w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Transkrypt

1 Uchwała Nr...( projekt z dnia r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 328 ) uchwala się, co następuje : 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. 3. Traci moc uchwała Nr 42/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r. 4.

2 Załącznik do projektu uchwały z dnia r. Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ W OSTROŁECE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki, gminy Rzekuń, gminy Lelis, gminy Olszewo-Borki na okres: od dnia 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. zatwierdzone uchwałą Rady Miasta. z dnia..

3 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Taryfowe grupy odbiorców usług 4. Rodzaje i wysokość cen 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe 6. Warunki stosowania cen

4 1. Informacje ogólne Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki, gminy Olszewo-Borki, gminy Rzekuń, gminy Lelis na okres 12 miesięcy od dnia 01 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie art ustawy z dnia r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U.Nr 127 poz.886), zwanego dalej rozporządzeniem. Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Ostrołęce, z wyłączeniem odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 2. Rodzaj prowadzonej działalności Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta nr 1/2002 z dnia r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi: 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę : uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych, z którymi zawarto umowę. 2) w zakresie zbiorowego odprowadzanie ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, z którymi zawarto umowy. 3) oraz inne rodzaje działalności opisane w załączniku 2 pkt 2 3. Taryfowe grupy odbiorców W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy odbiorców : gospodarstwa domowe, odbiorcy produkcyjni, pozostali odbiorcy i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowe dostawców usług. Są to gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy oraz dostawcy przemysłowi.

5 Na podstawie stawek ustalonych dla w/w grup taryfowych rozliczane jest także odrębnie za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości wody i zasady rozliczeń. 4. Rodzaje i wysokość cen Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa wyrażona w złotych za m 3. A) Wysokość cen za dostarczoną wodę Lp Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jednostka odbiorców Netto z vat miary Gospodarstwa domowe Cena za dostarczoną wodę za m 3 2,72 2,94 zł/m 3 2 Odbiorcy produkcyjni Cena za dostarczoną 2,72 2,94 zł/m 3 wodę za m 3 3 Pozostali odbiorcy Cena za dostarczoną wodę za m 3 2,72 2,94 zł/m 3 B) Wysokość cen za odprowadzone ścieki Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Netto Z Vat Jednostka miary Gospodarstwa domowe i Cena za 1 m 3 6,53 7,05 zł/m 3 1 pozostali dostawcy odebranych ścieków 2 Dostawcy przemysłowi Cena za 1 m 3 odebranych ścieków 6,53 7,05 zł/m 3 Do cen określonych w kolumnach 4 tabel dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%. C) Wysokość opłat za przekroczenia parametrów ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w umowie z dostawcą ścieków D) Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych LP Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł 1. Stawka za odbiór przyłącza wodociągowego 47,88 2. Stawka za odbiór przyłącza kanalizacyjnego 47,88 3. Stawka za odbiór przyłącza wodociągowo kanalizacyjnego 56,38

6 Do cen określonych w kolumnie 3 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 Taryfy. Z uwagi na prawie pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne (99%), ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług ) ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości pobranej wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia. 6. Warunki stosowania cen Zbiorowe zaopatrzenie w wodę poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom dla wszystkich odbiorców. Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały

7 określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwalonym przez Zarząd Miasta Decyzją Nr 1/2002 z dnia r oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki zatwierdzonym przez Radę Miasta Ostrołęki.

8 U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Okres obowiązywania obecnych taryf upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Skalkulowane przez Spółkę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 r, poz. 328 ), taryfy są na nie zmienionym poziomie i przedstawiają się następująco : Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka Netto z VAT Ceny za dostarczaną wodę 1. Gospodarstwa domowe Cena za 1m 3 wody 2,72 2,94 zł/m 3 2. Odbiorcy produkcyjni Cena za 1m 3 wody 2,72 2,94 zł/m 3 2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3 wody 2,72 2,94 zł/m 3 1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Ceny za odprowadzanie ścieków Cena za 1 m 3 ścieków 6, zł/m 3 2. Dostawcy przemysłowi Cena za 1 m 3 ścieków 6,53 7,05 zł/m 3 miary Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych : 1/ Stawka netto za odbiór przyłącza wodociągowego - 47,88 zł 2/ Stawka netto za odbiór przyłącza kanalizacyjnego - 47,88 zł 3/ Stawka za odbiór przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego - 56,38 zł. Na podstawie zawartych z gminami Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki porozumień międzygminnych taryfy obowiązują na terenie Miasta Ostrołęki i ww. gmin.

