ZARZADZENE NR 134/13 WÓJTA GMNY DZADKOWCE z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorzadu terytorialnego za 2012 rok Na podstawie art 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2009 r Nr 157, poz 1240; z 2010 r Nr 28, poz 146, Nr 96, poz 620, Nr123,poz 835,Nr152,poz 1020, Nr238,poz 1578, Nr257,poz 1726; z 2011 r Dz U Nr 185 poz1092, Nr 201, poz 1183, Nr 234, poz 1386, Nr 240, poz 1429, Nr 291, poz 1707, z 2012 r poz1456, 1530, 1548 ), zarzadzam co nastepuje: 1 Przedstawic Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdanie finansowe jednostki samorzadu terytorialnego za 2012 rok, skladajace sie z: 1) bilansu wykonania budzetu, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 2) lacznego bilansu samorzadowych jednostek i zakladów budzetowych, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 3) lacznego rachunku zysków i strat samorzadowych jednostek budzetowych i zakladu budzetowego, zgodnie z zalacznikiem Nr 3 4) lacznego zestawienia zmian w funduszu samorzadowych jednostek budzetowych i zakladu budzetowego, zgodnie z zalacznikiem Nr 4 2 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia
, Za':acznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr134/13 Urzad Gminy Dziadkowice 17306 DZADKOWCE Numer identyfikacyjny REGON BLANS z wykonania budzetu panstwa, jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna zba Obrachunkowa w Bialymstoku Gmina DZADKOWCE 'Wyslac bez pisma przewodniego sporzadzony na dzien 31122012r AKTYWA Stan na poczatek Stan na koniec PASYWA Stan na poczatek Stan na koniec roku roku roku roku Srodki pienieze 274371,81 265234,91 Zobowiazania 3 427 204,45 3 281 735,00 11 Srodki pieniezne 274 371,81 265 234,91 11 Zobowiaz'ania 3427 175,00 3 281 735,00 finansowe 111 Srodki pieniezne budzetu 274371,81 265234,91 111 Krótkoterminowe (do 12 miesiecy) 365440,00 402 960,00 112 Pozostale srodki 112 Dlugoterminowe 3 061 735,00 2 878 775,00 pieniezne (powyzej 12 miesiecy), Naleznosci i rozliczenia 11919,05 9 880,OC 12 Zobowiazania wobec 29,45 0,00 budzetów 111Naleznosci finansowe 13 Pozostale zobowiazania 11 Krótkoterminowe Aktywa netto budzetu 3289746,59 3 150 250,05 (do 12 miesiecy) 1112Dlugoterminowe 111Wynik wykonania 315507,90 139 496,54 (powyzej 12 miesiecy) budzetu (+,) 112Naleznosci od 11 919,05 9 880,OC 1111Nadwyzka budzetu 0,00 budzetów 139 496,54 (+) 113Pozostale naleznosci i rozliczenia 1112Deficy1 budzetu () 315507,90 0,00 nne aktywa 1113Niewykonane wydatki () 112Wynik na operacjach niekasowych (+,) 113Rezerwa na niewygasajace wydatki 114Srodki z prywatyzacji 115Skumulowany budzetu (+,) wynik 2974238,69 3289746,59 nne pasywa 148833,00 143630,00 Suma aktywów 286 290,86 275114,91 Suma pasywów 286 290,86 275 114,95 ntonnacje uzupelniajace: Symbol Opis Wartosc Udzieone awarance poreczenla o, 2 trzymane awarancie i poreczenia 0,0 3 nne nformacieistotne dla rzetelnoscii prze'rzystoscibudzetu 14 ;30,0 w tym 909 w tym konto 909 subwebc'aoswiatowana 2013 rok 143630 O 20130329 skarbnik rok, miesiac, dzien zarzad ~r~
r r Zalacznik Nr 2, Urzad Gminy Adresat: Dziadkowice BLANS Regionalna zba Obrachunkowa w jednostki budzetowej i Bialymstoku samorzadowego zakladu 17306 DZADKOWCE budzetowego Numer identyfikacyjny REGON Wysiac bez pisma przewodniego sporzadzony na dzien 31122012r AKTYWA Stan na poczatek Stan na koniec PASYWA Stan na poczatek Stan na Koniec roku roku roku roku A Aktywatrwale 14044405,89 14092246,0< A Fundusz 13 883 398,68 1395 00,09 Al Wartosci niematerialne i prawne Ali Rzeczowe aktywa trwale Al Fundusz jdnostki 9592185,73 13 360 349,30 Ali Wynikfinansowy 14 044 405,89 14092246,0 4 291 212,95 602 367,73 netto(+,) A1 Srodki trwale 14 019 386,35 14 067 226,50 A1 Zysk netto (+) 8130134,23 4747448,39 A1111Grunty 136438,10 139716,1C A12 Strata netto () 3 838 921,28 4 145 080,66 A ;( tluaynk, OKale A Nadwyzkasrodków obiekty