Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za 2006 roku: dnia 2.08.2006 r. (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik działalności bankowej IV. Wynik działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w tys. zł. 01-01-2006 do 30-06- 2006 01-01-200 do 30-06-200 01-01-2006 do 30-06- 2006 w tys. EURO 01-01-200 do 30-06-200 16 11 17 448 42 46 38 86 4 916 42 831 11 781 10 497 188 828 17 069 48 447 38 493 71 273 8 219 18 286 14 268 71 273 8 219 18 286 14 268 8 423 48 702 14 989 11 93-204 06 242 823-2 34 9 09 VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -397 746 1 262-102 049 309 IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji 184 946-416 86 7 332 93 2 6 911 3 88 60 744 844 30 1 1 077 700-18 069 226 016 6 80 1 736 99 2 887 277 641 66 30 1 1 077 700 47 41-106 92 1 813 7 66 81 887 11 184 212 7 48-4 428 390 1 37 413 429 930 714 6 18 822 7 464 XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 49,40 42,6 12,22 10,3 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Współczynnik wypłacalności 10,29 11,70 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 7,38,6 1,89 1,38 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) BILANS (w tys. zł.) stan na stan na stan na stan na 31-03-06 31-12-0 koniec poprz. roku A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego IV. Należności od sektora niefinansowego 4 99 39 4 118 713 3 409 661 2 96 36 V. Należności od sektora budżetowego 09 24 31 70 09 24 31 70 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 331 387 18 123 231 374 77 862 360 062 431 912 1 311 24 1 232 208 4 937 119 762 71 839 843 638 30 12 312 10 739 41 388 70 716 167 134 987 4 293 623 3 7 142 1 116 772 1 016 274 883 962 789 606 718 289 30 801 311 428 277 43 1 970 1 791 1 360 64 1 1
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 4 44 43 4 XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - do zbycia 67 206 17 16 48 911 16 179 62 028 1 44 46 463 14 86 2 790 14 22 47 44 8 22 43 472 11 76 47 330 11 381 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne ( wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 403 883 349 39 349 39 349 39 XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny -839 3 17 2 41 083 XVII. Pozostałe kapitały) rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto P a s y w a r a z e m 23 222 8 423 7 332 93 13 834 1 843 30 80 6 297 70 13 834 4 343 101 499 6 369 903 13 834 4 343 48 702 6 80 Współczynnik wypłacalności 10,29 9,77 11,11 11,70 Wartość księgowa 744 844 723 126 691 78 641 66 Liczba akcji 1 077 700 1 077 700 1 077 700 1 077 700 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 49,40 47,96 4,88 42,6 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16 174 14 81 8 17 11 376 41 04 39 731 33 002 3 089 34 603 32 107 29 899 31 38 6 41 7 624 3 103 3 1 7 332 93 6 297 70 6 369 903 6 80 2 6 911 1 911 428 2 178 376 1 736 99 1 009 710 480 483 710 967 492 81 1 646 201 1 430 94 1 467 409 1 244 378 3 43 072 3 306 089 3 148 99 2 84 976 1 903 1 802 1 71 1 196 1 903 1 802 1 71 1 196 3 41 169 3 304 287 3 147 028 2 844 780 1 896 046 1 644 71 1 64 862 1 44 068 1 64 123 1 69 72 1 492 166 1 390 712 4 488 41 714 26 042 41 301 13 928 11 16 11 600 1 648 31 60 30 198 14 442 2 63 74 944 62 630 1 939 4 036 88 44 80 741 104 417 68 474 136 982 136 47 13 28 132 439 1 244 12 376 13 399 10 83 121 738 124 171 121 89 121 604 43 240 3 430 33 487 3 964 11 132 12 243 10 84 10 236 32 108 23 187 22 633 2 728 32 108 23 187 22 633 2 728 30 1 30 1 30 1 30 1 2
POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - instrumenty pochodne spekulacyjne - instrumenty pochodne zabezpieczające P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m stan na stan na stan na stan na 31-03-06 31-12-0 koniec poprz. roku 3 873 446 3 607 708 3 414 18 2 739 380 2 817 066 2 69 779 2 19 246 1 798 81 2 213 888 2 12 634 1 966 069 1 368 763 603 178 70 14 3 177 429 818 1 06 380 911 929 894 912 940 799 92 603 769 0 737 016 726 274 130 777 142 379 17 896 214 2 164 084 4 046 047 81 830 3 311 394 8 671 79 7 281 271 180 442 3 620 819 8 371 79 6 981 271 4 880 442 3 320 819 300 000 300 000 300 000 300 000 17 709 289 14 93 026 14 446 430 9 671 93 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT bieżący) 01-04-06 do bieżący) 01-01-06 do 01-04-0 do poprz.) 01-01-0 do I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty z tytułu prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych 941 IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 1. Rozwiazanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 86 32 16 11 80 23 17 448 36 822 71 60 39 397 74 141 49 710 93 91 41 126 83 307 23 813 4 916 23 30 42 831 2 899 4 84 1 849 4 322 20 914 41 071 21 46 38 09 3 824 1 823 3 637 2 487 49 982 16 461 31 616 97 02 188 828 80 866 17 069 3 611 400 2 961 4 070 XII. Pozostałe koszty operacyjne 83 1 61 1 278 1 819 XIII. Koszty działania banku 0 612 98 830 40 008 76 496 XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 21 11 389 4 84 9 123 18 66 24 360 13 830 27 901 18 66 24 360 13 830 27 901 8 966 13 18 8 049 12 419 8 966 13 18 8 049 12 419-9 699-11 17-781 -1 482 34 248 71 273 32 176 8 219 34 248 71 273 32 176 8 219 6 1 13 311 6 017 10 969 9 216 16 973 8 681 12 117-2 66-3 662-2 664-1 148 wycenianych metodą praw własności 146 461 797 1 42 XXIV. Zysk (strata) netto 27 843 8 423 26 96 48 702 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 111 220 1 077 700 7,38 8 20 1 077 700,6 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego - emisji akcji - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu b) zmniejszenia ( z tytułu) 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - sprzedaży i likwidacji środków trwałych rok poprzedni - pokrycia ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości - - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 403 882 3 17 403 882 2 41 349 39-163 349 39-163.