Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Transkrypt

1 Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Informacje ogólne. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została opracowana na podstawie wskaźników przedstawionych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa ( Warszawa, kwiecień 2017 r.), oraz w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja październik 2017 r. Zastosowano również kalkulację opartą na analizie danych historycznych poprzednich budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego obejmuje lata , tj. na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego Ze względu na zastosowane metody prognozowania wartości budżetowych, okres objęty WPF-WL został podzielony na prognozę krótkoterminową obejmującą lata oraz długoterminową obejmująca pozostały okres. Podstawą kalkulacji w prognozie krótkoterminowej stanowią wskaźniki określone w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata oraz wytyczne Ministra Finansów. Podstawą kalkulacji prognozy długoterminowej stanowią wytyczne Ministra Finansów oraz dane historyczne charakterystyczne dla województwa lubelskiego. Wartości bazowe stanowi projekt budżetu województwa lubelskiego na 2018 r Dane finansowe zawarte w prognozie są przedstawione w wartościach zaokrąglonych do pełnych milionów złotych z wyjątkiem kwot wynikających z zaciągniętych zobowiązań, które są ujęte w wartościach rzeczywistych. Strona 1

2 Tabela: A.1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2018 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą. wyszczególnienie projekt budżetu na 2018 r. (zł) dochody ogółem, w tym: ,69 bieżące ogółem ,21 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,00 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób ,00 w szczególności: prawnych (CIT) subwencje ,00 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących ,43 podatki i opłaty, w tym: ,13 z podatku od nieruchomości 0,00 majątkowe ogółem ,48 w szczególności: dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych ,48 sprzedaż majątku ,00 wydatki ogółem, w tym: ,07 wydatki bieżące ogółem ,24 w szczególności: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,83 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ,49 majątkowe ogółem ,83 wydatki inwestycyjne kontynuowane ,56 nowe wydatki inwestycyjne ,60 w szczególności: wydatki majątkowe w formie dotacji ,67 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ,00 deficyt ,38 rozchody ,33 przychody ,71 Opis przyjętych wartości. Dochody W prognozie krótkoterminowej podstawowe dochody województwa lubelskiego (dochody własne, subwencja) oszacowano na podstawie prognoz wartości udziału dochodów podatkowych państwa w PKB. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa Rada Ministrów prognozuje, że poziom podatków z tytułu dochodów i majątku w relacji do PKB Strona 2

3 osiągnie wartość : 7,50% w 2019 r. i 7,60% w 2020r. Przyjmując prognozy wzrostu PKB na poziomie wskazanym w wytycznych Ministra Finansów w wysokości 103,8% w 2019 r. oraz 103,6 %, w 2020 r. szacuje się, że dynamika wzrostu podstawowych dochodów województwa osiągnie poziom 106,64% w 2019 r. oraz 104,98% w 2020 r. Tabela: A.2. Kalkulacja prognozy dynamiki dochodów podatkowych państwa, stanowiąca podstawę prognozy podstawowych dochodów własnych województwa. wyszczególnienie dynamika PKB - realny (%) 102,70% 103,60% 103,80% 103,80% 103,60% PKB - ( w mln zł) udział podatków od dochodu i majątku w PKB 7,20% 7,30% 7,30% 7,50% 7,60% wartość podatków od dochodu i majątku (zł) dynamika podatków (%) 1,06 1,04 1,07 1,05 Prognoza długoterminowa obejmująca lata od 2020 r. do 2034 r. została opracowana na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych określonych w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących wartości dynamiki PKB oraz oceny kształtowania się trendów wartości historycznych dla budżetu województwa lubelskiego. Ministerstwo Finansów prognozuje, że do 2021 r. dynamika kształtowania się PKB będzie miała tendencje stabilną oscylując na średnim poziomie 103,7. Po 2021 r. dynamika wzrostu PKB ulegnie stopniowemu spowolnieniu osiągając poziom 103,5% w 2022 r oraz - 102,7% w 2030r. Tabela: A.3. Prognoza dochodów własnych województwa lubelskiego z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz z subwencji. rok PIT (mln zł) wskaźnik zm. CIT (mln zł) wskaźnik zm. subwencja (mln zł) wskaźnik zm ,66 1,08 147,02 1,04 249,05 1, ,00 1,06 157,00 1,07 266,00 1, ,00 1,05 165,00 1,05 279,00 1, ,00 1,05 173,00 1,05 293,00 1, ,00 1,03 178,00 1,03 302,00 1, ,00 1,01 180,00 1,01 305,00 1, ,00 1,01 182,00 1,01 308,00 1, ,00 1,01 184,00 1,01 311,00 1, ,00 1,01 186,00 1,01 314,00 1, ,00 1,01 188,00 1,01 317,00 1, ,00 1,01 190,00 1,01 320,00 1, ,00 1,01 192,00 1,01 323,00 1, ,00 1,01 194,00 1,01 326,00 1, ,00 1,01 196,00 1,01 329,00 1, ,00 1,01 198,00 1,01 332,00 1, ,00 1,01 200,00 1,01 335,00 1, ,00 1,01 202,00 1,01 338,00 1,01 Strona 3

