UCHWAŁA NR XXXII/297/2017 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Miasta Sulejówek Nr XXXI/285/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.795.000,00 zł w tym: a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.735.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę 1.795.000,00 zł w tym: a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.795.000,00 zł 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Miasta Sulejówek Nr XXXI/285/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 2 ust. 1,2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2 1. Ustala się deficyt w wysokości 12.395.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.795.000,00 zł. 2 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.608.400,00 zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, b) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.213.400,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytów i pożyczki, c) wolnych środków w kwocie 1.795.000,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 1 Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260.
3. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionych tabelach i załączniku: 1. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Tabela Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 82.528.612,00 zł w tym a) bieżące w kwocie 79.426.612,00 zł b) majątkowe w kwocie 3.102.000,00 zł 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 94.923.612,00 zł w tym a) bieżące w kwocie 75.771.497,00 zł b) majątkowe w kwocie 19.152.115,00 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 kwota 60.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek Warszawa. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/02 Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego-Świętojańskiej) kwota 300.000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych. W związku z otwarciem ofert na w/w zadanie cena najniższej oferty przekracza wysokość środków zaplanowanych w budżecie. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na podpisanie umowy z Wykonawcą. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/15 Wykonanie dokumentacji projektowej w związku z budową tunelu kwota 1.435.000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z budową tunelu.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 455 496,00 1 795 000,00 13 250 496,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 531 536,00 60 000,00 2 591 536,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 531 536,00 60 000,00 2 591 536,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 678 960,00 1 735 000,00 10 413 960,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 245 960,00 1 735 000,00 8 980 960,00 Razem: 93 128 612,00 1 795 000,00 94 923 612,00 BeSTia Strona 1
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017 r. Dział Rozdz. L.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2017 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ZADANIA MAJĄTKOWE 500 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 6050. 1. Rewitalizacja targowiska miejskiego Urząd Miasta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Razem dział 500 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 600 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 235 000,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 0,00 235 000,00 6300. 2. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej Urząd Miasta 235 000,00 235 000,00 235 000,00 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 5 380 960,00 0,00 3 600 000,00 0,00 7 245 960,00 1 735 000,00 8 980 960,00 6050. 1. Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby Urząd Miasta 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6050. 2. Budowa ulicy Wspólnej ( Piłsudskiego -Świętojańskiej) Urząd Miasta 1 300 000,00 1 000 000,00 300 000,00 1 300 000,00 6050. 3. Budowa ulicy Kwiatowej Urząd Miasta 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6050. 4. Budowa ulicy Długiej Urząd Miasta 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6050. 5. Budowa ulicy Wareckiej Urząd Miasta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6050. 6. Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu Urząd Miasta 120 000,00 120 000,00 120 000,00 6050. 7. Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd Urząd Miasta 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6050. 8. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Żeromskiego Urząd Miasta 90 160,00 1 900 000,00 1 990 160,00 1 990 160,00 6050. 9. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej Urząd Miasta 100 000,00 100 000,00 100 000,00 6050. 10. Odwodnienie ulicy Idzikowskiego Kwiatowa - Piłsudskiego Urząd Miasta 160 000,00 160 000,00 160 000,00 6050. 11. Odwodnienie ulicy Narutowicza Urząd Miasta 250 000,00 250 000,00 250 000,00 6050. 12. Odwodnienie ulicy Weneckiej Urząd Miasta 120 000,00 120 000,00 120 000,00 6050. 13. Odwodnienie ulicy Skłodowskiej Urząd Miasta 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6050. 14. Odwodnienie ulicy Poniatowskiego Urząd Miasta 75 800,00 75 800,00 75 800,00 6050. 15. Wykonanie dokumentacji projektowej w związku z budową tunelu Urząd Miasta 1 435 000,00 0,00 1 435 000,00 1 435 000,00 Razem dział 600 5 615 960,00 0,00 3 600 000,00 0,00 7 480 960,00 1 735 000,00 9 215 960,00 700 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 6050. 1. Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi Urząd Miasta 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Razem dział 700 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 750 75023 URZĘDY GMIN 292 600,00 0,00 0,00 0,00 292 600,00 0,00 292 600,00 6050. 1. Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem Urząd Miasta 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6060. 2. Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie Urząd Miasta 142 600,00 142 600,00 142 600,00 Razem dział 750 292 600,00 0,00 0,00 0,00 292 600,00 0,00 292 600,00 1
