Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10/IV/2007 z 16.04.2007 ZAKRES KOMPETENCJII II OBOWIIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Doradzttwa Gospodarczego DGA S..A.. w zakresiie prowadzeniia spraw Spółłkii z dniia 16 kwiiettniia 2007 r.. I. Do zadań Pana Andrzeja Głowackiego - Prezesa Zarządu naleŝy: 1) kierowanie pracami Zarządu w tym ustalanie porządku obrad i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu; 2) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu decyzji w sprawach dotyczących: a) nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach zaleŝnych (powiązanych), b) sposobu reprezentowania DGA w organach spółek zaleŝnych (powiązanych), c) dokonania emisji, wykupu lub umorzenia akcji DGA, d) zmiany statutu DGA, e) podziału zysku netto lub sposobu pokrycia strat DGA; 3) monitorowanie działalności spółek zaleŝnych (powiązanych), opracowywanie i przedstawianie właściwym organom tych spółek stanowiska DGA w zakresie: a) strategii i planów rozwojowych tych spółek, b) spraw personalnych dotyczących osób zarządzających tymi spółkami; 4) utrzymywanie relacji z inwestorami; 5) podejmowanie decyzji personalnych wobec osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów, na stanowisku audytora wewnętrznego i innych bezpośrednio podległych Prezesowi Zarządu: zatrudnianie, zwalnianie, ustalanie wynagrodzenia, przyznawanie nagród i udzielanie kar; 6) przekazywanie właściwym Centrom Kompetencji informacji o zidentyfikowanych szansach sprzedaŝy; 7) wspieranie procesów sprzedaŝy na wniosek Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za te procesy. 8) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Prokurenta w obszarze kompetencji i obowiązków Prezesa Zarządu. 9) nadzór nad przestrzeganiem w przedsiębiorstwie Spółki przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 1
II. Do zadań Pani Anny Szymańskiej - Wiceprezesa Zarządu naleŝy: 1) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu decyzji w sprawach dotyczących: a) wprowadzenia do oferty DGA nowych lub zmodyfikowanych produktów, b) określenia polityki marketingowej, sprzedaŝowej i cenowej dla poszczególnych produktów DGA, c) określenia polityki DGA w zakresie PR i marketingu ogólnego. 2) koordynacja działań PR, marketingowych i sprzedaŝowych w ramach grupy kapitałowej, 3) nadzór nad planowaniem i wykonywaniem budŝetu DGA przeznaczonego na działania PR i marketing ogólny, 4) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do prac nad opracowaniem nowego produktu lub modyfikacją istniejącego produktu, zatwierdzanie wewnętrznych projektów inwestycyjnych i nadzór nad ich realizacją, 5) przekazywanie właściwym Centrom Kompetencji informacji o zidentyfikowanych szansach sprzedaŝy, 6) monitorowanie procesu przygotowywania ofert sprzedaŝy, 7) wspieranie procesów sprzedaŝy, 8) zawieranie umów sprzedaŝy oraz aneksów do takich umów jeŝeli wartość umowy przekracza kwotę 50.000, - PLN. 9) inicjowanie projektów DGA finansowanych środkami publicznymi, koordynacja ich opracowywania wewnątrz DGA i w ramach grupy kapitałowej, 10) podejmowanie decyzji wobec osób bezpośrednio podległych w zakresie udzielania urlopów i wyraŝania zgody na ich wyjazdy słuŝbowe i uczestnictwo w szkoleniach. III. Do zadań Pana Mirosława Marka Wiceprezesa Zarządu, naleŝy: 1) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu decyzji w sprawach dotyczących: a) strategii rozwoju DGA, b) wycofania produktu z oferty DGA, c) rocznych planów audytu wewnętrznego, d) polityki zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w DGA, e) polityki rozwoju kadr w DGA, w tym wynagradzania i szkoleń, 2) nadzór nad planowaniem i wykonywaniem budŝetów poszczególnych Centrów Kompetencji, 3) analiza wyników finansowych osiąganych na poszczególnych produktach i projektach; 4) zatwierdzanie budŝetów wykonawczych projektów oraz zmian w tych budŝetach; 5) zatwierdzanie kierowników projektów: 2
