W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ)

W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ) B A0 AKTYWA PRZYCHODOWE PRACUJĄCE A1 A2 Kredyty i pożyczki przychodowe pracujące (normalne, pod obserwacją) A3 Kredyty obrotowe podm gospod. A6 Kredyty inwestycyjne A9 Kredyty na nieruchomości komercyjne B1 Kredyty dla osób prywatnych C3 Pozostałe kredyty i pożyczki podmiotów niefinansowych C4 Kredyty i pożyczki dla budżetu C7 Korekty wartości należności normalnych i pod obserwacją od podm niefinans D D5 Papiery wartościowe D6 Handlowe D9 Dostępne do sprzedaży E3 Utrzymywane do terminu zapadalności F E4 Operacje z podm finansowymi, repo, inwest kapitał i inne aktywa finans E8 Należności od podm finansowych normalne, pod obserwacją ED Rezerwa obowiązkowa, operacje otwartego rynku i transakcje z przyrzecz odkupu EG Akcje i udziały EK Inne aktywa finansowe F4 Pożyczki podporządkowane F5 Aktywa trwałe oddane do użytkowania na podstawie umów najmu i dzierżawy I FA AKTYWA PRZYCHODOWE - NIEPRACUJĄCE FC G1 Należności zagrożone od podmiotów finansowych G2 Należ zagrożone od podmiotów niefinansowych i budżetu G7 Aktywa do zbycia GA H3 SUMA aktywów przychodowych pracujących i niepracujących L H4 AKTYWA NIEPRZYCHODOWE H6 Kasa I3 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne I6 Inne aktywa I7 Odsetki od należności normalnych i pod obserwacją I8 Odsetki od należności zagrożonych N J9 AKTYWA (DO V/05) JA AKTYWA OGÓŁEM wg wartości bilansowej O K1 Rezerwy celowe aktualizacja wartości K2 Korekty wartości K7 K9 AKTYWA wg wartości nominalnej W004 Bilans banku - 1

Q PASYWA L3 Zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych (bez odsetek) L6 Depozyty wg terminów pierwotnych bieżące L9 Depozyty wg terminów pierwotnych terminowe M3 Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych M6 W tym depozyty M9 Zobowiązania wobec osób prywatnych N3 W tym depozyty N6 Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów niefinansowych N9 W tym depozyty O3 Odsetki od zobowiązań wobec podmiotów niefininansowych R O6 Zobowiązania wobec instytucji budżetowych (bez odsetek) O9 Rachunki wg terminów pierwotnych bieżące P3 Depozyty wg terminów pierwotnych terminowe P6 Odsetki od zobowiązań wobec inst. budżetowych S P9 Zobowiązania wobec podmiotów finansowych i NBP (bez odsetek) R3 Operacje z NBP R6 Operacje otwartego rynku i repo S9 Depozyty wg terminów pierwotnych - bieżące T3 Depozyty wg terminów pierwotnych - terminowe T6 Odsetki od zobowiązań wobec podmiotów finansowych i NBP, repo T T9 Dłużne papiery wartościowe własnej emisji U3 Odsetki od dłużnych papierów wart własnej emisji U6 Inne pasywa U9 Odsetki zastrzeżone V3 Odsetki skapitalizowane V4 Inne zobowiązania finansowe V5 Rezerwy V6 Rezerwa na ryzyko ogólne V9 Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe W3 Pozostałe zobowiązania podporządkowane W6 Pasywa bez kapitałów U Kapitał W9 Kapitał podstawowy X9 Pozostałe kapitały Y3 Wynik w trakcie zatwierdzania Y6 Wynik roku bieżącego W Y9 PASYWA OGÓŁEM (DO V/05) YA PASYWA OGÓŁEM wg wartości bilansowej W004 Bilans banku - 2

W004 A0 AKTYWA PRZYCHODOWE - PRACUJĄCE Obowiązuje od III/01 Wartość:W004 (A2 + D5 + E4) W004 A2 Kredyty i pożyczki przychodowe pracujące (normalne, pod obserwacją) Wartość:A0302.A1.A1+A0302.A1.B1+A0302.A1.C1+A0302.A1.D1+ A0302.A1.E1+A0302.A1.F1+A0302.A1.G1+A0302.A1.H1+A0302.B1.A1+ A0302.B1.B1+A0302.B1.C1+A0302.B1.D1+A0302.B1.E1+A0302.B1.F1+ A0302.B1.G1+A0302.B1.H1+A0302.C1.A1+A0302.C1.B1+A0302.C1.C1+ A0302.C1.D1+A0302.C1.E1+A0302.C1.F1+A0302.C1.G1+A0302.C1.H1+ A0302.D1.A1+A0302.D1.B1+A0302.D1.C1+A0302.D1.D1+A0302.D1.E1+ A0302.D1.F1+A0302.D1.G1+A0302.D1.H1+A0302.E1.A1+A0302.E1.B1+ A0302.E1.C1+A0302.E1.D1+A0302.E1.E1+A0302.E1.F1+A0302.E1.G1+ A0302.E1.H1+A0302.G1.A1+A0302.G1.B1+A0302.G1.C1+A0302.G1.D1+ A0302.G1.E1+A0302.G1.F1+A0302.G1.G1+A0302.G1.H1+A0302.K1.A1+ A0302.K1.B1+A0302.K1.C1+A0302.K1.D1+A0302.K1.E1+A0302.K1.F1+ A0302.K1.G1+A0302.K1.H1+A0302.L1.A1+A0302.L1.B1+A0302.L1.C1+ A0302.L1.D1+A0302.L1.E1+A0302.L1.F1+A0302.L1.G1+A0302.L1.H1+ A0302.M1.A1+A0302.M1.B1+A0302.M1.C1+A0302.M1.D1+A0302.M1.E1+ A0302.M1.F1+A0302.M1.G1+A0302.M1.H1+A0304.A1.A1+A0304.A1.B1+ A0304.A1.C1+A0304.A1.D1+A0304.A1.E1+A0304.A1.F1+A0304.B1.A1+ A0304.B1.B1+A0304.B1.C1+A0304.B1.D1+A0304.B1.E1+A0304.B1.F1+ A0304.C1.A1+A0304.C1.B1+A0304.C1.C1+A0304.C1.D1+A0304.C1.E1+ A0304.C1.F1+A0304.D1.A1+A0304.D1.B1+A0304.D1.C1+A0304.D1.D1+ A0304.D1.E1+A0304.D1.F1+A0304.D1.G1+A0304.D1.H1+A0304.I1.A1+ A0304.I1.B1+A0304.I1.C1+A0304.I1.D1+A0304.I1.E1+A0304.I1.F1+ A0304.I1.G1+A0304.I1.H1+A0304.K1.A1+A0304.K1.B1+A0304.K1.C1+ A0304.K1.D1+A0304.K1.E1+A0304.K1.F1+A0304.K1.G1+A0304.K1.H1+ A0306.A1.A1+A0306.A1.B1+A0306.A1.C1+A0306.A1.D1+A0306.A1.E1+ A0306.A1.F1+A0306.A1.G1+A0306.A1.H1+A0306.B1.A1+A0306.B1.B1+ A0306.B1.C1+A0306.B1.D1+A0306.B1.E1+A0306.B1.F1+A0306.B1.G1+ A0306.B1.H1+A0306.C1.A1+A0306.C1.B1+A0306.C1.C1+A0306.C1.D1+ A0306.C1.E1+A0306.C1.F1+A0306.C1.G1+A0306.C1.H1+A0306.D1.A1+ A0306.D1.B1+A0306.D1.C1+A0306.D1.D1+A0306.D1.E1+A0306.D1.F1+ A0306.D1.G1+A0306.D1.H1+A0306.F1.A1+A0306.F1.B1+A0306.F1.C1+ A0306.F1.D1+A0306.F1.E1+A0306.F1.F1+A0306.F1.G1+A0306.F1.H1+ A0306.J2.C1+A0306.J2.D1+A0306.J2.G1+A0306.J2.H1+A0310.A1.A1+ A0310.A1.B1+A0310.A1.C1+A0310.A1.D1+A0310.A1.E1+A0310.A1.F1+ A0310.B1.A1+A0310.B1.B1+A0310.B1.C1+A0310.B1.D1+A0310.B1.E1+ A0310.B1.F1+A0310.C1.A1+A0310.C1.B1+A0310.C1.E1+A0310.C1.F1+ A0310.D1.A1+A0310.D1.B1+A0310.D1.E1+A0310.D1.F1+A0310.E1.A1+ A0310.E1.B1+A0310.E1.C1+A0310.E1.D1+A0310.E1.E1+A0310.E1.F1+ A0310.F1.A1+A0310.F1.B1+A0310.F1.C1+A0310.F1.D1+A0310.F1.E1+ A0310.F1.F1+A0310.G1.A1+A0310.G1.B1+A0310.G1.C1+A0310.G1.D1+ A0310.G1.E1+A0310.G1.F1-(A0321.A1.A1+ A0321.A1.B1+ A0321.A1.C1+ A0321.A1.D1+A0321.A1.E1+A0321.A1.F1+A0321.A2.A1+A0321.A2.B1+ A0321.A2.C1+A0321.A2.D1+A0321.A2.E1+A0321.A2.F1+A0321.B1.A1+ A0321.B1.B1+A0321.C1.A1+A0321.C1.B1+A0321.D1.A1+A0321.D1.B1+ A0321.E1.A1+A0321.E1.B1+A0321.E1.C1+A0321.E1.D1+A0321.E1.F1+ A0321.J1.A1+A0321.J1.B1+A0321.J1.C1+A0321.J1.D1+A0321.J1.E1+ A0321.J1.F1+A0321.K1.A1+A0321.K1.B1+A0321.K1.C1+A0321.K1.D1+ A0321.K1.E1+A0321.K1.F1+A0321.N1.A1+A0321.N1.B1+A0321.N1.C1+ A0321.N1.D1+A0321.N1.E1+A0321.N1.F1+A0322.A1.A1+A0322.A1.B1+ A0322.A1.C1+A0322.A2.A1+A0322.A2.B1+A0322.A2.C1+A0322.B1.A1+ A0322.B1.C1+A0322.C1.A1+A0322.C1.B1+A0322.D1.A1+A0322.D1.C1+ A0322.E1.A1+A0322.E1.B1+A0322.E1.C1+A0322.F1.A1+A0322.F1.B1+ W004 Bilans banku - 3