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży - wyceny udziałów w jednostce zależnej -4 014 1 076 113-3 24 4 07 2 916 230 2 78 10 27 8 014 1 063 246 8 407 7 223 839 - z tytułu odroczonego podatku dochodowego 963 1 361 1 198 34 b) zmniejszenie (z tytułu) -zbycia środków trwałych - likwidacji środków trwałych - 090-7 761-7 697-1 -3 161 - wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży - wyceny udziałów w jednostce zależnej -4 987-82 -7 082-82 - 440-44 -1 287-400 - z tytułu odroczonego podatku dochodowego -21-97.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -839-839 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego - odpisu z zysku - przeniesienie funduszu na kapitał rezerwowy 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych - podziału zysku - przeniesienie środków z funduszu ogólnego ryzyka - zapłaconego podatku z tyt podwyższenia kapitału zakładowego 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 01-04-06 do 01-01-06 do 01-01-200 do 31-12-0 01-01-0 do 723 126 691 78 9 176 9 176-7 468-7 468 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 723 126 691 78 87 708 87 708 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 349 39 349 39 349 39 349 39 4 343 4 343 64 42 64 42 64 42 64 42 - - -1 802-1 474 2 41 083 136 816 136 816 112 263 112 263-69 770-69 770 24 3 24 3 41 00 41 00 24 3 24 3 41 00 41 00 24 3 24 3-111 270-111 270-111 270-111 270 67 046 67 046 136 816 136 816 17 018 17 018 17 018 17 018 169 19 169 19 171 270 171 270 60 000 60 000 111 270 111 270-2 111-2 111-2 111-2 111 186 177 186 177 17 018 17 018 186 423 1 842 11 811 86 364 4
8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 196 622 166 042 14 42 89 09 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 196 622 166 042 14 42 89 09 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału zysku 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8..Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - - - - 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) zmniejszenie (z tytułu) - przeksięgowania na kapitał zapasowy w celu pokrycia ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 30 80 27 843 27 843 744 844 8 423 8 423 744 844-4 343 101 499 101 499 691 78-4 343 48 702 48 702 641 66 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 744 844 744 844 691 78 641 66 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -146-461 -797-1 42 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 21-1 031 11 389-13 791 4 84-16 9 123 7 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy). (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 4 29 379-8 4 82 21 7 49 6. Zmiany stanu rezerw 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -77 61-1 417 616-129 428-373 64 10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych - 179-14 418 16 60-3 909 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora 44 902 300 640-21 377-180 817 budżetowego 240 77 417 827 201 677 233 890 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 1. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17 917 2 486 1 024-444 4 641 787 46 344-3 492 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych -2 433-121 -4 449 1 10 19. Inne korekty 27 089 60 478-29 327 289 702 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 240 798-204 06-161 63 242 823 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -166 042-166 042 0 000-24 3 0 000 0 000-166 042-166 042-24 3-166 042-166 042-24 3 30 80 64 42 64 42 - - -2 731-2 731-7 468-7 468 01-04-06 do 01-01-06 do 30-06-06 01-04-0 do poprz.) 01-01-0 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 240 798-204 06-161 63 242 823 27 843 8 423 26 96 48 702 212 9-262 479-188 19 194 121-1 18 4 298 4 80 1 314 12 986-3 271-46 477 62 220-203 16 7 383 434 320-100 731 361 282
I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 100 346 100 62 816 001 1 112 136 4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 99 690 99 690 81 607 1 100 731. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 331 11 394 410 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 32 361 10 99 II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych -47 330-498 308-79 249-1 110 874 4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych -447 0-481 837-787 018-1 096 96. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 732-8 328-4 32-8 703 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 174-9 7-10 126 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiazań finansowych. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiazań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) 81 493-416 86-14 689 226 016 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 81 493-416 86-14 689 226 016 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 72 3 32-27 072-836 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania - 43-8 143-1 296-1 668-2 403-3 47-36 984-397 746 20 72 1 262 200 438 93 99 200 438 93 99-2 79-70 63-4 878-18 069-73 370-2 933-708 -4 878-7 943 197 679 184 946-4 878-18 069 304 8 802 907 1 067 189 69 484 386 01 386 01 921 00 921 00 Opisowe informacje określone w 91 ust. 3 i 4 oraz 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) zostały przedstawione w załączniku. Podpisy osób reprezentujących Spółkę Jan Bujak Prezes Zarządu Alexander Paklons Pierwszy Wiceprezes Zarządu 6