LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 30.06.2015 roku
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Aktywa trwałe aa 19 292 18 309 18 371 19 418D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 873 5 068 4 769 4 625D Wartości niematerialne aab 4 616 5 842 6 184 8 311D Wartość firmy aaj 4 430 4 430 4 430 3 427D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 1 776 0 0 0D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 341 713 732 799D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0D Aktywa obrotowe ab 12 884 10 429 10 709 10 755D Zapasy aba 2 506 1 949 2 168 2 019D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 8 734 7 186 6 662 6 574D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 179 8 196 204D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 1 259 981 1 186 1 800D Pozostałe aktywa abf 206 305 497 158D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0D Aktywa razem a 32 176 28 738 29 080 30 173D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Kapitał własny ba 22 539 20 199 20 871 22 146C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 11 212 11 212 11 212 11 212C Kapitał rezerwowy celowy baac 1 884 1 884 1 884 1 884C Akcje własne baad -34-30 -30-30c Zysk (strata) z lat ubiegłych baae 4 951 5 171 3 872 3 883C Zysk netto okresu obrotowego baaf 1 265-1 299 672 1 936C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 22 539 20 199 20 871 22 146C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0C Zobowiązanie długoterminowe bb 1 843 1 482 1 297 1 030C Pożyczki i kredyty bankowe bba 1 458 1 164 976 783C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 242 254 255 174C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bbd 0 1 1 1C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 143 63 65 72C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe bc 7 794 7 057 6 912 6 997C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 6 055 4 674 4 698 4 777C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bcb 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 343 206 167 140C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 856 1 647 1 005 1 022C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 98 15 61 49C Rezerwy krótkoterminowe bcf 442 515 981 1 009C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0C Pasywa razem b 32 176 28 738 29 080 30 173C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 3
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-06.2014 01-06.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 7 142 9 550C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 6 588 4 747C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 5 346 5 914D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 4 670 3 287D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 3 714 5 096C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 637 671D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 538 1 381D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 488 259C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 306 975D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 1 721 2 328C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 4 167C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 69 112D Zyski (straty) finansowe - netto caab -65 55C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac -306 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 306 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 1 350 2 383C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -85-447C Podatek bieżący caba 84 546D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 8-99D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 7 0C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 1 265 1 936C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 1 265 1 936C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 1 265 1 936C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 1 265 1 936 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 265 1 936 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 4
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 03-06.2014 03-06.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3 930 5 352C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 4 098 2 725C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 3 017 3 356D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 2 952 1 869D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 2 059 2 852C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 247 329D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 910 632D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 279 130C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 146 372D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 1 035 1 649C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 2 37C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 27 62D Zyski (straty) finansowe - netto caab -25-25C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac -306 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 306 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 704 1 624C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -50-360C Podatek bieżący caba 42 459D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 8-99D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 0 0C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 654 1 264C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 654 1 264C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 654 1 264C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 654 1 264 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 654 1 264 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 5
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-06.2014 01-06.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 1 350 2 383C II. Korekty razem daab -1 848 1 636C Amortyzacja daaba 883 957C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 25C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 57 42C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 306-18C Zmiana stanu rezerw daabe -24 119C Zmiana stanu zapasów daabf -305-71C Zmiana stanu należności daabg -916 412C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -1 468 153C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -380 17C Inne korekty daabi -1 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -498 4 019C Podatek dochodowy zapłacony dab -91-355C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -589 3 664C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 43C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 2 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 1 071C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 9 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 1 213 3 749D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -1 202-2 635C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 366 3C Spłata pożyczek / kredytów dcc -263 1 046D Zaciągnięcie inne dcd 355 996C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 229 136D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 59 42D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 696-225C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -1 095 804C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -1 095 817C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 13C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 2 354 965D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 1 259 1 769C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 6
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 03-06.2014 03-06.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 704 1 624C II. Korekty razem daab -752 856C Amortyzacja daaba 293 472C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 8C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 26 18C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 306-18C Zmiana stanu rezerw daabe -24-431C Zmiana stanu zapasów daabf -34 147C Zmiana stanu należności daabg -1 967 79C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 736 51C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -87 530C Inne korekty daabi -1 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -48 2 480C Podatek dochodowy zapłacony dab -42-268C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -90 2 212C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 43C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 1 071C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 106 3 439D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -106-2 325C Środki uzyskane z emisji dca -900 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 144 3C Spłata pożyczek / kredytów dcc -422 216D Zaciągnięcie inne dcd 0 996C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 117 73D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 26 18D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -477 692C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -673 579C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -673 578C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0-4C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab -7-16D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac -680 566C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 7
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-06.2014 01-12.2014 01-03.2015 01-06.2015 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 21 274 21 274 20 199 20 199C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 21 274 21 274 20 199 20 199C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0C inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 11 212 11 212 11 212 11 212C agio eabb 0 0 0 0C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 11 212 11 212 11 212 11 212C Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu eaca 1 884 1 884 1 884 1 884C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eace 0 0 0 0D Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu eac 1 884 1 884 1 884 1 884C Akcje własne stan na początek okresu eada -34-34 -30-30C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eade 0 0 0 0D Akcje własne stan na koniec okresu ead -34-30 -30-30C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea 4 951 4 951 3 872 3 872C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0C inne zwiększenia eaec 0 220 0 11C przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae 4 951 5 171 3 872 3 883C zysk okresu eafa 1 265-1 299 672 1 936C strata okresu eafb 0 0 0 0D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 1 265-1 299 672 1 936C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 22 539 20 199 20 871 22 146C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 22 539 20 199 20 871 22 146C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 8