A0322.F1.C1+A0323.A1.A1+A0323.A1.B1+A0323.A1.E1+A0323.A1.F1+ A0323.B1.A1+A0323.B1.B1+A0323.B1.E1+A0323.B1.F1+A0323.C1.A1+ A0323.C1.B1+A0323.C1.E1+A0323.C1.F1+A0323.D1.A1+A0323.D1.B1+ A0323.D1.E1+A0323.D1.F1+A0323.E1.A1+A0323.E1.B1+A0323.E1.E1+ A0323.E1.F1+A0323.F1.A1+A0323.F1.B1+A0323.F1.C1+A0323.F1.D1+ A0323.F1.E1+A0323.F1.F1+A0323.G1.A1+A0323.G1.B1+A0323.G1.C1+ A0323.G1.D1+A0323.G1.E1+A0323.G1.F1+A0307.A1.A1+A0307.A1.B1+ A0307.A1.C1+A0308.A1.A1+A0308.A1.B1+A0308.A1.C1-A0308.A1.D1+ A0311.A1.A1+A0311.A1.B1+A0311.A1.C1-A0311.A1.D1+A0403.A1.A1+ A0403.A1.C1+A0403.A5.A1+A0403.A5.C1-A0403.A5.D1+A0403.C1.A1+ A0403.C1.C1-A0403.C1.D1+A0407.A1.A1+A0407.A1.B1+A0408.A1.A1+ A0409.A1.A1+A0409.A5.A1-A0409.A5.B1+A0409.C1.A1-A0409.C1.B1 do II/04 Wartość: W004.A3+W004.A6+W004.A9+W004.B3+W004.B9+W004.C3+ W004.C6+W004.C9 Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość: W004.A3+W004.A6+W004.A9+W004.B1+W004.C3+W004.C4 Wartość: W004.A3+W004.A6+W004.A9+W004.B1+W004.C3+ W004.C4+W004.C7 W004 A3 Kredyty obrotowe podmiotów gospodarczych do II04 Wartość: W008.E3-W008A.N3.Licznik- (A0321.A1.A1+A0321.A1.B2+A0321.A1.C2+A0321.A1.E1+A0321.A1.F2+ A0321.A2.A1+A0321.A2.B2+A0321.A2.C2+A0321.A2.E1+A0321.A2.F2+ A0321.B2.A1+A0321.B2.B2+A0321.B2.C2+A0321.B2.E1+ A0321.B2.F2+ A0321.B3.A1+A0321.B3.B2+A0321.B3.C2+A0321.B3.E1+A0321.B3.F2+ A0321.J1.A1+A0321.J1.B2+A0321.J1.C2+A0321.J1.E1+A0321.J1.F2+ A0322.A1.A2+A0322.A1.C1+ A0322.A2.A2+A0322.A2.C1+ A0322.B2.A2+ A0322.B2.B2+A0322.B2.C1+ A0322.B3.A2+ A0322.B3.B2+A0322.B3.C1+ A0322.D1.A2+A0322.D1.C) Obowiązuje od III/04 Wartość: A0302.A1.A1+A0302.A1.B1+A0302.A1.C2+A0302.A1.D2+ A0302.A1.E1+ A0302.A1.F1+ A0302.A1.G2+A0302.A1.H2+ A0302.B1.A1+A0302.B1.B1+A0302.B1.C2+A0302.B1.D2+ A0302.B1.E1+ A0302.B1.F1+ A0302.B1.G2+A0302.B1.H2+ A0302.C2.A1+A0302.C2.B1+A0302.C2.C2+A0302.C2.D2+ A0302.C2.E1+ A0302.C2.F1+ A0302.C2.G2+A0302.C2.H2+ A0302.C5.A1+A0302.C5.B1+A0302.C5.C2+A0302.C5.D2+ A0302.C5.E1+ A0302.C5.F1+ A0302.C5.G2+A0302.C5.H2+ A0302.K1.A1+A0302.K1.B1+A0302.K1.C2+A0302.K1.D2+ A0302.K1.E1+ A0302.K1.F1+ A0302.K1.G2+A0302.K1.H2+ A0304.A1.A2+A0304.A1.B2+ A0304.A1.E2+ A0304.A1.F2+ A0304.B1.A2+A0304.B1.B2+ A0304.B1.E2+ A0304.B1.F2+ A0304.B2.A2+A0304.B2.B2+ A0304.B2.E2+ A0304.B2.F2+ A0304.B3.A2+A0304.B3.B2+ A0304.B3.E2+ A0304.B3.F2+ A0304.C1.A2+A0304.C1.B2+ A0304.C1.E2+ A0304.C1.F2+ A0306.A1.A1+A0306.A1.B1+A0306.A1.C2+ A0306.A1.D2+ A0306.A1.E1+A0306.A1.F1+ A0306.A1.G2+ A0306.A1.H2+ A0306.B1.A1+A0306.B1.B1+ A0306.B1.C2+ A0306.B1.D2+ A0306.B1.E1+ A0306.B1.F1+A0306.B1.G2+ A0306.B1.H2+ A0306.B2.A1+A0306.B2.B1+ A0306.B2.C2+ A0306.B2.D2+A0306.B2.E1+ A0306.B2.F1+ A0306.B2.G2+ A0306.B2.H2+ A0306.B3.A1+A0306.B3.B1+ A0306.B3.C2+ A0306.B3.D2+ A0306.B3.E1+ A0306.B3.F1+ A0306.B3.G2+ A0306.B3.H2+ W004 Bilans banku - 4

