UCHWAŁA NR 312/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 24 lutego 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 312/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku Na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5, ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Grodzisku Mazowieckim na okres od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. 3. Taryfy podlegają ogłoszeniu w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 312/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od do Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 1

3 Spis treści 1. Uwagi ogólne Rodzaje prowadzonej działalności Taryfowe grupy odbiorców usług oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat Rodzaj i struktura taryfy Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grupy taryfowe Cena wody Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej Taryfowe grupy odbiorców usług kanalizacyjnych Cena za usługi odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla odbiorców Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 2

4 1. Uwagi ogólne Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania. Podstawę prawną opracowania taryf w szczególności stanowią: - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm., zwana dalej Ustawą, - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zwane dalej Rozporządzeniem. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2. Rodzaje prowadzonej działalności. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie rejestru w Sądzie Rejonowym dla Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest ujmowanie, uzdatnianie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki oraz dzierżawionych przez Spółkę. Spółka prowadzi swoją działalność mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Podstawowym przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z). Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 3 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 3

5 ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. W planowanym roku taryfowym 2016/2017 Spółka będzie nadal prowadziła obsługę mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki w tym zakresie. W zakresie odbioru ścieków Spółka świadczy również usługi hurtowego odbioru ścieków z gmin ościennych: Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek. Spółka prowadzi również usługi przyjmowania w stacji zlewnej nieczystości ciekłych dostarczanych przez firmy asenizacyjne. W roku 2016 planowana jest hurtowa sprzedaż wody do miejscowości Jaktorów ( zawarto umowę z gminą Jaktorów). Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych charakteryzuje się stosunkowo stabilną ilością pobieranej wody i odbieranych ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest w oparciu o 5 ujęć wody eksploatowanych obecnie przez Spółkę, które są zlokalizowane na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. stacja uzdatniania wody Cegielniana, stacja uzdatniania wody Wólka Grodziska, stacja uzdatniania wody Dąbrówka, stacja uzdatniania wody Czarny Las, stacja uzdatniania wody Bałtycka. Woda dostarczana jest poprzez wodociągi do 34 spośród 36 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Miejscowości nie podłączone do wodociągów to Wężyk i Zapole. W miejscach nie podłączonych do wodociągów zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez indywidualne studnie. Woda pozyskiwana z eksploatowanych przez Spółkę ujęć po uzdatnieniu spełnia wymagania w zakresie wody przeznaczonej do spożycia. W okresie obowiązywania obecnej taryfy, w czasie ostatnich 12 miesięcy, występowały pojedyncze przekroczenia parametrów fizykochemicznych, w tym podwyższonej zawartości manganu w ujęciu w Dąbrówce. Likwidacja tych przekroczeń odbywała się zgodnie z procedurami zawartymi w księdze ISO W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nie występowały przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. 4 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 4

6 3. Taryfowe grupy odbiorców usług oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat Rodzaj i struktura taryfy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2 Rozporządzenia dokonał wyboru struktury i rodzaju taryfy. Spółka ustala zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków taryfę jednoczłonową niejednolitą. Taryfa zawiera cenę za m 3 dostarczonej wody. Taryfa zawiera cenę za m 3 odprowadzanych ścieków Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grupy taryfowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżnione zostały cztery grupy taryfowe odbiorców usług Cena wody. Cena za wodę ma zastosowanie do wszystkich odbiorców, zarówno tych, którzy w swych lokalach mają zamontowane wodomierze główne, jak i wobec tych, z którymi Spółka rozlicza się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (w przypadku braku wodomierza głównego), oraz osób rozliczanych przez Spółkę a zamieszkujących w lokalach w budynkach wielolokalowych. Cena w 1m 3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grupa 1 Grupa 2 Opis Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno bytowe). Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno bytowe). Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych. Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe. Woda zużyta do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary 3,64 3,93 zł/m 3 3,64 3,93 zł/m 3 5 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 5

