Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2015 Gmina i Miasto Odolanów
Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami). 2
Spis treści Majątek Gminy i Miasta Odolanów... 4 Grunty... 8 Drogi i oświetlenie dróg... 13 Dochody z mienia... 15 Nakłady na mienie... 15 Udziały gminy w spółkach... 16 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych... 16 3
Majątek Gminy i Miasta Odolanów Wartość netto majątku trwałego Gminy i Miasta Odolanów Wyszczególnienie 31.12.2014 r. 31.12.2015r. Zmiana wartości Struktura % Ogółem majątek trwały 113 111 029,97 119 213 495,31 6 102 465,34 100,00 I Wartości niematerialne i prawne 85 021,21 91 759,86 6 738,65 0,08 II Rzeczowe aktywa trwałe 112 515 008,76 118 610 735,45 6 095 726,69 99,49 Grunty 17 499 019,37 18 821 596,92 1 322 577,55 15,87 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 56 506 924,42 90 145 309,17 33 638 384,75 76,00 Urządzenia techniczne i maszyny 5 777 680,84 7 064 123,54 1 286 442,70 5,96 Środki transportu 493 547,45 356 417,04-137 130,41 0,30 Inne środki trwałe 693 832,40 581 251,86-112 580,54 0,49 Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 31 544 004,28 1 642 036,92-29 901 967,36 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Długoterminowe aktywa finansowe 511 000,00 511 000,00 0,00 0,43 Udziały i akcje 511 000,00 511 000,00 0,00 100,00 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne długoterminowe aktywa finansowe V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dynamika i struktura majątku obrotowego Wyszczególnienie 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. Zmiana wartości Struktura % Ogółem majątek obrotowy 4 874 171,62 6 336 243,37 1 462 071,75 100,00 I Zapasy 245 115,85 205 289,55-39 826,30 3,24 Materiały 206 462,69 175 018,10-31 444,59 85,25 Towary 38 653,16 30 271,45-8 381,71 14,75 II Środki pieniężne 1 285 404,11 2 665 695,85 1 380 291,74 42,07 Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 285 404,11 2 665 695,85 1 380 291,74 100,00 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 III Należności krótkoterminowe 3 343 651,66 3 465 257,97 121 606,31 54,69 4
Wartość majątku trwałego przypadającego na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Odolanów w latach 2014 2015 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. Majątek trwały netto ogółem w zł 113 111 030 119 213 495 Liczba mieszkańców 14 916 14 463 Wartość majątku trwałego netto przypadająca na 1 mieszkańca w zł 7 583 8 243 Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne Wyszczególnienie 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. Zmiana wartości pozostałe środki trwałe 7 369 694,48 7 455 245,32 101,16 zbiory biblioteczne (Biblioteka Publiczna, ODK) 385 741,76 391 738,75 5 996,99 zbiory biblioteczne szkolne 176 905,95 267 794,83 90 888,88 wartości niematerialne i prawne 353 731,22 350 157,59-3 573,63 dobra kultury 1 506,08 1 506,08 0,00 Mienie komunalne Gminy Odolanów składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nastąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości majątku trwałego o kwotę ogółem 6.102.465,34 zł. W grupie Grunty nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1.322.577,55 zł. W tym zwiększono stan gruntów o kwotę 1.339.799,55 zł, w wyniku prowadzonych uregulowań prawnych nieruchomości Skarbu Państwa poprzez wydanie prawomocnych decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie komunalizacji. W 2015 roku w wyniku przetargu sprzedano grunty o łącznej wartości 17.222,00 zł. W grupie Budynki i lokale przyjęto na stan budynek szatni na stadionie miejskim. Zwiększono wartości początkowe istniejących środków trwałych w wyniku ich ulepszeń. Zmodernizowano budynek szkolny w Gorzycach Małych, budynek szkolny w Uciechowie, świetlice wiejskie: w Uciechowie, Nabyszycach, Nadstawkach, Świecy I, Świecy II, Gliśnicy, Hucie, Tarchałach 5