A0306.C1.A1+A0306.C1.B1+ A0306.C1.C2+ A0306.C1.D2+ A0306.C1.E1+ A0306.C1.F1+ A0306.C1.G2+ A0306.C1.H2+ A0310.A1.A2+A0310.A1.B2+A0310.A1.E1+A0310.A1.F1+ A0310.B1.A2+A0310.B1.B2+A0310.B1.E1+A0310.B1.F1+ A0310.C2.A2+A0310.C2.B2+ A0310.C2.E1+A0310.C2.F1+ A0310.C3.A2+A0310.C3.B2+ A0310.C3.E1+A0310.C3.F1+ A0310.E1.A2+A0310.E1.B2+A0310.E1.E1+A0310.E1.F1+ A0323.A1.A2+A0323.A1.B2+A0323.A1.E1+A0323.A1.F1+ A0323.B1.A2+A0323.B1.B2+A0323.B1.E1+A0323.B1.F1+ A0323.C2.A2+A0323.C2.B2+ A0323.C2.E1+A0323.C2.F1+ A0323.C3.A2+A0323.C3.B2+ A0323.C3.E1+A0323.C3.F1+ A0323.E1.A2+A0323.E1.B2+A0323.E1.E1+A0323.E1.F1+ -(A0321.A1.A1+A0321.A1.B2+A0321.A1.C2+A0321.A1.E1+A0321.A1.F2+ A0321.A2.A1+A0321.A2.B2+A0321.A2.C2+A0321.A2.E1+A0321.A2.F2+ A0321.B2.A1+A0321.B2.B2+A0321.B2.C2+A0321.B2.E1+ A0321.B2.F2+ A0321.B3.A1+A0321.B3.B2+A0321.B3.C2+A0321.B3.E1+A0321.B3.F2+ A0321.J1.A1+A0321.J1.B2+A0321.J1.C2+A0321.J1.E1+A0321.J1.F2+ A0322.A1.A2+A0322.A1.C1+ A0322.A2.A2+A0322.A2.C1+ A0322.B2.A2+ A0322.B2.C1+ A0322.B3.A2+ A0322.B3.C1+ A0322.D1.A2+A0322.D1.C1) W004 A6 Kredyty inwestycyjne do II/04 Wartość: W008.E6-W008A.N6.Licznik- (A0321.C2.A1+A0321.C2.B2+A0321.C2.C2+A0321.C2.E1+A0321.C2.F2+ A0322.C2.A2+A0322.C2.B2+A0322.C2.C1) Obowiązuje od III/04 Wartość: A0302.D2.A1+A0302.D2.B1+A0302.D2.C2+A0302.D2.D2+ A0302.D2.E1+ A0302.D2.F1+ A0302.D2.G2+A0302.D2.H2+ A0304.B5.A2+A0304B5.B2+A0304.B5.E2+A0306.B5.F2+ A0306.B5.A1+A0306.B5.B1+ A0306.B5.C2+A0306.B5.D2+ A0306.B5.E1+A0306.B5.F1+ A0306.B5.G2+ A0306.B5.H2+ A0310.D2.A2+A0310.D2.B2+ A0310.D2.E1+A0310.D2.F1+ A0323.D2.A2+A0323.D2.B2+ A0323.D2.E1+A0323.D2.F1+ -(A0321.C2.A1+A0321.C2.B2+A0321.C2.C2+A0321.C2.E1+A0321.C2.F2+ A0322.C2.A2+A0322.C2.C1) W004 A9 Kredyty na nieruchomości komercyjne do II/04 Wartość: W008.E9-W008A.N9.Licznik- (A0321.E2.A1+A0321.E2.B2+A0321.E2.C2+ A0321.E2.E1+A0321.E2.F2+ A0322.C3.A2+ A0322.C3.C1) Obowiązuje od III/04 Wartość: A0302.G2.A1+A0302.G2.B1+A0302.G2.C2+A0302.G2.D2+A0302.G2.E1+ A0302.G2.F1+A0302.G2.G2+ A0302.G2.H2+ A0304.D2.A2+A0304.D2.B2+A0304.D2.E2+A0304.D2F2.+ A0306.C5.A1+A0306.C5.B1+A0306.C5.C2+A0306.C5.D2+A0306.C5.E1+ A0306.C5.F1+ A0306.C5.G2+A0306.C5.H2+ A0310.E5.A2+A0310.E5.B2+A0310.E5.E1+A0310.E5.F1+ A0323.D3.A2+A0323.D3.B2+A0323.D3.E1+A0323.D3.F1+ -(A0321.E2.A1+A0321.E2.B2+A0321.E2.C2+A0321.E2.E1+A0321.E2.F2+ A0322.C3.A2+ A0322.C3.C1) W004 B1 Kredyty dla osób prywatnych Obowiązuje od III/04 W004 Bilans banku - 5

Wartość: A0304.A1.C1+ A0304.A1.D1+ A0304.A1.G1+ A0304.A1.H1+ A0304.B1.C1+ A0304.B1.D1+ A0304.B1.G1+ A0304.B1.H1+ A0304.C1.C1+ A0304.C1.D1+ A0304.C1.G1+ A0304.C1.H1+ A0304.D2.C1+ A0304.D2.D1+ A0304.D2.G1+ A0304.D2.H1+ A0304.H2.C1+ A0304.H2.D1+ A0304.H2.G1+ A0304.H2.H1+ A0304.I2.C1+ A0304.I2.D1+ A0304.I2.G1+ A0304.I2.H1+ A0304.K1.C1+ A0304.K1.D1+ A0304.K1.G1+ A0304.K1.H1+ A0304.L5.C1+ A0304.L5.D1+ A0304.L5.G1+ A0304.L5.H1+ A0304.L7.C1+ A0304.L7.D1+ A0304.L7.G1+ A0304.L7.H1+ A0310.A1.C2+ A0310.A1.D2+ A0310.B1.C2+ A0310.B1.D2+ A0310.C2.C2+ A0310.C2.D2+ A0310.C3.C2+ A0310.C3.D2+ A0310.D2.C2+ A0310.D2.D2+ A0310.E1.C2+ A0310.E1.D2+ A0310.E3.C2+ A0310.E3.D2+ A0310.E5.C2+ A0310.E5.D2+ A0310.F2.C2+ A0310.F2.D2+ A0310.G1.C2+ A0310.G1.D2+ A0310.G6.C2+ A0310.G6.D2+ A0310.G7.C2+ A0310.G7.D2+ A0323.A1.C2+ A0323.A1.D2+ A0323.B1.C2+ A0323.B1.D2+ A0323.C2.C2+ A0323.C2.D2+ A0323.C3.C2+ A0323.C3.D2+ A0323.D2.C2+ A0323.D2.D2+ A0323.D3.C2+A0323.D3.D2+ A0323.E1.C2+ A0323.E1.D2+ A0323.E3.C2+ A0323.E3.D2+ A0323.F2.C2+ A0323.F2.D2+ A0323.G1.C2+ A0323.G1.D2+ A0323.G5.C2+ A0323.G5.D2+ A0323.G6.C2+ A0323.G6.D2+ -(A0321.A1.D1+A0321.A2.D1+A0321.E2.D1+A0321.J1.D1+A0321.J3.D1+ A0321.K3.D1+ A0321.N1.D1+A0321.N6.D1+A0321.N7.D1+ A0322.A1.B2+ A0322.A2.B2+ A0322.B2.B2+ A0322.B3.B2+ A0322.C2.B2+A0322.C3.B2+A0322.D1.B2+A0322.D3.B2+A0322.E2.B2+ A0322.F1.B2+A0322.F6.B2+A0322.F7.B2) W004 C3 Pozostałe kredyty i pożyczki podmiotów niefinansowych do II/04 Wartość: W008.G9-W008.A.P9.Licznik- (A0321.J3.A1+A0321.J3.B2+A0321.J3.C2+A0321.J3.E1+A0321.J3.F2+ A0321.K3.A1+A0321.K3.B2+A0321.K3.C2+A0321.K3.E1+A0321.K3.F2+ A0321.N1.A1+A0321.N1.B2+A0321.N1.C2+A0321.N1.E1+A0321.N1.F2+ A0321.N6.A1+A0321.N6.B2+A0321.N6.C2+A0321.N6.E1+A0321.N6.F2+ A0321.N7.A1+A0321.N7.B2+A0321.N7.C2+A0321.N7.E1+A0321.N7.F2+ A0322.D3.A2+A0322.D3.C1+A0322.E2.A2+A0322.E2.C1+A0322.F1.A2+ A0322.F1.C1+ A0322.F6.A2+A0322.F6.C1+A0322.F7.A2+A0322.F7.C1) Obowiązuje od III/04 Wartość: A0302.H2.A1+A0302.H2.B1+A0302.H2.C2+A0302.H2.D2+A0302.H2.E1+ A0302.H2.F1+A0302.H2.G2+A0302.H2.H2+A0302.L2.A1+A0302.L2.B1+ A0302.L2.C2+A0302.L2.D2+A0302.L2.E1+A0302.L2.F1+A0302.L2.G2+ A0302.L2.H2+A0302.M1.A1+A0302.M1.B1+A0302.M1.C2+A0302.M1.D2+ A0302.M1.E1+A0302.M1.F1+A0302.M1.G2+A0302.M1.H2+A0302.N5.A1+ W004 Bilans banku - 6