7 Grupa 3 Grupa 4 Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,67 3,96 zł/m 3 3,70 4,00 zł/m 3 Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej Taryfowe grupy odbiorców usług kanalizacyjnych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej wyodrębniono cztery grupy taryfowe dla odbiorców usług: Grupa 1 gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno bytowe o parametrach określonych w tabeli 1. Grupa 2 zakłady użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, itp.) oraz zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki o parametrach określonych w tabeli 1. Grupa 3 zakłady przemysłowe, usługowe, handlowe, itp. odprowadzające ścieki przemysłowe o parametrach określonych w tabeli nr 1. Grupa 4 zakłady przemysłowe, usługowe, handlowe, itp. odprowadzające ścieki przemysłowe o parametrach określonych w tabeli nr 1. Wielkość parametrów zanieczyszczeń w ściekach pozwala stwierdzić czy mamy do czynienia ze ściekami bytowymi czy ze ściekami przemysłowymi. Większe stężenie powoduje powstanie większej ilości osadów lub konieczność dodawania związków bogatych w łatwo przyswajalny węgiel. Ceny dla poszczególnych grup taryfowych są zróżnicowane poprzez oszacowanie kosztów związanych z wyższymi poziomami stężeń. Koszty związane z redukcją podwyższonych stężeń to w szczególności: koszty zużycia materiałów (reagenty chemiczne: polielektrolit, pix), koszty energii elektrycznej (związane z pracą dmuchaw wykorzystywanych do napowietrzania ścieków), koszty usług obcych związane z unieszkodliwianiem osadów. 6 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 6

8 Ceny dla poszczególnych grup taryfowych ustalono w oparciu o koszty doprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną do oczyszczalni i koszty oczyszczania ścieków oraz utylizacji osadów ściekowych a także koszty sprzedaży i ogólne. Przy czy uwzględniono wolumen oczyszczanych ścieków oraz dopuszczalne parametry zanieczyszczeń w ściekach dla poszczególnych grup taryfowych Cena za usługi odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Cena za usługi odprowadzania ścieków Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Opis Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1. Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1. Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary 6,23 6,73 zł/m 3 6,23 6,73 zł/m 3 6,73 7,27 zł/m 3 7,38 7,97 zł/m Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Prowadzona przez Spółkę działalność oczyszczania ścieków uwarunkowana jest wielkością dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, przy jakich oczyszczalnia ścieków spełnia warunki jakościowe ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych w wydanym pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, w celu zachowania warunków technologicznych pracy oczyszczalni ścieków, powinny spełniać odpowiednie wymogi pod względem ilości zanieczyszczeń. Charakterystyczne parametry ścieków dla wszystkich grup odbiorców usług kanalizacyjnych określa Tabela nr 1. 7 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 7

9 Tabela nr 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej Grupa 1 i 2 Grupa 3 Grupa 4 Maksymalne Maksymalne Maksymalne Lp. Wskaźnik Jednostka dopuszczalne dopuszczalne dopuszczalne wartości wartości wartości 1. Temperatura o C Odczyn ph 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0 3. Zawiesina mg/l BZT5 mg/l ChZT mg/l Azot ogólny mg/l Fosfor ogólny mg/l Chlorki mg/l nie dotyczy Siarczany mg/l nie dotyczy Subst. ekstrahujące się nie dotyczy mg/l eterem naftowym Surfaktany anionowe mg/l nie dotyczy Cynk mg/l nie dotyczy Chrom ogólny mg/l nie dotyczy Miedź mg/l nie dotyczy Ołów mg/l nie dotyczy Nikiel mg/l nie dotyczy Rtęć mg/l nie dotyczy 0,6 0,6 18. Kadm mg/l nie dotyczy 0,4 0,4 19. Fenole lotne mg/l nie dotyczy Opłata za przyłączenie W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła: Cena usługi netto [zł] Cena usługi brutto* [zł] Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 178,27 zł 192,53 zł Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 222,47 zł 240,27 zł *Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 8%). Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Czynności związane z kontrolą przed zasypaniem przyłączy wykonuje w Spółce inspektor ds. nadzorów, jak również, w przypadku przyłącza do sieci kanalizacyjnej, mistrz działu 8 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 8

