OGŁOSZENIE 8/2010 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 8/2010 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2009 r. Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od do Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania: Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Investor CEE FIZ (skrócona nazwa funduszu) (pełna nazwa funduszu) Investors TFI S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) REJTANA 17 (ulica) ( numer) (0-22) (0-22) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 6 - Akcje: * W związku z planowaną likwidacją Spółki oraz faktem, że pozostałe w Spółce kapitały mają zostać spożytkowane na pokrycie kosztów postępowania likwidacyjnego, dla wyceny akcji Spółki BGI AD przyjęto wartość 0. 1

3 Plik Opis KOREKTA SPRAWOZDANIA Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 2009/12/31 EURO NBP z ,1082 I. Przychody z lokat 14 4 II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji

4 VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 833,04 202,78 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,96 2,67 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Akcje , ,53 2. Warranty subskrypcyjne ,19 Praw a do akcji Praw a poboru Kw ity depozytow e Listy zastaw ne 3. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0,00 4. Instrumenty pochodne 0 0 0, ,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a Certyfikaty inw estycyjne Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 5. Depozyty , ,45 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w ARTERIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA BBIDEVNFI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA CIECH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA GANT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA IDMSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA IMPEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA KOPEX Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA KREDYTB Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA LCCORP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA MILLENNIUM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA MOSTALPLC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 215 POLSKA OPONEO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA ORZBIALY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA PAGED Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA RONSON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW HOLANDIA SELENAFM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA SYNTHOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA

5 2008 rok 4 kwartał 2008 roku Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach , , , , , , , ,32 1,12 1,35 0,80 2,71 4,66 5,40 2,95 1,65 8,66 2,76 1,75 1,86 5,92 0,02 0,48 0,46 0,58 0,92 0,71 1,97 4

6 2 TETA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA ZURAWIE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA JWCONSTR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 473 POLSKA CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW POLSKA AKTIV Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA ATERA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA BGI AD * Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA BMREIT Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA BREF Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA ENE Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA EXPRO Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA FIB Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA ICPD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA KREM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA LAND Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA PETHL Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA ZEM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE BUŁGARIA TURK HAVA Aktywny rynek - rynek regulowany ISE TURCJA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w ENEMONA Nienotowane na rynku aktywnym n.d BUŁGARIA PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje 5

7 2,20 2,93 3,58 0,42 0,70 0,01 1,53 1,82 1,79 0,00 0,81 2,62 0,87 0,72 2,11 3,58 0,01 1,62 5,58 1,55 5,04 0,19 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 6

8 - b) Bony skarbowe - c) Bony pieniężne - d) Inne - 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje - b) Bony skarbowe - c) Bony pieniężne - d) Inne - INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FW20H10 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Warszawa GPW Warszawa Polska WIG FPLNEUR H10 Aktywny rynek - rynek regulowany Niewystandaryzowane instrumenty pochodne CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba 7

9 Liczba bilansowy w bilansowy w bilansowy w 8

10 WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 1 480, Polska EUR over-night 0,00 0 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) II. Prawa współwłasności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) 9

11 bilansowy w bilansowy w danej walucie , , ,28 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności bilansowy w 10

12 III. Użytkowanie wieczyste: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach 11

13 12

14 PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 6. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 833,04 822,22 667,40 667,40 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 833,04 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLIBURU SZT Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLIBURU

15 bilansowy w 14

16 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do za 4 kwartały 2009 roku od do od do za 4 kwartały 2008 roku od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 210 Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2. Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3. Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 4. Usługi prawne 4 5 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 5. Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe Koszty pokrywane przez towarzystwo III. Koszty funduszu netto (II-III) IV. Przychody z lokat netto (I-IV) V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VI. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,96 168,14-168,59-388,25 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,96 168,14-168,59-388,25 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego za 4 kwartały 2009 roku od do od do za 4 kwartały 2008 roku od do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

17 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 14. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 822,22 667, , ,01 833,04 833,04 667,40 667,40 5,22 24,82-34,82-34,82 804,55 637,15 654,84 654,84 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 833,04 833,04 992,22 992,22 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 833,04 833,04 667,40 667,40 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 833,04 833,04 667,40 667,40 I. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,90 4,10 3,80 3,80 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,10 3,10 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,50 0,50 0,30 0,30 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,20 0,10 0,10 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do za 4 kwartały 2009 roku od do od do za 4 kwartały 2008 roku od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

18 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki 2. Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu. 17

19 Plik PolitRachInvCEEFIZRK pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 4 kwartał 2009 roku Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych 85 Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu dywidendy 0 Z tytułu odsetek Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów Z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 4 kwartał 2009 roku Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych 60 Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 2. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 737 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu Z tytułu wypłaty przychodów funduszu Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń 3. Z tytułu rezerw 278 Pozostałe zobowiązania INFORMACJA DODATKOWA 18

20 Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. Plik InfDodInvCEEFIZRK pdf Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu Beata Sax Członek Zarządu Adam Chabior OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. 19

21

22

23

24

25

26

27

28 Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za 4 kwartał 2009 r. 8. INFORMACJA DODATKOWA Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy: Nie dotyczy 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu za bieżący okres sprawozdawczy. 3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: Nie wystąpiły różnice wymagające objaśnienia i zestawienia. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu: a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, Nie dotyczy b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, Nie dotyczy c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz. Nie dotyczy 5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz: Nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się określić przyszłości. 6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian: Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. 32