wyłącznie, jeżeli ustawienie kursora wskazuje na kod obcy. Po użyciu tej opcji usuwany jest zarówno wskazany kod obcy, jak i przypisani do niego kontrahenci. Kontrahenci Sekcja Kontrahenci wyświetla kontrahentów przypisanych do kodu obcego, na który w danym momencie wskazuje ustawienie kursora w lewej tabeli (Kody obce). Lista zawiera kolumny: Akronim, Nazwa i Typ kontrahenta. Pod listą kontrahentów znajdują się przyciski Dodaj i Usuń. Pod przyciskiem Dodaj dostępne są dwie opcje do wyboru: Dodaj kontrahenta jako dostawcę i Dodaj kontrahenta jako odbiorcę. Opcja Dodaj jako dostawcę, będzie dodawać danego kontrahenta jako Dostawcę do towaru i kodu, wybierając dla niego równocześnie jednostkę będzie to jednostka powiązana z kodem obcym. Opcja Dodaj jako odbiorcę, będzie dodawać danego kontrahenta jako Odbiorcę do towaru i kodu, wybierając dla niego równocześnie jednostkę będzie to jednostka powiązana z kodem obcym. W związku z tym istnieje możliwość dodania dla danego towaru danego kontrahenta dwa razy: jako odbiorcę i jako dostawcę. Nie ma natomiast możliwości dodania więcej niż raz danego kontrahenta jako odbiorcę i więcej niż raz jako dostawcę dla towaru. Opcja Dodaj kontrahenta obsługiwana jest wg poniższych zasad: - przycisk aktywny wyłącznie, jeżeli w lewej tabeli wskazano konkretny kod obcy; - za pomocą przycisku otwierana jest lista kontrahentów w trybie wielokrotnego wyboru; - Po zaznaczeniu i akceptacji kontrahenta/ów uruchomiana jest funkcja ich przypisania do danego kodu zgodnie z poniższymi zasadami: Dla każdego zaznaczonego kontrahenta sprawdza się, czy nie zdefiniowano już dla niego kodu dla danej jednostki towaru, jako odbiorca/dostawca wg poniższych zasad: o o o o Sprawdzić, czy istnieje w tabeli CDN.TwrKodyKnt rekord wskazujący na danego kontrahenta jako odbiorca/dostawca; Jeżeli taki rekord nie istnieje, wówczas uznać, że weryfikacja kontrahenta przebiegła prawidłowo, przejść do analizy kolejnego kontrahenta; Jeżeli taki rekord/rekordy istnieją, wówczas dla każdego takiego rekordu sprawdzić, jakiej jednostki towaru dotyczy kod, z którym powiązany jest dany kontrahent, jeżeli przynajmniej jeden spośród tych kodów wskazuje na jednostkę zgodną z jednostką aktualnego kodu obcego dla którego dokonywana jest operacja wiązania z kontrahentem, wówczas pominąć takiego kontrahenta (ale go zapamiętać). Jeżeli żaden z tych kodów nie dotyczy jednostki towaru zgodnej z daną jednostką, wówczas uznać, że weryfikacja kontrahenta przebiegła prawidłowo; Uwaga: w weryfikacji uwzględnić również ewentualne powiązanie kontrahenta z kodem obcym, wobec którego dokonywana jest aktualnie operacja Dodaj, tak, aby uniemożliwić dwukrotne przypisanie do tego samego kodu tego samego kontrahenta; Dla wszystkich tych zaznaczonych kontrahentów, dla których taka weryfikacja przebiegła prawidłowo uruchomiana jest funkcja ich wiązania z kodem obcym, tj. dla każdego z takich kontrahentów powstaje stosowny rekord tabeli CDN.TwrKodyKnt; Jeżeli wśród zaznaczonych kontrahentów znajdowali się kontrahenci, którzy zostali odrzuceni przez funkcję weryfikującą kontrahentów, wówczas system informuje nas o tym stosowną informacją: Dla kontrahentów: XXX, YYY, ZZZ zdefiniowano już kod danej jednostki towaru, przypisanie kolejnego kodu jest niemożliwe. (gdzie XXX, YYY, ZZZ to kolejne kody kontrahentów, którzy nie przeszli weryfikacji)

109 Dodanie kontrahenta do kodu jako dostawcę/odbiorcę powoduje dodanie takiego kontrahenta jako dostawcę/odbiorcę na zakładce Kontrahenci. Opcja Usuń kontrahenta aktywna jest wyłącznie, jeżeli ustawienie kursora wskazuje na kontrahenta w sekcji Kontrahenci. Za pomocą tej opcji usuwane jest powiązanie danego kontrahenta z danym kodem obcym. tj. usuwany jest rekord w tabeli CDN.TwrKodyKnt. Ponadto usunięcie kontrahenta z kodu, usuwa takiego kontrahenta jako dostawcę/odbiorcę na zakładce Kontrahenci. Dla kodów własnych i obcych spod prawego przycisku myszki dostępna jest opcja: Ustaw jako domyślny. Kody domyślne będą wyświetlane w polach: EAN, EAN na jednostce i Kod u kontrahenta. Jeśli chodzi o Kod z FPP, będzie zawsze jeden, bez możliwości dodawania innych i zmiany domyślności i będzie wyświetlany w polu Kod z FPP. Domyślne kody będą wyświetlane w kolorze zielonym. Na liście Kontrahenci dla Kodów obcych w menu kontekstowym opcja: Ustaw jako domyślny. spowoduje, że dla zaznaczonego kontrahenta dany kod obcy z nim powiązany będzie ustawiony jako domyślny, natomiast, kod który do tej pory był domyślny dla tego kontrahenta przestaje nim być. Karta towaru, zakładka: Inne Cecha: Dodatkowy parametr służący do różnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu (transakcji). Klasa - cechy towaru są zgrupowane w klasy (rodzaje). Np. klasą jest kolor, cechą biały. Klasa cechy jest wybierana z listy, którą można rozszerzać przy wyborze poprzez wpisanie nowej klasy w polu edycji. Wymagaj przy zakupie - zaznaczenie spowoduje, że konieczne będzie określenie cechy towaru przy rejestrowaniu jego przyjęcia (wystawianiu dokumentu zakupu lub dokumentu PM)

110 Rys Karta towaru, zakładka: Inne. Przy sprzedaży - sposób rejestrowania cech towaru przy ich sprzedaży: Nie wymagaj: Określanie cechy towaru przy sprzedaży nie będzie wymagane. Cechy sprzedawanych towarów będą jednak rejestrowane, jeśli zasoby, z których pochodzą towary, mają przypisane cechy. Zarejestruj: podanie cechy będzie wymagane, można jednak będzie podać dowolną cechę. System będzie rejestrował cechy sprzedawanego towaru, nie będzie jednak kontrolował zgodności podanej cechy z cechą zasobu, z którego towar pochodzi. Opcja jest niedostępna, jeśli lista cech klasy przypisanej do towaru jest: Zamknięta. Z listy: działanie, jw., przy czym cechę można podać tylko przez wybór z listy cech należących do klasy przypisanej do towaru. Listę można rozbudowywać lub nie, w zależności od ustawienia parametru: Zamknięta, klasy cechy. Z zasobu: cecha sprzedawanego towaru będzie rejestrowana i będzie zawsze zgodna z cechą zasobu, z którego pochodzi towar. Aby sprzedać towar z wybraną cechą, trzeba będzie wybrać odpowiedni zasób, który ma taką cechę. UWAGA: Działanie opcji dotyczących rejestrowania cech towaru jest zależne od ustawienia parametru konfiguracji: Kontroluj cechy towaru. Jeśli kontrola jest włączona w konfiguracji, to podawanie cech towaru przy rejestrowaniu transakcji będzie obowiązkowe, nie będzie można zapisać dokumentu, jeśli cechy nie są podane. Dotyczy to wyłącznie towarów, dla których wybrano opcję: Wymagaj przy zakupie lub Przy sprzedaży

111 Pobieranie zasobów wg cech opcja istotna podczas pobierania zasobów towarów na element transakcji. Preferuj, nie ostrzegaj w pierwszej kolejności pobierane będą towary z cechą określoną na zakładce Ogólne elementu transakcji. Jeżeli ich zabraknie zostanie pobrany towar z inną cechą. Nie zostanie wyświetlony komunikat informujący o pobraniu zasobu z inną cechą. Preferuj, ostrzegaj - w pierwszej kolejności pobierane będą towary z cechą określoną na zakładce: Ogólne elementu transakcji. Jeżeli ich zabraknie zostanie pobrany towar z inną cechą. Jeżeli nie wszystkie pobrane zasoby będą miały cechę zgodną z podaną, przy zapisywaniu elementu zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wymagaj pobierane będą jedynie zasoby mające, wskazaną w elemencie transakcji, cechę. Dostępny w: Pulpicie kontrahenta/e-sklep zaznaczenie opcji decyduje o tym, czy towar będzie uwzględniony w Comarch ERP Pulpicie kontrahenta oraz w Comarch ERP e-sklep. Grupa: "Dostępny w" nie jest związana z cechami. Menedżer produktu - akronim pracownika odpowiedzialnego za produkt, wybierany z listy pracowników otwieranej przyciskiem:. Udostępnij w cenniku - dotyczy modułu zamówień internetowych: izam. Zaznaczenie spowoduje, że towar będzie mógł być zamawiany przy użyciu systemu izam (będzie widoczny na liście towarów). Koncesja - wybrana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii: Inne. Opcja wykorzystywana przy rejestrowaniu obrotu towarem, który wymaga koncesji. Działa wspólnie z ustawieniem: Koncesji dla kontrahenta. Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży na towar wymagający koncesji, sprawdzane jest przyznanie właściwej koncesji kontrahentowi oraz data jej ważności. Właściwości - do towaru można przypisać 3 dodatkowe właściwości (atrybuty). Jeśli we wzorcu karty towaru określono klasę atrybutu (wybraną z listy atrybutów towarów), to w karcie towaru można wpisać wartość atrybutu tej klasy. Można ją wybrać z listy lub wpisać ręcznie, zgodnie z ustawieniem parametrów klasy atrybutu. Klasy atrybutów, ich parametry i wartości definiowane są w module: Administrator (Listy -> Atrybuty towarów). Adres URL - adres strony internetowej z informacjami o produkcie. Jeśli jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony o podanym adresie. Inne: Ubytek - procentowy ubytek towaru przy wykorzystaniu go jako składnika receptur. Jest przepisywany jako domyślny przy dodawaniu towaru jako składnika receptury. Termin zwrotu - nie jest wykorzystywany przez system. Wartość punktowa wartość punktowa: do kontroli rozliczeń z akwizytorem, dostawcą lub do wykorzystania w akcjach marketingowych. Czas dostawy parametr nie jest wykorzystywany przez system. Kategoria rynkowa - wybrana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Współczynnik finansowy parametr BI. Minimalna marża służy określeniu minimalnej marży dla towaru. Wyposażenie parametry związane z obsługą serwisu gwarancyjnego (więcej informacji w dokumentacji modułu: Serwis i remonty). Automatyczna rejestracja wyposażenia przy zaznaczonym parametrze, po dokonaniu transakcji towarem (zatwierdzeniu dokumentu magazynowego wygenerowanego z dokumentu handlowego) towar zostanie automatycznie dopisany do wskazanej grupy wyposażenia kontrahenta lub obiektu (zależnie od ustawienia na definicji dokumentu, na zakładce: Parametry) Okres gwarancji okres gwarancji dla danego towaru

112 Karta towaru, zakładka: Kontrahenci Zakładka zawiera listę dostawców towaru z cenami zakupu od nich. Lista dostawców może być automatycznie uzupełniana i aktualizowana przy rejestrowaniu zakupów (wystawianiu dokumentów zakupu), jeśli ustawiono odpowiednio parametr: Aktualizacja cen zakupu, w definicji dokumentu. Uwaga: Aby została wyświetlona cena zakupu, operator zalogowany do systemu musi mieć zaznaczony parametr: Widzi ceny zakupu (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne). Zarejestrowanie zakupu od nowego dostawcy skutkuje wtedy dopisaniem go do listy. Jeśli dostawca jest już na liście, to zostanie zaktualizowana cena. Lista może również zawierać odbiorcę towaru (patrz: Typ kontrahenta). Pozostałe parametry: Rys Karta towaru, zakładka: Kontrahenci. Kontakt z klientem - zaznaczenie spowoduje, że każde zarejestrowanie sprzedaży towaru do kontrahenta spowoduje dopisanie kontaktu do listy kontaktów w kartotece kontrahenta, pod warunkiem, że w konfiguracji wybrano opcję: Zapisuj kontakty kontrahenta. Za, Okresowy, Cel, Warunek opcje służą określeniu czasu kontaktu i jego celu, oraz warunku, jaki ma zostać spełniony. Dostawcy, Odbiorcy - ustawienia filtru dla listy kontrahentów. Zakup dozwolony od wyszczególnionych dostawców - zaznaczenie spowoduje, że zarejestrowanie zakupu od dostawcy spoza listy będzie niemożliwe. Okno: Dostawca towaru W oknie definiuje się parametry, które zostaną później wyświetlone w kolumnach zakładki Kontrahenci karty towaru. Okno podzielone jest na trzy zakładki: Ogólne, Historia i Atrybuty. Na zakładce ogólne znajdują się następujące parametry: Kontrahent - akronim kontrahenta. Kontrahent może być wybrany z listy otwieranej umieszczonym obok przyciskiem:. Pod akronimem wyświetlane jest miasto

113 Kod u kontrahenta - kod towaru używany przez kontrahenta. Jeśli jest wpisany, można go używać przy wprowadzaniu pozycji dokumentów sprzedaży i zakupów dla tego kontrahenta, na jego podstawie system odszuka podstawowy kod towaru. Cena, waluta - cena zakupu u dostawcy (kontrahenta), waluta ceny. Jest podpowiadana przy tworzeniu dokumentu zakupu i przepisywana przy tworzeniu zamówienia dla tego dostawcy. Może być samoczynnie aktualizowana przy zatwierdzaniu dokumentu zakupu od tego dostawcy, jeśli w definicji dokumentu ustawiono odpowiednio parametr: Aktualizacja cen zakupu od dostawcy. Aktualizacja cen dostawców uzależniona jest również od zaznaczenia parametru: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych (okno: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/Parametry1) - jeśli parametr nie zostanie zaznaczony ceny będą się uaktualniały, w przeciwnym razie wyświetlane będą ceny początkowe. Jednostka pomocnicza możliwe jest przypisanie jednostki pomocniczej, zdefiniowanej na zakładce Opakowanie. Po przypisaniu jednostki, będzie ona domyślną w transakcjach z tym kontrahentem. Data - data wpisu lub aktualizacji ceny. Dostępna do edycji. Czas dostawy - uwzględniany przy tworzeniu zamówień zakupu z bilansu rezerwacji lub na podstawie zamówień sprzedaży. Minimalny czas dostawy jest jednym z dostępnych kryteriów wyboru dostawcy przy tworzeniu zamówienia. Typ kontrahenta - podstawowym zastosowaniem listy jest przechowywanie danych o dostawcach i cenach zakupu. Na liście można jednak umieścić: Odbiorcę, co pozwala wykorzystać opisaną wyżej funkcjonalność: Kodu u kontrahenta. Pozostałe parametry, w szczególności cena, nie są wtedy wykorzystywane. Rys Okno dostawca towaru, zakładka Ogólne Ustaw jako dostawcę proponowanego: Jeden z dostawców może być ustawiony jako proponowany. To ustawienie wykorzystywane jest przy tworzeniu zamówień zakupu z bilansu rezerwacji lub na podstawie zamówień sprzedaży. Akronim takiego dostawcy jest wyróżniony czerwonym kolorem na liście dostawców. Zakładka Historia okna Dostawca towaru prezentuje historię aktualizacji cen towaru u dostawcy. Zakładka jest widoczna tylko wtedy, gdy z Konfiguracji na zakładce Sprzedaż, na zakładce Parametry 2 został zaznaczony parametr Zapisuj Historię: Cen u dostawców

114 Uwaga: Na definicji dokumentu TWR można zdefiniować jakie rodzaje kontrahentów (zdefiniowanych w słownikach kategorii) będzie można dodać na kartę towaru na zakładce Kontrahenci. Okno: Odbiorca towaru Okno: Odbiorca towaru jest bardzo podobne do okna: Dostawca towaru. Różni się brakiem pól: Cena Jednostka pomocnicza Data Czas dostawy Karta towaru, zakładka: Zamienniki Rys Karta towaru, zakładka: Zamienniki. Na zakładce Zamienniki w karcie towaru funkcjonuje filtr: Rodzaj dokumentu z opcja wyboru - Wszystkie, Rozchód, Przychód. Na zakładce znajdują się dwie podzakładki. Zakładka: Zamienniki/Zamienniki Każdy towar może mieć dowolną ilość zamienników. Zamiennik ma przelicznik ilościowy złożony z 2 liczb: Ile (zamiennika) i Za ile (towaru podstawowego). Obie wyrażone są w jednostkach podstawowych towarów, których dotyczą. Aby dodać nowy zamiennik należy wybrać go z listy towarów, otwieranej przyciskiem: [Dodaj], powstanie okno: Edycja zamiennika, gdzie określamy rodzaj zamiennika. Kolejność zamienników na liście można ustalać przy pomocy przycisków: [O jeden do góry] i [O jeden w dół]. Ma ona znaczenie, jeśli w recepturze kompletacji lub recepturze serwisowej wybrano opcję: Dopuszczaj zamienniki. Jeśli przy wykonywaniu operacji 2.114

115 według tych receptur zabraknie składnika, to zostanie on zastąpiony zamiennikiem, zgodnie z ich kolejnością na liście. Uwaga: Działanie przycisków dla ustalania kolejności zamienników jest możliwe dla zamienników rodzaju obustronny. Aby przyciski uaktywniły się należy zaznaczyć zamiennik o rodzaju obustronny. Dla każdego towaru można zdefiniować trzy rodzaje zamienników: Jednostronny zaznaczenie tej opcji umożliwia określenie przelicznika ilościowego; jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik jednostronny T2, to będzie to oznaczało, że: - w karcie towaru T1 będzie widać zamiennik: T2 - w karcie towaru T2 nie będzie widać jako zamiennika towaru: T1 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienić na T2 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to nie będzie można go zamienić na T1 Obustronny jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T3, to: - w karcie towaru T1 będzie widać zamiennik T2, a nie będzie widać: T3 - w karcie towaru T2 będzie widać jako zamiennik towary: T1 i T2 - w karcie towaru T3 będzie widać zamiennik T2, a nie będzie widać: T1 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienić na T2 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienić na T1 lub T3 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienić na T2, a nie będzie można go zamienić na T1 Równoważny wszystkim jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T3, to: - w karcie towaru T1 będzie widać zamienniki: T2 i T3 - w karcie towaru T2 będzie widać zamienniki: T1 i T3 - w karcie towaru T3 będzie widać zamienniki: T1 i T2 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienić na T2 lub T3 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienić na T1 lub T3 - jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienić na T1 lub T

116 Rys Edycja zamiennika. W karcie zamiennika (formatka Edycja zamiennika) można określić: - Rodzaj dokumentu czy zamiennik ma być dostępny dla dokumentów rozchodowych lub przychodowych na zakładce Ogólne - Miejsce w strukturze firmy dla którego centrum struktury praw zamiennik ma być dostępny na zakładce Miejsca w strukturze firmy - Na karcie towaru funkcjonuje kontrola unikalności zamienników w przypadku dodawnia zamiennika: dla danego towaru, zamiennik o danym typie można zdefiniować co najwyżej raz, czyli: - Towar T1 może mieć zamiennik jednostronny T2, obustronny T2, równoważny wszystkim T2 - Towar T1 nie może mieć dwóch zamienników jednostronnych T2, czy dwóch zamienników obustronnych T2, czy dwóch zamienników równoważnych wszystkim T2 Zakładka: Zamienniki/Komplety Na zakładce definiuje się zestawy, które można następnie objąć promocją (więcej informacji o promocji dla zestawów znajduje się w rozdziale - Okno: Promocja, zakładka Zestawy). Na zakładce można przypisać zamiennik, o kodzie takim jak kod zestawu. Umożliwia to stworzenie kompletu, w którym zostanie ujęty towar wraz z kosztami gospodarowania. Przykład: Sprzedawany jest towar: Pralka automatyczna, a sprzedawca ma obowiązek podać informacje o koszcie gospodarowania odpadami (zgodnie z ustawą z dnia o 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). W takiej sytuacji na FS musiałyby zostać wprowadzone dwie pozycje: Pralka i Koszt Gospodarowania pralki. Jednak możliwe jest zdefiniowanie kompletu: Pralka+Koszt, będącego zamiennikiem dla towaru: Pralka Automatyczna i wskazanie jednej pozycji, (dla spełnienia wymogów Ustawy)

117 Karta towaru, zakładka: Produkcja Na zakładce wyświetlone są technologie, na których został użyty towar (w charakterze surowca lub produktu). Rys Karta towaru, zakładka: Produkcja. Z poziomu zakładki możliwe jest wykonanie następujących czynności: [Wybierz podstawową technologię produkcji] po naciśnięciu przycisku, zaznaczona na zakładce technologia, zostanie wybrana jako podstawowa technologia produkcji edytowanego produktu (towaru), czyli taka, która będzie wybierana automatycznie podczas generowania zlecenia produkcyjnego. Wybrana technologia zostanie wyświetlona na zakładce w kolorze zielonym. [Dodaj] po rozwinięciu menu, za pomocą przycisku:, możliwe jest wybór funkcji: Dodaj technologię umożliwia zdefiniowanie nowej technologii, w której produktem będzie edytowany towar Dodaj czynność umożliwia dodanie nowej czynności do technologii. Lista technologii zostanie wyświetlona po wybraniu funkcji Dodaj surowiec umożliwia dodanie towaru w charakterze surowca na wybranej technologii [Zmień] umożliwia podgląd i edycję wybranej technologii. [Usuń] umożliwia usunięcie pozycji wskazanej na liście (niemożliwe będzie usunięcie pozycji, dla których istnieją powiązania w bazie). Ponadto, na zakładce znajdują się parametry: Stosuj domyślną wersję technologii podstawowej jeżeli została wybrana podstawowa wersja Technologii to można uszczegółowić, że domyślna wersja tej technologii będzie wykorzystywana podczas generowania zlecenia produkcyjnego. Wyświetlaj tylko domyślne wersje zostaną wyświetlone tylko te wersje technologii, którym nadano status: Domyślna. Więcej informacji o technologiach znajduje się w dokumentacji modułu: Produkcja i Kompletacja

118 Karta towaru, zakładka: Receptury Zakładka pojawia się tylko wtedy, gdy na zakładce: Ogólne, zaznaczono typ: Produkt lub Urządzenie. Na zakładce: Receptury, wyświetlona jest lista receptur dla kompletacji, dekompletacji i dla serwisu. Ze względu na to, że zagadnienie to jest integralnie związane z modułem: Serwis i Produkcja, opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji dotyczącej wymienionych modułów. Karta towaru, zakładka: Upusty Na zakładce znajdują się informacje o promocjach, którymi objęty jest towar. Wyświetlone zostaną te promocje, które są zatwierdzone i aktywne (nie są zamknięte), a promocja dotyczy centrum, w którym znajduje się zalogowany operator. Na zakładce znajdują się funkcje: Rys Karta towaru, zakładka: Upusty. Nie stosuj żadnych upustów - zaznaczenie spowoduje, że niezależnie od wszystkich innych ustawień, upusty ilościowe nie będą naliczane. W ten sposób można zawiesić stosowanie tych upustów bez usuwania ich parametrów. Rodzaj dokumentu lista rozwijalna umożliwiająca filrtowanie promocji po rodzaju dokumntu: wszystkie, przychodowe, rozchodowe. Rodzaj upustu lista rozwijalna umożliwiająca filtrowanie promocji po rodzaju upustu: wszystkie, procentowy, wartościowy, stała cena, cennik, narzut procentowy, narzut wartościowy. Data obowiązywania umożliwia filtrowania promocji po dacie: konkretna data, brak ograniczenia. Promocje zaznaczenie lub odznaczenia parametrów: niepakietowe, pakiety elastyczne, pakiety stałe powoduje iż promocje danego typu będą widoczne lub nie na liscie promocji na karcie towaru. Pod lista znajduje się również standardowy filtr wraz z konstruktorem filtra. [Utworzył] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona informacja dotycząca utworzenia karty: data jej utworzenia oraz operator który ja utworzył oraz informacja o operatorze który ja ostatnio modyfikował. [Podgląd promocji] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona do podglądu promocja zaznaczona na liście

119 Karta towaru, zakładka: Grupy Rys Karta towaru, zakładka: Grupy. Towar może być przypisany do wielu grup, przy czym jedna z nich musi być wybrana jako domyślna. Aby przypisać towar do grupy należy nacisnąć przycisk: i wybrać grupę z listy. Aby usunąć przypisanie należy wskazać (podświetlić) grupę i nacisnąć przycisk:. Nie można usunąć przypisania do grupy domyślnej, grupę domyślną można jednak zmienić. Wyróżnienie grupy domyślnej ma zastosowanie w analizach, pozwala na wyeliminowanie powielania danych. Grupy na liście są wyświetlane w trybie pełnej ścieżki, czyli z podaniem przynależności do wszystkich grup wyższego poziomu. Karta towaru, zakładka: Tłumaczenia Zakładka jest miejscem, w którym można w wybranym języku wprowadzić nazwę towaru. W panelu dolnym na liście pod tytułem: Tłumaczenia wyświetla się lista wprowadzonych tłumaczeń nazwy towaru. Pierwszym językiem będzie zawsze język polski. Aby wprowadzić nowe tłumaczenie należy użyć przycisku [Dodaj]. W pierwszej kolejności należy wybrać język spośród języków zdefiniowanych w słowniku kategorii. Następnie w polu Nazwa należy uzupełnić nazwę towaru w wybranym wcześniej języku. Pole Opis nie jest zaś obligatoryjne do uzupełnienia. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól należy zapisać wprowadzone zmiany za pomocą przycisku [Zapisz]

120 Rys Karta towaru, zakładka: Tłumaczenia. Karta towaru, zakładka: Składniki celne Przy tworzeniu dokumentu SAD wyliczenie opłat odbywa się na podstawie stawek określonych w Taryfie Celnej, której odzwierciedleniem jest lista kategorii celnych. Stawki są określone dla kodu PCN i kraju pochodzenia. Towar może jednak mieć z punktu widzenia naliczania opłat celnych wiele odrębnych składników, objętych różnymi stawkami. Dla takich towarów kod PCN oraz stawki cła i akcyzy (zakładka Ogólne) są niewystarczające dla prawidłowego wyliczenia opłat. W takim przypadku ma zastosowanie lista składników. Składnik celny zawiera kod PCN, kod kraju pochodzenia, stawki cła, akcyzy i VAT-u. Lista składników nie zawiera informacji o rozdziale wartości towaru na poszczególne składniki. Jest on określany przy tworzeniu dokumentu SAD. Jeśli na liście składników celnych są pozycje, to przy tworzeniu dokumentów SAD, opłaty celne będą naliczone według nich, a nie według stawek z zakładki: Ogólne. Uwaga: Do elementu dokumentu SAD przepisywane są wszystkie składniki celne. Składniki celne nie są pobierane pojedynczo wg kraju pochodzenia

121 Rys Karta towaru, zakładka: Składniki celne. Aby dodać składnik celny towaru należy go wybrać z listy kategorii celnych rozwijanej przyciskiem: [Dodaj]. Usunięcie składnika odbywa się po jego zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku: [Usuń]. Karta towaru, zakładka: Księgowość Rys Karta towaru, zakładka: Księgowość. Do towaru można przypisać 3 konta księgowe, na które mogą się księgować odpowiednio: wartość towaru w magazynie, wartość sprzedaży, koszt własny sprzedaży. Do tych kont odwołują się mnemoniki *magazyn, *sprzedaż, *koszt, używane w budowaniu schematów księgowych. Przyciski:,, otwierają plan kont, z którego można wybrać żądane konto. Można również zbudować domyślny opis analityczny (który może zostać zatwierdzony), który zostanie przeniesiony do dokumentu. Szczegółowe wyjaśnienie wspomnianych tu pojęć przedstawiono w dokumentacji modułu: Księgowość

122 Karta towaru, zakładka: Aplikacje Na zakładce Aplikacje dostępne są następujące parametry: Dostępny w: Pulpicie kontrahenta parametr określa, czy towar będzie widoczny w danej aplikacji ERP e-sklep parametr określa, czy towar będzie widoczny w danej aplikacji Mobilnym Sprzedawcy parametr określa, czy towar będzie widoczny w danej aplikacji imaill24 parametr określa, czy towar będzie widoczny w danej aplikacji PLM zaznaczenie parametru powoduje, że towar zostanie wysłany do podsystemu PLM. Możliwość edycji uzależniona jest od zaznaczenia parametru: PLM na karcie Operatora (zakładka: Parametry/Uprawnienia). Na podzakładce Wspólne znajdują się następujące parametry: Status w polu zapisywana jest informacja czy towar jest: zapowiedzią, dostępny (w regularnej sprzedaży), dostępny na zamówienie, niedostępny. Dostępność w polu zapisywane jest czas w jaki towar będzie dostępny w aplikacji Comarch ERP e-sklep: Nieokreślona, Towar dostępny od ręki, Towar dostępny do 24 h, towar dostępny do 48 h, Od 3 do 5 dni, Do 7, Do 14, Powyżej 14. Podlega rabatowaniu parametr określa czy towar podlega rabatowaniu w aplikacji Comarch ERP e-sklep Nie kontroluj stanów parametr określa czy towar będzie podlegał kontroli stanów magazynowych w aplikacji Comarch ERP e-sklep Tytuł strony w polu zapisywana jest nazwa towaru wykorzystywana w tytule strony oraz w budowie przyjaznego linku do strony ze szczegółami produktu w aplikacji Comarch ERP e-sklep Słowa kluczowe w polu zapisywane są słowa kluczowe wykorzystywane do pozycjonowania strony szczegółów produktów w aplikacji Comarch ERP e-sklep Opis krótki w polu zapisywany jest krótki opis towaru wykorzystywany na listach Meta opis w polu zapisywany jest opis wykorzystywany do pozycjonowania. Karta towaru, zakładka: Atrybuty Lista ogólnych atrybutów towaru. Możliwe jest przypisanie atrybutów uprzednio zdefiniowanych w module: Administrator. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Uwaga: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator, ułatwiający wybranie atrybutów, które mają zostać przypisane do towaru. Karta towaru, zakładka: Załączniki Na zakładce możliwe jest umieszczenie załączników dotyczących towaru. Możliwe jest tu umieszczanie zdjęć towaru, plików tekstowych (np. certyfikatów towaru), arkuszy kalkulacyjnych, itp. Użytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą załączniki. Zakładka ta jest taka sama, jak zakładka: Załączniki, znajdująca się na karcie kontrahenta czy karcie pracownika. Sposób dodawania załączników został opisany w module: Administrator (rozdział: Załączniki) Wzorzec karty towaru Do każdej grupy towarów przypisany jest wzorzec karty towaru. Wzorzec zawiera wybrane pola i parametry karty. Jeśli są one podane/wypełnione we wzorcu, to wartości te zostaną automatycznie przypisane do nowo tworzonej karty, jeśli będzie się ona zawierać w grupie, której dotyczy wzorzec lub do wzorca karty w nowo tworzonej grupie, jeśli jest ona podrzędna. Wzorzec może być modyfikowany, a zmiany mogą być przeniesione na towary oraz na wzorce w grupach podrzędnych

123 Aby otworzyć okno wzorca towaru, należy podświetlić żądaną grupę w lewym panelu listy towarów wyświetlanej w trybie: Grupy według kodu i nacisnąć przycisk: [Zmień]. Wzorzec karty towaru składa się z dwóch zakładek: Ogólne oraz Tłumaczenia. Wzorzec karty towaru zakładka: Ogólne Rys Wzorzec karty towaru, zakładka: Ogólne. Wzorzec zawiera wybrane parametry i pola karty towaru zgrupowane w zakładkach z reguły odpowiadających zakładkom karty towaru. Wszystkie te pola i parametry zostały szczegółowo omówione w rozdziale: Karta towaru

124 Rys Wzorzec karty towaru, zakładka: Inne. Parametry zmienione podczas bieżącej edycji wzorca wyświetlane są na żółtym tle, nazwy zmienionych opcji wyświetlane są na niebiesko. Przy zapisywaniu zmian mogą one zostać przeniesione na towary lub wzorce grup niższego rzędu, w zależności od wyboru opcji: Aktualizacja wzorców: zmiany zostaną przeniesione na wzorce dla grup niższego rzędu. Aktualizacja elementów: zmiany zostaną przeniesione na wszystkie towary należące do grupy. Dla każdej z tych aktualizacji dostępne są następujące opcje: Zmienione pola warunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono i których wartość jest taka, jak we wzorcu przed zmianami. Zmienione pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono, zostanie im nadana nowa wartość z wzorca, niezależnie od wartości dotychczasowej. Wszystkie pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną wszystkie pola występujące we wzorcu, zostanie im nadana wartość z wzorca, niezależnie od tego, czy została zmieniona.. UWAGA: Operator może wykonać bezwarunkową aktualizację wzorca towaru, jeśli nie ma ustanowionego zakazu blokującego możliwość bezwarunkowej aktualizacji wzorców i elementów grup towarów (moduł: Administrator, karta operatora, zakładka: Zakazy) 2.124

125 Wzorzec karty towaru, zakładka: Tłumaczenia. Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wpisania nazwy grupy towarów w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy w kolumnie Język wybrać język spośród zdefiniowanych w słownikach kategorii, a następnie wpisać kod i nazwę. Za pomocą przycisku usunąć wprowadzone tłumaczenie, za wyjątkiem polskiego. [Usuń] można Historia towaru Rys Wzorzec karty towaru, zakładka: Tłumaczenia. Historia towaru to funkcja służąca przeglądaniu operacji wykonywanych na wybranym towarze według ich rodzajów. Należą do nich wszystkie transakcje handlowe, zamówienia, rezerwacje i zlecenia. Dla każdego rodzaju operacji można dodatkowo ograniczyć ich listę do dotyczących wybranego kontrahenta. Okno historii towaru otwierane jest przyciskiem: [Historia towaru] umieszczonym na pasku narzędzi. Przycisk jest widoczny i działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). Z poziomu historii towaru można wykonywać niektóre operacje na dokumentach. Zostały one szczegółowo omówione w rozdziale: Lista dokumentów. Działanie przycisków i opcji menu kontekstowego jest analogiczne, jak na liście dokumentów. W oknie znajduje się wiele zakładek, dla których wspólne są funkcje: Okres - pola w tej części służą określeniu okresu, za jaki mają zostać wyświetlone dokumenty. Właściciel filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione. Towar pole informacyjne, wskazujące nazwę towaru, dla którego została wyświetlona historia

126 Historia towaru, zakładka: Transakcje Zakładka: Transakcje/Chronologicznie Rys Historia towaru, zakładka: Transakcje/Chronologicznie. Zakładka Transakcje, zawiera ułożoną chronologicznie listę pozycji dokumentów handlowych i magazynowych, dotyczących wybranego towaru. Może ona być zawężona do zadanego okresu poprzez wybranie opcji: Okres i podanie zakresu dat. Wprowadzanie dat ułatwia kalendarz uruchamiany umieszczonymi obok przyciskami: i. Poniżej dat wyświetlana jest nazwa towaru. Ponadto, w oknie znajdują się pola i funkcje: [Faktura sprzedaży] - z poziomu listy transakcji można tworzyć nowe dokumenty i wykonywać operacje na dokumentach, których pozycje są widoczne na liście. Odpowiednie funkcje są wywoływane przez naciśnięcie przycisku [Faktura sprzedaży], wybranie opcji z menu rozwijanego po naciśnięciu przycisku: lub wybranie opcji z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy. Wszystkie operacje na dokumentach zostały omówione szczegółowo w rozdziale: Lista dokumentów. [Eksport do pliku comma] - naciśnięcie powoduje wyeksportowanie podświetlonego dokumentu do pliku tekstowego z przecinkiem, jako separatorem pól. Plik ma domyślną nazwę vat_r.txt i jest umieszczany w katalogu eksportu określonym w konfiguracji. Eksportowany jest pojedynczy dokument, który jest dopisywany do istniejącego pliku jako kolejna linia (eksport dotyczy nagłówka dokumentu, nie pozycji). Dokumenty wyeksportowane są oznaczane i pomijane w kolejnych eksportach. Daty: Możliwe jest wyświetlenie dokumentów z datą: Wystawienia lub Wydania/przyjęcia. Zakładka: Transakcje/ Dla kontrahenta 2.126

127 Rys Historia towaru, zakładka: Transakcje/Dla kontrahenta. Na tej zakładce listę transakcji można dodatkowo zawęzić do dotyczących wybranego kontrahenta i magazynu. Lista transakcji jest tu przedstawiona bardziej szczegółowo. Uwidocznione jest zróżnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na cechę, magazyn źródłowy/docelowy i dostawy. Kontrahenta można wybrać z listy otwieranej przyciskiem: akronimu, magazyn z listy rozwijanej przyciskiem:. lub przez wpisanie jego Po zaznaczeniu lewym przyciskiem myszy subelementu transakcji i naciśnięciu przycisku: Zmień jest otwierane: dla subelementów dokumentów rozchodowych okno: Zasób towaru (jeżeli zasób jeszcze istnieje) lub Dostawa (jeżeli cały zasób został już rozchodowany) dla subelementów dokumentów przychodowych okno: Dostawa Zakładka: Transakcje/Wg kontrahentów Na zakładce znajduje się lista dokumentów związanych z towarem wyświetlona według kontrahentów, z którymi zawarto transakcje na towar, którego historia jest edytowana. Na zakładce znajdują się przyciski, nie występujące na innych zakładkach okna: Historia towaru: [Wyświetaj] po jego naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dokumentów, pogrupowana wg kontrahentów, dla których wystawiono dokumenty na wybrany towar. [Dołącz zaznaczonych do kampanii CRM] po zaznaczeniu na liście kontrahentów i naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlone okno, umożliwiające ich dołączenie do wybranej kampanii CRM. Więcej informacji o kampaniach CRM, znajduje się w dokumentacji modułu: CRM. Na zakładce, oprócz filtrów standardowych dla okna: Historia towaru, znajduje się także filtr, pozwalający na zawężenie listy wyświetlanych dokumentów do dokumentów, których wartość mieści się w granicach wybranych kwot. Ich określenie następuje w polu: Kwoty, poprzez jego zaznaczenie i wskazanie przedziału kwotowego

128 Rys Historia towaru, zakładka: Transakcje/Wg kontrahentów. Historia towaru, zakładka: Zamówienia Rys Historia towaru, zakładka: Zamówienia. Na zakładce Zamówienia widoczne są pozycje ofert i zamówień (zarówno zakupu jak i sprzedaży) dotyczące wybranego towaru. Ilości na poszczególnych rodzajach zamówień (zakupu, sprzedaży, wewnętrznych) przedstawione są w osobnych kolumnach. Dokumenty są dostępne do podglądu oraz do edycji, co oznacza, że można na nich dokonywać zmian, a dokonane zmiany zapisywać. Listę można zawęzić do ofert, zamówień albo zamówień o określonym statusie. Na zakładce Dla kontrahenta można ją dodatkowo zawęzić do zamówień dla wybranego kontrahenta. UWAGA: Na zakładce: Zamówienia/Chronologicznie, możliwe jest wyświetlenie kolumny: Kontrahent docelowy. Zależy to od zaznaczenia w konfiguracji, na zakładce: Ogólne/Parametry, parametru: Pokazuj kontrahenta docelowego

129 Historia towaru, zakładka: Rezerwacje Rezerwacja określonej ilości towaru dla wybranego kontrahenta zmniejsza ilość dostępną do sprzedaży dla innych kontrahentów. Rezerwacje mają charakter ilościowy, nie odnoszą się więc do zasobów towaru. Ilość zarezerwowana może więc być większa od ilości dostępnej. Towar jest rezerwowany przez potwierdzone zamówienie, zlecenie lub ręcznie, z poziomu historii towaru lub historii kontrahenta. Zakładka historii towaru o umownej nazwie Rezerwacje ma również zastosowanie jako narzędzie do śledzenia realizacji zamówień zakupu. Na zakładce znajdują się parametry: Rys Historia towaru, zakładka: Rezerwacje. Operator: wybranie operatora zawęża wyświetlaną listę do tych rezerwacji i zamówień, w których dany operator jest: Odpowiedzialny. Typ: wybranie opcji innej niż: Wszystkie, zawęża listę do zamówień/rezerwacji blokujących towar (zmniejszających dostępne ilości) lub nie. Magazyn: wybranie opcji innej niż: Wszystkie, zawęża listę listę magazynów (można wybrać konkretny) Zakres: zwęża listę do wybranego rodzaju zamówień/zleceń/rezerwacji. Podstawową opcją jest: Rezerwacja klientów. Daty: Ilości: Rezerwacji: data zarejestrowania rezerwacji, czyli potwierdzenia zamówienia lub zapisania rezerwacji ręcznej. Realizacji: uzgodniona z kontrahentem data realizacji zamówienia. Informacja. Ważności: po tym terminie rezerwacja wygasa, to znaczy przestaje zmniejszać ilość dostępną do sprzedaży dla innych kontrahentów. W przypadku zamówienia zakupu jest to data, po przekroczeniu której zamówienie nie będzie uwzględniane w bilansie rezerwacji, na podstawie którego mogą być tworzone zamówienia na uzupełnienie towaru do założonej ilości. Możliwe jest wskazanie nieograniczonej daty ważności rezerwacji, po wybraniu opcji: Brak ograniczenia, z menu, znajdującego się obok przycisku: Ważne do. Rezerwacja będzie miała nieograniczoną datę ważności również wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ją generuje będzie zaznaczona opcja: Brak ograniczenia, dla parametru: Okres ważności rezerwacji. Rezerwacje z nieograniczoną datą ważności będą ważne do momentu ich realizacji lub usunięcia. Pozostała: część ilości pierwotnej zamówienia/rezerwacji, która nie znalazła się jeszcze na zatwierdzonych dokumentach sprzedaży/zakupu, czyli niezrealizowana

130 Opis: W realizacji: ilość na niezatwierdzonych dokumentach sprzedaży/zakupu. Zawiera się w ilości pozostałej. Wydana/Przyjęta: ilość na dokumentach magazynowych niezwiązanych z handlowymi. Opis rezerwacji: informację przenosza się na listę z okna Rezerwacja zostanie zmieniona. Ponadto, na zakładce znajdują się funkcje: [Włącz/Wyłącz sumowanie] po użyciu funkcji zostaną zsumowane ilości wynikające z rezerwacji. [Dodaj] umożliwia dodanie rezerwacji ręcznej (więcej informacji w rozdziale: Rezerwacja ręczna). [Dokument] umożliwia edycję dokumentu źródłowego danej rezerwacji. Dokument będzie trybie do odczytu lub edycji w zależności od: prawa do edycji dokumentu danego centrum, stanu zamówienia oraz prawa operatora do edycji potwierdzonych zamówień. [Zmień rezerwację] po zaznaczeniu pozycji na zakładce, wyświetla do edycji rezerwację (ręczną lub związaną z zaznaczonym dokumentem). Podglądu i ewentualnie modyfikacji dokonuje się w oknie: Rezerwacja. Otwierane po naciśnięciu przycisku okno jest takie samo dla rezerwacji ręcznej jak i dla związanej z dokumentem, i zostało opisane w rozdziale: Rezerwacja ręczna. [Usuń] usuwa ręczną rezerwację z listy. Rezerwacja ręczna Rezerwację ręczną dodaje się z poziomu historii towaru (zakładka: Rezerwacje). Rys Rezerwacja ręczna

131 Na rezerwacji znajdują się pola i funkcje: Towar kod towaru, na który generowana jest rezerwacja. Odbiorca - kontrahent, dla którego rezerwowany jest towar. Wybierany poprzez wpisanie akronimu lub z listy otwieranej przyciskiem:. Ilość (szt.) ilość towaru, na jaką generowana jest rezerwacja. W realizacji ilość towaru, jaka jest realizowana. Wydana wydana, poprzez realizację rezerwacji, ilość zarezerwowanego towaru. Odpowiedzialny - kod operatora odpowiedzialnego za realizację rezerwacji. Opis opis, informacje dodatkowe na temat rezerwacji. Dokument źródłowy - numer zamówienia (dotyczy rezerwacji utworzonych przez potwierdzone zamówienie). Jeśli rejestrowana jest rezerwacja z poziomu historii towaru (zakładka Rezerwacje), wtedy zostanie wprowadzony odpowiedni zapis. Magazyny rezerwacji - lista magazynów, z których będzie pobierany towar przy tworzeniu dokumentu sprzedaży. Jeśli jako magazyn (patrz poniżej) wybrano: wszystkie, jest to lista magazynów zgodna z listą w definicji dokumentu zamówienie sprzedaży. Jeśli wybrano konkretny magazyn, to lista magazynów rezerwacji będzie zawierać tylko wybrany. Magazyn - magazyn, z którego będzie pobierany towar przy tworzeniu dokumentu sprzedaży. Może być wybrany z listy dostępnych dla operatora. Zostanie przepisany do dokumentu sprzedaży jako magazyn źródłowy. Działanie tego parametru jest zależne od ustawienia opcji: Sprzedaż z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Opisano to szczegółowo w rozdziale: Faktura Sprzedaży. Data aktywacji - data, od której rezerwacja będzie działać (zmniejszać ilości do sprzedaży). Data realizacji, ważne do - patrz opis powyżej. Data dostawy - uzgodniona z kontrahentem data dostarczenia towaru. Rezerwacja jest aktywna - zaznaczenie włącza działanie rezerwacji. Zastosowaniem rezerwacji nieaktywnej jest zanotowanie zapytania klienta, które po potwierdzeniu może być przekształcone w rezerwację poprzez jej uaktywnienie. Blokuje towar - odznaczenie spowoduje, że nawet jeśli rezerwacja jest aktywna, nie powoduje zmniejszenia ilości dostępnej. Priorytet parametr dostępny tylko wtedy, gdy zostały zaznaczone: w oknie: Rezerwacja - parametr: Blokuje towar, w oknie: Operator, na zakładce Parametry/Ogólne - parametr: Zmiana priorytetów rezerwacji. Rezerwacje będą realizowane w kolejności określonej według priorytetów. W panelu u dołu okna znajduje się linia danych zarezerwowanego zasobu. Pod panelem dostępne są przyciski: [Zmień dostawę] umożliwia przypisanie/zmianę zasobu do rezerwacji. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Zasoby, z którego należy wybrać odpowiedni zasób i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Po przypisaniu zasobu, w oknie nie będzie już wyświetlana data aktywacji. Przycisk aktywny jest wtedy, gdy zaznaczony został parametr: Blokuje towar. [Podgląd] po przypisaniu zasobu, umożliwia podgląd zarezerwowanej dostawy. [Zwolnij zasób] zwalnia zasób. UWAGA: Przy dokonywaniu sprzedaży wyświetlana jest lista rezerwacji zdefiniowana dla danego towaru. Z rezerwacji tej można pobrać towar dla dokumentu sprzedaży

132 Rys Okno z listą rezerwacji na towar. Rezerwacja ręczna a rezerwacja związana z dokumentem Między rezerwację ręczną, a rezerwacją związaną z dokumentem występują różnice wymienione poniżej. Na rezerwacji związanej z dokumentem niedostępne do edycji są: Ilość Rezerwacja jest aktywna Blokuje towar ustawienie przepisuje się definicji dokumentu zamówienia zakupu (pole: Rezerwacje blokują towar na magazynie): przy zaznaczonym parametrze w definicji dokumentu zamówienia zakupu - będzie zawsze zaznaczone i nieaktywne, przy odznaczonym parametrze - będzie zawsze odznaczone i nieaktywne. Historia towaru, zakładka: Zlecenia Zakładka zawiera listę wszystkich zleceń produkcyjnych, kompletacji, dekompletacji remontowych i serwisowych, na których wystąpił wybrany towar. Lista może być zawężona do wybranego okresu lub do zleceń o określonym statusie. Dokumenty są dostępne do podglądu, można je edytować i wykonywać na nich operacje opisane, szczegółowo w dokumentacji modułu: Serwis oraz Produkcja i Kompletacja. Rys Historia towaru, zakładka: Zlecenia. W oknie: Historia towaru na zakładce Zlecenia/Produkcja znajduje się przycisk, który umożliwia wygenerowanie z tego poziomu do zaznaczonych zleceń: Zamówienia na zakup, Zamówienia wewnętrznego, Zamówienia na kooperację

133 Historia towaru, zakładka: Import Na zakładce widoczne są pozycje importowych faktur zakupu oraz dokumentów SAD i SSC (SAD składu celnego). Jednocześnie wyświetlane są tylko pozycje w tej samej walucie. Wybór waluty jest obowiązkowy. Z poziomu historii towaru można wykonywać na dokumentach importowych operacje opisane szczegółowo w dokumentacji modułu: Import. Rys Historia towaru, zakładka: Import. Historia towaru, zakładka: Magazyn Na zakładce znajduje się lista dokumentów magazynowych, jakimi przyjęto bądź wydano wybrany towar z magazynu. Lista dokumentów może być wyświetlana na zakładce: Magazyn/Chronologicznie, gdzie znajdują się dokumenty magazynowe związane z towarem wyświetlone w układzie chronologicznym, bądź na zakładce: Magazyn/Dla kontrahenta, gdzie wyświetlane są dokumentu magazynowe związane z towarem, wydane dla określonego kontrahenta. Rys Historia towaru, zakładka: Magazyn/Dla kontrahenta. Historia towaru, zakładka: Reklamacje Na zakładce znajduje się lista dokumentów reklamacji wystawionych na dany towar. RLS i RLZ są wyświetlane na wspólnej liście. Dokumenty mogą być wyświetlane na zakładkach: Chronologicznie, Dla kontrahenta. Lista Reklamacji może być zawężana w oparciu o: Filtr Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona Rodzaj dokumentu Zakupu, Sprzedaży 2.133

134 Stan Niepotwierdzone, Potwierdzone, W realizacji, Rozpatrzone, Zamknięte Można także zawęzić listę dokumentów w oparciu o wskazany okres, Właściciela dokumentu, czy też Datę (Wystawienia lub Rozpatrzenia). Z poziomu Historii towaru istnieje możliwość wystawiania dokumentów RLS i RLZ za pomocą przycisku: [Nowy]. Rys Historia towaru, zakładka: Reklamacje/Chronologicznie 2.5 Listy Lista banków Okno: Banki, służy zaewidencjonowaniu wszystkich banków, jakie obsługują kontrahentów oraz firmę. Zaewidencjonowanie banków w tym oknie jest konieczne z względu na to, że wprowadzenie banku np. na karcie kontrahenta jest możliwe tylko poprzez jego wybranie ze zdefiniowanej w tym oknie listy. Rys Lista banków. W oknie, lista banków uporządkowana jest wg kodu, miasta (siedziby banku) i numeru kierunkowego banku. Podziałowi temu odpowiada układ zakładek. Kolumny na zakładkach są identyczne i wskazują podstawowe dane banków. Ponadto w oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] - służy dodaniu nowego banku do listy. [Zmień] - umożliwia podgląd i modyfikacje danych banku

135 [Import banków] - umożliwia import banków ze wskazanego pliku. Bank Okno: Bank, służy zdefiniowaniu lub zmianie danych banku, który zostanie dodany do listy w oknie: Banki. Otworzenie okna następuje poprzez: naciśnięcie w oknie: Banki, przycisku: [Dodaj] - jeżeli ma zostać dodany nowy bank do listy, naciśnięcie w oknie: Banki, przycisku: znajdującym się na liście. Bank, zakładka: Ogólne [Zmień] - jeżeli mają zostać dokonane zmiany w banku Na zakładce znajdują się pola służące zdefiniowaniu danych banku. Obowiązkowe jest wypełnienie pól zatytułowanych w oknie pogrubioną czcionką. Kod - kod banku, stanowiący identyfikator banku w systemie. Numer kierunkowy - numer kierunkowy banku. Nazwa - pełna nazwa banku. NRB - zaznaczenie powoduje sprawdzanie zgodności numeru bankowego z numerem kierunkowym. Jeżeli w polu: Numer kierunkowy, zostanie wprowadzony numer o niepoprawnej długości lub będzie zawierał cyfry, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Miasto - miasto siedziby banku. Obok znajduje się pole na wprowadzenie kodu pocztowego. Jeżeli kod taki został wcześniej zdefiniowany w oknie: Lista kodów pocztowych, można go wybrać z listy rozwiniętej po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kod pocztowy]. Ulica, Kraj, Województwo - dokładny adres siedziby banku. URL - adres internetowy, z którym nastąpi połączenie po naciśnięciu przycisku:. Bank, zakładka: Dodatkowe Rys Bank, zakładka Ogólne. Na zakładce znajdują się pola dotyczące elektronicznej wymiany danych. W oknie znajdują się pola: Format elektronicznej wymiany danych z listy następuje wybór formatu wymiany danych z bankiem. Format importu wyciągów - pola dotyczą formatu wymiany danych. Format eksportu przelewów - pola dotyczą formatu wymiany danych. Konto służy podaniu numeru konta w planie kont

136 2.5.2 Waluty Lista walut Rys Bank, zakładka Dodatkowe. W oknie wyświetlona jest lista walut, w jakich mogą być rejestrowane transakcje w systemie Comarch ERP XL. W oknie znajdują się pola i funkcje: [Dodaj kurs] dodaje kurs waluty. Rys Lista walut. Rodzaj kursu w polu można wskazać rodzaj kursu dla którego zostaną wyświetlone waluty. [Aktualizuj kursy] funkcja umożliwia aktualizację kursów poprzez import danych publikowanych przez NBP. Więcej informacji o aktualizacji kursów znajduje się w rozdziale: Aktualizacja kursów. [Dodaj walutę] dodaje walutę do listy walut. [Zmień] zmienia dane waluty. Aktualizacja kursów walut Aktualizacja kursów umożliwia automatyczną aktualizacje wskaźników dotyczących kursów walut. Import danych wykonywany jest na podstawie danych publikowanych przez NBP. Z tego względu należy pamiętać, że import uzależniony jest od specyfiki publikacji tych danych informacje o kursie publikowane są koło południa w dni powszednie. Oznacza to, że próba importu danych np. z niedzieli zakończy się niepowodzeniem. Import danych dokonywany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, jednak w tabeli kursów można wstawić kurs z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, dlatego kurs aktualizowany automatycznie przemnożony jest przez

137 Import będzie wykonywany tylko dla tych walut, które są zarejestrowane w Systemie (dodawanie waluty odbywa się z poziomu okna: Waluty). Aktualizację można wykonać: Z poziomu Comarch ERP XL, z poziomu okna: Waluty Poprzez uruchomienie skryptu spoza Comarch ERP XL (co umożliwia aktualizację kursów w pełni automatycznie) Uwaga: aby możliwe było pobieranie kursów walut, należy pamiętać o tym, aby odblokowany był port na którym działa HTTPS. Domyślnie jest to port nr 443 w protokole TCP. Aktualizacja z poziomu Comarch ERP XL Aktualizacja kursów w Comarch ERP XL odbywa się z poziomu okna: Waluty. Po wybraniu rodzaju kursu, który chcemy zaktualizować i naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj kursy] zostanie wyświetlone okno: Aktualizacja kursów, w którym należy wskazać okres, za który mają zostać pobrane informacje o kursach. Poniżej należy wskazać, który z publikowanych przez NBP kursów ma posłużyć do aktualizacji. Może to być kurs średni, kupna lub sprzedaży. Rys Okno: Aktualizacja kursów, w którym następuje wskazanie przedziału, z którego mają zostać pobrane dane o kursach walut. Po określeniu odpowiedniego dnia i naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj] zostanie wykonany import danych o kursach dla wskazanych dni. Informacje o kursach zostaną umieszczone w oknie: Waluty. W kolumnie: Opis, zostanie umieszczona informacja: Automatyczna aktualizacja, która pomoże odróżnić aktualizację automatyczną od aktualizacji zarejestrowanej ręcznie przez operatora. Waluta W oknie następuje definiowanie waluty, która zostanie następnie umieszczona na liście walut. Waluta, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się podstawowe dane waluty. W kolumnach: Data i Godzina wprowadzone są dane informujące o dacie wprowadzenia aktualizacji (zarówno ręcznej wykonanej przez operatora, jak i automatycznej)

138 W oknie znajdują się pola: Waluta akronim waluty. Nazwa nazwa waluty. Rys Waluta, zakładka: Ogólne. Państwo państwo, w jakim używana jest waluta. Konto plus/konto minus konta, na które księguje się różnice kursowe dodatnie i ujemne. Po naciśnięciu przycisków zostanie wyświetlone okno: Wybierz konto różnic kursowych, z poziomu którego wybiera się odpowiednie konto. W dolnej części okna znajduje się lista kursów walut. Waluta, zakładka: Historia Na zakładce znajduje się lista historycznych kursów waluty. Na liście znajdują się również informacje o kursach aktualizowanych automatycznie. Import danych o kursach wykonywany automatycznie dokonywany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, jednak w tabeli kursów można wstawić kurs z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, dlatego kurs aktualizowany automatycznie przemnożony jest przez 100 (więcej informacji w rozdziale: Aktualizacja kursów walut). Rys Waluta, zakładka: Historia. Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Lista za pola służą wyświetleniu zakresu czasowego kursów. Rodzaj kursu w polu wskazuje się rodzaj kursu, dla którego zostanie wyświetlona historia walut

139 [Nowy] dodaje nowy kurs waluty. [Zmień] umożliwia zmianę kursu. Kursy W oknie następuje definiowanie kursu dla danej waluty. Kursy, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Waluta wskazuje walutę kursu. Data data kursu. Godzina dokładna data kursu, liczona w godz./min./sek. Zmiana kursu następuje po dwukrotnym kliknięciu na wybrany kurs i wskazanie wartości, przez wpisanie wartości z klawiatury lub za pomocą przycisków:. Rys Kursy, zakładka: Ogólne. Kursy, zakładka: Opis Na zakładce można wprowadzić opis kursu waluty Lista SWW/PKWiU Okno zawiera listę SWW i PKWiU, które Użytkownik może zarejestrować w systemie. Rys Lista SWW/PKWiU. W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] dodaj pozycję do listy SWW/PKWiU. [Zmień] umożliwia zmianę danych SWW/PKWiU dla wskazanej pozycji

140 [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy SWW/PKWiU. SWW/PKWiU W oknie następuje zdefiniowanie pozycji SWW/PKWiU, w polach: Symbol symbol SWW/PKWiU. Stawka VAT stawka VAT określona dla pozycji. Status status pozycji SWW/PKWiU Kody pocztowe Rys SWW/PKWiU. Okno: Lista kodów pocztowych, służy ewidencji kodów pocztowych używanych w systemie. Zdefiniowane w tym oknie kody mogą następnie być wprowadzane poprzez wybór z listy do poszczególnych okien, np. na kartę kontrahenta. Nie ma wtedy potrzeby wpisywania kodu z klawiatury, co znacznie przyśpiesza pracę z systemem. Aby otworzyć okno, należy z menu: Listy, wybrać podmenu: Kody pocztowe. Rys Lista kodów pocztowych. Kody pocztowe ułożone są na dwa sposoby: wg kodu i wg miasta. Listom tym odpowiadają zakładki w oknie. Na obydwu listach kody uporządkowane są w takich samych kolumnach: Kod - kod pocztowy dla miasta. W kolumnie tej działa funkcjonalność lokatora ograniczającego. Miasto, Województwo, Powiat, Gmina, Kraj - lokalizacja miasta, dla którego ustalono kod pocztowy. Położenie - dane dotyczące położenia geograficznego miasta (długość i szerokość geograficzna)

141 Rejon domyślny rejon domyślny przypisany do kodu pocztowego. Ponadto w oknie znajdują się funkcje: [Import z pliku] - po jego naciśnięciu otwiera się okno: Aktualizacja nazw miast, które obecnie jest otwierane z Funkcjo specjalnych z opcji: Aktualizacja nazw miast. [Dodaj] - służy dodaniu kodu pocztowego o listy. [Zmień] - służy edycji zarejestrowanego kodu. [Usuń] - usuwa pozycję wskazaną na liście. Okno: Kod pocztowy W oknie definiuje się kod pocztowy. Aby otworzyć okno należy w oknie: Lista kodów pocztowych: nacisnąć przycisk: nacisnąć przycisk: [Dodaj] - jeżeli ma zostać dodany kod pocztowy do listy, [Zmień] - aby otworzyć zarejestrowaną kartę kodu pocztowego do edycji. Rys Dodawanie kodu pocztowego. W oknie znajdują się pola, których dane zostaną następnie przeniesione do kolumn w oknie: Lista kodów pocztowych. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz] Cechy W oknie: Cechy istnieje możliwość zdefiniowania klasy cechy oraz przypisania cech do danej klasy

142 Rys Lista cech. Po wybraniu z menu Listy opcji: Cechy powstanie okno, w którym w pierwszej kolejności należy dodać klasę cechy. Okno składa się z dwóch zakładek: Ogólne oraz Tłumaczenia. Na pierwszej zakładce należy uzupełnić pole Nazwa oraz opcjonalnie można zaznaczyć parametry: Z listy oraz Zamknięta. Natomiast na zakładce Tłumaczenia można wprowadzić tłumaczenie nazwy w innym języku. Rys Klasa cechy. Okno: Cecha składa się z dwóch zakładek. Na zakładce Ogólne należy wprowadzić nazwę cechy, natomiast na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia nazwy w języku obcym. Dodatkowo z poziomu zakładki Ogólne istnieje możliwość potwierdzenia dostępności wartości cechy oraz klasy, do której należy w Comarch ERP e-sklepie. UWAGA: Odznaczenie parametru: Dostępność: isklep24 skutkuje tym, że towar z tą wartością cechy nie będzie mógł być sprzedawany w Comarch ERP e-sklepie. UWAGA: Również towar z wartością cechy nieokreśloną nie będzie mógł być sprzedawany w Comarch ERP e-sklepie. UWAGA: Jeśli wszystkie wartości cechy będą odznaczone to nie będzie ona wysyłana do Comarch ERP e-sklepu, natomiast wszystkie zasoby z tą cechą będą wysyłane i będzie ona traktowana jako cecha nieokreślona

143 Rys Cecha, zakładka: Ogólne. 2.6 Inwentaryzacja Opis ogólny Rys Cecha, zakładka: Tłumaczenia. Inwentaryzacja polega na spisaniu z natury ilości towarów w magazynie, wprowadzeniu ich do systemu i skorygowaniu rozbieżności w ewidencji poprzez dokumenty przyjęcia i wydania. Utworzenie tych dokumentów jest wynikiem inwentaryzacji. Źródłem danych dla tych dokumentów są arkusze inwentaryzacyjne, czyli listy towarów zawierające ilości zgodne z ewidencją (magazynowe) oraz ilości zliczone. Ilości zliczone są przepisywane do arkusza z odczytów. Odczyt to lista towarów zgodna z listą na odpowiadającym mu arkuszu, zawierająca wyłącznie ilości zliczone. Jednemu arkuszowi może być przyporządkowanych wiele odczytów. Dane z kolejnych odczytów są sumowane przy przepisywaniu do arkusza, jeśli wybrano metodę przyrostową lub zastępowane, jeśli wybrano metodę porównawczą. Metodę przyrostową można zastosować, jeśli te same towary znajdują się w różnych obszarach magazynu, które są inwentaryzowane oddzielnie. W systemie możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji z podziałem na partie, bez podziału na partie oraz inwentaryzacji towarów w określonej ilości za pomocą czytnika kodów kreskowych

144 Dodatkowo pozycje arkusza mogą być zróżnicowane ze względu na położenie w magazynie. Możliwe jest przeprowadzanie inwentaryzacji ilości magazynowych oraz handlowych. W przypadku inwentaryzacji ilości handlowych Użytkownik określa zakres towarów, których ma on dotyczyć. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające partiom towaru, podstawową kolejnością sortowania pozycji będzie kolejność według kodu towaru. Nie będzie zawierał informacji o rozmieszczeniu towaru (nie będzie podziału na lokalizacje). Arkusz będzie mógł zawierać pozycje z zerową ilością. Inwentaryzacja ilości magazynowych może zostać dokonana: Według towarów. Arkusz inwentaryzacyjny będzie generowany podobnie jak w przypadku inwentaryzacji ilości handlowych (po wskazaniu grupy towarów), ale pozycje będą dodatkowo podzielone na lokalizacje Według położenia: Przed wygenerowaniem arkusza Użytkownik określa zakres adresów, których ma on dotyczyć. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające zasobom magazynowym, czyli partiom towaru podzielonym na miejsca składowania. Nie będzie zawierał zerowych pozycji. Podstawową kolejnością sortowania będzie kolejność według położenia. UWAGA: Od wersji 10.5 Comarch ERP XL inwentaryzacja przeprowadzana może być na wielu magazynach jednocześnie. Aby zinwentaryzować wszystkie magazyny, należy w oknie Nagłówek inwentaryzacji wybrać, które magazyny mają brać udział w inwentaryzacji. Inwentaryzacja według położeń możliwa jest tylko na jeden magazyn. Przeprowadzenie inwentaryzacji wymaga wykonania następujących czynności: Zatwierdzenie dokumentów handlowych. Związanie dokumentów magazynowych z handlowymi, jeśli te pierwsze zostały utworzone jako samodzielne. Obie te czynności mają na celu doprowadzenie do zgodności ilości handlowych z magazynowymi. Jeśli ilości handlowe są mniejsze od magazynowych, to w przypadku niedoborów może zabraknąć zasobów, które powinny być pobrane przy tworzeniu dokumentu wydania. Pełna korekta niedoboru będzie wtedy niemożliwa. Nastąpi to wtedy, gdy ilość handlowa będzie mniejsza od stwierdzonego niedoboru. Otwarcie inwentaryzacji (tworzenie nagłówka). Spowoduje ono zablokowanie inwentaryzowanego magazynu do czasu zatwierdzenia lub anulowania inwentaryzacji. Operacje handlowe na zasobach w tym magazynie będą niemożliwe. Utworzenie arkuszy. Arkusz inwentaryzacyjny zawiera wszystkie towary należące do wybranej grupy, z wyjątkiem archiwalnych. Może to być grupa główna, wtedy inwentaryzacja będzie zawierać jeden arkusz. Utworzenie odczytów dla arkuszy. Wydrukowanie arkuszy spisowych (wydruk odczytu). Przeprowadzenie właściwego spisu z natury. Wprowadzenie danych do odczytów. Zamknięcie odczytów. Zamknięcie inwentaryzacji, połączone z utworzeniem dokumentów: podczas zamykania inwentaryzacji stanów handlowych będą generowane dokumenty RW (wydanie braków) i PW (przyjęcie nadwyżek). Pobieranie zasobów (RW) jak i tworzenie dostaw (PW) będzie oparte o partie towaru, których dotyczą pozycje arkuszy 2.144

145 podczas zamykania inwentaryzacji stanów magazynowych najpierw zostanie utworzony dokument MP, który spowoduje przesunięcie zasobów pomiędzy adresami, jeśli w jednych stwierdzono nadwyżkę, a w innych niedobór tego samego towaru (z dokładnością do partii). Następnie zostaną utworzone dokumenty WM i PM na rzeczywiste niedobory i nadwyżki. Pobieranie zasobów (WM) jak i tworzenie dostaw (PM) będzie oparte o partie towaru i adresy, których dotyczą pozycje arkuszy Dokumenty są generowane do bufora lub jako zatwierdzone, zależnie od ustawienia parametru w konfiguracji: Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych (okno: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/Parametry 2). Dokumenty PM, WM, MP, PW, RW wygenerowane podczas zamykania inwentaryzacji nie mogą być anulowane ani usunięte z systemu Procedura UWAGA: Poniższy opis przedstawia inwentaryzację z podziałem na partie zawierającą jeden arkusz i jeden odczyt. Opisano kolejne czynności z pominięciem zapisywania poszczególnych etapów pracy, np. utworzonego arkusza, co jest oczywiście niezbędne w normalnej pracy. Aby przeprowadzić opisaną powyżej w sposób ogólny procedurę w systemie, należy z menu głównego wybrać opcję: Zestawienia, a następnie pozycję: Inwentaryzacja. Pojawi się okno: Lista inwentaryzacji. Rys Lista inwentaryzacji. Filtr Magazyn pozwala wyświetlać listę inwentaryzacji w zależności od magazynu na jaki została stworzona. Dla opcji wszystkie wyświetlane są wszystkie nagłówki inwentaryzacji. Dla konkretnego magazynu wyświetlane są nagłówki inwentaryzacji wykonane na wskazany magazyn oraz nagłówki inwentaryzacji zbiorczej zawierającej ten magazyn. Przycisk: [Dodaj] pozwala utworzyć nagłówek inwentaryzacji. W przypadku jeżeli została wybrana w polu Magazyn opcja wszystkie, po naciśnięciu przycisku [Dodaj] na Nagłówku inwentaryzacji lista magazynów będzie pusta. Należy dodać ja ręcznie. Jeżeli zaś został wybrany magazyn na Liście inwentaryzacji to nagłówek inwentaryzacji zostanie wypełniony wskazanym magazynem