10 eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Przegląd zakończony jest podpisaniem protokołu zakończenia wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej. 4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzeń i regulaminu wymienionymi w pkt. 1 oraz pkt. 5.1 wniosku. Ilość nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim, wyposażonych w wodomierze główne, na dzień złożenia wniosku nie stanowi jeszcze 100%. Stąd też ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się: - dla nieruchomości wyposażonych w wodomierze główne: na podstawie ich wskazań, - dla nieruchomości nie wyposażonych w wodomierze główne: stosownie do przeznaczenia i wyposażenia budynku zgodnie z przeciętnymi normami zużycia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70). Ilość ścieków w nieruchomości wyposażonej w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o jego wskazania. W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług kanalizacyjnych w tym zakresie) - ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 i 6 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub przepływomierza ścieków, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody / odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody / ilości odprowadzonych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza / przepływomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody / ilości odprowadzonych ścieków 9 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 9

11 w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody / ilości ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza / przepływomierza. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, jednak w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. W rozliczeniach z Odbiorcą usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji stosuje taryfę obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat 5.1 Zakres świadczonych usług dla odbiorców. Przedsiębiorstwo świadcząc usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków postępuje zgodnie z Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanym na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (Uchwała Nr 23/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dnia r.). W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka świadczy na rzecz odbiorców następujące usługi: - ujmowanie i dostawa wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami, - montaż i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wodomierzy głównych w miejscu do tego przeznaczonym na przyłączach wodociągowych wybudowanych przez odbiorców usług, - okresowa kontrola parametrów wody dostarczanej do odbiorców usług w zakresie i z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami, - utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń wodociągowych dostarczających wodę do instalacji należących do odbiorców usług, W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka świadczy na rzecz odbiorców następujące usługi: - odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych dostarczanych przez odbiorców usług kanalizacyjnych, 10 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 10

12 - utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń kanalizacyjnych odbierających ścieki z nieruchomości należących do odbiorców usług kanalizacyjnych. 5.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy w Grodzisku Maz. uchwałą Nr 23/2014 z dnia r. W celu utrzymania odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców usług w Przedsiębiorstwie wdrożono system ISO oraz ISO Odbiorcy usług mogą zgłaszać usterki na bezpłatny numer telefonu (994). Umożliwia to sprawne sprawdzenie zgłoszonych usterek i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. 11 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 312/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 r. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od do Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 1

14 Spis treści 1. Informacje ogólne Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych alokacji kosztów Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy Lista załączników do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków... 6 Załącznik 1A Tabela A Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Załącznik 1B Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Załącznik 1C Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Załącznik 1D Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Załącznik 1E Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Załącznik 1F Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Załącznik 1G Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych Załącznik 1H Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Załącznik 2 - Informacja o ilości i cenie zakupionej hurtowo wody Załącznik 3 - Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (2014) Załącznik 4 - Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 2

15 1. Informacje ogólne Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obwiązujące na terenie Grodziska Mazowieckiego na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Wniosek o zatwierdzenie taryf został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zwanej dalej Ustawą oraz zgodnie z przepisami Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zwanego dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem o których mowa wyżej. 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 100 % udziałem Gminy Grodzisk Mazowiecki. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt WA.XIV NS- REJ.KRS/26372/11/796 z dnia r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest miasto Grodzisk Mazowiecki. W ramach podstawowej działalności Spółka prowadzi obsługę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków. W zakresie produkcji wody i odbioru ścieków Spółka świadczy również usługi hurtowego odbioru ścieków z gmin ościennych (Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek). Spółka prowadzi również usługi przyjmowania w stacji zlewnej i oczyszczania w oczyszczalni ścieków nieczystości ciekłych dostarczanych przez firmy asenizacyjne. 3 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 3