A0302.N5.B1+A0302.N5.C2+A0302.N5.D2+A0302.N5.E1+A0302.N5.F1+ A0302.N5.G2+A0302.N5.H2+A0302.N7.A1+A0302.N7.B1+A0302.N7.C2+ A0302.N7.D2+A0302.N7.E1+A0302.N7.F1+A0302.N7.G2+A0302.N7.H2+ A0304.H2.A2+A0304.H2.B2+A0304.H2.E2+A0304.H2.F2+A0304.I2.A2+ A0304.I2.B2+A0304.I2.E2+A0304.I2.F2+A0304.K1.A2+A0304.K1.B2+ A0304.K1.E2+A0304.K1.F2+A0304.L5.A2+A0304.L5.B2+A0304.L5.E2+ A0304.L5.F2+A0304.L7.A2+A0304.L7.B2+A0304.L7.E2+A0304.L7.F2+ A0306.C3.A1+A0306.C3.B1+A0306.C3.C2+ A0306.C3.D2+ A0306.C3.E1+ A0306.C3.F1+A0306.C3.G2+ A0306.C3.H2+A0306.D2.A1+A0306.D2.B1+ A0306.D2.C2+A0306.D2.D2+A0306.D2.E1+A0306.D2.F1+A0306.D2.G2+ A0306.D2.H2+A0306.F1.A1+A0306.F1.B1+A0306.F1.C2+A0306.F1.D2+ A0306.F1.E1+A0306.F1.F1+A306.F1.G2+A0306.F1.H2+A0306.G5.A1+ A0306.G5.B1+A0306.G5.C2+A0306.G5.D2+A0306.G5.E1+A0306.G5.F1+ A0306.G5.G2+A0306.G5.H2+A0306.G7.A1+A0306.G7.B1+A0306.G7.C2+ A0306.G7.D2+A0306.G7.E1+A0306.G7.F1+A0306.G7.G2+A0306.G7.H2+ A0310.E3.A2+A0310.E3.B2+A0310.E3.E1+A0310.E3.F1+ A0310.F2.A2+A0310.F2.B2+A0310.F2.E1+A0310.F2.F1+ A0310.G1.A2+A0310.G1.B2+A0310.G1.E1+A0310.G1.F1+ A0310.G6.A2+A0310.G6.B2+A0310.G6.E1+A0310.G6.F1+ A0310.G7.A2+A0310.G7.B2+A0310.G7.E1+A0310.G7.F1+ A0323.E3.A2+A0323.E3.B2+A0323.E3.E1+A0323.E3.F1+ A0323.F2.A2+A0323.F2.B2+A0323.F2.E1+A0323.F2.F1+ A0323.G1.A2+A0323.G1.B2+A0323.G1.E1+A0323.G1.F1+ A0323.G5.A2+A0323.G5.B2+A0323.G5.E1+A0323.G5.F1+ A0323.G6.A2+A0323.G6.B2+A0323.G6.E1+A0323.G6.F1+ -(A0321.J3.A1+A0321.J3.B2+A0321.J3.C2+A0321.J3.E1+A0321.J3.F2+ A0321.K3.A1+A0321.K3.B2+A0321.K3.C2+A0321.K3.E1+A0321.K3.F2+ A0321.N1.A1+A0321.N1.B2+A0321.N1.C2+A0321.N1.E1+A0321.N1.F2+ A0321.N6.A1+A0321.N6.B2+A0321.N6.C2+A0321.N6.E1+A0321.N6.F2+ A0321.N7.A1+A0321.N7.B2+A0321.N7.C2+A0321.N7.E1+A0321.N7.F2+ A0322.D3.A2+A0322.D3.C1+A0322.E2.A2+A0322.E2.C1+A0322.F1.A2+ A0322.F1.C1+A0322.F6.A2+A0322.F6.C1+A0322.F7.A2+A0322.F7.C1) W004 C4 Kredyty i pożyczki dla budżetu Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość:A0403.A2.A1+A0403.A2.C1 A0403.A3.A1+A0403.A3.C1-A0403A3.D1+ A0407.A2.A1+A0407.A2.B1+ A0407.A3.A1+A0407.A3.B1-A0407.A3.C1+ A0410.A1.A1+A0410.B1.A1-A0410.B1.B1 Wartość:A0403.A2.A1+A0403.A2.C1-A0403.A2.D1+A0403.A2.E1+ A0403.A3.A1+A0403.A3.C1-A0403.A3.D1+A0403.A3.E1+ A0407.A2.A1+A0407.A2.B1-A0407.A2.C1+A0407.A2.D1+ A0407.A3.A1+A0407.A3.B1-A0407.A3.C1+A0407.A3.D1+ A0410.A1.A1-A0410.A1.B1+A0410.A1.C1+A0410.B1.A1- A0410.B1.B1+A0410.B1.C1 W004 C6 Korekty wartości należności normalnych i pod obserwacją od podmiotów niefinansowych Licznik: A-B A= A0300.A1.G1+A0300.C2.G1+A0300.E2.G1+A0300.G1.G1+ A0300.H1.G1+A0300.I2.G1 B=A0308.A1.E1+A0311.A1.E1+A0308.F1.E1+A0311.F1.E1+ A0308.K1.E1+A0311.K1.E1 W004 Bilans banku - 7