4 W strukturze dochodów ponad 50 % stanowią środki uzyskane w ramach dotacji pochodzące z budżetu UE oraz budżetu centralnego. W poprzedniej prognozie plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL opierał się na szacunku wartości środków finansowych jakie mogą być zaangażowane przez województwo lubelskie w skali całego programu. Aktualnie kwoty dotacji przedstawiają rzeczywiste wartości, które wynikają z podjętych zobowiązań w zakresie przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 oraz kalkulacji dotacji przeznaczonych na realizację zadań, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym. Wartość tych środków planowana jest na poziomie średnich wartości z poprzednich lat ze szczególnym uwzględnieniem tendencji charakterystycznych dla okresu, w którym następuje kumulacja realizacji projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. W wyniku podjętych zobowiązań prognozuje się, że na realizację projektów współfinansowanymi środkami zagranicznymi województwo lubelskie otrzyma z budżetu UE łącznie 1,5 mld zł, z czego 1,15 mld zostanie przeznaczone na inwestycje. Ponad 80 % planowanych środków zostanie wykorzystane w zakresie infrastruktury drogowej w latach Tabela: A.4. Prognoza dochodów z tytułu dotacji. lata dotacje na zadania bieżące ( w mln zł) w tym: w tym: dotacje na suma z UE zadania wieloletnie dotacje na zadania inwestycyjne ( w mln zł) suma w tym: z UE w tym: dotacje na zadania wieloletnie ,72 125,33 130,24 385,08 358,05 384, ,49 67,43 111,49 755,41 568,25 655, ,11 52,66 98,11 398,69 228,56 298, ,13 49,81 76,13 128,81 0,34 28, ,17 37,13 53,17 109,65 0,34 9, ,10 5,10 5,10 100,34 0,34 0, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Strona 4

5 Podstawą kalkulacji pozostałych dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych stanowi planowana wartość jaka została ujęta w projekcie budżetu województwa na 2018 r. (68,0 mln zł dochody bieżące, 7,0 mln dochody majątkowe). W strukturze pozostałych dochodów majątkowych prognozowane są dochody ze sprzedaży majątku. Ponieważ wartość tych dochodów ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się relacji wskaźników oceniających zdolność kredytową jednostki a prognozy tej grupy dochodów w pespektywie długoletniej mogą być obarczone znacznym ryzkiem w latach dochodów ze sprzedaży majątku nie wyszczególniono. Wydatki Prognoza wydatków bieżących oparta jest na sumie wartości podjętych zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz na kalkulacji pozostałych wydatków do których zaliczają się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych itp. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. W latach prognoza zakłada ujemną dynamikę kształtowania się pozostałych wydatków bieżących. Jest to związane z przekazaniem części zadań realizowanych do tej pory przez województwo do administracji rządowej. Poziom zmniejszenia wydatków będzie nieznaczny i odpowiednio wyniesie: dla roku ,7%, dla roku ,0 %. W roku 2020 r. planuje się że wartość wydatków zostanie utrzymana na poziomie roku poprzedniego. W kolejnych latach nastąpi coroczny wzrost o wskaźnik 103,0%. Koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz koszty funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego zostały oszacowane na podstawie wartości wskaźników, które stanowiły podstawę kalkulacji pozostałych wydatków bieżących. Przy czym w prognozie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia po roku 2022 uwzględnia się zmniejszenie kosztów wynagrodzeń wynikających z zakończenia realizacji projektów w ramach programów operacyjnych. Planuje się że koszty wynagrodzeń planowane na rok 2023 będą zmniejszone o 10 % w stosunku do poprzedniego roku, natomiast od roku 2024 podstawą kalkulacji kosztów wynagrodzeń stanowi wartość wynikająca z realizacji projektów własnych i zleconych finansowana wyłącznie środkami krajowymi z uwzględnieniem wskaźników przyjętych do kalkulacji wydatków bieżących. Prognoza wydatków majątkowych stanowi sumę wartości zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały oraz wydatków majątkowych, których okres realizacji zamyka się w trakcie jednego roku. W latach wartość wydatków inwestycyjnych rocznych stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi oraz inwestycyjnymi wynikającymi wyłącznie z zobowiązań wieloletnich. W przypadku gdy występuje konieczność zbilansowania budżetu przychodami z tytułu kredytu, nie prognozuje się wydatków inwestycyjnych rocznych. Strona 5