inzynierii ladowej i 13601764,12 13 738 143,2E 0,00 5916,94 wn<1n';i obrotowych () A13 Urzadzenia 107835,71 92253,7 technicznei maszyny AV Odpisyz wyniku finansowego() A1114Srodkitransportu 172 238,62 96667,5C AV Funduszmienia zlikwidowanychjednostek 0,00 0,00 A1115 nne srodki trwale 1 109,80 445,8E B Panstwowe fundusze celowe A12 Srodki trwale w C Zobowiazania i rezerwy 25019,54 25 019,5 412855,03 452594,37 budowie (inwestycje) na zobowiazania 11""aUCZKana sroak C Zobowiazania trwale w budowie dlugoterminowe ANaleznosci dlugoterminowe AV Dlugoterminowe aktywa finansowe C Zobowiazania 412855,03 452 594,37 krótkoterminowe C111 Zobowiazania z 35571,50 44 976,96 tytulu dostaw i uslug AV1Akcje i udzialy C112 Zobowiazania 4 621,45 46133,41 wobec budzetów AV2 nne papiery wartosciowe AV" nne G:T3LODOwlaZan1aZ tytulu ubezpieczen i 44 553,23 54998,21 dlugoterminowe aktywa C114 Zobowiazania z 233137,95 282012,32 tytulu wynagrodzen AV Wartosc mienia C5 Pozostale 15940,45 7 576,28 zlikwidowanych jednostek zobowiazania 111:) "u"'y vu"",, (depozytowe, B Aktywa obrotowe 394 692,29 466850,n 79 030,45 16897,19 zabezpieczenie B Zapasy 28 300,85 30 969,4 C117Rozliczenia z tytulu srodków na wydatki budzetowe i z tytulu dochodów budzetowych 811 Materialy 28 300,85 30 969,4 C Rezerwy zobowiazania na B2 Pólprodukty produkty w toku i D Fundusze specjalne 142 844,47 149 702,33 B13 Produkty gotowe D1 Zakladowy Fundusz 142844,47 14\1102,33 Swiadczen Socjalnych B14 Towary D2 nne fundusze
Zalacznik Nr 2 " B Naleznosci E Rozliczenia, t18518,79 373 256,5, krótkoterminowe miedzyokresowe 1 KOZlczenia, B111Naleznosci z tytulu 48 559,67 67 048,6! miedzyokresowe 0,00 0,00 dostaw i uslug B 112 Naleznosci od budzetów D,) ''i""znosc Z 1YU1U ubezpieczen i innych 0,00 8 988,00 8211,OC Elllnne rozliczenia miedzyokresowe B114Pozostale naleznosci B5 Rozliczenia z tytulu srodków na wydatki budzetowe i z tytulu dochodów budzetowych B Krótkoterminowe aktywa finansowe 160971,12 297 996,8' 147 872,65 62624,7! B111Srodki pieniezne w kasie " D" ",uuk"enlezne na rachunkach 85 755,39 62624,7! 11:)111" "rock plenrezne panstwowego funduszu 0,00 B114nne srodki pieniezne 62 117,26 B5 Akcje lub udzialy B116nne papiery wartosciowe 11:)111( nne krótkoterminowe aktywa 0,00 fin"n"nwa BN Rozliczenia miedzyokresowe Suma aktywów 14439098,18 14559096,7S Suma pasywów 14439 098,18 14 559 096,79 A Objasnienie wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace B nfonnacje uzupelniajace stotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej: Svmbol Opis Wartosc Umorzenrewartoscl nrematerranvc prawnycn,)4, 2 UmorzeniesrodkowtrwalYch (:(568758,6 3 UmorzenieoozostalvchsrodkowtrwalYch 594117,8 4 Od is aktualizu' ce srodki trwale 0,0 5 Od is aktualizu' ce srodki trwale w budowie 0,0 6 Od is aktualizu' ce wartosci niematerialnei prawne 0,0 7 Od is aktualizu' ce naleznosci 189 282,9 8 W sokosc srodkow na swiadczeniapracowniczezabezpieczonew WPF za 2012r 3078990,7 20130415 (glówny ksiegowy) (rok, miesiac, dzien) mgrm lo
J Zalacznik Nr 3 Nazwai adresjednostki Urzad Gminy Dziadkowice 17306DZADKOWCE Regionalna zba Obrachunkowa w Bialymstoku Rachunek zysków i strat wan, wnawczy sporzadzony na 31122012 r Stan na koniec roku Stan na koniec roku poprzedniego biezacego A Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej 11 125044,08 79207173 299746,32 312411,5 A " Zmianastanu produktów(zwiekszeniawartosc dodatnia, zmniejszenie wartosc A1 ujemna) 0,00 A Koszt wytworzenia produktów na wlasne potrzeby jednostki A Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów 10886661 358 050,6C AV Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej AV Przychody z tytulu dochodów budzetowych 10716431,15 7 250 255,2 B Koszty dzialalnosci operacyjnej 6968371,12 7 204 922,2 B Amortyzacja 689 435,17 794 099,3' B Zuzycie materialów i energii 742 593,87 764 056,5 