W004 D3 Suma kredytów i pożyczek przychodowych pracujących netto (Do V/05) W004 D5 Papiery wartościowe Wartość: A0600.A1.E1-A0600.A1.F1+ A0600.L1.E1-A0600.L1.F1+ A0600.L5.E1-A0600.L5.F1 Wartość: A0600.A2.E1+A0600.D2.E1+A0600.L1.E1 W004 D6 Handlowe Wartość: A0600.O2.E1 W004 D9 Dostępne do sprzedaży Wartość: A0600.P2.E1 W004 E3 Utrzymywane do terminu zapadalności Wartość: A0600.Q2.E1 W004 E5 Suma papierów wartościowych (likwidacja wstecz) W004 E4 Operacje z podm finans, repo, inwestycje kapitałowe i inne aktywa finans Wartość:W004 (E6 + ED + F3+ F4) do II/04 Wartość:W004 (E6 + ED + EG + EK+ F4 + F5) Obowiązuje od III/04 Wartość: W004(E8+ED+EG+EK+F4+F5) W004 E8 Należności od podmiotów finansowych normalne, pod obserwacją Obowiązuje od III/04 do V/05 A0100.K3.D1+ A0100.L5.D1+A0100.L7.D1+A0209.A1.E1- A0209.A1.F1+A0209.A5.E1-A0209.A5.F1+ A0210.A1.E1- A0210.A1.F1+A0210.A5.E1-A0210.A5.F1-B0411.C1.A1 - (A0200.Y2.E1-A0200.Y2.F1) A0100.K3.D1+ A0100.L5.D1+A0100.L7.D1+A0100.K3.E1+A0100.L5.E1+ A0100.L7.E1+A0209.A1.E1-A0209.A1.F1+A0209.A1.G1+A0209.A5.E1-A0209.A5.F1+A0209.A5.G1+ A0210.A1.E1-A0210.A1.F1+A0210.A1.G1+ A0210.A5.E1-A0210.A5.F1+A0210.A5.G1-B0411.C1.A1 - (A0200.Y2.E1-A0200.Y2.F1+A0200.Y2.G1) W004 ED Rezerwa obowiązkowa, operacje otwartego rynku i transakcje z przyrzeczeniem odkupu Obowiązuje od III/01 do IV/04 Wartość: A0100.K1.D1+A0500.A1.A1+A0500.D1.A1+A0500.G1.A1+ A0500.I1.A1+A0500.K1.A1+A0500.A1.B1+A0500.D1.B1+A0500.G1.B1+ A0500.I1.B1+A0500.K1.B1+A0500.A1.C1+A0500.D1.C1+A0500.G1.C1+ A0500.I1.C1+A0500.K1.C1 Obowiązuje od V/04 do V/05 Wartość: A0100.H1.D1+A0100.J1.D1+A0100.K1.D1+A0500.A1.A1+ W004 Bilans banku - 8

A0500.D1.A1+A0500.G1.A1+A0500.I1.A1+A0500.K1.A1+A0500.A1.B1+ A0500.D1.B1+A0500.G1.B1+A0500.I1.B1+A0500.K1.B1+A0500.A1.C1+ A0500.D1.C1+A0500.G1.C1+A0500.I1.C1+A0500.K1.C1+B0411.C1.A1 Wartość: A0100.H1.D1+A0100.H1.E1+A0100.J1.D1+A0100.J1.E1+ A0100.K1.D1+A0100.K1.E1+ A0500.A1.A1+A0500.D1.A1+A0500.G1.A1+A0500.I1.A1+A0500.K1.A1+ A0500.A1.B1+A0500.D1.B1+A0500.G1.B1+A0500.I1.B1+A0500.K1.B1+ A0500.A1.C1+A0500.D1.C1+ A0500.G1.C1+A0500.I1.C1+A0500.K1.C1+ B0411.C1.A1 W004 EG Akcje i udziały Wartość: A0700.D1.E1-A0700.D1.F1+A0700.F1.E1-A0700.F1.F1+ A0700.H1.E1-A0700.H1.F1+A0800.L1.E1 A0800.L1.F1 Wartość: A0700.D1.E1-A0700.D1.F1+A0700.E2.E1 A0700.E2.F1+ A0700.F1.E1-A0700.F1.F1+A0700.H1.E1-A0700.H1.F1+A0800.L1.E1 A0800.L1.F1 W004 EK Inne aktywa finansowe Wartość: A0800.R2.E1-A0800.R2.F1 W004 F4 Pożyczki podporządkowane Wartość: A0700.B1.E1-A0700.B1.F1 Wartość: A0200.Y2.E1 A0200.Y2.F1 Wartość: A0200.Y2.E1 A0200.Y2.F1+A0200.Y2.G1 W004 F5 Aktywa trwałe oddane do użytkowania na podstawie umów najmu i dzierżawy Wartość:A0700.W1.E1-A0700.W1.F1 W004 F6 Suma operacji międzybankowych, repo i inwestycji kapitałowych netto (Do V/05) W004 F9 Suma aktywów przychodowe pracujące (Do V/05) W004 FA AKTYWA PRZYCHODOWE NIEPRACUJĄCE Obowiązuje od III/01 do II/04 Wartość: W004 ( G3+G6 +G7) Obowiązuje od III/04 Wartość: W004 (G1+G2+G7) W004 G1 Należności zagrożone od podmiotów finansowych Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość:A0209.B1.E1-A0209.B 1.F1+A0210.B1.E1-A0210.B1.F1 Wartość:A0209.B1.E1-A0209.B1.F1+A0209.B1.G1+A0210.B1.E1 A0210.B1.F1+A0210.B1.G1 W004 Bilans banku - 9

W004 G2 Należności zagrożone od podmiotów niefinansowych i budżetu Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość: W008A.H1;mianownik+A0308.S1.D1+A0308.T1.D1+A0308.U1.D1+ A0311.S1.D1+A0311.T1.D1+A0311.U1.D1+ A0403.C2.A1+A0403.C2.C1-A0403.C2.D1+ A0407.B2.A1+A0407.B2.B1-A0407.B2.C1+ A0410.C1.A1-A0410.C1.B1 Wartość: W008.A5+W009.A5 W004 G7 Aktywa do zbycia Obowiązuje od III/01 Wartość:A0700.T1.E1-A0700.T1.F1 W004 G9 Suma aktywów przychodowych niepracujących (Do V/05) W004 H3 Suma aktywów przychodowych pracujących i niepracujących Wartość: W004 (F9 + G9) Wartość: W004 (A0+FA) W004 H4 AKTYWA NIEPRZYCHODOWE Wartość: A0100.A1.D1+A0100.G1.D1 A0100.K1.D1 A0100.L5.D1+ A0200.Q1.E1+A0200.R1.E1+A0300.K1.E1+A0300.L1.E1+A0400..E1.E1+ A0400.F1.E1+A0500.H1.A1+A0500.H1.B1+A0500.H1.C1+A0500.L1.A1+ A0500.L1.B1+A0500.L1.C1+A0700.A1.E1 A0700.A1.F1 A0700.B1.E1+ A0700.B1.F1+A0700.I1.E1+A0700.O1.E1+A0700.T1.E1+A0700.U1.E1 A0700.I1.F1 A0700.O1.F1 A0700.T1.F1 A0700.U1.F1+A0800.A1.E1+ A0800.H1.E1 A0800.L1.E1+A0800.L1.F1+A0800.M1.E1+A0800.S1.E1 A0800.H1.F1 do II/04 Wartość: W004 (H6 + H9 + I3 + I6 + I9 + J3) Obowiązuje od III/04 Wartość: W004 (H6 + H9 + I3 + I6 + I7 + I8) W004 H6 Kasa Wartość: A0100.A1.D1 Wartość: A0100.A1.D1+A0100.A1.E1 W004 H9 Rezerwa obowiązkowa i pozostałe należności od NBP Wartość:A0100.G1.D1-A0100.K1.D1-A0100.L5.D1- A0100.M1.D1+B0411.C1.A1 do IV/04 Wartość: A0100.H1.D1+A0100.J1.D1+B0411.C1.A1 W004 I3 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Wartość: A0700.I1.E1+A0700.O1.E1+A0700.U1.E1-A0700.I1.F1- A0700.O1.F1-A0700.U1.F1 Wartość: A0700.I1.E1+A0700.O1.E1+A0700.U1.E1+A0700.Z1.E1- W004 Bilans banku - 10

