Tabela Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie oraz roku obowiązywania dotyczących zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy Taryf owa grup Rodzaj cen i a stawek opłat średnioro odbio czne rców usług Wielkość cen i stawek opłat na koniec roku poprzedzający wprowadzenie wielkoś ci średnior oczne na koniec roku Rok obowiązyw ania nowych taryf średniorocz ne = na koniec roku obowiązywa nia taryf Zmiana % średnioroczne na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/6 5 6 7 8 9 10 11 Grup a 1 wody (zł/m 3)1) 1,88 1,88 1,88 1,88 1,94 3 3 3 3 - stawka opłaty zarozliczeni a (zł/odbiorcę) 2) Grup a 2 Grup a... wskaźnikow a 3) wody (zł/m 3 ) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) wskaźnikow a 3) wody (zł/m 3 ) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) wskaźnikow a 3) Uwagi: 1) cenę wody średnioroczną należy wyliczać jako sumę opłat za wodę w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną sprzedaż wody w m 3, 2) stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczać jako sumę opłat za rozliczenia w poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców, 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych w zł podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3.
Tabela Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie oraz roku obowiązywania dotyczących odprowadzania ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie Wielkość cen i stawek opłat wielkoś wielkoś ci ci na średnior koniec oczne roku średnioro czne Rok obowiązywani a na koniec roku Zmiana % średnioro czne = na koniec roku średnioroczne obowiązy wania taryf na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/6 5 6 7 8 9 10 11 Grupa 1 Grupa 2 Grupa... usługi odprowadzania 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 0 0 0 0 ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) wskaźnikowa 3) usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) wskaźnikowa 3) usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) wskaźnikowa 3) Uwagi: 1) cenę usługi odprowadzania ścieków należy wyliczać jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m 3, 2) średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczać jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług, 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za odprowadzone ścieki i opłat stałych w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
Tabela Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Ostatni rok obrotowy w zł poprzedzający wprowadzenie w zł Niezbędne przychody Rok obowiązywania w zł Zaopatrzenie w wodę 454835,02 454835,02 468480,07 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na należności nieregularne 6) marża zysku 7) wartość niezbędnych przychodów 454835,02 454835,02 468480,07 Odprowadzanie ścieków 347032,91 347032,91 347032,91 4. 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na należności nieregularne 6) marża zysku 7) wartość niezbędnych przychodów Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % 347032,91 347032,91 347032,91 x 1) 2) 3 3) 3 x 4) 5) 0 6) 0 Uwagi: 1) (wielkość z wiersza 7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 2) (wielkość z wiersza 7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 3) (wielkość z wiersza l.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza l.7 kolumna 3) x 100%, 4) (wielkość z wiersza 7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 5) (wielkość z wiersza 7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 6) (wielkość z wiersza 7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 3) x 100%.
Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania Współczynnik alokacji wg tabeli 5 Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 zł Grupa 2 zł Grupa... zł 5 6 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji utrzymania,w tym: koszty bezpośrednie: wynagrodzenie z narzutami Ogółem zł 99194,16 99194,16 materiały 15159,27 15159,27 energia 68349,30 68349,30 opłata za korzystanie ze środowiska 18145,29 18145,29 podatki i opłaty - inne 69988,39 69988,39 usługi obce 23176,31 23176,31 pozostałe koszty 174467,35 174467,35 ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne A 2) amortyzacja A 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki A 5) rezerwa na należności nieregularne A 6) marża zysku A A A 7) wartość niezbędnych przychodów 468480,07 468480,07 Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezpośrednie: wynagrodzenie z narzutami 78587,59 78587,59 materiały 10128,16 10128,16 energia 64486,91 64486,91 opłata za korzystanie ze środowiska 12856,70 12856,70 podatki i opłaty - inne 77417,62 77417,62 usługi obce 18158,21 18158,21 pozostałe koszty 85397,72 85397,72 ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE C rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne C 2) amortyzacja C 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki C 5) rezerwa na należności nieregularne C 6) marża zysku C C C 7) wartość niezbędnych przychodów 347032,91 347032,91
Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa... 5 6 7 A Pobór roczny wody B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę C Ilość roczna dostarczanych ścieków 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków m 3 % zł % m 3 % zł % Ogółem 298156 298156 18145,29 18145,29 108447 108447 12856,70 12856,70 Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1) Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 468480,07 2) zużycie wody w m 3 /rok 241485 3) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 1,94 Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 347032,91 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 108447 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 3,20 Uwaga: 1) opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.
Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania w złotych Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem 5 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 241485 241485 2) cena za m 3 wody w zł/m 3 1,94 1,94 3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia 1,80/mies. 1,80/mies. 4) opłata zmienna w zł/rok 5) opłata stała w zł/rok 21,60 21,60 6) wartość przychodów w zł/rok 468480,07 468480,07 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 108447 108447 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m 3 3,20 3,20 3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia 4) opłata zmienna w zł/rok 5) opłata stała w zł/rok 6) wartość przychodów w zł/rok 347032,91 347032,91 Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... 5 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów Ogółem 1) w roku obowiązywania 468480,07 468480,07 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie 454835,02 454835,02 Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 3 3 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania 347032,91 347032,91 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie (pro forma) 347032,91 347032,91 Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 0 0
Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę 2) Ostatni rok obrotowy w zł poprzedzający wprowadzenie w zł Ujęcie wody Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Uzdatnianie wody Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Sieć wodociągowa 60533,30 60533,30 Rok obowiązywania nowych taryf w zł 78030,50 78030,50 Świadczenia na rzecz pracowników 15242,95 15242,95 Materiały - środki chemiczne 26006,52 26006,52 4270,51 4270,51 15086,35 15086,35 59212,03 59212,03 3784,36 3784,36 192668,50 192668,50 4. Wodociągi razem 454835,02 454835,02 5. Alokacja kosztów 1) 6. Koszty całkowite
Tabela 1 Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków 2) Ostatni rok obrotowy w zł poprzedzający wprowadzenie w zł Sieć kanalizacyjna Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Przepompowanie Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Rok obowiązywania w zł Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne 31426,57 31426,57 55482,64 55482,64 11104,95 11104,95 9942,20 9942,20 31060,34 31060,34 5283,82 5283,82 13298,20 77417,62 112016,57 13298,20 77417,62 112016,57 4. Kanalizacja razem 347032,91 347032,91 5. Alokacja kosztów 1) 6. Koszty całkowite
Tabela 1 Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności Ostatni rok obrotowy zatrudnienie: liczba etatów wynagrodzenie w zł Rok obowiązywania nowych poprzedzający wprowadzenie taryf zatrudnienie: liczba etatów wynagrodzenie w zł zatrudnienie: liczba etatów 5 6 7 4. 5. 6. Zaopatrzenie w wodę Odprowadzanie ścieków Wydziały ogólnozakładowe Wydziały pomocnicze wynagrodzenie w zł 3 93273,45 3 93273,45 3 99194,16 4 66587,59 4 66587,59 4 78587,59 7. Razem 7 159861,04 7 159861,04 7 177781,75
Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy (2005r.) poprzedzają cy wprowadzenie Rok obowią zywania (dot. 2006r.) Nakłady inwestycyjne ogółem w zł 5 117 432,49 5 117 432,49 1 363 346,41 Źródł a finansowania 1) SAPARD zł 446 184,00 446 184,00 0,00 2) EFRR zł 3 024 621,23 3 024 621,23 879 525,62 3) Budżet Pań stwa zł 149 279,00 149 279,00 117 415,88 4) Pożyczka WFOŚ igw zł 782 564,00 782 564,00 159 055,46 5) Kredyt zł 336 154,53 336 154,53 0,00 6) Budżet Gminy zł 340 629,73 340 629,73 207 349,45 7) GFOŚiGW zł 38 000,00 38 000,00 0,00 Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego Kanalizacja sanitarna: Łąkorz I i II etap, Gaj, Łąkorek Sie ć kanalizacyjna (mb) 15 038 15 038 13 364 Przyłącza kanalizacyjne (m/szt.) 1 254/127 1 254/127 190/26 Przepompownie lokalne (szt.) 7 7 4 Przepompownie przydomowe (szt.) 77 77 8 Oczyszczalnia ścieków Q min. (m 3 /doba) 980 980 - Q max. (m 3 /doba) 1 225 1 225 - Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych Ostatni rok obrotowy Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie Nakłady inwestycyjne ogółem w zł Źródła finansowania 403900,00 403900,00 Rok obowiązywania nowych taryf 1045236,00 1)Urząd Gminy zł 103900,00 103900,00 156786,00 2) zł Age\. Nier.Rol. 300000,00 300000,00 104523,00 783927,00 3) zł... zł Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego Wod. 8134 mb. Przyłącza 1024 mb. Przyłącze szt. - 23 Stacje ujęć Biskupiec Łąkorek
Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Ostatni rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie Nakłady inwestycyjne ogółem w zł Źródła finansowania 1)FOśGW zł 2)SAPARD zł 3)środki własne UG zł... zł Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego Rok obowiązywania