TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel 3 STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA Kod OWU: UB_OLIJ173 1. Cel inwestycyjny Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Wartości udziałów jednostkowych Funduszu odpowiadają wartościom jednostek lub tytułów uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszy inwestycyjnych zawierają obowiązujące prospekty informacyjne, dostępne na stronie internetowej. 2. Polityka inwestycyjna i charakterystyka aktywów Funduszu 1) Waluta podstawowa Funduszy: PLN 2) Limity zaangażowania: Fundusz może zawierać następujące aktywa: a) jednostki lub tytuły uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania do 100%, b) środki pieniężne do 100% z uwagi na proces dokonywania transakcji na jednostkach lub tytułach uczestnictwa do czasu rozliczenia tych transakcji, z tym, że łączna wartość limitów zaangażowania nie może przekroczyć 100% wartości aktywów Funduszu. 3) Wykaz Funduszy z oznaczeniem Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu: lp. Nazwa Funduszu Kod Funduszu Nazwa Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu Fundusze o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego: 1. - Arka BZ WBK Akcji Polskich FOLAK001 - Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 2. - Arka BZ WBK Akcji Tureckich FOLTU001 3. - UniAkcje Wzrostu FOLSW003 4. 5. 6. - UniAkcje Nowa Europa - UniAkcje Małych - UniAkcje Dywidendowy FOLNE001 FOLAM001 FOLUD001 7. - Noble Fund Akcji FOLAK003 8. 9. - Noble Fund Akcji Małych - Noble Fund Africa and Frontier FOLAM002 FOLAF001 - Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich - Subfundusz UniAkcje Wzrostu - Subfundusz UniAkcje Nowa Europa - Subfundusz UniAkcje Małych - Subfundusz UniAkcje Dywidendowy - Subfundusz Noble Fund Akcji - Subfundusz Noble Fund Akcji Małych Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 1 Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,
TU Życie S.A. 10. - Legg Mason Akcji FOLAK004 11. 12. 13. 14. 15. 16. - Investor Indie i Chiny - Investor Gold Otwarty - Allianz Europe Equity Growth - PLN - Open Finance Akcji - Open Finance Akcji Małych - Open Finance Aktywnej Alokacji FOLIC001 FOLGO001 FOLEG001 FOLAK011 FOLAM005 FOLAA001 17. - Superfund Akcji FOLAK012 Otwarty - Legg Mason Subfundusz Akcji Investor Parasol SFIO - Investor Indie i Chiny Investor Parasol SFIO - Investor Gold Otwarty Allianz Europe Equity Growth - AT (H-PLN) - PLN - Subfundusz Open Finance Akcji - Subfundusz Open Finance Akcji Małych - Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji Otwarty - Subfundusz Superfund Akcji 18. - Superfund GoldFuture FOLGF001 Otwarty - Subfundusz Superfund GoldFuture 19. - Superfund Alternatywny FOLSA002 Otwarty - Subfundusz Superfund Alternatywny 20. - Allianz Selektywny FOLSL001 Allianz FIO - Subfundusz Allianz Selektywny 21. - Skarbiec Akcja FOLTO002 - Subfundusz Akcji SKARBIEC-Akcja 22. - Investor Akcji FOLAK014 Investor Akcji FIO 23. - Investor TOP 25 Małych Spółek FOLTS002 Investor Top 25 Małych Spółek FIO 24. - Investor Turcja FOLTU002 Investor Parasol SFIO - Investor Turcja 25. - Skarbiec Spółek Wzrostowych FOLSP008 - subfundusz SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 26. - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska FOLJP001 Polska SFIO - Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska 27. - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska FOLJP004 Polska SFIO - Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska 28. - Schroder ISF Frontier Markets Equity FOLFM001 Schroder ISF Frontier Markets Equity 29. - Schroder ISF EURO Equity FOLEE001 Schroders ISF EURO Equity 30. - Schroder ISF Asian Opportunities FOLAO001 Schroder ISF Asian Opportunities 31. - Templeton Asian Growth Fund FOLTF001 Templeton Asian Growth Fund 32. - Franklin India Fund FOLTF002 Franklin India Fund 33. - Franklin U.S. Opportunities Fund FOLTF003 Franklin U.S. Opportunities Fund Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 2
