Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łambinowice ul.zawadzkiego 29 48-316 ŁAMBINOWICE Numer identyfikacyjny REGON 531412846 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 21 671 215,88 21 226 683,21 A Fundusz 25 909 451,84 24 730 681,65 A.I Wartości niematerialne i prawne 5 477,01 2 926,48 A.I Fundusz jednostki 24 959 133,72 21 609 276,63 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 21 665 738,87 21 223 756,73 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 950 318,12 3 121 405,02 A.II.1 Środki trwałe 21 461 685,54 20 889 173,41 A.II.1 Zysk netto (+) 22 015 993,40 26 917 311,44 A.II.1.1 Grunty 2 425 744,71 2 454 036,90 A.II.2 Strata netto (-) -21 065 675,28-23 795 906,42 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 516 096,63 17 772 955,52 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 172 095,07 172 069,83 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu 148 507,16 235 261,17 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe 199 241,97 254 849,99 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 204 053,33 334 583,32 C Zobowiązania i rezerwy na C.I Zobowiązania długoterminowe 1 542 997,20 1 542 461,26 A.III Należności długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe 1 542 997,20 1 542 461,26 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 204 459,80 85 151,89 A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe 99 424,00 123 453,19 421 095,04 382 248,40 653 458,69 621 984,62 49 350,48 276 783,83 Strona 1 z 5
B Aktywa obrotowe 5 904 064,80 5 174 265,55 B.I Zapasy 154 105,21 44 286,19 B.I.1 Materiały 154 105,21 44 286,19 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na 47 994,46 3 290,20 67 214,73 49 549,13 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 122 831,64 127 805,85 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 831,64 127 805,85 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe 5 524 523,72 4 931 725,90 E Rozliczenia B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 122 650,24 103 530,87 E.I Rozliczenia przychodów B.II.2 Należności od budżetów 7 888,85 25 683,93 E.II Inne rozliczenia B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności 5 326 769,90 4 752 961,97 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 67 214,73 49 549,13 B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 225 435,87 198 253,46 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 218 935,24 198 253,46 B.III.4 Inne środki pieniężne 6 500,63 0,00 B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia Strona 2 z 5
Suma aktywów 27 575 280,68 26 400 948,76 Suma pasywów 27 575 280,68 26 400 948,76 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Strona 3 z 5
Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 207 664,26 2 Umorzenie środków trwałych 20 048 060,09 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 3 816 034,53 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 2 473 667,92 8 wzajemne rozliczenie między jednostkami- należności 24 409,01 9 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 14 588,91 10 wzajemne rozliczenie między jednostkami- 24 409,01 Strona 4 z 5
Wyjaśnienia do bilansu Strona 5 z 5