a) o wartości ponad 1.000.000,- PLN, b) dotyczących produktów dotychczas nie oferowanych przez DGA; 6) zawieranie umów w ramach realizacji projektów, jeśli wartość umowy przekracza 50.000,- PLN. 7) podejmowanie decyzji dotyczących: a) przerwania lub istotnej zmiany sposobu realizacji projektu, b) nietypowego sposobu zakończenia realizacji projektu, 8) utrzymywanie systemu zarządzania i zarządzanie ciągłością działania, w tym ustalanie właścicieli procedur oraz zatwierdzanie wprowadzania, modyfikacji i uchylania procedur, 9) przekazywanie właściwym Centrom Kompetencji informacji o zidentyfikowanych szansach sprzedaŝy, 10) wspieranie procesów sprzedaŝy na wniosek Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za te procesy, 11) podejmowanie decyzji wobec osób bezpośrednio podległych w zakresie udzielania urlopów i wyraŝania zgody na ich wyjazdy słuŝbowe i uczestnictwo w szkoleniach. IV. Do zadań Pani Anny Olszowej Prokurenta - Dyrektora Finansowego naleŝy: 1) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu: a) rocznych planów finansowych DGA, b) polityki gospodarowania zasobami w DGA, c) polityki rachunkowości w Spółce, d) decyzji w sprawie zaciągnięcia kredytów, 2) opracowywanie i przedstawianie Zarządowi do wiadomości okresowych sprawozdań z realizacji rocznych planów finansowych DGA, 3) organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w Spółce oraz sprawozdawczością finansową, 4) zatwierdzanie wyboru dostawców towarów i usług w zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej oraz zawieranie odpowiednich umów lub złoŝeniem odp. zamówień, 5) zawieranie umów dotyczących obsługi administracyjnej, w tym powierzchni biurowej, 6) sprzedaŝ niewykorzystanego majątku w zakresie wolnych zasobów DGA, 7) nadzór nad działalnością Biura Zarządu oraz słuŝb administracyjnych, informatycznych prawnych, księgowych i bhp, w tym udzielanie urlopów dyrektorom i wyraŝanie zgody na ich wyjazdy słuŝbowe i uczestnictwo w szkoleniach, 8) współpraca z bankami oraz instytucjami finansowymi, 9) zarządzanie środkami pienięŝnymi, w tym dokonywanie płatności, ustanawianie lokat, 3
10) ustanawianie zabezpieczeń kredytów, gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych zgodnie z decyzją zarządu, 11) nadzór nad prawidłowym ściąganiem naleŝności w Spółce, 12) nadzór nad prowadzonymi postępowaniami sądowymi i windykacyjnymi. 13) nadzór nad przestrzeganiem w przedsiębiorstwie Spółki przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 4
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007 w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki z dnia 16 kwietnia 2007 r. 1. (uchwały) 1. Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., działając w oparciu o 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z dnia 16 kwietnia 2007 r. poprzez jednomyślnie podjętą uchwałę postanawia określić obowiązki i kompetencje poszczególnych Członków Zarządu oraz Prokurenta w zakresie prowadzenia spraw Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 2. Obowiązki i kompetencje poszczególnych Członków Zarządu Spółki oraz Prokurenta określone zostały w Regulaminie Zarządu Spółki oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zakres obowiązków wskazanych w powołanych dokumentach nie zwalnia Członków Zarządu i Prokurenta z wykonywania obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach. 3. Członkowie Zarządu przyjmują do realizacji przypisane im obowiązki wskazane w Załączniku nr 1 deklarując ich wykonanie z naleŝytą starannością. 2. (uchwały) Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie przez obecnych Członków Zarządu i Ŝaden z członków Zarządu nie zgłasza w odniesieniu do niej jakichkolwiek zastrzeŝeń. Andrzej Głowacki Mirosław Marek 5