Wielkich, Tarchałach Małych. Zmodernizowano budynek szalet miejskich. Zdjęto ze stanu sprzedany w wyniku przetargu nieograniczonego budynek położony w centrum miasta. W grupie Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przyjęto na stan nowo wybudowane budowle sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej powstałe w wyniku realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów. Przedłużoną sieć kanalizacyjną na ulicy Jałowcowej i Gimnazjalnej. Wybudowany kolektor kanalizacji sanitarnej od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni w Raczycach. Przyjęto do eksploatacji budowle infrastruktury turystyczno rekreacyjnej, piłkochwyt na boisku w Świecy, dwa place zabaw w Odolanowie, plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Tarchałach Wielkich. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Raczycach, Bonikowie (przy stawie), terenu przy sali w Tarchałach Małych, Uciechowie, boiska w Bonikowie. Utwardzony plac przy sali w Hucie Zmodernizowany wigwam w Garkach. Przyjęto na stan otrzymane od Stowarzyszenia Świętego Marcina budowle znajdujące się w Parku Natury. Zakład Usług Komunalnych przyjął do eksploatacji przedłużone sieci wodociągowe w: Odolanowie, ul. Gimnazjalna, Trzy Mosty, Hucie, Tarchałach Wielkich, ul. Kwiatowa, Bonikowie, Raczycach, ul. Borowikowa, wybudowaną sieć wodociągową Wierzbno Nabyszyce, zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Odolanowie. Przyjęto do użytkowania przebudowane drogi: Huta Świeca, w Gorzycach Małych (łącznik), w Tarchałach Wielkich - ul. Leśna, w Odolanowie - ul. Kurochowska, w Uciechowie ul. Polna, wybudowane chodniki w Hucie, przy Zborowieckiej w Odolanowie. Zmodernizowane chodniki na Wiosny Ludów i 1-go Maja w Odolanowie. Kanalizację deszczową na ulicy Floriana i Wąskiej w Świecy, Zaciszu, Gimnazjalnej i Jałowcowej w Odolanowie, zatokę autobusową w Nabyszycach Kurochu. Odbudowany most na rzece Rów C w Tarchałach Wielkich, drewniany most na rzece Rów Główny w Hucie Chałupkach. Przyjęto do użytkowania infrastrukturę oświetleniową w Uciechowie na nowym osiedlu, w Odolanowie (osiedle przy Strzeleckiej), Hucie, Garkach, Nadstawkach, na przejściu między ulicą Bartosza a Dworcową, zmodernizowane oświetlenie w rynku i w Parku Natury. W grupie Urządzenia techniczne i maszyny zakupiono nowy sprzęt komputerowy, tablice interaktywne do szkół i do świetlic środowiskowych, agregat prądotwórczy do stacji podciśnieniowych. Urządzenia zmodernizowanej przepompowni ścieków. Wycofano z używania sprzedany sprzęt komputerowy. Zakład Usług Komunalnych zakupił kompresor olejowy, pompę i generator. 6
W grupie Inne środki trwałe zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, zaplecze socjalne do Parku 1-go Maja, suszarkę do rąk. Przyjęto na stan teleskop (wyposażenie obserwatorium) otrzymany od Stowarzyszenia Świętego Marcina. Zmniejszenie nastąpiło w pozycji Środki trwałe w budowie (inwestycje) przyjęto na stan środki trwałe sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów" realizowanej z udziałem środków europejskich. Zwiększenie nastąpiło w pozycjach pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych. Majątek obrotowy to znajdujące się na stanie zapasy materiałów, środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz należności krótkoterminowe. Wartość majątku obrotowego wzrosła wg stanu na koniec roku 2015 o kwotę 1.462.071,75 zł, główną pozycją majątku obrotowego są środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych. 7