TU Życie S.A. 34. 35. 36. 37. - Franklin European Dividend Fund - Franklin Natural Resources - Templeton Latin America - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego FOLFD001 FOLFR001 FOLFA001 FOLAR002 38. - KBC Akcyjny FOLAK005 39. - KBC Akcji Małych FOLKM001 40. - Amundi Akcyjny FOLMU001 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. - Amundi Akcji Małych FOLMU002 - Franklin European Dividend Fund - Franklin Natural Resources - Templeton Latin America ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego - KBC Subfundusz Akcyjny - KBC Subfundusz Akcji Małych - Amundi Subfundusz Akcyjny - Amundi Subfundusz Akcji Małych Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego: - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - Arka BZ WBK - UniKorona Zrównoważony - Noble Fund Mieszany - Noble Fund Global Return - Noble Fund Plus - Legg Mason Strateg - Open Finance FOLOB001 FOLSW001 FOLZR001 FOLMI001 FOLGR001 FOLWP001 FOLTR001 FOLSW007 50. - SKARBIEC III Filar FOLTO001 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Schroder ISF Global Diversified Growth - Schroder ISF Global High Income Bond - Franklin Global Fundamental Strategies Fund - Templeton Global Total Return Fund - ALTUS - Aktywnego Zarządzania - Amundi Zrównoważony FOLZE001 FOLDG001 FOLIB001 FOLTF004 FOLTF006 FOLAA002 FOLMU004 - Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - Subfundusz Arka BZ WBK - Subfundusz UniKorona Zrównoważony - Subfundusz Noble Fund Mieszany - Subfundusz Noble Fund Global Return - Subfundusz Noble Fund Plus Otwarty - Legg Mason Subfundusz Strateg - Subfundusz Open Finance - Subfundusz SKARBIEC-III Filar Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global High Income Bond Franklin Global Fundamental Strategies Fund Templeton Global Total Return Fund ALTUS - FIO Parasolowy - ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania - Amundi Subfundusz Zrównoważony 3 Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,
TU Życie S.A. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. - Amundi - Amundi Globalnych Perspektyw - UniKorona - UniKorona Obligacje - Noble Fund - Legg Mason - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Novo Obligacji Przedsiębiorstw - Allianz Euro High Yield Bond - PLN - Allianz US High Yield - PLN - Superfund Płynnościowy FOLMU005 FOLMU007 Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego: FOLPI001 FOLOB002 FOLSY002 FOLPI002 FOLEM001 FOLOP001 FOLHY001 FOLHY002 FOLPL001 69. - Novo Gotówkowy FOLGT001 70. 71. 72. - Open Finance - Open Finance Obligacji - Schroder ISF Asian Convertible Bond FOLPI004 FOLOB009 FOLAC001 - Amundi Subfundusz - Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw - Subfundusz UniKorona - Subfundusz UniKorona Obligacje - Subfundusz Noble Fund Otwarty - Legg Mason Subfundusz Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw Allianz Euro High Yield Bond - AT (H2-PLN) - PLN Allianz US High Yield - AT (H2-PLN) - PLN Otwarty - Subfundusz Superfund Płynnościowy Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Novo Gotówkowy - Subfundusz Open Finance - Subfundusz Open Finance Obligacji Schroder ISF Asian Convertible Bond 73. - Allianz FOLPI005 Allianz FIO - Subfundusz Allianz 74. 75. 76. 77. 78. 79. - Skarbiec Depozytowy - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny - Templeton Global Bond Fund - KBC Papierów Dłużnych FOLTO003 FOLJP002 FOLJP003 FOLAD001 FOLTF005 FOLKD001 - Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY Polska SFIO - Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska Polska SFIO - Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny Templeton Global Bond Fund - KBC Subfundusz Papierów Dłużnych Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 4
TU Życie S.A. 80. - KBC FOLKP001 81. 82. 83. - Amundi Obligacji - Amundi Płynnościowy - KBC Obligacji Korporacyjnych FOLMU003 FOLMU006 FOLKK001 - KBC Subfundusz - Amundi Subfundusz Obligacji - Amundi Subfundusz Płynnościowy - KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 4) Towarzystwo Ubezpieczeń może dokonać aktualizacji wykazu Funduszy polegającej na: a) wykreśleniu Funduszu w przypadku likwidacji Funduszu, która może wystąpić w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej w 8 ust. 4 Regulaminu lub b) dodaniu nowego Funduszu. 5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: a) zmiany polityki inwestycyjnej lub nazwy Funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki lub tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Funduszu, b) połączenia Funduszy inwestycyjnych, odpowiedniej aktualizacji podlega wykaz Funduszy, o którym mowa w pkt 3 oraz Wykaz Funduszy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Aktualną Strategię inwestycyjną Funduszy Towarzystwo Ubezpieczeń zamieszcza na stronie internetowej i przekazuje na pisemne żądanie Ubezpieczającego. 4. Postanowienia końcowe Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 9 maja 2016 roku. 5 Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,