146 Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Ogólne W oknie znajdują się podstawowe dane dotyczące inwentaryzacji: Data otwarcia data otwarcia inwentaryzacji (domyślnie wprowadzana jest data utworzenia nagłówka inwentaryzacji). Data zamknięcia data zamknięcia inwentaryzacji wprowadzana po zaznaczeniu parametru: Zamknij inwentaryzację. Inwentaryzacja blokuje: Cały magazyn zaznaczenie spowoduje zablokowanie wszystkich magazynów, dla których wykonano inwentaryzację. Tylko inwentaryzowane towary po zaznaczeniu zablokowane zostaną operacje tylko na towarach, które podlegają inwentaryzacji. Rodzaj odczytów - możliwy jest wybór jednego z dwóch typów agregacji (przyrostowej, porównawczej), opisanych w uwagach ogólnych dotyczących inwentaryzacji. Generowanie arkuszy: Z podziałem na partie parametr decydujący o tym, czy arkusz inwentaryzacyjny będzie z podziałem na partie czy też nie Tylko stany niezerowe umożliwia generowanie arkusza inwentaryzacji tylko dla towarów, które mają niezerową ilość magazynową (zamiast ilości dla wszystkich towarów, na arkusz inwentaryzacyjny będą wprowadzane tylko te towary, które mają niezerowe stany na magazynach Według towarów - przed wygenerowaniem arkusza inwentaryzacyjnego Użytkownik będzie określał zakres towarów, których ma on dotyczyć. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające partiom towaru, podstawową kolejnością sortowania pozycji będzie kolejność według kodu towaru. Pozycje będą dodatkowo podzielone na lokalizacje Według położenia - Przed wygenerowaniem arkusza Użytkownik będzie określał zakres adresów, których ma on dotyczyć. Możliwe jest generowanie inwentaryzacji dla konkretnego regału oraz obszaru w magazynie. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające zasobom magazynowym, czyli partiom towaru podzielonym na miejsca składowania. Nie będzie zawierał zerowych pozycji. Podstawową kolejnością sortowania będzie kolejność według położenia Wybór opcji: Według towarów/według położenia, jest dostępny tylko w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej. Inwentaryzacja ilości handlowych dokonywana jest tylko według towarów. Ilość inwentaryzowana możliwe jest dokonanie inwentaryzacji ilości handlowej lub magazynowej. Wybór opcji jest możliwy, gdy inwentaryzacja nie ma arkuszy. Zaznaczenie opcji decyduje również o możliwości wyboru sposobu generowania arkuszy dla ilości inwentaryzowanych handlowych będą generowane arkusze tylko według towarów. Natomiast dla ilości inwentaryzowanych magazynowych możliwy jest wybór generowania arkuszy według towarów lub według położenia. Dokumenty rozliczające przyciski:,,,, będą aktywne po zamknięciu inwentaryzacji i wygenerowaniu dokumentów różnicowych powstałych aby wyrównać ilości, magazynowe lub handlowe. Ich naciśnięcie umożliwi wyświetlenie wygenerowanych dokumentów do podglądu. Wycena nadwyżek według z wybraną ceną zostanie wygenerowany dokument PW służący do przyjęcia nadwyżek z zamykanej inwentaryzacji. Nadwyżki mogą być wyceniane według: Średniej ceny zasobów nadwyżki wyceniane są według średniej ceny istniejących zasobów. Ostatniej ceny zakupu do wyceny nadwyżek stosowana jest ostatnia cena zakupu danego towaru. Oddzielnie dla każdego magazynu nadwyżki są wyceniane oddzielnie dla każdego magazynu

147 Jeżeli została zaznaczona wycena nadwyżek według Średniej ceny zakupu wówczas opcja Oddzielnie dla każdego magazynu jest wyszarzana. Zostaje uaktywniona jeżeli na liście magazynów zostanie dodany więcej niż jeden magazyn. W przypadku zaznaczenia opcji Ostatnia cena zakupu wówczas zostaje wyszarzana możliwość zaznaczenia: Oddzielnie dla każdego magazynu. Lista magazynów lista magazynów, które uczestniczą w inwentaryzacji. Ustawienie magazynów decyduje o kolejności przypisywania niedoborów i nadwyżek do poszczególnych magazynów. Przycisk [Dodaj] jest nieaktywny gdy wybrano opcję: Według położenia i na liście magazynów dodano jeden magazyn oraz po wygenerowaniu arkusza. Zatwierdzając wybór magazynów system Comarch ERP XL sprawdza czy nie wybrano magazynu, dla którego istnieje już niezamknięta inwentaryzacja lub czy istnieją rozbieżności ilości magazynowej i handlowej. Jeżeli występują powyższe informacja ta zostaje wyświetlona w logu. [Przesuń w dół pozycję na liście] przesuwa magazyn zaznaczony na liście o jedną pozycję w dół. [Przesuń w górę pozycje na liście] przesuwa magazyn zaznaczony na liście o jedną pozycję w górę. [Podgląd] otwiera okno: Karta magazynu, w trybie do podglądu. [Usuń] służy do usuwania magazynów z listy. Zamknięta zaznaczenie pola powoduje zamknięcie inwentaryzacji. Zamknięcie inwentaryzacji skutkuje wygenerowanie dokumentów, które mają wyrównać ilości inwentaryzowane z rzeczywistymi. UWAGA: Od wersji 8.0 Comarch ERP XL istnieje możliwość edycji odczytu jednocześnie przez wielu operatorów, niezależnie od rodzaju odczytów. Oznacza to, że w przypadku podnoszenia odczytu do edycji lub podczas próby usunięcia edytowanej na innym stanowisku inwentaryzacji wyświetlane jest ostrzeżenie. Zamknięcie odczytu może nastąpić tylko w przypadku, gdy odczyt edytowany jest przez jedno stanowisko

148 Następnie należy wybrać zakładkę: Arkusze. Rys Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Ogólne

149 Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Arkusze Rys Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Arkusze. Na zakładce: Arkusze, znajduje się lista arkuszy inwentaryzacyjnych. Aby dodać nowy arkusz, należy nacisnąć przycisk: Ogólne). Nagłówek Inwentaryzacji, zakładka: Dokumenty [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Arkusz inwentaryzacyjny (zakładka: Na zakładce Dokumenty wyświetlane są dokumenty, które powstały w wyniku zatwierdzania inwentaryzacji, czyli: dla inwentaryzacji Handlowej PW i RW, a dla inwentaryzacji według ilości Magazynowej PM, WM i MP. Z poziomu tej zakładki możliwe jest również generowanie dokumentu korekty do zaznaczonego dokumentu PW lub RW, tak jak na listach dokumentów PW i RW. Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Ogólne Na zakładce znajduje się lista pozycji inwentaryzowanych, wygenerowanych po naciśnięciu przycisku: [Dodaj towary z grupy do arkusza]. Pozycje arkuszy inwentaryzacyjnych są unikalne - dany towar (określany z dokładnością do partii) będzie mógł wystąpić tylko na jednym arkuszu. Na zakładce znajdują się pola: Nazwa - nazwa arkusza inwentaryzacyjnego. Generowanie w tej części znajdują się parametry służące wskazaniu grupy towarów, według której zostanie wygenerowany arkusz inwentaryzacyjny (w przypadku inwentaryzacji ilości handlowej 2.149

150 lub magazynowej według towarów) lub obszaru i zakresu adresów, według których taki arkusz zostanie wygenerowany (w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej według położenia). [Wybierz grupę towarów] - po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Grupy towarów. Z okna tego należy dokonać wyboru grupy towarów, dla których zostanie dokonana inwentaryzacja. Po jej wybraniu należy nacisnąć przycisk: [Dodaj towary z grupy do arkusza]. Dzięki temu zostaną uaktywnione zakładki: Elementy i Odczyty. Przycisk aktywny w przypadku inwentaryzacji ilości handlowej lub magazynowej według towarów. Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone menu, które umożliwia wybranie towaru (a nie grupy towarów), dla którego można przeprowadzić inwentaryzację. Domyślnie przycisk nazywa się: Grupa towarów, jeżeli operator wybierze opcję: Towar, to nazwa przycisku zmienia się na Towar. Istnieje wtedy możliwość wpisania obok w pole kodu towaru. Jeżeli będzie wybrana opcja: Towar, to naciśnięcie przycisku otwiera listę towarów na zakładce: {Wszystkie wg kodu} z możliwością wybrania jednego towaru. UWAGA: Po zapisaniu arkusza i ponownym jego otworzeniu, przycisk:, będzie wyszarzany, a pole przeznaczone na grupę towarów pozostanie puste. Służy to zabezpieczeniu inwentaryzacji przed ewentualnymi późniejszymi zmianami w grupie towarów. Rys Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Ogólne, dla jednego magazynu. Obszar w polu wskazuje się obszar, w obrębie którego znajdują się adresy, dla których zostanie wygenerowany arkusz inwentaryzacyjny. Zakres adresów w polach: Od, Do wskazuje się przedział adresów, dla których wygenerowany zostanie arkusz inwentaryzacyjny. Podczas inwentaryzowania wybranych adresów niemożliwa będzie sprzedaż z tych adresów. Pola: Obszar oraz Zakres adresów, są aktywne w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej według położenia

151 UWAGA: W przypadku inwentaryzacji: Wg położenia, gdy w inwentaryzowanym obszarze w lokalizacjach nie ma żadnych zasobów, wówczas Arkusz pozostaje pusty, natomiast na zakładce Odczyt może ręcznie dodać adresy ze wskazanego zakresu. Tylko stany niezerowe umożliwia generowanie arkusza inwentaryzacji tylko dla towarów, które mają niezerową ilość magazynową (zamiast ilości dla wszystkich towarów, na arkusz inwentaryzacyjny będą wprowadzane tylko te towary, które mają niezerowe stany na magazynach). Rodzaj odczytów - arkusze jednej inwentaryzacji mogą mieć różne ustawienie tego parametru. Domyślna wartość jest przepisywana z nagłówka inwentaryzacji. Zmiana ustawienia jest możliwa do utworzenia pierwszego odczytu. Ilość inwentaryzowana - możliwe jest dokonanie inwentaryzacji ilości handlowej lub magazynowej. Wyboru dokonuje się w oknie: Nagłówek inwentaryzacji, na zakładce: Ogólne, przed dodaniem arkusza. Data utworzenia, operator - dane wprowadzane domyślnie. Dozwolone powielanie towarów w odczycie możliwe powielanie towarów w odczycie. Edycja odczytów przez wielu operatorów możliwa edycja odczytów przez wielu operatorów. - przycisk wyświetlany tylko dla inwentaryzacji dla wielu magazynów. Wartość inwentaryzacji obliczana jest jako suma z wartości pozycji. Wartość pozycji zaś jako iloczyn kolumn Różnica i Cena. Dla inwentrayzacji na jeden magazyn (czyli również dla inwentaryzacji Wg położeń) wyświetlana jest informacja o wartości, brak przycisku. Po naciśnięciu przycisku Wartość prezentowana jest wartość na poszczególnych magazynach w oknie Wartość magazynów: Rys Wartość na magazynach W oknie prezentowana jest lista składająca się z kolumny Magazyn i Wartość. Pod oknem jest znajduje się parametr Wycena wg średniej ceny zasobów dla magazynu. Jeżeli parametr jest odznaczony wartość liczona jest jako suma wartości pozycji na magayznie po średniej cenie zasobów inwentaryzowanych magazynów. Po zaznaczeniu parametru dla każdego magazynu obliczana jest wartość jako suma wartości pozycji na magazynie wg średniej ceny zasobów dla tego magazynu

152 Na akruszu inwentaryzacyjnym, na zakładce Ogólne wyświetlona jest także lista elementów, na której wyświetlane są ilości magazynowe lub handlowe (zgodnie z przyjętą opcją wykonywania inwentaryzacji), ilości zgodne z ewidencją systemową i ilości rzeczywiste - zliczone oraz ceny zakupu. Cena zakupu inwentaryzowanego towaru, wyświetlana na liście pozycji arkusza i uwzględniana przy tworzeniu dokumentu PW będzie obliczana jako średnia ważona dla zasobów danej partii towaru. Jeśli obliczona cena będzie równa 0, wtedy ceną wyświetlaną będzie ostatnia cena zakupu. Ceny są dostępne do edycji. Towary na arkuszu są rozróżniane ze względu na cechy. Jeśli w zasobach danego towaru, cechy są zróżnicowane, to wystąpi on na arkuszu tyle razy, ile różnych cech występuje w zasobach. Ilości zliczone nie są dostępne do edycji. Są one przepisywane na arkusz z odczytu. W przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej wyświetlane są również lokalizacje, w jakich znajdują się poszczególne partie towarów. W kolumnie wartość prezentowany jest iloczyn kolumn Różnica x Cena. W kolumnie: Data ważności, będzie wyświetlana data ważności dla danej partii towaru. Do każdego arkusza inwentaryzacji można wydrukować raport z wykazem dokumentów handlowych, które nie mają odpowiedników w magazynowych i odwrotnie. Lista elementów może być wyświetlana w układzie: Wg kodu towaru Wg kodu EAN Wg symbolu Wg nazwy Wg położenia (w przypadku inwentaryzowania ilości magazynowej) Możliwe jest również wykorzystanie ogólnego filtra. Ponadto w kolumnie: Towar, znajduje się lokator, który ułatwia znalezienie odpowiedniego towaru, zwłaszcza w sytuacji, gdy na liście znajduje się wiele pozycji. W przypadku inwentaryzacji magazynowej wg położeń, na pierwszej zakładce: Wg Lp. pozycje są sortowane według położenia a następnie po kodzie towaru. Na liście, informacje o ilości towarów wyświetlone są w kolumnach: Magazynowa/Handlowa ilość towaru na inwentaryzowanym magazynie wynikająca z dokumentów zarejestrowanych w systemie (wprowadzona na arkusz po uruchomieniu funkcji: grupy do arkusza]) [Dodaj towar z Rzeczywista ilość towaru, wprowadzona do arkusza ręcznie po fizycznym sprawdzeniu towaru na magazynie Różnica różnica ilości towaru pomiędzy ilością magazynową a rzeczywistą. Wiersze arkusza prezentowane są w kolorze czarnym jeżeli Różnica = 0; w kolorze czerwonym gdy Różnica < 0; w kolorze zielonym jeżeli Różnica > 0. Pod listą pozycji inwentaryzacji znajdują się pola: Ilość rzeczywista ilość rzeczywista z możliwym zawężeniem listy zgodnie z checkami: Zgodna, Niedobór, Nadwyżka. Zgodna lista pozycji arkusza zostaje zawężona do towarów, dla których wartość w kolumnie Ilość Rzeczywista jest równa ilości w kolumnie Ilość Magazynowa. Niedobór lista pozycji arkusza zostaje zawężona do towarów, dla których wartość w kolumnie Ilość Rzeczywista jest mniejsza od wartości w kolumnie Ilość Magazynowa. Nadwyżka - lista pozycji arkusza zostaje zawężona do towarów, dla których wartość w kolumnie Ilość Rzeczywista jest większa od wartości w kolumnie Ilość Magazynowa. [ Pokaż/ Ukryj stany towaru na magazynach] - pozwala na wyświetlenie listy Rozbicie pozycji na poszczególne magazyny. Jeżeli inwentaryzacja jest wykonywana w obrębie jednego magazynu przycisk ten jest ukryty

153 Rys Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Ogólne, dla wielu magazynów. Rozbijanie ilości rzeczywistych na poszczególne magazyny Lista składa się z kolumn: Magazyn; Ilość Magazynowa, Rzeczywista, Różnica; Cena. Kolumna Ilość Rzeczywista jest dostępna do edycji na niezamkniętej inwentaryzacji. Zmiana ilości w jednym wierszu powoduje automatyczne przeliczenie ilości w innych wierszach, w tej kolumnie. Suma ilości z wiersza musi być zgodna z łączną ilością z odczytu. W kolumnie Cena istnieje możliwość ręcznej zmiany ceny na niezamkniętej inwentaryzacji. Sposób rozbijania ilości na poszczególne magazyny przez system Comarch ERP XL jest następujący: Pobierana jest ilość z odczytu; Zaczynając od ostatniego magazynu system sprawdza czy ilość magazynowa jest mniejsza bądź równa ilości rzeczywistej z odczytu. Jeżeli warunek ten jest spełniony ilośc rzeczywista jest ustalana na poziomie ilości magazynowej; Na kolejnym magazynie system sprawdza czy ilość magazynowa na tym magazynie jest mniejsza lub równa pozostałej ilości rzeczywistej z odczytu. Warunek ten jest sprawdzany dla każdego magazynu; W przypadku nadwyżek powtarzana jest powyższa operacja dla kolejnych magazynów na liście z wyjątkiem pierwszego. Dla pierwszego magazynu przypisywana jest pozostała ilość; W przypadku niedoborów powtarzana jest również powyższa operacja dla kolejnych magazynów na liście aż do momentu przypisania pełnej ilości z odczytu. Dla pozostałych magazynów ilość rzeczywista będzie wynosić zero. Dla odczytów przyrostowych system Comarch ERP XL sprawdza czy istnieje ilość rzeczywista przypisana już do danego magazynu. W związku z tym, aby przypisać ilość do magazynu należy sprawdzać czy na tym magazynie ilość magazynowa minus ilość rzeczywista jest większa od zera oraz czy ilość magazynowa minus ilość rzeczywista jest mniejsza bądź równa zbiorczej ilości rzeczywistej z odczytu. Dla odczytów porównawczych proces rozbijania ilości będzie przebiegał według schematu opisanego w tabelach poniżej

154 Przykład: Stan towaru T1 (ilośc magazynowa) = 10 szt. Stan towaru na poszczególnych magazynach wynosi: M1 = 5szt., M2 = 2 szt., M3 = 3 szt., M4 = 0szt. Inwentaryzacja jest przeprowadzana na wszystkich magazynach. Na nagłówku inwentaryzacji ustawiono magazyny w kolejności: M2, M4, M3, M1. UWAGA: Tabele należy czytać wg kolumny Kolejność działań (opis) Na odczycie wskazano 13 szt. towaru T1. Ilość rzeczywistą 13 szt. system przypisze wg poniższego schematu. - nadwyżka (odczyt porównawczy) Kolejność magazynów na liście Ilość magazynowa Ilość rzeczywista M2 2szt. Przypisano 5szt. M4 0 szt. Przypisano 0szt. M3 3 szt. Przypisano 3szt. M1 5 szt. Przypisano 5 szt. Różnica Kolejność działań (opis) 3 szt. 4. Do rozdysponowania pozostało nadal 5szt. Ponieważ jest to ostatni magazyn przypisujemy pozostałą ilość 0 szt. 3. Pozostał do rozbicia (13-5-3) 5 szt. Sprawdzić warunek 0 szt. 2. Do przypisania pozostało jeszcze (13-5) 8 szt. Sprawdzić warunek 0 szt. 1.Przypisywanie ilości należy rozpocząć od ostatniego magazynu na liście. Warunek ilość magazynowa <= pozostała ilość z odczytu 0szt. <= 5szt. TAK Przepisać ilość magazynową, jako rzeczywistą 3szt.<= 8szt. TAK Przepisać ilość magazynową, jako rzeczywistą 5szt.<= 13szt. TAK Przepisać ilość magazynową, 2.154

155 SUMA 10 szt. 13 szt. Na odczycie wskazano 6 szt. - niedobór (odczyt porównawczy) Sprawdzić warunek jako ilość rzeczywistą Kolejność magazynów na liście Ilość magazynowa Ilość rzeczywista M2 2szt. Przypisano 0szt. M4 0 szt. Przypisano 0 szt. M3 3 szt. Przypisano 1 szt. M1 5 szt. Przypisano 5 szt. SUMA 10 szt. 6 szt. Różnica Kolejność działań (opis) -2szt. 4. ilość rzeczywistą ustalić, jako 0 0szt. 3. Na kolejnych magazynach ilość rzeczywistą ustalić, jako 0-2 szt. 2. Do przypisania pozostało jeszcze (6-5) 1 szt. Sprawdzić warunek 0 szt. 1.Przypisywanie ilości należy rozpocząć od ostatniego magazynu liście. Sprawdzić warunek. na Warunek ilość magazynowa <= pozostała ilość z odczytu 3szt. <= 1szt. NIE Przypisać pozostałą ilość (1szt.) 5szt. <= 6 szt. TAK Przepisać ilość magazynową, jako ilość rzeczywistą Na Odczycie 1 wskazano 6 szt. a na Odczycie 2 wskazano 8 szt. nadwyżka (odczyty przyrostowe) Przypisanie ilości 6szt. z pierwszego odczytu wg ogólnych zasad. Kolejność magazynów na liście Ilość magazynowa Ilość rzeczywista Różnica Kolejność działań (opis) M2 2szt. Przypisano 0szt. M4 0 szt. Przypisano 0 szt. M3 3 szt. Przypisano 1 szt. -2szt. 4. ilość rzeczywistą ustalić, jako 0 szt. 0szt. 3. Na kolejnych magazynach ilość rzeczywistą ustalić, jako 0-2 szt. 2. Do przypisania pozostało jeszcze Ilość magazynowa <= pozostała ilość z odczytu 3szt. <= 1szt. NIE 2.155

156 M1 5 szt. Przypisano 5 szt. Przypisanie ilości 8szt. z drugiego odczytu. Kolejność magazynów na liście Ilość magazynowa Ilość rzeczywista M2 2szt. Przypisano 0szt. +6 szt. M4 0 szt. Przypisano 0 szt. M3 3 szt. Przypisano 1 szt. +2 szt. (6-5) 1 szt. Sprawdzić warunek 0 szt. 1.Przypisywanie ilości należy rozpocząć od ostatniego magazynu na liście. Sprawdzić warunek. Różnica Kolejność działań (opis) 4szt. 0szt. 4. Sprawdzić warunek. 3. Sprawdzić warunek 0 szt. 2.Sprawdzać warunki Przypisać 1 szt. 5szt. <= 6 szt. TAK Przepisać ilość magazynową, jako ilość rzeczywistą Warunki ilość magazynowa ilość rzeczywista > 0; ilość magazynowa <= 2-0 > 0 TAK 2 < 6 TAK Przypisać pozostałą ilość 6szt. 0-0 > 0 Nie Nie przypisywać ilości 3-1 > 0 TAK 2 <= 8 TAK M1 5 szt. Przypisano 5 szt. 0 szt. 1.Przypisywa nie ilości należy rozpocząć od ostatniego magazynu na liście. Sprawdzić warunek. 5-5 > 0 NIE Nie przypisywać ilości [Włącz/Wyłącz sumowanie] po naciśnięciu w nagłówku listy Rozbicie pozycji na poszczególne magazyny wyświetlana jest suma ilości dla kolumn Magazynowa i Rzeczywista

157 [Generuj odczyt z zaznaczonych] - przycisk do generowania odczytu. Jest aktywny po zaznaczeniu minimum jednej pozycji. Dla zaznaczonych pozycji na arkuszu po naciśnięciu przycisku zostanie wygenerowany odczyt (do edycji) wypełniony zaznaczonymi pozycjami. Opcja jest niedostępna dla inwentaryzacji wg położeń. [Nowy] umożliwia dodanie pozycji do listy towarów inwentaryzowanych. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Wybór towaru, w którym wskazuje się towar, który ma zostać dodany do arkusza. Dodanie pozycji jest możliwe, jeżeli nie dodano jeszcze żadnych odczytów do arkusza i tylko wtedy, gdy inwentaryzacja przebiega według towarów. Zapisanie okna: Wybór towaru, powoduje odszukanie odpowiedniej partii towaru. Jeśli taka partia istnieje, następuje sprawdzenie, czy taka pozycja nie występuje już w inwentaryzacji (na innym arkuszu). W przypadku, gdy takiej partii nie będzie, zostanie ona założona i zostanie wyliczona cena zakupu (podobnie jak przy generowaniu arkusza). [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z arkusza. Przycisk jest aktywny, gdy arkusz nie ma odczytów i inwentaryzacja przeprowadzana jest według towarów. Wycena towarów kolumna Cena. Dla inwentaryzacji zbiorczej dla towaru wyliczane są dwie uśrednione ceny zasobów. Jedna cena, prezentowana na pozycjach arkusza, obliczana jest jako średnia ważona dla zasobów na wszystkich inwentaryzowanych magazynach. Druga cena, prezentowana na liście Rozbijanie pozycji na poszczególne magazyny, wyliczana jest jako średnia ważona dla zasobów na jednym magazynie. Cena pobierana na dokument PW uzależniona będzie od parametru Wycena nadwyżek wg. Cena wyświetlana na pozycjach arkusza. Średnia cenę zasobów obliczana jest jako suma wartości zasobów z poszczególnych magazynów podzielona przez sumę ilości na tych magazynach. Przykład Obliczanie średniej ceny zasobów dla towaru w inwentaryzacji zbiorczej. ZASOBY Magazyn Ilość (szt.) Wartość MAG KRA PROD Suma Średnia cena zasobów: 460/17 = 27,0588 Dla inwentaryzacji zbiorczej brane są pod uwagę zasoby we wszystkich inwentaryzowanych magazynach. Obliczenia są wykonywane jak w przykładzie powyżej. Cena na liście Rozbijanie pozycji na poszczególne magazyny W kolumnie Cena dla każdego magazynu prezentowana jest średnia ważona dla zasobów danego magazynu. Cena pobierana na dokument PW pobierana jest zgodnie z ustawieniem parametru Wycena nadwyżek wg

158 UWAGA: Jeżeli zaznaczona jest opcja wg Średniej ceny zasobów a odznaczona opcja Oddzielnie dla każdego magazynu wówczas na PW pobierana jest cena wyświetlona na pozycji arkusza w kolumnie Cena. Jeżeli zaznaczona jest opcja wg Średniej ceny zasobów a zaznaczona opcja Oddzielnie dla każdego magazynu wówczas na PW pobierana jest cena wyświetlana na liście Rozbijanie pozycji na poszczególne magazyny w kolumnie Cena Jeżeli zaznaczona jest opcja wg Ostatniej ceny zakupu wówczas na PW pobierana jest ostatnia cena zakupu. Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Odczyty Na zakładce znajduje się lista odczytów. Odczyty niezamknięte wyświetlane są w kolorze zielonym, natomiast zamknięte w kolorze czarnym. Po jej wybraniu należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Możliwe jest również wprowadzenie danych za pomocą odczytu z kolektora. Odczyt wykonuje się za pomocą przycisku: [Odczyt z kolektora]. W przypadku metody porównawczej po dodaniu pozycji z kolektora odczyt uzupełniony będzie o wszystkie pozycje arkusza (z zerowymi ilościami), których nie ma w odczycie. Odczyt inwentaryzacyjny Rys Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Odczyty. W oknie wprowadza się nazwę odczytu, a następnie wprowadza się rzeczywiste ilości inwentaryzowanych towarów

159 Rys Odczyt inwentaryzacji, zakładka: Ogólne. Utworzony odczyt zawiera tę samą listę towarów, co odpowiadający mu arkusz jeżeli jest tworzony z zakładki Odczyty. W przypadku generowania za pomocą przycisku [Generuj odczyt dla zaznaczonych] będzie zawierał zaznaczone pozycje. Wyświetlana i dostępna do edycji ilość, to ilość rzeczywista, czyli zliczona. Ilość rzeczywista wprowadzona dla pozycji odczytu może być liczbą ujemną, jeśli odczyt jest przyrostowy. Lista jest wyświetlana według: Lp. Wg kodu towaru Wg kodu EAN Wg symbolu Wg nazwy Wg położenia (w przypadku inwentaryzowania ilości magazynowej). Możliwe jest również wykorzystanie ogólnego filtra. Na odczycie inwentaryzacyjnym możliwe jest, by w prosty sposób odróżnić pozycję, w której edytowana jest ilość. W pierwszej kolejności zaznacza się cały wiersz na niebiesko, a dwuklik w kolumnę otwiera kolumnę Ilość do edycji, natomiast cały wiersz jest podświetlony na szaro. Na odczycie możliwe jest przepisanie ilości z arkusza czyli ilości magazynowej/handlowej jaka z niego wynika. Przepisanie odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Przepisz ilości z arkusza].następnie należy wydrukować arkusz spisowy (odczyt) i przeprowadzić spis (zliczyć ilości) towarów według wydruku. Zliczone ilości należy wprowadzić do odczytu. Odszukiwanie odpowiednich pozycji przy wprowadzaniu danych ułatwia lokator, czyli ustawianie kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny z kodem, na której działa. Jeśli został znaleziony towar, którego nie ma na liście, to należy go dodać do odczytu przyciskiem: [Dodaj], który otwiera okno: Wybór towaru

160 Rys Dodawanie towaru na odczyt. Towar można dodać poprzez wpisanie jego kodu lub wybranie go z listy towarów otwieranej przyciskiem:. Dla wybranego towaru można podać cechę z wybranej klasy cech. Istnieje możliwość określenia położenia towaru. W polu: Ilość, wskazuje się ilość towaru wprowadzanego na odczyt. Zapisanie okna powoduje dodanie pozycji odczytu, o ile takiej nie ma. Może też spowodować dodanie pozycji arkusza, jeśli takiej nie ma, pod warunkiem, że pozycja będzie unikalna w inwentaryzacji (nie ma jej na innym arkuszu). Zostanie przy tym ustalone wskazanie na partię towaru (system podczas dodawania pozycji odczytu będzie sprawdzał, czy istnieje już taka pozycja odczytu - o takim samym wskazaniu na partię towaru i adres w magazynie; jeśli takiej pozycji nie odnajdzie, sprawdzi, czy istnieje taka pozycja na arkuszu i jeśli jest zostanie do niego dodana pozycja odczytu, jeśli nie zostanie dodana pozycja arkusza przy sprawdzeniu czy nie ma takiej pozycji arkusza na innej inwentaryzacji; w przypadku, gdy partia taka nie istnieje zostanie założona partia i dodana zostanie pozycja arkusza i odczytu). Jeśli przy odczycie danych z kolektora odczytany zostanie kod jednostki pomocniczej, a na odczycie występuje partia tego towaru wówczas zostanie powiększona ilość tego towaru na pozycji, która już występuje na odczycie. Podobnie jeśli odczytany zostanie kod towaru, a na odczycie występuje partia tego towaru bez kodu EAN, również odpowiednio zostanie powiększona ilość towaru na odczycie. Uwaga: Do arkusza inwentaryzacyjnego otwartego na innym stanowisku można dodać odczyt zarówno z kolektora jak i ręcznie, ale pod warunkiem, że inwentaryzacja jest przyrostowa. Pod listą towarów na odczycie znajdują się również przyciski: [Zeruj wszystkie pozycje] służy do zerowania ilości w kolumnie Ilość Rzeczywista. [Usuń], który jest aktywny jeśli odczyt jest otwarty i odczytywana ilość jest zerowa. Następnie należy wydrukować odczyt z wprowadzonymi ilościami i sprawdzić poprawność danych (opcjonalnie). Kolejną czynnością jest zamknięcie odczytu (należy go oznaczyć jako: Zamknięty i zapisać). Do jednego arkusza można utworzyć wiele odczytów. Przy zapisywaniu odczytu ilości z niego są przepisywane do arkusza. Jeśli odczyt jest kolejnym do tego samego arkusza i wybrano inwentaryzację porównawczą, to przy jego zamykaniu zostanie wyświetlona lista różnic w stosunku do ilości zliczonych zapisanych już w arkuszu. Na liście różnic pobierane są pozycje z odczytu. Aby zamienić dotychczasowe ilości (z poprzedniego odczytu) należy zaznaczyć pozycje na liście (zaznaczona pozycja zostanie zaktualizowana) i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Zatwierdź]. Zaznaczenie pozycji spowoduje, że nowa ilość zostanie przepisana do arkusza. Ilości, które ostatecznie znajdą się na arkuszu widoczne są w kolumnie: Po zapisie

161 Rys Zamykanie odczytu inwentaryzacji, Lista różnic. Uwaga: na liście różnic działa lokator, który umożliwia sprawne wyszukanie odpowiedniej pozycji na liście. Lokator działa na kolumnie: Towar i uruchamia się poprzez wpisanie szukanej wartości z klawiatury. Ponadto wyszukiwanie na liście ułatwia dostępny w tym oknie filtr. Po zapisaniu odczytu, należy zapisać arkusz i wydrukować go, jeśli jest to wymagane przez procedury przyjęte w firmie. Następnie należy zaznaczyć: Zamknij inwentaryzację, w jej nagłówku i zapisać ją. Zamknięcie inwentaryzacji jest możliwe, jeśli zamknięte są wszystkie odczyty. Spowoduje ono utworzenie pary dokumentów PW (przyjęcie nadwyżek) i RW (wydanie niedoborów) w przypadku inwentaryzacji ilości handlowych lub PM/WM/MP w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowych oraz odblokowanie magazynu. Dla inwentaryzacji zbiorczej generowanych może być kilka dokumentów różnicowych. Dla każdego magazynu, na którym powstały rozbieżności są generowane dokumenty. Podgląd tych dokumentów jest możliwy z zakładki: Dokumenty nagłówka inwentaryzacji. Na zakładce widoczne są kolumny: Dokument, Magazyn, Data wystawienia, Wartość netto. Magazyn wyświetlany jest tylko dla dokumentów wygenerowanych z inwentaryzacji. Uwaga 1: Przy próbie anulowania arkusza inwentaryzacji, do którego istnieją odczyty, zostanie wyświetlone okno dialogowe, informujące o takich odczytach. Uwaga 2: Dokumentów PM, WM, MP, PW i RW wygenerowanych przez zamknięcie inwentaryzacji nie można usunąć ani anulować. Przed zatwierdzeniem można jednak edytować ich pozycje, w szczególności zmieniać ilość Inwentaryzacja bez podziału na partie Od wersji 9.6 Comarch ERP XL istnieje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji bez podziału na partie. Taka inwentaryzacja jest tworzona jedynie według towarów. W przypadku inwentaryzacji według ilości magazynowej towary dodawane na arkusz są rozróżniane po kodzie i położeniu. Zaś pozycja na arkuszu inwentaryzacyjnym przedstawia towar i jego ilość, jako sumę ilości wszystkich partii tego towaru, jakie znajdują się na magazynie. Dla inwentaryzacji bez podziału na partie jest odmienny sposób wyświetlania danych na Arkuszu, Odczycie i Liście różnic. Na wyżej wymienionych obiektach na liście pozycji nie ma kolumn: Klasa cechy, Cecha, Data ważności. W kolumnie EAN zaś wyświetlany będzie zawsze, jeśli istnieje, kod EAN danego towaru z karty

162 Sposób uzupełniania arkusza różni się w zależności od rodzaju wygenerowanego arkusza. Na arkusz według ilości Handlowej towar jest wprowadzany w postaci jednej pozycji, bez względu na to, jakie partie tego towaru znajdują się na magazynie. Na arkusz według ilości Magazynowej, towar jest wprowadzany w pozycjach, z podziałem na adresy, bez względu na to, jakie partie tego towaru znajdują się na magazynie. Przy dodawaniu określonego towaru do arkusza wszystkie zasoby tego towaru, bez względu na partie, zostaną podzielone na adresy. Dla każdego adresu zostanie dodana jedna pozycja z tym towarem i określonym adresem. Dokumenty przyjęcia: PW, PM są tworzone, tak samo jak przy inwentaryzacji z podziałem na partie, na podstawie arkusza inwentaryzacyjnego. Dostawy na dokumentach nie będą oznaczane cechami ani datą ważności. Dokumenty wydania: RW, WM oraz MP również są tworzone jak przy inwentaryzacji z podziałem na partie. Dostawy są pobierane zgodnie z regułami, według wybranej metody rozliczania magazynu. Na dokumencie WM oraz MP towar jest od razu rozbijany na elementy według partii Łatwa inwentaryzacja W wersji 9.6 udostępniona została łatwa inwentaryzacja, czyli inwentaryzacja towarów (odczyt) w określonej ilości za pomocą czytnika kodów kreskowych. Użytkownik może wprowadzić ilość towaru, a następnie sczytać jego kod za pomocą czytnika. Spowoduje to zwiększenie ilości tego towaru na odczycie o ilość wprowadzoną przez użytkownika. Na Odczycie inwentaryzacyjnym znajduje się pole wpisywania/skanowania kodu towaru oraz pole ilości. Po wpisaniu/zeskanowaniu towaru, jest on umieszczany na liści elementów odczytu, z ilością wprowadzoną w polu obok. W polu Towar można wpisywać kod towaru lub kod EAN towaru, jednostki lub dostawy Edycja arkusza/odczytu inwentaryzacyjnego W trakcie przeprowadzania inwentaryzacji może się zdarzyć awaria systemu komputerowego. W takim przypadku, dalsze prowadzenie inwentaryzacji zależy od tego, czy na arkusz inwentaryzacyjny zostały już wprowadzone elementy: Jeżeli na arkusz nie zostały jeszcze wprowadzone elementy, to po ponownym otworzeniu modułu: Sprzedaż, będzie on wyświetlany na czerwono, a po otworzeniu go do edycji, będzie można wprowadzać nowe elementy. Jeżeli do arkusza zostały dodane elementy, wtedy przy próbie otworzenia arkusza pojawi się odpowiedni komunikat i nie będzie możliwości wprowadzania na arkusz nowych elementów Zamykanie inwentaryzacji Zamykanie inwentaryzacji następuje po zaznaczeniu parametru: Zamknięta, na nagłówku inwentaryzacji. Podczas zamykania inwentaryzacji sprawdzane są następujące czynności: czy zostały wygenerowane arkusze czy arkusze są w edycji lub w trakcie zamykania odczytu czy arkusz posiada jakieś odczyty czy odczyt znajdujący się w arkuszu jest otwarty. Podczas zamykania inwentaryzacji generowane są dokumenty: podczas zamykania inwentaryzacji stanów handlowych będą generowane dokumenty RW (wydanie braków) i PW (przyjęcie nadwyżek). Pobieranie zasobów (RW) jak i tworzenie dostaw (PW) będzie oparte o partie towaru, których dotyczą pozycje arkuszy podczas zamykania inwentaryzacji stanów magazynowych najpierw zostanie utworzony dokument MP, który spowoduje przesunięcie zasobów pomiędzy adresami, jeśli w jednych stwierdzono nadwyżkę, a w innych niedobór tego samego towaru (z dokładnością do partii). Następnie zostaną utworzone dokumenty WM i PM na rzeczywiste niedobory i nadwyżki. Pobieranie zasobów (WM) jak i tworzenie dostaw (PM) będzie oparte o partie towaru i adresy, których dotyczą pozycje arkuszy 2.162

163 Dokumenty są generowane do bufora lub jako zatwierdzone, zależnie od ustawienia parametru w konfiguracji: Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych (okno: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/Parametry 2). Dokumenty PM, WM, MP, PW, RW wygenerowane podczas zamykania inwentaryzacji nie mogą być anulowane ani usunięte z systemu Otworzenie i zamknięcie inwentaryzacji a zamykanie okresu operacji handlowych Zamknięcie okresu operacji handlowych powoduje, że operator bez odpowiednich uprawnień nie może wystawiać dokumentów lub wykonywać innych czynności, dla których data kluczowa mieści się w ramach zamkniętego okresu. Dokładny opis funkcjonalności zamykania okresu operacji handlowych znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zamknięty okres operacji handlowych ma wpływ również na otwarcie i zamknięcie inwentaryzacji. Utworzenie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Możliwość utworzenia inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych, zależna jest od zaznaczenia na karcie operatora (tworzącego inwentaryzację) parametru: Zamykanie okresu operacji handlowych: jeżeli operator ma parametr zaznaczony, wtedy zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że data otwarcia inwentaryzacji należy do zamkniętego okresu operacji handlowych, jednak inwentaryzacja zostanie utworzona. jeżeli operator ma parametr odznaczony, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że otwarcie inwentaryzacji jest niemożliwe, gdyż data bieżąca należy do zamkniętego okresu operacji handlowych i inwentaryzacja nie zostanie utworzona. Zamykanie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Możliwość zamknięcia inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych, zależna jest od zaznaczenia na karcie operatora (tworzącego inwentaryzację) parametru: Zamykanie okresu operacji handlowych. jeżeli operator ma parametr zaznaczony, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że data zamknięcia inwentaryzacji należy do zamkniętego okresu operacji handlowych. Po zatwierdzeniu komunikatu, inwentaryzacja zostanie zamknięta. jeżeli operator ma parametr odznaczony, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że zamknięcie inwentaryzacji z datą bieżącą jest niemożliwe, gdyż należy ona do zamkniętego okresu operacji handlowych i inwentaryzacja nie zostanie zamknięta. 2.7 Promocje i rabaty Rabaty System Comarch ERP XL obsługuje rozbudowany mechanizm stosowani rabatów na transakcjach. Istnieją różne rodzaje rabatów. Większość z nich jest wyświetlona na liście promocji. Wartości początkowe rabatów występujących na tej liście zostały predefiniowane w oknie: Słowniki kategorii. W systemie predefiniowany są typy rabatów: Upust globalny dokumentu (GLO), w którego skład wchodzą rabaty: Upusty globalne kontrahenta (typ: KNT) definiowany na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe) Upusty globalne form płatności (typ: PLT) definiowany w oknie: Formy płatności, (z poziomu konfiguracji, zakładka: Sprzedaż/Formy płatności). Upust dla kontrahenta (KNU) definiowany na karcie kontrahenta, na zakładce: Upusty

164 Upust na towar (TWU) ten typ upustu dotyczy tylko upustów zdefiniowanych na karcie towaru, na zakładce Upusty w wersji 3.2. Od wersji 4.0, upustu dla towaru nie można definiować. Jego funkcję przejmie typ: PRM. Promocja dla towaru (PRM) definiowany z poziomu listy promocji. W porównaniu do upustu typu TWU, które były zależne tylko od kodu towaru, typ PRM, zawierają funkcjonalność upustów TWU, KNU oraz innych, nowych elementów niezawartych w wymienionych promocjach. Informacje o definiowaniu promocji znajdują się w rozdziale - Okno: Promocja. Ponadto możliwe jest zastosowanie rabatów na konkretnym dokumencie (tzw. rabaty specjalne). Rabaty takie, to: Rabat operatora na nagłówku procentowy rabat modyfikowany na dokumencie, na zakładce Nagłówek. Rabat ten, obok rabatu globalnego form płatności (PLT) i rabatu globalnego kontrahenta (KNT), wchodzi w skład rabatu globalnego. Rabat operatora (na pozycji) jest to rabat, jaki operator stosuje na elemencie transakcji (pozycji) konkretnego dokumentu, np. poprzez modyfikację ceny. Kontrola marży minimalnej - jeżeli poprzednie rabaty spowodowały zejście poniżej marży minimalnej pojawia się rabat korekcyjny, podnoszący wartość/cenę. Ilość x Cena = Wartość - precyzja ceny. Rabat stosowany w przypadku, gdy cena/wartość na elemencie zmieniła się w wyniku zaznaczenia pola: IxC=W lub cena z dokładnością do groszy. Korekta wartości ujemnych - jeżeli jakiś rabat spowodował zejście ceny/wartości poniżej zera, wówczas cena/wartość podnoszona jest do 0. Wartość/cena końcowa zerowa lub Wartość/cena początkowa zerowa lub Wartość/cena początkowa/końcowa zerowa gdy cena/wartość początkowa lub końcowa (zależnie od sposobu liczenia rabatów od ceny bądź od wartości) jest równa zero, to wtedy stosowany jest upust specjalny. Jeżeli rabat spowoduje zejście ceny poniżej zera, wtedy cena podnoszona jest do zera. Moduł: Promocje, umożliwia ustalanie specjalnych cen, rabatów procentowych albo kwotowych dla wybranych towarów, kontrahentów, które będą obowiązywać w zadanym okresie. Cena sprzedaży zostanie wyliczona według reguł określonych w promocji, jeśli: Towar znajduje się na liście towarów objętych promocją lub należy do grupy towarów objętej promocją. Ilość towaru w pozycji dokumentu jest, co najmniej taka, jak próg określony dla tego towaru w promocji. Kontrahent główny albo docelowy, w zależności od ustawień w Konfiguracji na zakładce Sprzedaż, na zakładce Parametr1, znajduje się na liście kontrahentów objętych promocją lub należy do grupy kontrahentów objętej promocją. Wybrana forma płatności znajduje się na liście form płatności przypisanych do promocji oraz termin maksymalny nie przekracza terminu przypisanego do danej formy płatności. Określony na dokumencie sposób dostawy znajduje się na liście sposobów przypisanych do promocji. Data wystawienia dokumentu zawiera się w okresie obowiązywania promocji. Operator należy do centrum, dla którego obowiązuje promocja. Kolejność naliczania rabatów definiowana jest na liście promocji. W stosunku do rabatów, wyświetlonych na tej liście, rabaty specjalne są naliczane zawsze jako ostatnie (według kolejności ich stosowania dla danej transakcji). Przykład. Po wyliczeniu rabatów na towar: TOW 1, jego cena wynosi 5 zł. Jednak operator ostatecznie ustala, na elemencie transakcji, cenę towaru na 6 zł. Cena ta (zmodyfikowana przez rabat operatora na pozycji) będzie ceną ostateczną dla transakcji

165 Możliwe jest również zdefiniowanie typu promocji: Cennik, który będzie określał cenę wyjściową do naliczania rabatów. Więcej informacji o tym typie promocji znajduje się w rozdziale: Promocja typu: Cennik. Ze względu na dużą różnorodność rabatów występujących w systemie, operator może w prosty sposób dokonać analizy udzielonych dla danej transakcji rabatów, w oknie: Struktura udzielonego rabatu Struktura udzielonego rabatu Okno: Struktura udzielonego rabatu, zostanie wyświetlone po naciśnięciu na pasku narzędzi przycisku: [Struktura udzielonego upustu]. Przycisk ten będzie aktywny przy otworzonym oknie: Elementu transakcji dokumentu, na którym został wybrany kontrahent i towar. Na pasku statusu (u dołu ekranu) zostanie wyświetlona informacja o sposobie naliczania rabatów na elemencie: rabat liczony od ceny początkowej rabat liczony od wartości początkowej rabat liczony od ceny końcowej rabat liczony od wartości końcowej. Na sposób liczenia rabatów mają wpływ parametry z konfiguracji (zakładka Sprzedaż/Parametry 1): Rabaty liczone od ceny, Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych. Dokładny opis parametrów znajduje się w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Parametry 1. Wszystkie wartości w oknie wyświetlają się w takiej walucie, w jakiej przeliczane są rabaty, np. w przypadku elementu FS, gdy zaznaczone będzie pole: od księgowych (okno: Element transakcji, zakładka: Kalkulacje) będzie to zawsze waluta systemowa. Natomiast, gdy pole to będzie odznaczone, to wyświetlona zostanie waluta ustalona na elemencie. UWAGA 1: Lista udzielonych rabatów nie zostanie wyświetlona, jeśli: - w konfiguracji, na zakładce: Sprzedaż/Parametry 1 został odznaczony parametr: Rejestruj strukturę udzielonego rabatu oraz - obiekt rabatowy nie ma przeliczonych promocji (nie wykonano na obiekcie rabatowym żadnej akcji, np. nie zmieniono ilości na elemencie transakcji). UWAGA 2: Okno: Struktura udzielonego rabatu jest wyświetlane w trybie zaawansowanym. Funkcjonalność ta jest dostępna dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce: Uprawnienia/Ogólne, ma zaznaczony parametr: Otwieraj okno w trybie zaawansowanym. Dzięki niej, posługując się przy otwartym oknie strzałkami (, ) wyświetlonymi na pasku narzędzi, możliwe jest wyświetlanie danych struktury udzielonego rabatu dla kolejnych pozycji na dokumencie, dla którego taka struktura jest prezentowana

166 Rys Struktura udzielonego rabatu. W oknie wyświetlona jest lista rabatów, ułatwiająca analizę udzielonych upustów dla kontrahenta na dany towar. Poszczególne pola wskazują: Dokument dokument, z poziomu którego wyświetlane jest okno: Struktura udzielonego rabatu. Kontrahent kontrahent wybrany na bieżącym dokumencie jako główny albo docelowy, zależnie od ustawień w Konfiguracji na zakładce Sprzedaż, na zakładce Parametr1. Towar towar z bieżącego dokumentu, na który zostały udzielone upusty. Wartości: Cena netto Ilość Wartość netto Wartość początkowa Rabat Wartości końcowe Jednostkowa cena netto, pobrana z karty towaru (z zaznaczoną na karcie towaru opcją: Ustaw jako cenę proponowaną). Procentowa wartość ostatecznego rabatu efektywnego udzielonego na towar Ilościowa wartość rabatu, wyliczona jako procent od jednostkowej ceny netto Jednostkowa cena netto, po odliczeniu rabatu efektywnego Ilość sztuk, wybrana w nagłówku dokumentu Iloczyn ceny netto i ilości, wskazanych w nagłówku bieżącego dokumentu Wartość netto rabatu dla towaru na dokumencie Końcowa wartość towaru na dokumencie, po odliczeniu wartości rabatu efektywnego dla ilości wskazanej w elemencie transakcji W oknie znajdują się dwie zakładki. Wspólne są dla nich funkcje: [Podgląd promocji] otwiera do podglądu promocję zaznaczoną na liście. Niemożliwa jest tutaj edycja promocji, której dokonuje się w oknie: Promocje. [Pozostaw okno na wierzchu] - po jego naciśnięciu okno, w którym została uruchomiona ta funkcja, będzie wyświetlone na pierwszym planie niezależnie od otwarcia innych okien

167 Zakładka: Rabaty pozycji Na zakładce znajdują się wszystkie rabaty dla towaru wybranego na dokumencie. Kolejność liczenia rabatów ustala się w oknie: Lista promocji. Rabat globalny, wyświetlany na zakładce: Rabaty pozycji, jest sumą rabatów z zakładki: Rabaty nagłówka. Zakładka: Rabaty nagłówka Na zakładce znajdują się rabaty: upust globalny kontrahenta przenoszony z karty kontrahenta (zakładka: Handlowe, pozycja: Rabat), upust formy płatności zdefiniowany w konfiguracji (zakładka: Sprzedaż/Formy płatności). upust operatora na nagłówku dokumentu upust zdefiniowany przez operatora na bieżącym dokumencie, na zakładce Nagłówek. Składają się one na rabat globalny dokumentu, przenoszony na zakładkę Rabaty pozycji. W przypadku towarów dla których zdefiniowano na Karcie towaru KGO w oknie Struktura udzielonego rabatu pojawi się informacja czy upusty uwzględniają cenę z KGO czy bez Kolejność liczenia rabatów Kolejność liczenia rabatów określa się w oknie: Lista promocji. Funkcje służące do tego celu, to: dół. [Przesuń w dół pozycję na liście] przesuwa promocje zaznaczoną na liście o jedną pozycję w górę. [Przesuń w górę pozycje na liście] przesuwa promocję zaznaczoną na liście o jedną pozycję w Rabaty będą liczone w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlone na liście. Zmiana kolejności na liście, spowoduje automatyczną zmianę priorytetu dla danej promocji. UWAGA: Niezależnie od kolejności wyświetlenia na liście, promocje typu: KNT (rabaty globalne kontrahenta) oraz PLT (rabaty globalne form płatności) będą liczone zawsze w ramach rabatu globalnego Lista promocji Aby wyświetlić listę promocji, należy wybrać opcję: Zestawienia, z menu głównego, a następnie: Promocje. W oknie znajdują się cztery zakładki, które różnią się porządkiem, w jakim wyświetlane są promocje

168 Rys Lista promocji. Lista promocji może być zawężana do promocji o określonym statusie. Dostępne opcje: Wszystkie Niepotwierdzone wyświetlane na liście w kolorze zielonym Potwierdzone wyświetlane na liście w kolorze czarnym Zamknięte wyświetlane na liście w kolorze czerwonym. Możliwe jest również odfiltrowanie promocji według: Daty obowiązywania daty, która mieści się w przedziale czasowym obowiązywania promocji. Rodzaju dokumentu rodzaju dokumentów, jakich dotyczy promocja. Stan stan realizacji promocji. Typ typ promocji. Jeden z typów predefiniowanych w systemie, w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Administrator). Rodzaj promocji umożliwia zawężenie wyświetlania danych na liście prmocji lub jej rozszerzenie przy pomcy parametrów: Niepakietowe, Pakiety eleastyczne, Pakiety stałe. [Kontrahent] służy wybraniu kontrahenta w celu przefiltrowania i ograniczenia listy promocji do niezbędnych danych. Z menu rozwijanego za pomocą przycisku: można również wybrac grupę kontrahentów lub wybrac opcję wszyscy kontrahenci. [Towar] służy wybraniu towaru w celu przefiltrowania i ograniczenia listy promocji do niezbędnych danych. Z menu rozwijanego za pomocą przycisku: można również wybrac grupę towarów lub wybrac opcję tkie towary. [Magazyn] służy wybraniu magazynu w celu przefiltrowania i ograniczenia listy promocji do niezbędnych danych ograniczonych do wskazanego magazyny. Z menu rozwijanego za pomocą przycisku: można również wybrac opcję wszystkie magazyny. [Ukryj/Pokaż filtry dodatkowe] służy ukryciu lub pokazaniu grupy filtrów dodatkowych

169 Forma płatności lista rozwijalna, wyswietla dostępne formy płatności. Wybranie formy płatności służy przefiltrowaniu i ograniczeniu listy promocji do promocji ze wskazana forma płatności. Sposób dostawy lista rozwijalna, wyswietla dostępne formy dostawu. Wybranie rodzaju dosatwy służy przefiltrowaniu i ograniczeniu listy promocji do promocji ze wskazanym rodzajem dostawy. Centrum lista rozwijalna, wyswietla centra w firmie. Wybranie centrum służy przefiltrowaniu i ograniczeniu listy promocji do promocji wystawionych we wskazanym centrum. Promocje można dodawać, edytować i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj], [Zmień], [Usuń]. Usunąć można jedynie promocję niepotwierdzoną. Ponadto na liście promocji znajduje się przycisk: [Dołącz do etapu]. Umożliwia on dodanie kontrahentów przypisanych do zaznaczonej na liście promocji, do wybranej kampanii CRM (konkretnie do wybranego etapu kampanii). Naciśnięcie przycisku otwiera okno: Lista kampanii do wyboru. W oknie należy wskazać kampanię, a następnie etap, do którego mają zostać przypisani kontrahenci. Po zaznaczeniu wybranego etapu, należy nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Kontrahenci zostaną przypisani do etapu. Szczegóły kampanii i jej etapów dostępne są w module: CRM. Ponadto w oknie znajdują się parametry: Rabaty pozycji filtr zawężający wyświetlenie promocji do uwzględnianych na pozycjach. Rabaty nagłówka filtr zawężający wyświetlanie promocji do uwzględnianych na nagłówkach. Cena początkowa Filtr zawężający wyświetlanie promocji typu: Cennik. Na liście promocji wg nazwy można również w kolumnie nazwa przy pomocy lokatora filtrować promocje Promocja Promocja, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się parametry i opcje: Potwierdzona - zaznaczenie spowoduje uaktywnienie promocji, czyli jej stosowanie przy wyliczaniu ceny. Zamknięta - zaznaczenie spowoduje wyłączenie stosowania promocji przy wyliczaniu ceny. Nazwa - nazwa promocji. Nazwa ta jest unikalna nie może być dwóch promocji o tej samej nazwie. Data początkowa, Data końcowa - zakres dat, w których promocja obowiązuje. Reguły naliczania rabatów/cen określone w promocji zostaną zastosowane, jeśli data dokumentu sprzedaży zawiera się w podanym zakresie. Istnieje możliwość podania daty promocji: bez ograniczeń czasowych promocja zawsze aktywna, w dniach data będzie obowiązywała w podanym przedziale czasowym (wg dni), w dniach i godzinach promocja będzie obowiązywała od wskazanego dnia i godziny do wskazanego dnia i godziny, tylko w godzinach promocja będzie aktywna we wskazanych godzinach (promocja cykliczna godzinna) wtedy należy zaznaczyć pole: Ważna w godzinach, w dniach i godzinach promocja będzie aktywna we wskazanym przedziale czasowym (wg dni) i w określonych godzinach (promocja cykliczna). Godziny obowiązywania promocji definiuje się po zaznaczeniu opcji: Ważna w godzinach

170 Rys Promocja, zakładka: Nagłówek. Promocja pakietowa zanaczenie spowoduje pojawienie się okienka z wyborem rodzaju promocji pakietowych: Stałego lub Elastycznego. Po potwierdzeniu promocji w oknie promocji znajduje się przycisk którego nacisniecie lub najechanie na niego kursorem powoduje pojawienie się infomacji na temat promocji: data jej utworzenia oraz operator który ja utworzył oraz informacja o operatorze który ja ostatnio modyfikował. Typ promocji typ promocji zdefiniowany w oknie: Kategorie (moduł: Administrator). Priorytet określa kolejność stosowania rabatów do pozycji dokumentu w sytuacji, gdy spełnione są warunki więcej niż jednej promocji. Zero oznacza najwyższy priorytet. Więcej informacji o kolejności liczenia rabatów znajduje się w rozdziale: Kolejność liczenia rabatów. Sposób łączenia zaznaczenie decyduje o sposobie, w jakim upusty mają być stosowane w stosunku do poprzednio udzielonych upustów: Dodaj udzielone rabaty będą dodawane. Przykład. Na towar: TOW 1 zdefiniowano 2 promocje (upust procentowy). Jedną na 10%, drugą na 5%. Cena początkowa towaru: TOW 1 = 10 zł. Przy zaznaczonej opcji: Dodaj, rabat z obydwu promocji na towar: TOW 1, wyniesie 15%. Będzie on liczony od ceny początkowej: 10 zł. Cena po uwzględnieniu obu rabatów wyniesie 8,5 zł (10 zł 1,5 zł (15%) = 8,5 zł). Mnóż rabaty będą mnożone. Przykład. Na towar TOW 1, zdefiniowano 2 promocje (upust procentowy). Jedna na 10%, drugą na 5%. Cena początkowa towaru: TOW 1 = 10 zł. Przy zaznaczonej opcji, rabat po uwzględnieniu pierwszej promocji: 10 zł 1zł (10%) wyniesie 9zł. Drugą promocję nalicza się już od 9zł: 9zł 0,45 (5%) = 8,65. Cena po uwzględnieniu obu rabatów rabatów wyniesie 8,65 zł. Pomiń następne promocje po zaznaczeniu parametru, promocje, które są następne w kolejności za bieżącą promocją nie będą naliczane. Rodzaj dokumentów służy wskazaniu rodzaju dokumentów, jakich będzie dotyczyć promocja. Uwagi pole na wpisanie ewentualnych uwag

171 UWAGA: W przypadku promocji, na której dodano towar z zaznaczoną opcją: Narzut na cenę zakupu, na nagłówku promocji nie jest możliwe wskazanie innego rodzaju dokumentów niż Rozchodowe. UWAGA: Domyślnie w pola: Sposób łączenia, rodzaj dokumentów, priorytet, wprowadzane są wartości zdefiniowane dla typu promocji w oknie: Kategorie, klasa: Priorytety rabatów. Opis typów priorytetów rabatów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Promocja, zakładka: Kontrahenci Promocja będzie do stosowana do kontrahentów przypisanych do niej bezpośrednio oraz do należących do przypisanej grupy. Objęcie kontrahenta promocją polega na dodaniu go do listy widocznej na zakładce Kontrahenci. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk [Dodaj] i wybrać kontrahenta z rozwiniętej listy. Dodanie kontrahenta na promocję jest możliwe również za pomocą mechanizmu przeciągnięcia z listy kontrahentów. Gdy promocja jest typu KNT to na liście pojawia się jeszcze jedna kolumna, z rabatem w %. Rys Promocja, zakładka: Kontrahenci. Aby objąć promocją grupę kontrahentów, należy wybrać opcję: Dodaj grupę, z menu rozwijanego za pomocą przycisku: i wskazać odpowiednią grupę na rozwiniętej liście. Na zakładce dostępny jest przycisk [Usuń], przy pomocy którego można usunąć kontrahenta lub grupę z listy objętych promocją. Możliwe jest również jednoczesne usunięcie kilku zaznaczonych kontrahentów. Na liście kontrahentów znajduje się lokator na pierwszej literze towaru. Po wybraniu litery na klawiaturze, w pierwszej kolejności, na zakładce zostaną wyświetleni kontrahenci, których nazwy zaczynają się od tej litery. Z menu rozwijanego za pomocą przycisku: można również wybrać opcję: Dodaj nieokreślonego. Opcja ta pozwala na zastosowanie promocji dla tych dokumentów, w których nie wybrano żadnego kontrahenta. Ma to istotne znaczenie w przypadku paragonów. Promocja, zakładka: Towary Promocja będzie stosowana do towarów: przypisanych do niej bezpośrednio lub 2.171

172 należących do przypisanej grupy lub grupy podrzędnej (po przypisaniu grupy głównej promocja będzie obowiązywać dla wszystkich towarów w tej grupie). UWAGA: Jeśli w promocji określono stałą cenę towaru, to przy dodawaniu takiego towaru do dokumentu kontrola marży minimalnej jest wyłączona, jeśli cena jest obliczona według warunków promocji. UWAGA: Jeżeli ustawiono osobny upust dla grupy i dla towaru, znajdującego się w grupie, wtedy naliczany jest upust ustawiony dla towaru. Na zakładce dostępne są przyciski: [Dodaj] służy wybraniu towaru na promocję. Aby objąć promocją grupę towarów, należy wybrać opcję: Dodaj grupę, z menu rozwijanego za pomocą przycisku: i wskazać odpowiednią grupę na rozwiniętej liście. Dodanie towaru na promocję jest możliwe również za pomocą mechanizmu przeciągnięcia z listy towarów. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Upust, w którym wskazuje się towar podlegający promocji, określa się typ promocji (opis typów poniżej) oraz jej próg i wartość. Dla każdego typu promocji możliwe jest określenie upustu o wartości ujemnej. [Edytuj parametry promocji] po zaznaczeniu towaru, objętego promocją, umożliwia określenie progu ilościowego oraz typu promocji (poprzez wybranie jednej z opcji w kolumnie: Typ). Próg ilościowy może być zerowy, co oznacza, że warunki promocji zostaną zastosowane niezależnie od ilości. Uwaga: Jeżeli w jednej promocji, na jeden towar, ustawiony jest upust (np. procentowy) i jednocześnie typ upustu to: Stała cena, wartość dla typu: Stała cena ma priorytet przy uwzględnianiu promocji. [Usuń] - przy pomocy którego można usunąć towar lub grupę z listy objętych promocją. Możliwe jest również jednoczesne usunięcie kilku zaznaczonych towarów. ; [Przesuń towar w dół/do góry na liście] służy określeniu kolejności liczenia upustów dla grup towarów (nie pojedynczych towarów)

173 Rodzaje promocji: Rys Promocja, zakładka: Towary. Rabat od ceny sprzedaży - na elemencie dokumentu cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o zdefiniowany na promocji rabat procentowy lub wartościowy. Narzut na cenę zakupu - rodzaj promocji stosowany wyłącznie dla elementów dokumentu rozchodowego. Cena sprzedaży ustalona zostanie na podstawie ceny zakupu podniesionej o zdefiniowany na promocji narzut procentowy lub wartościowy. Stała cena stała cena na dany towar. Od wersji 5.0 można ustawić próg również dla tego typu promocji. Ponadto można określić typ ceny: Netto lub Brutto. Typy promocji: Rys Formatka: Towar promocji Procentowy - jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaży jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat procentowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zależności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat). Wartościowy - jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaży jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat wartościowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zależności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat)

174 UWAGA: Rabat wartościowy jest liczony tylko: - w walucie systemowej - netto. Na liście towarów znajduje się lokator na pierwszej literze towaru. Po wybraniu litery na klawiaturze, w pierwszej kolejności, na zakładce zostaną wyświetlone towary, których nazwy zaczynają się od tej litery. Promocja, zakładka: Zestawy Promocją mogą być objęte zestawy towarów. Zestawy ustalane są na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Przy zestawie, warunki promocji można określić osobno dla każdego składnika. Zakładka zawiera dwie listy. Górna jest listą zestawów, dolna listą składników podświetlonego zestawu. Zestaw definiuje się na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Rys Promocja, zakładka: Zestawy. Określanie parametrów promocji dla składników jest analogiczne jak dla towarów, przy czym nie jest stosowany próg ilościowy. Zestawy można dodawać do listy przyciskiem: [Dodaj] oraz z niej usuwać przyciskiem: [Usuń]. Możliwe jest również jednoczesne usuwanie wielu zaznaczonych zestawów. Naciśnięcie przycisku: [Dodaj] spowoduje wyświetlenie okna: Wybór zestawu. Rys Promocja, wybór zestawu. W oknie wyświetlane są składniki zestawu z ich ilościami, wynikające z kompletów. Zestaw można wybrać poprzez wpisanie jego kodu lub wskazanie na liście otwieranej przyciskiem

175 UWAGA: Warunki promocji na zestaw zostaną zastosowane, jeśli będzie on dodany do dokumentu poprzez wybór opcji: Dodaj zestaw. Do dokumentu zostaną wtedy dodane składniki zestawu, przy czym nie będzie możliwa zmiana ich ilości, która wynika z kompletu. Jeżeli Użytkownik zmieni na elemencie ilość składnika zestawu, spowoduje to wyświetlenie komunikatu o rozłączeniu zestawu. UWAGA: Jeżeli ten sam towar został wybrany dla promocji na zakładce Towary i Zestawy, i na obydwu zakładkach ustalono inny rabat wartościowy, to uwzględniany będzie tylko rabat na zestaw. Możliwa jest sytuacja, gdy jeden towar zostanie dodany w kliku miejscach na jednej promocji na zakładce Towary może zostać dodany jako osobny towar, lub dodany w ramach grupy. Ten sam towar może być następnie składnikiem zestawu dodanego na zakładce Zestawy. Należy pamiętać, iż na elemencie transakcji, jedna promocja może być naliczona tylko jeden raz. W przypadku, gdy jeden towar znajduje się w kilku miejscach promocji, upust jest naliczany w następującej kolejności: W pierwszej kolejności, liczony jest upust dla zestawu (jeśli do elementu jest dodawany zestaw, poprzez wybór opcji: Dodaj zestaw). Jeśli promocją nie objęto zestawu, wtedy liczony jest upust na towar dodany bezpośrednio na promocję (na zakładce Towary). Jeżeli towar dodany jest parę razy bezpośrednio na promocje, wówczas naliczony zostanie upust o największym progu, ale mniejszej bądź równej ilości na elemencie dokumentu. Przykład: Promocją PROM 1, objęto towar TOW 1, którego cena wynosi 10 zł. Dodano go w oknie: Promocja, na zakładce Towary dwukrotnie: jako TOW 1, z upustem procentowym 10 %, przy progu ilościowym = 1, jako TOW 1, z upustem procentowym 20 %, przy progu ilościowym = 2. Następnie na elemencie faktury sprzedaży, dodano TOW 1 w ilości 1 szt. Upust dla tego towaru wyniesie 10 %, a cena po rabacie = 9 zł. Jeżeli na elemencie faktury zostanie zmieniona ilość TOW 1, na 2 szt, wtedy zostanie wyliczony upust 20%, a cena wyniesie 8 zł. W ostatniej kolejności naliczany będzie upust na grupę towaru, do której należy towar. Jeżeli na promocji jest parę grup, do których należy jeden towar, wówczas naliczy się upust o najmniejszej liczbie pojedynczej (ustalanej za pomocą przycisków: i ). Uwaga: Naliczenie upustu dla jednego towaru, na jeden z powyższych sposobów powoduje, że inne upusty zdefiniowane w tej promocji (dla tego towaru) nie będą naliczane

176 Promocja, zakładka: Formy płatności Od wersji 9.0 forma płatności stanowi dodatkowy wymiar promocji typu PRM i CEN. Na zakładce określa się formę płatności oraz maksymalny termin spłaty. Rys Promocja, zakładka: Formy płatności Po wybraniu formy płatności automatycznie przepisany zostanie domyślny dla niej termin płatności (określony w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Formy płatności). W przypadku dodania formy płatności z opcją <Wszystkie> pozostałe rekordy dotyczące wyszczególnionych form płatności zostaną usunięte z listy. Zakładka występuje również na promocji typu: PLT (upust globalny form płatności). Na zakładce wyświetlone są formy płatności ze zdefiniowanymi rabatami (różnymi od 0). Wysokość rabatów dla poszczególnych form płatności definiuje się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Formy płatności. Promocja, zakładka: Sposób dostawy Od wersji 9.0 sposób dostawy stanowi dodatkowe kryterium do naliczenia promocji typu PRM i CEN. Na zakładce określa się sposób dostawy. Promocja będzie uwzględniona w wyliczeniu ceny sprzedaży, jeżeli będą spełnione pozostałe kryteria oraz na nagłówku dokumentu zostanie wskazany sposób dostawy, który znajduje się na liście sposobów przypisanych do promocji. Rys Promocja, zakładka: Sposób dostawy 2.176

177 Sposoby dostawy można dodawać i usuwać przy użyciu przycisków: [Dodaj] i [Usuń]. Natomiast edycja rekordu możliwa jest poprzez wybór z listy zdefiniowanych sposobów dostawy. Dodanie rekordu <Wszystkie> na zakładce spowoduje usunięcie pozostałych wpisów z listy określających sposoby dostawy. Promocja, zakładka: Magazyny Na zakładce magazyny istnieje możliwość wskazania magazynu, w tym również magazynu oddziałowego. Rys Promocja, zakładka: Magazyny Magazyny można dodawać i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj] i [Usuń]. Pod listą znajduje się również standardowy filtr wraz z konstruktorem filtra. [Utworzył] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona informacja dotycząca utworzenia karty: data jej utworzenia oraz operator który ją utworzył oraz informacja o operatorze który ją ostatnio modyfikował. W przypadku określenia magazynów na promocji oraz wybraniu z listy magazynów na definicji dokumentu dla danego centrum (zakładka Magazyny) magazynu źródłowego <Wszystkie>, wówczas przy wystawianiu dokumentu dla kontrahenta przypisanego do promocji pakietowej nie podnosi się okno z promocjami. Również po naciśnięciu przycisku okno się nie pojawia. Okno pojawia się jeżeli na definicji dokumentu dla danego centrum oraz na promocji są wskazane te same magazyny lub jeżeli w obydwu przypadkach wybrana jest opcja <Wszystkie>. Promocja, zakładka: Miejsca w strukturze firmy Na zakładce wskazuje się centra, dla których obowiązuje promocja. Promocja będzie uwzględniona w wyliczeniu ceny sprzedaży, jeśli operator wystawiający dokument należy do jednego z centrów umieszczonych na liście. Centra można dodawać i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj] i [Usuń]. Możliwe jest również usunięcie na raz większej liczby zaznaczonych centrów. Wskazanie centrum jest niezbędne do tego, by promocja została uwzględniona. Przypisanie centrum nadrzędnego do promocji spowoduje, że będzie ona uwzględniona we wszystkich centrach, należącego do tego centrum. Dotyczy to tylko promocji typu: PRM. Możliwe jest również przypisanie wielu oddziałów jednocześnie, korzystając z trybu multiselect w jakim wyświetlana jest lista centrów