16 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów określonych w warunkach techniczno organizacyjnych funkcjonowania Spółki. 3. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. Określone w taryfach ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych, obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Procedurach i Instrukcjach związanych z posiadanym przez Spółkę certyfikatem ISO Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych alokacji kosztów. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wprowadzono cztery grupy taryfowe. Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci", różnicuje opłaty za ścieki w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia. Skutkuje to wyodrębnieniem czterech grup taryfowych pierwsza i druga dla ścieków o składzie odpowiadającym ściekom z gospodarstw domowych, trzecia i czwarta dla ścieków przemysłowych. W pierwszej grupie taryfowej wyodrębniono odbiorców usług kanalizacyjnych - gospodarstwa domowe, w drugiej - zakłady użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, itp.) wraz z zakładami usługowymi i produkcyjnymi odprowadzającymi ścieki o parametrach określonych w tabeli nr 1 w pkt Wniosku taryfowego. Grupy trzecia i czwarta obejmują odbiorców przemysłowych, usługowych i handlowych odprowadzających ścieki przemysłowe o parametrach określonych w tabeli nr 1 w pkt Wniosku taryfowego. Czwarta grupa 4 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 4

17 taryfowa została skalkulowana dla przedsiębiorstw przemysłowych odprowadzających ścieki o najwyższych dopuszczalnych stężeniach. Różnicę między stawkami dla grup taryfowych uzyskano przez odpowiednią alokację kosztów reagentów chemicznych stosowanych do oczyszczania ścieków i innych kosztów związanych z redukcją stężeń. Każdej z grup taryfowych odpowiada tabela wskaźników określająca ich maksymalne stężenia w ściekach. 5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy. Przy ustalaniu taryf na okres od do podstawę ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf. Rok obrachunkowy stanowi 12 miesięcy rozpoczynające się i kończące Uwzględniono również, zgodnie z art. 20 ust 4 pkt 2 ustawy oraz treścią 7 pkt 1 Rozporządzenia, przewidywane zmiany warunków ekonomicznych świadczenia usług w trakcie obowiązywania taryf. Do obliczenia danych w okresie obowiązywania nowych taryf uwzględniono wzrost poszczególnych kosztów eksploatacji wymieniony poniżej: Wzrost kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych wynagrodzeń na poziomie 101,7% (zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem). Wzrost kosztów materiałów na poziomie 101,4% (zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen produkcji sprzedanej przemysłu). Koszty bezpośrednie i pośrednie są ewidencjonowane w podziale na poszczególne rodzaje działalności prowadzone przez Spółkę. Koszty sprzedaży zostały alokowane wolumenem sprzedaży prowadzonej w gminie Grodzisk Mazowiecki. Koszty ogólne zostały alokowane na wszystkie rodzaje prowadzonej przez Spółkę działalności proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich. 5 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 5

18 6. Lista załączników do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1. Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres. Załącznik 1A Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Załącznik 1B Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. Załącznik 1C Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Załącznik 1D Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Załącznik 1E Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. Załącznik 1F Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Załącznik 1G Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Załącznik 1H Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 2. Informacja o ilości i cenie zakupionej hurtowo wody. 3. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (2014). 4. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 6 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 6

19 Załącznik 1A Tabela A Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 Wielkość cen i stawek opłat Grupa 1 -cena wody (zł/m 3 ) 3,64 3,64 100% - stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 1) 2 Grupa 2 -cena wody (zł/m 3 ) 3,64 3,64 100% - stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 1) 3 Grupa 3 -cena wody (zł/m 3 ) 3,67 3,67 100% - stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 1) 4 Grupa 4 -cena wody (zł/m 3 ) 3,70 3,70 100% - stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 1) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno bytowe). Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno bytowe). Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych. Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe. Woda zużyta do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 7 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 7