A0700.I1.F1-A0700.O1.F1-A0700.U1.F1-A0700.Z1.F1 Wartość: A0700.I1.E1+A0700.O1.E1+A0700.U1.E1 A0700.I1.F1-A0700.O1.F1-A0700.U1.F1 W004 I6 Inne aktywa Wartość: A0700.A1.E1 A0700.A1.F1-A0700.B1.E1+A0700.B1.F1+ A0800.A1.E1+A0800.H1.E1 A0800.H1.F1 A0800.L1.E1+A0800.L1.F1+ A0800.M1.E1+A0800.S1.E1+A0800.Y1.E1-A0800Y1.F1+A0200.Q1.E1+ A0300.K1.E1+A0400.E1.E1 Wartość: A0700.A2.E1 A0700.A2.F1+A0800.A1.E1 A0800.A1.F1+ A0800.H1.E1 A0800.H1.F1 A0800.L1.E1+A0800.L1.F1+A0800.M1.E1- A0800.M1.F1+A0800.S1.E1 A0800.S1.F1+A0200.Q1.E1+A0300.K1.E1+ A0400.E1.E1 Wartość: A0700.A2.E1 A0700.A2.F1+A0800.A1.E1 A0800.A1.F1+ A0800.H1.E1 A0800.H1.F1 A0800.L1.E1+A0800.L1.F1+A0800.M1.E1- A0800.M1.F1+A0800.S1.E1 A0800.S1.F1+A0200.Q1.E1-A0200.Q1.F1+ A0300.K1.E1-A0300.K1.F1+A0400.E1.E1-A0400.E1.F1+ A0200.Q1.G1+A0300.K1.G1+A0400.E1.F1 W004 I7 Odsetki od należności normalnych i pod obserwacją Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość: A0100.M1.D1+A0200.R1.E1 (A0209.R3.E1+A0210.R3.E1)+ A0302.O2.A1+A0302.O2.B1+A0302.O2.C2+A302.O2.D2+A0302.O2.E1+ A0302.O2.F1+A0302.O2.G2+A0302.O2.H2+A0304.M2.A2+0304.M2.B2+ A0304.M2.C1+A0304.M2.D1+A0304.M2.E2+A0304.M2.F2+A0304.M2.G1+ A0304.M2.H1+A0306.H2.A1+A0306.H2.B1+A0306.H2.C2+A0306.H2.D2+ A0306.H2.E1+A0306.H2.F1+A0306.H2.G2+A0306.H2.H2 +A0310.H2.A2+ A0310.H2.B2+A0310.H2.C2+A0310.H2.D2+A0310.H2.E1+A0310.H2.F1+ A0323.H2.A2+A0323.H2.B2+A0323.H2.C2+A0323.H2.D2+A0323.H2.E1+ A0323.H2.F1+A0400.F1.E1 (A0403.F5.A1+A0403.F5.C1+A0407.K3.A1+A0407.K3.B1+A0410.G2.A1) + A0500.H1.A1+A0500.H1.B1+A0500.H1.C1+A0500.L1.A1+A0500.L1.B1+ A0500.L1.C1 Wartość: A0100.M1.D1+A0200.R1.E1-A0200.R1.F1+ A0300.L1.E1-A0300.L1.F1+ A0400.F1.E1-A0400.F1.F1+ A0500.H1.A1+A0500.H1.B1+A0500.H1.C1+A0500.L1.A1+A0500.L1.B1+ A0500.L1.C1-W004.I8 W004 I8 Odsetki od należności zagrożonych Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość: A0100.M1.D1+A0200.R1.E1+A0300.L1.E1+A0400.F1.E1+ A0500.H1.A1+ A0500.H1.B1+A0500.H1.C1+A0500.L1.A1+A0500.L1.B1+ A0500.L1.C1 W004.I7 Wartość: A0209.R3.E1-A0209.R3.F1+A0210.R3.E1-A0210.R3.F1+ A0307.P1.A1+A0307.P1.B2+A0307.P1.C2+ A0308.P1.A1+A0308.P1.B1+A0308.P1.C2-A0308.P1.D1+ A0311.P1.A2+A0311.P1.B2+A0311.P1.C1-A0311.P1.D1+ A0403.F5.A1+A0403.F5.C1-A0403.F5.D1+ A0407.K3.A1+A0407.K3.B1-A0407.K3.C1+ A0410.G2.A1-A0410.G2.B1 W004 Bilans banku - 11

W004 J6 Suma aktywów nieprzychodowych (Do V/05) W004 J9 AKTYWA Wartość: W004 (H3 + J6) W004 JA AKTYWA OGÓŁEM wg wartości bilansowej Wartość: W004 (H3 + H4) W004 K1 Rezerwy celowe aktualizacja wartości Obowiązuje od III/01 Wartość: A0000.B1.F1+A0000.C1.F1+A0000.D1.F1+A0000.F1.F1+ A0000.G1.F1+A0000.H1.F1 W004 K2 Korekty wartości Wartość: A0000.I1.G1-A0000.I1.E1+A0000.I1.F1 W004 K3 Rezerwy celowe (Do V/05) W004 K6 Umorzenia i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (Do V/05) W004 K9 AKTYWA wg wartości nominalnej Wartość: W004 ( J9+K3+K6) Wartość: W004 ( JA+K1-K2) PASYWA W 004 L3 Zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych (bez odsetek) Obowiązuje od III/01 Wartość: W 004 (M3+M9+N6) W 004 L6 Depozyty wg terminów pierwotnych - bieżące Wartość: P0300.B1.E1+P0300.F1.E1+P0300.J1.E1+P0300.N1.E1+ P0300.R1.E1+P0300.T1.E1+P0300.U1.E1+P0300.X1.E1+P0300.Y5.E1 Wartość:P0300.B1.E1+P0300.F1.E1+P0300.J1.E1+P0300.N1.E1+ P0300.R1.E1+P0300.X1.E1 Wartość:P0300.B1.E1+P0300.F1.E1+P0300.J1.E1+P0300.N1.E1+ P0300.R1.E1+P0300.X1.E1+P0300.B1.F1+P0300.F1.F1+P0300.J1.F1+ P0300.N1.F1+P0300.R1.F1+P0300.X1.F1 W 004 L9 Depozyty wg terminów pierwotnych - terminowe Wartość: P0300.C1.E1+P0300.G1.E1+P0300.K1.E1+P0300.P1.E1+ P0300.R5.E1+P0300.T5.E1+P0300.U5.E1+ P0300.X5.E1 Wartość: P0300.C1.E1+P0300.G1.E1+P0300.K1.E1+P0300.P1.E1+ W004 Bilans banku - 12

