Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 37 zadań inwestycyjnych o wartości 6.602.135,00 zł. W trakcie I półrocza dokonywano kilkakrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2013r. zaplanowano 72 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 10.730.926,53 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w I kwotę 1.048.938,58 zł, co pozwoliło uzyskać wskaźnik wykonania 9,77 %. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przyjętego harmonogramu prac, z których większość jest przewidziana na drugą połowę bieżącego roku. 1. 2. 010 01041 605 0 Urząd 010 01041 605 7 Urząd 010 01041 605 9 Urząd 010 01041 605 0 Urząd 010 01041 605 9 Urząd Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin 25 000,00 5 846,00 23,38% 374 000,00 0,00 0,00% 201 000,00 0,00 0,00% 861,00 861,00 100,00% 599 739,00 0,00 0,00% Wydatki w wysokości 5.846,00 zł dotyczą zakupu map do celów projektowych, aktualizacji kosztorysu i zmiany pozwolenia na budowę. W dniu 01.07.2013 r. przekazano plac budowy dla realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia prac określony w umowie z wykonawcą 22.10.2013 r. Wydatek w wysokości 861,00 zł dotyczy kosztu aktualizacji kosztorysu. Realizacja zadania planowana jest w II 3. 010 01041 605 0 Urząd Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin 15 000,00 0,00 0,00% 165
4. 010 01041 605 0 Urząd 010 01041 605 7 Urząd 010 01041 605 9 Urząd Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie 117 265,85 29 010,00 24,74% 225 161,06 600,00 0,27% 141 573,09 384,00 0,27% Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.08.2013 r. Wartość kosztorysowa zadania wg złożonej oferty wykonawcy KADA-BIS 349.005,15 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego (POBUD) - 3.900,00 zł, przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej 2.201,31 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013). W ramach zadania poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy i zapłatę odszkodowań za zajęcie gruntu pod inwestycję. 5. 010 01041 605 0 Urząd 6. 010 01041 605 7 Urząd 010 01041 605 9 Urząd 7. 010 01095 605 0 Urząd 8. 010 01095 606 0 Urząd Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piechcin Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Młodocin 200 000,00 0,00 0,00% 25 000,00 0,00 0,00% 15 000,00 0,00 0,00% 17 000,00 0,00% Podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w II Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 03.07.2013r. Planowany termin realizacji 30.09.2013r. 4 990,00 4 990,00 100,00% Zadanie zostało zrealizowane 166
9. 010 01095 606 0 Urząd Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Kania 5 000,00 5 000,00 100,00% Zadanie zostało zrealizowane 10. 600 60016 605 0 Urząd Ul. Topolowa i ul. Wierzbowa w 21 628,00 0,00 0,00% W dniu 24.06.2013 r. podpisano umowę na wynagrodzeniem 20.910,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych wg umowy 30.11.2013 r. 11. 600 60016 605 0 Urząd Przebudowa dróg gminnych nr 130305C i nr 130316C w miejscowości Wolice 2 174 842,32 769,00 0,04% W I dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 769,00 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 12.04.2013 r., natomiast zgodnie z umową planowany termin zakończenia prac przypada na sierpień 2013 r. Wartość kosztorysowa zadania 4.033.462,97 zł, umowa z Wykonawcą robót 2.137.999,64 zł, roboty dodatkowe 5.904,00 zł, umowa z Inspektorem nadzoru 11.685,00 zł. 12. 600 60016 605 0 Urząd Ul. Kościelna - odcinek od skrzyżowania z ul. 4 - go Stycznia do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich w 3 075,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie 3.075,00 zł. Projektant będzie mógł złożyć fakturę VAT po otrzymaniu zaświadczenia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. 167