9 Nowe taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w oparciu o niezbędne przychody określone na podstawie planowanych na rok obowiązywania taryf kosztów. Na rok obowiązywania taryf Spółka zaplanowała koszty ogółem w wysokości zł. Koszty związane z dostawą wody stanowią kwotę zł natomiast koszty związane z odbiorem ścieków to kwota zł. Z kalkulacji wyłączono koszty sprzedaży hurtowej wody w kwocie ,43 zł oraz koszty hurtowego odbioru ścieków w kwocie ,22 zł. Wartość niezbędnych przychodów w roku obowiązywania taryf Spółka ustaliła następująco : 1/ w zakresie zaopatrzenia w wodę w wysokości zł, tj. na poziomie kosztów eksploatacji i utrzymania bez marży zysku i bez kosztów należności nieściągalnych ; 2/ w zakresie odprowadzania ścieków w wysokości zł, tj. na poziomie kosztów eksploatacji i utrzymania bez marży zysku i kosztów należności nieściągalnych. Kwoty ustalonych przez OPWiK Sp. z o.o. na rok obowiązywania taryf niezbędnych przychodów zostały podzielone wg współczynników alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców. Wykonanie zadań rzeczowych, tj. sprzedaży wody i odbioru ścieków, w latach kształtowało się następująco : Zadania rzeczowe ( w tys.m3 ) 2014 r r r. Dostawa wody Odbiór ścieków Spółka przyjęła do kalkulacji roczną sprzedaż wody w wysokości m 3 oraz roczną ilość odebranych ścieków w wysokości m 3. W opracowanym na 2017 rok planie rzeczowofinansowym sprzedaż wody zaplanowano na poziomie o 1,5 % wyższym niż w 2016r. a ilość odebranych ścieków o 0, 6 % wyższym. Poza ww. sprzedażą spółka uzyskuje przychody Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Strona 2 z 4

10 z tytułu pozyskanych zleceń, m.in. na budowę sieci wod-kan, wynajem sprzętu i pojazdów specjalistycznych, wykonywanie badań laboratoryjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej. Dodatkowym źródłem przychodu dla Spółki jest sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej. W pozostałych przychodach operacyjnych znaczącą pozycją jest część dotacji liczona proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych na 2017 rok. Koszty zaplanowano na poziomie wykonania w 2016 roku za wyjątkiem : - amortyzacji koszty o 4,45 % wyższe, przyjęto na podstawie sporządzonego planu amortyzacji na 2017 rok, - energii elektrycznej, na poziomie wyższym o 3,54 %, policzono na podstawie wynegocjowanych cen, - wynagrodzeń na poziomie wyższym o 3,44 %, w których uwzględniono zmianę najniższej krajowej, od której zgodnie ze zbiorowym układem zbiorowym pracy obliczane są niektóre składniki wynagrodzeń, jak też odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę w bieżącym roku, - podatku od nieruchomości - o 2,36 % niższe - wielkość podatku przyjęto zgodnie z deklaracją na 2017 rok, - kosztów finansowych o 13,2 % niższych z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie. Po uwzględnieniu planowanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej na 2017 rok OPWiK wygeneruje zysk ze sprzedaży w wysokości 30 tys. zł. Biorąc powyższe pod uwagę Spółka uznała, że istniejące warunki ekonomiczne pozwalają na stosowanie taryf za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z Wieloletnim Planem Modernizacji i Rozwoju Spółka rozpoczęła w 2014 roku modernizację technologii SUW Kurpiowska oraz prace związane z monitoringiem sieci wodociągowej. Inwestycje te, poza poprawą jakości wody i usprawnieniem dystrybucji, spowodują zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności : ograniczenie strat wody na przesyle oraz ilości wody na potrzeby technologiczne, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ciekłego tlenu i podchlorynu sodu. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Strona 3 z 4

11 Ponadto w 2017 roku Spółka rozpoczęła realizację inwestycji pod nazwą Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce przez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną oraz obniży bieżące koszty eksploatacyjne budynku administracyjnego przy ul. Kurpiowskiej. Wg danych audytu energetycznego, po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 87,15 %. Po zweryfikowaniu kosztów związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbiorowym odbiorem ścieków Prezydent Miasta Ostrołęki przedstawia Radzie Miasta do zatwierdzenia przedłożone przez Spółkę taryfy. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Strona 4 z 4