P0300.R5.E1+P0300.X5.E1 Wartość: P0300.C1.E1+P0300.G1.E1+P0300.K1.E1+P0300.P1.E1+ P0300.R5.E1+P0300.X5.E1+P0300.C1.F1+P0300.G1.F1+P0300.K1.F1+ P0300.P1.F1+P0300.R5.F1+P0300.X5.F1 W 004 M3 Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych Wartość: P0300.B1.E1+P0300.C1.E1+P0300.F1.E1+P0300.G1.E1+ P0300.J1.E1+P0300.K1.E1+P0300.R1.E1+P0300.R5.E1+P0301.J1.A1+ P0301.J1.B1+P0301.J1.C1+P0301.J1.E1+P0301.T1.A1+P0301.T1.B1+ P0301.T1.C1+P0301.T1.E1+P0302.J1.A1+P0302.T1.A1 Wartość: P0300.A2.E1-P0300.D2.E1+P0300.E2.E1-P0300.H2.E1+ P0300.I2.E1-P0300.L2.E1+P0300.Q6.E1-P0300.S2.E1 Wartość: P0300.A2.E1+P0300.A2.F1-P0300.D2.E1+ P0300.E2.E1+P0300.E2.F1-P0300.H2.E1+ P0300.I2.E1+P0300.I2.F1-P0300.L2.E1+ P0300.Q6.E1+P0300.Q6.F1-P0300.S2.E1 W 004 M6 W tym depozyty Wartość: P0300.B1.E1+P0300.C1.E1+P0300.F1.E1+P0300.G1.E1+ P0300.J1.E1+P0300.K1.E1+P0300.R1.E1+P0300.R5.E1 Wartość: P0300.B1.E1+P0300.C1.E1+P0300.F1.E1+P0300.G1.E1+ P0300.J1.E1+P0300.K1.E1+P0300.R1.E1+P0300.R5.E1+P0300.B1.F1+ P0300.C1.F1+P0300.F1.F1+P0300.G1.F1+P0300.J1.F1+P0300.K1.F1+ P0300.R1.F1+P0300.R5.F1 W 004 M9 Zobowiązania wobec osób prywatnych Wartość:P0300.N1.E1+P0300.P1.E1+P0301.J1.D1+P0301.T1.D1+ P0302.J1.B1+P0302.T1.B1 Wartość: P0300.M2.E1-P0300.Q2.E1 Wartość: P0300.M2.E1+P0300.M2.F1-P0300.Q2.E1 W 004 N3 W tym depozyty Wartość:P0300.N1.E1+P0300.P1.E1 Wartość:P0300.N1.E1+P0300.P1.E1+P0300.N1.F1+P0300.P1.F1 W 004 N6 Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów niefinansowych Wartość: P0300.T1.E1+P0300.T5.E1+P0300.U1.E1+P0300.U5.E1+ P0300.X1.E1+P0300.X5.E1+P0301.J1.F1+P0301.T1.F1+P0302.J1.C1+ P0302.T1.C1 Wartość:P0300.W6.E1-P0300.Y2.E1 Wartość:P0300.W6.E1+P0300.W6.F1-P0300.Y2.E1 W004 Bilans banku - 13

W 004 N9 W tym depozyty Wartość: P0300.X1.E1+P0300.X5.E1 Wartość: P0300.X1.E1+P0300.X5.E1+P0300.X1.F1+P0300.X5.F1 W 004 O3 Odsetki od zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych Wartość: P0300.D1.E1+P0300.H1.E1+P0300.L1.E1+P0300.Q1.E1+ P0300.S1.E1+P0300.W1.E1+P0300.Y1.E1+P0300.Z1.E1 Wartość: P0300.D2.E1+P0300.H2.E1+P0300.L2.E1+P0300.Q2.E1+ P0300.S2.E1+P0300.Y2.E1 Wartość: P0300.D2.E1+P0300.H2.E1+P0300.L2.E1+P0300.Q2.E1+ P0300.S2.E1+P0300.Y2.E1 W 004 O6 Zobowiązania wobec instytucji budżetowych (bez odsetek) Wartość: P0400.A1.E1-P0400.L1.E1+P0400.M1.E1-P0400.X1.E1+ P0400.Y1.E1-P0400.Z1.E1 Wartość: P0400.A2.E1-P0400.L2.E1+P0400.M2.E1-P0400.X2.E1+ P0400.X6.E1-P0400.Z3.E1 Wartość: P0400.A2.E1+P0400.A2.F1-P0400.L2.E1+ P0400.M2.E1+P0400.M2.F1-P0400.X2.E1+ P0400.X6.E1+P0400.X6.F1-P0400.Z3.E1 W 004 O9 Rachunki wg terminów pierwotnych - bieżące Wartość:P0400.B1.E1+P0400.H1.E1+P0400.I1.E1+P0400.J1.E1+ P0400.K1.E1+P0400.N1.E1+P0400.U1.E1+P0400.W1.E1+P0400.Y1.E1- P0400.Z1.E1 do II/04 Wartość: P0400.B2.E1+P0400.N2.E1+P0400.Y2.E1 Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość:P0400.B2.E1+P0400.N2.E1+P0400.X7.E1+P0400.B4.E1+ P0400.N4.E1+P0400.X8.E1 Wartość:P0400.B2.E1+P0400.N2.E1+P0400.X7.E1+P0400.B4.E1+ P0400.N4.E1+P0400.X8.E1+P0400.B2.F1+P0400.N2.F1+P0400.X7.F1+ P0400.B4.F1+P0400.N4.F1+P0400.X8.F1 W 004 P3 Depozyty wg terminów pierwotnych terminowe Wartość: P0400.E1.E1+P0400.Q1.E1+P400.T1.E1 Wartość: P0400.E2.E1+P0400.Q2.E1+P0400.Y3.E1 Wartość: P0400.E2.E1+P0400.Q2.E1+P0400.Y3.E1+ P0400.E2.F1+P0400.Q2.F1+P0400.Y3.F1 W 004 P6 Odsetki od zobowiązań wobec instytucji budżetowych Wartość: P0400.L1.E1+P0400.X1.E1+P0400.Z1.E1 W004 Bilans banku - 14

Wartość: P0400.L2.E1+P0400.X2.E1+P0400.Z3.E1 Wartość: P0400.L2.E1+P0400.X2.E1+P0400.Z3.E1 W 004 P9 Zobowiązania wobec podmiotów finansowych i NBP (bez odsetek) Wartość: W004 (R3+R6+S3+S6) Wartość: W004 (R3+R6)+P0200.B1.E1+P0200.B3.E1+P0200.C1.E1+ P0200.N2.E1+P0200.O2.E1+P0200.P3.E1+P0200.Q3.E1+ P0200.B1.F1+P0200.B3.F1+P0200.C1.F1+ P0200.N2.F1+ P0200.O2.F1+P0200.P3.F1+P0200.Q3.F1 W 004 R3 Operacje z NBP Wartość: P0100.A1.C1+P0100.D1.C1+P0100.L1.C1 do II/04 Wartość: P0100.A1.C1+P0100.D1.C1+P0100.L1.C1+P0100.M3.C1 Obowiązuje od III/04 do V/05 Wartość: P0100.A2.C1+P0100.A3.C1+P0100.D1.C1+ P0100.L1.C1+P0100.M3.C1 Wartość: P0100.A2.C1+P0100.A3.C1+P0100.D1.C1+ P0100.L1.C1+P0100.M3.C1+P0100.A2.D1+P0100.A3.D1+ P0100.D1.D1+P0100.L1.D1+P0100.M3.D1 W 004 R6 Operacje otwartego rynku i repo Wartość: P0100.K1.C1+P0500.A1.A1+P0500.D1.A1+P0500.G1.A1+ P0500.I1.A1+P0500.K1.A1+P0500.A1.B1+P0500.D1.B1+P0500.G1.B1+ P0500.I1.B1+P0500.K1.B1+P0500.A1.C1+P0500.D1.C1+P0500.G1.C1+ P0500.I1.C1+P0500.K1.C1 Wartość: P0100.K1.C1+P0100.K1.D1+P0500.A1.A1+P0500.D1.A1+ P0500.G1.A1+P0500.I1.A1+P0500.K1.A1+P0500.A1.B1+P0500.D1.B1+ P0500.G1.B1+P0500.I1.B1+P0500.K1.B1+P0500.A1.C1+P0500.D1.C1+ P0500.G1.C1+P0500.I1.C1+P0500.K1.C1 W 004 S9 Depozyty wg terminów pierwotnych bieżące Wartość: P0206.A1.A1+P0206.A1.B1+P0206.A1.D2+P0206.A1.E2 + P0206.J1.A1+P0206.J1.B1+P0206.J1.D2+P0206.J1.E2+P0207.A1.A1+ P0207.A1.B1+P0207.A1.C1+P0207.A1.D2+P0207.A1.E2+P0207.J1.A1+ P0207.J1.B1+P0207.J1.C1+P0207.J1.D2+P0207.J1.E2 W 004 T3 Depozyty wg terminów pierwotnych terminowe Wartość: P0206.B1.A1+P0206.B1.B1+P0206.B1.D2+P0206.B1.E2+ P0206.I1.A1+P0206.I1.B1+P0206.I1.D2+P0206.I1.E2+ P0206.I3.A1+P0206.I3.B1+P0206.I3.D2+P0206.I3.E2 + P0206.K1.A1+P0206..K1.B1+P0206.K1.D2+P0206.K1.E2 + P0206.R1.A1+P0206.R1.B1+P0206.R1.D2+P0206.R1.E2+ P0206.S1.A1+P0206.S1.B1+P0206.S1.D2+P0206.S1.E2+ P0207.B1.A1+P0207.B1.B1+P0207.B1.C1+P0207.B1.D2+P0207.B1.E2+ P0207.I1.A1+P0207.I1.B1+P0207.I1.C1+P0207.I1.D2+P0207.I1.E2+ P0207.I3.A1+P0207.I3.B1+P0207.I3.C1+P0207.I3.D2+P0207.I3.E2 + P0207.K1.A1+P0207.K1.B1+P0207.K1.C1+P0207.K1.D2+P0207.K1.E2+ W004 Bilans banku - 15