13. 600 60016 605 0 Urząd Ulepszenie ulicy Kościelnej w 330 000,00 0,00 0,00% Podpisanie umowy z Wykonawcą robót 31.07.2013 r., przewidywany termin zakończenia prac 29.09.2013 r. Wartość kosztorysowa prac 406.217,19 zł, umowa z Wykonawcą robót 241.993,69 zł, umowa z Inspektorem nadzoru 2.450,00 zł, zlecenie nadzoru archeologicznego 1.600,00 zł. Do dnia 30.06.2013 r.nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji. 14. 600 60016 605 0 Urząd Modernizacja mostu przez rzekę Noteć (tzw.most garbaty)oraz ulepszenie nawierzchni ul.mostowej(nr 130710C) w 563 243,00 563 242,61 100,00% Inwestycję rozpoczęto w 2012 r., natomiast bezusterkowy odbiór zadania nastąpił w dniu 25.01.2013 r. Łączna kwota wydatków obejmuje wynagrodzenie wykonawcy robót 524.497,61 zł, roboty dodatkowe 27.060,00 zł i wynagrodzenie Inspektora nadzoru 11.685,00 zł. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona. 15. 600 60016 605 0 Urząd Droga Sadłogoszcz - Zalesie (zmiana nawierzchni z grysów na bitumiczną wraz z poboczami, rowami i zielenią przydrożną) 14 760,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie 14.760,00 zł. Projektant jest na etapie uzupełniania braków w przedłożonej dokumentacji. 16. 600 60016 606 0 Urząd 17. 600 60017 605 0 Urząd Zakup i montaż wiaty przestankowej w Młodocinie Chodnik przy ul. Lotników, Dworcowej do ul. Artylerzystów w 10 000,00 0,00 0,00% 3 690,00 0,00 0,00% Zlecono zakup i dostawę wiaty przystankowej do wsi Młodocin za kwotę 3.751,50 zł. Płatność w II półroczu 2013 roku. wynagrodzeniem w kwocie 3.690,00 zł. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 168
18. 600 60017 605 0 Urząd 19. 600 60017 605 0 Urząd Skwer przy Górze Św. Wojciecha w Poszerzenie drogi przy sklepie "Zetka" wraz z remontem ogrodzenia szkoły przy ul. Jakuba Wojciechowskiego w 6 100,00 6 100,00 100,00% 5 781,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie 6.100,00 zł. W dniu 07.01.2013 r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych. wynagrodzeniem w kwocie 3.690,00 zł. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 20. 600 60017 605 0 Urząd Park w 50 000,00 0,00 0,00% W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej, elektrycznej oraz nawodnienia terenu (hydranty). Planowany termin zakończenia prac projektowych 29.11.2013 r. 21. 600 60017 605 0 Urząd Utwardzenie terenu pod Skate Park w Piechcinie 5 900,00 5 900,00 100,00% wynagrodzeniem w kwocie 5.900,00 zł. W dniu 07.01.2013 r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych. 22. 600 60017 605 0 Urząd Droga na działce nr 90/4, obręb 1 m. Barcina 2 460,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie 3.690,00 zł. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 169
23. 600 60017 605 0 Urząd Budowa parkingu wraz z budową schodów i podjazdu w 300 000,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacj, zgodnie z umową planowany termin zakończenia prac to 06.09.2013 r. Wartość kosztorysowa zadania 671.792,80 zł, umowa z wykonawcą robót 290.107,00 zł, umowa z inspektorem nadzoru 9.890,00 zł. 24. 600 60017 605 0 Urząd 25. 720 72095 605 9 Urząd W I półroczu nie zrealizowano żadnych Ul. Akacjowa w 10 628,00 0,00 0,00% wydatków. Plan dotyczy projektu kluczowego działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 2013 Infostrada Pomorza i Kujaw 23 700,00 0,00 0,00% Infostrada Pomorza i Kujaw usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. 26. 750 75023 605 0 Urząd Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : Urzędu ego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 100 000,00 67 650,00 67,65% Zrealizowane wydatki dotyczą dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z audytami energetycznymi. W trakcie opracowania jest audyt efektywności ekologicznej. 27. 750 75023 605 0 Urząd 28. 750 75023 606 0 Urząd 29. 754 75412 606 0 Urząd Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : Przedszkola Nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy i filii bibliotecznej 15 000,00 0,00 0,00% Zakup sprzętu komputerowego 21 950,00 0,00 0,00% Zakup pojazdu ratowniczogaśniczego ciężkiego 4x4 dla OSP w Piechcinie 420 000,00 0,00 0,00% W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. W II półroczu planowane jest poniesienie wydatków na studium wykonalności, ekspertyzy ornitologiczne i audyt energetyczny. W II planuje się zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby UM. Zakup pojazdu planowany jest w II półroczu 2013r. 170