178 Rys Promocja, zakładka: Miejsce w strukturze firmy. Promocja, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów do promocji. Aby możliwe było przypisanie atrybutów do konkretnej promocji, należy uprzednio przypisać je do obiektu: Promocje, w module: Administrator (okno: Definicja atrybutów). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach (więcej informacji znajduje się w części: Interfejs systemu Comarch ERP XL i dokumentacji modułu: Administrator) Promocja typu: Cennik Promocja typu cennik to specjalny rodzaj promocji, który ma zastosowanie wyłącznie do dokumentów rozchodu. Za jej pomocą można określić cennik, który będzie stosowany do pobierania ceny wyjściowej do naliczania rabatów na dokumencie sprzedaży. Przy wykorzystaniu promocji można określić rodzaj cennika tak jak rabat, czyli przypisać rodzaj ceny do kontrahenta, grupy kontrahentów, dotyczący towaru albo grupy towarów i obowiązujący w wybranym centrum struktury praw. Przykład: Zdefiniowano typ promocji: Cennik, na towar T1 i przypisano go do kontrahenta K1. Jako rodzaj ceny dla promocji na ten towar wybrano cenę: HURT, która wynosi: 99,90 PLN (wybraną spośród cen zdefiniowanych na karcie tego towaru). Oznacza to, że w przypadku wystawienia FS na tego kontrahenta na ten towar, zostanie dla niego wprowadzona cena 99,90 czyli taka, jaka została określona jako HURT na karcie tego towaru. Cena ta będzie ceną wyjściową dla liczenia rabatów. Promocja ta nie obejmuje zestawów. W przypadku zestawu cena początkowa będzie ustalana osobno dla każdego składnika, zgodnie z regułami ogólnymi, stosowanymi dla każdego towaru. Promocje typu: Cennik (CEN) zostaną wyświetlone na liście promocji, po zaznaczeniu opcji: Cena początkowa. Dodanie promocji typu: Cennik, odbywa się po zaznaczeniu wspomnianej opcji i naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Okno promocji typu: Cennik, wygląd podobnie jak okno zwykłej promocji. Różnice wynikają z charakteru tego typu promocji czyli brak dla niej zakładki: Zestawy, oraz zablokowana jest opcja wybrania rodzaju dokumentu z tego względu, że jak wspomniano promocja dotyczy tylko dokumentów rozchodowych

179 Rys Promocja typu: Cennik, zakładka: Nagłówek. Na zakładce: Towary, określa się towar objęty promocją oraz wskazuje rodzaj ceny, jaki ma być stosowany podczas rozchodu wybranego towaru. Wskazanie towaru odbywa się po naciśnięciu: przycisku: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Upust. W oknie, po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar objęty promocją, a następnie, w polu: Rodzaj ceny, wybiera się cenę, która będzie stosowana podczas obowiązywania promocji na rozchód wybranym towarem. W przypadku wybrania rodzaju ceny: Nieustalona, to przy dodawaniu na dokument towaru objętego tą promocją, będzie pobierana cena domyślna tego towaru (ustawiona na karcie towaru). Rys Określanie upustu na promocję typu: Cennik. Cenę wybiera się spośród typów cen zdefiniowanych na karcie towaru, na zakładce: Ogólne (więcej informacji w rozdziale: Karta towaru, zakładka: Ogólne). W przypadku zaznaczenia kilku towarów na promocji i wcisnięcia przycisku edycji w oknie edycji elementów promocji istnieje możliwość zmainy rodzaju ceny

180 2.7.7 Promocje pakietowe Rys Rodzaje ceny zdefiniowane na karcie towaru, które mogą zostać wybrane dla promocji typu: Cennik. W oknie Promocja zostanie dodana jest mozliwość uzycia parametru Promocja pakietowa. Po jego zanaczeniu pojawią się dwa następne parametry: Rodzaj pakietu Stały oraz Rodzaj pakietu Elastyczny. Rys Promocje pakietowe Po najechaniu kursorem na rodzaj promocji pakietowych wyswietlana jest infomacjia: Promocja obowiązuje przy zakupie wszystkich towarów dodanych do pakietu według okreslonych warunków. Zaznaczenie parametru Promocja pakietowa powoduje również iż zostaja wyszarzone prametry dotyczące sposobu łaczenia promocji z poprzednią oraz rodzajy dokumentów których promocja ma dotyczyć

181 Rys Promocje pakietowe:wybór rodzaju promocji pakietowej: Satała Elastyczna W przypadku wyboru stalego pakietu promocji wówczas w zakładce Towary/Gratisy wskazujemy towary które wchodzą w skład pakietu, można również wskazać gratisy. Rys Promocje pakietowe:pakiet stały, zakładka Towary/Gratis Dodanie towaru odbywa się przy pmocy przycisku [Dodaj]. Można również z menu rozwijalnego wskazać liste lub towar z grupy, funkcjonalność dotyczy również gratisów. ; [Przesuń towar w dół/do góry na liście] [Usuń] - przy pomocy którego można usunąć towar lub grupę towarów z okna Towary oraz Gratisy. [Zmień] przycisk umożliwia edycję elementu promocji oraz gratisu. Na liście Towarów oraz gratisów można równie użyć menu kontekstowego, przy jego pomocy można dodac towar, edytować, usunąć, wypełnic wszystkie wg bieżącego, zaznaczyć/odznaczyc dany towar, zaznaczyc wszystkie towary oraz odwrócić wszystkie

182 Rys Promocje pakietowe:pakiet stały, dodanie towaru na promocje Po wciśnięciu przycisku [Dodaj] w oknie Towar należy wybrać towar przy pmocy przycisku. W przypadku wyboru Rabatu od ceny sprzedaży okreslamy procentowo upust oraz ilosciowy próg. W przypadku wyboru stałej ceny wskazujemy: cenę, próg, walutę, typ ceny. Dodawanie towaru działa w ten sam sposób w oknie Gratisy. Dla towaru dodanego jako gratis należy okreslić ilość, gdyż bez jej podania nie można potwierdzić promocji. Pakiet elastyczny umożliwia zaproponowanie Klientom listy towarów, na które udzielony zostanie upust, jeżeli wartość lub ilość zakupionych towarów osiągnie określony próg. Wartość upustu może być taka sama dla każdej pozycji albo dla każdej pozycji upust może być różny. Dodatkowo do pakietu może być dodawany gratis/y, jeżeli spełniony został próg pakietu. W zależności od ustawień na definicji pakietu elastycznego możliwe będzie zastosowanie na dokument następujących promocji: Zakup dowolnego towaru z listy wg określonych warunków na definicji promocji należy ustawić próg pakietu na równy 0. Dodanie dowolnego towaru z listy będzie spełniało założenia pakietu (min.ilość/wartość 0), a więc na dokument dodany zostanie ten towar w ramach pakietu; Przy zakupie dowolnego towaru z listy wg określonych warunków, Klient otrzyma gratis/y na definicji promocji próg pakietu ustawić na równy 0. Na liście gratisów wskazać towar/y, które będą dodawane do towaru z pakietu. Dodanie dowolnego towaru z listy będzie spełniało założenia pakietu i jeżeli do tego pakietu dodawany jest gratis, to do każdego towaru z listy dodany zostanie wskazany gratis/y; Przy zakupie dowolnych towarów z listy za określoną wartość Klient otrzyma upust na te towary na definicji promocji należy wskazać próg/progi wartościowy/we pakietu. Dla każdego progu określić warunki upustu dla towarów w ramach każdego progu. Jeżeli na definicji promocji wskazane zostaną progi wartościowe, to w zależności od wartości dokonanych zakupów, przez Klienta otrzyma towar z odpowiednim upustem Przy zakupie dowolnych towarów z listy za określoną wartość Klient otrzyma gratis/y na definicji promocji należy podać próg/progi wartościowe, dla każdego towaru określić upust i na liście Gratisy wskazać towary, które dodane zostaną do pakietu po obniżonej cenie. Przy zakupie dowolnych towarów z listy w określonej ilości Klient otrzyma upust na te towary analogicznie jak promocja c), tylko na definicji wskazać próg pakietu ilościowy

183 Przy zakupie dowolnych towarów z listy w określonej ilości Klient otrzyma gratis/gratisy - analogicznie jak promocja c), tylko na definicji wskazać próg pakietu ilościowy. Dodatkowo na liście gratisów jest możliwość podania kilku różnych gratisów, które powinny być dodawane w ramach pakietu. Na definicji można wskazać, które gratisy domyślnie powinny dodać się do pakietu. Na liście Towarów oraz gratisów można równie użyć menu kontekstowego, przy jego pomocy można dodac towar, edytować, usunąć, wypełnic wszystkie wg bieżącego, zaznaczyć/odznaczyc dany towar, zaznaczyc wszystkie towary oraz odwrócić wszystkie. Rys Promocje pakietowe:pakiet elastyczny, zakładka Towary/Gratis Pod lista wartości progu znajduja się przyciski: [Dodaj] dodaj wartość progu ilosciową lub wartosciową. [Usuń] usuń wartość progu. W oknie towary oraz gratisy sa dostepne przyciski oraz menu kontekstowe identyczne jak dla pakietu stałego. Na definicji promocji pakietowej znajduje się parametr Wyświetlaj najwyższy spełniony próg. Jeżeli parametr jest odznaczony, to w oknie promocji pakietowych wyświetlane są wszystkie progi dodane w pakiecie i użytkownik będzie miał możliwość wyboru dowolnego spełnionego progu. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to w obrębie pakietu, jeżeli został spełniony więcej niż jeden próg, to ukryty jest niższy próg. Oznacza, to że jeżeli w obrębie pakietu więcej niż jeden próg osiągnie procent realizacji >= 100, to niższy próg jest ukryty. W tym przypadku Nie ma możliwości wskazania niższego progu na dokument, gdy wyższy jest spełniony Promocja od wartości transakcji Promocje zdefiniowane, jako promocje nagłówka, mają na celu przyznanie rabatu na cały dokument, czyli na wszystkie elementy transakcji, jeżeli zaistniały warunki pozwalające na zastosowanie zdefiniowanego rabatu. Naliczenie promocji uzależnione jest od wartości transakcji

184 Przykład: Jeżeli zamówienie ma wartość powyżej 1000 PLN Klient otrzymuje 10% rabatu, natomiast dla transakcji powyżej 2000 PLN, Klient otrzymuje 20%. Wartość rabatu może być wyrażona procentowo lub wartościowo. Dodatkowo oprócz upustów istnieje możliwość dodawania dodatkowych towarów, jeżeli wartość zamówienia przekroczyła określoną wartość np. za zakupy o wartości 1000PLN Klient otrzymuje upominek. Promocje nagłówkowe naliczane są po zakończeniu transakcji podczas zapisywania dokumentu. Jeżeli wartość dokumentu spełnia kryteria zdefiniowane na definicji promocji, to podczas zapisu dokumentu, pojawi się okno z informacją o występujących promocjach nagłówkowych, użytkownik może wskazać, którą z promocji zastosować. Wskazanie promocji wyzwoli przeliczenie wszystkich pozycji nie będących gratisem. Promocja będzie dodawana z poziomu listy promocji po wybraniu opcji rabaty nagłówka i naciśnięciu przycisku Dodaj. Rys Promocja od wartości transkacji:nagłówek Na zakładce Wartość transkacji określamy wartości progu od którego naliczany jest rabat. W oknie Gratis dla konkretnego progu można wskazać towary które zostaną dodane do dokumentu, gdy wartość transakcji przekroczy zakładaną wartość progową. Dla towaru dodanego jako gratis należy okreslić ilość gdyż bez jej podania nie można potwierdzić promocji

185 Rys Promocja od wartości transkacji:wartość transakcji Na zakładce znajduja się nastepujące przyciski: [Dodaj] dodaj, przycisk umożliwia dodanie nowego rekordu w oknie Towary oraz Gratisy. [Usuń] przycisk umożliwia usunięcie nowego rekordu w oknie Towary oraz Gratisy. [Zmień] przycisk umożliwia edycję gratisu. 2.8 Zarządzanie położeniem w magazynie Opis funkcjonalności Zarządzanie położeniem w magazynie umożliwia rozmieszczenie towaru w odpowiedniej lokalizacji magazynu, która uwzględnia wielkość i nośność przyjmowanego towaru. Rozmieszczenie to jest proponowane przez System, jednak może zostać zmienione przez Użytkownika. Sprawowana jest przy tym kontrola, która nie pozwoli przyjąć do danej lokalizacji towaru o wielkości bądź nośności przekraczającej parametry dla niej zdefiniowane. Funkcjonalność zarządzania położeniem dotyczy nie tylko towaru przyjmowanego, ale również wydawanego z magazynu. Warunkiem automatycznego rozmieszczenia przyjmowanych towarów na magazynie jest uaktywnienie na nim funkcjonalności zarządzania położeniem (więcej informacji w rozdziale: Ustawienia na karcie magazynu). Dla magazynu, dla którego zostanie uruchomione zarządzanie położeniem, określa się jego strukturę (obszary i adresy), czyli listę miejsc w których towar może być składowany. Dla każdego z tych miejsc których określa się zdolności magazynowe. Definiuje się je jako wielkość magazynu dla konkretnego adresu (głębokość, wysokość, szerokość, nośność) oraz rodzaj jednostki, które mogą we wskazanej lokalizacji podlegać magazynowaniu. Strukturę magazynu definiuje się w oknie: Struktura magazynu (więcej informacji w rozdziale: Struktura magazynu). Korzystanie z funkcjonalności uzależnione jest od posiadania odpowiedniej opcji w kluczu licencyjnym Konfiguracja i uprawnienia Uruchomienie funkcjonalności zarządzania położeniem magazynu wymaga odpowiednich ustawień na karcie operatora oraz na karcie magazynu, którego ma dotyczyć zarządzanie. Uprawnienia operatora Operator będzie mógł dokonywać edycji strukturę magazynu, po zaznaczeniu na jego karcie (okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne) parametru: Edycja struktury magazynu. Zaznaczenie 2.185

186 parametru decyduje o tym, czy operator będzie mógł definiować i edytować obszary i adresy magazynu, czyli określać parametry, mające wpływ na określanie położenia towaru na magazynie. Ustawienia na karcie magazynu Aby na konkretnym magazynie możliwe było zarządzanie położeniem, konieczne jest zaznaczenie na karcie tego magazynu (okno: Karta magazynu, zakładka: Ogólne) parametru: Zarządzanie położeniem. Zaznaczenie parametru spowoduje, że podczas przyjęcia towaru (dokumentem PM) System zaproponuje rozmieszczenie towaru w odpowiednich lokalizacjach, według algorytmu optymalizującego. Użytkownik może ręcznie rozmieszczać towar, wskazując odpowiednie lokalizacje. Umieszczenie towaru w danej lokalizacji jest możliwe, jeśli ma ona odpowiednie wymiary, pojemność i nośność. Podobnie przy wydaniu towaru (dokumentem WM) System zaproponuje pobranie towarów z odpowiednich lokalizacji. Użytkownik może jednak w drodze edycji wskazać inne lokalizacje. Jeśli zarządzanie jest nieaktywne (parametr jest odznaczony), podczas tworzenia dokumentu PM system zaproponuje umieszczenie towaru w jego domyślnej lokalizacji. Użytkownik będzie mógł ręcznie wskazywać inne położenie towaru podczas edycji dokumentu. Nie będzie jednak wtedy kontroli Systemu wskazania lokalizacji oraz kontroli parametrów lokalizacji (np. pojemności, nośności). Jednostki składowania towaru Towar umieszczany w konkretnym adresie na magazynie może być składowany w różnych jednostkach. Podczas definiowania adresu dla magazynu, wskazuje się również typ jednostki składowania, w jakiej towar może zostać przyjęty na konkretny adres. W systemie zostały predefiniowane jednostki składowania: europaleta, paleta przemysłowa. Użytkownik może zdefiniować kolejne jednostki składowania w oknie: Słowniki kategorii, dostępnym z poziomu modułu: Administrator. Dla każdej jednostki określa się następujące dane: Długość Szerokość Wysokość Waga Dane te będą uwzględniane podczas przyjmowania towaru w danej jednostce do magazynu, czyli towar na europaletach będzie mógł zostać umieszczony tylko w takiej lokalizacji (adresie), którego parametry pomieszczą te europalety. Rys Jednostki składowania w oknie: Słowniki kategorii. Wskazanie, w jakiej jednostce ma być składowany towar następuje na elemencie dokumentu PM, na zakładce: Położenie, w kolumnie: Jednostka składowania

187 Rys Wskazywanie położenie na elemencie dokumentu PM. Jeżeli Użytkownik nie wskaże innej jednostki składowania, domyślną będzie: Towar luzem. Należy o tym pamiętać, gdyż, jeśli adresy magazynu będą mogły przyjmować tylko towar np. w europaletach, wtedy bez wskazania takiej jednostki na dokumencie PM towar nie zostanie umieszczony w tych adresach. Podczas umieszczania towaru w magazynie, uwzględniane są parametry dla jednostki składowania zdefiniowane w oknie: Kategorie, jednak z poziomu elementu PM możliwa jest edycja tych parametrów dla konkretnej partii towaru. Edycji tej dokonuje się w oknie: Położenie, otwieranym po naciśnięciu przycisku: [Zmień], w oknie: Element transakcji (dokumentu PM). Nazwy segmentów adresu Rys Okno: Położenie, w którym można edytować dane jednostki składowania dla towaru na konkretnym dokumencie PM. Adres to ostateczna lokalizacja, w której może być składowany towar. Parametry tego adresu zostały domyślnie nazwane w Systemie jako: Regał Sekcja Poziom Miejsce W konfiguracji Systemu (okno: Konfiguracji, zakładka: Sprzedaż/Parametry 1) można jednak je zastąpić przez dowolne, zdefiniowane przez Użytkownika, np. platforma, segment, półka. Wprowadzenie nowych nazw odbywa się poprzez ich wpisanie w oknie konfiguracji w miejsce dotychczasowych. Nowe nazwy zajmą miejsce zgodnie z kolejnością zastąpionych Struktura magazynu Struktura magazynu W oknie: Struktura magazynu, określa się listę miejsc (obszarów) w magazynie, w których może być składowany towar. W ramach obszarów możliwe jest definiowanie poszczególnych adresów. Adresy to 2.187

188 konkretne lokalizacje mające określoną wielkość i nośność. Adresem może być np. sektor w danej lokalizacji magazynowej, półka, regał itp. Struktura przestrzenna magazynu wygląda zatem w ten sposób, że na magazyn składają się obszary (części magazynu), a te z kolei podzielone są na adresy, czyli konkretne miejsca składowania towarów. Parametry lokalizacyjne adresu magazynowego to: Regał, Sekcja, Poziom, Miejsce. Ich nazwa może jednak zostać zmieniona przez Użytkownika (więcej informacji w rozdziale: Nazwy segmentów adresu). Struktura magazynu, zakładka: Ogólne Na zakładce definiuje się lista obszarów dla wybranego magazynu (w panelu lewym) i adresów (czyli lokalizacji w których można umieszczać towar) dla zaznaczonego obszaru (w panelu prawym), czyli strukturę przestrzenną magazynu. Adresy wyświetlone w kolorze zielonym oznaczają lokalizacje, które są całkowicie wolne (czyli bez zasobów). Na zakładce znajdują się parametry i funkcje: Magazyn służy wybraniu magazynu, dla którego zostanie wyświetlona lista obszarów i adresów. [Wizualizacja 3D] przycisk uruchamia wizualizację 3D magazynu. [Dodaj] za pomocą przycisku oraz przez wybranie odpowiedniej funkcji wyświetlonej w menu uruchamianym przyciskiem:, możliwe jest przypisanie do magazynu obszaru, lub adresu do obszaru. Możliwe jest również wygenerowanie wielu adresów jednocześnie (więcej w rozdziale: Generowanie wielu adresów jednocześnie). [Zmień] funkcja umożliwia edycję zaznaczonej na liście (w lewym lub prawym panelu) pozycji (obszaru lub adresu). Po rozwinięciu menu za pomocą przycisku:, można również wybrać funkcję: Aktualizuj adresy (więcej informacji w rozdziale: Aktualizacja adresów). [Usuń] umożliwia usunięcie zaznaczonej pozycji (obszaru/adresu) z listy miejsc przypisanych do magazynu. Filtr pole umożliwia wyfiltrowanie adresów, które są wolne lub wyświetlenie wszystkich adresów niezależnie od tego czy są wolne, czy zajęte. Towar w polu wskazuje się towar, dla którego zostaną wyświetlone adresy, w jakich się znajduje

189 Rys Struktura magazynu, zakładka: Ogólne. Struktura magazynu, zakładka: Typy adresów Na zakładce definiowane są typy adresów, które mogą zostać przypisane do obszarów, wyświetlonych na liście obszarów, na zakładce: Ogólne. Zgodnie z przypisanym typem adresu zostaną wygenerowane konkretne adresy, czyli lokalizacje, na które będzie przyjmowany towar. Lokalizacje te będą miały parametry określające ich zdolność magazynową, dziedziczone z typu, zgodnie z którym zostały wygenerowane. Przykład. Jeżeli zostanie zdefiniowany typ adresu: Paleta, dla którego zostaną ustalone parametry: głębokość 1 m, wysokość 1 m, szerokość 1 m i nośność 10 kg, to konkretne adresy, które zostaną wygenerowane na podstawie tego typu będą miały te same parametry, czyli: głębokość 1 m, wysokość 1 m itd. bez możliwości ich edycji. Rys Struktura magazynu, zakładka: Typy adresu

190 Na zakładce znajdują się funkcje: [Dodaj] umożliwia dodanie nowego typu adresu. [Zmień] umożliwia edycję zaznaczonego na liście typu adresu. [Usuń] usuwa pozycję zaznaczoną na liście. Niemożliwe będzie usunięcie typu adresu, który został przypisany do jakiegoś obszaru Obszary Definiowanie obszarów w magazynach Dla magazynu można zdefiniować jego strukturę, w której obszary stanowią pierwszy stopień jego podziału. Te z kolei dzielą się na adresy, czyli lokalizacje, w których składowany jest towar. Aby zdefiniować obszar dla magazynu, należy: W oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, wybrać magazyn, dla którego ma zostać zdefiniowany obszar (w polu: Magazyn). Po zaznaczeniu magazynu, nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub wybrać z menu (rozwijanego przyciskiem: ) funkcję: Dodaj obszar. Zostanie wyświetlone okno: Obszar, w którym należy wypełnić pola zgodnie z opisem podanym poniżej. Zapisać obszar przyciskiem: Obszar, zakładka: Ogólne [Zapisz zmiany]. Dla obszaru definiuje się następujące parametry: Magazyn pole wypełniane automatycznie wskazuje magazyn, dla którego definiowany jest obszar. Kod kod definiowanego obszaru. Nazwa obszaru nazwa definiowanego obszaru. Towary i grupy towarów w panelu tym można wskazać, które towary, lub grupy towarów mogą być składowane w danym obszarze. Wprowadzenie na listę przynajmniej jednej pozycji uaktywnia opcje, które pozwalają określić, czy dozwolone będzie przyjmowanie towarów innych niż wymienione (opis poniżej) Składowanie towarów innych niż wymienione opcja zostanie uaktywniona, jeśli w panelu: Towary i grupy towarów zostanie utworzona lista towarów, które podlegają składowaniu na definiowanym obszarze. Zaznaczenie opcji: Dozwolone, umożliwi udostępnienie przyjmowania do obszaru innych towarów niż wskazane na liście. Natomiast zaznaczenie opcji: Zabronione, ograniczy ten dostęp dla towarów innych niż określone na liście. Towary wymienione jako dozwolone do składowania w obszarze zostaną wyświetlone również w oknach adresów, generowanych dla tego obszaru

191 Rys Okno obszaru, czyli części magazynu, na którą składają się konkretne lokalizacje (adresy). Obszar, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje możliwość opisania obszaru atrybutami. Aby było to możliwe, klasa tego atrybutu musi zostać przypisana do obiektu: [Magazyn].[Obszar], z poziomu modułu: Administrator. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Adresy Definiowanie typu adresu Definiowanie typu adresu odbywa się z poziomu okna: Struktura magazynu (zakładka: Typy adresów), po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]

192 Rys Typ adresu, w którym definiuje się zdolności magazynowe adresów oraz określa jednostki składowania, w jakich towar jest przyjmowany. Typ adresu będzie wzorcem dla adresów wygenerowanych na jego podstawie. Dla typu adresu definiuje się następujące parametry: Kod kod typu. Nazwa nazwa typu. Rodzaj możliwe są dwa rodzaje typów adresów: Gniazdo dla którego definiuje się zdolności magazynowe (parametry lokalizacji) oraz wskazuje rodzaje jednostek składowania, jakie mogą być przyjmowane na magazyn. Pole odkładcze dla pola odkładczego nie określa się parametrów określających jego zdolność magazynową. Ten typ wskazuje dowolną, nieokreśloną przestrzeń magazynową. Można mu jedynie przypisać priorytet, który będzie decydował o pierwszeństwie w składowaniu towaru na magazynie. Głębokość głębokość lokalizacji w metrach. Szerokość szerokość lokalizacji w metrach. Wysokość wysokość lokalizacji w metrach. Nośność nośność lokalizacji w kg. Priorytet składowania przy tych samych parametrach, o kolejności przyjmowania towaru na poszczególne adresy zadecyduje priorytet. Domyślnie zdefiniowane są trzy priorytety: niski, standardowy, wysoki. Z poziomu okna: Słowniki kategorii, można zdefiniować kolejne priorytety. Priorytet pobrania priorytet pobrania wybierany będzie z listy priorytetów składowania. Ustawienie parametru decyduje o priorytecie pobierania towaru z danego adresu (czyli z adresu, który został wygenerowany na podstawie typu adresu). W obrębie tego samego priorytetu zasoby będą pobierane w kolejności malejącej ilości (tak, aby zasób był pobierany z jak najmniejszej ilości miejsc składowania), a w obrębie tej samej ilości w alfabetycznej kolejności adresów

193 Przykład: Pobieranych jest 100 szt. towaru T 1. Towar ten znajduje się na adresach A,B,C i D o tym samym priorytecie w ilościach: A - 5 szt. B 50 szt. C 90 szt. D 150 szt. Etapy pobrania: D: 150 > 100, zasób pominięty C: 90 <= 100, pobranie całości (zwolnienie adresu), do pobrania: 10 B: 45 > 10, zasób pominięty A: 5 <= 10, pobranie całości (zwolnienie adresu), do pobrania: 5, Ponowne rozpoczęcie analizy od największego zasobu D: 150 > 5, zasób pominięty B: 45 > 5, ale to ostatni zasób, więc pobranie 5 szt. Dozwolone jednostki składowania w panelu wskazuje się, które jednostki składowania mogą być przyjmowane na magazyn oraz w jakiej ilości. Dodawanie odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] i wybraniu z listy zdefiniowanej w oknie: Słowniki kategorii odpowiedniej jednostki składowania (więcej informacji o jednostkach składowania znajduje się w rozdziale: Jednostki składowania towaru). Wskazanie ilości odbywa się poprzez edycję w kolumnie: Ilość maksymalna. Dla jednostki: Towar luzem, niemożliwe jest określenie ilości maksymalnej. Natomiast dla innych jednostek, domyślną wartością będzie 1. Można ją modyfikować w przedziale od 1 do Uwaga 1: Możliwa jest sytuacja, w której Użytkownik dołoży towar luzem znajdującej się już w adresie jednostki składowania, np. palety (jeżeli parametry jednostki, np. waga towaru, zdefiniowana na karcie towaru, na to pozwalają). Przykład: 30 sztuk towaru T1 (po 1 kg. sztuka) przyjęto na adres o nośności 30 kg. Następnie sprzedano 5 sztuk towaru T1, pobierając zasoby z tego adresu. Zasób w adresie zmniejszył się do 25 sztuk. Oznacza to, że w przypadku dostawy towaru luzem można będzie jeszcze go przyjąć na ten adres, jeśli jego waga nie przekracza 5 kg, czyli tyle by nie została przekroczona nośność adresu wynosząca 30 kg. Wskazanie położenia odbywa się w takim przypadku ręcznie, z poziomu zakładki: Położenie, elementu dokumentu PM, po naciśnięciu przycisku: [Wybierz położenie]. Uwaga 2: Aby na adres przyjmować towar, musi on mieć zdefiniowane jednostki składowania

194 Zapis okna odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz zmiany]. Tak zdefiniowany typ adresu może zostać przypisany do obszaru, który został zdefiniowany w oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne. Definiowanie adresu Po zdefiniowaniu dla magazynu obszaru, należy określić dla niego adresy, w których będzie mógł być składowany towar. Adresy to przyjęta w Systemie nazwa dla półek, regałów lub innych lokalizacji. Dodawanie adresu odbywa się w oparciu o zdefiniowany wcześniej typ adresu (więcej w rozdziale: Definiowanie typu adresu). Aby zdefiniować adres, należy: w oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, zaznaczyć w lewym panelu obszar, dla którego zostanie zdefiniowany adres z menu, rozwijanego przyciskiem:, wybrać funkcję: Dodaj adres zostanie otworzone okno: Adres, w którym należy wypełnić pola zgodnie z opisem poniżej po wprowadzeniu danych, zapisać okno przyciskiem: Generowanie wielu adresów jednocześnie [Zapisz zmiany]. Definiowanie adresów w obrębie obszaru magazynu może się odbywać pojedynczo (rozdział: Definiowanie adresu). Możliwe jest jednak również wygenerowanie wielu adresów jednocześnie. Adresy generowane są wtedy na podstawie jednego typu adresu, zdefiniowanego na zakładce: Typy adresów (więcej informacji w rozdziale: Definiowanie typu adresu). Podczas generowania wielu adresów jednocześnie należy określić ich parametry lokalizacyjne poprzez podanie przedziałów, w których mają się mieścić, np. jeśli generowane są adresy dla 5 regałów, w polach: Regał od-do, wskazuje odpowiednio 1-5. Dzięki temu zostaną wygenerowane adresy, które będą miały numer regałów 001, 002, 003, 004, 005. To samo dotyczy kolejnych segmentów adresu, czyli jeżeli ustalimy jak poprzednio ilość Regałów od 1-5, a następnie określimy dla Sekcji numery od 1-2, to zostaną wygenerowane adresy o następujących parametrach lokalizacyjnych (uwzględniając w przykładzie tylko dwa pierwsze segmenty, czyli Regał i Sekcję): itd. Aby wygenerować wiele adresów jednocześnie, należy: w oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, rozwinąć menu za pomocą przycisku:, znajdującego się obok ikony: [Dodaj] z menu wybrać funkcję: Generuj adresy zostanie wyświetlone okno: Generuj/Aktualizuj adresy po wypełnieniu pól, w oparciu o które zostanie przeprowadzony proces generowania adresów należy nacisnąć przycisk: [Wykonaj] wygenerowane adresy zostaną wyświetlone w prawym panelu okna: Struktura magazynu (zakładka: Ogólne) po zaznaczeniu w panelu lewym typu adresu, w oparciu o które zostały wygenerowane

195 Rys Okno, w którym definiuje się parametry generowania/aktualizowania wielu adresów jednocześnie. Pole: Generuj/Aktualizuj adresy, zawiera parametry, które służą określeniu kryteriów, według których zostaną wygenerowane adresy: Obszar w polu tym wskazuje się obszar, dla którego zostaną wygenerowane adresy. Regał od/do, Sekcja od/do, Półka od/do, Miejsce od/do segmenty adresu, które stanowią parametry lokalizacyjne adresu. Sposób ich wprowadzania został opisany powyżej. Typ typ adresu, w oparciu o który zostaną wygenerowane adresy. Wybór typu oznacza, że generowane adresy będą się charakteryzowały takimi parametrami zdolności magazynowej oraz będą mogły przyjmować towar w takich jednostkach składowania, jak zostało to zdefiniowane dla typu. Głębokość, Szerokość, Wysokość, Nośność parametry określające zdolność magazynową generowanych adresów. Dziedziczone są z typu adresu, w oparciu o które zostaną wygenerowane (wskazanego w polu: Typ). Opis w polu można wprowadzić opis, który będzie przenoszony na generowane adresy. Aktualizacja adresów Funkcja aktualizacji adresów powoduje zmianę typu dla wybranego zakresu adresów. W efekcie zostaną zmienione również parametry określające zdolność magazynową oraz jednostki jakie mogą być składowane w zaktualizowanych magazynach. Aby zaktualizować adresy, należy: W oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, rozwinąć menu za pomocą przycisku:, znajdującego się obok ikony: [Podgląd]. Z menu wybrać funkcję: Aktualizuj adresy. W otworzonym oknie, należy wskazać obszar, z którego aktualizowane będą adresy (pole: Obszar) Następnie, w polach: Regał, Sekcja, Półka, Miejsce, należy wskazać zakres adresów, dla których ma zostać dokonana aktualizacja W polu: Typ, należy wskazać typ adresu, do którego zostaną zaktualizowane adresy o podanych wcześniej zakresach Aby uruchomić aktualizację, po wskazaniu wyżej opisanych danych, należy nacisnąć przycisk: [Wykonaj]

196 Aktualizacji podlega również opis, wprowadzony w polu: Opis, znajdującym się w oknie: Aktualizuj adresy. Adres opis parametrów Dla adresu definiuje się opisane niżej parametry. Adres, zakładka: Ogólne Na zakładce definiuje się parametry lokalizacyjne adresu. Ponadto są tu wyświetlone dane określające zdolność magazynową adresu, dziedziczone z typu adresu, na podstawie którego adres został wygenerowany. Dane umieszczone są w następujących polach: Magazyn pole, wypełniane automatycznie, wskazuje magazyn, w ramach którego położony jest adres. Obszar pole, wypełniane automatycznie, wskazuje obszar, w ramach którego położony jest adres. Regał, Sekcja, Półka, Miejsce parametry te wskazują konkretne miejsce składowania towaru. Nazwy systemowe mogą zostać zastąpione przez dowolne, zdefiniowane przez Użytkownika, np. platforma, segment, półka. Wprowadzenie nowych nazw odbywa się poprzez ich wpisanie w oknie konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Słowniki/Parametry 1) w miejsce dotychczasowych. Nowe nazwy zajmą miejsce poprzednich zgodnie z kolejnością zastąpionych. Typ w polu można wybrać typ adresu. Podczas generowania adresów automatycznie, wybiera się jeden typ dla wielu, generowanych jednocześnie, adresów. Rodzaj w polu wyświetlana jest informacja o rodzaju adresu, dziedziczona z typu adresu, na podstawie którego został zdefiniowany bieżący adres. Priorytet składowania informacja o priorytecie, który decyduje o kolejności składowania towaru w określonej lokalizacji wobec tych samym parametrów lokalizacji. Głębokość, Szerokość, Wysokość, Nośność parametry, które określają zdolności magazynowe lokalizacji. Dane dziedziczone są z typu adresu, na podstawie którego został wygenerowany dany adres. Opis w polu można umieścić opis bieżącej lokalizacji. Dozwolone jednostki składowania w panelu wyświetlane są informacje o tym, jakie jednostki składowania mogą być przyjmowane do danej lokalizacji. Dane te, podobnie jak parametry określające zdolności magazynowe lokalizacji dziedziczone są z typu adresu, na podstawie którego został zdefiniowany dany adres. W przypadku wybrania jednostki składowania: Towar luzem, dla ilości maksymalnej zostaną wyświetlony znak ----, gdyż dla lokalizacji, która nie ma określonej jednostki składowania towaru niemożliwe jest ustalenie jego jednostki maksymalnej. Towary i grupy towarów w panelu zostaną wyświetlone te towary i grupy towarów, których składowanie zostało przewidziane w obszarze, w którym znajduje się adres. O tym, czy składowanie towarów innych, niż wymienione będzie dozwolone decyduje również ustawienie na obszarze, dla którego adres został wygenerowany

197 Adres, zakładka: Zasoby Rys Okno: Adres. Na zakładce znajdują się informacje o zasobach składowanych w bieżącej lokalizacji. Na zakładce znajduje się przycisk: [Podgląd], który umożliwia wyświetlenie do podglądu okna: Zasób magazynowy. W oknie tym znajdują się informacje o zasobie, takie jak: kod EAN, jednostka składowania, czy data ważności składowanego towaru. To samo okno, wyświetlane jest z poziomu karty towaru, z zakładki: Zasoby/Wg położenia. Adres, zakładka: Operacje Na zakładce wyświetlona jest lista dokumentów, którymi dokonywano operacji przyjęcia lub wydania towaru z bieżącej lokalizacji. Przycisk: zaznaczonego na liście dokumentu. Adres, zakładka: Atrybuty [Podgląd] umożliwia wyświetlenie do podglądu Na zakładce istnieje możliwość opisania adresu atrybutami. Aby można było przypisać atrybut do adresu, należy przypisać klasę tego atrybutu do obiektu: [Magazyn].[Adres]. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. 2.9 Archiwalne stany towarów W oknie wyświetlona jest lista archiwalnych stanów towarów dla wskazanej grupy towarów. Informacje wyświetlone są w kolumnach: Kod kod towaru. Nazwa nazwa towaru. Magazyn magazyn, dla którego wyświetlone są stany towarów

198 Rys Archiwalne stany towarów. Data dzień, na jaki wyświetlony jest stan towaru. Handlowa ilość handlowa towaru na magazynie (przeznaczone o sprzedaży). Magazynowa ilość magazynowa towaru na magazynie. Księgowa księgowa wartość towaru. Rzeczywista rzeczywista wartość towaru. W oknie znajdują się pola i funkcje: Grupa wskazuje grupę towarów, dla której zostanie wyświetlona lista archiwalnych stanów towarów. Data wskazuje datę, do jakiej zostaną wyświetlone stany towarów. Magazyn wskazuje magazyn, dla jakiego zostaną wyświetlone stany towarów. [Aktualizuj listę] inicjuje procedurę aktualizacji stanów historycznych wyświetlanych na liście. [Przelicz] po naciśnięciu, zostanie wyświetlona lista archiwalnych stanów towarów. [Podgląd] umożliwia podgląd karty towaru zaznaczonej na liście. [Włącz/Wyłącz sumowanie] włączona funkcja sumuje wartość pozycji na liście

199 2.10 Raporty klasyfikacji ABC/XYZ Funkcjonalność Raporty Klasyfikacji ABC/XYZ dostępna jest w module Sprzedaż w menu Zestawienia. Raporty mogą wykonać tylko Operatorzy posiadający prawo do edycji raportów klasyfikacji ABC/XYZ (parametr na Karcie Operatora). Ponadto raport można wykonać tylko na magazyny, przypisane do centrum, z którego loguje się Operator. Aby korzystać z funkcjonalności Raporty klasyfikacji ABC/XYZ Użytkownik systemu powinien mieć możliwość weryfikacji raportów BI oraz aktualizacji kart towarowych nowymi kategoriami ustalonymi na podstawie obrotu towarem w zadanym okresie. Wówczas za pomocą raportów klasyfikacji ABC/XYZ, Użytkownik będzie miał możliwość automatycznej aktualizacji kart towarowych kategoriami ustalonymi przez BI. W przypadku braku możliwości weryfikacji raportów BI, Użytkownik ma możliwość wykonania Raportu ręcznego. Rys Okno: Lista raportów klasyfikacji ABC/XYZ. W oknie wyświetlone są raporty klasyfikacji ABC/XYZ. Informacje wyświetlone są w kolumnach: Data utworzenia data utworzenia raportu. Magazyn kody magazynów wybranych na raporcie klasyfikacji ABC/XYZ. Stan status raportu. Opis opis z zakładki Opis z danego raportu. W oknie znajdują się pola i funkcje: Stan wskazuje status raportu: Wszystkie, Zatwierdzone, Niezatwierdzone

200 Magazyn wskazuje po rozwinięciu listę magazynów dostępnych w centrum, do którego zalogowany jest Operator oraz opcję: Wszystkie Okres wskazuje z jakiego okresu system ma wyświetlić raporty. Przyciski i pola Od/Do są wyszarzone jeśli odznaczony jest check Okres. [Dodaj] z rozwijalnym menu przy pomocy przycisku można dodać raport klasyfikacji ABC/XYZ. Na liście rozwijalnej dostępne są opcje: Raport BI, Raport ręczny-magazyn, Raport ręcznyglobalny. Przycisk jest aktywny jeśli Operator ma prawo do edycji raportów. [Zmień] za pomocą przycisku można edytować lub podnosić do podglądu raport w zależności od stanu dokumentu i uprawnień Operatora. Jeżeli Operator nie ma praw do edycji raportu za pomocą przycisku można wykonać tylko podgląd raportu. [Usuń] za pomocą przycisku można usunąć raport, przy czym można usunąć raport o statusie niezatwierdzony (w buforze). Przycisk będzie wyszarzany jeśli na liście nie ma żadnych raportów oraz Operator nie ma praw do edycji raportów. Na raporcie klasyfikacji ABC/XYZ prezentowana jest dotychczasowa kategoria ABC/XYZ oraz proponowana kategoria wynikająca ze wskazanej analizy BI. Użytkownik ma możliwość ręcznej modyfikacji zaproponowanych przez BI kategorii do czasu zatwierdzenia raportu. Po zatwierdzeniu raportu na kartach towarowych zaktualizowane zostaną dotychczasowe kategorie ABC/XYZ kategoriami wynikającymi z analizy BI. Za pomocą raportu ręcznego Użytkownicy niekorzystający z analizy BI mają możliwość ręcznego przypisania kategorii do poszczególnych towarów. Tworząc raport na podstawie analizy BI Użytkownik musi podać datę analizy BI na podstawie, której pobrane zostaną dane do raportu. Dodatkowo Użytkownik może wskazać, dla jakich magazynów ma być utworzony raport. Po określeniu powyższych danych i uruchomieniu raportu wczytane zostaną określone dane Raport BI Wykonanie Raportu BI jest możliwe po wybraniu opcji Raport BI, dostępnej w menu rozwijalnym uruchamianym przyciskiem, znajdującym się obok przycisku klasyfikacji ABC/XYZ. [Dodaj] na liście raportów 2.200

201 Rys Okno: Raport klasyfikacji ABC/XYZ dla opcji Raport BI. Okno Raport klasyfikacji ABC/XYZ składa się z dwóch zakładek: Ogólne i Opis. Na zakładce Ogólne, informacje wyświetlane są w kolumnach Lp., Towar z podziałem na kolumny Kod i Nazwa, Magazyn, Kategoria ABC/XYZ z podziałem na kolumny Przed i Po. Należy podkreślić, że w kolumnie Przed prezentowane są kategorie ABC/XYZ zapisane w normatywach dla danego towaru na konkretnym magazynie natomiast w kolumnie Po prezentowane są kategorie z analizy BI. Dodatkowo na każdej pozycji w kolumnie Po obsłużone jest pole typu combobox, umożliwiajace Użytkownikowi wprowadzenie ręcznej zmiany kategorii proponowanej przez analizy BI. Elementami pola typu combobox są wartości słownika kategorii Kategorie ABC/XYZ oraz wartość pusta. Ręczna zmiana kategorii możliwa jest tylko na niezatwierdzonym raporcie. Na zakładce Ogólne, ponadto znajdują się następujące pola i funkcje: Data analizy BI pole prezentuje datę analizy BI. Magazyn, przycisk: obok przycisku Magazyn znajduje się pole typu lista, w której prezentowane są wybrane magazyny. Po naciśnięciu przycisku Magazyn pojawia się okno Dostępne magazyny, w którym wskazujemy magazyny do raportu. W oknie Dostępne magazyny prezentowana jest lista magazynów dostępnych w centrum, z którego zalogowany jest Operator. Obok pola z listą magazynów dostępna jest ikona [Usuń magazyny], przy czym ikona jest wyszarzona jeśli na liście nie ma wybranych magazynów lub wykonany został już raport, to jest uruchomiona została ikona [Uruchom]. [Uruchom] po naciśnięciu przycisku uzupełniona zostaje lista towarami z analizy BI z daty określonej na raporcie

202 [Podgląd] przycisk umożliwia podgląd karty towarowej. [Usuń] usuwanie zaznaczonych pozycji. Przycisk jest wyszarzony jeśli raport jest zatwierdzony. Na zakładce Ogólne znajdują się również filtry: Magazyn z możliwością wyboru opcji Wszystkie oraz magazynów z listy magazynów Kategorie przed i Kategoria po z możliwością wyboru ocji Wszystkie, Brak oraz kategorii ze Słownika kategorii Kategorie ABC/XYZ. Grupa Kategorie z ocjami: Wszystkie Zmienione po zaznaczeniu prezentowane są pozycje dla których kategoria Przed jest różna kategorii Po Niezmienione po zaznaczeniu prezentowane są pozycje, dla których kategoria Przed jest równa kategorii Po Raport ręczny magazyn Raport ręczny ma na celu umożliwienie Użytkownikom niekorzystającym z modułu BI automatycznej aktualizacji kategoriabc/xyz na kartach towarowych na normatywach na poszczególnych magazynach. Wykonanie Raportu ręcznego jest możliwe analogicznie jak jest to w przypadku Raportu BI tj. po wybraniu opcji Raport ręczny z poziomu listy raportów klasyfikacji ABC/XYZ z menu rozwijalnego przy ikonie [Dodaj]. Rys Okno: Raport klasyfikacji ABC/XYZ dla opcji Raport ręczny -magazyn. Okno raportu ręcznego jest podobne do okna raportu BI z niewielkimi różnicami, które są omówione poniżej

203 Na zakładce Ogólne występuje pole z przyciskiem Grupa towarów. Pole uzupełniane jest po wskazaniu odpowiednich towarów lub grup towarów z formatki Grupy towarów, która podnosi po naciśnięciu przycisku Grupa towarów. Przy tym możliwe jest dodanie towarów z kolejnej grupy towarowej do już istniejących pozycji. Przykład: Wskazuję grupę towarową G1. Wybieram magazyn i uruchamiam raport. Na listę dodały się towary z grupy G1 dla wybranego magazynu. Następnie ponownie zmieniam grupę na G2 i ponownie uruchamiam raport do istniejących pozycji dodają się nowe pozycje z grupy G2. Przycisk [Uruchom] po naciśnięciu przycisku uzupełniona zostaje lista wszystkimi towarami z danej grupy dla każdego magazynu wskazanego w nagłówku raportu. W kolumnie Przed prezentowane są kategorie ABC/XYZ zapisane w normatywach dla danego towaru na konkretnym magazynie natomiast kolumna Po nie jest uzupełniana automatycznie. Kolumnę tą Użytkownik ręcznie wypełnia odpowiednimi kategoriami ABC/XYZ Raport ręczny globalny Celem raportu jest umożliwienie wykonania Użytkownikowi automatycznej aktualizacji kategorii ABC/XYZ dla normatywów globalnych. Raport ręczny- globalny jest dostępny analogicznie jak Raport ręczny magazyn. Istota działania raportu ręcznego globalnego jest podobna do raportu ręcznego magazyn. Okno raportu ręcznego globalnego jest podobne do okna raporu ręcznego magazyn. Różnica polega na tym, że na formatce Raportu ręcznego- globalnego nie jest prezentowany przycisk Magazyn i pole z listą magazynów wraz z ikona [Usuń magazyny]. Rys Okno: Raport klasyfikacji ABC/XYZ dla opcji Raport ręczny -globalny

204 Zatwierdzanie raportów klasyfikacji ABC/XYZ Zatwierdzenie raportu klasyfikacji ABC/XYZ wywołuje aktualizację kategorii ABC/XYZ na normatywie na towarze, kategoriami z kolumny Po w sekcji Kategoria ABC/XYZ raportu. Podczas zatwierdzania raportu klasyfikacji ABC/XYZ (odznaczeniu checku przy opcji Do bufora) pojawia się okno z pytaniem jak poniżej: Rys Okno: Zapytanie o zatwierdzenie raportu. UWAGA: Jeżeli na raporcie dla towaru T1 wskazano kategorię AX na magazynie MAG a na tym towarze nie ma wpisu w normatywach, to podczas aktualizacji kart towarowych dla towaru T1 zostanie dodany rekord z uzupełnioną Kategorią, magazynem i rodzajem towaru (jeżeli został on przypisany do kategorii AX w słowniku kategorii) 2.11 Lista dokumentów Lista dokumentów Dokumenty handlowe, magazynowe i transportowe podzielone są na 8 grup. Odpowiadają im poziome zakładki - listy. Każda pozioma zakładka zawiera tyle pionowych, ile jest rodzajów dokumentów w danej grupie. Na pojedynczej zakładce wyświetlane są tylko dokumenty jednego rodzaju wraz z ich korektami. Są pogrupowane według serii numeracyjnej, w obrębie serii ułożone według numerów kolejnych. Status dokumentu oznaczony jest kolorem. Kolor Zielony Czarny Niebieski Czerwony Popielaty Ciemnoczerwony Status dokumentu W buforze Zatwierdzony Zaksięgowany W edycji na innym stanowisku lub uszkodzony Anulowany Dokumenty spięte, np. spięte WZ, ale niezaksięgowane. Dokumenty zaksięgowane będą zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim 2.204

205 UWAGA: Na liście nie będą wyświetlone wartości dokumentów, jeśli dla operatora został ustanowiony zakaz: Wyświetlanie wartości na listach (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka Zakazy). Na liście dokumentów handlowych w kolumnie Magazynowe wyświetlane są informacje dotyczące statusu dokumentów magazynowych: Zatwierdzone dokumenty magazynowe do handlowych są wygenerowane i są potwierdzone, Do wygenerowania dokumenty magazynowe do handlowych nie są wygenerowane, W edycji dokumenty magazynowe do handlowych są wygenerowane i są niepotwierdzone, Nie dotyczy dokument handlowy zawiera elementy transakcji o typie usługa bądź koszt, które nie dotyczą dokumentów magazynowych. Uwaga: Listę dokumentów można otworzyć za pomocą skrótu klawiatury ctrl+d. Rys Lista dokumentów. Uwaga: Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość edycji kontrahenta. Operacje na liście dokumentów można wykonywać: naciskając przyciski wybierając opcje z menu rozwijanego strzałką umieszczoną obok przycisku lub wybierając opcję z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy. To ostatnie zawiera listę wszystkich dostępnych operacji, łącznie z opcjami edycji, takimi jak zaznaczanie na liście. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk z menu rozwijanym strzałką. Ikona przycisku odpowiada rodzajowi wyświetlanych dokumentów, zależnie od wybranych zakładek. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego dokumentu. Umieszczona obok strzałka rozwija listę innych możliwych do wykonania operacji. W prawej części okna umieszczone są przyciski podstawowych operacji. W kolumnie Opis wyświetlany jest tekst z pola Opis z Nagłówka dokumentu. W oknie znajdują się funkcje: 2.205

206 Idź do wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku: [Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści. Filtr filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów. Właściciel filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe). Stan filtr umożliwiający wyświetlenie dokumentów w wybranych stanie: wszystkie, niezatwierdzone, zatwierdzone, niezaksięgowane, zaksięgowane, anulowane. Domyślnie jest wybrana opcja: Wszystkie. Cecha transakcji filtr umożliwiający wyświetlanie dokumentów, dla których została wybrana wskazana cecha transakcji. Domyślnie jest wybrana opcja Wszystkie. Cecha transakcji dla dokumentu jest ustalana za zakładce Nagłówek dokumentu. Lista za wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie. [Import z ECOD] - po naciśnięciu przycisku następuje import faktury zakupu, lub korekty faktury zakupu od klienta w formacie ECOD pliku XML o określonej strukturze (przycisk na zakładce Zakup/FZ). [Lista związanych] - wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek w górę oznacza, że będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek w dół oznacza, że będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek można zmieniać przyciskiem: [Kierunek wiązania]. Można również podświetlić dowolny dokument z listy i wygenerować listę związanych z nim dokumentów (z zachowaniem wybranego kierunku) naciskając przycisk: [Wygeneruj listę]. Historia dokumentów związanych obejmują również zapytania ofertowe i oferty, jeżeli dotyczą one zaznaczonego dokumentu. Na osobnych zakładkach prezentowane są dokumenty magazynowe, korekty, kaucje, księgowe oraz powiązanie z dokumentami w obiegu. Rys Lista dokumentów związanych. [Eksport do pliku comma] - eksport listy dokumentów do pliku tekstowego z przecinkiem jako separatorem pól. Plik ma domyślną nazwę vat_r.txt i jest umieszczany w: Katalogu eksportu, określonym w konfiguracji. Eksportowana jest cała lista, bez względu na zaznaczenie. Dokumenty wyeksportowane są oznaczane i są pomijane w kolejnych eksportach. Naciśnięcie przycisku z 2.206

207 klawiszem <Ctrl> spowoduje poprzedzenie eksportu wyświetleniem okna, w którym można dokonać selekcji eksportowanych dokumentów: [Włącz/Wyłącz sumowanie] - naciśnięcie spowoduje wyświetlenie sumy wartości dokumentów. [Księguj] - uruchamia procedurę księgowania dokumentu. Opisano ją szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. [Zmień] - otwiera okno edycji lub podglądu dokumentu. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonego dokumentu, lub większej liczby dokumentów zaznaczonych. Można usunąć dokument, który nie jest zatwierdzony. Menu kontekstowe rozwijane prawym klawiszem myszy zawiera listę wszystkich dostępnych operacji, łącznie z opcjami edycji. Zawiera wszystkie opcje przycisków prawej części okna oraz menu rozwijanego strzałką obok przycisku z lewej części. Lista opcji jest różna dla każdego rodzaju dokumentów. Niektóre operacje mogą być wykonywane na wielu zaznaczonych dokumentach. Rys Przykład menu kontekstowego na liście dokumentów. Opcje menu listy dokumentów (pominięto te, które mogą być uruchamiane przyciskami na liście, opisane powyżej): 2.207

208 Łatwa sprzedaż - tworzenie faktury, paragonu lub zamówienia sprzedaży w uproszczony sposób. Operator wybiera kontrahenta, dodaje pozycje, podaje ilości, a następnie wybiera rodzaj tworzonego dokumentu. Spinacz - tworzenie dokumentu, który przejmuje pozycje ze źródłowego nie tworząc nowych transakcji. Opcja jest dostępna na listach dokumentów, które mogą być spinaczami (faktura zakupu i faktura sprzedaży). Jej wybranie spowoduje utworzenie nowego dokumentu typu spinacz, w którym trzeba wskazać spinane dokumenty. Dla spinacza jako faktury sprzedaży źródłowymi dokumentami są WZ, dla spinacza jako faktury zakupu PZ. Spinacz paragonów - tworzenie faktury sprzedaży do paragonu. Dokument ma charakter spinacza, gdyż nie tworzy nowych transakcji i jest wtórny w stosunku do paragonów. Spinacz ze wskazanego - tworzenie spinacza z poziomu listy dokumentów, które są źródłowymi dla spinaczy (WZ, PZ, PA). Nowy dokument zostanie utworzony z zaznaczonych dokumentów źródłowych. Korekta - tworzenie korekty podświetlonego dokumentu. Wybranie opcji spowoduje utworzenie propozycji pełnej korekty ilościowej. Zawiera ona wszystkie pozycje źródłowego dokumentu z pełnymi ilościami, z uwzględnieniem już wystawionych korekt, które te ilości pomniejszyły. Jeśli korygowany dokument jest spinaczem, to jego bezpośrednia korekta nie jest możliwa. Wybranie opcji spowoduje wtedy wyświetlenie listy źródłowych dokumentów, które muszą być korygowane osobno. Z list należy wybrać dokument do korekty. Po skorygowaniu poszczególnych dokumentów, należy utworzyć ostateczny dokument jako spinacz korekt. Korekta kaucji tworzenie korekty dokumentu kaucji (WKK/PKK). Korekta ręczna - tworzenie korekty bez dokumentu źródłowego. Korekta ręczna jest zwykłym dokumentem sprzedaży/zakupu, w którym ilości są ujemne lub zerowe w przypadku korekty wartościowej. Ręczna korekta wartościowa dokumentu zakupu powoduje zmniejszenie wartości pierwszego zasobu towaru, ilościowa zmniejszenie ilości, przy czym nie jest możliwe wystawienie korekty na ilość większą, niż stan towaru. Automatyczne korekty - tworzenie korekt ilościowych (zwrot) do dokumentów źródłowych bez ich wskazywania, jedynie poprzez wybór kontrahenta i towaru. Opcja dostępna tylko dla dokumentów sprzedaży. Spinacz korekt, spinacz korekt paragonów - jeśli dokument, który ma być skorygowany jest spinaczem, to najpierw należy skorygować spięte dokumenty źródłowe, a następnie, z tak powstałych korekt, utworzyć spinacz jako ostateczną korektę. Wybranie opcji spowoduje utworzenie nowego dokumentu, w którym należy wskazać spinane korekty. Korekta raportu sprzedaży ze wskazanego - tworzenie spinacza korekt z poziomu listy dokumentów, które są źródłowymi dla spinaczy (WZ, PZ, PA). Nowy dokument zostanie utworzony z zaznaczonych korekt dokumentów źródłowych. Zatwierdź - zatwierdzanie dokumentu, który jest w buforze. Jeśli jest to dokument handlowy, dokumenty magazynowe nie zostaną przy tym wygenerowane. Anuluj - anulowanie dokumentu (również zatwierdzonego). Dokument można anulować, jeśli nie został zaksięgowany i nie wystawiono dokumentów, dla których byłby on źródłowym, np. korekt. Z listy rozwijanej można wybrać powód (wartość zdefiniowana w słowniku kategorii), dla którego dokument został anulowany. Pole nie jest wymagane do anulowania dokumentu. Po wybraniu opcji Anuluj pojawia się okno: 2.208

209 Rys Anulowanie dokumentu. Rzeczywistą opcją jest jedynie pozostawienie dokumentów magazynowych. Pozostawione dokumenty stają się niezwiązanymi i mogą być źródłem innego dokumentu handlowego. Pozostałe opcje są pozorne, wymagane jest wybranie wszystkich, czyli zmiana domyślnego zaznaczenia. Ma to na celu zwrócenie uwagi operatora na procesy, które są związane z anulowaniem dokumentu. Nie jest natomiast wymagane wypełnienie pola tekstowego: Powód anulowania dokumentu. Jeśli zostanie ono wypełnione, to tekst, który zostanie wpisany w tym polu, jest przenoszony do pola: Opis, na zakładce: Nagłówek na anulowanym dokumencie. UWAGA: W przypadku generowania dokumetów rozchodowych (FS, WZ, PA, MMW, ) bezpośrednio z dokumentów przychodowych system nie uwzględnia sposobu pobierania zasóbów określonego na zakładce Zasoby użytych kartotek towarowych.aktualizuj stawki VAT na wskazanym. Funkcja umożliwiająca zmianę stawek VAT na dokumentach FZ/PZ/PKA/FS/WZ/PA/WKA/FW/FSE/WZE według stawek określonych na kartach towarowych. Po uruchomieniu funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT od brutto cena i wartość brutto nie ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w przypadku kierunku od netto zasada jest odwrotna). Odpowiednio przeliczane są również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed uruchomieniem funkcji sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest niezatwierdzony oraz czy exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek krajowych. Funkcja nie jest wołana do: korekt, spinaczy, faktur zaliczkowych, dokumentów magazynowych, dokumentów importowych FAI/PZI, korekt ręcznych Wydaj z magazynu - tworzenie dokumentu: Wydanie Magazynowe (WM) do dokumentu sprzedaży lub korekty zakupu. Do jednego dokumentu handlowego można utworzyć wiele dokumentów magazynowych. Wybranie opcji spowoduje utworzenie i udostępnienie do edycji dokumentu WM, zawierającego wszystkie pozycje, które nie znalazły się jeszcze na dokumentach WM, związanych ze źródłowym dokumentem handlowym. Przyjmij do magazynu - jw. dla dokumentu zakupu lub korekty sprzedaży. Zlecenie wydania z magazynu do dokumentów ze wskazanego tworzenie dokumentu ZWM/AWD do wskazanych dokumentów Zlecenie wydania z magazynu do pozycji dokumentów ze wskazanego - tworzenie dokumentu ZWM/AWD dla pozycji wskazanych dokumentów Przyjmij kaucje/wydaj kaucje tworzenie dokumentu kaucji: PKA, WKA. Do jednego dokumentu handlowego można przypiąć wiele dokumentów kaucji. Nie jest przy tym wykonywana kontrola przedmiotu dokumentu handlowego i dokumentu kaucji

210 Lista magazynowych - opcja dostępna dla dokumentów handlowych, do których generowane są dokumenty magazynowe. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy związanych dokumentów magazynowych. Lista korekt - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy korekt do podświetlonego dokumentu. Paczka ze wskazanego - zaznaczenie spowoduje utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów handlowych (patrz rozdział: Transport). Wysyłka ze wskazanego - utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów, a następnie wysyłki z utworzonej paczki (patrz rozdział: Transport). Spinaj z magazynowym - jeśli dokument handlowy zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu magazynowego, to zamiast generowania takiego dokumentu można wskazać już istniejący dokument magazynowy zawierający te pozycje (wszystkie lub część). Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli nie poprzez wygenerowanie z handlowego i może zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w dokumencie handlowym. W ten sposób oba dokumenty zostaną złączone tak, jakby były utworzone w typowej sekwencji, w której jeden z nich był źródłowym dla drugiego. Spinaj z handlowym - operacja jw., wykonywana z poziomu listy dokumentów magazynowych. Spinaj z zamówieniem - z zamówienia można generować dokumenty handlowe i magazynowe, co opisano w dokumentacji modułu: Zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu handlowego lub magazynowego, to zamiast generowania takiego dokumentu można wskazać już istniejący dokument zawierający te pozycje (wszystkie lub część). Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli niezwiązany z zamówieniem i może zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w zamówieniu. W ten sposób dokument zostanie złączony z zamówieniem tak, jakby był z niego utworzony. Zaznacz, Zaznacz wszystkie (<Ctrl A>), Odwróć wszystkie - opcje zaznaczania dokumentów na liście. Lista dokumentów, zakładka: Zakup Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent - dane kontrahenta głównego. Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data zakupu - data zakupu towaru. Wartości - wartości netto i brutto dl transakcji. Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Magazynowe stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu. Cecha transakcji cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek. Opis - opis dokumentu. UWAGA: Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego. Lista dokumentów, zakładka: SAD/FWS Zakładka została opisana w dokumentacji do modułu: Import. Lista dokumentów, zakładka: Sprzedaż Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent - dane kontrahenta głównego

211 Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu. Data sprzedaży data sprzedaży, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu. Wartości - wartości netto i brutto dla transakcji. Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Opis - opis dokumentu. UWAGA: Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego. Lista dokumentów, zakładka: Eksport Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent - dane kontrahenta głównego. Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Wartości - wartości netto i brutto dla transakcji. Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Magazynowe stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu. Cecha transakcji cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek. Opis - opis dokumentu. UWAGA: Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego. Lista dokumentów, zakładka: Kaucje Na zakładce, informacje o dokumentach kaucji wyświetlane są w kolumnach: Dokument numer dokumentu. Kontrahent (akronim, miasto) dane kontrahenta. Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data wystawienia data wystawienia dokumentu (dla WKA i WKK) Data wpływu data wpływu dokumentu (dla PKA i PKK). Wartości wartość brutto dokumentu. Dokument źródłowy numer dokumentu źródłowego. Magazynowe stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu. Cecha transakcji cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek. Opis - opis dokumentu. Lista dokumentów, zakładka: Wewnętrzne Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent - (na zakładkach Wewnętrzne/PW i Wewnętrzne/RW) - dane kontrahenta głównego

212 Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego dla dokumentów PW/RW. Magazyn - (na zakładce Wewnętrzne/MMW i Wewnętrzne/MMP) - magazyny wydania (źródłowy) i przyjęcia (docelowy) towaru. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Wartości netto, brutto/przed, Po - wartość transakcji netto, brutto lub przed deprecjacją i po deprecjacji (na zakładce Wewnętrzne/DP). Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Magazynowe stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu. Cecha transakcji cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek. Opis - opis dokumentu. Filtr Właściciel' - na liście dokumentów MMW, MMP działa według następującej zasady: po wskazaniu konkretnego właściciela prezentowana jest lista dokumentów, spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków: właściciel dokumentu jest zgodny ze wskazanym w filtrze właścicielem właściciel dokumentu jest różny od wyżej wymienionego, ale magazyn docelowy dokumentu znajduje się na liście magazynów definicji MMP wyżej wymienionym centrum Lista dokumentów, zakładka: Magazynowe Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Magazyn - magazyn, na który przyjęto towar (na zakładce Magazyn/Przyjęcia lub, z którego wydano towar Magazyn/Wydania. Kontrahent - dane kontrahenta głównego. Data - data przyjęcia/wydania towaru. Do dokumentu - dokument, do którego wydano dokument: WM, PM. Opis - opis dokumentu. Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument numer dokumentu. Kontrahent główny (akronim, miasto) dane kontrahenta. Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Stan stan dokumentu. Status status reklamacji. Cecha transakcji cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek. Opis - opis dokumentu. Reklamacje na Liście dokumentów mogą mieć następujące stany: Niezatwierdzone Zatwierdzone W realizacji opisuje stan, w którym np. wysłaliśmy towar do dostawcy lub przyjęliśmy go do serwisu Rozpatrzone ustawiając ten stan mówimy, że musimy skontaktować się z klientem Zamknięte Anulowane Dokumenty mogą być filtrowane na Liście reklamacji wg statusu: Rozpatrywane 2.212

213 Uznane Odrzucone Lista dokumentów, zakładka: Transportowe Zakładka: Transportowe/Paczki Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Paczka Utworzono Akronim (w tej kolumnie wyświetlany jest magazyn Status Trasa Objętość Waga Jm. Wysyłka. Cecha transakcji. Opis - opis dokumentu. Zakładka: Transportowe/Wysyłki Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Spedytor - spedytor dla wysyłki. Data - data wystawienia wysyłki. Objętość. Waga. Jm. Paczki. Cecha transakcji. Opis - opis dokumentu. UWAGA: Uwzględnianie przez dokumenty transportowe dokumentów znajdujących się w buforze, zależy od zaznaczeniu parametru: Obsługa dokumentów na paczkach i wysyłkach, w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Parametry 2. Lista dokumentów, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Na zakładce można podać wiele szczegółowych parametrów filtrowania listy dokumentów. Na odszukanych dokumentach można wykonać podstawowe operacje. Na liście znajdują się pola dotyczące następujących danych: EAN dokumentu po podaniu kodu EAN znajdującego się na wydruku, jest otwierany dokument o takim kodzie. Nr dokumentu służy do wyszukiwania dokumentu o podanym numerze, roku lub serii. Lista serii jest ograniczona do serii przypisanych do danego dokumentu na jego definicji w centrum głównym. Obcy służy do wyszukiwania dokumentu o podanym numerze dokumentu obcego

214 Kontrahent grupa czterech pól pozwalających na wyszukanie dokumentów: Akronim pole służy wpisaniu akronimu kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty. Nazwa pole służy wpisaniu nazwy kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty. Miasto wyszukiwanie może odbyć się również na podstawie adresu (konkretnie nazwy miasta) kontrahenta, jaki został zarejestrowany w danym dokumencie. Osoba służy wyszukaniu dokumentu, w którym została określona osoba odpowiedzialna za daną sprawę, ze strony kontrahenta. Kwota od, do pola pozwalające określić przedział, w jakim mieści się wartość dokumentu. Okres: [Wybierz dolny zakres daty] funkcja służy określenia dolnego zakresu przedziału czasu, dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty. [Wybierz górny zakres daty] funkcja służy określeniu górnego zakresu przedziału czasu, dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty. Właściciel pole pozwala wskazać właściciela dokumentu. Na liście dostępne są również przyciski: Rys Lista dokumentów, zakładka: Znajdź. [Znajdź dokumenty] - należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę dokumentów spełniających zadane warunki. [Podgląd dokumentu] - otwiera podświetlony dokument w trybie do podglądu. Umieszczona obok strzałka rozwija menu operacji, które można wykonać na podświetlonym dokumencie: 2.214

215 Pozostałe parametry: Rys Menu operacji na dokumentach, na zakładce Znajdź. Ile wyświetlać: po znalezieniu tej ilości dokumentów wyszukiwanie zostanie przerwane i zostanie wyświetlony wynik. Wybranie małej liczby przyspiesza wyszukiwanie. Znaleziono: ilość dokumentów spełniających zadane warunki. Nie większa niż: Ile wyświetlać. Zakładka: Znajdź/Atrybuty Zakładka Atrybuty służy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module. Na zakładce wyświetlone są atrybuty przypisane do dokumentów oraz do definicji dokumentów, a także przypięte do obiektów modułu: Sprzedaż, w ramach grupy atrybutów. Po wskazaniu atrybutów, należy wybrać zakładkę Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania. Na zakładce znajdują się funkcje: [Zmień] - służy zmianie wartości dla danego atrybutu. [Przywróć] - przywraca wartość atrybutu. UWAGA: Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów, stanowiących kryterium wyszukiwania Dokumenty uwagi ogólne Opis ogólny, umożliwia wystawianie następujących dokumentów: Handlowe Faktura Zakupu (FZ) Przyjęcie Zewnętrzne (PZ) również od rolnika ryczałtowego Faktura VAT RR (FRR) Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) Korekta Faktury Zakupu (FZK) Korekta faktury VAT RR (FRK) Korekta Przyjęcia Zewnętrznego (PZK) Faktura Sprzedaży (FS) Paragon (PA) Raport sprzedaży (RS) Korekta raportu sprzedaży (RSK) 2.215