Grunty Zmiany w stanie mienia komunalnego ogółem w 2015 roku Lp. Miejscowość Powierzchnia (ha) Stan na dzień 01.01.2015 nabycie w ha sprzedaż podział z podziału Przybytek ubytek Stan na dzień 31.12.2015 Wartość (zł) 1. Boników 12,8408 2,3800 0,0158 15,2050 542 651,30 2. Garki 9,8365 15,5325 25,3690 1 055 233,05 3. Gliśnica 28,1763 0,6477 28,8240 2 067 409,81 Gorzyce 4. Małe 2,8804 0,4827 0,0784 3,2847 114 447,70 5. Huta 11,7483 0,3022 12,0505 424 999,68 6. Nabyszyce 24,2649 24,2649 750 507,00 7. Nadstawki 6,9000 6,9000 278 375,50 8. Raczyce 39,6646 4,4300 44,0946 1 750 865,52 9. Świeca 14,9698 14,9698 795 454,00 Tarchały 10. Małe 2,0200 2,0200 51 770,00 11. Tarchały Wielkie 23,6742 1,3200 24,9942 1 121 346,00 12. Uciechów 14,6299 0,0205 14,6504 582 303,44 13. Wierzbno 10,5541 10,5541 430 971,50 14. Odolanów 69,9899 9,5842 0,0778 0,2100 0,2100 79,4963 8 855 262,42 OGÓŁEM 272,1497 34,6998 0,1720 0,2100 0,2100 306,6775 18 821 596,92 Grunty zbywane przez Gminę i Miasto Odolanów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Lp. Miejscowość Nr działki Powierzchnia (ha) Wartość (zł) Akt notarialny/ Zawiadomienie z dnia 1. Odolanów 413/28 0,0103 154,50 Akt notarialny Rep A 3684/15 28.07.2015 r. 2. Odolanów 1286/10 0,0328 1293/8 0,0347 13 837,50 Akt notarialny Rep A 1983/15 15.04.2015 r. 3. Boników 593/6 0,0158 2 054,00 Akt notarialny Rep A 3677/15 28.07.2015 r. 4. Gorzyce Małe 164/9 0,0784 1 176,00 Akt notarialny Rep A 3647/15 29.06.2015 r. OGÓŁEM 0,1720 17 222,00 8
Grunty nabyte przez Gminę i Miasto Odolanów okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Lp. Miejscowość Nr działki Powierzchnia (ha) Wartość (zł) Podstawa nabycia Z dnia 1 Boników 265 0,2000 800,00 Zawiadomienie 23.03.2015 r. 2 Boników 281 0,0100 40,00 Zawiadomienie 27.05.2015 r. 3 Boników 234 0,2000 800,00 Zawiadomienie 27.05.2015 r. 4 Boników 152 0,0500 200,00 Zawiadomienie 27.05.2015 r. 5 Boników 186 0,0400 160,00 Zawiadomienie 27.05.2015 r. 6 Boników 264 0,1300 520,00 Zawiadomienie 27.05.2015 r. 7 Boników 721 0,0700 280,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 8 Boników 752 0,0500 200,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 9 Boników 688 0,1600 640,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 10 Boników 778 0,0500 200,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 11 Boników 836 0,0700 280,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 12 Boników 862 0,0400 160,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 13 Boników 647 0,1100 440,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 14 Boników 579 0,0200 1 000,00 Zawiadomienie 08.07.2015 r. 15 Boników 619 0,5200 26 000,00 Zawiadomienie 08.07.2015 r. 16 Boników 150 0,0800 320,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 17 Boników 856 0,0200 80,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 18 Boników 228 0,0200 80,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 19 Boników 229 0,0200 80,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 20 Boników 290 0,0400 160,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 21 Boników 304 0,0500 200,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 22 Boników 225 0,2000 800,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 23 Boników 1 0,1300 520,00 Zawiadomienie 26.08.2015 r. 24 Boników 285 0,0500 200,00 Zawiadomienie 29.12.2015 r. 25 Boników 271 0,0500 200,00 Zawiadomienie 29.12.2015 r. 26 Garki 63 0,5100 25 500,00 Zawiadomienie 23.03.2015 r. 27 Garki 1048 0,4400 22 000,00 Zawiadomienie 23.03.2015 r. 28 Garki 168 0,8100 40 500,00 Zawiadomienie 23.03.2015 r. 29 Garki 1249 0,1200 6 000,00 Zawiadomienie 23.03.2015 r. 30 Garki 1075 0,6800 34 000,00 Zawiadomienie 23.03.2015 r. 31 Garki 336 0,0600 240,00 Zawiadomienie 27.04.2015 r. 32 Garki 403 0,0700 280,00 Zawiadomienie 27.04.2015 r. 33 Garki 405 0,0700 280,00 Zawiadomienie 27.04.2015 r. 34 Garki 206/6 0,0719 1 078,50 Zawiadomienie 23.06.2015 r. 35 Garki 370/2 0,0177 70,80 Zawiadomienie 01.07.2015 r. 36 Garki 370/3 0,0429 171,60 Zawiadomienie 01.07.2015 r. 9