Dział Rozdz. L.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2017 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 164 266,00 0,00 0,00 0,00 164 266,00 0,00 164 266,00 6050. 1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Urząd Miasta 164 266,00 164 266,00 164 266,00 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 6050. 1. Budowa monitoringu miejskiego Urząd Miasta 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Razem dział 754 314 266,00 0,00 0,00 0,00 314 266,00 0,00 314 266,00 801 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 6050. 1. Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 Urząd Miasta 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 801 80110 GIMNAZJA 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 6050. 1. Zakup i montaż kamer obejmujących swoim zasięgiem boisko do piłki nożnej Gimnazjum Nr 2 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Razem dział 801 12 000,00 0,00 700 000,00 0,00 712 000,00 0,00 712 000,00 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1 060 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 3 560 000,00 0,00 3 560 000,00 6050. 1. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 220 000,00 220 000,00 220 000,00 6050. 2. Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta Urząd Miasta 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 6050. 3. 6050. 4. Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II Urząd Miasta 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Urząd Miasta 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6050. 5. Wykonanie przepustów w drogach gminnych Urząd Miasta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 900 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - traktorek koszący i odśnieżający Urząd Miasta 25 000,00 25 000,00 25 000,00 900 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 6050. 1. Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki Urząd Miasta 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 42 289,00 0,00 3 800 000,00 0,00 3 842 289,00 0,00 3 842 289,00 6050. 1. 6050. 2. Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I Urząd Miasta 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 Urząd Miasta 42 289,00 2 000 000,00 2 042 289,00 2 042 289,00 900 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 6050. 1. Projekt i budowa oświetlenia ulic Urząd Miasta 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Razem dział 900 1 287 289,00 0,00 6 300 000,00 0,00 7 587 289,00 0,00 7 587 289,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 8 552 115,00 0,00 10 600 000,00 0,00 17 417 115,00 1 735 000,00 19 152 115,00 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2017 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 rok 1 2 3 4 1. Dochody 82 528 612,00 2. Wydatki 94 923 612,00 3. Wynik budżetu -12 395 000,00 Przychody ogółem: 16 608 400,00 1. Kredyty i pożyczki 9520 14 813 400,00 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9030 3. Spłaty pożyczek udzielonych 9510 4. Prywatyzacja majątku jst 9440 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 9570 6. Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7. 6 ustawy Rozchody ogółem: 9500 1 795 000,00 4 213 400,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek 9920 4 213 400,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9630 3. Udzielone pożyczki 9910 4. Lokaty 9940 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 9820 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950
DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017 r. L.p. Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1. 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy 2 591 536,00 2. 600 60014 6300 3. 750 75020 2710 Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa 4. 921 92109 2480 Miejski Dom Kultury 420 000,00 5. 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 373 000,00 235 000,00 87 242,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki 6. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 1 297 600,00 7. 801 80149 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 49 200,00 8. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 733 260,00 9. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 571 680,00 10. 801 80150 2540 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 260 000,00 11. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 120 000,00 12. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 24 000,00 13. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 178 600,00 Strona 1 z 2
L.p. Dział Rozdział Treść 14. 801 80150 2540 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 16 800,00 15. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 240 000,00 16. 801 80149 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 52 800,00 17. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 360 000,00 18. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne 58 400,00 19. 801 80150 2540 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne 246 000,00 20. 801 80104 2540 Przedszkole "Delfinek" 745 800,00 21. 801 80149 2540 Przedszkole "Delfinek" 838 338,00 22. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Przytulanka" 158 000,00 23. 801 80149 2540 Punkt Przedszkolny "Przytulanka" 57 871,00 24. 801 80104 2540 Przedszkole "Oleńka" 440 000,00 25. 801 80104 2540 Przedszkole "Koci Łapci" 55 000,00 26. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" 50 000,00 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 27. 851 85154 2360 Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem 90 000,00 28. 851 85154 2360 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 90 000,00 29. 851 85154 2360 Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki 62 500,00 30. 926 92605 2360 Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 300 000,00 OGÓŁEM 7 346 349,00 0,00 3 456 278,00 Strona 2 z 2