6 Tabela: A.5. Prognoza wydatków. lata bieżące suma przed.wiel. Wydatki (w mln zł) wydatki roczne majątkowe suma przed.wiel. wydatki roczne ,82 228,34 378,46 630,69 564,00 66, ,01 219,01 363,00 841,69 841, ,60 202,60 363,00 494,22 400,70 93, ,18 97,18 374,00 329,56 61,41 268, ,98 60,98 385,00 293,99 23,94 270, ,18 7,18 397,00 291,16 12,66 278, ,00 409,00 304,39 11,52 292, ,00 421,00 334,86 15,07 319, ,00 434,00 336,31 7,15 329, ,00 447,00 329,43 5,90 323, ,00 460,00 326,24 5,09 321, ,00 474,00 347,19 4,22 342, ,00 488,00 344,00 2,93 341, ,00 503,00 345,00 2,45 342, ,00 518,00 336,00 1,54 334, ,00 534,00 326,00 2,26 323, ,00 550,00 316,00 4,66 311,34 Prognoza kwoty długu Prognozuje się, że w latach dochody nie pokryją sumy wydatków i rozchodów. W celu zbilansowania poszczególnych budżetów konieczne jest zaplanowanie przychodów, których źródłem będą stanowiły środki uzyskane z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Tabela: A.6. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody nie pokrywają wydatków. wyszczególnienie/lata dochody (zł) , ,11 wydatki (zł) , ,15 deficyt (zł) , ,96 rozchody (zł) , ,00 przychody (zł) w tym: , ,04 kredyt , ,99 splata udzielonych pożyczek 0, ,05 wolne środki 0,00 0,00 Strona 6

7 Planuje się, że źródłem przychodów będą kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów odsetek przyjęto stawkę bazową w wysokości 1,70% (średnia dla roku ,66%) z uwzględnieniem marż bankowej w wysokości 1,34 p.p. Wysokość marży ustalono na podstawie ostatniego kredytu zaciągniętego przez województwo lubelskie (2015r.) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Tabela: A.7 Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień r.: Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji rodzaj zobowiązania nominalna kwota zobowiązania (zł) rok zaciągnięcia zobowiązania rok spłaty wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług (na koniec 2018) (zł) Pekao SA kredyt , ,00 Pekao SA obligacje , ,00 PKO BP kredyt , ,00 PKO BP kredyt , ,72 PKO BP kredyt , ,00 Pekao SA obligacje , ,00 PKO BP /Pekao SA kredyt , ,00 PKO BP obligacje , ,00 Pekao SA obligacje , ,00 PKO BP /Pekao SA kredyt , ,00 plan kredyt , ,75 plan kredyt , ,71 suma ,18 Podstawowym parametrem oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego jest kształtowanie się relacji wskaźników określających udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach w danym roku budżetowym do średniego z 3 ostatnich lat udziału wartości nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe ze sprzedaży mienia do dochodu. Ustawodawca w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji o której mowa wyżej dopuścił możliwość wyłączenia z kosztów obsługi długu tej części zobowiązania, która odpowiada wydatkom na wkład krajowy przy realizacji zadań z wykorzystaniem środków unijnych pod warunkiem iż poziom dofinasowania środkami zagranicznymi przekracza 60 % a umowa na dofinansowanie została podpisana po dniu 1 stycznia 2013r. Inicjatywa ustawodawcza była podyktowana możliwością jak największej absorpcji środków unijnych przez głównych beneficjentów jakimi są j.s.t. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wyłączeniu z kosztów obsługi długu kwot pochodzących z zaciągniętych zobowiązań w latach , które zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przy współudziale środków zagranicznych. Strona 7

8 Tabela: A.8. Zestawienie projektów, w których wkład własny został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i spełniają przesłanki określone w art. 243 ust 3a ustawy o fin.publ. l.p Nazwa projektu MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - odcinek klasy Z Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - odcinek GP Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica na odcinku od km do km o długości 1,400 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock na odcinku od km do km data podpisania umowy na dofinansowanie wydatki w poszczególnych latach na wkład własny sfinansowane z zaciągniętych kredytów (zł) , , , , , , , , , , , , , ,91 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku Witków - granica państwa od km do km , , , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan Tomaszów Lubelski na odcinku od km do km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock na odcinku od km do km , , , , ,60 Łączna wartość zobowiązań zaliczanych do długu publicznego podlegająca wyłączeniu wynosi ,98 zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań wartości podlegające wyłączeniu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. Strona 8

9 Tabela: A.9 Wartości kwot zobowiązań, które zostały wyłączone z kosztów obsługi zadłużenia przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 o fin.publ. lata rozchody - raty (zł) wydatki-odsetki (zł) łącznie (zł) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Strona 9