37 Garki 887/2 0,2600 8 502,30 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 38 Garki 514 0,1600 8 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 39 Garki 495 0,0600 3 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 40 Garki 492 0,8300 41 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 41 Garki 449 0,6100 30 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 42 Garki 410 0,1300 6 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 43 Garki 343 0,1600 8 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 44 Garki 376 0,2300 11 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 45 Garki 367 0,1200 6 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 46 Garki 373 0,2400 12 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 47 Garki 349 0,6200 31 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 48 Garki 826 0,3700 18 500,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 49 Garki 895 0,5700 28 500,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 50 Garki 541 0,0100 500,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 51 Garki 337 0,2100 10 500,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 52 Garki 221 0,3600 18 000,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 53 Garki 282 0,9900 49 500,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 54 Garki 402 0,2600 13 000,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 55 Garki 207 0,2900 14 500,00 Zawiadomienie 01.12.2015 r. 56 Garki 1247 0,2300 11 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 57 Garki 894 0,0700 3 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 58 Garki 1167 0,6800 34 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 59 Garki 1235 0,5500 27 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 60 Garki 758 0,5200 26 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 61 Garki 179 0,1700 8 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 62 Garki 165 0,4900 24 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 63 Garki 85 1,1700 58 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 64 Garki 4 0,0300 1 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 65 Garki 2 0,0300 1 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 66 Garki 1166 0,0800 4 000,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 67 Garki 1124 0,8300 41 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 68 Garki 1109 0,3100 15 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 69 Garki 1071 0,3900 19 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 70 Garki 1045 0,6100 30 500,00 Zawiadomienie 02.12.2015 r. 71 Gliśnica 1125 0,0100 500,00 Zawiadomienie 07.10.2015 r. 72 Gliśnica 1131 0,0200 1 000,00 Zawiadomienie 07.10.2015 r. 73 Gliśnica 1133 0,0100 500,00 Zawiadomienie 07.10.2015 r. 74 Gliśnica 496/5 0,2301 13 113,35 Zawiadomienie 22.12.2015 r. 75 Gliśnica 496/24 0,1050 496/30 0,0032 20 669,16 Zawiadomienie 22.12.2015 r. 10
491/31 0,2694 76 Gorzyce Małe 135 0,4200 21 000,00 Zawiadomienie 24.04.2015 r. 77 Gorzyce Małe 169/1 0,0627 3 285,00 Zawiadomienie 30.12.2015 r. 78 Huta 601/10 0,2336 10 971,90 Zawiadomienie 20.10.2015 r. 57/1 0,0064 79 Huta 56/1 0,0192 53/1 0,0430 2 058,00 Zawiadomienie 30.12.2015 r. 80 Raczyce 136 0,5000 25 000,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 81 Raczyce 97 0,2500 12 500,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 82 Raczyce 70 0,5100 25 500,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 83 Raczyce 24 0,4700 23 500,00 Zawiadomienie 02.07.2015 r. 84 Raczyce 490 0,7400 37 000,00 Zawiadomienie 07.07.2015 r. 85 Raczyce 593 0,8900 44 500,00 Zawiadomienie 07.07.2015 r. 86 Raczyce 825 0,2200 11 000,00 Zawiadomienie 17.09.2015 r. 87 Raczyce 827 0,1500 7 500,00 Zawiadomienie 17.09.2015 r. 88 Raczyce 955 0,2800 14 000,00 Zawiadomienie 17.09.2015 r. 89 Raczyce 956 0,1900 9 500,00 Zawiadomienie 05.11.2015 r. 90 Raczyce 1173 0,2300 11 500,00 Zawiadomienie 05.11.2015 r. 91 Tarchały Wielkie 399 0,7100 35 500,00 Zawiadomienie 01.07.2015 r. 92 Tarchały Wielkie 159 0,3000 1 200,00 Zawiadomienie 30.06.2015 r. 93 Tarchały Wielkie 779/16 0,1700 8 500,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 