30. 754 75413 605 0 Urząd Budowa budynku Straży Pożarnej w 47 000,00 0,00% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej planowane jest w II półroczu 2013r. 31. 754 75413 606 0 GSP 32. 754 75413 606 0 GSP 33. 754 75413 606 0 GSP 34. 754 75413 623 0 Urząd 35. 754 75416 606 0 Urząd Zakup agregatu prądotwórczego dla GSP w Zakup 2 aparatów oddechowych AUER dla GSP w Zakup drabiny na nowy samochód pożarniczy dla GSP w Zakup motopompy dla OSP w Piechcinie Zakup komputera do systemu PESEL dla Straży ej w 9 000,00 0,00% 11 000,00 0,00 0,00% 6 500,00 0,00 0,00% W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. 6 500,00 0,00 0,00% Planowany jest zakup komputera do systemu Pesel Net w przypadku 5 000,00 0,00 0,00% uruchomienia nowego systemu dostępu przez MSW. 36. 801 80101 605 0 ZPS Piechcin 37. 801 80101 605 0 Urząd 38. 801 80101 605 9 Urząd Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w poprzez dostawę i zakup schodołaza Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Barcin w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 5 500,00 0,00 0,00% 20 000,00 25,50 0,13% 84 000,00 0,00 0,00% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej planowane jest w II półroczu 2013r. Wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na decyzję PFRON. 171
39. 801 80104 605 0 Urząd Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w wraz z ogrodzeniem 100 000,00 1 230,00 1,23% Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II 40. 801 80104 605 0 Urząd Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w 164 500,00 161 005,81 97,88% Zadanie zrealizowane. Prace wykonano w dniach od 05.03.2013 r. do 07.05.2013 r. Wartość kosztorysowa robót budowlanych: 156.881,81 zł. Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym: 161.005,81 zł. 41. 801 80104 605 Urząd - 7 Projekt POKL Urząd 801 80104 605-9 Projekt POKL 42. 801 80110 605 0 Gimnazjum Nr 1 43. 801 80110 605 0 Urząd Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza 37 449,48 0,00 0,00% 6 608,73 0,00 0,00% 5 500,00 0,00 0,00% 20 000,00 25,50 0,13% Realizacja zadania planowana jest w sierpniu 2013r. Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej planowane jest w II półroczu 2013r. Wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na decyzję PFRON. 44. 851 85195 605 0 Urząd 45. 852 85203 605 0 MGOPS Likwidacja barier osobom niepełnosprawnych SPZOZ Barcin (platforma przyschodowa) Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w 68 000,00 64 741,62 95,21% 20 000,00 17 835,00 89,18% Dostawa, zakup, montaż platformy schodowej wraz z przystosowaniem drzwi. (zadanie zrealizowane). Wydatek dotyczy dokumentacji projektowokosztorysowej termomodernizacji placówki wsparcia. 172
46. 852 85219 606 0 MGOPS Zakup kserokopiarki dla MGOPS w 7 000,00 6 990,00 99,86% Zadanie zostało zrealizowane 47. 900 90001 605 0 Urząd 48. 900 90001 605 0 Urząd 49. 900 90001 605 0 Urząd 50. 900 90001 623 0 Urząd 51. 900 90015 605 0 Urząd 52. 900 90019 605 0 Urząd 53. 900 90019 605 0 Urząd 54. 900 90095 605 0 Urząd Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych Odwodnienie ul. Prusa w kierunku ul. Reymonta w Wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przykanalikami dla działek nr 128/1-128/17 w miejscowości Kania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Oświetlenie chodników w centrum Piechcina oraz placu zabaw przy ul. Słonecznej i Pałacowej Zagospodarowanie terenu parku w Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień 10 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 W dniu 06.06.2013 r. zawarto umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD na 0,00% wykonanie projektu, na kwotę 3.695,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013). W dniu 06.06.2013 r. zawarto umowę nr RF.032.101.2013.IK z Biurem Projektowo- Usługowym ROLWOD, ul. Okólna 59, 62-510 12 000,00 0,00 0,00% Konin na wykonanie projektu, na kwotę 7.388,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) 20 000,00 0,00 0,00% 62 000,00 30,00 Wydatek w wysokości 30 zł dotyczył kosztów wydania dziennika budowy. 0,05% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej 100 000,00 0,00 planowane jest w II półroczu 0,00% 2013r. Rekultywacja składowiska odpadów w 64 800,00 25 226,25 38,93% miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień. 4 920,00 0,00 0,00% W dniu 24.06.2013 r. zawarto umowę z BENBUD z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 4.920,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) 173
