V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1
V.1. Bilans i rachunek wyników 2
3
4
5
6
V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie działań wspomagających przystąpienie do specjalnych programów badawczych, w szczególności Programów Ramowych Unii Europejskiej 10.000,00 b.1 dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Komisji Europejskiej na finansowanie kosztów projektu Enterprise Europe Network 509.120,89 c.1 dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny 139.302,68 d.1 dotacja Fundacji Fundusz Współpracy 156.812,38 e.1 dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na finansowanie kosztów projektu Program Wsparcia na rozwój Technostarterów i dla Technostarterów 8.964,69 2. Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów: a.2 projekt SME 2 24.735,46 b.2 projekt Signall 2 14.981,77 c.2 projekt Employability & Entrepreneurship 73.795,85 3. Inne przychody statutowe 3.418,34 w tym: Darowizna jednostek gospodarczych i innych jednostek na dofinansowanie działalności statutowej 1.814,20 4. Przychody z działalności gospodarczej ogółem 657.716,07 a. z działalności szkoleniowej 355.795,00 b. z działalności doradczej 249.989,68 c. z działalności pozostałej 51.931,39 Przychody netto: 1.599.126,90 7
a. Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 b. Przychody z działalności gospodarczej ogółem 657.716,07 5.Pozostałe przychody ogółem 19.708,59 a. przychody finansowe 5,57 b. pozostałe przychody operacyjne 5.838,79 c. dotacje, subwencje, dopłaty (pomoc publiczna dla FRP) 13.864,23 Przychody razem: 1.618.835,49 Informacja o przychodach a. Zysk ze sprzedaży w działalności gospodarczej wyniósł 10.644,75 b. Przychody z działalności gospodarczej liczone do przychodów ogółem stanowi 41% c. Przychody z działalności statutowej liczone od przychodów ogółem 59% V.3. Informacje o poniesionych kosztach w 2008r. a. koszty poniesione na realizację celów statutowych 835.712,34 b. koszty poniesione na działalność gospodarczą 233.304,55 c. koszty ogólne zarządu 446.136,47 d. pozostałe koszty 93.036,38 1. koszty finansowe 29.197,09 2.pozostałe koszty operacyjne 63.839,29 Koszty ogółem 1.608.189,74 8
V.4. Inne dane a. przeciętne zatrudnienie w 2008r (łącznie z Zarządem) wyniosło 15 osób Wszyscy pracownicy wykonywali zadania związane z działalnością statutową jak i z działalnością gospodarczą. b. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom z tytułu umów o pracę wyniosła 427.697,84 w Fundacji wypłacane są tylko wynagrodzenia zasadnicze, nie wyodrębnia się wynagrodzeń na działalność gospodarczą c. roczne wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu brutto oraz innym organom fundacji wynosiło 212.891,85 -wynagrodzenie brutto Zarządu Fundacji 205.291,85 -członkom Rady Fundacji wypłacono 7.600,00 d. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umów zleceń i o dzieło) wyniosły łącznie 318.686,71 1. wykładowcom, ekspertom, doradcom i innym pracownikom obcym wypłacono kwotę 106.074,60 2. własnym pracownikom wypłacono kwotę 30.592,99 3. pozostałe umowy 182.019,12 e. w 2008r Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej f. kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 60.639,96 1. Bank PEKAO S.A. I O/Łódź 36.527,72 2. ING Bank Śląski 86,00 3. Nordea Bank 24.026,24 g. w 2008r Fundacja nie nabyła obligacji, ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego h. Fundacja nie posiada nieruchomości Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2008r wynosi 428.342,14 9
Na dzień 31.12.2008r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 226.493,68 i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o 22.272,36. Na zobowiązania te składają się - krótkoterminowa pożyczka z PAFPIO 148.500,00 Zobowiązanie regulowane jest zgodnie z harmonogramem płatności. - zobowiązania z tyt. dostaw i usług 3.718,27 - zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych (zapłacone do 25.01.2007) 13.903,00 - z tytułu umów zlecenia i o dzieło 52.728,50 - pozostałe 7643,91 V.5. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe Szczegółowe informacje dotyczące zleceń złożonych przez podmioty Państwowe i samorządowe przedstawiono w pkt.1. V.6. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych Fundacja rozlicza się z budżetem w zakresie następujących podatków: a) od towarów i usług zobowiązanie za XII 13.737,00 b) PDOF od pracowników zobowiązanie za XII 0,00 c) PDOF od umów zleceń i o dzieło zobowiązanie za XII 166,00 d) PDOP zobowiązanie nie występuje Razem zobowiązania za grudzień 2008 r. 13903,00 Zobowiązania za miesiąc grudzień 2008r. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2008 r. Deklaracje podatkowe i ZUS składano w wymaganym terminie. V.7. Przeprowadzone kontrole W 2008r. nie przeprowadzono kontroli dotyczących rozliczeń z budżetem państwa. 10