94 Tarchały Wielkie 779/17 0,1400 7 000,00 Zawiadomienie 06.07.2015 r. 95 Uciechów 274/1 0,0205 82,00 Zawiadomienie 23.03.2015 r. 96 Odolanów 640 0,0123 1 599,00 Zawiadomienie 17.04.2015 r. 97 Odolanów 287 0,0635 13 017,50 Zawiadomienie 28.04.2015 r. 98 Odolanów 170 1,1855 17 782,50 Zawiadomienie 09.06.2015 r. 99 Odolanów 171 1,4804 22 206,00 Zawiadomienie 09.06.2015 r. 100 Odolanów 172 0,6880 10 320,00 Zawiadomienie 09.06.2015 r. 101 Odolanów 173 0,6894 10 341,00 Zawiadomienie 09.06.2015 r. 102 Odolanów 174 0,6800 10 200,00 Zawiadomienie 09.06.2015 r. 103 Odolanów 175 0,3669 5 503,50 Zawiadomienie 09.06.2015 r. 104 Odolanów 178 0,4772 4 059,00 Zawiadomienie 10.06.2015 r. 105 Odolanów 164 0,8169 12 253,50 Zawiadomienie 12.06.2015 r. 106 Odolanów 176 0,5270 7 905,00 Zawiadomienie 10.06.2015 r. 107 Odolanów 177 2,0730 31 095,00 Zawiadomienie 10.06.2015 r. 108 Odolanów 334/1 0,0222 6 819,84 Zawiadomienie 30.12.2015 r. 109 Odolanów 265 0,1277 6 462,80 Zawiadomienie 01.10.2015 r. 110 Odolanów 930 0,0406 5 278,00 Zawiadomienie 01.10.2015 r. 111 Odolanów 2058/1 0,0316 8 216,00 Zawiadomienie 20.11.2015 r. 11
112 Odolanów 2058/3 0,0063 1 638,00 Zawiadomienie 20.11.2015 r. 113 Odolanów 2059/1 0,0137 3 562,00 Zawiadomienie 20.11.2015 r. 114 Odolanów 2059/5 0,0063 1 638,00 Zawiadomienie 20.11.2015 r. 115 Odolanów 2060/1 0,0137 3 562,00 Zawiadomienie 20.11.2015 r. 116 Odolanów 2060/5 0,0064 1 664,00 Zawiadomienie 20.11.2015 r. 117 Odolanów 2061/1 0,0479 12 454,00 Zawiadomienie 20.11.2015 r. 118 Odolanów 1141 0,1846 738,40 Zawiadomienie 29.12.2015 r. 119 Odolanów 324/2 0,0189 500,00 Zawiadomienie 30.12.2015 r. 120 Odolanów 104/2 0,0042 2 121,90 Zawiadomienie 22.12.2015 r. Razem 34,6998 1 339 799,55 12
Drogi i oświetlenie dróg Rodzaje i struktura dróg gminnych zamiejskich Stan na dzień 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. Nawierzchnia asfaltowa (km) Nawierzchnia twarda (km) Gruntowa (km) Łączna długość dróg gminnych (km) 30,418 7,007 38,988 76,413 39,81% 9,17% 51,02% 100% 31,371 7,562 37,48 76,413 41,05% 9,90% 49,05% 100% W 2015 roku oddano do użytkowania następujące inwestycje drogowe na drogach zamiejskich: przebudowano drogę gminną nr 796293P, ul. Leśna w Tarchałach Wielkich wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z wjazdami do posesji na długości 0,472 km szerokość 4 m, przebudowano drogę gminną nr 796288P, ul. Mostowa w Świecy II Zawidza wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 0,186 km, szerokość, 3,15 m, przebudowano drogę gminna nr 796280P Świeca I Huta wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 0,295 km, szerokość 4 m przebudowano ul. Leśną w Raczycach, poprzez wzmocnienie i pogrubienie istniejącej podbudowy tłuczniowej na długości 0,555 km, szerokość 4,30 m przebudowano ulicę Polną w Uciechowie poprzez ułożenia nawierzchni asfaltowej przebudowano drogę w kierunku Przedsiębiorstwa Awra (kolejny etap) przebudowano chodniki we wsi Huta wykonano odwodnienie ulicy Floriana i Wąskiej w Świecy II Rodzaje i struktura dróg gminnych miejskich Stan na dzień 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. Nawierzchnia asfaltowa (km) Nawierzchnia twarda (km) Gruntowa (km) Łączna długość dróg gminnych (km) 10,541 2,569 4,319 17,429 60,48% 14,74% 24,78% 100% 10,998 2,524 4,013 17,535 62,72% 14,39% 22,89% 100% W 2015 roku przyjęto do użytkowania następujące inwestycje poprawiające jakość infrastruktury drogowej: 13
przebudowano ulicę Kurochowską w Odolanowie poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej zmodernizowano ciągi piesze na ulicy 1-go Maja i Wiosny Ludów wykonano pierwszy etap przebudowy ulicy Zacisze poprzez wykonanie odwodnienia wykonano łącznik drogi powiatowej z drogą wojewódzką w Gorzycach Małych wybudowano chodnik na ulicy Zborowieckiej powierzchniowo odwodniono ulicę Nadbaryczną Oświetlenie dróg Ilość punktów świetlnych w szt. Stan na dzień Drogi wojewódzkie drogi powiatowe drogi gminne ogółem 31.12.2014 r. 119 395 660 1 174 31.12.2015 r. 119 400 735 1 254 Zmiana wartości 0 5 75 80 14