216 Faktura Eksportowa (FSE) Faktura Wewnętrzna (FW) Wydanie Zewnętrzne (WZ) Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE) Korekta Faktury Sprzedaży (FSK) Korekta Paragonu (PAK) Korekta Faktury Eksportowej (FKE) Korekta Faktury Wewnętrznej (FWK) Korekta Wydania Zewnętrznego (WZK) Korekta Wydania Eksportowego (WKE) Tax free Reklamacja sprzedaży (RLS) Reklamacja zakupu (RLZ) Wewnętrzne Kaucje Przychód Wewnętrzny (PW) Rozchód Wewnętrzny (RW) Przesunięcie Międzymagazynowe Wydanie (MMW) Przesunięcie Międzymagazynowe Przyjęcie (MMP) Korekta Przychodu Wewnętrznego (PWK) Korekta Rozchodu Wewnętrznego (RWK) Deprecjacja (DP) Korekta Kosztu (KK) Wydanie kaucji (WKA) Przyjęcie kaucji (PKA) Korekta wydania kaucji (WKK) Korekta przyjęcia kaucji (PKK) Magazynowe Przyjęcie Magazynowe (PM) Wydanie Magazynowe (WM) Przesunięcie wewnątrzmagazynowe (MP) Transportowe Paczka (PC) Wysyłka (WYS) Dokumenty handlowe i wewnętrzne są typu ilościowo-wartościowego. Handlowe mogą być umieszczane w rejestrze VAT i mogą tworzyć płatności. Dokumenty magazynowe są ilościowe i służą do rejestracji ruchu towaru w magazynie (przyjęcia i wydania). Dokumenty handlowe i wewnętrzne nie zmieniają stanu towaru w magazynie. Stan ten zmieniają wyłącznie dokumenty magazynowe. Do pełnego zarejestrowania transakcji i związanego z tym ruchu towaru w magazynie potrzebna jest zawsze para dokumentów: handlowego albo wewnętrznego i magazynowego. Podstawową sekwencją dokumentów jest więc w przypadku sprzedaży FS/FSE/PA/FW WM, w przypadku zakupu: FZ PM. Najpierw zostaje wystawiony dokument handlowy, a na jego podstawie dokument magazynowy. Możliwe jest jednak odwrócenie tej sekwencji, czyli zarejestrowanie najpierw wydania/przyjęcia towaru, a następnie wystawienie dokumentu handlowego. Wyszukiwania towarów na dokumentach po kodzie EAN: 2.216

217 Na dokumentach handlowych rozchodu (FS/WZ,...), WM: Wpisany ciąg znaków jest poszukiwany najpierw jako kod towaru, następnie jako EAN towaru, następnie jako EAN jednostki pomocniczej towaru, następnie jako EAN zasobu. Jeśli wystąpił ten ostatni przypadek, to pobierany jest odszukany zasób. Na dokumentach handlowych przychodu (FZ/PZ,..), PM: Wpisany ciąg znaków jest poszukiwany najpierw jako kod towaru, następnie jako EAN towaru, następnie jako EAN jednostki pomocniczej towaru. Zasoby i dostawy nie są przeszukiwane. W sytuacji gdy EAN znajduje się na dostawie i zasób został wyprzedany, a nie ma go na karcie towaru ani na jednostce w powyższych sytuacjach towar nie jest odnajdowany. Uwaga! Na liście elementów transakcji możliwa jest edycja ceny i ilości w trybie Editin-place. Oznacza to, iż podwójne kliknięcie w pozycję z ceną lub ilością powoduje uaktywnienie edycji odpowiedniej liczby. Dwukrotne kliknięcie w inna kolumnę powoduje podniesienie okna edycji elementu transakcji. Dokumenty mogą być wystawiane przez użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+Ins. Wystawienie dokumentu w ten sposób, polega na skopiowaniu danych z dokumentu źródłowego z możliwością ich edycji. Przykład: Operator wystawił fakturę sprzedaży dla kontrahenta K1, na towar T1. Po jakimś czasie ponownie zawierana jest transakcja z tym kontrahentem, na ten towar. Operator, aby skrócić czas wystawienia nowej faktury sprzedaży, może skopiować na nowy dokument dane z poprzedniego dokumentu. Dokonuje tego przez zaznaczenie poprzedniej faktury sprzedaży i użycie skrótu klawiaturowego: Ctrl+Ins. Zostanie utworzona nowa faktura sprzedaży z wprowadzonymi automatycznie danymi dokumentu źródłowego. Nowy dokument wystawiany jest do bufora, stąd możliwa jest modyfikacja wszystkich pól. UWAGA: Przy wystawianiu dokumentu przez Ctrl+Ins, na nowy dokument przenoszony jest ze źródłowego ustawienie pola: Aktualizuj kaucje. Aby wystawić dokument przez Ctrl+Ins, należy: na liście dokumentów zaznaczyć dokument źródłowy, z którego zostaną przeniesione dane na nowy dokument. na klawiaturze nacisnąć skrót Ctrl+Ins. Zostanie wystawiony nowy dokument, który rejestruje się zgodnie z zasadami rejestracji dokumentów. Podczas wystawiania dokumentów przez użycie skrótu Ctrl+Ins, na kopiowany dokument handlowy, bądź importowy wprowadzana jest data bieżąca, jak przy tworzeniu nowego dokumentu. Inne wartości, takie jak pozycje dokumentu, spodziewany termin płatności itd. pobierane są z kopiowanego dokumentu Wprowadzanie towaru na dokument bezpośrednio po wybraniu kontrahenta Podczas wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych, możliwe jest wprowadzanie towarów bezpośrednio po wybraniu kontrahenta. Przy ustawieniach domyślnych pozostałych parametrów na dokumencie, skracany jest dzięki temu czas jego wystawiania. Wprowadzeniu towaru na dokument bezpośrednio po wprowadzeniu kontrahenta, służy skrót klawiaturowy: Alt+L

218 Przykład. Wystawiany jest dokument FS. Na dokument wybierany jest kontrahent, a następnie Użytkownik od razu chce wprowadzić towar, będący przedmiotem transakcji. W tym celu, po wprowadzeniu kontrahenta, używa skrótu klawiaturowego: Alt+L, co spowoduje że kursor, z pola: Kontrahent, przeniesie się bezpośrednio na panel, w którym wyświetlona jest lista pozycji dokumentu FS Spinacze Jeszcze jedną możliwość zarejestrowania transakcji, daje zastosowanie dokumentu pośredniego, czyli WZ/WZE w przypadku sprzedaży i PZ w przypadku zakupu. Przykładowe sekwencje dokumentów będą w tym wypadku następujące: WZ WM FS, PZ PM FZ albo WM WZ FS, PM PZ - FZ. WZ i PZ są dokumentami ilościowo-wartościowymi i mogą generować płatności. Nie mogą jednak stanowić ostatecznych dokumentów rejestrujących transakcję. Konieczne jest wystawienie właściwego dokumentu sprzedaży (FS/FSE/PA/FW) albo zakupu (FZ). Tak wystawiony ostateczny dokument nazywany jest w systemie: Spinaczem. Od zwykłego dokumentu różni się tym, że przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego jako transakcje, czyli takie, dla których przeprowadzono już operacje wydania/przyjęcia. Sam spinacz nie tworzy nowych transakcji i nie może spowodować ruchu towaru (nie można do niego utworzyć dokumentów magazynowych). Jest innym rodzajem dokumentu, zawierającym zarejestrowane już transakcje. Dokumentem o charakterze spinacza jest również faktura sprzedaży wystawiona do paragonu, a także dokumenty RS (Raport sprzedaży) i RSK (Korekta raportu sprzedaży), których składnikami są odpowiednio: paragony i korekty paragonów (więcej informacji znajduje się w rozdziałach: Raport sprzedaży (RS) i Korekta raportu sprzedaży (RSK)). Spinaczem mogą być faktura sprzedaży i faktura zakupu. Dokument typu spinacz jest wyróżniany dodaniem (S) przed kodem rodzaju ((S)FS, (S)FZ). Spinacze mogą zostać wystawione do wielu dokumentów WZ/PZ, również takich, które mają różnego kontrahenta w takim przypadku spinacz zostanie wygenerowany na kontrahenta z pierwszego spiętego dokumentu. Ta sama reguła obowiązuje przy tworzeniu spinacza korekt. Jeśli więc np. kolejność korekt jest odwrotna niż dokumentów źródłowych, kontrahent na korekcie tworzonej jako spinacz może być inny, niż na korygowanym (źródłowym spinaczu). Przy tworzeniu spinacza korekt kontrahent będzie pobierany z korygowanego spinacza. Adres na spinaczu będzie tego typu, jaki został wybrany na pierwszym spinanym dokumencie, np. jeżeli na dokumencie WZ, który jest spinany jako pierwszy, wybrany został adres wysyłkowy kontrahenta, to wtedy ten adres będzie się podpowiadał na spinacz. Do dokumentu S(FS) możliwe jest spięcie dokumentów z nieustalonym kosztem sprzedaży. W takiej sytuacji zaznaczenie parametru: Ustalony koszt własny sprzedaży na S(FS) spowoduje ustawienie tego parametru również na dokumentach spiętych. W przypadku spięcia dokumentów, które mają ustalony koszt własny sprzedaży, parametr: Ustalony koszt własny sprzedaży na S(FS) zostanie automatycznie zaznaczony. Podobnie generowane są spinacze do korekt dokumentów WZ i PZ czyli WZK/PZK. Spinacze tych dokumentów to dokumenty oznaczone: (S)FSK oraz (S)FZK. Możliwe jest generowanie spinacza korekt do wielu dokumentów WZ/PZ, o ile dokumenty źródłowe spięte zostały do jednego spinacza ((S)FS, (S)FZ). Wygenerowanie jednego spinacza korekt do wielu dokumentów WZ/PZ jest dostępne również wtedy, gdy dokumenty źródłowe wystawione są na różnych kontrahentów. Spinacz zostanie wygenerowany na tego kontrahenta z pierwszego spiętego dokumentu źródłowego. Należy pamiętać o tym, że do spinacza będzie mogła zostać dołączona tylko korekta, której dokument źródłowy jest składnikiem tego spinacza. Niemożliwe będzie odłączenie od spinacza dokumentu źródłowego, jeśli na spinaczu znajduje się korekta do tego dokumentu. Do jednego dokumentu handlowego/wewnętrznego można wystawić wiele dokumentów magazynowych. Do wielu dokumentów magazynowych można wystawić jeden dokument handlowy/wewnętrzny. Do wielu dokumentów WZ/PZ można wystawić jeden spinacz (FS/FZ). Na spinaczu, nie ma daty wydania/przyjęcia z magazynu

219 UWAGA: Do spinacza mogą być spięte tylko dokumenty o tym samym rodzaju transakcji. Parametr ten nie podlega edycji na spinaczu. Podczas spinania jednej WZ/PZ/PA do spinacza, będą do niego przepisywane: Sposób dostawy Cecha transakcji Opis dokumentu Numer zamówienia Kraj wysyłki Rodzaj transakcji Kod rodzaju dostawy W przypadku, gdy spinanych jest więcej dokumentów, termin i forma płatności będzie przepisywana z pierwszego spinanego dokumentu. Na spinaczu, na zakładce: Ogólne, znajduje się przycisk: [Aktualizacja terminu i formy na płatnościach]. Służy on aktualizacji terminu płatności zgodnie z terminem określonym na spinaczu. W przypadku WZ/PZ/PA, które mają płatności i z których powstał spinacz, data ta również dla nich zostanie zmodyfikowana. W sytuacji, gdy na WZ/PZ/PA nie ma płatności, wtedy na spinaczu: data wystawienia zostanie wskazana zgodnie z datą bieżącą data wpływu zostanie wskazana zgodnie z datą bieżącą data sprzedaży/zakupu zostanie przepisana z dokumentu spinanego forma i termin płatności zostanie przepisana zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe, pole: Forma). Dane to można modyfikować UWAGA: Spinane dokumenty będą miały płatności, jeśli w ich definicji dokumentu został zaznaczony parametr: Ma generować płatności (moduł: Administrator, okno: Definicja dokumentu [WZ], zakładka: Ogólne). W przypadku spinania dokumentów eksportowych WZE i korekt WZE, podczas generowania spinacza zostanie wyświetlone okno, w którym należy dokonać wyboru kursu, według jakiego będą wyświetlone wartości na generowanym dokumencie. Możliwy jest wybór waluty: Bieżący z tabeli kursów (wprowadzany przez Użytkownika) Z pierwszego spinanego dokumentu. Kurs ten można modyfikować na wygenerowanym spinaczu. Waluta i kurs na spinaczach Możliwe jest spinanie dokumentów WZ, PZ do jednego spinacza, gdy w ich nagłówkach wskazano walutę inną niż systemową - również wtedy, gdy w ich nagłówku wybrano różną walutę. Waluta, jaka znajdzie się po spięciu dokumentów z różnymi walutami, na zakładce: Nagłówek, spinacza S(FS) i S(FZ), to waluta z pierwszego spinanego dokumentu. Po wprowadzeniu jej na dokument, nie ulegnie już ona zmianie. Możliwa jest jednak zmiana kursu na spinaczu. Po zmianie kursu na spinaczu, aktualizowane będą płatności dla spinacza (nie dla składników). Przy tworzeniu korekty do spinaczy S(FS) i S(FZ) w walucie, na korektę również będzie przenoszona waluta i kurs z korygowanego dokumentu, bez możliwości ich edycji. Podobne jak w przypadku korekt 2.219

220 innych dokumentów, zmiana daty na korekcie nie spowoduje na niej zmiany kursu i aktualizacji płatności. VAT na spinaczach Od wersji 4.0, kwota VAT na spinaczu nie jest sumą kwot VAT ze składników, lecz jest wyliczona z wartości netto spinacza dla danej stawki VAT Numeracja Numeracja dokumentów Numer dokumentu składa się z 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten można zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana. Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji, gdyż system w pierwszej kolejności podpowiada wolne numery pomiędzy dokumentami wystawionymi w bieżącym dniu. Seria dokumentu również może być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego należy operator. Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego należy operator. UWAGA: Jako seria korekty dokumentu, domyślnie zostanie wprowadzona seria korekty określona w definicji dokumentu korygowanego, na zakładce: Serie, w polu: Seria korekty. Jeżeli w polu tym zostanie wybrana opcja: <seria korekty>, wtedy na dokument korekty wprowadzana będzie seria dok. korygujących (z okna: Seria), zdefiniowana dla serii wybranej na dokumencie. Więcej informacji na temat znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Numerowanie pozycji na dokumentach Numer pozycji na dokumentach wyświetlany jest na zakładce: Ogólne tych dokumentów, w kolumnie: Lp. Jeżeli jedna z pozycji dokumentu zostanie usunięta, pozostałe pozycje zostaną automatycznie renumerowane. Kontrola numeru dokumentu obcego Na dokumentach FZ, FZK, PZ, PZK, PKA, PKK, FAI, FKI, istnieje możliwość wprowadzania numeru dokumentu obcego, np. na fakturze zakupu, wpisuje się numer faktury sprzedaży wystawianej przez sprzedawcę. System kontroluje powtarzalność wprowadzania numeru dokumentu obcego jeśli na dokumencie tego samego rodzaju, z tym samym kontrahentem wprowadzony zostanie numer dokumentu obcego, który został wpisany na dokument wcześniejszy, przy zapisie takiego dokumentu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ponownym wprowadzeniu tego samego numeru dokumentu obcego

221 Rys Zapytanie wyświetlane podczas zapisywania dokumentu, na który wprowadzono numer dokumentu obcego użytego wcześniej. Istnieje możliwość zapisania dokumentu, na którym ponownie został wprowadzony ten sam numer dokumentu obcego. Aby dokument taki zapisać, należy nacisnąć przycisk: Tak Płatnik na dokumentach Może się zdarzyć, że płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką możliwość, wprowadzając funkcjonalność płatnika na dokumencie. Płatnik może być ustalony: jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe). W zależności od ustawienia na karcie kontrahenta parametru: Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą wprowadzane: forma, termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego płatnika. Jednak na każdym dokumencie płatnik ten może zostać zmieniony, jak również edycji podlega zawsze forma i termin płatności. jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce: Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz płatnika]. Po wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma płatności i termin płatności, określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym płatnikiem. Rys Faktura sprzedaży, zakładka: Kontrahent/Płatnik

222 Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na każdym dokumencie, który może generować płatność. Istnieje możliwość podglądu karty Płatnika za pomocą przycisku [Edycja płatnika]. Z poziomu zakładki Ogólne na dokumentach, które mogą generować płatność istnieje również możliwość za pomocą rozwijanego menu obok przycisku [Edycja kontrahenta] wybrać m.in. podgląd i edycję karty płatnika. Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Dla każdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje możliwość przypisania do niej płatnika. Płatnik ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on wystawiany: na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której przypisany jest płatnik (pole: Forma); jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent sam dla siebie (pole: Płatnik). Jeżeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niż on sam, wtedy płatnik przypisany do formy płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego do kontrahenta Aktualizacja cen Przy dokonywaniu transakcji możliwa jest aktualizacja ceny zakupu i ceny sprzedaży. Aby aktualizacja taka była możliwa, muszą zostać spełnione następujące warunki: Na karcie ceny, która ma być aktualizowana (okno: Cena, uruchamiane z poziomu karty towaru, zakładka: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: cenę przy nowej dostawie. Na definicji dokumentu: Faktura zakupu, został zaznaczony parametr: Ostatnia cena zakupu - jeżeli aktualizowana ma być ostatnia cena zakupu, [Zmień]) zaznaczony został parametr: Aktualizuj Cena zakupu od dostawcy jeżeli zaktualizowana ma być ostatnia cena od dostawcy (ustalonego na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci), Cena sprzedaży - jeżeli aktualizowana ma być cena sprzedaży. Aktualizacja ceny sprzedaży Aktualizacja ceny sprzedaży powoduje, że cena sprzedaży wprowadzana domyślnie na element transakcji sprzedaży będzie pobierana według ceny zakupu (po uwzględnieniu marży i rabatów). Oczywiście cena ta będzie mogła być modyfikowana. Aktualizacja cen uwzględnia zaznaczone w Cenniku towaru parametry Zaokrąglenie i Korekta. Dodatkowo, jeśli przy wyliczeniu nowej ceny towaru parametry Zaokrąglenie i Korekta wpłyną na zmianę wartości, ta będzie prezentowana w kolorze żółtym

223 Przykład: Na karcie towaru TW1, dla ceny: CENA01, został zaznaczony parametr: Aktualizacja ceny przy nowej dostawie, a na definicji dokumentu faktury zakupu zaznaczono parametr: Aktualizacja cen cena sprzedaży. Następnie dokonano zakupu towaru T1. Cena zakupu wynosiła 10 zł. Przy zapisie FZ, dokumentującej ten zakup, zostanie wyświetlone okno: Aktualizacja cen. Kolejność, w jakiej prezentowane są towary w tym oknie, jest taka sama jak kolejność na dokumencie przychodowym. W oknie, oprócz kodu i nazwy towaru oraz aktualizowanej ceny, wyświetlone są następujące wartości: Cena zakupu, Marża, Cena sprzedaży (przed zmianą i po zmianie) oraz waluta. Wartość marży przed zmianą jest wyliczana w oparciu o poprzednią cenę zakupu i aktualną (jeszcze nie zmienioną) cenę sprzedaży. Wartości marży oraz ceny po zmianie są dostępne do edycji. Zmiana marży wywołuje zmianę ceny (i na odwrót). Po umieszczeniu znaku: przy kodzie towaru i cenie i naciśnięciu przycisku:, zostanie zaktualizowana cena sprzedaży. Nowa wartość ceny będzie widniała na karcie towaru i zostanie wprowadzona jako domyślna (po uwzględnieniu marży i rabatów) na fakturę sprzedaży, rejestrującej sprzedaż towaru TW1 (Rys. poniżej). Rys Faktura sprzedaży, zakładka: Kontrahent/Płatnik. Aktualizacja ostatniej ceny zakupu Aktualizacja ostatniej ceny zakupu polega na tym, że przy zatwierdzeniu dokumentu przychodowego (zależnie od ustawienia na definicji dokumentu), cena zakupu z tego dokumentu zostanie zapisana jako ostatnia historyczna cena zakupu. Będzie on również wprowadzana domyślnie na dokument zakupu dla kontrahenta, który nie ma ustalonej ceny zakupu na ten towar (dostawcy dostępni z poziomu karty towaru, zakładki: Kontrahenci). Jeśli w dokumencie przychodu wpisana została cena w walucie, to podczas zatwierdzania dokumentu jako ostatnia cena zakupu będzie mogła być zapisana wprost ta cena, albo wynikająca z niej cena w walucie systemowej. Zadecyduje o tym ustawienie w definicji tego dokumentu przychodowego odpowiednio opcji: Ostatnia cena zakupu w walucie lub Ostatnia cena zakupu w PLN. Aktualizacja ceny zakupu od dostawców Aktualizacja ostatniej ceny zakupu od dostawców polega na tym, że w momencie potwierdzenia FZ lub PZ (zależnie od ustawienia na definicji dokumentu parametru: Aktualizacja ostatniej ceny zakupu 2.223

224 od dostawcy) aktualizowana będzie cena zakupu od dostawców, określonych w oknie: Karta towaru, na zakładce: Kontrahenci (dla towaru będącego przedmiotem transakcji). Aktualizacja uzależniona jest również od zaznaczenia parametru: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych (okno: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/Parametry1) - jeśli parametr nie zostanie zaznaczony ceny będą się uaktualniały, w przeciwnym razie wyświetlane będą ceny początkowe Aktualizacja danych kontrahenta Na dokumentach handlowych istnieje możliwość zmiany kontrahenta. Bezpośredni wpływ na aktualizację danych kontrahenta ma parametr: Kontrahent, z definicji dokumentu z grupy parametrów: Aktualizacja danych po zmianie. Jeżeli parametr ten będzie zaznaczony, to przy zmianie kontrahenta na dokumencie otworzy się okno: Zmiany na dokumencie i w zależności od ustawienia parametrów w tym oknie zaktualizowane zostaną dane na dokumencie. Jeżeli parametr będzie odznaczony, to przy zmianie kontrahenta zmienione zostaną tylko dane kontrahenta głównego Zmiany na dokumencie Rys Zmiany w dokumencie. W trakcie zmiany na dokumencie parametrów: Sposób dostawy, Formy płatności, Daty, Właściciela dokumentu otworzy się okno, które będzie umożliwiało stwierdzenie, czy chcemy zmienić inną wartość na dokumencie niż zmieniana. Jeżeli w definicji dokumentu w grupie parametrów: Aktualizacja danych po zmianie, dany parametr będzie odznaczony, to będzie to skutkowało tym, iż jeżeli ktoś zmieni dany parametr, to tylko jego wartość powinna zostać zmieniona. Jeżeli będzie istniała możliwość, że będzie zmieniała się cena początkowa to w wierszu: Cena początkowa wyświetlone będą następujące komunikaty: W polu: Obecne Ustalona w elementach transakcji, W polu: Nowe Wynikająca z promocji. Ogólnie dostępność parametrów jest uzależniona od: 2.224

225 Daty realizacji dostępna tylko dla zamówień, Cena początkowa i Rabat kontrahenta dostępna na dokumentach, na których działają promocje, Kurs waluty dostępna na dokumentach, na których jest możliwość wybrania waluty i zmiany kursu w elementach lub w nagłówku. Aktualizacja kuru dla dokumentów FZ i PZ nastąpi tylko przy zmianie daty wskazanej na definicji jego centrum na zakładce Parametry w polu Typ Daty. Rys Zmiany na dokumencie Parametr: Tylko transakcje krajowe, na definicji dokumentu Na definicji dokumentu, na zakładce: Ogólne, znajduje się parametr: Tylko transakcji krajowe. Po jego zaznaczeniu, na wystawianych dokumentach zostaną ukryte niektóre opcje, zbędne przy dokonywaniu transakcji wyłącznie krajowych: Kraj przeznaczenia/wysyłki, Rodzaj transportu, Kod rodzaju transakcji, Symbol i miejsce Incoterms, Grupa opcji: Import/Eksport. Jednocześnie rodzaj transakcji będzie zawsze ustawiony na: Krajowa, bez możliwości jego edycji. Pamiętać należy, że powyższe właściwości dotyczą dokumentów wystawionych tylko w tym centrum, dla którego dokonano modyfikacji definicji dokumentu. Uwaga: Od wersji 7.0 ustawienie parametru: Tylko transakcje krajowe, nie spowoduje dezaktywacji pół, w których określa się walutę i kurs (na zakładce: Nagłówek). Związane jest to z faktem, że na każdym dokumencie udostępniona jest funkcjonalność, która pozwala na wybranie dowolnej waluty i kursu Parametry Rejestru VAT wprowadzone w wersji 5.0 W wersji 5.0, dla dokumentów: FS Faktura sprzedaży, w tym faktura sprzedaży a-vista FSK Korekta faktury sprzedaży, w tym korekta sprzedaży a-vista, także korekta ręczna FSE Faktura sprzedaży eksportowa FKE Korekta faktury sprzedaży eksportowej FEL Faktura eksportowa zaliczkowa KEL Korekta faktury eksportowej zaliczkowej 2.225

226 Udostępniono parametr: Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (pod warunkiem, że na wymienionych dokumentach, na zakładce: Ogólne, wybrany został rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna). Dla dokumentu: Faktura sprzedaży A-Vista (w tym korekta sprzedaży A-Vista) udostępniony został parametr w rejestrze VAT: Tax Free, pod warunkiem, że na tym dokumencie, na zakładce: Ogólne, został wybrany rodzaj transakcji: Krajowa. Nowe parametry uwzględniane są na nowej deklaracji VAT 7, obsługiwanej przez Comarch ERP XL w wersji 5.0 (więcej informacji w dokumentacji modułu: Księgowość) Zatwierdzanie dokumentów Dokument może być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie zatwierdzony. Nie zatwierdzone dokumenty, określane jako w buforze, oznaczone są na liście kolorem zielonym. W prawym górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora. Jest to widoczne na każdej zakładce dokumentu. Rys Zatwierdzanie dokumentu. Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie można go będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument można księgować oraz edytować jego opis analityczny. Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąże się z wykonaniem dodatkowej operacji, np. aktualizacją cen zakupu od dostawcy. Dokumenty można również zatwierdzać z poziomu ich listy poprzez wybór odpowiedniej opcji menu kontekstowego. UWAGA: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony, została zaznaczona opcja: Prawo do zatwierdzania dokumentów. Opcję tą zaznacza się w module: Administrator, w oknie:definicja dokumentu, na zakładce Ogólne. UWAGA: Od wersji 8.0 Comarch ERP XL istnieje możliwość drukowania dokumentów sprzedaży w momencie ich zatwierdzenia. Parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu dostępny jest w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce Ogólne. W momencie zatwierdzania dokumentu (odznaczenia checku: Do bufora i zapisie przy użyciu dyskietki) odbywa się kontrola zgodności wartości tabelki VAT oraz nagłówka dokumentu. W przypadku wystąpienia rozbieżności w tym zakresie system informuje Użytkownika stosownym komunikatem. Rys Kontrola zgodności wartości na dokumencie

227 Po potwierdzeniu komunikatu następuje automatyczne przejście na zakładkę VAT, gdzie aktywowany jest przycisk: dokumentu., którego użycie powoduje odbudowę Rys Przykładowy log odbudowy dokumentu.uwaga: Aktualnie ww. mechanizm naprawy dokumentu obejmuje następujące dokumenty: FS, WZ, PA, PZ, PZI Statystyka dokumentu Okno: Statystyka dokumentu, jest wyświetlane po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu na pasku narzędzi, przycisku: [Statystyka dokumentu]. Rys Statystyka dokumentu. Okno ma charakter informacyjny i wyświetla informacje o podstawowych danych dokumentu, takich jak wysokość marży, globalna wartość udzielonego upustu (wartość upustu wyrażona jest w walucie nagłówka) oraz o wadze i objętości towaru, będącego przedmiotem transakcji. Wyświetlane informacje są umieszczone na dwóch zakładkach: Ogólne i Jednostki. Informacje te są różne dla różnych typów dokumentów, np. dla dokumentów magazynowych prezentowane są jedynie informacje dotyczące wagi i objętości towaru

228 UWAGA: Jeżeli operator nie będzie miał uprawnienia: Widzi ceny zakupu (okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne), wtedy nie zostanie dla niego wyświetlona informacji o wysokości marży Informacja o poprzednich transakcjach Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego już szablonu pozycji na bieżącym dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają one zostać wyświetlone należy zaznaczyć parametr: Podgląd poprzednich transakcji (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Rys Definicja dokumentu FS, z zaznaczonym parametrem: Podgląd poprzednich transakcji Wybieranie towaru na element transakcji Podczas wybierania towaru na element transakcji: otwierana lista towarów będzie wskazywać pozycję o kodzie aktualnie wpisanym w element transakcji (np. po naciśnięciu przycisku Towar, gdy kod wpisany w element transakcji - AltT); otwierana lista towarów ustawiać się będzie na ostatnio wybranym kodzie w przypadku, gdy na element nie wybrano jeszcze żadnego towaru; lista zostanie otworzona w trybie wyszukiwania (lokator), gdy kod, wpisany na elemencie transakcji, nie zostanie znaleziony; na liście towarów, ceny będą wyświetlane domyślnie netto lub brutto, w zależności od ustawienia sposobu liczenia VAT; (ustalonego w definicji dokumentu). UWAGA: Na kolumnie Towar na dokumentach handlowych, magazynowych i zamówieniach działa lokator, który umożliwia wyszukiwanie elementu w listach elementów na dokumentach

229 UWAGA: Funkcja lokatora ograniczającego użyta na liście pozycji dokumentu przestawia sortowanie. Sposób sortowania sprzed włączenia lokatora nie jest zapamiętywany i przywracany po wyzerowaniu ograniczenia Korekty Wszystkie dokumenty handlowe rejestrujące sprzedaż lub zakup mogą być korygowane. Korygować można ilość, wartość albo stawkę VAT pozycji dokumentu. Korygować można tylko jedną z tych wielkości. Korekta ilości i wartości tej samej pozycji (np. zwrot części towaru i obniżenie ceny pozostałego) nie jest możliwa. Korygowanie wartości może nastąpić poprzez zmianę ceny, przy użyciu wszystkich narzędzi dostępnych przy wystawieniu dokumentu źródłowego. Dodatkowo, cały dokument można korygować o zadaną wartość, z rozbiciem jej na wszystkie lub wybrane pozycje oraz korygować wartości poprzez zmianę rabatu wszystkich pozycji o wybraną wartość. Korygować można wyłącznie zatwierdzone dokumenty. Do jednego dokumentu można wystawić wiele korekt. Kolejna korekta dotyczy zawsze ilości albo wartości po ostatniej korekcie. Możliwe jest korygowanie ilości zarówno na plus jak i na minus. Oznacza to, że na korekcie będzie można zarówno zwiększyć ilość w stosunku do ilości pierwotnej lub też tą ilość zmniejszyć. W przypadku korekty na plus, element tej korekty będzie się zachowywał jak pierwotnego dokumentu, czyli np. element korekty faktury sprzedaży będzie pobierał zasoby, element korekty faktury zakupu będzie je tworzył. Niemożliwe jest wykonanie korekty ilościowej na plus, jeśli dokument jest zafiskalizowany. Uwaga: Ze względu na brak możliwości wprowadzenia informacji o elementach pierwotnych, wydruk faktury korygującej wystawionej do niezarejestrowanego dokumentu źródłowego (korekty ręcznej) nie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Korygować można tylko dokument zatwierdzony wartościowo. Możliwe jest generowanie następujących rodzajów korekt: Korekta dokument korekty, generowany po wybraniu funkcji:, z menu kontekstowego, lub menu rozwijanego za pomocą przycisku: [Rozwija menu dostępnych funkcji], w oknie: Lista dokumentów handlowych. Z poziomu tego dokumentu możliwe jest dokonywanie: Korekty wartościowej korekta dokonywana w oknie: Korekta wartości dokumentu, otwieranego po naciśnięciu przycisku: [Korekta wartości dokumentu], na zakładce Ogólne korekty. Korekta będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Korekty elementu transakcji korekta dokonywana w oknie: Element transakcji, Korekta ręczna - (dla FZ, FS i FSE), otwieranego po naciśnięciu przycisku: każdej pozycji z osobna. Automatyczne korekty (dla FS i WZ), [Zmień]. Umożliwia dokonanie korekty Korekta kosztu generowana automatycznie przy tworzeniu korekty wartościowej faktury zakupu (FZ) lub przyjęcia zewnętrznego (PZ)

230 UWAGA: Na dokument korekty można wybrać dowolny adres z listy adresów kontrahenta (zarówno dla kontrahenta głównego i docelowego). Jeżeli na dokumencie korygowanym wprowadzony był adres podstawowy, to na dokument korekty domyślnie będzie wprowadzany adres aktualny w momencie wystawienia korekty. Jeżeli natomiast na dokument korygowany wprowadzony został adres wysyłkowy, wtedy na dokument korekty domyślnie zostanie wprowadzony domyślnie właśnie ten adres. Korekta wartości dokumentu W oknie można dokonać korekty wartościowej całego dokumentu. Korekta tu dokonywana, będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Uwaga: Możliwość wykonania korekt wartościowej dokumentu zależy od ustawienia na definicji tego dokumentu, na zakładce: Inne, parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentów parametr ten powinien być zaznaczony. Jeżeli ma zostać dokonana korekta ręczna każdej pozycji z osobna, wtedy korekty należy dokonać w oknie element transakcji, otwieranym przyciskiem: Korekta (dokumentu), na zakładce: Ogólne. [Zmień], znajdującym się w oknie: Okno: Korekta wartości dokumentu, otwierane jest za pomocą przycisku: dokumentu], w oknie: Korekta (dokumentu). W oknie: Korekta wartości dokumentu, znajdują się pola: [Korekta wartości Zeruj zwrot wszystkich pozycji pole jest domyślnie zaznaczone. Odznaczenie jest możliwe, gdy co najmniej jedna z pozycji na liście została wyzerowana. Wartość w polu: Różnica, zmniejszy się w ten sposób o wartość wyzerowanej uprzednio pozycji. Było wartość dokumentu źródłowego. Ma być wartość, jaką ma mieć skorygowany dokument. Różnica kwota, o jaką ma zostać zmieniona wartość dokumentu. Różnicę można podać w kwocie lub w wartości procentowej. Kwota ta zostanie rozbita na pozycje dokumentu. Wartość korekta może dotyczyć wartości netto lub brutto. Wybór następuje przez zaznaczenie odpowiedniej pozycji. Rys Korekta wartości dokumentu. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy je zapisać, naciskając przycisk: Korygowana wartość zostanie rozbita na pozycje dokumentu. Korekta elementu transakcji W oknie można dokonać ręcznej korekty danej pozycji dokumentu. Zakładka: Ogólne [Zapisz]

231 Na zakładce można edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości w zasobach utworzonych przez korygowane dokumenty przy zatwierdzaniu dokumentu. Na zakładce znajdują się pola: Rys Korekta elementu transakcji, zakładka: Ogólne. Towar przycisk umożliwia otworzenie do przeglądu karty towaru. Rodzaj korekty możliwy jest wybór jednego z rodzajów korekty: Ilość Wartość VAT W zależności od tego, czy wybrana została korekta ilości czy wartości, należy wskazać wartość korekty w odpowiednich polach i zapisać zmiany przyciskiem: [Zapisz]. W oknie elementu są również pola dotyczące KGO. W przypadku tych pól wartości prezentowane są w tej samej walucie jak zapisana była na dokumencie źródłowym aby zachować spójność pomiędzy wartością KGO w korekcie i w elemencie źródłowym. W sekcji Było w polu KGO wyświetlana jest jednostkowa wartość KGO w walucie ceny początkowej z elementu dokumentu. W sekcji Różnica w polu KGO wyświetlana jest wartość jednostkowa KGO z elementu korekty ze znakiem przeciwnym. W sekcji Ma być wyświetlana jest różnica sum z pól KGO w sekcji Było i Różnica. Zakładka: Dostawy Na zakładce znajdują się przyciski: [Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru i umożliwia wybranie dostawy. Może to być dowolna dostawa, również taka, która nie została założona przez źródłowe PZI. Przy korekcie wartościowej niemożliwa jest podmiana dostaw subelementy takich korekt zawsze wskazują na te same dostawy co subelementy dokumentów źródłowych. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości podświetlonego elementu na największą możliwą

232 [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. [Usuń] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości w podświetlonym elemencie. Zakładka: Atrybuty Rys Korekta elementu transakcji, zakładka: Dostawy. Zakładka służy przypisaniu atrybutów do pozycji korekty. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnej pozycji, jakie zostały przypisane do obiektu: Pozycje (dla korekty odpowiedniego dokumentu). Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Waluta i kurs na korektach Korekty do dokumentów wystawionych w walucie, będą miały taką samą walutę i kurs, jak na dokumencie źródłowym. Kurs nie będzie zmieniany również wtedy, gdy data wystawienia korekty będzie inna, niż dokumentu źródłowego, a co za tym idzie płatność nie będzie aktualizowana. Przy tworzeniu korekty do spinaczy S(FS) i S(FZ) w walucie, na korektę również będzie przenoszona waluta i kurs z korygowanego dokumentu, bez możliwości ich edycji. Podobne jak w przypadku korekt innych dokumentów, zmiana daty na korekcie nie spowoduje na niej zmiany kursu i aktualizacji płatności. Korekta ręczna Korekta ręczna w systemie Comarch ERP XL, została przewidziana do korygowania dokumentów w tym systemie nie zarejestrowanych. Aby wygenerować korektę ręczną, należy: wybrać funkcję: korekta ręczna Z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy, po kliknięciu na liście dokumentów) Z menu rozwijanego na liście dokumentów za pomocą przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], umieszczonego obok przycisku: Zakup/FZ, Zakup/FRR, Sprzedaż/FA i Eksport/FSE). [Korekta] (na zakładce Zostanie otworzone okno: Ręczny faktura zakupu/sprzedaży korygująca. Po wypełnieniu pól na dokumencie, należy zapisać korektę naciskając przycisk:. Korekta ręczna faktury zakupu / faktury VAT RR / faktury sprzedaży ma pola takie same, jak zwykła faktura zakupu / faktura VAT RR / faktura 2.232

233 sprzedaży z zastrzeżeniem, że na elemencie transakcji korekty, wprowadza się różnicę ilości lub ceny/wartości towaru. Opis dokumentów znajduje się w rozdziałach: Faktura zakupu, Faktura VAT RR i Faktura sprzedaży. Uwaga 1: Wystawienie korekty ręcznej jest możliwe tylko na liście dokumentów, na zakładce Zakup/FZ, Zakup/FRR, Sprzedaż/FA i Eksport FSE. Uwaga 2: Ze względu na brak możliwości wprowadzenia informacji o elementach pierwotnych, wydruk faktury korygującej wystawionej do niezarejestrowanego dokumentu źródłowego (korekty ręcznej) nie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Automatyczne korekty Opcja: Automatyczne korekty, umożliwia tworzenie korekt ilościowych (zwrotu) oraz wartościowych do dokumentów źródłowych. Dokumentami źródłowymi mogą być dokumenty rozchodu: FS, WZ i WKA. Dokumenty te mogą być określane poprzez wybór kontrahenta i towaru. Można określić niezależnie: kontrahenta głównego, kontrahenta docelowego, adres kontrahenta głównego, adres kontrahenta docelowego oraz wybrać, również niezależnie, które z tych danych mają być zgodne na korygowanych dokumentach źródłowych. W efekcie możliwe jest np. zawężenie listy faktur, które będą korygowane do tych, w których występuje dany kontrahent główny i dany adres kontrahenta docelowego. System sam odszuka odpowiednie dokumenty do skorygowania. Korekty wartościowe, polegają na tym, że określa się łączną wartość, o jaką mają być skorygowane dokumenty ze wskazanego zakresu, zawierające ten towar. Zostaną utworzone korekty wartościowe wszystkich dokumentów źródłowych spełniających zadane warunki, zawierające tylko pozycje z wybranym towarem. Wartość każdej pozycji zostanie skorygowana proporcjonalnie do łącznej wartości wszystkich tych pozycji przed korektą. Łączna wartość wszystkich korekt będzie zgodna ze wskazaną wartością do korekty. Aby uruchomić funkcję, należy na liście dokumentów handlowych, na zakładce Sprzedaż/FA lub Sprzedaż/WZ wybrać opcję: : z menu, rozwijanego po naciśnięciu przycisku: (znajdującego się obok przycisku: [Korekta] na zakładkach Sprzedaż/FA i Sprzedaż/WZ), z menu kontekstowego - rozwijanego prawym przyciskiem myszy. Podobnie generowane są automatyczne korekty dokumentów WKA, PKA. Ich generowanie odbywa się z poziomu: Kaucje/WKA/PKA. Jeżeli dokument WKA/PKA jest spięty do spinacza, to nie będzie uwzględniony przy generowaniu korekty automatycznej. Po wybraniu opcji: Automatyczne korekty zostanie wyświetlone okno: Lista towarów do zwrotu. W oknie znajdują się dwie zakładki dla kontrahenta głównego i docelowego. Możliwe jest wygenerowanie korekty automatycznej, uwzględniającej dokumenty, wystawione na adres kontrahenta głównego, lub docelowego oraz na adres główny i docelowy. W oknie znajdują się parametry i opcje: Do bufora - zaznaczenie spowoduje, że korekty zostaną wygenerowane jako niezatwierdzone. W przeciwnym przypadku korekty będą od razu zatwierdzone, zatwierdzone będą również, wygenerowane do nich automatycznie dokumenty magazynowe. Ilościowa/Wartościowa - możliwe jest wygenerowanie korekty ilościowej lub wartościowej. Wybór możliwy jest do momentu wybrania towaru, którego ilość/wartość ma zostać korygowana na dokumentach. Kontrahent służy wskazaniu kontrahenta głównego lub docelowego, znajdującego się na dokumencie, który będzie uwzględniony w korekcie

234 Adres służy wskazaniu adresu dla kontrahenta. Domyślnie, w pole wprowadzany jest adres aktualny. Po naciśnięciu przycisku: możliwy jest wybór innego adresu kontrahenta. Uwzględniaj tylko dokumenty źródłowe ze zgodnym poprzez zaznaczenie odpowiednich pól możliwe jest wskazanie, które z dokumentów mają być uwzględniane w korekcie. Zależnie od zaznaczenia, będą to dokumenty ze wskazanym na automatycznej korekcie: kontrahentem głównym Kontrahentem docelowym adresem docelowym adresem głównym Od, Do - zakres dat wystawienia dokumentów źródłowych, które będą analizowane przy poszukiwaniu transakcji do skorygowania. Wprowadzanie dat, ułatwia kalendarz uruchamiany umieszczonymi obok przyciskami. Uwagi - przepisywane do nagłówków tworzonych korekt. Rys Automatyczne korekty. W dolnej części okna znajduje się panel, w którym wyświetlona jest lista towarów, które mają być korygowane na dokumentach. Pod listą oraz obok znajdują się przyciski i pola: Uwzględniaj FS, Uwzględniaj WZ - wybór rodzaju dokumentów, wśród których będą poszukiwane transakcje do skorygowania. listy. [Dodaj] umożliwia dodanie nowego towaru, który będzie korygowany na dokumentach, do [Zmień] ustawia kursor w kolumnie: Kod, umożliwiając wpisanie kodu innego towaru (zmianę towaru, który będzie korygowany na dokumentach). [Usuń] usuwa towar zaznaczony na liście. [Kolektor] umożliwia wczytywania danych z kolektora z opcjami Wczytaj pozycje i Dodaj nowe pozycje. UWAGA: Wczytywania danych z kolektora z opcjami Wczytaj pozycje i Dodaj nowe pozycje jest możliwe tylko w przypadku korekt ilościowych. Aby utworzyć automatyczne korekty, należy: 2.234

235 wybrać kontrahenta głównego/docelowego, określić parametry dokumentów, które będą uwzględnione w korekcie (określenie kontrahentów, adresów, jakie muszą znaleźć się na korygowanych dokumentach). utworzyć listę towarów poprzez wpisanie ich kodów lub wybranie z listy rozwijanej przyciskiem: [Dodaj], wpisać ilości lub wartości (zwracane, z dodatnim znakiem) zależnie od ustawienia parametru: Ilościowa/Wartościowa, u góry okna. nacisnąć przycisk: [Generuj korektę]. System odszuka transakcje w dokumentach sprzedaży (FS/WZ, zgodnie z wyborem) z zakresu wynikającego z podanych dat i utworzy do nich korekty ilościowe. Korekta kosztu Korekta kosztu jest dokumentem generowanym automatycznie przy tworzeniu korekty wartościowej faktury zakupu (FZ) lub przyjęcia zewnętrznego (PZ). Może również powstać w wyniku ustalenia wartości sprzedaży na dokumencie PZ (więcej informacji w rozdziale: Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu) Korekta kosztu nie tworzy płatności. Data wydania na dokumencie KK jest ustalana na poziomie Daty sprzedaży dokumentu rozchodu, dla którego ta korekta kosztu została wygenerowana. W praktyce oznacza to, że daty sprzedaży i wydania na dokumencie KK są ustalane na tym samym poziomie. Do edycji dostępne są dane: data sprzedaży i Data wydania do momentu zaksięgowania dokumentu KK dane opisowe: Cecha transakcji, URL, Atrybuty. Dokument źródłowy można wyświetlić naciskając przycisk: [Podgląd korygującej] na zakładce: Nagłówek. Pozostałe dane na dokumencie są analogiczne do danych na innych dokumentach handlowych i nie będą szczegółowo omawiane. Na elemencie KK prezentowana jest korygowana wartość oraz subelementy dokumentów rozchodujących dostawę towaru, którego dotyczy KK. Do elementu można przypisać atrybuty. Korekty kosztu mogą być grupowane wg: dni, miesięcy lub dla danej faktury zakupu (więcej informacji w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Parametry 2)

236 Korekta dokumentu sprzedaży Rys Korekta kosztu i element KK. Korekta ilościowa dokumentu sprzedaży powoduje przyjęcie towaru do magazynu (przy pomocy dokumentów magazynowych) oraz tworzy zobowiązanie wobec kontrahenta jako nową płatność. Płatność dokumentu korygowanego pozostaje niezmieniona. Towary są przydzielane do zasobów, z których pochodziły. Jeśli zasoby te nie istnieją (towar został sprzedany) to przy tworzeniu korekty zostaną odtworzone. Zwracany towar może być przydzielony przez operatora do innych zasobów, jeśli tylko mają one tę samą ceną zakupu, co pierwotne. Uwaga! Istnieje możliwość wykonania ilościowej korekty na plus do dokumentu rozchodowego z dodaniem nowej dostawy (innej niż na dokumencie źródłowym). Korekta wartościowa powoduje powstanie nowej płatności (zobowiązania wobec kontrahenta). Przywracanie rezerwacji Na formatkach korekt tych dokumentów, które były generowane z dokumentów zamówień ZS/ZZ od wersji 10.5 systemu Comarch ERP XL został dodany parametr decydujący o tym, czy podczas zatwierdzania korekty system ma odtwarzać rezerwacje, które były realizowane dokumentem źródłowym. Domyślnie parametr ten jest ustalony na podstawie definicji dokumentu źródłowego korekty, a operator ma możliwość dokonania zmiany na niezatwierdzonej korekcie. Parametr jest dostępny na dokumentach: FSK, WZK, RWK, PAK, FKE, WKE, FWK, FZK, FRK, PZK, PWK, PKI. Nie będzie widoczny na wyżej wymienionych dokumentach, jeśli te nie korygują dokumentów generowanych z ZS/ZZ. Jeżeli na dokumencie korekty zaznaczony został parametr Przywracaj rezerwacje, wówczas podczas zatwierdzania takiej korekty system uruchomi mechanizm odtwarzania rezerwacji realizowanych dokumentem, który jest korygowany. Działanie mechanizmu pozwoli na generowanie kolejnych dokumentów z takiego zamówienia. Mechanizm odtwarzania rezerwacji dotyczy wyłącznie rezerwacji generowanych z dokumentów zamówień ZS i ZZ, które nie mają statusu Zamknięte. Po dokonaniu operacji odtworzenia rezerwacji system zmieni stan zamówienia, ustalając go na W realizacji. Mechanizm jest uruchamiany wyłącznie dla korekt dokumentów ilościowych na minus

237 Przykład: Wystawiono dokument ZS na towar T1 w ilości 5 szt.. Następnie dokument został zrealizowany dokumentami faktur sprzedaży FS1 i FS2 na ilości odpowiednio 3 szt. i 2 szt.. Operator wykonuje korektę pierwszego dokumentu FS1 na ilość +4 szt.. W takiej sytuacji system nie uruchomi mechanizmu odtwarzania rezerwacji. Natomiast wygenerowanie drugiej korekty do dokument FS1 na ilość -6 uruchomi mechanizm. System nie może odtworzyć rezerwacje w ilości 6, ponieważ FS realizował tylko 3szt. Wobec tego system ustali maksymalną możliwą do odtworzenia ilość: ilość z subelementu FS, pomniejszoną o ilość w dotychczasowych korektach na minus (odtwarzających rezerwacje) i dopiero tak wyliczoną ilość porówna z ilością na bieżącej korekcie. Jako ilość do odtworzenia zostanie ustalona mniejsza z nich. W powyższym przypadku ilość na rezerwacji z ZS, jaka zostanie odtworzona dokumentem FSK2, to 3 szt.. Nie zależnie jaki magazyn jest wskazany w subelementach dokumentu korekty, rezerwacja jest odtwarzana na magazyn wskazany na elemencie dokumentu zamówienia, które zostało zrealizowane dokumentem źródłowym. W przypadku anulowania korekty dokumentu handlowego wygenerowanego z zamówienia wówczas zamówienie powinno wrócić do wcześniejszego stanu i rezerwacje ponownie zostaną zrealizowane. Zmianie ulegnie również stan dokumentu zamówienia. Korekta dokumentu zakupu Korekta ilościowa Korekta ilościowa dokumentu zakupu powoduje wydanie towaru z magazynu (przy pomocy dokumentów magazynowych). Towar pobierany jest przy tym z zasobów utworzonych przez źródłowy dokument zakupu. Operator może jednak wybrać inny zasób, z którego zostanie pobrany zawracany towar. Uwaga! Na korektach dokumentów przychodowych jest możliwość zamiany magazynu źródłowego. Ze względu na to, że korekta ilościowa dokumentu przychodu powoduje zmniejszenie lub usunięcie utworzonych przez ten dokument zasobów, zmniejszenie ilości w zasobach musi być poprzedzone modyfikacją rezerwacji, do których są przypisane te zasoby, aby po tej operacji rezerwacje nie wskazywały na zasoby, których nie ma lub są niewystarczające. Dlatego przy tworzeniu korekty dokumentu przychodu może być konieczne zwolnienie usuwanych/pomniejszanych zasobów z rezerwacji. Przykład: Wystawiono FZ z ilością 10 szt. Z zasobu utworzonego przez tę FZ zarezerwowano 2 szt. Po utworzeniu korekty tej FZ, jako ilość do zwrotu zostanie zaproponowane 8 szt., z możliwością zwiększenia do 10 szt. po zwolnieniu zarezerwowanych z tego zasobu 2 szt. Możliwe do usunięcia/pomniejszenia ilości towaru, wyświetlone są na zakładce: Ogólne, korekty dokumentu przychodu

238 Rys Korekta dokumentu przychodu, zakładka: Ogólne. W panelu, w którym wyświetlona jest lista towarów znajdują się kolumny: Ilość max wyświetlone są maksymalne ilości do zwrotu. Ilość wyświetlone są ilości, na które nie ma przypisanych zasobów, czyli te, które można usunąć lub pomniejszyć, bez zwalniania zasobów. Ta ilość zostanie zaproponowana do zwrotu na elemencie transakcji. Zasoby zarezerwowane, aby mogły zostać pomniejszone lub usunięte na korekcie, muszą zostać zwolnione. Zwolnienie zarezerwowanych zasobów następuje poprzez częściowe zwolnienie wskazanego zasobu lub maksymalny zwrot (zwolnienie wszystkich zasobów). Uwaga: Jeśli po zwolnieniu zasobu, korekta dokumentu zostanie anulowana, zasób nie zostanie przywrócony. Zwalnianie konkretnych zasobów Aby zwolnić konkretny zasób, w oknie: Korekta (dokumentu), na zakładce Ogólne, należy zaznaczyć towar (poprzez wypełnienie pola: ), którego zasoby mają zostać zwolnione i nacisnąć przycisk: [Zwolnij rezerwacje]. Zostanie otworzone okno: Lista rezerwacji towaru, na której należy zaznaczyć dokument rezerwujący zasoby

239 Rys Lista zasobów możliwych do zwolnienia. Po zaznaczeniu zasobu, który ma zostać zwolniony, należy nacisnąć aktywny przycisk: zasoby]. Zaznaczony zasób zostanie usunięty z listy. [Zwolnij Zwolnienie wszystkich zasobów (maksymalny zwrot) Zwolnienie wszystkich zasobów następuje przez naciśnięcie w oknie: Korekta (dokumentu), przycisku: [Maksymalny zwrot]. Zasoby na wszystkie towary, znajdujące się na dokumencie zostaną zwolnione. Korekta wartościowa Korekta wartościowa powoduje zmianę wartości zasobów utworzonych przez pierwotny dokument zakupu lub utworzenie dokumentu: Korekta Kosztu (KK). Wartość Korekt Kosztu jest uwzględniana przy wyliczaniu kosztu własnego sprzedaży. Zmiana wartości pozycji jest rozkładana proporcjonalnie na całą pierwotną ilość. Jeśli pierwotne zasoby jeszcze istnieją, ich wartość jest korygowana, jednak z uwzględnieniem proporcji ilości. Oznacza to, że jeśli część towaru została już sprzedana, to wartość pozostałego zasobu zostanie zmieniona o kwotę przypadającą na tę ilość, która jeszcze pozostała, a dla towarów sprzedanych zawsze zostanie utworzona Korekta Kosztu. Operator może wybrać zasoby inne niż utworzone przez pierwotny dokument, wtedy ich wartość zostanie skorygowana, zgodnie z powyższymi zasadami. W obu przypadkach powstanie płatność (należność od dostawcy). Więcej informacji o sposobie dokonania korekty wartościowej znajduje się w rozdziale: Korekta wartości dokumentu Parametry elementu transakcji Na elementach transakcji znajdują się stałe parametry wpływające na określenie ceny i wartości pozycji dokumentu. Są to: Cena z dokładnością do groszy i Kontrola (ilość*cena=wartość). Inne funkcje elementów transakcji omówione zostały przy szczegółowym opisie tych obiektów dla każdego rodzaju dokumentów. Cena z dokładnością do groszy Zaznaczenie spowoduje, że cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu. Cena, która ma niezerowe dziesiąte lub setne części grosza, jest wyróżniona żółtym kolorem tła

240 UWAGA: Na zaokrąglenie do groszy ma wpływ również ustawienie liczenia rabatów: Od ceny, bądź od wartości. Jeżeli rabaty liczone są od wartości, to zmiana cennika spowoduje, że przy ilości jednostkowej, cena będzie wyliczana wtórnie na podstawie wartości i w związku z tym będzie zaokrąglona mimo odznaczonego pola: Cena z dokładnością do groszy. Ustawienie sposobu liczenia rabatów odbywa się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Parametry 1. Opis parametrów z tej zakładki znajduje się w rozdziale: Konfiguracja, zakładka Sprzedaż/Parametry 1. Kontrola ilość*cena=wartość Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wpisanie tylko takiej wartości, która może być wyliczona jako iloczyn ilości i ceny. Przykład: Na elemencie transakcji wprowadzana jest ilość 1000 szt.; cena 1 zł; wartość 1000 zł. W tej sytuacji: opcja: Kontrola ilość*cena=wartość jest niezaznaczona. Możliwa jest edycja wartości i określenie jej w wysokości 1000,01 zł (cena w takim przypadku nie będzie przeliczana). opcja: Kontrola ilość*cena=wartość jest zaznaczona niemożliwe będzie wprowadzenie takiej wartości pozycji, która uniemożliwi przeliczenie ceny (tak jak w podanym przykładzie niemożliwe będzie wpisanie wartości pozycji w wysokości 1000,01 zł) Kaucje Kaucja jest dodatkową opłatą zwrotną pobieraną od klienta przy sprzedaży towaru. Jest zwracana lub anulowana w zamian za dostarczenie przedmiotu objętego kaucją. Naliczanie kaucji dla danego towaru w systemie Comarch ERP XL odbywa się według schematów kaucji, zdefiniowanych dla towaru. W schemacie tym określa się pełną ilość towaru, za jaką zostanie naliczona kaucja, oraz próg ilościowy, po przekroczeniu którego kaucja będzie naliczona. Zarówno ilość jak i próg ilościowy mogą być definiowane osobno dla każdego opakowania danego towaru, np. dla towaru: Woda mineralna, można określić osobną kaucję za butelkę, skrzynkę, paletę itd. Wszystkie kaucje zawarte będą na schemacie kaucji, który zostanie przypisany do tego towaru. Z poziomu dokumentu handlowego jest możliwe również wygenerowanie dokumentu kaucji, dla towaru, który nie ma przypisanego schematu kaucji. Wygenerowanie dokumentu kaucji odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Generuj dokument kaucji], znajdującego się na zakładce: Kaucje dokumentu handlowego. Z dokumentem handlowym zostanie powiązany dokument kaucji, na którym należy ręcznie dodawać kolejne pozycje (kaucje). Schematy kaucji Lista schematów kaucji zawiera schematy, które będą następnie przypisywane do towaru. W oknie następuje definiowanie nowych schematów oraz modyfikacja istniejących. Usunięcie schematu będzie możliwe, jeżeli schemat nie został przypisany do towaru i nie został przesłany do oddziału. Możliwe jest wyświetlenie również tych schematów, które posiadają status archiwalny (po zaznaczeniu opcji: Archiwalny). Okno można otworzyć: po wybraniu z menu: Listy, funkcji: Schematy kaucji lub po naciśnięciu na karcie towaru, na zakładce: Opakowanie, przycisku: [Wybór z listy]

241 Rys Lista schematów kaucji. Definiowanie schematów kaucji odbywa się po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Edycja schematu kaucji. Edycja schematu kaucji [Dodaj]. Zostanie wtedy Okno służy do określenia danych decydujących o sposobie naliczania kaucji. Zdefiniowany schemat zostanie przypisany do towaru. Dla towaru z przypisanym schematem kaucji, przy dokonywaniu transakcji (wystawianiu dokumentu), na żądanie operatora zostaną naliczone kaucje według przypisanego schematu. Naliczenie kaucji operator może wywołać za pomocą przycisku: Generuj dokument kaucji, na zakładce: Kaucje, wystawianego dokumentu lub poprzez zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, tego dokumentu. W oknie: Edycja schematu kaucji, określa się pola: Rys Edycja schematu kaucji. Kod schematu identyfikator, jakim oznaczony będzie schemat. Nazwa schematu pełna nazwa schematu. Archiwalny zaznaczenie parametru spowoduje nadanie schematowi charakteru nieaktywności: schemat archiwalny nie będzie mógł zostać uwzględniony na dokumencie wydania/przyjęcia kaucji. Dodanie kaucji następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzona lista towarów, z której należy wybrać odpowiednią kaucję (zaznaczenie kaucji i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]). Po zatwierdzeniu wyboru, kaucja zostanie wprowadzona na listę w oknie: Edycja schematu kaucji. Dane kaucji wyświetlane są na liście w kolumnach: Kaucja w tej kolumnie znajdują się informacje o akronimie, nazwie i jednostce kaucji, zdefiniowane na karcie towaru

242 Próg naliczenia w tej kolumnie określa się próg, po przekroczeniu którego będzie naliczana dana kaucja. Dopóki pełna ilość będzie wynosiła 1, niemożliwa będzie zmiana wysokości progu naliczenia. Pełna ilość w tej kolumnie określa się pełną ilość, za którą zostanie naliczona kaucja. Przykładowe definiowanie schematu kaucji Aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące definiowania schematu kaucji, a następnie jej naliczanie, prezentujemy poniższy przykład. Dokonywana jest sprzedaż towaru: woda mineralna, w butelkach o pojemności 1 l. Skrzynka zawiera 12 takich butelek. Sprzedawca chce, aby zarówno za butelki, jak i za skrzynki była naliczana kaucja. W związku z tym, do towaru woda mineralna musi zostać przypisany schemat kaucji, określający sposób naliczania kaucji za butelkę i za skrzynkę. Aby przypisać odpowiedni schemat kaucji do tego towaru, należy: otworzyć kartę towaru: woda mineralna i wybrać zakładkę: Opakowanie. Następnie należy nacisnąć przycisk: Schematy kaucji. [Wybór z listy]. Zostanie otworzone okno: Na liście schematów kaucji należy zdefiniować schemat, który będzie odpowiedni dla towaru: woda mineralna. Definiowanie odbywa się po naciśnięciu przycisku: Edycja schematu kaucji. [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: W oknie: Edycja schematu kaucji, należy podać kod i nazwę schematu. Następnie odbywa się przypisanie kaucji do schematu. Dodanie kaucji do schematu następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Po jego uruchomieniu zostanie otworzone okno z listą towarów, z której należy wybrać odpowiednią kaucję. Jeżeli kaucja ta nie została do tej pory zdefiniowana, można to zrobić rejestrując nową kartę towaru, z zaznaczeniem pola: Kaucja, na zakładce: Ogólne. W podanym przykładzie zarejestrowane zostały dwie kaucje: Butelka 1l (na zakładce: Opakowanie, wskazano jako jednostkę podstawową litr) oraz Skrzynka (na zakładce: Opakowanie, wskazano jako jednostkę podstawową skrzynkę). Wybór kaucji następuje poprzez jej zaznaczenie na liście towarów i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. UWAGA: Jako kaucja może zostać dodany tylko towar, który jest kaucją (ma zaznaczone pole: Kaucja, na karcie towaru, na zakładce: Ogólne). Po wybraniu kaucji, zostaną one wprowadzone na listę kaucji w oknie: Edycja schematu kaucji. W kolumnie kaucja zostaną wyświetlone: kod, nazwa i jednostka kaucji. Dla kaucji należy teraz określić: pełną ilość, za jaką pobrana będzie kaucja i progi ilościowe, po przekroczeniu których zostanie ona naliczona. Najpierw następuje określenie ilości i progu dla butelki. Butelka jest podstawowym opakowaniem towaru, za które ma być pobierana kaucja. W związku z tym, pełną ilość należy określić jako 1. Jednocześnie próg ilościowy również zostaje określony jako 1. Oznacza to, że za sprzedaż jednej butelki zostanie pobrana kaucja (za pełną ilość wynoszącą 1, po przekroczeniu progu, po którym zostaje naliczona kaucja wynoszącym 1). Następnie określana jest pełna ilość i próg dla kaucji za skrzynkę. Ponieważ na skrzynkę towaru: woda mineralna, składa się 12 butelek 1 litrowych, pełna ilość dla skrzynki wynosi 12. Oznacza to, że dla każdych dwunastu butelek, będzie naliczana kaucja za skrzynkę. Powstaje jednak pytanie, jak będzie naliczana kaucja za skrzynkę, gdy sprzedano 15 sztuk butelek. Do określenia tej sytuacji służy właśnie określenie progu ilościowego. Wskazanie progu zadecyduje o tym, że po jego przekroczeniu zostanie pobrana kaucja za skrzynkę, mimo, że nie została osiągnięta pełna ilość. Załóżmy, że w tym przypadku określimy próg w wysokości 6. Spowoduje to, że jeżeli sprzedawanych jest 15 butelek, wtedy zostanie pobrana kaucja za 1 skrzynkę (12 butelek stanowiących pełną ilość dla skrzynki + 3 butelki, czyli ilość, która nie przekroczyła progu, określonego jako 6) Oczywiście zgodnie z tym schematem zostanie jednocześnie pobrana kaucja za 15 butelek. Jeżeli jednak sprzedanych zostanie 2.242

243 19 butelek, wtedy zostanie naliczona kaucja za 2 skrzynki (12 butelek, czyli pełna ilość dla skrzynki + 7 butelek, czyli ilość butelek, która przekroczyła próg, określony jako 6). Po zdefiniowaniu schematu, należy go zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Schemat zostanie dodany do listy schematów, w oknie: Schematy kaucji. Aby przypisać ten schemat do towaru: woda mineralna, należy zaznaczyć go na liście i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Schemat zostanie przypisany do towaru zostanie wyświetlony na zakładce: Opakowanie, karty towaru. Przy dokonywaniu obrotu towarem, kaucje zostaną naliczone zgodnie ze zdefiniowanym i przypisanym do tego towaru schematem, np. na fakturze sprzedaży, dokumentującej sprzedaż, podanych w przykładzie, 19 szt. butelek 1 litrowych, po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj dokument kaucji], znajdującym się na zakładce: Kaucje, wystawianego dokumentu, zostaną naliczone kaucje. Rys Kaucje naliczone na fakturze sprzedaży, na zakładce: Kaucje. Zakładka: Kaucje, na dokumentach Zakładka: Kaucje, ma taki sam wygląd dla każdego dokumentu. Informacje o kaucjach, wyświetlane są w kolumnach: Dokument/Kod w kolumnie wyświetlone są w układzie drzewa: numer dokumentu kaucji wygenerowanego do dokumentu źródłowego lub związanego z dokumentem źródłowym i kody zawartych na nim kaucji. Ilość ilość naliczonych kaucji. JM jednostka, w jakiej rejestrowana jest kaucja. Kaucja cena jednostkowa kaucji. Wartość wartość dokumentu i danej kaucji na dokumencie. Do zapłaty suma pozostająca do zapłaty z tytułu kaucji. Nazwa nazwa kaucji. Na zakładkę wybranego dokumentu, wprowadzane są kaucje (dokumenty kaucji), poprzez: 2.243

244 naliczenie kaucji uruchamiane po naciśnięciu przycisku: [Generuj dokument kaucji], na zakładce: Kaucje lub zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, spięcie dokumentu kaucji (WKA dla dokumentów rozchodu i PKA dla dokumentów przychodu) z danym dokumentem, po wystawieniu z wybranego dokumentu kaucji automatycznie po zaznaczeniu na definicji dokumentu odpowiedniego dokumentu handlowego, parametru: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji i przyjęciu na dokument handlowy towaru z przypisanym schematem kaucji. Kaucje można dodać na zakładce, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Dodane w ten sposób kaucje zostaną umieszczone na, zaznaczonym na zakładce, dokumencie kaucji. Z poziomu zakładki możliwe jest również: wygenerowanie dokumentu kaucji dla towaru, który nie ma przypisanego schematu kaucji (po naciśnięciu przycisku: dodawać kolejne kaucje. [Generuj dokument kaucji]). Na wygenerowany dokument należy ręcznie edycja i rozliczenie dokumentu kaucji/elementu dokumentu - za pomocą przycisku: [Zmień] rozliczenie dokumentu kaucji za pomocą przycisku: usunięcie kaucji z dokumentu za pomocą przycisku: [Zapłata]. [Usuń] Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu Funkcjonalność umożliwia sprzedaż towarów z dostaw niezafakturowanych, bez ustalonego ostatecznego kosztu księgowego (ceny zakupu). Na dokumentach: PZ, PW, PZI, PKA wprowadzono parametr: Ustalona wartość dostawy. Jego zaznaczenie decyduje o ustaleniu kosztu księgowego oraz możliwości zmiany ceny zakupu, a tym samym wpływa na dopuszczalność księgowania dokumentu. Ponadto, jeżeli nie zostanie on zaznaczony, do dokumentu przychodowego nie będzie można wygenerować korekty wartościowej. UWAGA: Jeżeli na dokumentach przychodowych, parametr nie jest zaznaczony, wtedy na korekcie ilościowej takiego dokumentu nie można zmienić dostawy. Parametr: Ustalona wartość dostawy, znajduje się również na dokumentach rozchodowych i, podobnie jak ma to miejsce na dokumentach przychodowych, wpływa na ustalenie kosztu księgowego i możliwość księgowania dokumentu. Do dokumentu S(FS) możliwe jest spięcie dokumentów z nieustalonym kosztem sprzedaży. W takiej sytuacji zaznaczenie parametru: Ustalony koszt własny sprzedaży na S(FS) spowoduje ustawienie tego parametru również na dokumentach spiętych. W przypadku spięcia dokumentów, które mają ustalony koszt własny sprzedaży, parametr: Ustalony koszt własny sprzedaży na S(FS) zostanie automatycznie zaznaczony. Niezależnie od zaznaczenia na dokumentach przychodowych parametru: Ustalona wartość dostawy, możliwa będzie sprzedaż nabytych nimi towarów. Jeżeli na dokumencie, którym zostanie dokonana sprzedaż będzie ustalony koszt własny sprzedaży (zaznaczony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży), a na PZ, którym przyjęto sprzedany zasób, zostanie zmieniona wartość dostawy i zostanie ustalona wartość dostawy (zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy), wtedy zostanie wygenerowana korekta kosztu