55. 900 90095 605 0 Urząd Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie 13 000,00 625,00 4,81% Dokumentacja projektowo kosztorysowa jest w trakcie opracowania. Termin wykonania dokumentacji: 22.10.2013 r. (wraz z pozwoleniem na budowę). W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 625,00 zł na podkłady mapowe i odpis księgi wieczystej. 56. 900 90095 605 0 Urząd 57. 900 90095 605 0 Urząd 58. 900 90095 605 0 Urząd 59. 900 90095 605 0 Urząd Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Złotowie Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (lokal po byłej bibliotece w Piechcinie) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Pturek Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani 6 500,00 0,00 0,00% 6 000,00 0,00 0,00% Spółka WODBAR otrzymała zlecenie na wykonanie tego zadania na kwotę 5.732,35 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013). 9 500,00 0,00 Zadanie w trakcie realizacji (wykonanie i 0,00% zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) Wykonanie tego zadania powierzono firmie PPHU Kamieniobud (zlecenie na kwotę 11 658,00 0,00 0,00% 9.349,59 zł, wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) 60. 900 90095 605 0 Urząd 61. 900 90095 605 0 Urząd Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mamliczu Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione w Piechcinie 12 342,00 0,00 0,00% 110 000,00 0,00 0,00% Wykonanie zadania i zapłata planowane w II połowie roku budżetowego 2013. 174
62. 921 92109 605 0 Urząd Przekształcenie systemu ogrzewania w świetlicy w Kani 30 000,00 3 690,00 12,30% Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztorysowa robót: 11.344,71 zł brutto. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 3.690,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin zakończenia prac: 19.08.2013 r. 63. 921 92116 622 0 Urząd Budowa biblioteki w 800 000,00 0,00 0,00% W dniu 27.06.2013r. podpisano umowę dot. przekazania dotacji na realizacę inwestycji, której zakończenie jest planowane na koniec września b.r. 64. 926 92601 605 0 Urząd Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice 28 242,00 0,00 0,00% w dniu 24.06.2013 r. zawarto umowę z PKK- BUD Przemysław Kawka na wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice, na kwotę 18.237,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) 65. 926 92601 605 0 Urząd Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi 2 605 248,00 1 648,00 0,06% W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 1.648,00 zł na wykonanie makiety stadionu. 66. 926 92601 605 0 Urząd 67. 926 92601 605 0 Urząd Wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Piechcin Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w projekt 6 500,00 5 992,56 92,19% 4 200,00 4 197,50 99,94% Firma BAGAN wykonała i zamonotowała piłkochwyt o wym. 20 m szer.x 5 m wys. Zadanie zrealizowane. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 4.197,50 zł na opracowanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego, zakup gaśnicy p.poż. oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego. 175
68. 926 92601 605 0 Urząd Pomost pływający przy stanicy NEPTUN 59 900,00 59 632,29 99,55% Zadanie zrealizowane. Wartość kosztorysowa zadania: 55.870,29 zł. Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą 59.632,29 zł brutto. 69. 926 92601 605 0 Urząd 70. 926 92601 605 0 Urząd Budowa boiska sportowego w sołectwie Krotoszyn Budowa boiska sportowego w sołectwie Złotowo 12 287,00 4 734,93 38,54% 5 924,00 0,00 0,00% W ramach zadania WODBAR wykonał zlecenie wyrównania terenu cz. dz. nr 79/102 wraz z zasianiem trawy. W dniu 24.06.2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę boiska sportowego w sołectwie Złotowo, na kwotę 5.104,50 zł (wykonanie i zapłata w II połowie 2013 roku) 71. 926 92601 605 0 Urząd Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą 40 000,00 600,00 1,50% Zadanie w trakcie realizacji ogłoszony został przetarg na prace projektowe. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 600,00 zł na podkład mapowy. 72. 926 92601 605 0 Urząd Budowa boiska sportowego w sołectwie Józefinka 3 000,00 356,01 11,87% W I zakupiono cement, drut i napinacze, a w II półroczu planowane jest wyrównanie terenu oraz zasianie trawy. RAZEM 10 730 926,53 1 048 938,58 9,77% 176