Dochody z mienia Źródło dochodu Dochody wykonane (zł) na dzień 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. Dochody przewidywane (zł) w roku 2016 Czynsze 236 720,15 480 139,89 607 131,00 Sprzedaż mienia 193 785,58 505 410,85 958 500,00 Opłaty za wieczyste użytkowanie 24 690,69 29 043,67 29 000,00 Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 0,00 0,00 0,00 Razem 455 196,42 1 014 594,41 1 594 631,00 Nakłady na mienie Wyszczególnienie Poniesione nakłady w roku 2014 2015 Przewidywane nakłady w roku 2016 Rolnictwo i łowiectwo 51 890,26 99 078,33 50 000,00 Transport i łączność 1 323 922,78 1 569 863,98 3 196 400,00 Turystyka 22 950,00 205 912,60 187 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 253 362,41 86 293,49 1 020 000,00 Administracja publiczna 289 326,62 320 685,91 360 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 18 833,60 293 000,00 Oświata i wychowanie 1 921 873,12 360 994,27 868 000,00 Ochrona zdrowia 15 478,32 18 880,00 0,00 Pomoc społeczna 143 800,00 6 000,00 60 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 483 561,76 6 132 172,61 1 129 630,38 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 334 060,36 380 329,76 481 519,67 Kultura fizyczna 228 301,91 207 045,67 53 000,00 Razem 11 068 527,54 9 406 090,22 7 698 550,05 15
Udziały gminy w spółkach Spółka Wartość udziałów na dzień (zł) 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Kalisz 211 000 211 000 Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 300 000 300 000 W grudniu 2015 roku Gmina przekazała 8.000,00 zł tytułem zaliczki na zwiększenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na modernizację oświetlenia w Babach. Udziały zostaną zwiększone w 2016 roku po ich zarejestrowaniu. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych Nazwa banku Nr umowy Przeznaczenie Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. 4/2009 sfinansowanie deficytu budżetu 811 250,00 781 750,00 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy 7/JST/2010 2/JST/0/2014 spłata wcześniej zaciągniętych kredytów spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 1 194 680,00 1 176 140,00 1 500 000,00 1 468 400,00 Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 10/0929 sfinansowanie deficytu budżetu 846 300,00 682 500,00 10/3758 sfinansowanie deficytu budżetu 1 308 000,00 1 185 000,00 604/11/2008/1173/F/OBR sfinansowanie deficytu budżetu 115 380,00 0,00 230/U/400/186/2011 70/U/400/326/2015 realizacja przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów" realizacja przedsięwzięcia pn. "Budowa kolektora głównego łączącego przepompownię w Odolanowie z oczyszczalnią ścieków w Raczycach" 8 635 452,81 8 687 819,00 0,00 879 000,00 PKO BP SA obligacje sfinansowanie deficytu budżetu 15 500 000,00 18 100 000,00 Razem 29 911 062,81 32 960 609,00 Kwota przypadających od spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych zwiększyła się o kwotę 3.049.546,19 zł. W 2015 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 879.000,00 zł na realizację zadania Budowa kolektora głównego od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni ścieków 16
w Raczycach. Zgodnie z postanowieniami umowy kwota udzielonej pożyczki może zostać umorzona do wysokości 40%. Zaciągnięto kolejną transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 968.366,19 zł na finansowanie inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki ściegowej na ternie Aglomeracji Odolanów. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 3.000.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty (481.820,00 zł) i pożyczki (916.000,00 zł), wykupiono obligacje (400.000,00 zł). Łączna kwota rozchodów z tego tytułu w roku 2015 wyniosła 1.797.820,00 zł. 17