8111 Uslugi obce 469 67519 518975,5E BV Podatki i oplaty 0,00 13802,OC BV BV BV BV BX BX C D D D D E E E F G G G Wynagrodzenia 2792549,72 2 770 305,3E Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracowników 717711,37 777445,31 Pozostale koszty rodzajowe 368 458,23 370219,23 Wartosc sprzedanych towarów i materialów nne swiadczenia finansowane z budzetu 1 176986,51 1186031,95 Pozostale obciazenia 10961,06 9 986,94 Zysk (strata) z dzialalnosci podstawowej (AB) 4156672,96 715795,13 Pozostale przychody operacyjne 435,87 17521,24 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych Dotacje nne przychody operacyjne 435,87 17 521,24 Pozostale koszty operacyjne 56613,84 6 188,58 "OSLLYJlW"SYCJ nnansowany,," ze "rouko Wfa"ny auowycr zaklauuw budzetowych i dochodów jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonym Pozostale koszty operacyjne 56 613,84 6188,58 Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + DE) 4 099 623,25 727 127,79 Przychody finansowe 13781,69 19602,36 Dywidendy i udzialy w zyskach Odsetki 13781,69 19602,36
G nne, ' H Kosztyfinansowe 131 255,92 14755242 H Odsetki 131255,92 14755242 nne H Zysk(strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + GH) 3982149,02 599177,73 J Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J J) J Zyski nadzwyczajne J Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (+ J) 3982 149,02 599 177,73 Zalacznik Nr 3 L Podatek dochodowy 2774,00 3190,00 Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) oraz M " nadwyzki srodków obrotowych N Zysk (strata) netto (KLM) 3 984 923,02 602367,73 nfonnacje uzupelniajace stotne dla oceny rzetelnosci przejrzystosci sytuacji finansowej: Svmbol Warlosc 976 111 384,3 glówny ksiegowy 20130423 rok, miesiac, dzien '
,, Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 134/13 Urzad Gminy UZlaCKOWlce Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna zba Obrachunkowa w Bialymstoku sporzadzonena 31122012r Stan na koniec roku Stan na koniec roku poprzedniego biezacego Fundusz Jednostki na poczatku okresu (BO) 8424 283,30 9 883 034,OE 11 Zwiekszenie funduszu (z tytulu) 23 787 660,49 16 471 503,2 111 Zysk bilansowy za rok ubiegly 5 104 296,31 8130134,2 112 Zrealizowane wydatki budzetowe 11 017 556,05 7360441,1 113 Zrealizowane platnosci ze srodków europejskich 114 Srodki na inwestycje 66083,11 910 038,OC 115 Aktualizacja wyceny srodków trwalych 116 Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwale w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne 7 093 855,85 70 889,91 117 Aktywa przejete od zlikwidowanych lub polaczonych jednostek 118 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 119 Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezacy 1110 nne zwiekszenia 505 869,17 0,00 12 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 22 328 909,73 12994188,0 121 Strata za rok ubiegly 0,00 302466,0 122 Zrealizowane dochody budzetowe 10702187,22 7494020,7 J 123 Rozliczenie wyniku finansowego i srodków obrotowych za rok ubiegly 3816674,89 3 827 303,5S 124 Dotacje i srodki na inwestycje 607746,38 1 227348,7 125 Aktualizacja wyceny srodków trwalych 126 Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodków trwalych i srodków trwalych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 7194391,35 143048,9 127 Pasywa przejete od zlikwidowanych lub polaczonych jednostek 128 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 129 nne zmniejszenia 7 909,89, Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ) 9 883 034,06 13 360 349,3C Wynik finansowy netto za rok biezacy (+) 0,00 596 450,7S 1111 zysk netto (+) 0,00 4747448,3S 1112 strata netto () 0,00 4 150 997,6C V Nadwyzka dochodów jednostek budzetowych, nadwyzka srodków obrotowych samorzadowych zakladków budzetowych V Fundusz (+,V) 9883034,06 13 956 800,OS 20130423 glówny ksiegowy rok, miesiac, dzien