245 Przykład: Dokumentem PZ przyjęto towar w ilości 2 szt. o wartości 200PLN (1szt=100PLN). Na PZ nie został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy. Pomimo tego, iż wartość dostawy nie została ustalona, przyjęty towar został sprzedany dokumentem FS (wartość towaru w ilości 2 szt.=300pln). Jeżeli na FS zostanie teraz zaznaczony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży, koszt księgowy tego dokumentu zostanie ustalony na 200 PLN. Późniejsze zaznaczenie parametru: Ustalona wartość dostawy, na dokumencie PZ nie spowoduje już żadnych zmian na dokumencie FS, ale jeżeli zapisaniu PZ, na którym zaznaczono ten parametr towarzyszy zmiana wartości dokumentu na 240PLN (cena 1szt.=120PLN), to zostanie automatycznie wygenerowana korekta kosztu (na 40PLN). Wygenerowanie korekty kosztu możliwe jest również w sytuacji, gdy sprzedano (rozchodowano) towar nabyty za pomocą dokumentu FZ, a następnie wygenerowano do niego korektę wartościową. Przykład: Przyjęto towar T1 (w ilości 2 szt., cena 1szt.=100PLN) dokumentem FZ. Dokument FZ ma zawsze ustaloną wartość dostawy, stąd na dokumencie FS, którym zostanie sprzedany towar z dostawy FZ, parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży, będzie również zaznaczony. Po wygenerowaniu FS na nabyty towar, do FZ wystawiono korektę wartościową. Zostanie tym samym zmieniony koszt księgowy dostawy, jednak nie może on już zostać zaktualizowany na FS zostanie więc wygenerowana korekta kosztu. Jeśli po wygenerowaniu w tej sytuacji korekty kosztu, zostanie anulowany dokument FS, którym dokonano sprzedaży towaru, wtedy korekta koszta zostanie anulowana, chyba że została już ona zaksięgowana. Jeżeli została już zaksięgowana, wtedy zostanie wygenerowana kolejna korekta kosztu na wartość ujemną odpowiednio do pierwszej korekty kosztu. Te same zasady odnoszą się do sprzedaży zasobu przyjętego dokumentem PZ z ustaloną wartością dostawy (zaznaczonym parametrem: Ustalona wartość dostawy). Generowane Korekty kosztu mogą być grupowane wg: dni, miesięcy lub dla danej faktury zakupu (więcej informacji w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Parametry 2). Parametr: Koszt ustalony, znajduje się także na dostawach dokumentów, dla których został przewidziany parametr: Ustalona wartość dostawy. Parametr ten ma charakter informacyjny, a jego zaznaczenie przepisywane jest z dokumentu Numer dokumentu obcego Na dokumentach możliwe jest wprowadzenie numeru dokumentu obcego. W przypadku niewskazania takiego numeru, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informacyjny. Zaznaczenie na komunikacie opcji: Nie zadawaj więcej tego pytania, spowoduje, że komunikat nie będzie ponownie wyświetlony w przypadku generowania nowego dokumentu i niepodania numeru dokumentu obcego. Rys Komunikat informujący o niepodaniu numeru dokumentu obcego

246 Podczas rejestrowania dokumentów przychodowych, w których podany został numer dokumentu obcego, a dokument od tego samego kontrahenta z takim samym numerem obcym jest już zarejestrowany w systemie, pojawi się stosowne ostrzeżenie. Kontrola ma na celu zabezpieczenie przed wielokrotnym wprowadzeniem dokumentu w Systemie na podstawie tego samego dokumentu obcego Zakup Faktura zakupu (FZ) Faktura zakupu dokumentuje zakup towaru i jego przyjęcie do magazynu (poprzez dokumenty magazynowe). Dokumentem źródłowym jest dla niej faktura sprzedaży od dostawcy. Jest umieszczana w rejestrze VAT i generuje płatności. Faktura zakupu, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Kontrahent: Dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Można wprowadzić kontrahenta również przez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta, po wpisaniu jego akronimu, zostanie wyświetlone zapytanie o wprowadzenie kontrahenta jednorazowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie wyświetlona lista kontrahentów, otworzona na zakładce: Wg akronimu. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu, również umożliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Wystawianie oraz generowanie dokument FZ będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy. Kraj wysyłki. Kod i nazwa kraju, z którego ma nastąpić wysyłka przedmiotu transakcji. Lista krajów rozwijana jest za pomocą przycisku:

247 Rys Faktura zakupu, zakładka: Ogólne. Transakcja. Charakter transakcji. Możliwe jest zarejestrowanie jednego z trzech rodzajów transakcji: Krajowej Wewnątrzwspólnotowej Innej zagranicznej (poza UE) Dostawa: sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy, zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transportu: kod rodzaju transportu. Domyślnie wprowadzona jest w nim wartość 3, która jest kodem dla transportu drogowego, ale możliwy jest wybór innego kodu z rozwijalnej listy. W polu obok znajduje się opis kodu. Płatność: forma płatności wybierana z zamkniętej listy, zdefiniowanej w konfiguracji. Termin: termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta. Netto, brutto: sumy wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu, odpowiednio bez VAT i z VAT. Zapłacono, do zapłaty: kwota dokonanej już zapłaty, kwota pozostająca do zapłaty. Docelowy: domyślny magazyn, do którego trafią zakupione (przyjmowane) towary (zostaną utworzone zasoby). Jest przepisywany do pozycji dokumentu przy jej dodawaniu. Działanie tego parametru jest zależne od ustawienia opcji: Sprzedaż z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Ustawienia: Sprzedaż z magazynu: Jednego lub Wszystkich (dla dokumentu zakupu oba ustawienia dają ten sam efekt): Magazyn docelowy może zostać zmieniony w trakcie tworzenia dokumentu. Przy zmianie 2.247

248 ustawienia można wybrać jedną z 2 opcji: zamienić magazyn dla pozycji już wpisanych na nowy lub pozostawić go bez zmian i dodawać nowe pozycje z nowym domyślnym magazynem. Każda pozycja dokumentu może mieć inny magazyn docelowy, zróżnicowanie jest również możliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest większa od 1. Jedną pozycję można rozdzielić na różne magazyny przy pomocy opcji dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji. Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu: w przypadku, gdy na dokumencie są już jakieś pozycje, zmiana magazynu docelowego powoduje pojawienie się pytania o zmianę magazynu na pozycjach. Jeśli użytkownik potwierdzi zmianę magazynu na pozycjach, nowy magazyn docelowy zostanie ustawiony na wszystkich pozycjach dokumentu. Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu: wybór magazynu docelowego nie jest w ogóle możliwy. Przy zmianie magazynu po dodaniu towarów na dokument oraz zaznaczonym parametrze na definicji dokumentu Aktualizacja danych po zmianie Magazynu w oknie zmian na dokumencie znajduja się informacje dotyczące zmiany magazynu na nagłówku dokumentu jaki i na elemencie. Aktualizuj kaucje zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie dokumentu kaucji. Wygenerowanie tego dokumentu nastąpi jednak nie bezpośrednio po zaznaczeniu parametru, ale po wybraniu zakładki: Kaucje lub zapisaniu dokumentu. Więcej informacji na temat kaucji znajduje się w rozdziale: Kaucje i 2.16 Dokumenty kaucji. [Zapłata] naciśnięcie przycisku uruchamia proces zapłaty za pozycje znajdujące się na dokumencie (w tym za kaucje). Możliwy jest wybór formy zapłaty, po naciśnięciu przycisku:. [Ustal stawki VAT z kart towaru] przycisk umożliwiający zmianę stawek VAT na zaznaczonych pozycjach w dokumencie, według stawek określonych na kartach towarowych. Po uruchomieniu funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT od brutto cena i wartość brutto nie ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w przypadku kierunku od netto zasada jest odwrotna). Odpowiednio przeliczane są również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed uruchomieniem funkcji sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest niezatwierdzony oraz czy exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek krajowych. - przyciski umożliwiają zmianę kolejności elementów na dokumencie. Dostępne dopiero po dodaniu pozycji do dokumentu. [Dodaj] umożliwia wprowadzania nowych pozycji na dokument, otwierając okno: Element transakcji. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję pozycji dokumentu w oknie: Element transakcji. Edycja możliwa jest do momentu zatwierdzenia dokumentu. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika. [Usuń] usuwa pozycję z dokumentu [CRM] otwiera listę obiektów CRM związanych z dokumentem. Związanie obiektu CRM z dokumentem jest możliwe z poziomu: faktury zakupu po naciśnięciu przycisku: [CRM] i wybraniu właściwego obiektu CRM; kampanii, etapu, kontrahenta w etapie, konwersacji, pozycji konwersacji lub zadania (w module: CRM) na zakładce: Dokumenty związane / Handlowe

249 [Zamienniki towaru] otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie: - do wyboru, jeśli dokument jest w buforze - do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaży od dostawcy. Może ona być dodatkowo podzielona na: Dostawy, które przy przyjmowaniu towaru tworzą: Zasoby. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy lub jest przeznaczony do różnych magazynów. Aby dodać element transakcji, na fakturze zakupu, na zakładce: Ogólne, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub wybrać jedną z opcji rozwijanych za pomocą przycisku:. Dostępne są następujące opcje: Dodaj element - dodawanie pojedynczego towaru wybranego z listy. Dodaj produkt - dodawanie wszystkich składników receptury kompletacyjnej produktu poprzez wskazanie produktu (również składników typu: Robocizna). Dodaj zestaw dodawanie zestawu, którego składniki ustalane są na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów. Po wybraniu pierwszej opcji zostanie otworzone okno: Element transakcji. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Faktura zakupu, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje się ikona towaru w dwóch trybach:, która umożliwia otwarcie listy zamienników danego 2.249

250 do wyboru, jeśli dokument jest w buforze - do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik. Punkty - ilość punktów za zakup jednostki towaru. Może mieć zastosowanie w rozliczeniach akcji marketingowych prowadzonych przez dostawcę. Domyślnie przepisywana jest: Wartość punktowa, z karty towaru. PCN kod PCN towaru. Pole jest widoczne jedynie dla elementów transakcji innych niż krajowa. Kraj kraj pochodzenia towaru. KGO wartość stawki jaka jest zdefiniowana dla wybranego KGO i dodana na karcie towaru. Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu można edytować ilość i cenę zakupu netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Zakup można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru, zakładka: Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu. Wartość wartość elementu transakcji. UWAGA: Dokonanie operacji na elemencie, np. zmiana ilości, powoduje przeliczenie rabatów (jeśli zostały ustanowione) od ceny, bądź od wartości, zależnie od ustawienia parametru w konfiguracji: Rabaty od ceny. VAT - stawka VAT dla towaru. Dostępna do edycji (poprzez wybór z listy), wartość domyślna przepisywana z karty towaru. Zakładka: Kalkulacja Cena zakupu jest zawsze wprowadzana jako ostateczna, po rabatach, w złotych. Na zakładce: Kalkulacja występuje ona jako księgowa, czyli taka, po której towar zostanie przyjęty do magazynu. Rys Faktura zakupów, Element transakcji, zakładka: Kalkulacja

251 Jeśli w karcie towaru cenę od dostawcy określono w walucie obcej, to przy dodawaniu takiego towaru do faktury zakupu zostanie ona przeliczona po kursie domyślnym. Rodzaj kursu na elemencie dokumentu przychodu (podobnie jak w przypadku elementu dokumentu rozchodu) będzie zawsze zgodny z rodzajem kursu w nagłówku. Cena w złotych może jednak być wyliczona na podstawie ceny w innej walucie, wpisanej ręcznie. Pozostałe parametry i wartości: Cena początkowa - przepisana z karty towaru jako cena zakupu od dostawcy. Przeliczona na wartość w walucie po wybranym lub domyślnym kursie. Rabat (procentowy i kwotowy) - jeśli wprowadzona cena zakupu (Księgowa) jest różna od początkowej, to zostaje wyliczony rabat. Po rab. bez KGO cena po rabacie bez wartości KGO. UWAGA: Pola: Rabat i Cena początkowa, są dostępne do edycji. Zmiana jednej wartości powoduje wyliczenie drugiej, z uwzględnieniem ceny księgowej, przy czym ta ostatnia pozostaje niezmieniona. Wartości te mają jedynie znaczenie informacyjne i nie służą do wyliczania ceny zakupu. Cena po rabacie - cena zakupu i wartość w wybranej walucie. Jeśli walutą jest PLN, to są one identyczne z ceną i wartością księgową. Jeśli wybrano walutę obcą, to można wybrać kurs, po którym ceny będą przeliczane. Walutę i kurs można zmieniać tylko wtedy, jeśli nie ustawiono ich dla całego dokumentu na zakładce Nagłówek. Od księgowych faktura zakupu jest zawsze rejestrowana w walucie systemowej. Możliwe jest podanie innej waluty na elemencie transakcji, jednak ostatecznie, wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. Jeżeli parametr: Od księgowych, będzie odznaczony, wtedy rabaty będą liczone od wartości (podanej na elemencie) w walucie innej niż systemowa, a dopiero potem wartość elementu zostanie przeliczona na walutę systemową. Zaznaczenie parametru spowoduje, że rabaty będą liczone od wartości w walucie systemowej. Zakładka: Dostawy Towar objęty jedną pozycją faktury może być dodatkowo podzielony na dostawy, tworzące zasoby. Podział na dostawy umożliwia zróżnicowanie tworzonych zasobów ze względu na cechę, datę ważności, magazyn docelowy, kod EAN lub opis. Parametry te są dostępne do edycji wprost w tabeli na zakładce: Dostawy. Dostawa może być dodatkowo podzielona na elementy, różniące się wyłącznie magazynem docelowym. Element dostawy jest najmniejszą częścią partii towaru i tworzy zasób. Podział ten jest zobrazowany drzewem w kolumnie: Dostawa/Ilość. Kolumna: Klasa i Cecha służą określeniu dostawy za pomocą cechy (zdefiniowanej na liście cech i przypisanej do karty towaru). Edycja cechy odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w polu: Cecha. Dzięki temu każda dostawa (partia) tego samego towaru może być określana za pomocą innej cechy. Jeśli lista cech tej klasy nie jest zamknięta, to można ją rozbudowywać poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście

252 Rys Faktura zakupu, Element transakcji, zakładka: Dostawy. Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość towaru. Tak utworzoną dostawę można rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Przyjmowany towar można również przypisywać do istniejących dostaw (zasobów), jeśli zgodne są ceny zakupu. Widoczna w polu: Ilość liczba, dotyczy ilości jaka jest widoczna na elemencie (zakładka: Ogólne). W polu: Różnica prezentowana jest informacja o ile suma ilości na subelementach jest mniejsza od ilości na elemencie. Informacja ta jest widoczna na niezatwierdzonych dokumentach handlowych. Na zakładce dostępne są następujące przyciski: [Dodaj/zmień dostawę] - otwiera listę dostaw towaru (okno: Dostawy) i umożliwia wybranie dostawy, do której zostanie dołączony przyjmowany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej części okna, to wybranie dostawy spowoduje, że aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data ważności, itd. zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą dostępne do edycji. [Dodaj dostawę] za pomocą przycisku następuje dodanie nowego subelementu. Subelement będzie dodany na ilość, będącą różnicą między ilością na elemencie a sumą ilości z istniejących subelementów. Jeśli wyliczona różnica jest ujemna bądź równa zero, ilość na nowym subelemencie będzie równa 1. [Rozbij dostawę] - przycisk umożliwia rozbicie dostaw. Jego naciśnięcie otwiera okno: Rozbicie dostawy, w którym można określić parametry: 2.252

253 Rys Faktura zakupu, Element transakcji, Rozbicie dostaw. Cecha do tworzonej dostawy będzie przypisywana wybrana cecha. Klasa cechy będzie tylko wyświetlana (zgodnie z cechą na wskazanej dostawie). Cechę można wybrać według ogólnych zasad spośród cech przypisanych do danej klasy. Maska - wzorzec, według którego nowym dostawom zostaną nadane cechy. Może zawierać dowolny ciąg znaków i co najmniej jeden znak #, który zostanie zastąpiony cyfrą. Co: krok numerowania według: Maski. Parametr będzie dostępny, gdy do dostawy nie przypisano klasy cechy i w oknie rozbijania dostaw nie wybrano cechy. Od, Do: zakres numerowania według: Maski, numer początkowy i górne ograniczenie. Zostanie utworzonych tyle dostaw, ile wartości: Od, powiększanych o wartość: Co, zmieści się w zakresie numerowania. Przy danych jak wyżej zostaną utworzone 3 dostawy o cechach: numer 11, numer 12, numer 13. W każdej będzie 5 szt. towaru. Po: ilość w każdej nowej dostawie w jednostce podstawowej. Uwaga: możliwe jest rozbicie dostawy bez nadawania cechy. W tym celu należy w oknie: Rozbicie dostawy nie wskazywać cechy oraz wykasować maskę z pola: Maska. Przy takim ustawieniu, nowo tworzone dostawy będą miały pustą cechę. Rozbicie dostawy następuje po naciśnięciu przycisku: [Rozbij]. Źródłowa dostawa zostaje zastąpiona wieloma nowymi. Każda z nich będzie mieć tę samą ilość towaru, zgodną z wartością: Po i będzie mieć cechę zgodną ze wzorcem maski. Ilość towaru w pierwotnej dostawie nie ma wpływu na ilość nowych dostaw ani ilość towaru w nich. Zależą one wyłącznie od ustawień parametrów opisanych powyżej. Uwaga: Rozbicie dostawy jest możliwe tylko dla towarów, które nie mają w przypisanej w karcie towaru klasy cechy, która wymaga wyboru cechy z listy. Dla takich towarów przycisk: [Rozbij dostawy] jest nieaktywny. [Atrybuty] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. Przycisk jest aktywny, jeśli podświetlono element dostawy. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna

254 [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji na liście dostaw, można w nim podać położenie w magazynie. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy lub elementu. Nie można usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. Usunięcie jedynego elementu dostawy powoduje usunięcie dostawy. Uwaga: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji). Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. Rys Faktura zakupu, Element transakcji, Dostawa, zakładka: Ogólne. Dane dotyczące dostawy prezentowane są w oknie: Dostawa na zakładkach: Ogólne i Historia. Parametry dostawy na zakładce: Ogólne: Dokument zakładający wskazuje numer dokumentu zakładającego dostawę. Po naciśnięciu przycisku:, dokument ten zostanie wyświetlony do podglądu. Data ważności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Sposób rozliczenia magazynu, znajdujący się karcie towaru, to data ważności decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rozchodzie towaru. Towar będzie miał zdefiniowany termin ważności, po zaznaczeniu parametru: Oznacz partię towaru datą ważności i wskazaniu okresu ważności na karcie towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg położenia). Współczynnik finansowy wymiar BI, służący określeniu kosztów finansowych (kredytowania zakupów i kredytowania sprzedaży) dla konkretnej sprzedaży. Cecha - jeżeli w karcie towaru określono klasę cechy, to cechę można wybrać z listy cech tej klasy. Edycja cechy następuje w oknie: Element transakcji, na zakładce: Dostawy, poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w kolumnie: Cecha. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku odpowiedniej kolumny na liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako cechę można wpisać dowolny ciąg znaków. Dla towarów z przypisaną klasą cechy podanie cechy będzie obowiązkowe (bez niego nie będzie można zatwierdzić dokumentu), jeśli w konfiguracji wybrano opcję: Kontroluj cechy towaru. EAN - kod numeryczny wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych (cyfry lub litery, nie więcej niż 40 znaków). Wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru

255 Opis opis dostawy. Na zakładce Historia prezentowane są dane dotyczące historii dostawy i zasobu. Dane prezentowane są w bardzo podobny sposób jak historia zasobu towaru na zakładce: Historia w oknie: Zasób towaru. Zakładka: Poprzednia Rys Faktura zakupu, Element transakcji, zakładka: Poprzednia. Na zakładce wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru u kontrahenta. Przy pomocy przycisków: ilość i cenę do tworzonego dokumentu, można zastosować możemy użyć tylko ceny do tworzonego dokumentu, i przy mocy strzałek można wyświetlać kolejne transakcje.. Zakładka: Atrybuty Zakładka służy przypisaniu atrybutów do elementu transakcji. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnego elementu, jakie zostały przypisane do obiektu: Pozycje dla faktury zakupu. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Faktura zakupu, zakładka: Kontrahent Na zakładce: Kontrahent, wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są: nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. Akwizytora można wybrać z listy kontrahentów lub pracowników, opiekuna z listy pracowników. [Edycja kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy. [Podgląd adresu kontrahenta] przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy. Na dokument można również wprowadzić osobę odpowiedzialną ze strony kontrahenta. Osobę wybiera się spośród osób, przypisanych do kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce: Osoby. Oprócz kontrahenta głównego i kontrahenta docelowego, dla dokumentu można wybrać płatnika

256 Na zakładce znajduje się również parametr: Rolnik ryczałtowy. Jeżeli na dokument zostanie wprowadzony kontrahent będący rolnikiem ryczałtowym (zaznaczony parametr: Rolnik ryczałtowy, w oknie: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe), wtedy parametr zostanie automatycznie zaznaczony. Do transakcji z rolnikiem ryczałtowym służy dokument FRR, jednak zmoże się zdarzyć, że zakup od takiego podmiotu jest dokumentowany zwykłą FZ. Parametr informuje o kategorii takiego podmiotu. Rys Faktura zakupu, zakładka: Kontrahent. Faktura zakupu, zakładka: Kaucje Zakładka: Kaucje, została opisana w rozdziale: Zakładka: Kaucje, na dokumentach. Faktura zakupu, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia, wpływu lub zakupu (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma również pierwotna płatność. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. Na zakładce wskazuje się także rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Rejestr ten będzie pobierany: W pierwszej kolejności z karty kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe, parametr: Rejestr bankowy). Jeżeli na karcie kontrahenta, na którego wystawiony został dokument nie został ustawiony rejestr bankowy, będzie on domyślnie pobierany z centrum, w którym dokument jest wystawiany (ustawienie parametru: Domyślny rejestr bankowy, na zakładce: Rejestry, w oknie: Centrum struktury firmy)

257 Uwaga: Na zakładce nie są uwzględnione płatność z tytułu kaucji. Uruchomienie funkcji: [Zapłata] nie obejmuje zapłaty za kaucje (odmiennie od użycia tej funkcji na zakładce: Ogólne) Rys Faktura zakupu, zakładka: Płatności. Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek Rys Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek. Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów)

258 Właściciel - Centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaży od dostawcy (do 30 znaków). Podczas zapisu dokumentu sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla dokumentów tego samego rodzaju, wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku ponownego wprowadzenia numeru dokumentu obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Kontrola numeru dokumentu obcego. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: Daty: [Podgląd zamówienia]. Wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaży od dostawcy. Decyduje o tym, w której deklaracji VAT (za który miesiąc) zostanie uwzględniony dokument Wystawienia - data wystawienia dokumentu obcego, na podstawie którego rejestrujemy zakup (data wystawienia faktury sprzedaży przez dostawcę) Zakupu - według faktury zakupu od dostawcy Przyjęcia data przyjęcia towaru. Będzie ona domyślną datą wystawienia dokumentu magazynowego generowanego z FZ. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Rabat ogólny - rabat ogólny (jednakowy dla wszystkich pozycji), uwzględniający rabat ogólny kontrahenta oraz rabat formy płatności wyliczony zgodnie z metodą zdefiniowaną w konfiguracji. Ceny początkowe pozycji dokumentu są wyliczone z uwzględnieniem tego rabatu. Rabat płatności - rabat wynikający z formy płatności, przypisany do formy płatności w konfiguracji. Niedostępny do edycji, wykorzystywany do wyliczenia rabatu ogólnego. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dokument. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Rozliczył - nazwa operatora, który rozliczył dokument (przyporządkował do niego operację kasową/bankową stanowiącą zapłatę). VAT liczony od - zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu, niedostępne do edycji. Suma płatności liczona według wartości walutowej na elementach - standardowo płatność jest wartością brutto faktury w złotych, wynikającą z wartości na zakładce VAT. Może ona być jednak liczona jako suma wartości pozycji w walucie, według cen: Po rabacie. Wartości na zakładce VAT, które mogą być ręcznie korygowane, nie mają wtedy wpływu na płatności. Waluta, Kurs - ceny: Po rabacie, będą w wybranej walucie, a do ich przeliczania na ceny księgowe (lub odwrotnie) będzie zastosowany wybrany kurs. Kurs będzie pobierany zgodnie z definicją dokumentu z centrum jego właściciela. System ustalając właściwą datę i rodzaj kursu waluty obcej będzie działał zgodnie z następującym mechanizmem. W pierwszym kroku zostanie sprawdzony domyślny rodzaj kursu określony na definicji dokumentu z właściwego centrum na zakładce Parametry, następnie na podstawie wprowadzonych wartości w polach Typ daty i Ilość dni przed datą z tej samej zakładki, określona zostanie data właściwego kursu do pobrania na dokument. Jeśli taki nie będzie istniał, pobierany będzie kurs pierwszy z wcześniejszych. Na nagłówek dokumentu zostanie przeniesiona waluta rozliczenia z karty kontrahenta, wybranego na ten dokument, chyba że jest to waluta inna niż waluta systemowa, a na definicji dokumentu zaznaczony został parametr: Tylko transakcje krajowe. Jednak nawet dla dokumentu, w którego definicji został zaznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe, możliwa będzie zmiana waluty z poziomu zakładki: Nagłówek, dokumentu handlowego

259 Modyfikacja płatności po zmianie kursu wygląda następująco: Jeśli dokument ma jedną płatność i jest ona w walucie nagłówka, to po zmianie kursu w nagłówku dokumentu, wyliczona zostanie wartość płatności w walucie jako wartość dokumentu / nowy kurs Jeśli dokument ma wiele płatności, w każdej z tych, które są w walucie nagłówka, zostanie zmieniony kurs; suma wartości płatności w PLN zostanie porównana z wartością nagłówkową dokumentu i zostanie dodana płatność na powstałą różnicę. W przypadku określenia waluty innej niż systemowa na dokumencie ze wskazanym rodzajem transakcji Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna, a następnie zmiany rodzaju transakcji na takim dokumencie na rodzaj transakcji: Krajowa, na nagłówku dokumentu pozostanie wybrana wcześniej waluta. Zmiana kursu w nagłówku będzie niemożliwa, jeśli dokument ma rozliczoną (całkowicie lub częściowo) płatność w walucie nagłówka. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. W polu obok znajduje się opis kodu. URL: - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z fakturą zakupu. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentów magazynowych (PM). Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu faktury zakupu. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Przyjęcie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia Do bufora: zostaną wygenerowane nie zatwierdzone dokumenty magazynowe Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie przyjęty do magazynu) Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy operator. Możliwe jest również generowanie dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych. Dokumenty FWS jeśli w konfiguracji systemu zaznaczony jest parametr: Rejestracja obrotu złomem podczas zatwierdzania dokumentu FZ istnieje możliwość automatycznego generowania faktury FWS, zaznaczając opcje: do bufora lub zatwierdzone. Domyślne ustawienie tego parametru pobierane jest z definicji dokumentu FZ. Faktura zakupu, zakładka: Księgowość Zakładka uaktywnia się po zatwierdzeniu dokumentu. Na zakładce znajdują się dwie podzakładki: Dekretacja i Opis analityczny

260 Zakładka: Dekretacja, służy zaksięgowaniu dokumentu i została opisana w dokumentacji modułu: Księgowość. Zakładka: Opis analityczny, spełnia taką samą funkcję jak na innych dokumentach, którym można przypisać opis analityczny została opisana w dokumentacji modułu: Business Intelligence. Faktura zakupu, zakładka: VAT Rys Faktura zakupu, zakładka: VAT. Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji: Kraj: transakcja nabycia od kontrahenta krajowego Wewnątrzwspólnotowe nabycie - transakcja nabycia od kontrahenta z państwa członkowskiego, zidentyfikowanego dla celów podatków VAT. Parametr pozwala na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, po stronie Wewnątrzwspólnotowego nabycia Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne - transakcje w obrocie wewnątrzunijnym pomiędzy trzema podatnikami zidentyfikowanymi dla celów podatków VAT (tzw. podatnikami VAT-UE). Parametr wpływa na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, jako: Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne Import - transakcja nabycia od kontrahenta spoza Unii Rodzaj zakupu - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, Śr. Transportu, Paliwo, Usługi. Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. Odliczenia VAT: Tak: podatek zostanie odliczony, ściślej, zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7 w pozycji: zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Na deklaracji VAT-7 podatek zostanie odliczony w całości

261 Nie: podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Warunkowo: na deklaracji VAT-7 podatek zostanie odliczony, jeśli pozwoli na to proporcja ustalana jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, Korekta podatku odliczonego - umożliwia wpisanie kwot korekty podatku naliczonego do deklaracji VAT 7 (Kwotę korekty należy wprowadzić za pomocą faktury zakupu a vista z zaznaczonym polem: Korekta podatku odliczonego oraz wybranym odpowiednim rodzajem zakupu). Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE - parametr dostępny wyłącznie dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowego nabycia trójstronnego). Zaznaczenie powoduje, że transakcja z dokumentu nie będzie uwzględniona w deklaracji VAT-UE (podsumowującej). Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT. Miesiąc: rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7. Uwaga: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest niemożliwa. Na zakładce VAT, kwoty netto i wartości VAT dla poszczególnych stawek są dostępne do edycji po naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Standardowo kwoty są wyliczone jako sumy wartości pozycji dokumentu. W dokumencie źródłowym może być jednak zastosowana metoda wyliczenia kwoty VAT od sumy netto. Ręczna edycja kwot pozwala doprowadzić do zgodności z dokumentem źródłowym. Jeśli parametry rejestru VAT są dostępne do edycji, to po zatwierdzeniu dokumentu możliwe jest rozdzielenie kwot w obrębie tej samej stawki na pozycje o różnych parametrach. Do rozdzielenia mogą być wykorzystane pozycje dokumentu lub może ona być oparta wyłącznie o kwoty. Ma to zastosowanie, jeśli np. na tej samej fakturze znajdują się towary handlowe oraz inne, niepodlegające odliczeniu VAT oraz w innych sytuacjach, gdy pozycje dokumentu wymagają rozdzielenia w rejestrze VAT. Aby to zrobić, należy podświetlić odpowiednią linię tabeli kwot i nacisnąć przycisk: Pojawi się okno: Tabela VAT. [Zmień]

262 Rys Faktura zakupu, Tabela VAT. Jeśli żaden z parametrów rejestru nie zostanie zmieniony, to można edytować kwoty netto, brutto i VAT. Po zapisaniu zmian, pozycja tabeli VAT nie zostanie jednak rozdzielona, gdyż nie wyróżniono kwoty o innych parametrach rejestru. Jeśli przynajmniej jeden parametr zostanie zmieniony, to będzie on wyróżniony czerwonym kolorem. Jeżeli kwoty zostaną zmienione, to pozycja tabeli zostanie rozdzielona, pod warunkiem, że nowa kwota netto jest mniejsza od pierwotnej. Kwoty można edytować wprost, jeśli odznaczono: Edycja w oparciu o elementy, lub poprzez zaznaczenie pozycji dokumentu przy przeciwnym ustawieniu. Faktura zakupu, zakładka: Atrybuty Zakładka służy przypisaniu atrybutów do faktury. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnej faktury, jakie zostały przypisane do obiektu: Faktura zakupu. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Przyjęcie zewnętrzne (PZ) Pod względem funkcjonalnym, Przyjęcie Zewnętrzne jest bardzo podobne do faktury zakupu. Dokumentuje ono przyjęcie towaru od dostawcy, przy określonych warunkach zakupu. Podstawowa różnica polega na tym, że nie jest to dokument umieszczany w rejestrze VAT i standardowo nie generuje on płatności, choć takie ustawienie w definicji dokumentu jest możliwe. Obie te funkcje spełnia spinacz PZ, czyli faktura zakupu wystawiona do jednego lub wielu dokumentów PZ. Taki dokument przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego, nie generuje żadnego ruchu towaru, tworzy płatność i zapisy w rejestrze VAT. Na dokumencie PZ zatwierdzonym ilościowo (wyjętym z bufora, ale bez zaznaczonego parametru: Ustalona wartość dostawy) możliwa jest zmiana kursu waluty wybranej na dokumencie (niemożliwa jest zmiana samej waluty), pod warunkiem, że dokument nie ma rozliczonych płatności w walucie nagłówka. Zmiana kursu na PZ wywołuje ten sam efekt jak w przypadku dokumentu FZ (więcej w rozdziale: Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek). Należy zwrócić uwagę na fakt, że na dokumencie PZ, rozliczającym dokument zaliczkowy, również takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych. Na dokumencie PZ na zakładce Nagłówek możliwa jest edycja pola Faktura w przypadku dokumentu zatwierdzonego tylko ilościowo. Wystawianie oraz generowanie dokumentu PZ będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. PZ wystawione na rolnika ryczałtowego 2.262

263 Możliwe jest również wystawienie dokumentów PZ dla rolników ryczałtowych. Na wystawionym PZ, na którym kontrahentem jest rolnik ryczałtowy (zaznaczony parametr: Rolnik Ryczałtowy, na karcie kontrahenta, na zakładce: Księgowe), dostępny do edycji będzie parametr: Rolnik ryczałtowy (na zakładce: Kontrahent). Podobnie, jak w przypadku zwykłych PZ, również spinanie dokumentów wystawionych na rolników ryczałtowych jest możliwe. Spinacze takie to dokumenty: (S)FRR dla dokumentów PZ i (S)FRK dla PZK (czyli korekt dokumentów PZ) Faktura VAT RR FRR to faktura dokumentująca zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Dokument wykorzystywany jest w przypadku dostaw produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych przez rolników ryczałtowych. Faktura potwierdzająca tę transakcję wystawiana jest przez nabywcę towaru, a nie przez sprzedawcę. Prawo wystawiania faktur VAT RR mają wyłącznie podatnicy rozliczający podatek VAT. Fakturę VAT RR można wygenerować ręcznie, lecz można ją także wygenerować z zamówienia zakupu. Faktura VAT RR, jako dokument przychodowy, jest bardzo podobna do zwykłej faktury zakupu. Dlatego opis zakładek dokumentu został ograniczony do ujęcia różnic między obydwoma dokumentami. Fakturę VAT RR (FRR) można korygować dokumentem FRK (korekta faktury VAT RR) korygowana może być wartość i ilość towaru a także stawka VAT. Z obydwu dokumentów FRR i FRK można wygenerować dokumenty magazynowe: PM/WM. Faktura VAT RR może być źródłem Korekty Kosztów w przypadku, gdy zasób udokumentowany FRR zostanie rozchodowany dokumentem FS, a następnie zostanie wystawiona korekta do FRR. W takim przypadku dokument KK powstanie z datą wystawienia FRK. FRR, zakładka: Ogólne Na zakładce, podobnie jak na zwykłej fakturze zakupu, wskazuje się kontrahenta oraz przedmiot transakcji. Faktura VAT RR dokumentuje tylko przychód w obrocie krajowym, niemożliwe jest więc określenie dla tego dokumentu innej transakcji niż transakcja krajowa. Na dokument FRR można wprowadzać jedynie takich kontrahentów, którzy są rolnikami ryczałtowymi (zaznaczony parametr: Rolnik Ryczałtowy, na karcie kontrahenta, na zakładce: Księgowe). Rys FRR, zakładka: Ogólne

264 FRR, zakładka: Kontrahent Jak wspomniano wyżej, kontrahentem (sprzedawcą) na dokumencie FRR może być jedynie rolnik ryczałtowy (kontrahent, który ma zaznaczony na swojej karcie parametr: Rolnik Ryczałtowy). Na zakładce istnieje możliwość zmiany tego kontrahenta oraz przypisania do niego akwizytora i opiekuna na dokumencie. Na zakładce: Kontrahent/Płatnik istnieje możliwość przypisanie płatnika innego niż kontrahent główny. W stosunku do płatnika nie ma wymogu posiadania przez niego statusu Rolnika Ryczałtowego. FRR, zakładka: Płatności Faktura VAT RR, podobnie jak zwykła faktura zakupu generuje płatności. Płatności te będą uwzględniane na listach nierozliczonych płatności, i preliminarzu płatności. FRR, zakładka: Nagłówek Rys FRR, zakładka: Nagłówek. Faktura VAT RR umieszczana jest w odpowiednim rejestrze według daty wpływu. W przeciwieństwie do zakładki: Nagłówek, na zwykłej fakturze zakupu, data ta jest zablokowana do edycji. Powiązana jest ona z datą odbioru, wskazywaną na zakładce: VAT (parametr: Data odbioru w sekcji: Potwierdzenie). Zmiana daty potwierdzenia odbioru spowoduje odpowiednią modyfikację daty wpływu. Data wpływu nie może być wcześniejsza od daty wystawienia. Według daty wystawienia, FRR jest sortowana na listach dokumentów. FRR, zakładka: Księgowość Zakładka odpowiada analogicznej zakładce, jaka znajduje się na dokumencie FZ. Opis zakładki: Księgowość, znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. Podobnie jak w przypadku dokumentów FZ (i FZK) w opisie analitycznym udostępnione zostały dwie kategorie: wg dokumentu i nie dotyczy. FRR, zakładka: VAT Na dokument FRR domyślnie będzie wprowadzana stawka VAT 6 % (określona w konfiguracji jako stawka F więcej w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Stawki VAT). Możliwa jest zmiana tej stawki (na elemencie transakcji) bądź też korekta stawki VAT, jeżeli dokument został już potwierdzony na elemencie dokumentu FRK (korekta faktury VAT RR)

265 Na zakładce znajduje się sekcja: Potwierdzenie odbioru, w której wskazuje się osobę potwierdzającą odbiór oraz datę potwierdzenia odbioru. Data ta jest skorelowana z datą wpływu. Według daty potwierdzenia FRR będzie umieszczana w rejestrze VAT Sprzedaż Faktura sprzedaży (FS) Faktura sprzedaży jest podstawowym dokumentem rejestrującym sprzedaż towarów lub usług. Jest umieszczana w rejestrze VAT i generuje płatności. Ma wszystkie wymagane cechy faktury VAT. Faktura sprzedaży, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Rys Faktura sprzedaży, zakładka: Ogólne. Kontrahent. Dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Można wprowadzić kontrahenta również przez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta, po wpisaniu jego akronimu, zostanie wyświetlone zapytanie o wprowadzenie kontrahenta jednorazowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie wyświetlona lista kontrahentów, otworzona na zakładce: Wg akronimu. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu, również umożliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Wystawianie dokument będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, które są zdefiniowane w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy

266 UWAGA: Jeśli w definicji dokumentu wybrano opcje Stosuj promocje pakietowe wówczas w momencie wyboru kontrahenta na dokument dla którego takie promocje sa zdefinowane i przejścia klawiszem TAB do innego pola dokumentu podniesie się okno Promocje pakietowe dla kontrahenta (w oknie promocji musi być zaznaczony parametr Automatyczna edycja okna). Ono można również podnieść przy pomocy przycisku. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika. Dostawa. Sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Płatność: forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji. Termin. Termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta. Netto, brutto. Sumy wartości pozycji dokumentu w cenach sprzedaży, odpowiednio bez VAT i z VAT. Kaucje. Wartość płatności wynikająca z dokumentu kaucji. Zapłacono, Do zapłaty. Kwota dokonanej już zapłaty i kwota pozostająca do zapłaty. Fiskalny. Parametr jest domyślnie zaznaczony jeśli wybrany na dokumencie kontrahent jest odbiorcą finalnym i VAT na w dokumencie jest liczony metodą Od brutto. Pozostały limit. Limit kredytowy kontrahenta. W nawiasach prezentowany jest pozostały limit dla centrali jeśli kontrahent główny posiada centralę. Źródłowy: magazyn, z którego będą pobierane zasoby przy dodawaniu pozycji do dokumentu. Działanie tego parametru jest zależne od ustawienia opcji: Sprzedaż z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Ustawienia Sprzedaż z magazynu: Jednego: magazyn źródłowy musi być określony, przy dodawaniu pozycji zasoby będą pobierane tylko z tego magazynu. Może jednak zostać zmieniony w trakcie tworzenia dokumentu. Przy zmianie ustawienia można wybrać jedną z 2 opcji: zamienić magazyn dla pozycji już wpisanych na nowy lub pozostawić go bez zmian i dodawać nowe pozycje z nowym domyślnym magazynem. Wszystkich: lista dostępnych magazynów źródłowych zawiera wtedy opcję: Wszystkie. Jeśli zostanie ona wybrana, towar będzie pobierany kolejno z zasobów wszystkich magazynów, według metody rozliczania magazynu dla danego towaru. Każda pozycja dokumentu może mieć inny magazyn źródłowy, zróżnicowanie jest również możliwe w obrębie pozycji. Jeśli jednak wybrano określony magazyn źródłowy dla dokumentu, to zasoby będą pobierane najpierw z niego, jeśli są niewystarczające, to z innych. UWAGA: Jeśli w definicji dokumentu wybrano jedną z powyższych dwóch opcji, to magazyn źródłowy pozycji może być zmieniany lub różnicowany z wykorzystaniem opcji dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji. Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu: domyślny magazyn źródłowy można zmienić tylko przed dodaniem pierwszej pozycji. Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu: wybór magazynu źródłowego nie jest w ogóle możliwy. Przy ustawieniu domyślnym, każda pozycja dokumentu może mieć inny magazyn źródłowy, zróżnicowanie jest również możliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest większa od 1. Domyślny magazyn 2.266

267 źródłowy jest dostępny do edycji. Ustawienie można zmienić w trakcie tworzenia dokumentu. Przy zmianie ustawienia można wybrać jedną z 2 opcji: zamienić magazyn dla pozycji już wpisanych na nowy lub pozostawić go bez zmian i dodawać nowe pozycje z nowym domyślnym magazynem. Jeśli jednak w definicji dokumentu wybrano opcję: Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu, to domyślny magazyn źródłowy można zmienić tylko przed dodaniem pierwszej pozycji. Jeśli wybrano opcję: Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu, to wybór magazynu źródłowego nie jest w ogóle możliwy. Przy zmianie magazynu po dodaniu towarów na dokument oraz zaznaczonym parametrze na definicji dokumentu Aktualizacja danych po zmianie Magazynu w oknie zmian na dokumencie znajduja się informacje dotyczące zmiany magazynu na nagłówku dokumentu jaki i na elemencie. Cena: rodzaj ceny sprzedaży, wybierany z listy zdefiniowanej w grupie głównej kartoteki towarów. Wskazuje cennik (rodzaj ceny), z którego pobierana będzie bazowa cena dla kontrahenta przy dodawaniu pozycji do dokumentu sprzedaży. Od niej naliczane będą wszystkie rabaty. Rodzaj ceny przepisywany jest z kartoteki kontrahenta po jego wybraniu. Jeśli dla dodawanego towaru nie określono tego rodzaju ceny, to zostanie pobrana cena domyślna. Aktualizuj kaucje zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie dokumentu kaucji. Wygenerowanie tego dokumentu nastąpi jednak nie bezpośrednio po zaznaczeniu parametru, ale po wybraniu zakładki: Kaucje lub zapisaniu dokumentu. Więcej informacji na temat kaucji znajduje się w rozdziale: Kaucje i 2.16 Dokumenty kaucji. [Zapłata] naciśnięcie przycisku uruchamia proces zapłaty za dokument. Możliwy jest wybór formy zapłaty, po naciśnięciu przycisku:. Dokonanie zapłaty będzie uwidocznione na zakładce: Płatności, w postaci zapisu kasowego. [Ustal stawki VAT z kart towaru] przycisk umożliwiający zmianę stawek VAT na zaznaczonych pozycjach w dokumencie, według stawek określonych na kartach towarowych. Po uruchomieniu funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT od brutto cena i wartość brutto nie ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w przypadku kierunku od netto zasada jest odwrotna). Odpowiednio przeliczane są również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed uruchomieniem funkcji sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest nie zatwierdzony oraz czy exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek krajowych. - przyciski umożliwiają zmianę kolejności elementów na dokumencie. [Dodaj] umożliwia wprowadzania nowych pozycji na dokument, otwierając okno: Element transakcji. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję pozycji dokumentu w oknie: Element transakcji. Edycja możliwa jest do momentu zatwierdzenia dokumentu. [Usuń] usuwa pozycję z dokumentu. [Eksport do ECOD] umożliwia eksport faktury sprzedaży do ECOD. Podczas eksportu dokumentu do ECOD, numer GLN będzie pobierany z pieczątki firmy przypisanej do oddziału/centrum, do którego należy dany dokument (wg właściciela dokumentu). Jeżeli na centrum nie ma pieczątki, to będzie brana pod uwagę pieczątka z najbliższego centrum nadrzędnego. [Promocje pakietowe] w oknie jakie pojawia się po przyciśnięciu przycisku prezentowane są aktualne promocje pakietowe dla kontrahenta docelowego lub głównego wskazanego na dokumencie. UWAGA: Podczas eksportu do pliku ECOD, w pierwszej kolejności będzie pobierany kod EAN z jednostki pomocniczej, a jeśli na jednostce pomocniczej takiego kodu nie będzie, zostanie on pobrany z karty towaru

268 [CRM] otwiera listę obiektów CRM związanych z dokumentem. Związanie obiektu CRM z dokumentem jest możliwe z poziomu: faktury sprzedaży po naciśnięciu przycisku: [CRM] i wybraniu właściwego obiektu CRM; kampanii, etapu, kontrahenta w etapie, konwersacji, pozycji konwersacji lub zadania (w module: CRM) na zakładce: Dokumenty związane / Handlowe. [Zamienniki towaru] otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie: - do wyboru, jeśli dokument jest w buforze - do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik Rys Promocje pakietowe dla kontrahenta. W oknie Promocje pakietowe dla kontrahenta prezentowane są aktualne promocje pakietowe dla kontrahenta docelowego lub głównego wskazanego na dokumencie. W oknie oprócz prezentacji dostępnych promocji pakietowych jest możliwość dodania takiego pakietu lub towaru na dokument z poziomu tego okna. W oknie wyświetlane są nazwy promocji pakietowych oraz ich elementy. W nazwie okna wskazany jest kontrahent dodany na dokument. Parametr Automatyczna edycja okna umożliwia parametryzację działania okna: działanie automatyczne parametr włączony lub manualne poprzez naciśnięcie przycisku Promocje pakietowe na dokumencie na zakładce ogólne dokumentu. W oknie widoczne są następujące kolumny: Nazwa/Kod nazwa pakietu, nazwa towaru, Cena przed, Rabat, Cena po, Ilość minimalna próg, Ilość dostępna, Ilość wybrana ilości towaru, Jednostka miary, Wartość przed wartość przed promocją, Wartość po wartość po promocji. W zależności od typu pakietu w oknie wyświetlane są różnego typu informacje - pakiet stały - pakiet elastyczny - elementy promocji z listy Towary - elementy z listy Gratis - wartością progów dla pakietu elastycznego - dla progu ilościowego dla pakietu elastycznego 2.268

269 W oknie przy pomocy parametrów w sekcji Kolumny można dodawać lub odejmować widoczne w oknie kolumny. W sekcji pakiety przy pomocy parametrów można wyświetlać wszystkie pakiety, zastosowane lub nie zastosowane. W oknie widoczne są również następujące przyciski: [ Pakiet stały] - włączony przycisk ukrywa pakiety stałe. [Pakiet elastyczny] włączony przycisk ukrywa pakiety elastyczne. [Towary] włączony przycisk ukrywa towary. [Gratisy] włączony przycisk ukrywa gratisy. [Podgląd] - podgląd karty promocji. [Anuluj] zamknięcie okna z pakietami. W oknie można również uruchomić menu kontekstowe Rys Menu kontekstowe w oknie Promocje pakietowe. Podgląd otwiera kartę podświetlonej promocji Rozwiń wszystko rozwija drzewo do najniższej gałęzi Zwiń wszystko- zwija drzewo do najwyższej gałęzi, w przypadku pakietów elastycznych drzewo zwijane jest do poziomu progu. W oknie działają również filtry pod lista promocji oraz w kolumnie Nazwa/Kod - lokator działał na nazwę promocji i na towary. W Słownikach kategorii dla kategorii Realizacja pakietu istnieje możliwość wskazania koloru dla pakietu/progu w zależności od procentu realizacji pakietu. W przypadku pakietu sztywnego kolor zmieni jego nazwa, natomiast w przypadku pakietu z progami kolor zmieni próg i procent realizacji. W przypadku dodawania towarów na dokument towary w oknie pakietu są identyfikowane z towarem na dokumencie i jeżeli sa zgodne wówczas ilość z dokumentu przepisywana jest na elementy pakietu. Dzięki temu użytkownik dodając towary na dokument ma obok symulacje, w jakim stopniu towary dodane na dokument realizują pakiety. Niemniej jednak dopóki użytkownik nie zaznaczy któregoś z pakietu, na elementach dokumentu nie naliczy się promocja. Operator w przypadku promocji elastycznej może w trakcie dodawania promocji pakietowej odznaczyć check przy gratisie. Spowoduje to w momencie wybrania promocji (zaznaczenia checku) piojawienie się komunikatu z informacja iż gratis nie został wskazany i czy operator chce dalej kontynuować. Wybór opcji Tak spowoduje dodanie promocji bez gartisu, natomiast odpowiedź Nie będzie skutkowć powrotem do okna promocji pakietowych. Można również dodać towar na dokument i nastepnie w oknie pakietów uzupełnic ilości. Jeżeli na dokumencie ten sam towar dodany zostanie dwukrotnie, to ilość z obu elementów jest sumowana i w takiej postaci jest pokazywana na elementach pakietu. Wprowadzona ilość dla jednego towaru w jednym pakiecie, będzie przepisywana na elementy z tym towarem w innych pakietach. Zostana wówczas przeliczone wartości pakietu i procent jego realizacji. W oknie Promocji w przypadku pakietów elastycznych ilość można wprowadzać dla elementów, natomiast dla pakietów stałych ilość określana jest dla całego pakietu, a ilość na elementach tego pakietu zostanie obliczona automatycznie. Elementy na dokumencie są oznaczane ikoną pakietu. W kolumnie z Lp dla elementów 2.269

270 dodanych w ramach pakietu (po zaznaczeniu pakietu) jest wyświetlana ikona pakietu. Odznaczenie parametru przy oakiecie w oknie promocji pakietowych oznacza rezygnacje z pakietu. Dla pakietu sztywnego modyfikacja ilości w elemencie pakietu będzie równoznaczna z rezygnacją z jest modyfikacja ilości przy zachowaniu zakładanego progu pakietu. Jeżeli wartość lub ilość z elementów pakietu nie będzie spełniała progu pakietu, powiązanie z pakietem zostanie usunięte. Przy generowaniu dokumentu FS (dotyczy również dokumentów WZ, FSE, WZE, PA generowanych z dokumentu zamówienia) z zamówienia przy odznaczonym parametrze na definicji dokumentu ZS - Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z ZS na elementy generowanego dokumentu przenoszą się informacje o pakiecie (zachowywane sa informację o rabacie wynikającym z promocji i zachowywane są na elemencie informacje, że element pochodzi z pakietu). Jeżeli na wygenerowanym dokumencie modyfikowany będzie element (modyfikacja ilości, gdyż dla elementów z pakietu cena, rabat i wartość jest blokowana do edycji) należący do pakietu, to pojawi się komunikat: Operacja spowoduje usunięcie powiązania z pakietem. Elementy dokumentu należące do tego pakietu zostaną ponownie przeliczone. Czy chcesz kontynuować? W przypadku wybrania odpowiedzi Tak zostana usunie powiązanie z pakietm. Jeśli wybierzemy odpowiedź Nie wówczas na elemencie zostanie przywrócona ilośc pierwotna. W przypadku generowania dokumentów handlowych na całość zamówienia jak i w przypadku generowania dokumentów tylko na część zamówienia np. jeżeli FS z ZS generowane jest tylko na cześć elementów i odznaczony jest parametr Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z ZS, to na elementy przenoszone sa informacje o pakiecie. Dopiero modyfikacja elementu na dokumencie wywoła komunikat jw. i zależności od wybranej opcji elementy zostaną przeliczone lub nie. Jeżeli na dokumencie handlowym wygenerowanym z ZS, istnieją elementy powiązane z pakietem, to przycisk otwierający promocje pakietowe jest wyszarzony. Przy kopiowaniu dokumentu sprzedażowego FS( PA, WZ) rabaty na elemencie zostaną skopiowane na dokument ale jako rabat operatora. Na dokument kopiowany nie jest przenoszona informacja o pakietach. Elemment gratisowy zostanie przeniesiony tak jak i inne towary ale bez informacji, że to jest gratis i z jakiego pakietu pochodzi. Przy pomocy klawiatury można obsłużyć przejscie między oknem promocji a oknem dokumentu Ctrl+Q. W oknie Promocji pakietowych po podświetleniu towaru który został dodany na definicji promocji przy pomocy klawisza Enter można edytować pole z ilością, klawisz Tab zatwierdza zmiany ilości. Skrót klawiatury Ctrl+Enter umożliwia zaznaczenie checku wybór pakietu. Przy pomocy klawisza Alt+podkreślona litera filtra (Kolumny, Pakiety) umożliwia jego zaznaczenie lub odznaczenie. Okno: Element transakcji Aby dodać element transakcji, na fakturze sprzedaży, na zakładce: Ogólne, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub wybrać jedną z opcji rozwijanych za pomocą przycisku:. Dostępne są następujące opcje: Dodaj element - dodawanie pojedynczego towaru wybranego z listy. Dodaj produkt - dodawanie wszystkich składników receptury kompletacyjnej produktu poprzez wskazanie produktu (również składników typu: Robocizna). Dodaj zestaw dodawanie zestawu, którego składniki ustalane są na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów. Po wybraniu pierwszej opcji zostanie otworzone okno: Element transakcji. W oknie znajduje się przycisk: warunków: [Zwolnij rezerwacje], który jest aktywny po spełnieniu dwóch w definicji dokumentu: Faktura sprzedaży, na zakładce: Ogólne, zostało odznaczone pole: Uwzględniaj rezerwacje. ilość towaru na zakładce: Ogólne, elementu faktury sprzedaży jest większa niż na zakładce: Dostawy. Przycisk ten służy zwolnieniu zasobów, w przypadku, gdy ilość, która ma zostać sprzedana jest większa niż ilość dostępnych zasobów

271 Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Element transakcji FS, zakładka: Ogólne. Cena z dokładnością do groszy opis parametru znajduje się w rozdziale: Cena z dokładnością do groszy. Kontrola (ilość x cena=wartość) opis parametru znajduje się w rozdziale: Kontrola ilość*cena=wartość. Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u kontrahenta, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po wybraniu towaru w nagłówku elementu transakcji zostanie wyświetlona dostępna ilość danego towaru. W przypadku dodawania towaru, który ma zaznaczony na swojej karcie, parametr: Pobieranie zasobów Wybór (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg dokumentów), po jego wybraniu zostanie wyświetlone okno z listą zasobów do wybrania. Zaznaczenie zasobu lub wielu zasobów spowoduje zsumowanie ich ilości i wprowadzenie jej na element dokumentu, np. zaznaczono dostawy liczące 10 i 20 szt. towaru T1 na element zostanie wprowadzona ilość towaru T1 = 30 szt. Lista zasobów może być filtrowana według wartości atrybutów przypisanych do dostawy. Jeśli na liście nie zostanie wskazana żadna wartość, warunki filtrowania będą spełniały zasoby, które nie mają atrybutu tej klasy albo posiadają przypisany atrybut o dowolnej wartości. Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje się ikona trybach:, która umożliwia otwarcie listy zamienników danego towaru w dwóch - do wyboru, jeśli dokument jest w buforze - do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik Cena początkowa cena początkowa towaru, jest nieedytowalna z możliwością wyboru za pomącą rozwijalnej listy. KGO jednostkowa wartość

272 Rys Lista zasobów, z której następuje wybór dostaw na element FS. Klasa cechy - jeśli w karcie towaru podano klasę cechy, to zostanie ona przepisana do elementu transakcji. Cecha - jeśli w karcie towaru podano klasę cechy, to cechę można wpisać lub wybrać z odpowiedniej listy. Punkty - Ilość punktów za zakup jednostki towaru. Może mieć zastosowanie w rozliczeniach akcji marketingowych. Domyślnie przepisywana jest wartość punktowa z karty towaru. Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu można edytować ilość i cenę sprzedaży netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Możliwość zmiany proponowanej jednostki pomocniczej uzależniona jest od parametru: Blokada zmiany na formatce: Jednostka pomocnicza dostępnej na: Karcie towaru, zakładka: Jednostki i kody/opakowanie. Sprzedaż można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej, według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Cena - pole służy do wpisania uzgodnionej ceny dla towaru w danej transakcji. Jeśli dokładność ceny większa niż dwa miejsca po przecinku, cena wyświetlana jest na żółtym tle. Cena jest dostępna do edycji, jeśli w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy zalogowany operator, wybrano: Zezwalaj, jako ustawienie parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu (okno: Definicja dokumentu [], zakładka Inne). Dotyczy to edycji bezpośredniej oraz pośredniej, poprzez zmianę rabatu, marży, wartości, itd. Uwaga: Na wartość wyświetlanej ceny ma wpływ ustawienie sposobu liczenia rabatów: Od ceny lub od wartości. W przypadku rabatów liczonych od ceny, najpierw liczona będzie cena księgowa (na podstawie ceny początkowej i upustu efektywnego), a następnie wartość księgowa (cena pomnożona przez ilość). W sytuacji, gdy rabaty będą liczone od wartości, najpierw liczona będzie wartość księgowa (na podstawie ceny początkowej, ilości i upustu), a następnie cena księgowa (wartość dzielona przez ilość). Ustawienie sposobu liczenia rabatów dokonuje się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Parametry 1. Wartość - jest dostępna do edycji. VAT - stawka VAT dla towaru. Dostępna do edycji (poprzez wybór z listy), wartość domyślna przepisywana z karty towaru

273 Uwaga: W przypadku wybrania rodzaju transakcji wewnątrzwspólnotowa, w polu: VAT, wyświetlony zostanie symbol podstawowej stawki VAT i 0%. Takie wyświetlenie stawki VAT pokazuje wysokość stawki, z jakiej VAT został wyzerowany. Zakładka: Kalkulacje Na zakładce znajdują się pola: Średnia cena zakupu/cena bazowa - obliczona jako średnia ważona kosztu zakupu zasobów, które będą pobrane dla zrealizowania transakcji. Może się zmienić, jeśli zmieni się ilość towaru w elemencie transakcji, gdyż zostanie wtedy wyliczona dla innych zasobów. Zamiast średniej ceny zakupu, na zakładce może zostać wyświetlona cena z cennika karty towaru, będącego przedmiotem transakcji, która została wybrana jako podstawa do wyliczania marży minimalnej na definicji dokumentu FS (okno: Definicja dokumentu FS, zakładka: Parametry, parametr: Marża minimalna wyliczana według ceny). Cena taka będzie nazwana ceną bazową i to na jej podstawie (a nie na podstawie ceny zakupu) zostanie wyliczona marża minimalna. Średnia cena zakupu/cena bazowa będzie przeliczana na netto/brutto, w zależności od ustawienia w definicji dokumentu FS parametru: VAT liczony od (netto/brutto). Koszt zakupu - wyliczony w oparciu o średnią cenę zakupu. Rys Element transakcji FS, zakładka: Kalkulacje. Minimalna cena sprzedaży - wyliczona na podstawie średniej ceny zakupu i marży minimalnej. Minimalna wartość sprzedaży - wyliczona na podstawie minimalnej ceny sprzedaży. Marża: Minimalna - minimalna dopuszczalna marża procentowa dla towaru, zgodna z ustawieniem w karcie towaru. Jeśli w definicji dokumentu wybrano opcję: Nie pozwalaj sprzedawać poniżej minimalnej marży, to przy dodawaniu pozycji do dokumentu cena zostanie zwiększona do minimalnej, jeśli po naliczeniu wszystkich rabatów będzie od niej mniejsza; nie jest możliwe wpisanie ceny niższej od minimalnej żadnym sposobem, tj. bezpośrednio, przez zmianę marży, rabatu, wartości. Aktualna - marża obliczona na podstawie średniej ceny zakupu lub ceny bazowej, wybranej w definicji dokumentu FS (zakładka: Parametry, parametr: marża wyliczana wg ceny) i ceny sprzedaży. Margines - różnica pomiędzy marżą aktualną a minimalną

274 Cena początkowa - cena przed naliczeniem rabatów, z cennika przypisanego do kontrahenta. Po dodaniu pozycji waluta ceny początkowej jest taka, jak waluta tej ceny w karcie towaru. Niedostępna do edycji. Rabat - procentowy i wartościowy pozycji, wyliczony zgodnie z metodą naliczania rabatów. Wartość rabatu dotyczy jednej jednostki towaru. Po rabacie bez KGO cena jednej jednostki towaru po rabacie bez wartości KGO KGO wartość stawki jaka jest zdefiniowana dla wybranego KGO i dodana na karcie towaru. Po rabacie - cena po naliczeniu rabatu. Waluta - cena początkowa i cena: Po rabacie, mogą być wyrażone w walucie. Zmiana waluty spowoduje przeliczenie tych cen po wybranym kursie. Rodzaj kursu na elemencie dokumentu rozchodu (podobnie jak w przypadku elementu dokumentu przychodu) będzie zawsze zgodny z rodzajem kursu w nagłówku. Od księgowych faktura sprzedaży jest zawsze rejestrowana w walucie systemowej. Możliwe jest podanie innej waluty na elemencie transakcji, jednak ostatecznie, wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. Jeżeli parametr: Od księgowych, będzie odznaczony, wtedy rabaty będą liczone od wartości (podanej na elemencie) w walucie innej niż systemowa, a dopiero potem wartość elementu zostanie przeliczona na walutę systemową. Zaznaczenie parametru spowoduje, że rabaty będą liczone od wartości w walucie systemowej. Księgowa - końcowa cena sprzedaży w złotych. Obok cen i rabatów wyświetlane są wartości wyliczone z uwzględnieniem ilości. Są one dostępne do edycji tak, jak odpowiadające im ceny i rabaty. Przykład: Na zamówieniu sprzedaży nagłówek jest w polskich złotych natomiast element jest w walucie. Kurs na zakładce nagłówek zamówienia jest określony jako bieżący. Następnie po kilku dniach generuję z zamówienia sprzedaży dokument wydania magazynowego. W odstępie paru dni generuję z wydania magazynowego fakturę sprzedaży. Na fakturę sprzedaży brany jest kurs waluty bieżący dla daty wystawienia dokumentu wydania magazynowego. Zakładka: Dostawy Towary odpowiadające jednej pozycji dokumentu mogą pochodzić z różnych zasobów. Pozycja (element transakcji) może więc być podzielona na dostawy. Kolejność pobierania zasobów określona jest indywidualnie w karcie towaru poprzez ustawienie parametru: Sposób rozliczania magazynu. Dostawa może być podzielona na szereg elementów. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy, a zróżnicowanie nie jest odzwierciedlone w zasobach i będzie zarejestrowane dopiero przy sprzedaży. W kolumnie: Dostawa/ilość, wyświetlane są numery dokumentów zakupu. Kolumna Data ważności będzie uzupełniona i możliwa do edycji, jeżeli na karcie towaru na zakładce Zasoby wg położenia, w obszarze Oznacz partie towaru, będzie zaznaczony parametr: Data ważności. Oznaczać to będzie, iż każdą dostawa będzie podzielona na partie według daty ważności. Widoczna w polu: Ilość liczba, dotyczy ilości jaka jest widoczna na elemencie (zakładka: Ogólne). W polu: Różnica prezentowana jest informacja o ile suma ilości na subelementach jest mniejsza od ilości na elemencie. Informacja ta jest widoczna na niezatwierdzonych dokumentach handlowych

275 Rys Faktura sprzedaży, Element transakcji, zakładka: Dostawy. Na zakładce dostępne są następujące przyciski: [Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru (okno: Zasoby) i umożliwia wybranie dostawy, z której zostanie pobrany sprzedawany towar. W oknie podane są ilości towaru: sprzedaży, magazynowa, dostępna, zarezerwowana. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej części okna, to wybranie dostawy spowoduje, że aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data ważności, itd. zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy. Lista zasobów może być filtrowana według wartości atrybutów przypisanych do dostawy. Jeśli na liście nie zostanie wskazana żadna wartość, warunki filtrowania będą spełniały zasoby, które nie mają atrybutu tej klasy albo posiadają przypisany atrybut o dowolnej wartości. [Dodaj dostawę] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista dostaw (ta sama, która otwiera się po naciśnięciu przycisku: Zmień dostawę) z której można wybrać dostawę, z której zostanie pobrany sprzedawany towar. Aby było to jednak możliwe, cena na dodawanej dostawie musi być zgodna z ceną na elemencie. [Rozbij subelement] przycisk umożliwia rozbicie dostaw. Jego naciśnięcie otwiera okno, w którym należy określić parametry: Cecha cecha będzie przypisywana do tworzonego subelementu. klasa cechy będzie tylko wyświetlana (zgodnie z cechą na wskazanej dostawie). Cechę można wybrać według ogólnych zasad spośród cech przypisanych do danej klasy. Wybór cechy będzie niemożliwy, jeśli w karcie towaru ustawiono parametr edycji cech: Przy sprzedaży, na: z zasobu. Maska, Co - nie są wykorzystywane (mają zastosowanie przy rejestracji zakupu). Od, Do - ilość elementów, na jaką zostanie rozbita dostawa. Po - ilość w każdym nowym elemencie w jednostce podstawowej. Rozbicie dostawy następuje po naciśnięciu przycisku: [Rozbij subelement]. Źródłowa dostawa zostaje podzielona na elementy. Każdy z nich będzie mieć tę samą ilość towaru, zgodną z wartością w polu: Po. Ilość towaru w pierwotnej dostawie nie ma wpływu na ilość elementów ani ilość towaru w nich. Zależą one wyłącznie od ustawień parametrów opisanych powyżej i łącznej ilości w zasobach rozbijanej dostawy

276 [Atrybuty] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. Przycisk jest aktywny, jeśli podświetlono element dostawy. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji na liście dostaw, można w nim podać położenie w magazynie. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy lub elementu. Nie można usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. Usunięcie jedynego elementu dostawy powoduje usunięcie dostawy. Uwaga 1: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji). Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. Uwaga 2: Przy ręcznym wyborze dostawy na zakładce: Dostawy, nie jest wykonywana kontrola zgodności cech, niezależnie od jakichkolwiek ustawień. W oknie: Zasób towaru, wyświetlone są dane zasobu. Opis okna znajduje się w rozdziale: Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów. Zakładka: Poprzednia Na zakładce wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniej sprzedaży dla kontrahenta. Przy pomocy przycisków: ilość i cenę do tworzonego dokumentu, można zastosować możemy użyć tylko ceny do tworzonego dokumentu, i przy mocy strzałek można wyświetlać kolejne transakcje. Rys Faktura sprzedaży, Element transakcji, zakładka: Poprzednia

277 Zakładka: Atrybuty Zakładka służy przypisaniu atrybutów do elementu transakcji. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnego elementu, jakie zostały przypisane do obiektu: Pozycje dla faktur sprzedaży. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Faktura sprzedaży, zakładka: Kontrahent Do faktury sprzedaży można przypisać 2 kontrahentów: Głównego i Docelowego oraz Płatnika. Kontrahent Główny jest nabywcą towaru. Kontrahent Docelowy jest odbiorcą towaru, czyli adresatem dostawy. Płatnik jest podmiotem, który dokonuje płatności z tytułu transakcji. Takie rozróżnienie umożliwia odzwierciedlenie sytuacji, gdy towar jest wysyłany na adres inny, niż aktualny adres nabywcy, zarówno w sytuacji, gdy nabywcą i odbiorcą jest ten sam kontrahent, jak i wtedy, gdy są oni różni. Po wybraniu kontrahenta na zakładce Ogólne staje się on głównym i docelowym. Adresem kontrahenta głównego jest adres aktualny, adresem docelowego wysyłkowy, jeśli jest zdefiniowany. Kontrahenta można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Dodatkowo wyświetlane są: nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. Akwizytora można wybrać z listy kontrahentów lub pracowników, opiekuna z listy pracowników. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy. [Podgląd adresu kontrahenta] umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy. Uwaga! Zasada ustalania opiekuna na dokumentach handlowych: System w pierwszej kolejności sprawdzi, czy dla danego kontrahenta zdefiniowano opiekuna stałego bądź czasowego i czy termin tego przypisania jeszcze nie upłynął. Jeżeli opiekun jest przypisany, wówczas to on zostanie ustalony na dokumencie, jeżeli nie, wówczas system ustali pracownika przypisanego do rejonu, do którego kontrahent należy. Jeżeli do tego rejonu nie jest przypisany pracownik, wówczas system odszuka pracownika rejonu wyższego w drzewie rejonów w stosunku do rejonu kontrahenta. Na dokument można również wprowadzić osobę odpowiedzialną ze strony kontrahenta. Osobę wybiera się spośród osób, przypisanych do kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce: Osoby

278 Rys Faktura sprzedaży, zakładka: Kontrahent. Faktura sprzedaży, zakładka: Kaucje Zakładka: Kaucje, została opisana w rozdziale: Zakładka: Kaucje, na dokumentach. Faktura sprzedaży, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli należność na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla sprzedaży). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia lub sprzedaży (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma również pierwotna płatność. Na zakładce wskazuje się także rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Rejestr ten będzie pobierany: W pierwszej kolejności z karty kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe, parametr: Rejestr bankowy). Jeżeli na karcie kontrahenta, na którego wystawiony został dokument nie został ustawiony rejestr bankowy, będzie on domyślnie pobierany z centrum, w którym dokument jest wystawiany (ustawienie parametru: Domyślny rejestr bankowy, na zakładce: Rejestry, w oknie: Centrum struktury firmy). UWAGA: Na zakładce nie są uwzględnione płatność z tytułu kaucji. Uruchomienie funkcji: [Zapłata], na zakładce: Płatności, nie obejmuje zapłaty za kaucje (odmiennie od użycia tej funkcji na zakładce: Ogólne)

