UCHWAŁA NR LIV/383/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 116.97,-zł, 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116.97,-zł; 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę,-zł; Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 116.97,-zł, 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116.97,-zł, 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę,-zł; Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2. 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1) dochodami budżetu w kwocie 31.106.406,06,-zł, 1. dochody bieżące 22.937.202,06,zł, 2. dochody majątkowe 8.169.204,00,-zł; 2) wydatkami budżetu w kwocie 31.851.830,44,-zł, 1. wydatki bieżące 23.062.877,06,-zł, 2. wydatki majątkowe 8.788.953,38,-zł; 3) deficytem budżetu w kwocie 745.424,38,- zł który zostanie pokryty przychodami z tyt. wolnych środków 1.965.424,38,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3; 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 1
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 2
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie do Uchwały Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Załącznik nr 1. z dnia 8 września 2014r. Plan po zmianach (5+6+7) 630 Turystyka 27 05 10 00 37 05 63095 Pozostała działalność 25 45 10 00 35 45 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 10 00 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 192 969,99 10 712,00 203 681,99 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 868,00 10 712,00 47 58 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 65 10 712,00 18 362,00 926 Kultura fizyczna 1 088 745,00 96 258,00 1 185 003,00 Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 92601 Obiekty sportowe 1 088 745,00 96 258,00 1 185 003,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 116 00 39 682,00 155 682,00 0830 Wpływy z usług 904 40 53 776,00 958 176,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 67 215,00 2 80 70 015,00 bieżące razem: 22 820 232,06 116 97 22 937 202,06 majątkowe 181 015,96 181 015,96 majątkowe razem: 8 169 204,00 8 169 204,00 3 255 21 3 255 21 Ogółem: 30 989 436,06 116 97 31 106 406,06 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 436 225,96 3 436 225,96 Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 4
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014 Załącznik nr 2. do Uchwały Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 września 2014 r. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia na bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3 976 016,88 3 962 016,88 3 745 970,88 2 821 663,54 924 307,34 3 00 145 492,00 67 554,00 14 00 14 00 750 Administracja publiczna zwiększenie 49 12 49 12 49 12 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4309 Zakup usług pozostałych po zmianach 4 025 136,88 4 011 136,88 3 745 970,88 2 821 663,54 924 307,34 3 00 145 492,00 116 674,00 14 00 14 00 przed zmianą 481 814,25 473 814,25 406 260,25 170 689,91 235 570,34 67 554,00 8 00 8 00 zwiększenie 49 12 49 12 49 12 po zmianach 530 934,25 522 934,25 406 260,25 170 689,91 235 570,34 116 674,00 8 00 8 00 przed zmianą 24 538,00 24 538,00 24 538,00 zwiększenie 49 12 49 12 49 12 po zmianach 73 658,00 73 658,00 73 658,00 przed zmianą 5 455 261,52 5 444 261,52 5 241 270,52 4 077 030,52 1 164 24 202 991,00 11 00 11 00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 5 453 261,52 5 442 261,52 5 239 270,52 4 077 030,52 1 162 24 202 991,00 11 00 11 00 przed zmianą 1 166 616,76 1 166 616,76 1 134 760,76 880 262,76 254 498,00 31 856,00 80104 Przedszkola zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 1 164 616,76 1 164 616,76 1 132 760,76 880 262,76 252 498,00 31 856,00 przed zmianą 67 45 67 45 67 45 67 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -60-60 -60-60 zwiększenie po zmianach 66 85 66 85 66 85 66 85 Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Treść Plan Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia na bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 49 019,68 49 019,68 49 019,68 49 019,68 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -1 40-1 40-1 40-1 40 zwiększenie po zmianach 47 619,68 47 619,68 47 619,68 47 619,68 przed zmianą 4 179 404,12 2 529 404,12 2 167 444,12 1 055 469,33 1 111 974,79 350 00 11 96 1 650 00 1 650 00 1 500 