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Aktywa trwałe aa 18 167 15 998 15 593 17 333 D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 453 4 598 4 448 4 328 D Wartości niematerialne aab 2 183 2 762 2 507 5 084 D Wartość firmy aaj 0 0 0 0 D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256 D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 8 054 5 752 5 752 5 050 D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0 D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0 D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0 D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 221 630 630 615 D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0 D Aktywa obrotowe ab 9 465 8 148 8 107 7 290 D Zapasy aba 994 816 825 841 D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 6 967 5 656 4 978 4 071 D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 7 8 7 7 D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0 D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 927 440 876 1 723 D Pozostałe aktywa abf 570 1 228 1 421 648 D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0 D Aktywa razem a 27 632 24 146 23 700 24 623 D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 9
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Kapitał własny ba 19 591 17 102 17 576 17 864 C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 11 040 11 040 11 040 11 040 C Kapitał rezerwowy celowy baac 1 884 1 884 1 884 1 884 C Akcje własne baad -34-30 -30-30 C Zysk (strata) z lat ubiegłych baae 2 486 2 486 947 947 C Zysk netto okresu obrotowego baaf 954-1 539 474 762 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 19 591 17 102 17 576 17 864 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0 C Zobowiązanie długoterminowe bb 1 711 1 385 1 198 975 C Pożyczki i kredyty bankowe bba 1 458 1 164 976 783 C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0 C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 187 200 200 136 C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bbd 0 1 1 1 C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 66 20 21 55 C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0 C Zobowiązania krótkoterminowe bc 6 330 5 659 4 926 5 784 C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 4 885 3 219 3 253 2 981 C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bcb 0 0 0 0 C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 260 148 112 91 C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 712 1 422 790 794 C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 87 9 43 36 C Rezerwy krótkoterminowe bcf 386 861 728 1 882 C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Pasywa razem b 27 632 24 146 23 700 24 623 C 10
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-06.2014 01-06.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 6 469 7 561 C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 3 901 1 989 C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 5 029 6 139 D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 3 039 1 560 D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 2 302 1 851 C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 113 112 D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 322 1 175 D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 443 243 C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 296 324 D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 1 014 483 C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 4 425 C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 56 42 D Zyski (straty) finansowe - netto caab -52 383 C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 962 866 C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -8-104 C Podatek bieżący caba 0 104 D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 8 0 D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 0 0 C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 954 762 C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D Zysk (strata) netto c 954 762 C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 954 762 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 11
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 03-06.2014 03-06.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3 181 4 005 C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 2 531 1 046 C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 695 3 449 D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 2 011 780 D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 006 822 C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 39 44 D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 789 523 D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 251 124 C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 156 271 D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 273 108 C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 2 295 C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 29 18 D Zyski (straty) finansowe - netto caab -27 277 C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 246 385 C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -8-97 C Podatek bieżący caba 0 97 D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 8 0 D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 0 0 C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 238 288 C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D Zysk (strata) netto c 238 288 C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 238 288 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 12
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-06.2014 01-06.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 962 866 C II. Korekty razem daab -2 044 2 258 C Amortyzacja daaba 710 767 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 25 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 54 40 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 21 C Zmiana stanu rezerw daabe -15-64 C Zmiana stanu zapasów daabf 51-26 C Zmiana stanu należności daabg -414 1 585 C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -2 062-213 C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -368 123 C Inne korekty daabi 0 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -1 082 3 124 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0-12 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -1 082 3 112 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 603 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 43 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 731 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 460 2 225 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db 143-1 451 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 222 0 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 337 1 046 D Zaciągnięcie inne dcd 355 791 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 174 98 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 54 40 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 12-393 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -927 1 268 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -927 1 281 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 13 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 1 854 424 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 927 1 692 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 13
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 03-06.2014 03-06.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 246 385 C II. Korekty razem daab -479 1 286 C Amortyzacja daaba 345 379 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 22 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 27 17 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 21 C Zmiana stanu rezerw daabe -15-64 C Zmiana stanu zapasów daabf 420-17 C Zmiana stanu należności daabg -1 318 907 C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 149-293 C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -87 314 C Inne korekty daabi 0 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -233 1 671 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0-5 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -233 1 666 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 43 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 731 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 96 2 107 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -96-1 333 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 178 226 D Zaciągnięcie inne dcd 0 791 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 85 53 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 27 17 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -290 495 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -619 828 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -619 839 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 10 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0-16 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac -619 813 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 14
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-06.2014 01-12.2014 01-03.2015 01-06.2015 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 18 637 18 637 17 102 17 102 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 18 637 18 637 17 102 17 102 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 11 040 11 040 11 040 11 040 C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 11 040 11 040 11 040 11 040 C Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu eaca 1 884 1 884 1 884 1 884 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu eac 1 884 1 884 1 884 1 884 C Akcje własne stan na początek okresu eada -34-34 -30-30 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead -34-30 -30-30 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea 2 486 2 486 947 947 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae 2 486 2 486 947 947 C zysk okresu eafa 954-1 539 474 762 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 954-1 539 474 762 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 19 591 17 102 17 576 17 864 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 19 591 17 102 17 576 17 864 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 15
Zatwierdzenie przekazanych informacji Łódź, dnia 31.08.2015 roku Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej - Bartłomiej Grduszak - Michał Czwojdziński - Henryk Nester SKRÓCONE ŚRÓD. SPRAWOZDANIE SKONSOLID. / JEDNOSTKOWE 16