P0207.R1.A1+P0207.R1.B1+P0207.R1.C1+P0207.R1.D2+P0207.R1.E2 + P0207.S1.A1+P0207.S1.B1+P0207.S1.C1+P0207.S1.D2+P0207.S1.E2 Wartość: P0206.B1.A1+P0206.B1.B1+P0206.B1.D2+P0206.B1.E2+ P0206.I1.A1+P0206.I1.B1+P0206.I1.D2+P0206.I1.E2+ P0206.I3.A1+P0206.I3.B1+P0206.I3.D2+P0206.I3.E2 + P0206.K1.A1+P0206..K1.B1+P0206.K1.D2+P0206.K1.E2 + P0206.R1.A1+P0206.R1.B1+P0206.R1.D2+P0206.R1.E2+ P0206.S1.A1+P0206.S1.B1+P0206.S1.D2+P0206.S1.E2+ P0207.B1.A1+P0207.B1.B1+P0207.B1.C1+P0207.B1.D2+P0207.B1.E2+ P0207.I1.A1+P0207.I1.B1+P0207.I1.C1+P0207.I1.D2+P0207.I1.E2+ P0207.I3.A1+P0207.I3.B1+P0207.I3.C1+P0207.I3.D2+P0207.I3.E2 + P0207.K1.A1+P0207.K1.B1+P0207.K1.C1+P0207.K1.D2+P0207.K1.E2+ P0207.R1.A1+P0207.R1.B1+P0207.R1.C1+P0207.R1.D2+P0207.R1.E2 + P0207.S1.A1+P0207.S1.B1+P0207.S1.C1+P0207.S1.D2+P0207.S1.E2+ P0210.A1.A1 W 004 T6 Odsetki od zobowiązań wobec podmiotów finansowych i NBP oraz operacji repo Obowiązuje od III/01 Wartość: P0100.N1.C1+P0200.U1.E1+P0500.H1.A1+P0500.L1.A1+ P0500.H1.B1+P0500.L1.B1+P0500.H1.C1+P0500.L1.C1 W 004 T9 Dłużne papiery wartościowe własnej emisji Wartość: P0600.A1.E1 Wartość: P0600.A1.E1+P0600.A1.F1 W 004 U3 Odsetki od dłużnych papierów wartościowych własnej emisji Obowiązuje od III/01 Wartość: P0600.H1.E1 W 004 U6 Inne pasywa Wartość: P0700.A1.E1+P0700.G1.E1+P0700.L1.E1+P0700.M1.E1+ P0700.N1.E1+P0700.R1.E1+P0700.S2.E1+P0700.T1.E1+P0200.T1.E1+ P0300.Z5.E1+P0400.Z5.E1 Wartość: P0700.A1.E1+P0700.G1.E1+P0700.L1.E1+P0700.M1.E1+ P0700.N1.E1+P0700.S2.E1+P0700.T1.E1+P0200.T1.E1+ P0300.Z5.E1+P0400.Z5.E1 Wartość: P0700.A1.E1+P0700.G1.E1+P0700.L1.E1+P0700.M1.E1+ P0700.N1.E1+P0700.S2.E1+P0700.T1.E1+P0200.T1.E1+ P0300.Z5.E1+P0400.Z5.E1+P0200.T1.F1+P0300.Z5.F1+P0400.Z5.F1 W 004 U9 Odsetki zastrzeżone Wartość: P0701.H1.E1+P0701.I1.E1+P0701.J1.E1 Wartość: P0701.H1.E1 W 004 V3 Odsetki skapitalizowane W004 Bilans banku - 16

Wartość: P0701.I1.E1+P0701.J1.E1 Wartość: P0701.H2.E1 W 004 V4 Inne zobowiązania finansowe Wartość: P0700.M2.E1 W 004 V5 Rezerwy Obowiązuje od III/01 Wartość: W004 (V6 + V9) + P0900.K4.E1 W 004 V6 Rezerwa na ryzyko ogólne Wartość: P0000.H2.E1 Wartość: P0000.H2.F1 W 004 V9 Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe Wartość: P0000.H1.E1 Wartość: P0000.H1.F1 W 004 W3 Pozostałe zobowiązania podporządkowane Obowiązuje od III/01 Wartość: P0900.M2.E1+P0900.N1.E1 W 004 W6 Pasywa bez kapitałów Wartość:W004 (L3+O3+O6+P6+P9+T6+T9+U3+U6 +V6+V9+W3) Wartość:W004 (L3+O3+O6+P6+P9+T6+T9+U3+U6 +V4+V6+V9+W3) Kapitał W 004 W9 Kapitał podstawowy Wartość: P0900.B1.E1+P0900.C1.E1+P0900.D1.E1+P0900.E1.E1+ P0900.E2.E1+P0900.F1.E1 Wartość: P0900.B1.E1+P0900.C1.E1+P0900.C2.E1+P0900.D1.E1+ P0900.E1.E1+P0900.E2.E1+P0900.F1.E1 W 004 X9 Pozostałe kapitały Wartość: P0900.J1.E1+P0900.K2.E1+P0900.K8.E1 Wartość: P0900.J1.E1+P0900.K2.E1+P0900.K4.E1+P0900.K8.E1 Wartość: P0900.J1.E1+P0900.K2.E1+P0900.K4.E1+P0900.K5.E1+ P0900.K8.E1 W 004 Y3 Wynik w trakcie zatwierdzania Obowiązuje od III/01 W004 Bilans banku - 17

Wartość: P0900.P1.E1 W 004 Y6 Wynik roku bieżącego Wartość: P0900.Q1.E1 do II/04 Wartość: P0900.Q1.E1 - P0900.R1.E1 Obowiązuje od III/04 Wartość: P0000.K1.E1 W 004 Y9 PASYWA OGÓŁEM Wartość: W004 (W6+W9+X9+Y3+Y6) W 004 YA PASYWA OGÓŁEM wg wartości bilansowej Wartość: W004 (W6+W9+X9+Y3+Y6) W004 Bilans banku - 18