00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 69 85 69 85 69 85 69 85 po zmianach 4 249 254,12 2 599 254,12 2 237 294,12 1 055 469,33 1 181 824,79 350 00 11 96 1 650 00 1 650 00 1 500 00 przed zmianą 3 671 404,12 2 171 404,12 2 167 444,12 1 055 469,33 1 111 974,79 3 96 1 500 00 1 500 00 1 500 00 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 69 85 69 85 69 85 69 85 po zmianach 3 741 254,12 2 241 254,12 2 237 294,12 1 055 469,33 1 181 824,79 3 96 1 500 00 1 500 00 1 500 00 przed zmianą 95 182,62 95 182,62 95 182,62 95 182,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7 70 7 70 7 70 7 70 po zmianach 102 882,62 102 882,62 102 882,62 102 882,62 przed zmianą 612 825,00 612 825,00 612 825,00 612 825,00 4260 Zakup energii zwiększenie 58 30 58 30 58 30 58 30 po zmianach 671 125,00 671 125,00 671 125,00 671 125,00 przed zmianą 246 411,17 246 411,17 246 411,17 246 411,17 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 85 3 85 3 85 3 85 po zmianach 250 261,17 250 261,17 250 261,17 250 261,17 przed zmianą 31 734 860,44 22 945 907,06 19 025 058,21 10 044 825,54 8 980 232,67 1 369 11 1 575 899,15 164 069,45 111 770,25 700 00 8 788 953,38 8 435 843,38 4 571 484,19 353 11 Wydatki razem: zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie 118 97 118 97 69 85 69 85 49 12 po zmianach 31 851 830,44 23 062 877,06 19 092 908,21 10 044 825,54 9 048 082,67 1 369 11 1 575 899,15 213 189,45 111 770,25 700 00 8 788 953,38 8 435 843,38 4 571 484,19 353 11 Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 3. do Uchwały Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 września 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 965 424,38 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 965 424,38 Rozchody ogółem: 1 220 00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 800 00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 420 00 Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 7
UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: Dział 630 Turystyka 10.00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawa molo w Ustroniu Morskim,zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 10.712,00 zł) 10.712,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Szalety publiczne 8.017,00 zł, dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę 2.965,00 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. Dział 926 Kultura fizyczna (96.258,00) 39.682,00 dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu ; budynek zaplecza stadionu, wynajem płyta boiska, dzierżawa płyta boiska sportowego, dzierżawa Jelcza I090 M/S zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. 2.80 zł wpływy z różnych dochodów, rozliczenie z lat ubiegłych, likwidacja kart abonamentowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. 43.776,00 zł urealnienie dochodów dotyczących wpływów z usług z CSR Helios zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. II. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: Dział 750 Administracja publiczna 49.12 zł, 49.12 zł zwiększenie wydatków z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na organizację Dożynek Gminnych z przeznaczeniem na realizację umów dotyczących Zespołów muzycznych 45.00 zł, obsługa elektryczna 3.00 zł, konsumpcja 1.12 zł, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Rozwoju. Dział 801 Oświata i wychowanie (-2.00 zł) - 60 zł urealnienie planu wydatków dotyczących materiałów bhp oraz wyposażenia sal przedszkolnych -1.40 zł urealnienie planu wydatków dotyczących usługa serwisowania ksera w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim. Dział 926 Kultura fizyczna 69.85 zł 7.70 zł zakup chemii basenowej oraz środków czystości w związku ze wzmożoną ilością turystów korzystających z basenu w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. 58.300,00 zł urealnienie planu wydatków dotyczących zabezpieczenia w wodę w Budynku Zaplecza Stadionu sportowego (50 zł),oraz energii elektrycznej dla CSR Helios (57.80 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. 3.85 zł urealnienie planu wydatków dotyczących zakupu ścieków - Budynek Stadionu (85 zł) oraz zakup ścieków - CSR Helios (3.00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora CSR Helios z dnia 04.09.2014r. Id: 029C3C0A-D014-47A3-B95D-03165FF51BA0. Podpisany Strona 8