10 Część B WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w tym: I. Zadania kontynuowane tj. zadania, których okres realizacji rozpoczął się w latach poprzednich. a) Zadania realizowane przez Departament Cyfryzacji: 1. Cyfrowe Lubelskie o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Utrzymanie trwałości projektu - "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,77 zł. b) Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: 1. ELISE: European Life Science Ecosystem o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,45 zł. 2. REBORN: Embracing failure to encourage entreprenership and competitiveness o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,72 zł. 3. ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MSP o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,50 zł. 4. Smart_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuacje na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 5. Utrzymanie trwałości projektu "Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów" o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,67 zł. c) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu: 1. Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,72 zł. 2. Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,90 zł. 3. Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowoparkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,51 zł. 4. Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 5. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Strona 10

11 6. Mobilny Absolwent o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,60 zł. 7. Aktywna szkoła o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,20 zł. d) Zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji: 1. Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 3. Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 4. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 5. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. e) Zadania realizowane przez Departament Polityki Regionalnej: 1. Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions EMPINNO - Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. BRIDGES o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 3. Clust&RIS3 o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. f) Zadania realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa: 1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,75 zł. 2. Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. g) Zadania realizowane przez Departament Promocji i Turystyki: 1. Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. h) Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska: 1. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,36 zł. i) Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Strona 11

12 1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 3. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 4. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 5. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 6. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 7. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 8. Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. j) Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 3. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 4. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 5. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 6. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,63 zł. k) Zadania realizowane przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: 1. Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,05 zł. Strona 12

13 2. Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,85 zł. l) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej: 1. Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - WSS w Białej Podlaskiej o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,80 zł. 2. Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wraz z zabezpieczeniem akredytywą o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,15 zł. 3. "Bialska Onkologia" - budowa pawilonu szpitalnego o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 4. Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego Oddziału w zakresie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno - neurochirurgicznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrz naczyniowych - SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 5. Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących wymogów o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. m) Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: 1. Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,67 zł. n) Zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Konferencyjne: 1. Program działania realizacji strategii LCK (w tym powołanie i funkcjonowanie Convention Bureau) o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. o) Zadania realizowane przez Regionalne Biuro Energii: 1. FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,71 zł. p) Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie: 1. Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,20 zł. q) Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: 1. Pomoc Techniczna PO WER o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,41 zł. Strona 13

14 2. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,52 zł. 3. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,58 zł. 4. Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,52 zł. r) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odc. od km do km o dł. 15,986 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,84 zł. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km do km , od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca oraz m. Dęblin) o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice Parczew Siemień Lubartów - Rozbudowa drogi na odc. od km do km o dł. 34,903 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,10 zł. 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór Łęczna - Rozbudowa drogi od km do km o dł. 28,420 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 6,977 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 6. Droga wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochotnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826 o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,50 zł. 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km do km na odcinku Biłgoraj - granice województwa o dł. 28,135 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec - Rozbudowa drogi na odc. od km do km o dł. 16,389 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku Korolówka - Włodawa od km do km z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok do km ok ) o długości ok. 4,880 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie - Dorohucza - Trawniki - Fajsławice - Rozbudowa drogi w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w km w m. Trawniki oraz przebudowa drogi na odc. od km ok Strona 14

15 do km ok (odcinek od skrzyżowania z droga krajową Nr12 do mostu na rz. Wieprz) o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,01 zł. 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 12. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. s) Zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie: 1. Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,39 zł. II. Zadania nowe tj. zadania, których okres realizacji rozpoczyna się w 2018 roku lub zadania, które uzyskały statut zadań wieloletnich w związku z przedłużeniem okresu ich realizacji. a) Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: 1. CIVEEL - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. b) Zadania realizowane Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego: 1. Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymywanego w UMWL systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 oraz dwóch audytów nadzorujących o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,20 zł. c) Zadania realizowane przez Departament Polityki Regionalnej: 1. FIRESPOL o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. d) Zadania realizowane przez Departament Promocji i Turystyki: 1. Rowerowe Roztocze- razem pomimo granic o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,68 zł. e) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej: 1. Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,80 zł. 2. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPSZW w Radecznicy o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,13 zł. 3. Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,45 zł. 4. Podniesienie efektywności energetycznej budynków WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,90 zł. Strona 15

16 f) Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: 1. 3 Oś priorytetowa "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,52 zł. g) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa - Kębłów - Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o długości ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odcinku od km do km o długości ok. 4,878 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. 2. Droga wojewódzka Nr 874 Zarzecze - Puławy - Przebudowa mostu przez rz. Wisła w m. Puławy o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości ,76 zł, w tym: wydatki bieżące ,56 zł, wydatki majątkowe ,20 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości ,69 zł, w tym: na wydatki bieżące ,51 zł na wydatki majątkowe ,18 zł. Strona 16