279 Rys Faktura sprzedaży, zakładka: Płatności. Faktura sprzedaży, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Rys Faktura sprzedaży, zakładka: Nagłówek. Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku, właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura pole służące wprowadzeniu numeru dokumentu obcego. Podczas zapisu dokumentu sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla dokumentów tego samego rodzaju, wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku ponownego wprowadzenia numeru 2.279

280 dokumentu obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Kontrola numeru dokumentu obcego. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura sprzedaży została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: Daty: [Podgląd zamówienia]. Wystawienia - data wystawienia dokumentu Sprzedaży - data sprzedaży towaru. Jeżeli FS generowana jest do dokumentu magazynowego wygenerowanego w innym dniu niż data bieżąca, to data sprzedaży będzie taka sama jak na tym dokumencie magazynowym. Jeżeli dokument FS jest generowany z kilku dokumentów WM o takiej samej dacie wydania, data sprzedaży na tak utworzonym FS będzie zgodna z datą wydania towaru. Jeżeli daty wydania na dokumentach WM będą różne, data sprzedaży zostanie ustalona zgodnie z bieżącą datą systemową. Wydania data wydania towaru. Data ta będzie domyślną datą wystawienia dokumentu magazynowego generowanego z handlowego. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Rabat ogólny - rabat ogólny (jednakowy dla wszystkich pozycji), uwzględniający rabat ogólny kontrahenta oraz rabat formy płatności wyliczony zgodnie z metodą zdefiniowaną w konfiguracji. Ceny pozycji dokumentu są wyliczone z uwzględnieniem tego rabatu. Rabat płatności - rabat wynikający z formy płatności, przypisany do formy płatności w konfiguracji. Niedostępny do edycji, wykorzystywany do wyliczenia rabatu ogólnego. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dokument. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Rozliczył - nazwa operatora, który rozliczył dokument (przyporządkował do niego operację kasową/bankową stanowiącą zapłatę). VAT liczony od - VAT może być liczony od cen netto lub brutto. Zależnie od tego ustawienia ceny sprzedaży pozycji dokumentu będą wyświetlane i edytowane jako ceny netto lub brutto. Ustawienie można zmieniać przed wprowadzeniem pierwszej pozycji dokumentu. Ustawienie domyślne jest przepisywane z definicji dokumentu. Uwaga: W przypadku wystawienia faktury sprzedaży dla transakcji wewnątrzwspólnotowej zalecane jest wygenerowanie w systemie Faktury sprzedaży eksportowej (FSE). Umożliwia ona zmianę wyzerowanej stawki VAT, po zatwierdzeniu dokumentu, jeżeli nie zostaną spełnione warunki uprawniające do jej zastosowania. Suma płatności liczona według wartości walutowej na elementach - standardowo płatność jest wartością brutto faktury w złotych, wynikającą z wartości na zakładce VAT. Może ona być jednak liczona jako suma wartości pozycji w walucie. Wartości na zakładce VAT, które mogą być ręcznie korygowane, nie mają wtedy wpływu na płatności. Waluta, Kurs - ceny sprzedaży będą w wybranej walucie, a do ich przeliczania na ceny księgowe (lub odwrotnie) będzie zastosowany wybrany kurs. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat sprzedaży/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Na nagłówek dokumentu zostanie przeniesiona waluta rozliczenia z karty kontrahenta, wybranego na ten dokument, chyba że jest to waluta inna niż waluta systemowa, a na definicji dokumentu zaznaczony został parametr: Tylko transakcje krajowe. Jednak nawet dla dokumentu, w którego 2.280

281 definicji został zaznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe, możliwa będzie zmiana waluty z poziomu zakładki: Nagłówek, dokumentu handlowego. Po zmianie kursu w nagłówku dokumentu rozchodu przeliczone zostaną wartości tych elementów, które mają walutę i rodzaj kursu zgodne z tymi w nagłówku. Przeliczane będą zawsze wartości w walucie systemowej na podstawie wartości w walucie i kursu. Modyfikacja płatności po zmianie kursu wygląda następująco: Jeśli dokument ma jedną płatność i jest ona w walucie nagłówka, to po zmianie kursu w nagłówku dokumentu wyliczona zostanie wartość płatności w walucie jako wartość dokumentu / nowy kurs. Jeśli dokument ma wiele płatności, w każdej z tych, które są w walucie nagłówka, zostanie zmieniony kurs; suma wartości płatności w PLN zostanie porównana z wartością nagłówkową dokumentu i zostanie dodana płatność na powstałą różnicę. W przypadku określenia waluty innej niż systemowa na dokumencie ze wskazanym rodzajem transakcji Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna, a następnie zmiany rodzaju transakcji na takim dokumencie na rodzaj transakcji: Krajowa, na nagłówku dokumentu pozostanie wybrana wcześniej waluta. Zmiana kursu w nagłówku będzie niemożliwa, jeśli dokument ma rozliczoną (całkowicie lub częściowo) płatność w walucie nagłówka. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem. W polu obok znajduje się opis kodu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane fakturą sprzedaży. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Ustalono koszt własny sprzedaży zaznaczenie parametru oznacza, że został ustalony koszt księgowy sprzedaży (wyświetlony na zakładce: RKZ, w polu: Koszt księgowy w kolorze czarnym). Parametr ten pojawia się na dokumencie w momencie wyjęcia dokumentu z bufora. Jeżeli dokumentem FS sprzedawany jest towar, przyjęty dokumentem z ustaloną wartością dostawy, wtedy na dokumencie FS parametr ten będzie zaznaczony bez możliwości edycji (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu). Dokument, który jest zatwierdzony ilościowo (nie ma zaznaczonego parametru: Ustalona wartość dostawy) jest dostępny do edycji z poziomu listy RKZ. Dokumenty magazynowe - wydanie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentów magazynowych WM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu faktury sprzedaży. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia. Do bufora: zostaną wygenerowane nie zatwierdzone dokumenty magazynowe. Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu). Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy operator. Możliwe jest również generowanie dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych

282 Faktura sprzedaży, zakładka: Księgowość Zakładka uaktywnia się po zatwierdzeniu dokumentu. Na zakładce znajdują się dwie podzakładki: Dekretacja i Opis analityczny. Zakładka: Dekretacja, służy zaksięgowaniu dokumentu i został opisana w dokumentacji modułu: Księgowość. Zakładka: Opis analityczny, spełnia taką sama funkcję jak na innych dokumentach, którym można przypisać opis analityczny została opisana w dokumentacji modułu: Business Intelligence. Faktura sprzedaży, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się pola: Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). Podczas przypisywania rejestru do nagłówka dokumentu na podstawie serii domyślnej sprawdzane jest prawo do rejestru. Jeśli rejestr przypisany do serii nie jest dostępny dla centrum, które jest właścicielem dokumentu, nie jest wypełniany rejestr w nagłówku dokumentu. Podczas zmiany właściciela dokumentu prawo do rejestru jest sprawdzane wg. reguł jw. Jeśli do dokumentu przypisano rejestr, który jest niedostępny dla bieżącego centrum, w nagłówku dokumentu zostanie wyświetlony jego kod, brak możliwości wybrania innego. Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji: Kraj - sprzedaż towarów, usług kontrahentowi krajowemu, Wewnątrzwspólnotowa dostawa - sprzedaż towarów kontrahentowi z państwa członkowskiego zidentyfikowanego dla celów podatków VAT. Parametr pozwala na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, po stronie Wewnątrzwspólnotowej dostawy Wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna - transakcje w obrocie wewnątrzunijnym pomiędzy trzema podatnikami zidentyfikowanymi dla celów podatków VAT (tzw. podatnikami VAT-UE). Parametr wpływa na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, jako Wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju opcja dostępna, jeśli na zakładce: Ogólne, wybrany został rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna. Dotyczy również: Korekty faktury sprzedaży, w tym korekty sprzedaży a-vista korekta ręcznej FSE - Faktury sprzedaży eksportowa FKE - Korekty faktury sprzedaży eksportowej FEL - Faktura eksportowa zaliczkowa KEL Korekta faktury eksportowej zaliczkowej Eksport - sprzedaż towarów, usług kontrahentowi z poza Unii Sprzedaż (Detal, Fiskalny) opcja: Fiskalny jest aktywna, gdy spełnione są następujące warunki: dokument jest w buforze, VAT jest naliczany od brutto, stosowane są krajowe stawki VAT, transakcja jest krajowa. Opcja ta jest również dostępna dla pierwszej niezatwierdzonej faktury zaliczkowej. Jeśli system jest fiskalny (Data fiskalizacji systemu została podana i jest wcześniejsza niż bieżąca), to zatwierdzenie faktury fiskalnej spowoduje wydrukowanie jej na drukarce fiskalnej. Jeśli nie ma 2.282

283 komunikacji z drukarką fiskalną (nie można wykonać wydruku), to zatwierdzenie takiej faktury jest niemożliwe. Uwaga: Fiskalizacja faktur w Detalu będzie przebiegać automatycznie. Jeśli rodzajem wystawianych faktur jest FS, przed dodaniem pierwszej pozycji wymagane jest wybranie kontrahenta. Ta operacja ustawi odpowiednio parametr Fiskalny nagłówka faktury. Nie uwzględniaj w strukturze sprzedaży - po zaznaczeniu dany dokument nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu współczynnika sprzedaży. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE - parametr dostępny wyłącznie dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (wewnątrzwspólnotowej dostawy, wewnątrzwspólnotowej dostawy trójstronnej). Zaznaczenie powoduje, że transakcja z dokumentu nie będzie uwzględniona w deklaracji VAT-UE (podsumowującej). Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT. Parametr: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 jest automatycznie zaznaczany dla faktur fiskalnych. Rys Faktura sprzedaży, zakładka: VAT. Uwaga: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest niemożliwa. Na zakładce: VAT, kwoty netto i wartości VAT dla poszczególnych stawek są dostępne do edycji po naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Standardowo kwoty są wyliczone jako sumy wartości pozycji dokumentu. Jeśli parametry rejestru VAT są dostępne do edycji, to po zatwierdzeniu dokumentu możliwe jest rozdzielenie kwot w obrębie tej samej stawki na pozycje o różnych parametrach

284 W przypadku sprzedaży te parametry to: Nie uwzględniaj w deklaracji VAT 7 i Miesiąc. Do rozdzielenia mogą być wykorzystane pozycje dokumentu lub może ona być oparta wyłącznie o kwoty. Aby to zrobić, należy podświetlić odpowiednią linię tabeli kwot i nacisnąć przycisk: okno: [Zmień]. Pojawi się Rys Faktura sprzedaży, Tabela VAT. Jeśli przynajmniej jeden parametr zostanie zmieniony, to będzie on wyróżniony czerwonym kolorem. Jeżeli kwoty zostaną zmienione, to pozycja tabeli zostanie rozdzielona, pod warunkiem, że nowa kwota netto jest mniejsza od pierwotnej. Kwoty można edytować wprost, jeśli odznaczono: Edycja w oparciu o elementy lub poprzez zaznaczenie pozycji dokumentu przy przeciwnym ustawieniu. Faktura sprzedaży, zakładka: RKZ (rejestr kosztów zakupu) Zakładka zawiera listę pozycji faktury z wartością sprzedaży netto (księgowa netto), kosztem zakupu wyliczonym jako koszt średni pobranych zasobów (koszt księgowy), marżą kwotową i procentową, wartość KGO (iloczyn wartości jednostkowej KGO i ilości towaru). W górnej części okna wyświetlone są sumy tych wartości dla całego dokumentu. W przypadku, gdy koszt księgowy nie jest ustalony, wartości księgowe zostaną wyświetlone w kolorze zielonym; po zatwierdzeniu w kolorze czarnym. Przy pomocy przycisku: (pozycji dokumentu). [Podgląd] można wyświetlić do podglądu okno elementu transakcji Dokument, który jest zatwierdzony ilościowo (nie ma zaznaczonego parametru: Ustalona wartość dostawy) jest dostępny do edycji z poziomu listy RKZ

285 Rys Faktura sprzedaży, zakładka: RKZ. Faktura sprzedaży, zakładka: Atrybuty Zakładka służy przypisaniu atrybutów do faktury. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnej faktury, jakie zostały przypisane do obiektu: Faktura zakupu. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. UWAGA: Możliwe jest dokonanie odsprzedaży całości towaru przyjętego dokumentem zakupu. Opcja taka jest możliwa do wykonania na każdym rodzaju dokumentu przychodowego, a towar przyjęty tym dokumentem będzie można odsprzedać, czy tez rozchodować wewnętrznie Faktura wewnętrzna (FW) Faktura wewnętrzna jest dokumentem służącym do rejestrowania rozchodu towaru i naliczenia podatku VAT w przypadku, gdy nie powstaje przy tym zobowiązanie kontrahenta zewnętrznego. Pod względem obsługi jest bardzo podobna do faktury sprzedaży, stanowiąc jej uproszczenie, nie będzie więc szczegółowo omawiana. Dokumenty FW uwzględniane są w Intrastacie - ale tylko po stronie wywozu. Przy generowaniu pozycji Intrastatu dla wywozu, uwzględnione zostaną elementy tylko tych wewnątrzwspólnotowych FW, które na zakładce: VAT, mają wybrany rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa dostawa. Domyślną ceną sprzedaży na fakturze wewnętrznej jest średni koszt zakupu pobieranych zasobów. Cena ta, podobnie jak marża, jest dostępna do edycji, jeśli w definicji dokumentu: Faktura wewnętrzna, wybrano opcję: Zezwalaj, jako ustawienie parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu (moduł: Administrator, okno: Definicja dokumentu [FW])

286 Rys Określenie parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu faktury wewnętrznej. Okno elementu transakcji faktury wewnętrznej zawiera dodatkową zakładkę Koszty. Można na niej określić, które kwoty faktury będą zaliczone do kosztów (netto, VAT). Ma to znaczenie wyłącznie w analizach (BI) Paragon (PA) Rys Faktura wewnętrzna, Element transakcji, zakładka: Koszty. Paragon dokumentuje sprzedaż detaliczną. Pod względem obsługi jest bardzo podobny do faktury sprzedaży, nie będzie więc szczegółowo omawiany. Wybranie kontrahenta dla tego dokumentu jest opcjonalne, nie ma również kontroli podania numeru NIP i miasta, jak w przypadku faktury sprzedaży

287 Wystawianie dokument będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, które są zdefiniowane w definicji danego dokumentu. Z poziomu paragonów istnieje możliwość wyświetlenia do podglądu spinaczy do paragonów (z poziomu zakładki: Nagłówek). Jeśli system jest fiskalny (Data fiskalizacji systemu została podana i jest wcześniejsza niż bieżąca), to zatwierdzenie paragonu powoduje wydrukowanie paragonu fiskalnego. Jeśli nie ma komunikacji z drukarką fiskalną (nie można wydrukować paragonu fiskalnego), to zatwierdzenie paragonu jest niemożliwe. Paragon generuje płatności jeśli zostanie spięty z dokumentem RAK. Paragonem rejestrowane są tylko transakcje krajowe. Na paragonach, VAT liczony jest zawsze od brutto Tax free Uwagi ogólne Sprzedaż Tax free umożliwia zwrot podatku VAT nabywcom indywidualnym spoza UE, którzy wywożą towar poza granice Unii. W systemie jest ona realizowana za pomocą dokumentu Tax free. Sprzedawca wystawia nabywcy paragon fiskalny z podatkiem VAT naliczonym według stawek krajowych. Do paragonu dołącza wypełniony formularz Tax free z wyszczególnionymi towarami, ich cenami oraz kwotą zapłaconego podatku. Nabywca wywożąc towar przedstawia dokument Tax Free z paragonem w granicznym Urzędzie Celnym z paragonem i okazuje zakupione towary. Urząd Celny potwierdza fakt wywiezienia towarów stemplem na formularzu Tax Free. Następnie wykonywany jest zwrot podatku VAT. Może on zostać wykonany według jednego z poniższych sposobów: Zwrotu VAT-u dokonuje sprzedawca Zwrotu VAT-u dokonuje firma pośrednicząca, z którą sprzedawca podpisał stosowną umowę Zwrot wykonywany przez sprzedawcę Procedura zwrotu podatku VAT przez sprzedawcę wygląda następująco: Nabywca przedstawia ostemplowany formularz sprzedawcy. Sprzedawca wypłaca mu kwotę VAT naliczoną uprzednio na paragonie. Nabywca potwierdza otrzymanie kwoty na formularzu Tax Free. Sprzedawca stosuje zerowe stawki VAT-u do tej transakcji. Jeśli nie złożył jeszcze deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż, koryguje kwotę należnego VAT-u, a sprzedaż kwalifikuje jako Tax Free (pole 23 deklaracji VAT-7). Jeśli złożył już deklarację, postępuje jw., przy czym korekta VAT-u należnego dotyczy miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, spowoduje to więc konieczność złożenia korygującej deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Zwrot wykonywany przez firmę pośredniczącą Nabywca przedstawia ostemplowany formularz firmie pośredniczącej w zwrocie VAT. Firma wypłaca mu kwotę podatku pomniejszoną o prowizję. Nabywca potwierdza otrzymanie kwoty na formularzu Tax Free. Firma przesyła ostemplowany formularz z potwierdzeniem wypłaty kwoty podatku do sprzedawcy. Sprzedawca wypłaca firmie kwotę naliczonego VAT-u. Sprzedawca koryguje kwotę VAT-u należnego jak w poprzednim przypadku

288 Dokument Tax free (TF) Cechy dokumentu Tax free: Generowany jest tylko z zafiskalizowanego paragonu (do paragonu nie mogą być wystawione korekty; paragon nie może być też związany z żadnym TF) Istnieje możliwość wydrukowania dokumentu zgodnie z rozporządzeniem regulującym sposób wystawiania i drukowania dokumentu TaxFree Z poziomu dokumentu też można wykonać nadruk danych z paragonu na formularzu Tax free oraz wydruk dokumentu Tax free. Dokument nie ma własnych pozycji, ale ma tabelkę VAT taką, jak korekta dokumentu rozchodu, w której we wszystkich pozycjach skorygowano stawki VAT dokument nie ma płatności Dokument nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Aby ująć go w rejestrze, należy dołączyć go jako składnik do dokumentu RSK. Jest to możliwe, gdy TF jest zatwierdzony, ma zaznaczony parametr: Potwierdzenie wywozu i nie jest dołączony do innego RSK. Na zatwierdzonym dokumencie można zarejestrować fakt, że wywóz towarów został potwierdzony przez Urząd Celny na formularzu Tax Free. Po wykonaniu tej operacji i wpisaniu daty potwierdzenia zostanie wygenerowana płatność (zobowiązanie) na kwotę zwracanego VAT-u, dokument będzie można rozliczyć i spiąć do RSK (umieścić w rejestrze VAT) Potwierdzenie wywozu na dokumencie Tax Free spowoduje utworzenie paragonu na kwotę prowizji (o ile została ona określona) i skompensowanie jego płatności z płatnością dokumentu TF. Nierozliczona część płatności TF jest kwotą podatku pomniejszoną o prowizję. Lista dokumentów TF, dostępna jest w oknie: Lista dokumentów handlowych, na zakładce: Sprzedaż/TF. Obsługa dokumentu Tax free W systemie obsługa dokumentu przeprowadzona jest w opisany poniżej sposób. Po wystawieniu, zatwierdzeniu i zafiskalizowaniu paragonu dla kontrahenta spoza UE, generowany jest do niego dokument TF. Na dokumencie potwierdzany jest fakt wywozu, co powoduje wygenerowanie płatności. Jej wartość odpowiada wartości podatku VAT pomniejszonej o prowizję z tytułu zwrotu podatku VAT o ile taka została określona przez nas na definicji dokumentu TF. Możemy bowiem, jako sprzedający, pobierać z tytułu zwrotu podatku VAT prowizję, a podatek zwracany nabywcy będzie wtedy pomniejszony właśnie o wartość tej prowizji. Jeśli jako płatnika na dokumencie wskazujemy firmę pośredniczącą, wtedy prowizja zostanie wyzerowana i w związku z tym paragon na prowizję nie zostanie utworzony. Dzieje się tak dlatego, że firmie pośredniczącej zwracamy całość podatku VAT (oczywiście firma zwracając podatek VAT nabywcy może również pobierać prowizję będącą częścią wartości tego podatku). Następnie dokument TF dołączany jest do dokumentu RSK i za jego pośrednictwem umieszczany jest w rejestrze VAT. Prowizja od zwrotu podatku Dokument Tax Free ma swoją definicję, dostępną z poziomu modułu: Administrator. Na tej definicji znajduje się parametr, który jest charakterystyczny tylko dla dokumentu TF. Jest to parametr: Prowizja do zwrotu podatku. Służy on procentowemu określeniu wartości prowizji pobieranej z tytułu zwrotu podatku VAT. Domyślnie wartość prowizji będzie liczona zgodnie z ustawieniem z definicji dokumentu, jednak może ona być edytowana na konkretnym TF, na zakładce: Nagłówek, o ile dokument ten znajduje się w buforze. Dokument TF, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się dane dotyczące kontrahenta oraz towaru i jego wartości ze źródłowego paragonu. W polu: Brutto, wyświetlana jest informacja o wartości podatku VAT, który będzie podlegał zwrotowi

289 [Edycja kontrahenta]: Na dokumencie umożliwiony został podgląd i edycja karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika. Za pomocą przycisku: paragonu. [Zmień] wyświetlane są do podglądu dane elementu ze źródłowego Rys Dokument TF, zakładka: Ogólne. Na zakładce: Ogólne istnieje możliwość zmiany/określenia formy i terminu płatności odpowiednio w polach Płatność i Do, do momentu zatwierdzenia dokumentu. Domyślnie termin i forma płatności przenosi się z PA, dla którego TF jest generowana. Dokument TF, zakładka: Kontrahent Na zakładce widnieją dane kontrahenta głównego, docelowego oraz płatnika tak jak na innych dokumentach handlowych. Jako płatnika można wskazać firmę pośredniczącą z zwrocie podatku. Dokument TF, zakładka: Prowizja Na zakładce wyświetlone są informacje o paragonie na kwotę prowizji wygenerowanej z tytułu zwrotu podatku VAT. Paragon taki zostanie utworzony, jeśli na zatwierdzonym dokumencie TF, na zakładce: Nagłówek, zostanie zaznaczony parametr: Potwierdzenie wywozu (co oznacza potwierdzenie faktu wywozu przez Urząd Celny). Rozliczyć powstałą płatność można z poziomu zakładki: Płatności

290 Dokument TF, zakładka: Płatności Rys Dokument TF, zakładka: Prowizja. Na zakładce wyświetlone są płatności wynikające ze zwrotu podatku VAT oraz z prowizji z tytułu tego zwrotu o ile taka prowizja została wygenerowana. Z poziomu zakładki istnieje możliwość rozliczenia płatności. Dokument TF, zakładka: Nagłówek Rys Dokument TF, zakładka: Płatności. Na zakładce zatwierdzonego dokumentu TF, istnieje możliwość zaznaczenia parametru: Potwierdzenie wywozu, co oznacza potwierdzenie dokonania wywozu przez Urząd celny. Jeżeli została określona prowizja z tytułu zwrotu podatku (na definicji dokumentu TF, na zakładce: Parametry), zatwierdzenie wywozu spowoduje wygenerowanie paragonu na kwotę prowizji, chyba że jako płatnika na dokumencie (na zakładce: Kontrahent) wskazujemy firmę pośredniczącą. Wtedy prowizja zostanie wyzerowana i w związku z tym paragon na prowizję nie zostanie utworzony. Dzieje się tak dlatego, że firmie pośredniczącej zwracamy całość podatku VAT. Zaznaczenie parametru umożliwia edycją daty 2.290

291 wpływu i daty wywozu. Należy jednak pamiętać, że po zapisaniu dokumentu TF z zaznaczonym parametrem: Potwierdzenie wywozu, edycja tych dat nie będzie możliwa. Wartość prowizji określona procentowo i kwotowo wyświetlone jest w polu: Prowizja. Wartość tą można edytować, jeżeli dokument TF znajduje się w buforze. Domyślnie pobrana zostanie wartość z definicji dokumentu TF (zakładka: Parametry, pole: Prowizja od zwrotu podatku). Na zakładce istnieje również możliwość wyświetlenia dokumentu RSK, do którego został spięty dokument TF (po naciśnięciu przycisku: ). Dokument TF, zakładka: VAT Dokument TF ma tabelkę VAT taką, jak korekta dokumentu rozchodu, w której we wszystkich pozycjach skorygowano stawki VAT. W kolumnie: VAT, wyświetlana jest wartość podatku do zwrotu nabywcy Spinacz paragonu (RA) i Spinacz korekt paragonów (RAK) RA jest dokumentem o charakterze spinacza - fakturą do paragonów. Od wersji 6.0 dokument RA jest wyłącznie fakturą do paragonów. Nie jest umieszczany w rejestrze VAT, gdyż spięty paragon trafi do rejestru za pośrednictwem dokumentu RS (więcej informacji w rozdziale: Raport sprzedaży (RS)). RA można utworzyć wyłącznie z jednego paragonu Podobnie jak spinane paragony, RA rejestruje tylko transakcje krajowe. W wersjach 6.0 i 7.0 FR systemu Comarch ERP XL RA można było utworzyć wyłącznie z jednego paragonu i podobnie jak spinany paragon rejestruje on tylko transakcje krajowe. Od wersji 7.0 HR1 przywrócona została możliwość spinania kilku paragonów do jednego RA. Uwaga: Od wersji 6.0 dokumenty RA nie są uwzględniane przy generowaniu deklaracji VAT 7. Od wersji 6.0, dokument RAK jest wyłącznie korektą do faktury wystawionej do paragonów. Nie jest umieszczany w rejestrze VAT, gdyż spięta korekta paragonu trafia do rejestru za pośrednictwem dokumentu RSK. RAK można utworzyć wyłącznie z korekt paragonów spiętych do jednego spinacza paragonu. Od wersji 6.0, dokumenty RAK nie są widoczne na liście zapisów rejestrów VAT i nie są uwzględniane przy generowaniu deklaracji VAT 7. Dołączenie korekty do spinacza dokumentów źródłowych będzie możliwe tylko wtedy, gdy spinacz zawiera korygowany dokument. Możliwe jest generowanie spinacza dla dokumentów, na których są różni kontrahenci. Na spinacz przenoszony jest kontrahent z pierwszego spinanego dokumentu. Przy tworzeniu spinacza korekty kontrahent będzie pobierany ze źródłowego (korygowanego) spinacza oraz jego bieżący adres. Na dokumencie korekty paragonu (PAK) oraz spinaczu korekt paragonów (RAK) na zakładce VAT znajduje się sekcja: Potwierdzenie odbioru, w której wskazuje się osobę potwierdzającą odbiór oraz datę jego potwierdzenia. Sekcja: Potwierdzenie odbioru aktywna jest na zatwierdzam dokumencie Wydanie Zewnętrzne (WZ) Pod względem funkcjonalnym, Wydanie Zewnętrzne jest bardzo podobne do faktury sprzedaży. Dokumentuje ono wydanie towaru klientowi, przy określonych warunkach sprzedaży. Podstawowa różnica polega na tym, że nie jest to dokument umieszczany w rejestrze VAT i standardowo nie generuje on płatności, choć takie ustawienie w definicji dokumentu jest możliwe. Obie te funkcje spełnia spinacz WZ, czyli faktura sprzedaży, wystawiony do jednego lub wielu dokumentów WZ. Taki 2.291

292 dokument przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego, nie generuje żadnego ruchu towaru, tworzy płatność i zapisy w rejestrze VAT. Należy zwrócić uwagę na fakt, że na dokumencie WZ, rozliczającym dokument zaliczkowy, również takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych. Na dokumencie stosowane są takie same zasady dotyczące zmiany waluty i kursu jak na FS (więcej w rozdziale: Faktura sprzedaży, zakładka: Nagłówek). Możliwy jest eksport spinaczy w pliku ECOD. Eksportowane będą wtedy wszystkie pozycje dokumentu WZ. O grupowaniu pozycji przy eksporcie decyduje parametr w konfiguracji (zakładka: Sprzedaż/Parametry 1: ECOD - na spinaczach grupuj pozycje wg towaru i ceny. Wystawianie dokumentu WZ będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, które są zdefiniowane w definicji danego dokumentu Łatwa sprzedaż Opcja: Łatwa sprzedaż, umożliwia tworzenie faktury, paragonu lub zamówienia sprzedaży w uproszczony sposób. Operator wybiera kontrahenta, dodaje pozycje, podaje ilości, a następnie wybiera rodzaj tworzonego dokumentu. Dodawanie pozycji jest uproszczone, polega na wpisywaniu kodów towarów wprost na liście pozycji. Lista towarów zostanie wyświetlona tylko w przypadku wpisania nieistniejącego kodu. Edycja pozycji jest ograniczona do ilości, ceny i rabatu. Rys Łatwa sprzedaż. W oknie znajdują się następujące parametry i opcje: Fiskalny: zaznaczenie spowoduje, że wartości pozycji będą obliczane od cen brutto, a generowany dokument sprzedaży będzie paragonem lub fakturą fiskalną. Po wybraniu kontrahenta, który nie jest płatnikiem VAT, opcja jest zaznaczona. Do bufora: zaznaczenie spowoduje, że tworzony dokument sprzedaży zostanie wygenerowany jako nie zatwierdzony, zamówienie jako niepotwierdzone. W przeciwnym przypadku dokument sprzedaży będzie od razu zatwierdzony. Zatwierdzone będą również wygenerowane do niego automatycznie dokumenty magazynowe

293 Kontrahent: Odbiorca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu umożliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane odbiorcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Płatność: forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji. Termin: termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta. Magazyn: magazyn, z którego będą pobierane zasoby przy dodawaniu pozycji do dokumentu. Wszystkie pozycje dokumentu tworzonego poprzez łatwą sprzedaż muszą być z jednego magazynu, który można wybrać przed dodaniem pierwszej pozycji. Kolumny: umożliwia wyświetlanie na liście kolumny: Magazyn i Rabat Uwagi: przepisywane do nagłówka tworzonego dokumentu. Osoba: wybierana z listy osób reprezentujących kontrahenta. Przepisywana do nagłówka tworzonego dokumentu. Data: przepisywana jako data wystawienia do tworzonego dokumentu. Netto, brutto: sumy wartości pozycji dokumentu w cenach sprzedaży, odpowiednio bez VAT i z VAT. Podatek: stawka podatku VAT dla podświetlonego towaru, niedostępna do edycji. Symbol: symbol podświetlonego towaru, wyświetlany, niedostępny do edycji. Towar: kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Opis: opis towaru przepisywany z jego karty, jeśli dla towaru wybrano opcję: Kopiuj opis do transakcji. Przepisywany do pozycji tworzonego dokumentu. [Dodaj] umożliwia dodanie nowego towaru lub listy towarów do listy. [Zmień] ustawia kursor w kolumnie: Ilość, umożliwiając wpisanie innej ilości towaru lub w kolumnie: Magazyn (jeśli zaznaczono opcję Magazyn), umożliwiając wybranie innego kodu magazynu z listy. [Usuń] usuwa towar zaznaczony na liście. [Faktura sprzedaży] - tworzenie faktury sprzedaży. [Wydanie zewnętrzne] tworzenie wydania zewnętrznego. [Rozchód wewnętrzny] tworzenie rozchodu wewnętrznego. [Generuj zamówienie] - tworzenie zamówienia sprzedaży z listy pozycji. Dostępny jest jeden z tych przycisków, zależnie od ustawienia parametru: Fiskalny. [Paragon] tworzenie paragonu [Wczytaj dane z kolektora kasując bieżącą listę elementów] umożliwia wczytanie danych z kolektora, kasując jednocześnie bieżącą listę elementów. Wygenerowanie dokumentu nie powoduje zamknięcia okna łatwej sprzedaży. Usuwana jest jedynie lista pozycji. Można tworzyć kolejne dokumenty dla tego samego kontrahenta

294 Raport sprzedaży (RS) Raport Sprzedaży, to dokument o charakterze spinacza, którego składnikiem są dokumenty fiskalne. Dokument ten jest umieszczany w rejestrze VAT i jest odpowiednikiem raportu dobowego z drukarki fiskalnej. Tabela VAT na dokumencie jest tworzona przez sumowanie odpowiednich wartości z tabel VAT składników. Lista raportów sprzedaży znajduje się na liście dokumentów handlowych, na zakładce: Sprzedaż/RS. Na zakładce tej wyświetlane są również dokumenty RSK czyli Korekty raportu sprzedaży (więcej informacji w rozdziale: Korekta raportu sprzedaży (RSK)). Generowanie dokumentu RS Rys Lista dokumentów RS i RSK. Wygenerowanie dokumentu RS może nastąpić poprzez: zaznaczenie na liście paragonów lub faktur (okno: Lista dokumentów, zakładki: Sprzedaż/PA oraz Sprzedaż/FA) dokumentów fiskalnych, które mają zostać spięte do RS i wybranie z menu kontekstowego (rozwijanego prawym klawiszem myszy) funkcji: Raport sprzedaży z zaznaczonych, zaznaczenie na liście paragonów lub faktur, które mają zostać spięte do RS i wybranie w dolnym lewym rogu z menu rozwijanego za pomocą przycisku:, ikony [Raport sprzedaży], wybranie funkcji: Raport sprzedaży i wskazanie zakresu dat dokumentów fiskalnych, które mają zostać spięte (okno: Lista dokumentów, zakładka: Sprzedaż/RS), wybranie funkcji: Raport sprzedaży, z menu rozwijanego za pomocą przycisku:, znajdującego się obok przycisku: (menu dostępne jest z poziomu menu modułu: Sprzedaż)

295 RS, zakładka: Ogólne Rys RS, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajduje się lista dokumentów fiskalnych spiętych do dokumentu RS. Do dokumentu RS można podpinać kolejne dokumenty fiskalne do momentu jego zatwierdzenia. Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Raport za okres od/do dokument RS pełni funkcje raportu dobowego sprzedaży. W polach: Od/do wskazuje się okres, za jaki raport ten będzie generowany. [Zapłata] za pomocą funkcji można zarejestrować zapłatę całość, czyli rozliczyć wszystkie płatności dokumentu i jego składników. Możliwy jest wybór formy zapłaty, po naciśnięciu przycisku:. Przy rozliczeniu uwzględnione zostaną wszystkie płatności, niezależnie od przypisanych do nich form, np. rejestrowanie zapłaty gotówką za całość dokumentu spowoduje rozliczenie płatności, do której przypisano formę: Przelew. Dokonanie zapłaty będzie uwidocznione na zakładce: Płatności, w postaci zapisu kasowego. [Przypnij automatycznie] funkcja umożliwia automatyczne przypięcie tych dokumentów fiskalnych, które nie zostały związane z innym dokumentem RS. Przypięte zostaną te dokumenty fiskalne, których data wystawienia mieści się w przedziale czasowym, określonym na RS w polach: Raport za okres od/do. [Przypnij] funkcja umożliwia spięcie nowego dokumentu fiskalnego do RS. Po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista dokumentów fiskalnych, które nie zostały jeszcze związane z innym dokumentem RS. Wybór następuje przez zaznaczenie dokumentów fiskalnych i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. Przypięte mogą zostać tylko te dokumenty fiskalne, których data wystawienia mieści się w przedziale czasowym określonym w polach: Raport za okres od/do. [Odepnij] funkcja umożliwia odpięcie zaznaczonego dokumentu fiskalnego z dokumentu RS. Uwaga: Spięty dokument fiskalny nie może zostać anulowany. [Podgląd] umożliwia wyświetlenie zaznaczonego na liście dokumentu fiskalnego do podglądu

296 RS, zakładka: Płatności Dokument RS nie generuje płatności. Płatności na RS wynikają z płatności na dokumentach fiskalnych. Aby paragon miał płatność, musi zostać spięty do RA. Za pomocą przycisku: [Zapłata] istnieje możliwość rejestrowania wpłat odpowiadających wskazanym należnościom. Przycisk: [Dodaj płatność] umożliwia dodanie płatności w wybranej walucie. RS, zakładka: Nagłówek Rys RS, zakładka: Płatności. Na zakładce znajdują się dane nagłówkowe dokumentu, takie jak numer dokumentu, wskazanie centrum, w którym został wystawiony (pole: Właściciel) oraz daty wystawienia i sprzedaży. Ponadto na zakładce, po wyjęciu dokumentu z bufora zostanie wyświetlony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży. W przypadku spiętych dokumentów fiskalnych, które mają zaznaczony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży, parametr ten na RS zostanie automatycznie zaznaczony. Jeśli spięte dokumenty nie będą miału ustalonego kosztu sprzedaży (parametr odznaczony), wtedy jego zaznaczenie na dokumencie RS spowoduje jego zaznaczenie na wszystkich dokumentach spiętych. Rys zakładka: Nagłówek

297 RS, zakładka: VAT Dokument RS będzie umieszczany w rejestrze VAT sprzedaży. Tabela VAT tworzona jest przez sumowanie wartości brutto (z podziałem na stawki) z tabel VAT składników, czyli spinanych dokumentów. Dla każdej sumy wartości brutto obliczona zostanie kwota VAT. RS, zakładka: RKZ Rys RS, zakładka: VAT. Zakładka, podobnie jak analogiczna zakładka na FS, zawiera listę pozycji faktury z wartością sprzedaży netto (księgowa netto), kosztem zakupu wyliczonym jako koszt średni pobranych zasobów (koszt księgowy), marżą kwotową i procentową. W górnej części okna wyświetlone są sumy tych wartości dla całego dokumentu Korekta raportu sprzedaży (RSK) RSK jest dokumentem handlowym o charakterze spinacza. Jego składnikiem są tylko korekty dokumentów fiskalnych, albo tylko dokumenty Tax Free w związku z tym nie ma on dokumentu źródłowego (dokument nie koryguje konkretnego RS). RSK jest zestawieniem korekt do dokumentów fiskalnych, albo dokumentów Tax Free wystawionych w danym okresie. W związku z tym, że RSK może być spinaczem dokumentów Tax Free, na zakładce: Ogólne, tego dokumentu znajduje się pole: Transakcja, w którym istnieje możliwość wyboru rodzaju transakcji: Krajowej lub Tax Free. Pole udostępnione jest do edycji w przypadku generowania RSK z ręki z poziomu zakładki Sprzedaż/RS, w oknie: Lista dokumentów handlowych. Wybór rodzaju transakcji zadecyduje o rodzaju dokumentów, które mogą być spinane do RSK w przypadku wskazania rodzaju transakcji krajowej, do RSK będzie można spinać korekty dokumentów fiskalnych, w przypadku wskazania rodzaju transakcji Tax Free, można będzie spinać dokumenty TF. Tabela VAT dokumentu RSK jest tworzona przez sumowanie odpowiednich wartości z tabel VAT składników. Funkcją dokumentu jest umieszczanie korekt do dokumentów fiskalnych lub dokumentów Tax Free w rejestrze VAT. Wygląd dokumentu RSK jest bardzo podobny do dokumentu RS (opis w rozdziale: Raport sprzedaży (RS)). Różnica polega na innym typie dokumentów spinanych do RSK. Dokument RSK, podobnie jak RS nie generuje płatności. Płatności na RSK wynikają z płatności na korektach dokumentów fiskalnych lub z dokumentów Tax Free. Dokument RSK można generować poprzez: Zaznaczenie na liście dokumentów fiskalnych (okno: Lista dokumentów handlowych, zakładki: Sprzedaż/PA oraz Sprzedaż/FA) korekt dokumentów fiskalnych (dokumentów: PAK, FSK, KSL) i wybranie z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem 2.297

298 myszy funkcji: Korekta raportu sprzedaży z zaznaczonych. Do tak wygenerowanego dokumentu RSK możliwe jest przypinanie kolejnych korekt dokumentów fiskalnych (za pomocą przycisków: [Przypnij automatycznie] i [Przypnij]). Zaznaczenie na liście dokumentów TF (okno: Lista dokumentów handlowych, zakładka: Sprzedaż/TF) dokumentów TF, które mają zostać spięte i naciśnięcie przycisku: [Korekta raportu sprzedaży]. Do tak wygenerowanego dokumentu RSK możliwe jest przypinanie kolejnych dokumentów TF (za pomocą przycisków: [Przypnij automatycznie] i [Przypnij]. Otworzenie listy dokumentów RS (okno: Lista dokumentów handlowych, zakładka: sprzedaż/rs) i wybranie funkcji: Korekta raportu sprzedaży (funkcja znajduje się w menu, rozwijanym za pomocą przycisku:, znajdującego się obok przycisku: ). Do tak wygenerowanego dokumentu RSK, można przypinać korekty dokumentów fiskalnych (za pomocą przycisków: [Przypnij automatycznie] i [Przypnij]). Lista dokumentów RSK znajduje się w oknie: Lista dokumentów handlowych, na zakładce: Sprzedaż/RS Eksport Faktura eksportowa (FSE) Faktura eksportowa jest bardzo podobna do zwykłej faktury sprzedaży, poniżej zostaną więc omówione różnice między obydwoma fakturami. Generowanie faktury eksportowej jest zalecane, gdy ma zostać zarejestrowana transakcja wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna. Domyślną stawką VAT dla wszystkich pozycji faktury eksportowej jest stawka VAT dla dokumentów eksportowych, określona w konfiguracji. Źródłem towarów mogą być magazyny lub składy celne. Dokument zawiera dodatkowe informacje o zgłoszeniu celnym (SAD) z nim związanym. Dokument można wystawić tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. Uwaga: Fakturę eksportową można również wystawić dla kontrahenta krajowego. Na takim dokumencie Typ transakcji jest Krajowy oraz stawki VAT są Krajowe. Parametr VAT eksportowy jest w takim przypadku nieedytowalny. W przypadku zmiany kontrahenta z krajowego na zagranicznego lub zmianie typu transakcji z krajowej na wewnątrzwspólnotową lub inną zagraniczną zmieniają się stawki VAT oraz edytowalny jest parametr VAT eksportowy. Fakturę eksportową można również wygenerować z dokumentów Zamówienia sprzedaży lub Wydania magazynowego. Na dokumencie FSE wystawianym dla kontrahenta krajowego nie jest obsługiwane KGO. Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola, które nie występują na zwykłej fakturze sprzedaży. VAT eksportowy zaznaczenie parametru spowoduje, że na towary dodane na dokument, zostanie domyślnie przypisana: 0% stawka VAT - dla towarów lub Nie podlega - dla usług

299 Odznaczenie parametru spowoduje, że towarom na dokumencie zostanie przypisana stawka zdefiniowana na karcie towaru, możliwa jednak jest modyfikacja takiej stawki. Przypisywanie stawek dla dokumentów eksportowych odbywa się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Stawki VAT. Ustawienie parametru pobierane jest z definicji dokumentu. Uwaga 1: Odznaczenie parametru: VAT eksportowy, na FSE spowoduje wygenerowanie płatności z tytułu VAT w walucie systemowej tylko wtedy, gdy dokument jest zatwierdzony. W przypadku dokumentu pozostającego w buforze, płatność z tytułu VAT będzie generowana w walucie nagłówka. Uwaga 2: Jeżeli dokument FSE na którym parametr: VAT eksportowy, nie jest zaznaczony i dokument ten rozlicza dokumenty zaliczkowe, wówczas ograniczona jest możliwość zmiany stawki VAT na elemencie takiej FSE do stawek krajowych tj. 22%, 7% itd. bez możliwości zmiany na stawkę 0%. Możliwa jest zmiana stawek VAT na elementach FSE, jeżeli parametr: VAT eksportowy, jest odznaczony. Waluta - przepisywana z karty kontrahenta, jednolita dla wszystkich pozycji faktury. Może być zmieniona przed wpisaniem pierwszej pozycji. Kurs - służy do przeliczania cen w złotych na ceny w walucie. Jeśli cena w karcie towaru jest podana w walucie, według kursu zostanie wyliczona jej wartość księgowa. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat sprzedaży/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Uwaga: Przy generowaniu korekty faktury eksportowej zostanie wyświetlone okno: Wybierz kurs dla aktualizacji, umożliwiające wybór kursu dla korygującego dokumentu. Wartość - wskazuje wartość towaru w wybranej walucie (w jakiej dokonywana jest transakcja). Wartość PLN - wskazuje wartość transakcji w walucie PLN (przeliczoną zgodnie z podanym kursem). Źródło towarów - ustawienie pobierane z definicji dokumentu: Magazyny - zaznaczenie spowoduje, że towary będą pobierane z zasobów magazynów, jak przy zwykłej fakturze. Składy celne - zaznaczenie spowoduje, że towary będą pobierane z zasobów składu celnego. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie pola: Skład, gdzie należy wskazać skład, z którego zostanie wydany towar

300 Rys Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne. Wybór źródła towarów jest możliwy tylko przed dodaniem pierwszej pozycji dokumentu. Wszystkie towary faktury eksportowej muszą pochodzić z tego samego źródła, czyli albo z magazynów, albo ze składów celnych. Uwaga: Jeśli źródłem towarów są składy celne, to przy zatwierdzaniu faktury, dokumenty magazynowe nie są generowane. Na jedną FSE istnieje możliwość pobierania zasobów składu celnego w dowolnej, różnej walucie. Faktura eksportowa, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli należność na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla sprzedaży). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia lub sprzedaży (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma również pierwotna płatność. Na zakładce wskazuje się także rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Rejestr ten będzie pobierany: W pierwszej kolejności z karty kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe, parametr: Rejestr bankowy). Jeżeli na karcie kontrahenta, na którego wystawiony został dokument nie został ustawiony rejestr bankowy, będzie on domyślnie pobierany z centrum, w którym dokument jest wystawiany (ustawienie parametru: Domyślny rejestr bankowy, na zakładce: Rejestry, w oknie: Centrum struktury firmy)

301 Rys Faktura sprzedaży, zakładka: Płatności. [Przeliczanie płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT] funkcja umożliwia rozbicie płatności na płatność wynikającą z podatku VAT i pozostałą wartość wynikająca z dokumentu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami różnice kursowe naliczone od tej części płatności, która dotyczy kwoty podatku VAT nie stanowią kosztów/przychodów firmy, w związku z tym, należy je księgować w odmienny sposób. Aby uniknąć groszowych różnic pomiędzy łączną kwotą VAT-u na dokumencie a wartością płatności przeliczonej na walutę systemową, kwota w walucie systemowej zostanie ustalona na podstawie sumy podatku VAT wszystkich rekordów tabelki VAT dokumentu, a nie poprzez przeliczenie kwoty w walucie obcej na walutę systemową. Na formatce takiej płatności prezentowane będzie oznaczenie, że jest to płatność wygenerowana na podstawie kwoty VAT. Na zatwierdzonym dokumencie o typie transakcji krajowa wygenerowana zostanie płatność w walucie dokumentu i z odznaczonym parametrem nie rozliczaj, czyli inaczej, jak na dokumentach z innym typem transakcji Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek Na zakładce, w odróżnieniu od zwykłej faktury sprzedaży, istnieje możliwość anulowania 0% podatku VAT po zatwierdzeniu dokumentu. Możliwe jest modyfikowanie daty sprzedaży, np. ustawienie jej jako daty wcześniejszej niż daty wystawienia dokumentu. Związane jest to z tym, że dokument FSE może dotyczyć również usług, które są świadczone przed wystawieniem dokumentu

302 Rys Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek. Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz Zakładka nie występuje na zwykłej fakturze sprzedaży. Znajdują się na niej następujące informacje: Numer SAD - numer zgłoszenia celnego związanego z fakturą. Rodzaj transportu - miejsce na wpisanie rodzaju transportu. Miejsce załadunku wskazuje miejsce załadunku towaru. Miejsce przeznaczenia docelowe miejsce dostarczenia towaru. Potwierdzenie odbioru pole zaznacza się, jeśli zostało przyjęte potwierdzenie odbioru. Jest to informacja dla Użytkownika, że możliwe jest zastosowanie zerowej stawki VAT. Data potwierdzenia data potwierdzenia odbioru. Data wysyłki data wysyłki towaru. Netto, Brutto, jednostka - waga towaru. Wagę można wpisać lub obliczyć na podstawie danych z kart towarów, naciskając przycisk:. Informacje dla urzędu celnego - miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dla urzędu celnego

303 Rys Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE) Pod względem funkcjonalnym Wydanie Zewnętrzne Eksportowe jest bardzo podobne do faktury eksportowej. Dokumentuje ono wydanie towaru klientowi, przy określonych warunkach sprzedaży. Podstawowa różnica polega na tym, że nie jest to dokument umieszczany w rejestrze VAT i standardowo nie generuje on płatności, choć takie ustawienie w definicji dokumentu jest możliwe. Obie te funkcje spełnia spinacz WZE, czyli faktura eksportowa, wystawiona do jednego lub wielu dokumentów WZE. Taki dokument przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego, nie generuje żadnego ruchu towaru, tworzy płatność i zapisy w rejestrze VAT. Należy zwrócić uwagę na fakt, że na dokumencie WZE, rozliczającym dokument zaliczkowy, również takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych. Dokument można wystawić tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. Uwaga: Wydanie zewnętrzne eksportową można również wystawić dla kontrahenta krajowego. Na takim dokumencie Typ transakcji jest Krajowy oraz stawki VAT są Krajowe. Parametr VAT eksportowy jest w nieedytowalny. W przypadku zmiany kontrahenta z krajowego na zagranicznego lub zmianie typu transakcji z krajowej na wewnątrzwspólnotową lub inną zagraniczną zmieniają się stawki VAT, parametr VAT eksportowy jest nieedytowalny wraz ze zmianą typu transakcji zmienia się również VAT z krajowego na eksportowy lub z eksportowego na krajowy. Dokument Wydania Zewnętrznego Eksportowego może być również generowany z dokumentów Zamówienia sprzedaży lub Wydania magazynowego Dokumenty kaucji Rodzaje dokumentów kaucji Dokumentami kaucji są dokumenty: PKA przyjęcie kaucji, dokument rejestrujący przyjęcie opakowań od dostawcy, 2.303

304 WKA wydanie kaucji, dokument rejestrujący wydanie opakowań zwrotnych/naliczanie kaucji oraz korekty tych dokumentów: PKK korekta przyjęcia kaucji, WKK korekta wydania kaucji. Dokumenty wyświetlane są w podziale rodzajowym na liście dokumentów handlowych na zakładce: Kaucje. Dokumentami kaucji mogą być również dokumenty MMW i MMP wystawione na kaucje związane z towarem z innych dokumentów MMW i MMP. Więcej informacji znajduje się w rozdziałach dotyczących kaucji oraz w rozdziale: Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP). Generowanie dokumentów kaucji Wygenerowanie dokumentu może nastąpić poprzez: wygenerowanie ręczne, wygenerowanie z dokumentu handlowego (na podstawie schematów naliczania kaucji) - wygenerowanie może nastąpić: z poziomu tego dokumentu, po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj dokumenty kaucji] na zakładce: Kaucje, z listy dokumentów, poprzez zaznaczenie dokumentu, z którego ma zostać wygenerowany dokument kaucji i wybranie z menu kontekstowego, funkcji: Przyjmij kaucje lub Wydaj kaucje, jeżeli na definicji dokumentu handlowego, na zakładce: Parametry, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji, to przy zapisie takiego dokumentu, dokument kaucji zostanie wygenerowany automatycznie. Wiązanie dokumentów kaucji Dokumenty kaucji mogą być wiązane z handlowymi, magazynowymi i wewnętrznymi (MMW/MMP). Wiązanie to może nastąpić poprzez: wygenerowanie dokumentu kaucji z dokumentu handlowego wygenerowanie dokumentu magazynowego z dokumentu kaucji lub dokumentu magazynowego z dokumentu kaucji wygenerowanie osobno dokumentu handlowego i dokumentu kaucji, a następnie związanie przez wybranie z menu kontekstowego opcji: Spinaj z WKA/PKA (z poziomu listy dokumentów handlowych i magazynowych) lub opcji: Spinaj z handlowym/magazynowym (z poziomu listy kaucji) wygenerowanie dokumentu MMW/MMP na kaucje związane z towarem będącym elementem innego dokumentu MMW/MMP Obowiązuje zasada, że z jednym dokumentem handlowym może zostać związanych wiele dokumentów kaucji, natomiast jeden dokument kaucji będzie mógł być związany tylko z jednym dokumentem handlowym. Podczas wiązania dokumentów kaucji nie jest sprawdzana ich zgodność z elementem dokumentu wiązanego, np. do FS, dokumentującego sprzedaż towaru T1, można związać dokument kaucji, na którym wprowadzone są kaucje niezwiązane z tym towarem. Związanie dokumentu kaucji z dokumentem handlowym/wewnętrznym (MMW/MMP) nie jest możliwe, jeśli: dokument handlowy jest w buforze, a WKA/PKA/WKK/PKK jest zatwierdzony dokument handlowy jest związany z PKA/WKA/PKK/WKK w buforze dokument MMW/MMP jest związany z dokumentem MMW/MMP na kaucje, który jest w buforze 2.304

305 Jeżeli dokument handlowy/magazynowy jest już związany z innym dokumentem kaucji, przed spięciem z nowym dokumentem kaucji, zostanie wyświetlone okno z informacją o istniejącym związaniu i zapytaniem czy kontynuować wiązanie. Potwierdzenie polecenia wiązania dokumentu, spowoduje związanie nowego dokumentu kaucji. Generowanie dokumentów z dokumentów kaucji Z zatwierdzonych dokumentów kaucji mogą być generowane dokumenty WM (Wydanie magazynowe) i PM (przyjęcie magazynowe). Z zatwierdzonych dokumentów WM PM można generować dokumenty kaucji. Generowanie spinaczy z dokumentów kaucji Z dokumentów przyjęcia/wydania kaucji mogą powstać faktury sprzedaży/zakupu. Odpowiada to sytuacji, w której kaucje nie zostały rozliczone w terminie i ich przedmiot zostaje sprzedanym/zakupionym towarem, co wymaga wystawienia faktury. Fakturowanie kaucji polega na utworzeniu dokumentu (S)FS, (S)FSK, (S)FZ, (S)FZK, (S)FSE, (S)FKE, jako spinacza dokumentów WKA/PKA/WKK/PKK. Generowanie spinaczy (S)FS, (S)FSK, (S)FZ, (S)FZK, (S)FSE, (S)FKE z dokumentów kaucji, następuje poprzez: zaznaczenie na liście kaucji, dokumentu kaucji, z którego ma zostać wygenerowany spinacz wybranie z menu kontekstowego (rozwijanego prawym klawiszem myszy) funkcji: Spinacz ze wskazanego. Ponadto na liście składników spinacza prezentowana jest kolumna z numerem dokumentu źródłowego lub obcego. Płatności i termin rozliczenia na dokumentach kaucji Dokumenty kaucji mogą, na żądanie operatora, generować płatności. O tym czy dokument kaucji wygeneruje płatność zdecyduje zaznaczenie parametru: Płatność, na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe), dla którego jest wystawiany ten dokument. Jeżeli dokument kaucji będzie generował płatność, wówczas dokument kaucji będzie zawierał dodatkowo zakładkę: Płatności. UWAGA: Wybranie opcji: Płatność, dla konkretnych dokumentów będzie możliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu (PKA/WKA) zaznaczony zostanie parametr: Ma generować płatności. Termin płatności dla dokumentu kaucji, również może zostać zdefiniowany na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe). Termin ten pobierany jest według terminu płatność zdefiniowanego dla sprzedaży w przypadku dokumentów WKA i terminu płatności zdefiniowanego dla zakupu dla dokumentów PKA. Termin rozliczenia kaucji to termin, po upływie którego kaucje muszą być zwrócone lub zafakturowane. Termin ten określa się również na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w polu: Termin rozliczenia. Wskazany w ten sposób termin, jest terminem wprowadzanym domyślnie na dokument kaucji i może zostać bezpośrednio na nim modyfikowany. Korekty dokumentów PKA/WKA Korektami dokumentów PKA i WKA, są: PKK korekta przyjęcia kaucji WKK korekta wydania kaucji. Korekty te generowane są poprzez: generowanie korekty z dokumentu kaucji podczas generowania dokumentu handlowego, z którym związany jest dokument kaucji, po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj dokumenty kaucji] na zakładce: Kaucje lub 2.305

306 zaznaczeniu pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, korygowanego dokumentu handlowego automatycznie, podczas zapisu korekty dokumentu źródłowego, jeżeli w definicji takiego dokumentu, na zakładce: Parametry, zostało zaznaczone pole: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Korekty dokonuje się według ogólnych zasad rejestrowania korekt dokumentu. Możliwa jest korekta ilości i wartości kaucji. Przy generowaniu korekt przyjęcia i wydania kaucji, obowiązuje zasada, że jeden dokument WKK/PKK będzie zawsze związany z jednym dokumentem źródłowym, ale jedna korekta dokumentu handlowego będzie mogła być związana z wieloma WKK/PKK. UWAGA: Dokument korekty WKA/PKA będzie generował płatność, wtedy, gdy płatność będzie generował dokument źródłowy. UWAGA: Korektę ręczną WKK dla dokumentu WKA można dodać z menu kontekstowego na zakładce Kaucje/WKA lub z menu przycisku Korekta. Tworzenie dokumentu WKK przebiega według zasad jak dla korekty ręcznej dokumentu FS z uwzględnieniem następujących zasad: VAT zawsze naliczany metoda brutto, elementem korekty może być tylko towar typu kaucja, płatność nagłówka dokumentu jest dostępna według reguł stosowanych dla WKA. Automatyczne korekty WKA/PKA Dla WKA/PKA istnieje możliwość generowania automatycznych korekt, tak jak dla innych dokumentów rozchodu: FS i WZ. Generowanie automatycznych korekt dla WKA/PKA odbywa się z poziomu listy dokumentów handlowych, z zakładki: Kaucje/WKA, poprzez: wybranie z menu, rozwijanego po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdującego się obok przycisku: [Korekta], funkcji: Automatyczne korekty lub wybranie z menu kontekstowego funkcji: Automatyczne korekty. Generowanie korekt odbywa się tak, jak dla dokumentów rozchodowych FS i WZ, według zasad opisanych w rozdziale: Automatyczne korekty. Anulowanie dokumentów kaucji Dokumenty kaucji mogą być anulowane tak jak inne dokumenty handlowe. Jednak w odróżnieniu od nich, nie ma możliwości anulowania dokumentów kaucji z pozostawieniem związanych dokumentów magazynowych Przyjęcie kaucji (PKA)/Wydanie kaucji (WKA) Przyjęcie kaucji, a właściwie przyjęcie towarów kaucjonowanych PKA, rejestruje przyjęcie opakowań od dostawcy. Natomiast Wydanie kaucji (Wydanie towarów kaucjonowanych) WKA rejestruje wydanie opakowań odbiorcy. Sposób generacji dokumentów został opisany w rozdziale: Generowanie dokumentów kaucji. Ze względu na to, że w interfejsie obydwu dokumentów występują jedynie niewielkie różnice, wynikające z odmiennych, pełnionych przez nie funkcji, dokumenty zostaną opisane razem, z zastrzeżeniem tych odmienności. Dokument składa się z czterech lub pięciu zakładek, w zależności od tego, czy dokument będzie generował płatność. Więcej informacji w rozdziale: funkcji: Spinacz ze wskazanego. Ponadto na liście składników spinacza prezentowana jest kolumna z numerem dokumentu źródłowego lub obcego. Płatności i termin rozliczenia na dokumentach kaucji

307 PKA/WKA, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Kontrahent pole służy określeniu kontrahenta głównego na dokumencie. Jeżeli dokument kaucji został wygenerowany z dokumentu handlowego, wtedy przepisze się kontrahent z dokumentu źródłowego. Możliwa jest modyfikacja kontrahenta i jego wybór z listy kontrahentów. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy. Rys Przyjęcie towarów kaucjonowanych. Kraj wysyłki (dla PKA)/Kraj przeznaczenia (dla WKA) kraj wysyłki/przeznaczenia określany jest odpowiednio do rodzaju transakcji. Transakcja jeżeli w definicji dokumentu został odznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe, wtedy na kolejnym dokumencie PKA możliwy jest wybór transakcji: Krajowej, Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE). Dostawa sposób dostawy, wybrany z listy zdefiniowanej w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Słowniki. Pozostały limit. Limit kredytowy kontrahenta. W nawiasach prezentowany jest pozostały limit dla centrali jeśli kontrahent główny posiada centralę. Kod rodzaju transportu wybierany ze słownika predefiniowanego w systemie. W polu obok znajduje się opis rodzaju dostawy. Termin rozliczenia kaucji termin rozliczenia kaucji będzie domyślnie pobierany z karty kontrahenta, na którego wystawiany jest bieżący dokument. Może on być modyfikowany. Płatność zaznaczenie parametru spowoduje, że bieżący dokument będzie generował płatności. Po zaznaczeniu, zostaną uaktywnione pola dotyczące formy płatności (wybierane z listy form płatności, zdefiniowane w konfiguracji (zakładka: Sprzedaż/Słowniki) i terminu rozliczania płatności oraz zostanie uaktywniona funkcja rozliczenia płatności. Na dokument zostanie także dodana zakładka: Płatności

308 UWAGA: O generowaniu przez dokument płatności, w pierwszej kolejności decyduje zaznaczenie opcji: Płatność, na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe), na którego wystawiany jest dokument. Docelowy (dla PKA)/Źródłowy (dla WKA) magazyn, na który zostanie przyjęty kaucja (docelowy) lub z którego kaucja zostanie wydana (źródłowy). Podczas generowania dokumentu kaucji z dokumentu handlowego będzie pobierany magazyn z dokumentu źródłowego, o ile magazyn ten został przypisany do definicji dokumentu przyjęcia/wydania kaucji. Jeżeli na definicji dokumentu PKA/WKA nie ma takiego magazynu, jaki znajduje się na dokumencie handlowym (źródłowym dla dokumentu kaucji) wtedy na dokument kaucji generowany z handlowego zostanie wybrany domyślny magazyn z definicji dokumentu kaucji. Lista kaucji na dokumencie wyświetlana jest w panelu, podzielonym na kolumny: Lp. liczba pojedyncza. Towar kod kaucji. Ilość ilość kaucji. Wartości wartości brutto określonej na dokumencie ilości kaucji. Cena cena jednostkowa kaucji. Rabat rabat dla kaucji. Nazwa pełna nazwa kaucji, określona na jej karcie. Funkcje obsługujące kaucje na dokumencie: [Ustal stawki VAT z kart towaru] przycisk umożliwiający zmianę stawek VAT na zaznaczonych pozycjach w dokumencie, według stawek określonych na kartach towarowych. Po uruchomieniu funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT od brutto cena i wartość brutto nie ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w przypadku kierunku od netto zasada jest odwrotna). Odpowiednio przeliczane są również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed uruchomieniem funkcji sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest niezatwierdzony oraz czy exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek krajowych. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika. - przyciski umożliwiają zmianę kolejności elementów na dokumencie. [Dodaj] umożliwia wprowadzenie kaucji na dokument. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], możliwy jest wybór zestawu, produktu lub kilku kaucji jednocześnie. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję kaucji wprowadzonej na dokument. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], możliwa jest edycja zestawu. [Usuń] usuwa zaznaczone pozycje z listy. [Zamienniki towaru] otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie: - do wyboru, jeśli dokument jest w buforze - do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik Element transakcji 2.308

309 Element transakcji dokumentu PKA wygląda podobnie, jak w przypadku elementu transakcji dokumentu zakupu (analogicznie element transakcji WKA jest podobny do elementu transakcji na FS). W przypadku kaucji należy jednak zwrócić uwagę na pole: VAT, znajdujące się na zakładce: Ogólne, elementu transakcji. Wartość kaucji zawsze liczona jest w brutto. W polu można wskazać VAT, jednak VAT naliczany jest dla kaucji tylko po jej zafakturowaniu. Wypełnione pole będzie mieć więc znaczenie jedynie informacyjne. Na elementach transakcji dokumentów kaucji, kaucje mogą być rejestrowane tylko w jednostkach podstawowych. PKA/WKA, zakładka: Kontrahent Na zakładce znajdują się dane dotyczące kontrahenta głównego, docelowego oraz płatnika jeżeli dokument ma zaznaczoną opcję generowania płatności. Jako płatnik zostanie domyślnie wprowadzony płatnik kontrahenta, zdefiniowany na jego karcie, na zakładce: Handlowe. Jeżeli nie zostanie on wskazany, wtedy jako płatnik będzie wprowadzany kontrahent główny. PKA/WKA, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe (pola: dla zakupu przy PKA i dla sprzedaży przy WKA). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma również pierwotna płatność. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. PKA/WKA, zakładka: Nagłówek Na zakładce definiuje się dane nagłówkowe dokumentu: Numer i seria dokumentu domyślnie nadawany jest kolejny numer i seria domyślna zdefiniowana w definicji dokumentu. Data: Wpływu, Wystawienia, Przyjęcia (dla PKA) daty określające moment wpływu, wystawienia dokumentu, przyjęcia kaucji. Data: Wystawienia, Wydania (dla WKA) daty określające moment wystawienia dokumentu, lub wydania kaucji. UWAGA: Jeżeli zostanie dokonany zakup lub sprzedaż kaucji (zostanie utworzony spinacz), wtedy na zakładce pojawi się również data zakupu (na PKA) lub sprzedaży (na WKA)

310 Rys Przyjęcie towarów kaucjonowanych, zakładka: Nagłówek. Właściciel centrum, w którym wystawiony został dokument. Faktura numer dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument będzie wystawiany ręcznie, wtedy pole nie będzie wypełniane. Zamówienie numer zamówienia klienta. Pole wypełniane ręcznie. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dokument. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Rozliczył - nazwa operatora, który rozliczył dokument (przyporządkował do niego operację kasową/bankową stanowiącą zapłatę) Rabat ogólny, rabat płatności na dokumencie PKA istnieje możliwość udzielania rabatów, zgodnie z ogólnymi zasadami. Waluta/kurs waluta będzie domyślnie pobierana z dokumentu źródłowego. W przypadku dokumentu pozostającego w buforze możliwa jest zmiana waluty. Kurs, według którego zostaną przeliczone wartości dokumentu będzie pobierany z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Wybór waluty innej niż systemowa jest niezależny od rodzaju transakcji. Incoterms symbol i miejsce Incoterms, wybierane ze słownika predefiniowanego w systemie. Rodzaj transakcji kod i opis rodzaju transakcji. URL adres URL, z którym nastąpi połączenie po naciśnięciu przycisku: Opis opis dokumentu. [Zobacz stronę]. Rejestr - rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentów magazynowych (PM). Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu faktury zakupu. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: 2.310

311 Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Przyjęcie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia. Do bufora: zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe. Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie przyjęty do magazynu). Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy operator. PKA/WKA, zakładka: Księgowość Zakładka uaktywnia się po zatwierdzeniu dokumentu WKA/PKA. Na zakładce znajdują się dwie podzakładki: Dekretacja i Opis analityczny. Zakładka: Dekretacja, służy zaksięgowaniu dokumentu i został opisana w dokumentacji modułu: Księgowość. Zakładka: Opis analityczny, spełnia taka sama funkcję jak na innych dokumentach, którym można przypisać opis analityczny została opisana w dokumentacji modułu: Business Intelligence. PKA/WKA, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów do dokumentu. Możliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnego dokumentu, jakie zostały przypisane do obiektu: PKA lub WKA (w gałęzi: Dokumenty handlowe), w module: Administrator, w oknie: Definicja atrybutów. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Dokumenty wewnętrzne Przychód wewnętrzny (PW)/ Rozchód wewnętrzny (RW) Dokumenty PW i RW służą do rejestracji zmian stanu towaru niezwiązanych ze sprzedażą ani zakupem. W szczególności mają następujące zastosowanie w wymienionych procesach: Kompletacja i dekompletacja: W procesie kompletacji ze składników (towarów) powstaje produkt (inny towar). Składniki zostają pobrane z magazynu, co zostaje zarejestrowane przy pomocy dokumentu RW. Produkt zostaje przyjęty do magazynu dokumentem PW. Ilość i wartość towarów w magazynie zmienia się w wyniku tej operacji. Inwentaryzacja. Niedobory zostają wydane z magazynu dokumentem RW, nadwyżki przyjęte dokumentem PW. Likwidacja. Niepełnowartościowe towary zostają usunięte z magazynu, co dokumentuje RW. Usługa wymagająca zużycia towarów/materiałów, np. malowanie. Sprzedaż takiej usługi jest dokumentowana fakturą lub paragonem, a zmniejszenie stanu w magazynie dokumentem RW. Obsługa obu dokumentów jest bardzo podobna, w związku z czym, dokumenty omówiono na przykładzie dokumentu RW. Uwaga: Dokumenty RW i PW, jeżeli zostały wygenerowane ze zlecenia produkcyjnego, nie będą mogły zostać anulowane po jego zamknięciu

