UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, 1948) oraz art. 94, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz.191, poz. 659) ), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 202.000,00 zł 1 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 202.000,00 Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.891.398,00 zł 2 Dochody bieżące 758 - - Różne rozliczenia 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 111.398,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 111.398,00 Dochody majątkowe 921 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.780.000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Głogówek zamek (XIII/XIVw.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej 1.750.000,00 Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach zamku dolnego w ramach odgrzybiania 30.000,00 Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 549.046,00 zł 3 Dochody bieżące 700 - - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.600,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6.600,00 756 - - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 24.000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 24.000,00 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15.000,00 900 - - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 - Gospodarka odpadami 101.246,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 65.500,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.687,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 26.559,00 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.200,00 Dochody majątkowe 921 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 395.000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 395.000,00 /Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku/ Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 934.613,00 zł 4 600 - Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 98.800,00 wydatki bieżące, w tym: 68.800,00 wydatki majątkowe 30.000,00 Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.567,00 wydatki bieżące, w tym: 22.567,00 70095 Pozostała działalność 20.000,00
wydatki bieżące, w tym: 20.000,00 801 - Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 97.000,00 wydatki majątkowe 97.000,00 Zakup i montaż wyposażenia kuchni: PP Biedrzychowice, Głogówek-Oracze, Szonów 855 - Rodzina 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 6.000,00 wydatki bieżące, w tym: 6.000,00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 101.246,00 wydatki bieżące, w tym: 80.446,00 wydatki majątkowe 20.800,00 Budowa boksu śmietnikowego wraz z podłożem i zadaszeniem 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 550.000,00 wydatki majątkowe Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku 500.000,00 Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego 50.000,00 926 - Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 39.000,00 wydatki majątkowe 39.000,00 Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Zawadzie Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.075.000,00 zł 5 600 - Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 45.000,00 wydatki majątkowe Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zawada 39.000,00 Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych ( F.S. Błażejowice ) 6.000,00 801 - Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 100.000,00 wydatki bieżące, w tym: 100.000,00 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 80110 Gimnazja 100.000,00 wydatki bieżące, w tym: 100.000,00 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.830.000,00
wydatki majątkowe Głogówek zamek (XIII/XIVw.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej 1.750.000,00 Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach zamku dolnego w ramach odgrzybiania 80.000,00 6 W Uchwale Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok: 1) załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2) załącznik nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 7 Fundusz sołecki na 2017r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8 Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko
Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok czerwiec 2017r. Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za 2016 rok o kwotę 202.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.891.398,00 zł, z tego: - w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 111.398,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie kwoty dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont zamku w Głogówku 1.750.000,00 zł (kwota przyznana - 250.000,00 zł ) oraz 30.000,00 zł planowanego dofinansowania na wykonanie posadzek w zamku. Gmina Głogówek otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu na zadania w zakresie prac konserwatorskich na Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku wymiana pokrycia dachowego. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 549.046,00 zł, w tym: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.600,00 zł z tyt. użytkowania wieczystego oraz o 15.000,00 zł z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (kwoty wykonane), - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych - o 24.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn ( kwota wykonana), - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.446,00 zł, w tym: 65.500,00 zł wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów, 26.559,00 zł - z tytułu otrzymanej dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek, - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do planu dochodów budżetu w części dofinansowanie na Rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku w kwocie 395.000,00 zł. Środki zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 2020 całość dofinansowania jakie otrzymała Gmina Głogówek na w/w zadanie wynosi 3.758.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 934.613,00 zł, z tego: - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.800,00 zł ( w tym: przesunięcie F.S. Błażejowice 6.000,00), wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych, - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty w budynkach komunalnych 22.567,00 zł, - w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł na roboty malarskie w budynku PKP w Racławicach Śląskich, - w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się zadanie pn. Zakup i montaż wyposażenia kuchni: PP Biedrzychowice, Głogówek-Oracze, Szonów - 97.000,00 zł, - w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zwiększa się plan wydatków na zakup dodatkowego wyposażenia w związku z planowanym otwarciem od 1 września 2017r. drugiego oddziału żłobka - 6.000,00 zł, - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.446,00 zł, w tym: 31.246,00 zł na realizację zadania : Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek oraz wprowadza się zadanie pn. Budowa boksu śmietnikowego wraz z podłożem i zadaszeniem (Rynek 7-11) 20.800,00 zł, - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się zadanie pn.
Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku na kwotę 500.000,00 zł (w 2017r.) dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz zadanie pn. Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego 50.000,00 zł /dofinansowanie Urząd Marszałkowski WO 10.000,00 zł/, - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wprowadza się zadanie pn. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Zawadzie - 39.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.075.000,00 zł, z tego: - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zawada - 39.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia boiska, zmniejsza się plan wydatków na zadanie Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych o kwotę 6.000,00 zł F.S. Błażejowice zmiana przedsięwzięcia i przesunięcie kwoty do w.bieżacych, - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, - w rozdziale 80110 Gimnazja - o kwotę 100.000,00 zł, - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.750.000,00 zł tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury Głogówek zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej oraz 80.000,00 zł Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach zamku dolnego w ramach odgrzybiania. Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek Głogówek, dn. 16.06.2017r.