20 Załącznik 1B Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Wielkość cen i stawek opłat Zmiana % Grupa 1 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 5,71 6,23 109% - stawka opłaty abonamentowej /3 Grupa 2 - cena wskaźnikowa 1) -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 5,71 6,23 109% - stawka opłaty abonamentowej Grupa 3 - cena wskaźnikowa 1) -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,35 6,73 106% - stawka opłaty abonamentowej 0 - Grupa 4 - cena wskaźnikowa 1) -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,77 7,38 109% - stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 1) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej wyodrębniono cztery grupy taryfowe dla odbiorców usług: Grupa 1 gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno bytowe o parametrach określonych w tabeli 1 w pkt Wniosku taryfowego. Grupa 2 zakłady użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, itp.) oraz z zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno bytowe o parametrach określonych w tabeli 1 w pkt Wniosku taryfowego. Grupa 3 zakłady przemysłowe, usługowe, handlowe, itp. odprowadzające ścieki przemysłowe o parametrach określonych w tabeli nr 1 w pkt Wniosku taryfowego. Grupa 4 zakłady przemysłowe, usługowe, handlowe, itp. odprowadzające ścieki przemysłowe o parametrach określonych w tabeli nr 1 w pkt Wniosku taryfowego. 8 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 8

21 Załącznik 1C Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Lp. Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Wyszczególnienie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł Rok obowiązywania nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku Wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki ) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku 0 0 Wartość niezbędnych przychodów Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % X 95,4% 4 Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % X 102,1% 9 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 9

22 Lp. Załącznik 1D Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Wyszczególnienie Współczynnik alokacji wg tabeli E Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 (zł) grupa 2 (zł) grupa 3 (zł) grupa 4 (zł) ogółem zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A wynagrodzenia z narzutami A materiały A energia A opłata za korzystanie ze środowiska B podatki i opłaty - inne A usługi obce A pozostałe koszty A b) alokowane koszty pośrednie: A rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A alokowane koszty ogólne A ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A ) odsetki A ) należności nieregularne A ) marża zysku A Razem wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C wynagrodzenia z narzutami C materiały C energia C opłata za korzystanie ze środowiska D podatki i opłaty - inne C usługi obce C pozostałe koszty C b) alokowane koszty pośrednie: C rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C alokowane koszty ogólne C ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C ) odsetki C ) należności nieregularne C ) marża zysku C Razem wartość niezbędnych przychodów Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 10

23 Załącznik 1E Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 ogółem A Sprzedaż roczna wody 2. B 3. C 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków m % 72,2% 8,4% 14,8% 4,6% 100% zł % 68,8% 7,9% 17,0% 6,3% 100% m % 70,1% 16,3% 1,4% 12,2% 100% zł % 60,4% 14,1% 2,0% 23,6% 100% 11 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 11

24 Załącznik 1F Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej ) zużycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców 4) cena 1m 3 wody w zł/m 3 2) 3,64 3,64 3,67 3,70 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3 ) Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ) odprowadzone ścieki w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 4) 6,23 6,23 6,73 7,38 4) 12 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 12

25 Załącznik 1G Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok ) cena za m3 wody w zł/m 3 3,64 3,64 3,67 3,70 3) stawka opłaty abonamentowej ) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok ) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 6,23 6,23 6,73 7,38 3) stawka opłaty abonamentowej ) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok ) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 13

26 Załącznik 1H Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1) 94,9% 2 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodów 2) 113,3% Uwagi: 1) [( wartość z wiersza 1.1) : ( wartość z wiersza 1.2)] x 100% 2) [( wartość z wiersza 2.1) : ( wartość z wiersza 2.2) ] x 100% 14 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 14

27 Załącznik 2 - Informacja o ilości i cenie zakupionej hurtowo wody. W 2015 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zakupił wodę za kwotę 8.089,18zł zł netto. Zakup wody jest niezbędny na potrzeby mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki, których nieruchomości są zlokalizowane przy granicy gminy i zasilane są z sieci wodociągowych gmin sąsiednich. Ilość wody zakupioną od poszczególnych gmin przedstawia tabela poniżej. gmina m3 cena (netto) wartość (netto) Brwinów 312,9 m3 3,39 zł 1 061,18 zł Milanówek 2 008,0 m3 3,50 zł 7 028,00 zł 15 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 15

28 Załącznik 3 - Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (2014). 16 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 16

29 Załącznik 4 - Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 17 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 17

30 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 312/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 r. Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 1

31 Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 2

75 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 312/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 r. Id: B-E7DE-4BE9-A061-C0D179FDE915. Podpisany Strona 1