312 PW/RW, zakładka: Ogólne Rys Rozchód wewnętrzny, zakładka: Ogólne. Dla (dla RW) - kontrahent, dla którego przeznaczony jest przedmiot transakcji. Może być jednorazowy lub wybrany z listy. UWAGA: W związku z udostępnieniem w wersji 5.0 nowego modułu: Produkcja, na dokumencie RW w polu: Dla, można ustawić obiekt, który będzie miał zaznaczony parametr: Dokument RW. Od (dla PW) - kontrahent, od którego zostanie pobrany towar. Osoba - pracownik związany z dokumentem, wybierany z listy pracowników. Przypisanie kontrahenta lub pracownika do dokumentu RW jest użyteczne, jeśli dokumentuje on np. wypożyczenie wyposażenia, zwrotnego opakowania, itp. Sposób dostawy - sposób dostawy towaru lub odbioru, wybierany z listy (słownik: Sposoby dostawy) lub wpisywany ręcznie. Jeśli magazyn docelowy powiązano z kontrahentem (lista magazynów), to sposób dostawy jest przepisywany z karty kontrahenta. Rodzaj transportu - kod rodzaju transportu, wybierany ze zdefiniowanej listy. Kraj - kraj przeznaczenia (dla RW) lub wysyłki (dla PW) przedmiotu transakcji. Wybierz rodzaj transakcji - możliwy jest wybór jednej z dwóch rodzajów transakcji: Krajowa Wewnątrzwspólnotowa Brutto, Netto - wartość towarów. RW nie jest dokumentem VAT, obie wartości są jednakowe. Źródłowy - magazyn, z którego zostanie wydany towar. Może zostać zmieniony w trakcie tworzenia dokumentu, magazyn źródłowy wszystkich pozycji zostanie wtedy zmieniony, jeśli istnieją w nim 2.312

313 odpowiednie zasoby. Jeśli w definicji dokumentu wybrano opcję: Sprzedaż ze wszystkich magazynów, to lista dostępnych magazynów źródłowych zawiera pozycję: wszystkie. Po jej wybraniu towary będą pobierane ze wszystkich zasobów, na jednym dokumencie mogą więc być towary z różnych magazynów. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego. UWAGA: Edycja ceny i wartości na elemencie dokumentu RW jest możliwa jedynie w przypadku, gdy tym elementem jest usługa lub koszt. Aby móc zmienić cenę na takim elemencie RW, należy w definicji dokumentu RW zaznaczyć parametr: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu. PW/RW, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się następujące pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Daty Wystawienia data wystawienia dokumentu Wydania data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentów magazynowych. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni edytował dokument. Wystawił - nazwa operatora, który utworzył dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji

314 Rys Rozchód wewnętrzny, zakładka: Nagłówek. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z RW. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz na RW domyślnie zaznaczone Wywóz, na PW domyślnie zaznaczone Przywóz niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie i wydanie towaru następuje na podstawie dokumentów magazynowych (WM/PM). Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu RW. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Przyjęcie i wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia. Do bufora: zostaną wygenerowane nie zatwierdzone dokumenty magazynowe. Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie przyjęty i wydany). Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy operator. PW/RW, zakładka: Atrybuty Zakładka służy przypisaniu atrybutów do dokumentu RW (PW). Aby było to możliwe atrybuty muszą uprzednio zostać przypisane do obiektu RW (PW) w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach

315 Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP) Przesunięcie międzymagazynowe dokumentuje ruch towaru pomiędzy dwoma magazynami. Od wersji 8.0 systemu Comarch ERP XL Przesunięcie międzymagazynowe jest rejestrowane za pomocą dwóch typów dokumentów. Są to Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) oraz Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP). Towar jest wydawany z jednego magazynu i przyjmowany w drugim. Wydanie towaru z magazynu źródłowego jest rejestrowane za pomocą dokumentu MMW (Przesunięcie międzymagazynowe wydanie), natomiast przyjęcie towaru na magazyn docelowy odbywa się za pomocą generowanego z MMW dokumentu MMP (Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie). Przenoszone są przy tym wszystkie dane dotyczące zasobów, z których pochodzą przemieszczane towary. Warto zwrócić uwagę, że możliwe jest częściowe przyjęcie przesuwanego towaru, czy też rozdzielenie go na wiele magazynów. Polega to na wygenerowaniu wielu dokumentów MMP do jednego dokumentu MMW. Szczególnym przypadkiem może być zwrot całości, lub części towaru na ten sam magazyn, a więc wygenerowanie dokumentu MMP na którym jako magazyn docelowy zostanie wskazany magazyn, z którego towar został wydany. Ponadto, na liście MMW mogą być prezentowane dokumenty, których właścicielem jest inne centrum struktury praw, natomiast magazyn docelowy został wskazany z listy dostępnych magazynów, do którego bieżący operator posiada prawo. Do dokumentu MMW można dodać drugi dokument MMW, na kaucje związane z towarami ze źródłowego dokumentu MMW. Taki dokument jest oznaczany jako (K)MMW. Obsługa pary MMW (K)MMW odbywa się według tych samych reguł jak dla pary dokumentów FS - WKA. Dokument (K)MMW, będzie również generowany w oparciu o schemat kaucji zdefiniowany dla towaru (więcej informacji w rozdziale: Kaucje i 2.16 Dokumenty kaucji). Wygenerowanie dokumentu MMP z MMW spowoduje jednoczesne wygenerowanie dokumentu (K)MMP. Dokumenty (K)MMW i (K)MMP, wyglądają podobnie jak źródłowe dokumenty MMW i MMP, jednak brak na nich zakładki: Kaucje. Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Źródłowy - magazyn, z którego zostanie wydany towar. Może być zmieniany do momentu dodania pierwszej pozycji dokumentu. Docelowy - magazyn, do którego towar zostanie przyjęty. Domyślne magazyny: źródłowy i docelowy, określone są w definicji dokumentu MMW. Netto wartość netto towaru, który podlega przesunięciu. Kaucje wartość kaucji, związanej z towarem, który podlega przesunięciu. Dostawa - sposób dostawy towaru lub odbioru, wybierany z listy (słownik: Sposoby dostawy) lub wpisywany ręcznie. Aktualizuj kaucje zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie dokumentu kaucji. Wygenerowanie tego dokumentu nastąpi jednak nie bezpośrednio po zaznaczeniu parametru, ale po wybraniu zakładki: Kaucje lub zapisaniu dokumentu. Ustawienie parametru: Aktualizuj kaucje na dokumencie MMP jest przepisywane z dokumentu MMW, natomiast na dokumentach (K)MMW i (K)MMP parametr ten jest niedostępny. Więcej informacji na temat kaucji znajduje się w rozdziale: Kaucje

316 Rys Przesunięcie międzymagazynowe wydanie, zakładka: Ogólne. Rys Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie, zakładka: Ogólne. Cena towaru obliczana jest jako średni koszt zakupu pobieranych zasobów i jest niedostępna do edycji. Ma ona jednak tylko znaczenie informacyjne, towary są przyjmowane do magazynu docelowego w rzeczywistych cenach zakupu pobieranych zasobów. Operator może zdecydować, z której dostawy towar ma zostać pobrany, wykorzystując opcje dostępne na zakładce Dostawy elementu transakcji. Zmianę i rozbicie dostawy opisano szczegółowo dla faktury sprzedaży. Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji

317 Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Źródłowy - pole znajduje się jedynie na dokumencie MMP. W polu tym znajduje się numer dokumentu MMW, do którego wygenerowano MMP. Za pomocą przycisku [Podgląd dokumentu źródłowego], można otworzyć dokument MMW do podglądu. Daty: Rys Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie, zakładka: Nagłówek. Wystawienia data wystawienia dokumentu. Wydania data wykonania operacji wydania przesunięcia międzymagazynowego. Przyjęcia data wykonania operacji przyjęcia przesunięcia międzymagazynowego. Wystawił - nazwa operatora, który utworzył dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni edytował dokument. Transakcja: Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta 2.317

318 Rys Przesunięcie międzymagazynowe wydanie, zakładka: Nagłówek. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z MMW/MMP. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Dokument MMP ta sekcja znajduje się jedynie na dokumencie MMW. Ustawienie w tej sekcji decyduje, czy do dokumentu MMW zostanie automatycznie wygenerowany dokument MMP. Może on być generowany do bufora lub jako zatwierdzony. Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu MMW dla centrum struktury praw, w kontekście którego pracuje operator. Na definicji dokumentu (zakładka: Inne) znajduje się parametr: Generowanie dokumentu MMP. Dokumenty magazynowe ustawienie w tej sekcji decyduje o tym, czy do dokumentu MMW lub MMP zostanie wygenerowany automatycznie dokument magazynowy WM lub PM. Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu (zakładka: Inne, parametr: Generowanie dokumentów magazynowych). Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Atrybuty Na zakładce można przypisać atrybuty do dokumentu. Aby było to możliwe, należy uprzednio przypisać je do obiektu: Dokument MMW lub Dokument MMP, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka Obiekty (moduł: Administrator) Deprecjacja (DP) Deprecjacja polega na zmniejszeniu wartości księgowej zasobów towaru. Przed utworzeniem dokumentu należy podać warunki filtrowania, według których zostaną wybrane towary, które znajdą się na dokumencie. Po określeniu warunków należy nacisnąć przycisk: [Wygeneruj dokument deprecjacji uwzględniając filtr]. Można również utworzyć pusty (bez pozycji) dokument, naciskając przycisk: [Wygeneruj pusty dokument deprecjacji] i dodawać do niego pozycje pojedynczo

319 Rys Ustalanie filtra zasobów. Zawężeniu listy towarów, które mają zostać poddane deprecjacji służą następujące parametry: Magazyn - deprecjacja zawsze wykonywana jest dla zasobów jednego magazynu. Grupa - grupa towarów, jaka zostanie poddana deprecjacji, wybierana z listy otwieranej przyciskiem:. Dostawca wybranie dostawcy oznacza wyfiltrowanie tylko tych zasobów, które zostały utworzone przez dokumenty z wybranym dostawcą jako kontrahentem głównym. Ilość - filtr dotyczący ilości handlowej. Cena filtr który umożliwi wskazanie progu ceny, po której towar został przyjęty. Data przyjęcia, Data ważności - do wyboru są następujące opcje filtrowania po datach: większa, mniejsza, zakres, wszystkie. Deprecjacja, zakładka: Ogólne Na zakładce: Ogólne wyświetlana jest lista towarów, które będą poddane deprecjacji, z podziałem na zasoby. W nowo utworzonym dokumencie cena po deprecjacji jest równa cenie przed deprecjacją. W kolumnie: Dostawca, wyświetlone są dane dostawcy towaru. Na zakładce znajdują się parametry i przyciski: Źródłowy - magazyn, którego dotyczy deprecjacja. Można go wybrać tylko wtedy, gdy dokument został utworzony jako pusty i tylko przed dodaniem pierwszej pozycji. Modyfikacja zasobów - odznaczenie spowoduje, że zostanie wygenerowany dokument, jednak jego zatwierdzenie nie spowoduje zmiany wartości zasobów. [Dodaj] - otwiera listę towarów. Po wybraniu towaru wyświetlona zostanie lista jego zasobów, z której należy wybrać te, które mają się znaleźć na dokumencie. [Zmień] - otwiera okno: Edycja elementów deprecjacji, w którym ustalane są parametry wyliczenia ceny po deprecjacji na podstawie ceny bieżącej

320 Rys Deprecjacja, zakładka: Ogólne. Zmiana: Rys Parametry wyliczenia ceny po deprecjacji. Procent: cena po deprecjacji zostanie zmieniona o procent ceny wyjściowej. Kwota: cena zostanie zmieniona o podaną kwotę. Wartość: jako cena zostanie przyjęta podana wartość. Kierunek: Dokument deprecjacji służy zasadniczo do zmniejszania wartości towaru, ale poprzez wybranie opcji: Zwiększ, można wykonać przy jego pomocy aprecjację, czyli zwiększenie wartości. Po zatwierdzeniu parametrów przyciskiem: zaznaczonych pozycji na dokumencie. [Zapisz], zostaną przeliczone ceny dla wszystkich [Usuń] - naciśnięcie spowoduje usunięcie z dokumentu wszystkich zaznaczonych pozycji. [Zaznaczaj filtrem] - umożliwia automatyczne zaznaczenie wszystkich pozycji spełniających warunki filtrowania, podawane w oknie: Ustaw filtr, według którego będą zaznaczane towary. Rys Zaznaczanie filtrem

321 UWAGA: Z chwilą utworzenia dokumentu deprecjacji magazyn jest zablokowany, to znaczy, że nie można wykonywać żadnych operacji handlowych na zasobach tego magazynu. Odblokowanie następuje po zatwierdzeniu lub usunięciu dokumentu. Deprecjacja, zakładka: Nagłówek Na zakładce wyświetlone są dane dokumentu. Numer - numer dokumentu. Domyślnie wprowadzany jest kolejny numer dokumentu, jednak może on być modyfikowany. Rys Deprecjacja, zakładka: Nagłówek. Właściciel - wskazuje centrum, w jakim wystawiono dokument. Faktura numer faktury dostawcy. Wystawienia - data wystawienia dokumentu. Operacji - data wykonania operacji, czyli zmiany wartości towaru na magazynie. Modyfikował, Wystawił, Zatwierdził - dane wskazujące operatora, który dokonał kolejnych czynności (pola wypełnione domyślnie). URL. - miejsce na wpisanie adresu URL. Opis - miejsce na wprowadzenie opisu. Cecha - cecha dokumentu. Deprecjacja, zakładka: Atrybuty Na zakładce można przypisać atrybuty. Aby było to możliwe, muszą one zostać uprzednio przypisane do obiektu: DP, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Dokumenty magazynowe Uwagi ogólne Dokumenty WM (Wydanie Magazynowe) i PM (przyjęcie Magazynowe) mogą być utworzone przez operatora lub wygenerowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego

322 Pozycja dokumentu WM związana jest zawsze z jednym zasobem towaru. Jeśli pozycja dokumentu sprzedaży wymaga pobrania towaru z różnych zasobów, to w dokumencie magazynowym zostanie ona odpowiednio podzielona. Pozycja dokumentu PM jest zawsze związana z dostawą. WM i PM są wewnętrznymi dokumentami ilościowymi. Powodują zmianę stanu towaru w magazynie. WM zmniejsza ilość magazynową już w momencie wpisania pozycji, przed zatwierdzeniem dokumentu. PM zmienia ilość magazynową dopiero po zatwierdzeniu dokumentu. Aby ilość przyjęta dokumentem PM, wygenerowanym przez operatora była dostępna do sprzedaży, należy spiąć PM z dokumentem handlowym. Z menu kontekstowego dostępnego na liście dokumentów PM możliwe jest generowanie dokumentów handlowych: Faktura sprzedaży Faktura eksportowa Faktura wewnętrzna Przesunięcie MMW Paragon Rozchód wewnętrzny Wydanie towarów kaucjonowanych Wystanie zewnętrzne Wydanie zewnętrzne eksportowe Paczka ze wskazanego Wysyłka ze wskazanego Przyjęcie magazynowe Przyjęcie magazynowe (PM) dokumentuje przyjęcie do magazynu. Może zostać wygenerowane ręcznie przez operatora lub automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentu handlowego z zaznaczoną opcją: Dokumenty magazynowe zatwierdzone. PM jest wewnętrznym dokumentem ilościowym. Dokument zmienia ilość magazynową dopiero zatwierdzeniu dokumentu. Aby ilość przyjęta dokumentem PM, wygenerowanym przez operatora była dostępna do sprzedaży, należy spiąć PM z dokumentem handlowym. PM, zakładka: Ogólne Wygląd zakładki, uzależniony jest od sposobu generowania dokumentu (ręcznie lub automatycznie). Podczas generowania dokumentu PM ręcznie Operator dodaje element dokumentu, w którym określa towar, jego parametry (cechę, EAN, datę ważności) oraz ilość. Następnie na osobnej zakładce okna elementu może określić umieszczenie tego towaru w jednym albo wielu miejscach magazynu. Rozmieszczenia towaru na magazynie można dokonać przez ręczną edycję albo przez uruchomienie opcji rozmieszczenia towaru przez system, na podstawie podanych parametrów (więcej informacji o rozmieszczeniu towaru na magazynie znajduje się w rozdziale: 2.8 Zarządzanie położeniem w magazynie). W drugim przypadku - dokumentu PM generowanego automatycznie - dane przepisane są z dokumentu handlowego i nie można ich edytować. W takim dokumencie, przed jego zatwierdzeniem można jedynie przesuwać pozycje pomiędzy dwiema listami. W górnym panelu wyświetlana jest lista towarów, których wydanie/przyjęcie zostanie potwierdzone dokumentem. W dolnym panelu wyświetlane są towary, które są na dokumencie handlowym, ale nie zostaną wydane/przyjęte, np. z powodu rozbieżności pomiędzy ewidencją a stanem rzeczywistym lub braków w dostawie

323 Rys PM, zakładka: Ogólne (dokument generowany przez operatora). Na zakładce znajdują się funkcje: Kontrahent dostawca towaru. Rys PM, zakładka: Ogólne (dokument generowany automatycznie). Magazyn magazyn, na który następuje przyjęcie towaru. Dla PM, generowanego automatycznie magazyn jest niedostępny do edycji (również wtedy, gdy PM znajduje się w buforze). Dla takiego dokumentu zostanie wskazany magazyn, który w definicji dokumentu danego centrum, został ustalony jako magazyn docelowy (okno: Definicja dokumentu PM, zakładka: Magazyny, pole: Magazyn docelowy). Data data wystawienia dokumentu (przyjęcia towaru do magazynu). [Zmień] przycisk umożliwia wyświetlenie do podglądu/edycji elementu dokumentu PM. Opis elementu znajduje się w rozdziale: Element transakcji dokumentu PM

324 [Dodaj] Umożliwia dodanie na dokument pozycji towarowej. Dodanie pozycji towarowej dostępne jest również poprzez dokonanie odczytu z kolektora. Umożliwia to zestaw funkcji znajdujących się pod przyciskiem: ręcznie. Przycisk aktywny jest tylko na dokumencie PM generowanym [Usuń] usuwa pozycje towarową z dokumentu. Przycisk aktywny tylko dla dokumentu PM generowanego ręcznie., [Dodaj], [Usuń] przyciski aktywne na dokumencie PM generowanym automatycznie i tylko wtedy, gdy znajduje się on w buforze. Umożliwiają one przesunięcia towarów między listami, opisanymi wyżej. [Zamienniki towaru] otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie: - do wyboru, jeśli dokument jest w buforze - do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego. Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Ogólne Na zakładce wyświetlane są dane elementu transakcji. Istnieje tu również możliwość opisania partii towaru za pomocą cechy. Jeżeli dokument PM jest w buforze istnieje również możliwość edycji daty ważności towaru, jaki jest przyjmowany na magazyn (domyślna data nadawana jest według ustawienia parametru: Oznacz partię towaru datą ważności, na karcie towaru, na zakładce: Zasoby/Wg położenia). Natomiast jednostka pomocnicza przepisywana jest automatycznie na element PM/WM z dokumentu handlowego lub zamówienia, do którego została wygenerowana. Jeśli na elemencie PM zostanie wybrana jednostka pomocniczą, do której przypisano logistyczną, to subelementy magazynowe zawsze będą w tej jednostce, niezależnie od ilości. Rys Element PM, zakładka: Ogólne. Na elemencie dokumentu możliwe jest wykorzystanie funkcjonalności zamienników poprzez ikonę: [Zamienniki towaru] otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie: - do wyboru, jeśli dokument jest w buforze - do podglądu, jeśli jest zatwierdzony Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik 2.324

325 Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Położenie Na zakładce można zdefiniować położenie towaru, czyli konkretny adres w obrębie magazynu, na który zostanie przyjęta partia towaru (o ile adresy w danym magazynie zezwalają na przyjęcie towaru w określonej jednostce składowania i w adresie będzie jeszcze miejsce na umieszczenie towaru). Położenie to wskazywane jest Automatycznie (jeśli dla magazynu docelowego włączona jest funkcjonalność: Zarządzanie położeniem w magazynie więcej w rozdziale: 2.8 Zarządzanie położeniem w magazynie) z możliwością edycji przez operatora Ręcznie przez operatora Na zakładce można wskazać jednostkę składowania istotną przy przyjmowaniu towaru do magazynu (w kolumnie: Jednostka składowania). Podczas wyszukiwania położenia w magazynie System skieruje partię towaru tylko na taki adres, dla którego dozwolone będzie składowania towaru w wybranej jednostce. Jednostki definiowane są w oknie: Kategorie (więcej informacji w rozdziale: Jednostki składowania towaru). Wybrana jednostka ma określona parametry, które mogą jednak zostać zmieniona dla konkretnej partii towaru. Edycji tych parametrów dokonuje się w oknie: Położenie, otwieranym po naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Po zmianie parametrów, będą one miały priorytet przy umieszczaniu towaru w magazynie nad zdefiniowanymi w oknie: Kategorie. Po wybraniu jednostki składowania możliwe jest dla niej ustalenie innych parametrów, niż takich, które zostały dla niej zdefiniowane w oknie: Kategorie. Wskazaniu położenia w magazynie służą następujące przyciski: [Podgląd adresu] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlono okno z danych adresu, na który skierowany został towar, o ile towar ma wskazane położenie. [Przypisz położenie] po naciśnięciu przycisku System wyszuka położenie (adres) w ramach magazynu, wybranego na dokumencie. [Wybierz położenie] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista adresów zdefiniowanych w obrębie magazynu, z którego operator może ręcznie wybrać adres, na który zostanie skierowana partia towaru. [Dodaj] umożliwia dodanie towaru, zwiększając jego ilość na elemencie. [Zmień] wyświetla do podglądu okno: Położenie, w którym wyświetlane są dane wybranej dla towaru jednostki składowania. Domyślnie parametry jednostki składowania przenoszone są z definicji jednostki określonej w oknie: Kategorie, jednak tutaj możliwa jest ich modyfikacja. Zmodyfikowane parametry będą uwzględniane tylko podczas przyjmowania towaru na podstawie konkretnego PM. [Usuń] usuwa wskazanie położenia w magazynie lub towar dodany do elementu. [Wczytaj dane z kolektora kasując bieżącą listę elementów] po użyciu przycisku, na dokument zostaną wprowadzone pozycje z kolektora

326 Rys Element PM, zakładka: Położenie. Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Dostawy Na zakładce wyświetlona jest informacja o dostawach towaru, do których istnieje możliwość przypisania atrybutów. Rys Element PM, zakładka: Dostawy. [Zmień dostawę] otwiera listę zasobów dostaw towaru i umożliwia wybranie dostawy. [Edycja atrybutów] umożliwia dodanie atrybutów do zaznaczonej pozycji dokumentu PM. [Edycja dostawy] otwiera okno Dostawy. PM, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Odbiorcę można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są: nazwa banku kontrahenta i numer konta. Zmiana danych na zakładce nie jest możliwa, jeśli dokument PM został wygenerowany automatycznie. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego. [Podgląd adresu kontrahenta] umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego

327 PM, zakładka: Nagłówek Rys PM, zakładka: Kontrahent. Na zakładce znajdują się dane nagłówkowe dokumentu, takie jak numer i seria dokumentu, centrum, w którym został wystawiony dokument, dane operatora dokonującego operacji na dokumencie oraz opis. Dokument można również opisać za pomocą cechy transakcji. Cechy transakcji definiuje się w oknie: Konfiguracja, z poziomu zakładki: Sprzedaż/Składniki. PM, zakładka: Atrybuty Rys PM, zakładka: Nagłówek. Zakładka umożliwia opisanie dokumentu za pomocą atrybutów. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Wydanie magazynowe (WM) WM dokumentuje wydanie towaru z magazynu. Dokument może zostać wygenerowany: 2.327

328 Automatycznie - w momencie zatwierdzenia dokumentu handlowego (w zależności od ustawienia na dokumencie handlowym, na zakładce: Nagłówek, opcji: Dokumenty magazynowe: Nie generuj/do bufora/zatwierdzone) Ręcznie przez operatora Dokument ten wygląda podobnie do dokumentu PM, w związku z tym jego opis ograniczy się do wyszczególnienia różnic między obydwoma dokumentami. Na dokumencie WM, na zakładce: Ogólne, wskazuje się kontrahenta, którym jest odbiorca towaru oraz magazyn źródłowy (a nie docelowy jak na dokumencie PM) czyli ten, z którego ma zostać wydany towar. Dla WM, generowanego automatycznie magazyn jest niedostępny do edycji (również wtedy, gdy WM znajduje się w buforze). Dla takiego dokumentu zostanie wskazany magazyn, który w definicji dokumentu danego centrum, został ustalony jako magazyn docelowy (okno: Definicja dokumentu PM, zakładka: Magazyny, pole: Magazyn docelowy). Szczególną funkcję na dokumentach WM, które generowane są z zamówienia sprzedaży i faktury sprzedaży, pełni przycisk:. W przypadku takich dokumentów WM, w górnym panelu znajdzie się faktyczna ilość na WM, o której decydują dane wprowadzone z kolektora. Cechy w kolektorze są obsługiwane tak samo, jak na formatce WM: Jeśli cecha jest podana, pobierają się wyłącznie zasoby z tą cechą. Jeśli nie jest podana (pusta), pobierają się zasoby z dowolną cechą (oczywiście taką samą, bo element WM wskazuje na partię, więc subelementy handlowe muszą być zgodne co do partii). Żadne ustawienia w konfiguracji ani w karcie towaru nie mają tu znaczenia. Przykład: Na zamówieniu sprzedaży znajduje się ilość 5 sztuk towaru T1. Z tego zamówienia zostaje wygenerowany dokument WM, na który wprowadzony został ten towar w tej samej ilości, jak na zamówieniu. Następnie został użyty przycisk: [Wczytaj dane z kolektora kasując bieżącą listę elementów]. W kolektorze został zapisany towar T1 w ilości 4 szt. Po naciśnięciu przycisku, na dokumencie WM w górnym panelu (a więc tym, który określa ilość towaru na dokumencie) zostanie wyświetlona ilość towaru T1 = 4 (gdyż tylko taka ilość została zapisana w kolektorze). W panelu dolnym natomiast, zostanie wyświetlona ilość, jaka pozostała z zamówienia czyli=1. Na dokumencie WM, podobnie jak na dokumencie PM, uwzględniona jest funkcjonalność zarządzania położeniem w magazynie, czyli można wskazać konkretną lokalizację (adres), z której ma zostać wydany towar. Wskazanie może nastąpić: Automatycznie (jeśli dla magazynu źródłowego włączona jest funkcjonalność: Zarządzanie położeniem w magazynie więcej w rozdziale: 2.8 Zarządzanie położeniem w magazynie) z możliwością edycji przez operatora. Podczas automatycznego wskazywania położenia, z którego zostanie pobierany towar uwzględniany jest priorytet pobierania, określony na adresach, na których znajduje się zasób (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Definiowanie typu adresu) Ręcznie przez operatora Uwaga! W trakcie zatwierdzania dokumentu WM jest sprawdzane przekroczenie limitu kredytowego, ale nie jest wyświetlana wartość dostępnego limitu. W zależności od wyboru parametru na definicji dokumentu: Zablokuj bądź Zezwalaj, będzie wyświetlany stosowny komunikat. Elementy wydania magazynowego nie są uwzględniane w wyliczeniu wartości dostępnego limitu kredytowego na dokumencie WM nie ma wartości. Kontrola limitu na dokumencie WM ma na celu sprawdzenie, czy limit został przekroczony przed wystawieniem tego dokument

329 Do Wydania magazynowego wygenerowanego z Zamówienia sprzedaży krajowego można wygenerować dokument Wydania zewnętrznego eksportowego krajowego lub Faktury eksportowej krajowej. Jest to możliwe w przypadku gdy Typ transakcji jest Krajowy oraz stawki VAT są Krajowe. Z menu kontekstowego dostępnego na liście dokumentów WM możliwe jest generowanie dokumentów handlowych: Faktura zakupu Faktura VAT RR Przychód wewnętrzny Przyjęcie towarów kaucjonowanych Przyjęcie zewnętrzne Przyjęcie zewnętrzne importowe Paczka ze wskazanego Wysyłka ze wskazanego Element transakcji WM Element transakcji WM jest podobny do elementu transakcji dokumentu PM. Na zakładce ogólne wskazuje się towar, który ma zostać wydany oraz jego ilość. Można również wskazać cechę towaru, który jest wydawany. Na zakładce: Położenie, wskazuje się lokalizację (adres), z której zostanie wydany towar. Jak wspomniano wyżej, wskazanie to może nastąpić automatycznie lub ręcznie. Na zakładce można wskazać inną lokalizację magazynową (automatycznie za pomocą przycisku: lub ręcznie za pomocą przycisku: ) oraz dodać zasób ze wskazanej lokalizacji (za pomocą przycisku: ). Podobnie jak na elemencie transakcji dokumentu PM, dla zaznaczonego zasobu, możliwe jest wyświetlenie danych adresu, na którym się znajduje, o ile zasób ten ma przypisane położenie w magazynie. Podglądu adresu dokonuje się po zaznaczeniu na zakładce: Położenie, zasobu i naciśnięciu przycisku: [Podgląd adresu]. Na zakładce: Dostawy, wyświetlone są informacje na temat dostaw, które utworzyły zasób na wydawany towar Przesunięcie wewnątrzmagazynowe (MP) Dokument przesunięcia wewnątrzmagazynowego służy przemieszczeniu towaru między lokalizacjami w obrębie jednego magazynu. Obsługa dokumentu wygląda w ten sposób, że na dokument MP dodaje się element, w którym określa się towar oraz jego parametry (EAN, cechę, datę ważności). Następnie wskazuje się zasób, z którego towar ma zostać pobrany, edytuje jego ilość i wybiera adres docelowy. Lista dokumentów MP znajduje się w oknie: Lista dokumentów handlowych, na zakładce: Magazynowe/MP. W przypadku, kiedy dla zasobu występuje rezerwacja zasobowa istnieje możliwość wystawienia MP, które przesuwa zasób między lokalizacjami. MP, zakładka: Ogólne Na zakładce wskazuje się magazyn, w obrębie którego ma zostać dokonane przesunięcie oraz dodaje się element dokumentu. Służą temu pola i funkcje: Magazyn w polu wskazuje się magazyn, w obrębie którego ma zostać dokonane przesunięcie towaru miedzy lokalizacjami. Data data wystawienia dokumentu

330 Rys Przesunięcie wewnątrzmagazynowe, zakładka: Ogólne. [Dodaj] służy dodaniu elementu na dokument. [Zmień] umożliwia otworzenie do podglądu/edycji elementu dokumentu. [Usuń] służy usunięciu elementu z dokumentu. Element transakcji MP Na elemencie transakcji wskazuje się: - po naciśnięciu przycisku wyświetlona jest lista zasobów, które spełniają kryteria wskazane w pozostałych polach elementu transakcji MP. Wybranie zasobu, z którego ma zostać dokonane przemieszczenie towaru następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. - po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista lokalizacji (adresów) w obrębie magazynu (okno: Struktura magazynu), na której należy wskazać lokalizacje docelową przemieszczanego towaru. - w polu wprowadza się kod towaru, który ma zostać przemieszczony. Cecha listę zasobów, z której nastąpi wybranie towaru do przemieszczenia można zawęzić według cechy, z jaką towar został przyjęty do magazynu (cecha wskazana na dokumencie PM). EAN podobnie jak cecha, umożliwia zawężenie (wg kryterium kodu EAN) listy zasobów możliwych do przemieszczenia za pomocą konkretnego dokumentu MP. Data ważności data ważności towaru, który ma zostać przemieszczony (więcej informacji o dacie ważności znajduje się przy opisie karty towaru, Zakładka: Zasoby/Wg położenia). Jednostka i ilość ilość towaru w danej jednostce, w jakiej towar ma zostać przemieszczony. Jednostki składowania w polach wskazuje się jednostki, w jakich składowany był towar w źródłowej lokalizacji oraz w jakiej będzie składowany w lokalizacji docelowej (np. po przepakowaniu)

331 Element transakcji można opisać atrybutami. MP, zakładka: Nagłówek Rys Element dokumentu MP. Na zakładce znajdują się dane nagłówkowe dokumentu, takie jak jego numer i seria, wskazanie centrum, w którym został wystawiony oraz operatora, który dokonywał zmian na dokumencie. Dokument można opatrzyć opisem oraz określić cechą transakcji (wybraną ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, na zakładce: Sprzedaż/Cechy transakcji). Rys Przesunięcie wewnątrzmagazynowe, zakładka: Nagłówek. MP, zakładka: Atrybuty Na zakładce istniej możliwość opisania dokumentu za pomocą atrybutów. Aby było to możliwe klasa atrybutu musi zostać przypisana do obiektu: [Dokumenty magazynowe].[mp] Reklamacje W systemie istnieją dwa dokumenty do rejestrowania reklamacji: Reklamacja Sprzedaży (RLS) odpowiadająca przyjęciu reklamacji od odbiorcy Reklamacja Zakupu (RLZ) odpowiadająca zgłoszeniu reklamacji od dostawcy Dokumenty wyświetlane są w podziale rodzajowym na liście dokumentów handlowych na zakładce: Reklamacje

332 Wygenerowanie dokumentów reklamacji może nastąpić z poziomu listy dokumentów reklamacji wybierając przycisk lub z meny kontekstowego innych dokumentów handlowych i dokumentów wewnętrznych MMW i MMP. Użytkownik ma możliwość wygenerowania dokumentu reklamacji bezpośrednio z dokumentu źródłowego. Przy takim sposobie generowania reklamacji wszystkie elementy z dokumentu źródłowego zostaną dodane na dokument reklamacji. Użytkownik w łatwy sposób może usunąć część pozycji za pomocą seryjnego usuwania. Możliwe jest również seryjne generowanie dokumentów reklamacji po przeze zaznaczenie wybranych dokumentów handlowych na liście dokumentów. Jeżeli wybrane dokumentu będą miały różnych kontrahentów, system pozwoli określi, czy wygenerować tyle dokumentów reklamacji, ilu jest różnych kontrahentów, czy wszystkie dokumenty mają trafić na jedne dokument reklamacji bez uzupełniania kontrahenta. Dokument RLS służy rejestrowaniu i rozpatrywaniu reklamacji zgłoszonych przez odbiorców towaru. Dokument RLZ służy rejestrowaniu reklamacji zgłoszonych przez nas do dostawców towaru. Reklamować będzie można tylko towar, który znajduje się w bazie danych. Ze względu na to, że w interfejsie obydwu dokumentów występują jedynie niewielkie różnice, wynikające z odmiennych, pełnionych przez nie funkcji, dokumenty zostaną opisane razem, z zastrzeżeniem tych odmienności RLS/RLZ, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Kontrahent: W przypadku RLS jest to kontrahent zgłaszający reklamację, natomiast w przypadku RLZ jest to kontrahent przyjmujący reklamację. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Można wprowadzić kontrahenta również przez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta, po wpisaniu jego akronimu, zostanie wyświetlone zapytanie o wprowadzenie kontrahenta jednorazowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie wyświetlona lista kontrahentów, otworzona na zakładce: Wg akronimu. Rozwijana umieszczona obok przycisku strzałka menu, również umożliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego. Rys Reklamacja sprzedaży, zakładka: Ogólne 2.332

333 Lista towarów reklamowanych - na liście będą wyświetlane elementy dokumentu reklamacji. Informację o pozycjach są wyświetlane w następujących kolumnach: Lp numer porządkowy pozycji, Towar kod towaru na pozycji, Ilość ilość towaru na pozycji, Jm. jednoska miary w jakiej jest wyświetlana ilość towaru na pozycji, Dokument numer dokumentu źródłowego dla pozycji dokumentu reklamacji, Żądanie reklamującego żądanie sposobu realizacji reklamacji dla towaru na pozycji, Status status reklamacji dla towaru na pozycji. Status reklamacji będzie ustalony na: Rozpatrywana, jeżeli na liście pozycji reklamacji znajduje się minimum jedna pozycja o statusie Rozpatrywana, Uznana, jeżeli na liście pozycji reklamacji nie ma pozycji o statusie Rozpatrywana i istnieje przynajmniej jedna pozycja o statusie Uznana, Odrzucona, jeżeli na liście pozycji reklamacji wszystkie pozycje maja status Odrzucona, Operacja nazwa aktualnej operacji wykonanej w ramach realizacji reklamacji towaru na pozycji, Nazwa nazwa towaru na pozycji. Magazyn parametr pozwala określić magazyn, na który zostanie przyjęty towar lub z którego zostanie pobrany towar w celu realizacji żądania reklamacji. Parametr dostępny tylko w przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu reklamacji na zakładce Ogólne parametru Uwzględniaj obsługę magazynu. Automatyczne generowanie dokumentów zaznaczenie parametru decyduje o automatycznym generowaniu dokumentów w przypadku wyboru operacji na realizacji pozycji, dla której przewidziane generowanie dokumentu. Automatyczne generowanie dokumentów następuje po zatwierdzeniu operacji dla realizacji pozycji. Parametr dostępny tylko w przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu reklamacji na zakładce Ogólne parametru Uwzględniaj obsługę magazynu. Na generowanych dokumentach zawsze będzie wybierana transakcja krajowa. [Podgląd dokumentu związanego z elementem] przycisk wywołuje mechanizm uruchomienia formatki dokumentu będącego dokumentem źródłowym dla podświetlonej pozycji na liście. [Uzupełnij element dla zaznaczonych pozycji] przycisk uruchamia mechanizm seryjnego uzupełniania żądania reklamującego dla zaznaczonych pozycji na liście dokumentu reklamacji. Mechanizm uruchamiany dla dokumentów niezatwierdzonych. [Dodaj operację dla zaznaczonych pozycji] przycisk uruchamia mechanizm seryjnego określenia operacji realizacji reklamacji dla zaznaczonych pozycji na liście. Mechanizm uruchamiany dla dokumentów zatwierdzonych. [W górę], [w dół] przyciski uruchamiają mechanizm zmiany kolejności pozycji na liście. [Wczytaj elementy dokumentu] przycisk uruchamia mechanizm wczytywania elementów dokumentu, który może być reklamowany. Funkcjonalność automatycznie generuje pozycje dokumentu reklamacji importując wszystkie pozycje wskazanego dokumentu. Po imporcie lista może zostać zawężona do wybranych pozycji po przez seryjne usuwanie pozycji z listy. [Dodaj] przycisk umożliwi ręczne dodanie pozycji do dokumentu. Jego kliknięcie wywołuje okno edycji elementu transakcji. Użytkownik ma możliwość seryjnego dodawania pozycji do dokumentu poprzez zaznaczenie wybranych towarów na liście. Funkcjonalność dostępna po kliknięciu na przycisk i wyborze opcji [Dodaj listę]

334 [Zmień] przycisk otwiera okno edycji elementu transakcji dla podświetlonej pozycji na liście. [Usuń] przycisk uruchamia mechanizm usuwania podświetlonej pozycji lub zaznaczonych na liście. Funkcjonalność szczególnie przydatna, pozycję na dokument reklamacji są importowane bezpośrednio z dokumentu źródłowego. Za pomocą znaczników na liście pozycji i przycisku [Usuń] możliwe jest szybkie seryjne usuwanie pozycji, które nie będą reklamowane. Okno: Element transakcji Obiekty w oknie edycji elementu transakcji zgrupowane pogrupowane są według następujących zakładek: Zakładka: Ogólne Rys Element dokumentu reklamacja sprzedaży, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola i przyciski: [Wybierz towar] przycisk uruchamia okno listy towarów, na której użytkownik może dokonać wyboru reklamowanego towaru. Dodanie towaru może odbyć się również poprzez wprowadzenie jego kodu w pole Kod towaru umiejscowionego na prawo od przycisku [Wybierz towar]. Po dokonaniu wyboru reklamowanego towaru, który zostanie dodany na pozycję, system zaktualizuje wyświetlaną poniżej przycisku nazwę towaru w polu Nazwa towaru. Jednostka pole wypełniane automatycznie przez system. Prezentuje oznaczenie jednostki podstawowej, w jakiej towar został dodany na pozycję dokumentu. Ilość pole pozwala określi ilość towaru na pozycji dokumentu. Dla pozycji powiązanych z dokumentem źródłowym, wartość wprowadzona w polu Ilość jest kontrolowana przez system. Operator może wprowadzić wielkości przekraczającej ilości na elemencie związanego dokumentu. [Wskaż element dokumentu] przycisk uruchamia mechanizm wiązania elementu dokumenty reklamacji ze wskazanym w otwieranym oknie Historii towaru na zakładce Transakcje, na zakładce Chronologicznie elementem/subelementem dokumentu źródłowego. Jeżeli na zakładce ogólne dokumentu reklamacji został wskazany kontrahent, to lista transakcji wyświetlana w oknie Historii towaru zostanie ograniczona do transakcji przeprowadzonych z wybranym kontrahentem

335 Jeżeli kontrahent nie został określony, po wyborze dokumentu źródłowego, pole Kontrahent zostanie uzupełnione na podstawie dokumentu wskazanego jako źródłowy dla elementu dokumentu reklamacji. [Usuń powiązanie z dokumentem] wywołanie przycisku powoduje usuniecie powiązania elementu dokumentu transakcji z elementem dokumentu źródłowego, którego numer jest prezentowany w polu na lewo od przycisku. Cecha dostawy grupa parametrów dostępna na elemencie dokumentu RLZ. Działanie analogiczne do działania parametrów Cecha dostawy na elemencie innych dokumentów handlowych, np. FS. Parametr nie widoczny na elemencie dokumentu RLS, dla elementu dokumentu RLS cecha dostawy jest pobierana bezpośrednio z dostawy wskazanej w subelemencie dokumentu źródłowego. Jej wartość będzie prezentowana na zakładce Dostawy. Cecha wydanego towaru - grupa parametrów dostępna na elemencie dokumentu RLS. Działanie analogiczne do działania parametrów Cecha wydanego towaru na elemencie innych dokumentów handlowych, np. FS. Przyczyna reklamacji w tym polu operator ma możliwość dokonania opisu przyczyna reklamowania towaru na pozycji. Żądanie reklamującego pole pozwala na dokonanie wyboru żądania reklamującego w zakresie sposoby realizacji reklamacji. Operator może dokonać wyboru pomiędzy opcjami zdefiniowanymi w Słowniku kategorii w polu Żądanie reklamującego dostępnego w gałęzi Transakcje. W systemie Comarch ERP XL zostały zdefiniowane następujące predefiniowalne rodzaje żądań reklamującego: Usuniecie wady, Wymiana na nowy, Zwrot pieniędzy. Użytkownik ma możliwość definiowania indywidualnych rodzajów żądań z poziomu Słownika kategorii. Rozpatrzenie reklamacji: Status pole pozwala na określenie statusu pozycji dokumentu reklamacji. Wartość pola może być zmieniana przez użytkownika w trakcie realizacji reklamacji. W systemie zostały zdefiniowane następujące statusy: Rozpatrywana, Uznana, Odrzucana, Zrealizowana. Zakładka: Realizacja Na zakładce prezentowana jest lista wykonanych operacji reklamacyjnych dla pozycji dokumentu. Informacje pogrupowane są według następujących kolumn: Wykonano wykonania operacji realizacji pozycji reklamacji, Nazwa nazwa operacji realizacji, Wykonał login operatora, który dodał oprację realizacji, Stan po pole informujące o statusie pozycji reklamacji wybranego po wykonaniu operacji realizacji, Dokument numer dokumentu, który został związany z operacją realizacji pozycji

336 Pod listą dostępne są następujące przyciski: Rys Element dokumentu reklamacja sprzedaży, zakładka: Ogólne [Podgląd dokumentu związanego z operacją] przycisk dostępny tylko wtedy, gdy dla podświetlonej operacji realizacji pozycji na liście możliwe jest wygenerowanie dokumentu związanego i dokument został wygenerowany. Przycisk uruchamia formatkę dokumenty związanego z operacją realizacji pozycji. [Generuj dokument] przycisk dostępny tylko wtedy, gdy dla podświetlonej operacji realizacji pozycji możliwe jest wygenerowanie dokumentu źródłowego i dokument ten nie został wygenerowany. Wybranie przycisku uruchamia mechanizm generowania dokumentu wskazanego w operacji wybranej na etapie realizacji. Typ dokumentu uzależniony jest od wybranej operacji kluczowej. [Dodaj operację] przycisk uruchamia formatkę Operacja zostanie dodana. Przycisk dostępny tylko dla dokumentów zatwierdzonych. [Zmień operację] przycisk podnosi do edycji formatkę okna Operacji zostanie zmieniona dla podświetlonej operacji na liście realizacji. [Usuń operację] przycisk uruchamia mechanizm usuwania podświetlonej operacji na liście. Usunięta może być tylko ostatnia operacja z listy. Okno: Operacja Mechanizm obsługujący okno Operacji umożliwia wygenerowanie kolejnej operacji realizacji rezerwacji dla pozycji dokumentu rezerwacji. Okno jest uruchamiane po wybraniu przycisku Dodaj operację lub Zmień operację z poziomu formatki edycji elementu dokumentu RLZ/RLS na zakładce Realizacja. Operacją jest każda akcja, jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Operacja jest zdefiniowana w słowniku operacji. Operacje są definiowane odrębnie dla Reklamacji Zakupu i Sprzedaży. Część z nich jest predefiniowana w systemie. Do operacji zdefiniowanych przez operatora można przypisać dokument. W module Sprzedaż w menu Listy -> Reklamacje: Definicje operacji istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych operacji. Szczegółowy opis operacji predefiniowanych oraz mechanizm dodawania nowych został opisany w rozdziale: 2.336

337 Okno Operacji podzielone jest na dwie zakładki: Ogóle i Atrybuty. Na zakładce Atrybuty możliwe jest określenie atrybutów dla operacji realizacji. Rys Operacja Na zakładce Ogólne dostępne są następujące przyciski i pola: Zdefiniowana pole pozwala określić operację, jaka będzie wykonana w ranach realizacji reklamacji towaru. Użytkownik może dokonać wyboru operacji zdefiniowanych na liście Reklamacje: Definicje operacji. W systemie zostały zdefiniowane następujące operacje predefiniowalne: Dodanie elementu, Dodanie elementu przez Comarch ERP Mobilny Sprzedawca, Dodanie elementu przez WWW, Korekta dokumentu sprzedaży operacja umożliwia wygenerowanie ręczne lub automatyczne dokumentu, z którym został powiązany elementu dokumentu RLS. Jeśli numer dokumentu został wpisany ręcznie (dokumentu nie ma w systemie) zostanie wygenerowany dokument korekty ręcznej FSK. Generowana korekta z reklamacji ma serię zgodną z serią korekty jaka została przypisana do serii orginalnego dokumentu. Jeżeli centrum z którego tworzona jest korekta nie ma praw do tej serii korekty określonej dla orginaknego dokumentu n. FS/FZ, to usatwia się domyślna seria korekty wskazana na definicji dokumentu korygowanego. Dotyczy korekt generowanych z RLZ i RLS. Po dodaniu tej operacji generuje się dokument korekty na minus z ilością wskazaną na elemencie reklmacji RLS/RLZ. Na reklamacjach zapisywane jest powiązanie z subelementem dokumentu żródłowego, a więc na korekcie te same subelementy powinny być modyfikowane. Typ korekty zależy od typu dokumentu źródłowego wskazanego na elemencie reklamacji. W przypadku wskazania na RLS dokumentu WZ w wyniku tej operacji wygenerowany zostanie dokument WZK. W analogiczny sposób funkcjonalnośc ta odnosi się do wybrania operacji Korekta dokumentu zakupu. Korekta dokumentu zakupu operacja analogiczna do Korekta dokumentu sprzedaży dla dokumentów FZK, Odrzucenie reklamacji, Otworzenie reklamacji operacja wykonywana tylko z poziomu menu kontekstowego dostępnego na liście dokumentów reklamacji i wyborze opcji Otwórz. Potwierdzenie dokumentu RLS opcja dodawana automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu RLS, Potwierdzenie dokumentu RLZ operacja analogiczna do Potwierdzenie dokumentu RLS, Przesunięcie towaru do innego magazynu operacja umożliwia generowanie dokumentu MMW na magazyn wybrany na dokumencie. Operacja odzwierciedla sytuację, gdy przesunięcia towaru do innego magazynu z magazynu reklamacji, 2.337

338 Przyjęcie nowego towaru (FZ) operacja umożliwia wygenerowanie dokumentu faktury zakupu, domyślnie na towar wskazany w elemencie reklamacji ale użytkownik. Operacja odzwierciedla sytuację w której użytkownik chce przyjąć od dostawcy nowy towar zamiast towaru, który został zareklamowany. Następnie lub uprzednio można dokonać korekty dokumentu źródłowego, Przyjęcie nowego towaru (PW) operacja umożliwia generowanie dokumentu PW. Odzwierciedlenie sytuacji analogicznej do Przyjęcia nowego towatu (FZ), Przyjęcie reklamowanego towaru (RWK) operacja umożliwia wygenerowanie dokumentu RWK do dokumentu RW związanego z elementem reklamacji. Odzwierciedla sytuację przyjęcia towaru od dostawcy w sytuacji, kiedy zaistniała operacja odrzucenia reklamacji, Przyjęcie towaru od dostawcy (PW) umożliwia wygenerowanie dokumentu PW na element, który został wydany dokumentem RW do dostawcy, jeżeli wcześniej został wygenerowany dokument RW. Przyjęcie towaru od Klienta (PW) umożliwia wygenerowanie dokumentu PW na towar wskazany na elemencie dokumentu reklamacji. Operacja odzwierciedla sytuację przyjęcia od odbiory reklamowanego towaru, np. w celu wykonania naprawy, Przyjęcie towaru z innego magazynu - umożliwia wygenerowanie dokumentu MMP, jeżeli w operacji Przesunięcie towaru do innego magazynu został wygenerowany dokument MMW, Uznanie reklamacji, Wydanie nowego towaru (FS) umożliwia wygenerowanie dokumentu FS na towar wskazany na elemencie dokumentu reklamacji ale użytkownik ma możliwość zmiany tego towaru. Operacja odzwierciedla sytuację, gdy użytkownik chce wydać nowy towar do odbiory a później wykonać (lub wcześniej wykonano) korektę źródłowego dokumentu sprzedaży. Wydanie nowego towaru (RW) umożliwia wygenerowanie dokumentu RW na towar znajdujący się na elemencie reklamacji ale użytkownik ma możliwość zmiany tego towaru. Operacja odzwierciedla sytuację, w której użytkownik chce wydać nowy towar do odbiory bez korygowania dokumentu sprzedaży, np. w sytuacji, kiedy wydawany jest inny egzemplarz tego samego towaru, Wydanie reklamowanego towaru (PWK) umożliwia wygenerowanie dokumentu PWK, jeżeli uprzednio został wygenerowany dokument PW. Odzwierciedla sytuację, gdy użytkownik zwraca towar do odbiory np. po odrzuceniu reklamacji lub po wykonaniu naprawy towaru, Wydanie towaru dla Klienta (RW) umożliwia wygenerowanie dokumentu RW na element, który został przyjęty dokumentem PW od Klienta, jeżeli wcześniej został wygenerowany dokument RW, Wydanie towaru do dostawcy (RW) umożliwia wygenerowanie dokumentu RW na towar znajdujący się na elemencie dokumentu reklamacji. Odzwierciedla sytuację, gdy użytkownik wydaje towar dostawcy w celu wykonania sprawdzenia lub naprawy towau, Wygenerowanie reklamacji zakupu umożliwia wygenerowanie dokumentu RLZ na towar z dokumentu RLS. Odzwierciedla sytuację, gdy użytkownik wysyła towar do swojego dostawcy w celu zareklamowania towaru, który reklamuje u niego odbiorca, Wygenerowanie zlecenia serwisowego umożliwia wygenerowanie dokumentu ZSR na towar znajdujący się na elemencie dokumentu RLS. Odzwierciedla sytuację, gdy tworzone jest zlecenie serwisowe do serwisu użytkownika w celu wykonania naprawy reklamowanego towaru, Zmknięcie reklamacji operacja zamyka reklamację. Jej wykonanie dostępne jest tylko z poziomu menu kontekstowego na liście dokumentów reklamacji, Złomowanie reklamowanego towaru umożliwia wgenerowanie dokumentu PWK, jeśli uprzednio został wygenerowany dokument PW na towar znajdujący się elemencie reklamacji. Odzwierciedla sytuację, w której po przyjęciu reklamowanego towaru od 2.338

339 odbiorcy zostanie od ze złomowany i nie ma potrzeby przesuwania go do magazynu towarów wadliwych. data dodania operacji. Stan po - stan reklamacji po wykonaniu operacji. Dostępne są stany: W realizacji, Rozpatrzona, Zamknięta oraz <bez zmian>. Nazwa nazwa operacji. Opis opis operacji. Magazyn pole pozwala na określenie magazynu, na który zostanie wygenerowany dokument, jeśli określenie operacji na to zezwala. [Wskaż element dokumnetu] przycisk otwiera Listę dokumentów handlowych, magazynowych, transportowych lub listę zleceń serwisowych. Funkcja ta służy wskazaniu dokumentu powstałego w wyniku realizacji operacji. Status status realizacji: Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona lub <Bez zmian>. Opublikowana parametr decydujący o tym, czy w izam będzie widoczna sekcja związana z realizacją reklamacji. Zakładka: Dostawy Na zakładce Dostawy są wyświetlane subelementy z dokumentu handlowego wskazanego na zakładce Ogólne elementu reklamacji. Jeżeli dokument reklamacji został zatwierdzony a pole Dokument nie zostało uzupełnione lub wprowadzono numer dokumentu niezarejestrowanego w systemie, to na zakładce Dostawy jest wyświetlana ilość towaru z cechą określoną na elemencie. Lista dostaw nie jest dostępna do edycji. Użytkownik z poziomu tej zakładki ma możliwość podglądu i usuwania dostaw z listy oraz edytowanie ilość towaru, powiązanego z elementem reklamacji. Podczas obsługi zmiany ilości towaru pobieranego z dostawy należy pamiętać, że dokumenty reklamacji nie modyfikują zasobów. Uwaga! W module Administrator na Liście słowników Kategorii, w gałęzi Transakcja znajduje się słownik: Żądanie reklamującego. Można w nim dodać nowe wartości do słownika. Rozpatrzenie reklamacji dostępne są następujące opcje statusu: Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona. Status dokumentu ustawiany jest automatycznie i wynika z operacji wykonanych na dokumencie. W trakcie wystawiania dokumentu należy określić: kontrahenta, reklamowany towar, dokument, na podstawie którego odbiorca zgłasza reklamację, przyczynę reklamacji oraz żądanie reklamującego. Reklamacja otrzymuje wówczas status: Rozpatrywana. Następnie w procesie rozpatrywania reklamacji można daną reklamację uznać lub odrzucić RLS/RLZ, zakładka: Kontrahent Do Reklamacji sprzedaży można przypisać 2 kontrahentów: Głównego i Docelowego: Kontrahent Główny kontrahent, który był na fakturze. Kontrahent Docelowy kontrahent, który jest odbiorcą towaru, czyli adresatem dostawy. Takie rozróżnienie umożliwia odzwierciedlenie sytuacji, gdy towar jest wysyłany na adres inny, niż aktualny adres nabywcy, zarówno w sytuacji, gdy nabywcą i odbiorcą jest ten sam kontrahent, jak i wtedy, gdy są oni różni. Po wybraniu kontrahenta na zakładce Ogólne staje się on głównym i docelowym. Adresem kontrahenta głównego jest adres aktualny, adresem docelowego wysyłkowy, jeśli jest zdefiniowany. Kontrahenta można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. [Edycja kontrahenta] umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego

340 [Podgląd adresu kontrahenta] umożliwia podgląd i karty kontrahenta głównego. Rys Reklamacja sprzedaży, zakładka: Kontrahent RLS/RLZ, zakładka: Nagłówek Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów) Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument U kontrahenta w pole jest wpisywany numer dokumentu reklamacji, który dostaliśmy od kontrahenta lub z Comarch ERP Pulpitu kontrahenta Rys Reklamacja sprzedaży, zakładka: Nagłówek 2.340

341 Data wystawienia data wystawienia dokumentu Data modyfikacji data modyfikacji dokumentu, jest niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie Data rozpatrzenia data rozpatrzenia reklamacji; niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie po ustawieniu stanu dokumentu na: Rozpatrzona Data zamknięcia data zamknięcia reklamacji; jest niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie po ustawieniu stanu dokumentu na: Zamknięta Wystawił - kod operatora wystawiającego dokument Modyfikował - kod operatora, który ostatnio modyfikował dokument Rozpatrzył - kod operatora, który ustawił stan na dokumencie na: Rozpatrzona Zamknął - kod operatora, który zamknął reklamację Cecha - atrybut wyróżniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji URL - adres strony internetowej z informacjami powiązanymi z reklamacją. Jeśli jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony o podanym adresie. Opis pole z opisem transakcji 2.20 Transport System umożliwia rejestrowanie wysyłek towaru do klientów, tworzenie dokumentów transportowych (specyfikacja i list przewozowy) oraz śledzenie historii wysłanego towaru. Do prowadzenia ewidencji służą Paczki i Wysyłki, mające charakter dokumentów, choć nie rejestrują transakcji. Od wersji 9.0 systemu Comarch ERP XL dokumenty transportowe posiadają swoją definicję dokumentu i właściciela. Funkcją definicji będzie obsługa praw operatorów do edycji dokumentów. Generowanie paczek i wysyłek z zamówień, dokumentów handlowych i magazynowych będzie dostępne dla operatorów mających prawa do dokumentów PC/WYS. Prawo do edycji dokumentu źródłowego nie będzie wymagane. Paczka jako dokument odpowiada fizycznemu opakowaniu z towarem. Tworzenie paczki polega na łączeniu w nią dokumentów handlowych, co odpowiada pakowaniu towaru na podstawie dokumentów wydania. Do tak utworzonej paczki można wydrukować specyfikację, czyli listę towarów w niej zawartych. Wysyłka to zestaw paczek, który jest wysyłany jednym transportem. Jest tworzona z zatwierdzonych paczek. Do wysyłki można wydrukować list przewozowy z listą paczek oraz dokumentów związanych z każdą paczką. Można do niej przypisać koszty zarejestrowane dokumentami oraz podzielić je na poszczególne paczki. Podczas generowania paczek i wysyłek można posłużyć się listami tras i samochodów zdefiniowanymi w osobnych słownikach. Podczas przypisywania trasy do paczki pod uwagę brany jest właściciel dokumentu. Wybór trasy będzie możliwy spośród tras związanych z lokalizacją przypisaną do centrum, które jest właścicielem paczki. Informacja o transporcie jest widoczna w historii kontrahenta, która umożliwia wyszukanie informacji dotyczącej dokumentu lub towaru. UWAGA: Możliwe jest uwzględnianie przez dokumenty transportowe dokumentów znajdujących się w buforze. Zależy to od zaznaczeniu parametru: Obsługa dokumentów na paczkach i wysyłkach, w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Parametry

342 Samochody Lista samochodów Lista samochodów stanowi słownik, w którym ewidencjonuje się szczegółowe dane wykorzystywanych samochodów. Dla każdego samochodu istnieje możliwość przypisania spedytora oraz kierowcy (ze strony spedytora lub własnego pracownika). Zarejestrowane na liście samochody będą wykorzystywane podczas generowania wysyłek dla każdej wysyłki można wskazać samochód, który zrealizuje wysyłkę. Ponadto okno to służy do ewidencjonowania przejazdów zarejestrowanych samochodów. Samochód zarejestrowany na liście może zostać podpięty do trasy definiowanej z poziomu okna: Lista tras. W takiej sytuacji, po wybraniu trasy, dla wysyłki zostanie automatycznie wskazany samochód, który ją zrealizuje. Zakładka: Ogólne Na zakładce: Ogólne znajduje się lista zarejestrowanych w systemie samochodów. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie nowego samochodu, edycja danych obiektu zarejestrowanego oraz jego usunięcie. Operacji tych dokonuje się za pomocą standardowych przycisków. Zakładka: Przejazdy Rys Lista samochodów, zakładka: Ogólne. Na zakładce przejazdy znajduje się lista przejazdów wszystkich zarejestrowanych w bazie samochodów. Dane są prezentowane na liście w kolumnach zawierających: datę wyjazdu, datę przyjazdu, numer rejestracyjny i markę samochodu, akronim kierowcy oraz przejechaną odległość. Z poziomu tej zakładki można zaewidencjonować nowy przejazd, uzyskać podgląd danych dotyczących przejazdu, dokonać w nich zmiany lub usunąć przejazd. Operacji tych dokonuje się za pomocą standardowych przycisków. Rys Lista samochodów, zakładka: Przejazdy. W celu dodania nowego przejazdu należy użyć przycisku [Nowy]. Po jego naciśnięciu zostanie otwarte okno: Przejazd, w którym określane są dane przejazdu. W oknie: Przejazd użytkownik ma możliwość określenia następujących danych: Wyjazd data i godzina wyjazdu

343 Przyjazd data i godzina przyjazdu. Samochód samochód wybrany z listy zarejestrowanych w systemie. Lista jest uruchamiana za pomocą przycisku:. Możliwe jest również ręczne wpisanie numeru rejestracyjnego samochodu, jednak numer taki musi być zarejestrowany w bazie danych. Wypełnienie pola: Samochód jest konieczne dla zaewidencjonowania przejazdu. Kierowca osoba kierująca samochodem podczas przejazdu, wybierana z listy pracowników lub poprzez wpisanie akronimu. Lista pracowników jest uruchamiana za pomocą przycisku:. Odległość podana w kilometrach długość trasy przejazdu. Rodzaj przejazdu wybierany ze słownika kategorii rodzaj przejazdu. Operator nazwa operatora, który zarejestrował przejazd. Samochód Rys Określanie danych przejazdu w oknie: Przejazd. W oknie: Samochód definiuje się szczegółowe dane auta wykorzystywanego do realizacji wysyłek. Dane te są zapisywane na trzech zakładkach: Ogólne, Przejazdy i Atrybuty. Rys Okno: Samochód, zakładka: Ogólne. Zakładka: Ogólne Na zakładce: Ogólne znajdują się następujące dane: Nr Rej. numer rejestracyjny samochodu

344 Marka marka auta, wybrana z listy zdefiniowanej w oknie: Kategorie (folder: Transport, Magazyn>Marki samochodów). Model model marki samochodu. Ładowność ładowność określona w tonach. Objętość objętość ładunku w m 3. Rok produkcji rok produkcji samochodu. Badania ważne do termin ważności badań technicznych samochodu. Polisa numer polisy ubezpieczeniowej. Ważna do termin ważności polisy ubezpieczeniowej. Spedytor nazwa spedytora, który posługuje się danym samochodem. Spedytora można wybrać spośród kontrahentów z zaznaczonym parametrem: Spedytor (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne, parametr: Spedytor). Domyślny samochód spedytora zaznaczenie tego parametru powoduje, że dany samochód będzie traktowany jako domyślny dla wskazanego spedytora. Kierowca możliwe jest wybranie kierowcy: Spośród własnych pracowników (zdefiniowanych w oknie: Lista pracowników) Spośród osób przypisanych do spedytora (przypisanie osób odbywa się w oknie: Karta kontrahenta, zakładka: Osoby) Opis pole przeznaczone na wpisanie opisu samochodu. Zakładka: Przejazdy Zakładka: Przejazdy zawiera listę przejazdów, które zostały wykonane danym samochodem. Jest ona bardzo podobna do listy przejazdów znajdującej się na zakładce: Przejazdy, w oknie: Lista samochodów (nie są jednak prezentowane na niej kolumny zawierające dane pojazdu, gdyż na liśc prezentowane są dane dotyczące przejazdów tylko jednego samochodu. Zamiast danych samochodu lista zawiera kolumnę z rodzajem przejazdu). Rys Okno: Samochód, zakładka: Ogólne. Podobnie jak na zakładce: Przejazdy, w oknie: Lista samochodów, z poziomu tej zakładki można zaewidencjonować nowy przejazd, uzyskać podgląd danych dotyczących przejazdu, dokonać w nich zmiany lub usunąć przejazd. Jedyną różnicą jest to, że operacje te można wykonywać na przejazdach jednego, określonego samochodu, a nie wszystkich zarejestrowanych w bazie. Szczegóły na temat ewidencjonowania przejazdów znajdują się w rozdziale: Lista samochodów

345 Trasy Lista tras Lista tras, to słownik tras, które mogą zostać przypisane do paczki oraz do wysyłki. Elementami trasy są adresy kontrahentów. Każda trasa przypisana jest do lokalizacji, określonej na centrum struktury praw (okno: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Ogólne, parametr: Lokalizacja). Z poziomu okna: Lista tras, dodaje się nowe trasy, dokonuje się ich edycji oraz usuwa już zarejestrowane. Operacji tych dokonuje się za pomocą standardowych przycisków. Trasa dostawy towaru Rys Lista tras. Trasa określana jest poprzez wskazanie miejsca jej początku (które wskazuje się w polu: Lokalizacja) oraz punktów, którymi są adresy kontrahenta. Podczas tworzenia paczki i wybrania dokumentu handlowego, możliwe będzie wybranie jednej z tras, w której punktem jest adres zdefiniowany dla kontrahenta na tym dokumencie. Jeżeli adres ten ma zaznaczony parametr: Wysyłkowy, wtedy trasa, której punktem jest adres kontrahenta docelowego na dokumencie związanym z paczką zostanie automatycznie wybrana na paczkę po spięciu z nią dokumentu. W oknie: Trasa dostawy towaru, określa się dane trasy: Lokalizacja trasa przypisana jest do lokalizacji związanej z centrum struktury praw, co znaczy, że w centrum, w którym będzie generowana paczka, będzie można wybrać taką trasę, która ma lokalizację zgodną z lokalizacją wskazaną dla tego centrum (w oknie: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Ogólne, pole: Lokalizacja). Lokalizacja wybierana jest z listy lokalizacji, definiowanych w oknie Kategoria (moduł: Administrator>Słowniki kategorii>inne>lokalizacje). Lokalizacja ta wskazuje początek trasy. Kod trasy skrócona nazwa trasy Nazwa nazwa trasy Długość długość trasy w km. Spedytor spedytor wybierany spośród kontrahentów z zaznaczonym parametrem: Spedytor (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne). Samochód samochód przypisany do trasy, wybierany z listy samochodów zdefiniowanej w oknie: Lista samochodów (więcej informacji w rozdziale: Samochody). Kierowca kierowca wybierany bądź z listy pracowników, lub pracowników spedytora (czyli osób przypisanych do kontrahenta spedytora, w oknie: Karta kontrahenta, zakładka: Osoby). Opis opis trasy. Punkty trasy punktami trasy są adresy kontrahentów, zdefiniowane w oknie: karta kontrahenta, na zakładce: Adresy. Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], zostanie wyświetlone 2.345

346 okno: Punkt trasy. W oknie wybiera się kontrahenta (za pomocą przycisku: ), a następnie adres przypisany do jego karty (po naciśnięciu przycisku ). Po zapisaniu okna, adres ten będzie stanowił punkt trasy. Edycja punktu trasy odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Karta], a jego usunięcie umożliwia przycisk: [Usuń]. Za pomocą przycisków: i możliwe jest ustalanie kolejności punktów trasy. UWAGA! Na karcie kontrahenta, w oknie: Adres kontrahenta przy nazwie ulicy znajduje się przycisk [Pokaż na mapie]. Po uruchomieniu funkcji: Pokaż trasę zostanie uruchomiona przeglądarka Google, która wskaże na mapie trasę dodaną do danej lokalizacji. Trasa jest wyznaczona punktami trasy. Rys Trasa dostawy towaru Obsługa paczek i wysyłek Obsługa paczek i wysyłek umożliwia ewidencjonowanie transportu dostaw, według zdefiniowanych tras. Możliwe jest generowanie paczek i spinanie z nimi dokumentów handlowych, można również wykorzystać opcję: Wysyłka ze wskazanego, (dostępną z menu kontekstowego na liście dokumentów) co spowoduje wygenerowanie wysyłki oraz automatycznie paczki do tej wysyłki. Do paczki przypina się dokument handlowy (również FRR i FRK) /magazynowy/zamówienie/wewnętrzny (MMW/MMP). Możliwe jest również dołączenie do paczki dokumentu korekty (bez korygowanego dokumentu). Następnie wskazuje się trasę, zdefiniowaną w słowniku: Lista tras (więcej informacji w rozdziale: Trasy). Wśród tras do wyboru zostaną wyświetlone te, które jako początek trasy mają wskazaną lokalizację taką, jaka jest zgodna z 2.346

347 lokalizacją centrum, w którym wystawiana jest paczka oraz jako punkt trasy mają wskazany jeden adresów kontrahenta, na którego wystawiony został dokument/zamówienie przypięte do paczki. Dla paczki określa się wagę, objętość, wartość oraz inne dane opisane w rozdziale: Paczka). Po zatwierdzeniu paczki następuje wygenerowanie z niej wysyłki, w której istnieje możliwość uszczegółowienia danych dotyczących transportu (więcej informacji w rozdziale: Wysyłka). Po wysłaniu paczki (czyli zatwierdzeniu wysyłki) możliwe jest jej: dostarczenie - dostarczenie dostawy rejestruje się po naciśnięciu przycisku: [Dostarcz] na liście paczek. Paczka przejdzie wtedy w stan: Dostarczona. zwrócenie zwrócenie rejestruje się po naciśnięciu przycisku: [Zwróć paczkę] na liście paczek. Paczka przejdzie wtedy w stan: Zwrócona. Zwrócona paczka może zostać rozpakowana (za pomocą przycisku: [Rozpakuj]) Lista paczek Rys Lista paczek. Lista paczek wyświetlona jest w kolumnach informujących o numerze paczki, dacie jej utworzenia, parametrach oraz wybranej trasie. W kolumnie akronim wyświetlony jest akronim adresu wysyłkowego lub kod magazynu (jeśli spiętym dokumentem jest dokument MM). Status paczki odzwierciedla fazę procesu pakowanie-dostarczenie, w której się znajduje: w przygotowaniu Gotowa w trakcie załadunku Wysłana Dostarczona Zwrócona rozpakowana Anulowana w buforze zatwierdzona, niezwiązana z wysyłką zatwierdzona, związana z wysyłką, wysyłka w buforze związana z zatwierdzoną wysyłką związana z zatwierdzoną wysyłka, potwierdzone dostarczenie do odbiorcy związana z zatwierdzona wysyłką, potwierdzony zwrot od odbiorcy związane z nią dokumenty można przypisać do innej paczki anulowana po zatwierdzeniu, przed przypisaniem do wysyłki, związane z nią dokumenty można przypisać do innej paczki [Dodaj] - tworzy nową paczkę. Paczka może zostać również utworzona przez wybranie opcji: Paczka ze wskazanego, z menu kontekstowego na liście dokumentów handlowych. Tak utworzona 2.347

348 paczka będzie zawierać wszystkie zaznaczone na liście dokumenty, pod warunkiem, że spełniają one warunki konieczne do tego, aby mogły być związane z tworzoną paczką. [Generuj wysyłkę] - tworzy wysyłkę i dołącza do niej zaznaczone na liście paczki. [Dostarczono] - zmienia status paczki na: dostarczona. Jest to możliwe, jeśli paczka ma status: wysłana. [Zwróć] - zmienia status paczki na: zwrócona. Jest to możliwe, jeśli paczka ma status: wysłana. [Rozpakuj] - rozpakowanie paczki powoduje, że związane z nią dokumenty mogą być ponownie przyłączone do innej paczki, choć powiązanie z pierwotną pozostaje. Status zostaje zmieniony na: rozpakowana. UWAGA: Rozpakowana paczka może być skopiowana (opcja: kopiuj paczkę, w menu rozwijanym strzałką obok przycisku: ). Kopiowanie spowoduje utworzenie nowej paczki i przypisanie do niej tych wszystkich dokumentów związanych ze źródłową, które nie zostały jeszcze związane z inną paczką Paczka Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Paczka. Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów)

349 Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. Data utworzenia data utworzenia paczki, dostępna do edycji. Trasa trasa, którą ma zostać zrealizowana wysyłka paczki. Trasa wybierana jest ze słownika zdefiniowanego w oknie: Lista tras (więcej informacji w rozdziale: Trasy). Do wyboru zostaną wyświetlone trasy, które mają lokalizację zgodną z lokalizacją centrum wystawiającym paczkę a punktem trasy jest adres kontrahenta wybranego na spiętym dokumencie. Wybrana trasa zostanie przepisana automatycznie na wysyłkę, która zostanie wygenerowana dla paczki. Trasa jest automatycznie wprowadzana na paczkę po spięciu z nią dokumentu, jeśli adres kontrahenta docelowego na dokumencie spiętym: Jest punktem trasy, przypisanej do lokalizacji, w której jest wystawiany dokument Ma zaznaczony parametr: Wysyłkowy (okno: Adres kontrahenta, wyświetlana z poziomu okna: Karta kontrahenta, zakładka: Adresy więcej informacji w rozdziale: Karta kontrahenta, zakładka: Adresy). Wysyłka w polu wyświetlany jest numer wysyłki, z którą związana jest paczka. Pole wypełniane jest automatycznie po wygenerowaniu wysyłki z paczki. Opis - dodatkowy opis paczki, drukowany na specyfikacji towaru. Na koszt - oznaczenie, kto ponosi koszt dostarczenia (parametr ma charakter informacyjny). Objętość - wyrażona w metrach sześciennych objętość paczki. Wyświetlenie danych dotyczących objętości nastąpi po przypięciu dokumentu do paczki. Po naciśnięciu przycisku: Oblicz zostanie przeliczona objętość dla paczki, na podstawie danych z dokumentów, które przypięte są do paczki. Dane na tych dokumentach, dotyczące objętości, pochodzą z karty towaru, z zakładki: Opakowanie. Waga - waga paczki brutto w jednostkach. Jednostka wagi jest wspólna dla obydwu rodzajów wag. Wyświetlenie danych dotyczących wagi nastąpi po przypięciu dokumentu do paczki. Naciśnięcie przycisku: Oblicz, spowoduje przeliczenie obu wag (według danych z karty towaru, z zakładki: Opakowanie). Wartości - suma wartości netto i brutto dokumentów związanych z paczką. Niedostępne do edycji. Cecha transakcji - atrybut wyróżniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji. Zakładka: Dokumenty Zakładka Dokumenty zawiera listę dokumentów handlowych (także FRR i FRK)/magazynowych, zamówień oraz MM związanych z paczką. Wyświetlane są: numer dokumentu, akronim kontrahenta, data wystawienia oraz wartość netto

350 Na zakładce znajdują się parametry i przyciski: Rys Paczka, zakładka: Dokumenty. Dokumenty na ten sam adres - parametr niedostępny do edycji, zgodny z ustawieniem: Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki. Jeśli kontrola jest włączona, paczkę można tworzyć jedynie z towarów przeznaczonych dla jednego odbiorcy, wysyłanych na ten sam adres. Przy takim ustawieniu system pozwala wiązać z jedną paczką tylko takie dokumenty handlowe, które mają ten sam adres dostawy, czyli adres kontrahenta docelowego. Towar - wpisanie kodu towaru lub wybranie go z listy otwieranej przyciskiem:, spowoduje zawężenie wyświetlanej listy do tych dokumentów, które zawierają wybrany towar. Pole edycji jest obsługiwane standardowo, czyli wpisanie nieistniejącego kodu towaru spowoduje otwarcie listy towarów. [Dołącz dokument handlowy/magazynowy] - otwiera listę dokumentów handlowych/magazynowych. Z paczką można spiąć również dokument MM. Wyświetlane są tylko te dokumenty, które nie zostały jeszcze związane z żadną paczką. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięte menu, za pomocą którego można otworzyć listę zamówień do spięcia z paczką. [Odepnij dokument od paczki] - odłącza dokument od paczki. [Podgląd] - wyświetla dokument do podglądu. [Korekta dokumentu] - tworzy korektę dokumentu. Jeśli utworzona korekta zostanie zatwierdzona, zostanie jednocześnie automatycznie związana z paczką. Wszystkie przyciski, z wyjątkiem [Podglądu], są aktywne jedynie dla paczki w buforze. Zakładka: Atrybuty Na zakładce można przypisać atrybuty do paczki. Aby było to możliwe, należy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: Paczki, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach

351 Lista wysyłek Na liście wysyłek wyświetlane są: numer wysyłki, akronim spedytora, data utworzenia, waga i objętość towarów, ilość paczek w wysyłce. Naciśnięcie przycisku: [Lista związanych] wyświetla listę dokumentów związanych z wysyłką w postaci drzewa o strukturze: wysyłka paczka - dokument handlowy - dokument magazynowy Wysyłka Wysyłka, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Lista wysyłek. Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. Data utworzenia data wystawienia dokumentu/utworzenia wysyłki. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Trasa trasa wybrana ze słownika: Lista tras (więcej informacji w rozdziale: Trasy). Domyślnie, trasa będzie przepisywana z paczki, do której została wygenerowana wysyłka. Jeżeli na paczce nie ma wskazania paczki, wtedy można ją wybrać na wysyłce, po naciśnięciu przycisku:. Zostanie wyświetlona lista tych tras, które mają lokalizację (początek trasy) taką, jaka jest w oddziale wystawiającym paczkę/wysyłkę oraz punkt trasy zdefiniowany na podstawie adresu kontrahenta dokumentu spiętego do paczki. Odległość odległość zdefiniowana dla wybranej trasy. Spedytor - przewoźnik dostarczający towar objęty wysyłką. Kontrahent typu: Spedytor, może być wybrany z listy otwieranej przyciskiem: wprowadzony spedytor, przypisany do wybranej trasy.. Domyślnie zostanie w to pole Samochód domyślnie w pole wprowadzony jest samochód przypisany do trasy wybranej na wysyłce. Możliwa jest zmiana samochodu i jego wybór z listy samochodów po naciśnięciu przycisku: (więcej informacji w rozdziale: Samochody). Kierowca domyślnie w pole wprowadzony jest kierowca przypisany do trasy wybranej na wysyłce. Możliwa jest jednak zmiana kierowcy i jego wybór bądź z listy pracowników, lub z listy pracownika 2.351

352 wybranego spedytora (Karta kontrahenta, zakładka: Osoby). Jeżeli w oknie Wysyłki został dodany spedytor, wówczas po kliknięciu w pole: Kierowca, zostanie otworzona lista osób zdefiniowana na karcie spedytora. Numer listu - numer zewnętrznego listu przewozowego spedytora. Rys Wysyłka, zakładka: Ogólne. Ubezpieczenie - kwota, na jaką towar jest ubezpieczony, znaczenie informacyjne. Pobranie - kwota do pobrania przez spedytora. Dostarczyć od, dostarczyć do - daty i godziny, pomiędzy którymi towar ma zostać dostarczony do odbiorcy. Wprowadzanie dat ułatwia kalendarz otwierany przyciskami: i. Objętość - wyrażona w metrach sześciennych objętość wszystkich towarów w wysyłce. Domyślnie wyświetlona jest objętość przepisana z paczki spiętej z wysyłką. Po naciśnięciu przycisku: Oblicz, zostanie przeliczona objętość wysyłki na podstawie objętości paczek związanych z wysyłką. Objętość samochodu - wyrażona w metrach sześciennych. Wartość przepisywana z karty samochodu. Pole niedostępne do edycji. Wolna objętość wartość stanowi różnicę łącznej objętości wysyłki i przestrzeni samochodu. Waga - waga wysyłki netto i brutto w jednostkach. Domyślnie wyświetlona jest waga przepisana z paczki spiętej z wysyłką. Naciśnięcie przycisku: Oblicz, przelicza wagę na podstawie wagi paczki. Ładowność samochodu - Wartość przepisywana z karty samochodu. Pole niedostępne do edycji. Wolna ładowność stanowi różnicę całkowitej wagi wysyłki i masy własnej samochodu. Cecha transakcji: atrybut wyróżniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji

353 Wysyłka, zakładka: Paczki Na zakładce znajduje się lista paczek, jakie są przypięte do wysyłki. Rys Wysyłka, zakładka: Paczka. Na zakładce Paczki dostępne są zastępujące funkcje: [Dostarczono], [Zwróć], [Rozpakuj] - działanie takie samo, jak na liście paczek. - funkcja umożliwiająca przesunięcie pozycji w górę. - funkcja umożliwiająca przesunięcie pozycji o dół. [Przypnij paczkę do wysyłki] - otwiera listę dokumentów paczek. Wyświetlane są tylko te paczki, które nie zostały jeszcze związane z żadną wysyłką. Do wysyłki można dołączyć paczkę: gotową. [Odepnij paczkę od wysyłki] - odłącza paczkę. Przywraca jej status: gotowa. [Podgląd] - wyświetla okno paczki do podglądu. - oblicza ilość paczek w wysyłce. Ilość może być wpisana ręcznie. Jeśli ilość nie została wpisana, to zostanie obliczona i zapisana przy zatwierdzaniu dokumentu. Takie działanie umożliwia operatorowi wpisanie dowolnej liczby lub pozostawienie wyliczenia systemowi. - funkcja umożliwiająca przenumerowanie paczek według kolejności przypisanych do nich adresów na trasie. Jeśli określono i zatwierdzono koszty wysyłki (patrz opis zakładki Koszty), to można je rozdzielić na paczki. Kolumny koszt i procent są wtedy dostępne do edycji. Jeśli do którejkolwiek paczki przypisano koszt, to 100% kosztów wysyłki musi być rozdzielone na paczki, aby było możliwe zapisanie dokumentu. Pod listą paczek wyświetlana jest kwota pozostająca do rozłożenia

354 Wysyłka, zakładka: Koszty Zakładka Koszty zawiera listę dokumentów kosztowych związanych z wysyłką. Na liście są wyświetlane: numer dokumentu, data wystawienia, pełna kwota dokumentu (netto), kwota przypisana do wysyłki jako koszt, procent pełnej kwoty dokumentu. Dokumentem może być: Faktura zakupu, np. od spedytora Faktura sprzedaży: jeśli odbiorca towaru został obciążony kosztami transportu i wystawiono mu fakturę, to kwota tej faktury zmniejsza koszt wysyłki (zostanie zapisany koszt ujemny) Nota memoriałowa. Może ona dokumentować zarówno przychód, jak i rozchód i kwoty przychodu, zostaną dodane z przeciwnym znakiem, jako zmniejszające koszt, jak w przypadku faktury sprzedaży Zlecenie wewnętrzne Dowolny dokument wprost z rejestru VAT, w szczególności faktura a vista Rys Wysyłka, zakładka: Koszty. Zakładka jest aktywna wyłącznie dla zatwierdzonych wysyłek. Do listy można dodać wyłącznie dokument zatwierdzony, a w przypadku noty memoriałowej zaksięgowany. Listę można edytować dopóki wysyłka jest: W trakcie rozliczenia. Aby dodać dokument do listy należy wybrać jedną z opcji rozwijanych strzałką umieszczoną obok przycisku. Spowoduje to otwarcie listy odpowiednich dokumentów. Po wybraniu dokumentu pojawi się okno, w którym zostaną wyświetlone podstawowe dane dokumentu oraz dostępna do edycji kwota. Można ją zmienić bezpośrednio lub poprzez określenie procentu pełnej kwoty dokumentu

355 Rys Dokument kosztowy. Ten sam dokument kosztowy może być związany z wieloma wysyłkami. System nie kontroluje również rozdziału kwot tego samego dokumentu na różne wysyłki. Dla wysyłki można wybrać jeden z następujących sposobów rozliczenia kosztów, zdefiniowanych w słownikach kategorii: Wg masy towaru Wg objętości towaru Wg wartości towaru W słowniku można zdefiniować inne, własne kryteria. Wybór ten nie powoduje żadnego działania, może być jednak wykorzystany w analizach (BI). Wysyłka, zakładka: Atrybuty Na zakładce można przypisać atrybuty do konkretnej wysyłki. Aby było to możliwe, należy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: Wysyłka, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator) Fiskalne Powtórna fiskalizacja dokumentu Funkcja pomocnicza, która służy powtórnej fiskalizacji paragonu, faktury fiskalnej oraz faktury zaliczkowej i końcowej. W oknie: Fiskalizacja dokumentów, znajduje się przycisk: Dokument, po którego naciśnięciu wyświetlona zostanie lista dokumentów, zawężona do wyżej wymienionych (oraz zakładka Znajdź, ułatwiająca wyszukiwanie dokumentu). Po wybraniu dokumentu, w oknie: Fiskalizacja dokumentu, uaktywni się przycisk: dokument zostanie zafiskalizowany. [Fiskalizuj dokument]. Po jego naciśnięciu, Uwaga: Jeżeli wybrany dokument nie jest dokumentem fiskalnym, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że taki dokument nie może być zafiskalizowany. Raport dobowy Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu dobowego. Raport szczegółowy Umożliwia wydrukowanie raportu szczegółowego Notatnik Notatnik służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru). Notatnik powiązany jest z operatorem, co oznacza, że każdy operator ma własny notatnik. Jeden notatnik może z kolei zawierać wiele szablonów

356 Uwaga: Zapisy dokonywane w notatniku nie powodują żadnych operacji na magazynie. Dane szablonu transakcji, zdefiniowane w notatniku, mogą zostać przeniesione na dokument. Przeniesienie to może łączyć się ze zlikwidowaniem zapisu w notatniku, ale zapis taki może również tam pozostać, służąc do tworzenia następnych dokumentów. Funkcja taka jest szczególnie korzystna, w sytuacji, gdy np. zawierane są transakcje z tym samym kontrahentem na ten sam towar. Zdefiniowana w notatniku specyfikacja może w takim przypadku być wielokrotnie wykorzystywana do tworzenia dokumentu sprzedaży lub zakupu, skracając czas generowania kolejnych dokumentów. Od wersji 4.5, funkcjonalność notatnika została wzbogacona o możliwość seryjnego generowania dokumentów dla wskazanych przez operatora kontrahentów. UWAGA: W odróżnieniu od wykorzystania szablonu w notatniku, do utworzenia dokumentu, wykonanie kopii dokumentu jest możliwe po posłużeniu się kombinacją klawiszy <Ctrl> + <Ins> na tym dokumencie. W oknie znajdują się dwie zakładki Notatnik, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się dwa panele, w których definiuje się dane dotyczące rodzaju dokumentu, jaki będzie mógł zostać wygenerowany oraz elementu tego dokumentu. Panel górny to lista dokumentów, jakie mogą zostać wygenerowane. Wprowadzenie nowego dokumentu na listę następuje za pomocą przycisku: o dokumencie przedstawione są w kolumnach: Typ typ dokumentu, np. FS, WZ itd. [Nowy dokument]. Na liście, informacje Magazyn, Skład pola te będą uzupełniane zamiennie w zależności od typu dokumentu, np. dla FS uzupełniona będzie kolumna: Magazyn, natomiast dla FSE kolumna: Skład. Waluta w polu można wskazać walutę. Dotyczy to wystawianych dokumentów: FSE, WZE, FAI, SAD. Nazwa - nazwa transakcji. Jeżeli szablon transakcji został utworzony z istniejącego dokumentu (za pomocą przycisku: [Wczytaj dokument], wtedy wyświetlona jest nazwa tego dokumentu. Jeżeli natomiast szablon zostanie utworzony za pomocą przycisku: [Nowy dokument], wtedy automatycznie zostanie wyświetlona nazwa kolejnego szablonu, np. Transakcja: Suma - wskazuje wartość, na jaką opiewa ilość towaru przewidziana w szablonie. Panel dolny to lista elementów dokumentu. Dla każdego dokumentu będzie wyświetlona osobna zdefiniowanego dla niego lista. Wartości wprowadzane są ręcznie (po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]) lub z dokumentu źródłowego (jeżeli dokument jest wprowadzony za pomocą przycisku: [Wczytaj dokument]). Informacje o wartościach elementów wyświetlane są w kolumnach: Lp. Kod kod towaru, stanowiącego element dokumentu. Ilość ilość towaru w jednostkach podstawowych. Cena cena towaru. Rabat rabat dla pozycji elementu. Wartość - wartość, na jaką opiewa ilość towaru danego elementu

357 Nazwa nazwa elementu (towaru). Edycja danych elementu dostępna jest: poprzez wybranie odpowiednich wartości na zakładce: Ogólne, poprzez zaznaczenie elementu i naciśnięcie przycisku: Ponadto, na zakładce znajdują się pola i przyciski: [Zmień]. Do ceny z dokumentu źródłowego dodaj w polu można wpisać wartość procentową, o jaką zmodyfikowana zostanie cena wszystkich elementów na wygenerowanym dokumencie. Moje, Wszystkie, Operatora (z możliwością wskazania odpowiedniego operatora) filtr, umożliwiający wyświetlenie listy dokumentów według kryterium operatora. Rys Notatnik. [Nowy dokument] - służy dodaniu nowego szablonu transakcji (zdefiniowaniu nowego dokumentu ale nie jego wygenerowaniu). [Zapisz na dokument] - służy wygenerowaniu dokumentu z zaznaczonego szablonu. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji] zostanie wyświetlona lista dokumentów, które mogą zostać wygenerowane z zaznaczonego szablonu transakcji. Na wybrany dokument zostanie przeniesiony przedmiot transakcji, wyświetlony na liście elementów dokumentu w dolnym panelu okna. Jeżeli na zakładce: Kontrahenci, zostaną przypisani kontrahenci do dokumentu, wtedy jedno naciśnięcie przycisku spowoduje wygenerowanie dokumentu dla każdego kontrahenta z osobna. Cena towaru z dokumentów rozchodowych pobiera się z karty towaru, a nie bezpośrednio z wczytywanego dokumentu. [Wczytaj dokument] - służy utworzeniu szablonu transakcji z dokumentu zarejestrowanego w systemie. Dokument źródłowy może być dokumentem znajdującym się w buforze

358 Uwaga: Od wersji 7.1 systemu Comarch ERP XL istnieje możliwość wczytywania do notatnika dokumentów spinaczy. Wczytywane są wtedy wszystkie elementy spiętych dokumentów. Istnieje również możliwość dołączenia do istniejącego nagłówka pozycji z wskazanego dokumentu handlowego. Można to zrealizować w następujący sposób: należy ustawić kursor w dolnym panelu, nacisnąć przycisk [Wczytaj dokument] i z pojawiającej się listy wybrać odpowiedni dokument. Można również wykonać taką operację ustawiając przycisk w górnym panelu, a następnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl nacisnąć przycisk odpowiedni dokument. [Wczytaj dokument] i również z pojawiającej się listy wybrać [Do góry] - służy przesunięciu towaru o jedną pozycję do góry, jeśli na liście towarów, wchodzących w skład szablonu znajduje się więcej niż jeden towar. [Na dół] - służy przesunięciu towaru o jedną pozycję na dół, jeśli na liście towarów, wchodzących w skład szablonu znajduje się więcej niż jeden towar. [Dodaj] służy dodaniu nowego elementu do dokumentu. Otwiera okno: Element notesu, w którym można zdefiniować jego dane. [Zmień] umożliwia podgląd i edycję elementu dokumentu. [Usuń] usuwa element z listy elementów dokumentu. Okno: Element notesu Określenie ilości i wartości towaru, będącego przedmiotem szablonu transakcji następuje w oknie: Element notesu. Otwarcie okna następuje: po naciśnięciu w oknie: Notatnik, przycisku: [Dodaj] - gdy do szablonu ma zostać dodany nowy towar, po naciśnięciu w oknie: Notatnik, przycisku: [Zmień] - gdy towar znajduje się na liście towarów szablonu, a modyfikacji ma ulec jego ilość lub wartość. Rys Element notesu. W oknie znajdują się dane dotyczące kodu towaru, jego ilości, ceny, rabatu oraz wartości. Wyboru towaru dokonuje się po naciśnięciu przycisku: [Wybierz towar]. Cena, jaka zostanie wyświetlona w oknie po dokonaniu wyboru jest jego ceną proponowaną, ustaloną uprzednio na karcie towaru (zakładka Ogólne). Możliwa jest modyfikacja ceny oraz pozostałych pól znajdujących się w oknie. Zdefiniowane tutaj: ilość i wartość towaru zostaną przepisane podczas generowania dokumentu z szablonu

359 Aby zapisać wprowadzone lub zmodyfikowane dane, należy nacisnąć przycisk: Pozycja towaru zostanie w ten sposób przeniesiona do szablonu. [Zapisz zmiany] Notatnik, zakładka: Kontrahenci Na zakładce wprowadza się kontrahentów, dla których zostaną wygenerowane dokumenty, zdefiniowane na zakładce: Ogólne. Aby wskazać kontrahentów, dla których zostanie wygenerowany dokument zdefiniowany w oknie: Notatnik, należy: na zakładce: Ogólne, zaznaczyć dokument, który ma zostać wygenerowany dla kontrahentów, na zakładce: Kontrahenci, nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Lista kontrahentów. na liście kontrahentów należy zaznaczyć kontrahentów, dla których zostanie wygenerowany zaznaczony dokument i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Możliwe jest również dodanie całej grupy kontrahentów (dokument będzie wtedy wygenerowany dla każdego kontrahenta z grupy). W ten sposób, wybrani kontrahenci zostaną wprowadzeni na listę na zakładce: Kontrahenci. Usunięcie kontrahenta z listy odbywa się za pośrednictwem przycisku: [Usuń]. Możliwy jest też podgląd jego danych (przycisk: [Zmień]). Przyciski: [Do góry] i [Na dół], umożliwiają zmianę kolejności wyświetlania kontrahentów na liście Umowa i aneks do umowy Umowa to nowy typ dokumentu, na którym można rejestrować podstawowe dane zawarte w umowie. Dokument umowy (UM) posiada edytowalną definicję w strukturze firmy. Do umowy można wystawić Aneks, który modyfikuje dane zawarte w umowie głównej. Do każdej umowy można przypisać wartość dokumentu lub elementu dokumentu. Przypisywanie wartości jest możliwe zarówno z poziomu umowy jak i z poziomu dokumentów handlowych. Ponadto w module Administrator w słownikach kategorii została dodana nową gałąź: Umowy Umowa Biorąc pod uwagę różnorodność rejestrowanych umów i zróżnicowanie danych zawartych w umowach, przed rozpoczęciem pracy z modułem niezbędna jest konfiguracja podstawowych elementów związanych z umową. Mechanizm rejestracji umów opiera się przede wszystkim o atrybuty, które umożliwiają użytkownikom w dowolny sposób definiować własne pola (właściwości), prezentowane na formatce umowy. Korzystając z atrybutów obiektowych, w definiowanych polach można odwoływać się bezpośrednio do obiektów rejestrowanych w systemie Comarch ERP XL. Atrybuty prezentowane są bezpośrednio na elemencie umowy, tak, więc zdefiniowane atrybuty (tekstowe, liczbowe, odwołujące się do innego obiektu) można pogrupować za pomocą elementów umowy. Na każdym elemencie będzie można wskazać inne atrybuty, które powinny być uzupełnione w ramach rejestracji danego typu umowy. W związku z obsługą właściwości umowy poprzez atrybuty, na definicji atrybutów dodano nową grupę: Umowy z pozycjami: Umowa oraz Właściwości. W pierwszym kroku konfiguracji modułu rejestracji umów należy określić na liście umów jakiego typu umowy będą rejestrowane w systemie. W kolejnym kroku należy zdefiniować, z jakich elementów składają się poszczególne typu umów (Elementami umowy mogą być poszczególne akapity umów tj. Przedmiot umowy, Zobowiązania podmiotów, Klauzule, Kary umowne, Dodatkowe dane). W ostatnim etapie dla każdego elementu należy określić zestaw właściwości (atrybuty), jakie powinny być 2.359

360 uzupełnione przy rejestracji umowy np. dla elementu Protokół odbioru można dodać właściwość: Numer protokołu, Data podpisania, Osoba odpowiedzialna itp. Użytkownik obsługujący umowy ma możliwość zdefiniowania wzorców elementów umowy, czyli, standardowych elementów z jakich będą składać się rejestrowane umowy oraz pola, które powinny zawierać te elementy. Tak zdefiniowane wzorce można importować na typy umów, co będzie skutkowało tym, iż umowa dodana w ramach jakiegoś typu, będzie od razu uzupełniona elementami określonymi na typie umowy. Wzorce elementów umów można definiować w menu: Listy. Rys Wzorce elementów umów Na liście wzorca elementów umowy można dodawać elementy umowy, nacisnąć przycisk: [Dodaj]

361 Rys Wzorzec elementu umowy Na elemencie umowy można zamieszczać dowolne uwagi/ informacje, jakie zawiera podpisana umowa. Oprócz tekstowej adnotacji można zdefiniować własne właściwości, które powinny być uzupełnione w ramach rejestracji umów. Na zakładce właściwości na wzorcu elementu można dodawać dowolne właściwości (klasy atrybutów) z listy zdefiniowanych wcześniej klas atrybutów dla obiektu własciwości umowy. Następnie, jeżeli ten element zostanie dodany do umowy, to na umowie wyświetlą się wskazane na wzorcu właściwości i dla każdej umowy/elementu umowy zapiszą się wartości wskazane dla tej właściwości. Na wzorcu elementów istnieje możliwość zmiany wartości atrybutu. Lista umów dostępna jest w menu: Dokumenty

362 Rys Lista umów Lista umów prezentuje dane w poniższych kolumnach: Dokument numer systemowy, Akronim dane podmiotu umowy (akronim kontrahenta lub kod banku), Data rozpoczęcia data rozpoczęcia umowy, Data zakończenia data zakończenia umowy, Wygasa informacja prezentowana dla umów, które mają określony czas zakończenia umowy lub stan potwierdzona, niezatwierdzona. Jeżeli wartość kolumny jest równa 0 lub <0, to w kolumnie wyświetlany jest dodatkowo wykrzyknik np. -2, Stan stan umowy, Netto wartość netto umowy, Numer obcy - numer obcy wprowadzony na umowie. Lista umów składa się z dwóch zakładek wg typu oraz wg projektu. Na obu zakładkach pod listą znajduja się następujące parametry: Stan - filtr według stanu dokumentu z opcjami: Wszystki, Niepotwierdzone, Potwierdzone, Odrzucone, Anulowane, Zakończone, Rodzaj filtr z opcjami dostępnymi w słowniku kategorii: Umowy/Rodzaje umów i opcja <Wszystkie>, Obowiązuje do filtr/przycisk otwierający kalendarz z rozwijanym menu z opcjami: Konkretna data i Brak ograniczenia, Aneksy checkbox domyślnie zaznaczony, jeżeli parametr zostanie odznaczony, to na liście nie zostaną wyświetlone aneksy, 2.362

363 Umowy checkbox domyślnie zaznaczony, jeżeli parametr zostanie odznaczony, to na liście nie zostaną wyświetlone umowy. Na liście umów wg typu dostępne są następujące opcje: [Dodaj typ umowy] przyciska zawsze dostępny, [Dodaj] umożliwia dodanie nowej umowy, przycisk dostępny, gdy istnieje przynajmniej jeden typ umowy. Opcja niedostępna, gdy jako typ umowy podświetlony jest typ: Wszystkie, [Zmień] przycisk działa kontekstowo dla obu sekcji (edycja typu lub umowy). Niedostępny jest, jeżeli zaznaczono gałąź Wszystkie lub kursor jest aktywny na pustej liście umów, [Usuń] przycisk działa kontekstowo dla obu sekcji. Niedostępny jest, jeżeli zaznaczono gałąź Wszystkie lub kursor jest aktywny na pustej liście umów. Na liście umów wg projektu dostępne są następujące opcje: [Dodaj] umożliwia dodanie nowej umowy, [Zmień] przycisk działa kontekstowo dla obu sekcji (edycja typu lub umowy). Niedostępny jest, jeżeli zaznaczono gałąź Wszystkie lub kursor jest aktywny na pustej liście umów, [Usuń] przycisk działa kontekstowo dla obu sekcji. Niedostępny jest, jeżeli zaznaczono gałąź Wszystkie lub kursor jest aktywny na pustej liście umów. Na liście umów dostępne jest także menu kontekstowe z następującymi opcjami: Dodaj, Zmień, Usuń, Potwierdź /Potwierdź zaznaczone, Anuluj, Zakończ/ Zakończ zaznaczone, Aneks. Na liście umów wykorzystując przycisk [Dodaj typ umowy] dodawane są typy umów

364 Rys Okno: Typ umowy Na listę elementów dla tworzonego typu umowy elementy można dodać jako nowy element wykorzystując opcję [Dodaj], albo poprzez import elementów ze wzorca elementów umów poprzez wykorzystanie do tego odpowiedniej opcji w menu rozwijanym za pomocą przycisku:. Na liście umów wykorzystując przycisk [Dodaj] dodawana jest umowa

365 Rys Umowa, zakładka: Ogólne Na umowie z poziomu zakładki: Ogólne prezentowane są następujące dane: Kontrahent przycisk z menu rozwijanym z dwiema opcjami: Kontrahent i Bank, Typ kontrolka automatycznie uzupełniana typem umowy w ramach, którego została dodana umowa, Rodzaj możliwość wskazania rodzaju umowy zgodnie z rodzajami zdefiniowanymi w słowniku kategorii, Data rozpoczęcia możliwość wskazania daty, domyślnie data bieżąca, Data zakończenia możliwość wskazania konkretnej daty bądź opcji Brak ograniczenia, Czas obowiązywania możliwość określania daty zakończenia wskazując ilość dni, tygodni, miesięcy lat, Stan możliwość określenia stanu umowy z opcjami do wyboru: Potwierdzona, Odrzucona, Zakończona. Druga kontrolka tzw. opis stanu również z opcjami do wyboru pobieranymi ze słownika kategorii odpowiedniego do wybranego stanu. Jeżeli dokument jest w buforze, to jako stan wyświetlany jest stan: Niepotwierdzona, a kontrolka opis stanu jest nieaktywna. Aktualizuj dane z aneksu parametr nieaktywny, jeżeli do umowy nie wygenerowano aneksu. Aneks (korekta umowy) to kopia umowy, na której istnieje możliwość wprowadzenia zmian niektórych danych z umowy. W związki z tym, jeżeli na umowie zostanie zaznaczony parametr Aktualizuj dane z aneksu to pola, w których wystąpiła różnica (porównanie pól miedzy umową a aneksem) podświetlane będą na żółto. Jeżeli do umowy wygenerowano kilka Aneksów, to wyświetlane są dane z ostatniego aneksu, Elementy umowy sekcja podzielona na dwie części. W lewej sekcji prezentowana jest lista elementów umowy, natomiast w prawej sekcji dane wyświetlane są w zależności od podświetlonego rekordu w lewej sekcji

366 W lewej sekcji kontekstowej można dodawać elementy umowy. Elementy te mogą być dodawane ręcznie, ze wzorca elementów, bądź jako element innej umowy. W menu rozwijanym za pomocą przycisku: można wybrać odpowiednią opcję dodawania elementu umowy: Dodaj element ręczne dodawanie nowego elementu do umowy, Importuj element dodawanie elementu do umowy na bazie wzorca elementu umowy, Dołącz umowę dodawanie elementu, który będzie wskazywał na inną umowę, np. podpięcie umowy Gwarancji lub polisy. Podpięcie umowy do elementu umowy będzie tożsame z dodaniem elementu umowy jw. tylko ze wskazaną umową Prawa sekcja kontekstowa natomiast prezentuje szczegóły podświetlonego elementu umowy. Element umowy może, ale nie musi posiadać właściwości. W sytuacji, kiedy szczegóły elementu nie zawierającego właściwości podpowiada się opcja do wpisywania uwag: Rys Szczegóły elementu umowy bez właściwości Natomiast w sytuacji, kiedy szczegóły elementu zawierają właściwości w prawej sekcji kontekstowej zostaną one wyświetlone z możliwością wskazania/zmiany poszczególnych wartości danej właściwości: 2.366

367 Rys Szczegóły elementu zawierającego właściwości Ponadto w grupie: Uwagi można wprowadzić ręcznie adnotacje do umowy. Elementy do generowanej umowy można dodawać jako elementy, które zostały już wskazane na innej umowię (poprzez opcję: Dołącz umowę). Po podświetleniu w prawej sekcji dodanej umowy, w lewej sekcji zostaną wyświetlone szczegóły tej umowy: 2.367

368 Rys Szczegóły elementu powiązanego z umową W sekcji: Szczegóły umowy prezentowane są dane z umowy powiązanej, bez możliwości edycji tych danych. Po dodaniu umowy w sekcji: Elementy umowy jako pierwsza pozycja domyślnie pojawia się: wartość umowy. Po podświetleniu tej pozycji w lewej sekcji wyświetlana jest sekcja: Stawki VAT: 2.368

369 Rys Domyślny element: Wartość umowy W prawej sekcji wyświetlana jest lista składająca się z trzech kolumn: Stawka VAT dostępna pod listą opcja: [Dodaj] umożliwia dodanie stawki VAT zgodnie z Konfiguracją/Sprzedaż/Stawki VAT. Daną stawkę VAT na listę można dodać tylko raz. System blokuje dwukrotne dodanie tej samej stawki VAT, Netto pozwala na wprowadzenie wartości do dwóch miejsc po przecinku, Brutto pozwala na wprowadzenie wartości do dwóch miejsc po przecinku Na umowie zakładka: Kontrahent przedstawia standardowe dane. Zakładka ta jest ukrywana, jeżeli jako kontrahent umowy zostanie wskazany Bank

370 Rys Umowa, zakładka: Kontrahent Na umowie zakładka: Nagłówek przedstawia standardowe dane. Rys Umowa, zakładka: Nagłówek 2.370

371 Przycisk: Aneks prezentuje numer aneksu, który skorygował daną umowę. Przycisk ten uktyty jest, jeśli do danej umowy nie został wygenerowany aneks. Jeżeli natomiast do umowy zostało wygenerowane kilka aneksów, to w polu: Aneks wyświetlany jest numer ostatniego aneksu wygenerowanego do umowy. Przycisk: Projekt - za pomocą przycisku jest możliwość wybrania projektu z listy projektów i powiązania go z umową. Na umowie zakładka: Dokumenty związane prezentowane są wszystkie dokumenty powiązane z bieżącą umową. Rys Umowa, zakładka: Dokumenty związane Pod listą dokumentów związanych znajdują się następujące opcje: [Włącz/wyłącz sumowanie] umożliwia sumowanie wartości netto związanych dokumentów oraz przychód i koszt, [Dodaj] umożliwia dodanie nowego dokumentu, który zostanie związany z umową. W menu rozwijanym za pomocą przycisku: można dodać: ofertę sprzedaży, zamówienie sprzedaży, fakturę sprzedaży oraz wydanie zewnętrzne, [Usuń] - usuwanie podświetlonego rekordu, [Zwiąż dokument] - umożliwia wiązanie dokumentów. W menu rozwijanym za pomocą przycisku: można wskazać dokumenty: Handlowe, Zamówienia, Księgowe, Serwisowe, Produkcyjne, Obieg dokumentów, Dokument VAT oraz Inne, 2.371

372 [Zmień] w menu rozwijanym za pomocą przycisku: można wbrać opcje do podglądu: karta dokumentu, albo karta powiązania, [Rozłącz dokument] - umożliwia odłączenie związanego dokumentu z umową. Dla dokumentów związanych z umową dostępne jest menu kontekstowe, gdzie dla wszystkich związanych dokumentów dostępna jest opcja edycji, a dla zapytań, ofert i zamówień dodatkowo opcje przekształcania do innych dokumentów. Przykładowe menu kontekstowe dla związanego z umową zamówienia sprzedaży: Rys Menu kontekstowe dla związanego z umową ZS Wygenerowany dokument automatycznie zostanie związany z umową. Powiązania pomiędzy umową a dokumentem handlowym, zamówieniem, itp. jest możliwe także bezpośrednio z formatki dokumentu handlowego, zamówienia, itp. poprzez wykorzystanie przycisku: Obiekty powiązane, który znajduje się na prawej belce dokumentu handlowego, zamówienia, itd

373 Rys Obiekty powiązane Aneks Aneks do umowy to dokument umożliwiający dokonywanie zmian pierwotnych danych umowy. Aneks opiera się na tej samej numeracji co umowa, ale sama formatka dokumentu nazywa się: Aneks. Ponadto na formatce Aneksu na zakładce Nagłówek zamiast przycisku Aneks (jak jest na umowie), jest przycisk Aneksowana. Na Aneksie istnieje możliwość wprowadzania wartości różnicowo lub przyrostowo. Aneks do umowy generowany jest za pomocą opcji: Aneks z menu kontekstowego na liście umów: Rys Menu kontekstowego na liście umów Na aneks przenoszone są dane z anektowanej umowy: 2.373

374 Rys Menu kontekstowego na liście umów Uwaga: Na aneksie istnieje możliwość dodawania nowych stawek VAT, ale nie ma możliwości usuwania stawek, które znajdowały się na anektowanej umowie. Jeżeli, któraś ze stawek została błędnie wprowadzona na umowę, to poprzez aneks będzie możliwość tylko wyzerowania tej stawki. Do umowy źródłowej, dla której wygenerowano już aneks, użytkownik może wgenerować kolejny aneks. Wówczas na generowanym aneksie wyświetlane są dane pobrane z ostatnio wygenerowanego aneksu. Ponadto na zakładce: Nagłówek w polu Aneksowana, wyświetlany jest numer poprzedniego aneksu WMS zlecenie wydania z magazynu i awizo dostawy Zlecenie wydania z magazynu i awizo dostawy sa dokumentami magazynowymi które można wystawiać z poziomu listy dokumentów WMS lub z poziomu listy dokumentów handlowych listy zamówień dla pozycji zaznaczonych na liście. Dokumenty te umożliwiają: Utworzenie jednego zlecenia/awiza z wielu dokumentów o Utworzenia zlecenia/awiza z dokumentów różnego typu Agregowanie pozycji dokumentu Przydzielanie magazyniera/opiekuna do dokumentu/pozycji dokumentu Przydzielanie zasobów do dokumentu/pozycji dokumentu 2.374

375 Oznaczanie statusu dla pozycji dokumentu, co umożliwi wyliczenie stopnia realizacji zlecenia/awiza DokumentyZWM/AWD moga być generowane dla całych dokumentów, jak również możliwe jest dla zaznaczonych dokumentów wskazanie pozycji oraz ilości danej pozycji do przeniesienia na zlecenie/awizo. Możliwe jest również dodawanie pozycji do zlecenia/awiza będącego w buforze poprzez wskazanie dokumentu, z którego pobrane mają zostać elementy. Funkcjonalność ta pozwoli na wystawienie zlecenia/awiza do dokumentów różnego typu, np. ZWM do zamówienia sprzedaży i RW. Dokumenty ZWM/AWD widoczne są na liście dokumentów wydań i przyjęć magazynowych Lista WMS Zaznaczenie parametru w Konfiguracji uaktywnia Ikonę znajdująca się w module Sprzedaż. Również tą funkcjonalność można uruchomić z poziomu menu Dokumenty. Rys Menu kontekstowego na liście umów: zakładka Dokumenty Operacje na liście dokumentów można wykonywać: naciskając przyciski wybierając opcje z menu rozwijanego strzałką umieszczoną obok przycisku lub wybierając opcję z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy. W prawej części okna umieszczone są przyciski podstawowych operacji. W oknie znajdują się funkcje: Filtr filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów

376 Data wydania/przyjęcia filtr umożliwia wskazanie konkretnej daty oraz godziny wydania oraz przyjęcia dokumentu. Dokumenty filtr umożliwia zawężenie lub rozszerzenie listy dokumentów poprzez wybór opcji: Wszystkie, Zlecenia wydania, Awiza przyjęcia Stan filtr umożliwia zawężenie listy do dokumentów w okreslonym stanie: Wszystkie, Niezatwierdzone, Zatwierdzone, W realizacji, Aktywne, Dokumenty zatwierdzone w realizacji, Zamknięte. MaNagazyny filtr umożliwia zawężenie listy do dokumentów ze wskazanego magazynu. Trasa filtr umożliwia zawężenie listy do dokumentów na których dodano wybrana w polu trasę. Kontrahent umożliwia zawężenie listy dokumentów wystawionych dla wskazanego kontrahenta Spedytor - umożliwia zawężenie listy dokumentów na których wybrano wskazanego w filtrze spedytora. Lista za wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie. Pod listą dokumentów WMS znajdują się następujące opcje: [Realizuj pozycje] umożliwia sumowanie wartości netto związanych dokumentów oraz przychód i koszt, zamykanie pozycji, zamykanie dokumentu [Dołącz opiekuna] - umożliwia dodanie opiekuna. W menu rozwijanym za pomocą przycisku: można wskazać również zasób. [Odłącz opiekuna] - umożliwia odłączenie opiekuna. W menu rozwijanym za pomocą przycisku: można odłączyć również zasób. [Dodaj] umożliwia dodanie nowego dokumentu (domyślnie otwiera się dokument ZWM). W menu rozwijanym za pomocą przycisku: można dodać dokuement ZWM lub AWD. [Edytuj pozycję] przycisk umozliwia podniesienie pozycji. [Usuń] - usuwanie podświetlonego rekordu, [Zamknij okno] - zamknięcie okna 2.376

377 Rys Menu kontekstowego na liście umów: zakładka Elementy Na zakładce Elementy sa dostepne dodatkowe filtry w stosunku do zakładki Dokumenty. W oknie znajdują się funkcje: Dokument można wskazać dokument Zlecenia wydania lub Awiza dostawy. Towar filtr umożliwia filtrowanie listy dokumentów z uwzględnieniem towaru. Opiekun wybranie opiekuna zawęża liste dokumentów do związanych z okreslonym opiekunem. Zasób wybranie zasobu zawęża liste dokumentów do związanych ze wskazanym zasobem. Wyświetlanie filtr umożliwia zawężenie listy do Pozycji, Realizacji lub w przypadku zaznaczenia obu wówczas realizacja będzie wyświetlana pod pozycja którą realizuje. Pod listą elementów WMS znajdują się te same opcje jak na zakładce dokumenty poza opcją Dodaj Definja dokumentu ZWM/AWD Układ zakładek Ogólne, Magazyny, Serie, Rodzaje kontrahentów, Atrybuty jest analogiczny jak dla dokumentów WM/PM Na zakładce Inne znajduja się poniższe parametry: Rezerwacje: Uwzględniaj rezerwacje - przy zaznaczonym parametrze, od ilości w zasobie odliczane będą ilości we wszystkich aktywnych rezerwacjach. Jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy odliczane będą tylko aktywne rezerwacje z przypisanym zasobem. Chronologia rezerwacji - parametr ma znaczenie dla ustalenia kolejności realizacji rezerwacji o tym samym priorytecie. Przy parametrze zaznaczonym, realizowane będą rezerwacje z wcześniejszą datą ważności. Jeżeli daty ważności będą te same o kolejności realizacji zadecyduje data realizacji, jeżeli natomiast data realizacji jest taka sama, wtedy o kolejności rezerwacji zadecyduje data utworzenia rezerwacji

378 Realizacja: Realizacja bez edycji zanzczenie parametru pozwala na realizację pozycji bez edycji formularza realizacji pozycji. Pozwalaj na realizacje ilości większej niż zlecona zaznaczenie parametru umożliwia realizację wiekszej ilosci niż zlecona, przy zatwierdzaniu większej ilosci niż zlecona pojawi się ostrzezenie. Pozwalaj na zmianę położenia - parametr pozwala na akceptację każdego położenia, na którym zlokalizowana jest zadeklarowana do pobrania partia towaru Panel pomocniczy: Dopisywanie ilości Nadpisywanie ilości Łącz pozycje dokumentów źródłowych parametr umożliwia łączenie pozycji z dokumentów źródłowych. Automatyczne zamykanie dokumentu dokument może zostać automatycznie zamknięty jeżeli dokument osiągnie stan Zrealizowany/Do zamknięcia. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Automatyczne zamykanie pozycji dokumentu pozycja dokumentu może przejść w stan zamknięta po osiągnięciu stanu Zrealizowana. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Rys Defincja dokumentów ZWD/AWD: zakładka Inne Zlecenie wydania z magazynu/awizo dostawy Układ na dokumencie ZWD/AWD jest taki sam jak na dokumnetach WM/ PM. Po zatwierdzeniu dokumentu (odznaczeniu parametru Do bufora) układ listy elementów ulega zmianie - pojawią się dodatkowe kolumny oraz wyświetlane są tzw. realizacje. Na dokumentach ZWM i AWD możliwe jest przydzielenie opiekuna. Opiekuna możemy przydzieli do jednej pozycji dokumentu lub do wszystkich pozycji. Opiekun wybierany jest z listy operatorów

379 Jeżeli na pozycji dokumentu wskazany zostanie opiekun, to tylko on będzie mógł dodać realizację do tej pozycji. Jeśli opiekun nie zostanie wskazany, to realizację będzie mógł dodać operator należący do centrum, które jest właścicielem dokumentu. Do zlecenia wydania z magazynu i awiza dostawy istnieje możliwość przydzielenia zasobów. W tym celu wykorzystana jest lista zasobów znana z modułów Produkcja i Serwis. Przydział zasobów odbywa się na zasadzie ręcznego dołączenia danego zasobu. Użytkownik możę skorzystać ze standardowych funkcji dostępnych dla zasobów - wykresu obciążenia zasobów oraz terminarza zasobu. Rys Zakładka ogólne dokumentu ZWM/ AWD Przy pomocy przycisku Dodaj możemy wskazać towar, liste towarów lub istnieje możliwość wskazania dokumentu handlowego, elementu dokumentu handlowego, dokumentu zamówienia lub elementu zamówienia. Przycisk umożliwia dołączenie opiekuna. Lista rozwijalna znajdująca się obok przycisku umożliwia również dołączenie zasobu, odłączenie zasobu oraz opiekuna. Rys Dodanie elementu 2.379

380 Rys Element: zakładka Opiekun Na zakładce Nagłówek istnieje możliwość wskazania Trasy oraz Spedytora, jak również wskazanie sposobu Dostawy. Funkcjonalność wyboru Spedytora oraz Trasy jest taka sama jak dla dokumentów Transportowych. Rys Zakładka nagłówek dokumentu ZWM/ AWD Pozostałe zakładki dokumentu maja analogiczny wygląd i funkcjonalność jak dokumenty WM/PM. Po wyjęciu z bufora dokumentu aktywuje się przycisk Realizacja pozycji. Na dokumencie pojawiaja się również nowe kolumny oraz wyświetlane są realizacje. Po wcisnięciu przycisku Realizacja pozycji pojawia się okno Elementu w którym można okreslić ilość jaka ma być zrealziowana. Można również wpisac kod EAN, wskazać połozenie, cechę wybranego towaru

381 Rys Realizacja pozycji dokumentu ZWM/ AWD Po dodaniu realizacji pozycji oraz wskazaniu ilości jaka ma być zrealizowana przez dokument można taki dokument zamknąć. Na dokumencie z którego wygenerowano dokument ZWM/AWD zmienia się wówczas status na Zatwierdzone lub w przypadku gdy dokument nie zrealizował w całości dokumentu handlowego wówczas status ddokumebtu nie ulegnie zmianie i w dalszym ciagu doklument będzie w statusie Do wygenerowania. Rys Zakładka nagłówek dokumentu ZWM/ AWD 2.25 Rejestracja obrotu złomem Mechanizm umożliwiający rejestrowanie obrotu złomem w systemie jest funkcjonalnością opcjonalną. Parametr: Rejestracja obrotu złomem dostępny z poziomu konfiguracji programu / Parametry 2 pozwala na włączenie/wyłączenie tego mechanizmu. Do naliczania/odliczania podatku przez nabywcę złomu w systemie wykorzystane zostały dokumenty FWS i FWZ, jakie będą generowane do dokumentu faktury zakupu FZ

382 Ponieważ dokumenty FWS/FWZ standardowo generowane są do faktury importowej FAI i wymagają posiadania licencji na moduł import, mechanizm generowania faktur wewnętrznych do faktur zakupu został odpowiednio sparametryzowany, przez co nie jest możliwe, aby za pomocą tego mechanizmu rejestrować także nabycia wewnątrzwspólnotowe z pominięciem modułu import Generowanie faktury wewnętrznej sprzedaży FWS do FZ W celu wygenerowania faktury wewnętrznej sprzedaży FWS do faktury zakupu FZ w module Sprzedaż, aby możliwe było zarejestrowanie obrotu złomem, wymagane jest: - zaznaczenie parametru: {Rejestracja obrotu złomem} w konfiguracji systemu, - typ transakcji: krajowa, - kontrahent na transakcji jest płatnikiem VAT, - przynajmniej jeden element, jaki znajduje się na FZ jest złomem w odpowiedniej stawce VAT, zgodnej ze stawką VAT dla złomu wskazanej w konfiguracji. Uwaga: FZ otrzymana od dostawcy powinna być wystawiona w stawce NP i wtedy taka pozycja nie jest ujęta na deklaracji. W tej poprawnej sytuacji tylko FWS i FWZ są ujęte na deklaracji. Ważne jest żeby sprawdzić czy w konwersji na liście stawek VAT ustawia się poprawna stawka. FWS, zakładka: Ogólne Na dokument FWS, jaki jest generowany z FZ wartości pól przenoszone są z dokumentu źródłowego

383 Rys FWS, zakładka: Ogólne Na zakładce Ogólne dokumentu FWS znajdują się następujące pola: - przenoszony z FZ, z możliwością zmiany, Kraj wysyłki, Transakcja, Rodzaj transportu - wartości przeniesione z FZ, bez możliwości zmiany Waluta - wartość przeniesiona z FZ, bez możliwości zmiany Kurs waluty rodzaj oraz wartość kursu przeniesiony z FZ z możliwością zmiany Okno: Element transakcji Na dokument FWS generowany z FZ przepisywane są tylko te pozycje, które na karcie towaru maja zaznaczoną opcje: złom. Rys Element transakcji 2.383

384 Na zakładce: Kwoty wyświetlane są Sumaryczne wartości dostawy wg faktur oraz Vat z możliwością jej zmiany. Zablokowana została możliwość dodawania zestawu kwot. FWS, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są dane kontrahenta głównego i docelowego. Do momentu zatwierdzenia dokumentu możliwa jest ich zmiana. FWS, zakładka: Nagłówek Rys FWS, zakładka: Nagłówek Na zakładce Nagłówek znajdują się dane: Numer numer dokumentu. Domyślnie nadawany jest kolejny numer, jednak może on zostać zmieniony na inny wolny numer. Daty: - Wystawienia data bieżąca, - Zakupu data zakupu z FZ, - Vat data wystawienia z FZ Generowanie dokumentu FWZ parametr ten odpowiada za generowanie dokumentu FWZ z dokumentu FWS. Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy operator. FWS może zostać wygenerowana: - z poziomu menu kontekstowego oraz z menu rozwijanego obok ikony generowania PM, 2.384

385 - z wielu zaznaczonych FZ, jeśli na zaznaczonych dokumentach jest ten sam kontrahent oraz ta sama waluta typ transakcji: krajowa, - gdy zaznaczony zostanie dokument FZ oraz korekta (korekty) do tego FZ, wówczas zostanie wygenerowany FWS różnicowy, - ze spinacza (S)FZ, dodatkowo wymagane jest, aby jako dokument źródłowy wskazać dokument PZ, na którym dodany został element będący złomem. Korekta FKS może zostać wygenerowana z poziomu menu kontekstowego oraz menu rozwijanego. Opcja generowania korekty dostępna w menu jest aktywna, jeśli zostanie zaznaczony dokument FZK lub (S)FZK. W sytuacji, kiedy kursor zostanie ustawiony na FZ lub (S)FZ opcja generowania FZK jest nieaktywna Generowanie faktury wewnętrznej zakupu FWZ do FWS Fakturę wewnętrzną zakupu FWZ można wygenerować do faktury wewnętrznej sprzedaży FWS w module Sprzedaż, jeśli dokument FWS wygenerowany został do faktury zakupu FZ. Dokument FWZ może być generowana automatycznie podczas zatwierdzania FWS, jeśli na FWS na zakładce Nagłówek została wybrana opcja dotycząca generowania FWZ: do bufora lub potwierdzone. Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy operator. W przypadku generowania dokumentu FKZ do FKS sprawdzane jest czy transakcja dotyczy obrotu złomem oraz czy czy jest licencja na moduł Sprzedaż Scenariusze Jak założyć kartę kontrahenta Aby założyć kartę kontrahenta, należy: otworzyć okno: Kontrahenci. W oknie: Kontrahenci, w lewym panelu (na zakładce Grupy) należy wskazać grupę, w której zostanie zarejestrowany nowy kontrahent (w przypadku rejestrowania kontrahenta na innych zakładkach, niż Grupy, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] zostanie wyświetlone okno: Grupy kontrahentów, w którym należy wskazać taką grupę). Jeżeli kontrahent ma zostać zarejestrowany w nowej grupie, należy taką grupę uprzednio zarejestrować. Możliwe jest to tylko na zakładce Grupy, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj grupę]. Po wskazaniu grupy, w której ma zostać zarejestrowany kontrahent, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj element]. Zostanie otworzone okno: Karta kontrahenta. Na karcie kontrahenta należy wypełnić pola, zgodnie z opisem w rozdziale: Karta kontrahenta. Po wypełnieniu pól w oknie: Karta kontrahenta, należy zapisać kartę kontrahenta, naciskając przycisk: [Zapisz]. Nowy kontrahent zostanie wyświetlony na liście kontrahentów

386 UWAGA: Przy rejestrowaniu kontrahenta, należy zwrócić uwagę na dziedziczenie cech ustalonych dla poszczególnych grup. Dziedziczenie następuje: a) z grupy do podgrupy (w momencie zakładania nowej podgrupy) b) z grupy/podgrupy do karty kontrahenta (przy rejestrowaniu karty w konkretnej grupie/podgrupie). Przenoszenie, bądź kopiowanie elementu z grupy do grupy nie powoduje zmiany jego cech, bez względu na to czy wartości cech danego elementu są zgodne z wzorcem grupy, do której został przeniesiony lub skopiowany Dodawanie podobnych kontrahentów Dodawanie podobnych kontrahentów ma miejsce wtedy, gdy do listy kontrahentów będzie dodawany kontrahent z numerem NIP, jaki został już zarejestrowany w systemie. W takiej sytuacji system rozpozna ten numer NIP i wyświetli komunikat, jak poniżej. Rys Komunikat przy dodawaniu podobnego kontrahenta. Jeżeli Użytkownik będzie kontynuował dodawanie kontrahenta pomimo powyższego komunikatu, przy próbie zapisania karty nowego kontrahenta zostanie wyświetlone okno: Informacja. Na belce okna zostanie wyświetlona nazwa dodawanego kontrahenta. Aby możliwe było wyświetlenie okna, należy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Sprzedaż/Parametry 2, zaznaczyć parametr: Sprawdzaj podobnych kontrahentów przy dodawaniu. W oknie: Informacja, znajdują się funkcje: Rys Informacja przy zapisywaniu podobnego kontrahenta. [Otwórz do podglądu] - otwiera do podglądu kartę kontrahenta, która ma już zarejestrowany numer NIP, jaki został zaproponowany nowemu kontrahentowi. Aby był możliwy jej podgląd, kartę należy zaznaczyć na liście

387 listy. [Kontynuuj zapis karty kontrahenta] - naciśnięcie spowoduje dodanie nowego kontrahenta do [Anuluj zapis] - naciśnięcie spowoduje powrót do karty nowo dodawanego kontrahenta. UWAGA: Po naciśnięciu przycisku: [Kontynuuj zapis karty kontrahenta], na liście znajdą się dwaj kontrahenci z tym samym numerem NIP Jak wyszukiwać kontrahenta Wyszukiwanie kontrahentów odbywa się w oknie: Kontrahenci, na zakładce Znajdź. Aby wyszukać kontrahenta, należy: otworzyć okno: Kontrahenci i wybrać zakładkę Znajdź. Na zakładce wskazać (w odpowiednich polach) dane, według których ma zostać wyszukany kontrahent. Przy wypełnianiu pól, należy uwzględnić opis znajdujący się w rozdziale Po wskazaniu kryterium wyszukiwania kontrahenta, należy nacisnąć przycisk: [Znajdź kontrahentów], aby uruchomić proces wyszukiwania. Poszukiwany kontrahent, lub wielu kontrahentów (jeśli zostaną dla wielu kontrahentów spełnione warunki wyszukiwania zostaną wyświetleni na liście znalezionych Jak wyszukać kontrahentów przypisanych do danego akwizytora Aby wyszukać klientów przypisanych do danego akwizytora, należy: otworzyć okno: Kontrahenci i wybrać zakładkę: Wg akwizytora ( Kontrahenci, zakładka: Według akwizytora). Na wybranej zakładce, należy nacisnąć przycisk: [Wybierz akwizytora]. Możliwy jest także wybór akwizytora: z listy pracowników i z listy kontrahentów, z menu rozwiniętego po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji]. Zostanie wyświetlone okno: Lista akwizytorów. Rys Lista akwizytorów

388 Z listy akwizytorów, należy wskazać akwizytora i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Wybrany akwizytor zostanie wyświetlony w oknie: Kontrahenci, na zakładce Wg akwizytora. Po wybraniu akwizytora, w oknie: Kontrahenci, na zakładce Wg akwizytora zostanie wyświetlona lista kontrahentów przypisanych do akwizytora Jak przenieść kontrahenta do innej grupy Aby przenieść kontrahenta do innej grupy, należy: otworzyć okno: Kontrahenci i wskazać kontrahenta, który ma zostać przeniesiony do innej grupy. Po wskazaniu kontrahenta, należy nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Karta kontrahenta (wybranego kontrahenta). W oknie: Karta kontrahenta, należy wybrać zakładkę Grupy. Na zakładce wyświetlona jest lista grup, do których jest przypisany kontrahent. Po wybraniu zakładki Grupy, należy nacisnąć przycisk: [Dodanie kontrahenta do grupy]. Zostanie wyświetlone okno: Grupy kontrahentów. W oknie: Grupy kontrahentów, należy wskazać grupę, do której ma zostać przeniesiony kontrahent i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Wybrana grupa zostanie wyświetlona na liście grup, do których jest przypisany kontrahent, na zakładce Grupy. Jeżeli grupa, do której kontrahent został przypisany wcześniej, ma zostać odłączona od kontrahenta, należy ją wskazać i nacisnąć przycisk: [Usunięcie kontrahenta z grupy]. W ten sposób, grupa, do której do tej pory był przypisany kontrahent, zostanie od niego odłączona Jak założyć kartę towaru Aby zarejestrować nowy towar w systemie należy: otworzyć okno: Towary. W oknie: Towary, w lewym panelu (na zakładce Grupy według kodu) należy wskazać grupę, w której zostanie zarejestrowany nowy towar (w przypadku rejestrowania kontrahenta na innych zakładkach, niż Grupy według kodu, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] zostanie wyświetlone okno: Grupy towarów, w którym należy wskazać taką grupę). Jeżeli kontrahent ma zostać zarejestrowany w nowej grupie, należy taką grupę uprzednio zarejestrować. Możliwe jest to tylko na zakładce Grupy, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj grupę]. Po wskazaniu grupy, w której ma zostać zarejestrowany towar, należy nacisnąć przycisk: element]. Zostanie otworzone okno: Karta towaru. Na karcie kontrahenta należy wypełnić pola, zgodnie z opisem w rozdziale: 2.4.2Karta towaru. [Dodaj Po wypełnieniu pól w oknie: Karta towaru, należy zapisać kartę towaru, naciskając przycisk: [Zapisz]. Nowy towar zostanie wyświetlony na liście towarów

389 UWAGA: Przy rejestrowaniu towaru, należy zwrócić uwagę na dziedziczenie cech ustalonych dla poszczególnych grup. Dziedziczenie następuje: a) z grupy do podgrupy (w momencie zakładania nowej podgrupy), b) z grupy/podgrupy do karty kontrahenta (przy rejestrowaniu karty w konkretnej grupie/podgrupie). Przenoszenie, bądź kopiowanie elementu z grupy do grupy nie powoduje zmiany jego cech, bez względu na to czy wartości cech danego elementu są zgodne z wzorcem grupy, do której został przeniesiony lub skopiowany Jak przenieść towar do innej grupy Aby przenieść towar do innej grupy, należy: otworzyć okno: Towary i wskazać towar, który ma zostać przeniesiony do innej grupy. Po wskazaniu towaru, należy nacisnąć przycisk: (wybranego towaru). [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Karta towaru W oknie: Karta towaru, należy wybrać zakładkę Grupy. Na zakładce wyświetlona jest lista grup, do których jest przypisany towar. Po wybraniu zakładki Grupy, należy nacisnąć przycisk: wyświetlone okno: Grupy towarów. [Dodanie towaru do grupy]. Zostanie W oknie: Grupy towarów, należy wskazać grupę, do której ma zostać przeniesiony towar i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Wybrana grupa zostanie wyświetlona na liście grup, do których jest przypisany kontrahent, na zakładce Grupy. Jeżeli grupa, do której towar został przypisany wcześniej, ma zostać odłączona od towaru, należy ją wskazać i nacisnąć przycisk: [Usunięcie towaru z grupy]. W ten sposób, grupa, do której do tej pory był przypisany towar, zostanie od niego odłączona Generowanie dokumentów Jak generować dokumenty uwagi ogólne Generowanie dokumentów odbywa się: poprzez wybranie z menu, rozwijanego po naciśnięciu przycisku:, znajdującego się obok przycisku: [Faktura sprzedaży] pozycji, która odpowiada danemu dokumentu handlowemu lub wybranie, w oknie: Lista dokumentów handlowych, zakładki z listą odpowiednich dokumentów i wygenerowanie z niej dokumentu. Przykład. Dokument FW Faktura wewnętrzna, może zostać wygenerowana z zakładki Sprzedaż/FW (na tej zakładce znajduje się lista dokumentów FW Faktur wewnętrznych i korekt do tych dokumentów). Na każdej zakładce znajduje się lista dokumentów, które mogą zostać wygenerowane z poziomu wybranej zakładki. Rozwijana jest ona przyciskiem: [Rozwija menu dostępnych opcji] znajdującym się w lewym dolnym rogu okna: Lista dokumentów handlowych

390 Rozwinięcie listy możliwych do wygenerowania dokumentów jest możliwe także po naciśnięciu, na wybranej zakładce, prawego klawisza myszy. Zostanie wtedy rozwinięte tzw. menu kontekstowe. W systemie Comarch ERP XL możliwe jest rejestrowanie dokumentów ręcznie lub generowanie ich z innych dokumentów, np. FS (Faktury sprzedaży) z ZS (zamówienia sprzedaży). Należy pamiętać, że w generowanych dokumentach znajdują się pola, których wypełnienie jest niezbędne oraz takie, których wypełnienie jest opcjonalne. Pola niezbędne zaznaczone są pogrubioną czcionką. Generowanie dokumentów zostało przedstawione na przykładzie wystawienia dokumentu sprzedaży (FS) i dokumentu zakupu (FZ), a także ręcznego generowania dokumentu PW (z zaznaczonym parametrem: Załóż automatycznie nową dostawę). Zasady generowania innych dokumentów są analogiczne do niżej przedstawionych, a przy ich wypełnianiu należy uwzględnić opis poszczególnych dokumentów. Jak wystawić dokument: Faktura sprzedaży (FS) Aby wygenerować dokument FS należy: otworzyć okno: Faktura sprzedaży, poprzez: naciśnięcie przycisku: [Faktura sprzedaży] na pasku narzędzi lub wybranie w oknie: Lista dokumentów handlowych, zakładki: Sprzedaż/FA i naciśnięcie przycisku: [Dodaj] lub wybranie na tej zakładce z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy) pozycji: Faktura sprzedaży. W nagłówku otworzonego okna: Faktura sprzedaży, zostanie wyświetlony kolejny numer dokumentu (który będzie mógł zostać zmieniony na zakładce: Nagłówek generowanego dokumentu FS). W otwartym oknie należy wprowadzić dane wymagane (w polach zaznaczonych pogrubioną czcionką) oraz opcjonalne (w zależności od potrzeb Użytkownika). Dane należy wprowadzać zgodnie z opisem w rozdziale: Faktura sprzedaży (FS). Po wypełnieniu pól należy zapisać wprowadzone dane przyciskiem:. Jak wystawić dokument: Faktura zakupu (FZ) Aby wygenerować dokument FZ należy: otworzyć okno: Faktura zakupu, poprzez: naciśnięcie przycisku:, znajdującego się obok przycisku: [Faktura sprzedaży] na pasku narzędzi i wybraniu, z rozwiniętego menu, pozycji: Faktura zakupu lub wybranie w oknie: Lista dokumentów handlowych, zakładki: Zakup/FZ i naciśnięcie przycisku: [Dodaj] lub wybranie na tej zakładce z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy) pozycji: Faktura zakupu. W nagłówku otworzonego okna: Faktura zakupu, zostanie wyświetlony kolejny numer dokumentu (który będzie mógł zostać zmieniony na zakładce Nagłówek generowanego dokumentu FZ). W otwartym oknie należy wprowadzić dane wymagane (w polach zaznaczonych pogrubioną czcionką) oraz opcjonalne (w zależności od potrzeb Użytkownika). Dane należy wprowadzać zgodnie z opisem w rozdziale: Faktura zakupu (FZ). Po wypełnieniu pól należy zapisać wprowadzone dane przyciskiem:. Jak wygenerować ręcznie dokument: PM Aby wygenerować ręcznie dokument PM, należy: na pasku narzędzi nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok ikony: i z rozwiniętego podmenu wybrać opcję: Przyjęcie magazynowe. Zostanie otworzone okno: Przyjęcie magazynowe zostanie dodane

391 W oknie: Przyjęcie magazynowe, na zakładce: Ogólne należy wskazać kontrahenta, od którego zostanie przyjęty towar oraz magazyn, na który zostanie przyjęty towar. Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], zostanie otworzone okno: Element. Rys Element zakładka: Ogólne. W oknie należy wybrać towar, jaki zostanie przyjęty do magazynu oraz określić jego ilość. W zależności od zaznaczenia parametru: Załóż automatycznie nową dostawę, możliwe będą dwie sytuacje: Przy parametrze zaznaczonym naciśnięcie przycisku: [Zapisz], spowoduje założenie nowej dostawy Przy parametrze odznaczonym naciśnięcie przycisku: [Zapisz], spowoduje, że zostanie wyświetlona lista dostaw, z której będzie można wybrać zarejestrowaną dostawę lub dodać nową. UWAGA: Parametr: Załóż automatycznie nową dostawę, w oknie: Dodanie elementów, będzie zawsze domyślnie zaznaczony. Po wybraniu towaru na zakładkę Ogólne, uaktywnią się funkcje: [Edycja atrybutów] umożliwia dodanie atrybutów do zaznaczonej pozycji dokumentu PM. PM. [Podgląd karty towaru] otwiera do podglądu kartę towaru, który stanowi pozycję dokumentu [Zmień dostawę] umożliwia zdefiniowanie dostawy towaru, w tym: daty ważności, współczynnika finansowego, cechy, kodu EAN, położenia w magazynie, opisu dostawy. Edycja powyższych pól jest możliwa do momentu zatwierdzenia dokumentu

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: SprzedaŜ. Wersja 9.5

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: SprzedaŜ. Wersja 9.5 Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.14 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.14 2.1.1 Menu główne...2.14 System...2.14 Listy...2.14 Zestawienia...2.15 Księgowość...2.15

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Wydruki standardowe Spis treści 21 WYDRUKI STANDARDOWE... 21.9 P R O C E D U R A [Lista sesji]...21.9 P R O C E D U R A [Lista banków]...21.9 P R O C E D U R A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.15 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.15 2.1.1 Menu główne...2.15 System...2.15 Listy...2.15 Zestawienia...2.16 Księgowość...2.16 Dokumenty...2.16

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.12 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.12 2.1.1 Menu główne...2.12 System...2.12 Listy...2.12 Zestawienia...2.13 Księgowość...2.13 Dokumenty...2.13

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 4 Import... 4.6 4.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 4.6 4.2 Menu główne i pasek narzędzi... 4.6 4.2.1 Menu główne... 4.6 System... 4.6 Listy...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo