UCHWAŁA NR XIX/183/17 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz. 92), uchwały Rady Powiatu Nr XVII/170/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Limanowskiego oraz uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/175/17 z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Limanowskiego, Rada Powiatu Limanowskiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się w nowej wersji i zastępuje dotychczas określoną Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Limanowskiego w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się w nowej wersji i zastępuje dotychczas określony wykaz przedsięwzięć do WPF w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Tomasz Krupiński Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/183/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017r. Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Dochody ogółem 135 045 772,25 137 541 500,00 124 400 000,00 124 400 000,00 124 400 000,00 124 400 000,00 124 400 000,00 124 400 000,00 124 400 000,00 124 400 000,00 1.1 Dochody bieżące 116 983 054,15 116 400 000,00 116 400 000,00 116 400 000,00 116 400 000,00 116 400 000,00 116 400 000,00 116 400 000,00 116 400 000,00 116 400 000,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 067 677,00 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 230 900,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1.1.3 podatki i opłaty 3 244 932,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 61 916 230,00 62 316 230,00 62 716 230,00 63 116 230,00 63 516 230,00 63 916 230,00 64 316 230,00 64 716 230,00 65 116 230,00 65 516 230,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17 603 848,59 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 18 062 718,10 21 141 500,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 2 336 429,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15 726 289,10 20 641 500,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2 Wydatki ogółem 139 203 260,27 134 741 500,00 115 600 000,00 115 350 000,00 114 535 464,00 114 513 613,00 115 050 000,00 116 550 000,00 122 050 000,00 122 050 000,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 102 669 722,60 102 500 000,00 103 000 000,00 103 000 000,00 103 000 000,00 103 000 000,00 103 000 000,00 103 000 000,00 103 000 000,00 103 000 000,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 391 530,00 1 651 448,50 1 434 582,42 1 201 788,65 954 179,18 697 951,23 447 541,79 201 402,06 89 681,42 34 446,42 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1 391 530,00 1 651 448,50 1 434 582,42 1 201 788,65 954 179,18 697 951,23 447 541,79 201 402,06 89 681,42 34 446,42 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na 57 593,22 236 087,83 218 177,19 190 584,48 160 581,43 105 641,00 39 638,91 14 111,49 2 198,77 787,42 wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 36 533 537,67 32 241 500,00 12 600 000,00 12 350 000,00 11 535 464,00 11 513 613,00 12 050 000,00 13 550 000,00 19 050 000,00 19 050 000,00 3 Wynik budżetu -4 157 488,02 2 800 000,00 8 800 000,00 9 050 000,00 9 864 536,00 9 886 387,00 9 350 000,00 7 850 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 4 Przychody budżetu 9 872 488,02 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 872 488,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 8 000 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4 157 488,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5 715 000,00 9 300 000,00 8 800 000,00 9 050 000,00 9 864 536,00 9 886 387,00 9 350 000,00 7 850 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5 715 000,00 9 300 000,00 8 800 000,00 9 050 000,00 9 864 536,00 9 886 387,00 9 350 000,00 7 850 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 20 000,36 431 508,01 1 032 931,07 969 558,99 1 277 561,63 3 139 053,08 1 088 441,92 672 980,16 57 901,00 57 901,00 20 000,36 431 508,01 1 032 931,07 969 558,99 1 277 561,63 3 139 053,08 1 088 441,92 672 980,16 57 901,00 57 901,00 Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 1
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 62 300 923,00 59 500 923,00 50 700 923,00 41 650 923,00 31 786 387,00 21 900 000,00 12 550 000,00 4 700 000,00 2 350 000,00 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 14 313 331,55 13 900 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 16 185 819,57 13 900 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 5,26% 7,96% 8,23% 8,24% 8,70% 8,51% 7,88% 6,47% 1,96% 1,92% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 5,20% 7,48% 7,22% 7,31% 7,54% 5,90% 6,97% 5,92% 1,91% 1,87% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 5,20% 7,48% 7,22% 7,31% 7,54% 5,90% 6,97% 5,92% 1,91% 1,87% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 12,33% 10,47% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 7,97% 9,67% 10,67% 11,19% 10,67% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 8,64% 10,34% 11,34% 11,19% 10,67% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% 10,77% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: - 2 800 000,00 8 800 000,00 9 050 000,00 9 864 536,00 9 886 387,00 9 350 000,00 7 850 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 2 800 000,00 8 800 000,00 9 050 000,00 9 864 536,00 9 886 387,00 9 350 000,00 7 850 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 861 726,83 66 900 000,00 67 800 000,00 68 700 000,00 69 600 000,00 70 500 000,00 71 400 000,00 72 300 000,00 73 200 000,00 74 100 000,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 14 147 516,70 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 35 861 798,95 36 142 790,86 12 086 535,37 2 999 597,84 681 055,40 23 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 7 290 694,25 3 905 237,07 2 629 659,68 2 055 687,58 237 683,15 23 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 28 571 104,70 32 237 553,79 9 456 875,69 943 910,26 443 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 23 204 408,70 17 388 097,79 2 673 875,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 5 366 696,00 14 849 456,00 6 783 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 354 158,75 436 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 12 x x x x x x x x x x środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 227 667,69 2 142 955,93 1 202 076,70 1 202 076,70 156 827,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 902 173,87 2 120 442,70 1 201 098,88 1 201 098,88 155 849,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 902 173,87 2 120 442,70 1 201 098,88 1 201 098,88 155 849,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 544 545,20 7 801 788,25 2 680 255,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 419 345,20 7 544 188,25 2 679 855,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 5 419 345,20 6 659 188,25 2 214 855,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 543 888,25 2 445 837,07 1 196 659,68 1 050 887,58 158 783,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 920 407,15 2 146 110,59 1 020 761,77 894 785,77 155 849,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 3 543 888,25 2 445 837,07 1 196 659,68 1 050 887,58 158 783,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 526 422,97 11 941 859,12 3 448 875,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 225 575,20 6 737 958,25 2 679 855,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 353 726,97 9 730 403,12 2 673 875,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 2 924 328,87 5 503 627,35 944 917,91 156 101,81 2 933,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 924 328,87 5 503 627,35 944 917,91 156 101,81 2 933,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 924 328,87 5 503 627,35 944 917,91 156 101,81 2 933,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 924 328,87 5 503 627,35 944 917,91 156 101,81 2 933,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 847,77 5 203 900,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128 151,77 3 877 444,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 847,77 5 203 900,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128 151,77 3 877 444,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x x Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 13.7 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 5 715 000,00 8 650 000,00 7 100 000,00 6 550 000,00 6 664 536,00 5 686 387,00 7 850 000,00 7 100 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Przewodniczący Rady Tomasz Krupiński Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 4
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/183/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017r. l.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 16 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3) 1. z tego: 110589370,90 35861798,95 36142790,86 12086535,37 2999597,84 681055,40 23000,00 24000,00 87830658,42 1.a. - wydatki bieżące 22242956,86 7290694,25 3905237,07 2629659,68 2055687,58 237683,15 23000,00 24000,00 16177841,73 1.b. - wydatki majątkowe 88346414,04 28571104,70 32237553,79 9456875,69 943910,26 443372,25 0,00 0,00 71652816,69 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1.1. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) 35182532,85 12070311,22 14387696,19 4645535,37 1986797,84 594155,40 0,00 0,00 33696376,02 z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 8987157,86 3543888,25 2445837,07 1196659,68 1050887,58 158783,15 0,00 0,00 8407935,73 1.1.1.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim 2013 2020 280 333,53 35 986,00 25 980,00 25 480,00 14 140,00 0,00 0,00 0,00 101 586,00 1.1.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim Powiatowy Urząd Pracy w 2016 2018 833 891,81 466 439,31 218 600,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685 040,06 1.1.1.3 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim Powiatowy Urząd Pracy w 2016 2018 862 505,56 477 265,56 218 600,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 866,31 1.1.1.4 Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w w ramach I LO 2016 2017 75937,00 47543,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47543,26 Małopolskiej Chmury Edukacyjnej 1.1.1.5 Utworzenie CKZiU w ZSTiO w - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2015 2020 4 572 288,56 1 485 232,94 1 206 313,24 1 001 647,24 867 215,14 0,00 0,00 0,00 4 572 288,56 1.1.1.6 Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja 2016 2018 281 600,36 156 991,40 82 447,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 439,08 1.1.1.7 Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej ZSP w Mszanie Dolnej ZS nr 1 w ZSTiO w 2017 2021 103 652,64 26 324,48 18 659,68 19 556,16 19 556,16 19 556,16 0,00 0,00 103 652,64 1.1.1.8 Zagraniczne doświadczenie zawodowe drogą do kariery ZSP w Mszanie Dolnej 2016 2018 316 293,43 253 034,74 63 258,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 293,43 1.1.1.9 E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego 2016 2021 1 660 654,97 595 070,56 611 976,28 149 976,28 149 976,28 139 226,99 0,00 0,00 1 646 226,39 1.1.2. Wydatki majątkowe 26195374,99 8526422,97 11941859,12 3448875,69 935910,26 435372,25 0,00 0,00 25288440,29 1.1.2.1 E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego 2016 2021 7 511 747,37 2 212 784,22 1 929 917,25 1 973 175,69 935 910,26 435 372,25 0,00 0,00 7 487 159,67 1.1.2.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego 2016 2019 7 459 200,00 1 891 950,00 4 592 350,00 700 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 185 000,00 1.1.2.3 1.1.2.4 Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195,00-9+691,88 Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Limanowskim poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup wyposażenia Powiatowy Zarząd Dróg 2016 2018 5 087 392,00 1 906 832,00 3 100 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 007 540,00 2015 2017 606 702,00 78 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 407,00 Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 1
l.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 16 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.2.5 Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach RPOWM na lata 2014-2020 I LO ZS Ponadgimnazjalnych w MD ZS nr 1 w ZS TiO w Limit zobowiązań 2016 2018 85 000,00 35 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 1.1.2.6 Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja 2016 2018 186 090,62 128 662,75 57 427,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 090,62 1.1.2.7 Utworzenie CKZiU w ZSTiO w - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego 2015 2020 2 100 091,00 2 100 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 091,00 1.1.2.8 Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego 2017 2018 759 152,00 22 696,00 736 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 152,00 1.1.2.9 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego 2017 2019 2 400 000,00 150 000,00 1 475 000,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.), z tego: 75406838,05 23791487,73 21755094,67 7441000,00 1012800,00 86900,00 23000,00 24000,00 54134282,40 1.3.1 - wydatki bieżące 13255799,00 3746806,00 1459400,00 1433000,00 1004800,00 78900,00 23000,00 24000,00 7769906,00 1.3.1.1 Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2016 2021 1 921 920,00 239 100,00 242 900,00 156 000,00 136 800,00 50 400,00 0,00 0,00 825 200,00 1.3.1.2 Prowadzenie domu pomocy społecznej do 61 osób przewlekle chorych w Kasinie Wielkiej 2012 2017 3 142 379,00 591 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591 706,00 1.3.1.3 Wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 2014 2023 211 500,00 20 000,00 20 500,00 21 000,00 22 000,00 22 500,00 23 000,00 24 000,00 153 000,00 1.3.1.4 Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanek 2015 2019 2 000 000,00 400 000,00 420 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 1.3.1.5 Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszowice w km 11+397 w miejscowościach Świdnik, Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym Powiatowy Zarząd Dróg 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 90 osób przewlekle psychicznie chorych 2015 2020 4 200 000,00 740 000,00 770 000,00 810 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 3 160 000,00 1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg 2016 2017 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1.3.1.8 Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2017 2021 30 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 30 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 62151039,05 20044681,73 20295694,67 6008000,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 46364376,40 1.3.2.1 Odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa Powiatowego w 2010 2017 410 065,25 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 1.3.2.2 Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej 2013 2017 14 499 097,80 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 2
l.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 16 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.2.3 Budowa hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO w Limit zobowiązań 2014 2018 5 350 000,00 3 215 681,73 483 694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 699 376,40 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w m. Jodłownik i Powiatowy Zarząd Dróg 2015 2018 12860876,00 0,00 7174000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7174000,00 Wilkowisko 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K w km 6+182-6+870 w miejscowości Pisarzowa Powiatowy Zarząd Dróg 2017 2018 430 000,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 1.3.2.7 Przebudowa dróg gminnych nr 340664K na odcinku od km 0+303 do km 0+636 oraz drogi gminnej nr 2548233 wraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1617K Piekiełko Tymbark w km 2+922 m Tymbark 2016 2017 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1.3.2.8 1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w m. Łostówka, Wilczyce, Jurków Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w m. Dobra wraz z dojazdami Powiatowy Zarząd Dróg 2017 2019 6 200 000,00 0,00 200 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200 000,00 Powiatowy Zarząd Dróg 2017 2018 2 086 000,00 86 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 086 000,00 1.3.2.10 Budowa chodników Powiatowy Zarząd Dróg 2017 2018 9 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 1.3.2.11 1.3.2.12 Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Stara Wieś, Zalesie oraz 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w m. Słopnice Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Powiatowy Zarząd Dróg 2017 2018 6 100 000,00 100 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100 000,00 2017 2021 40 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 40 000,00 1.3.2.13 Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszowice w km 11+397 w miejscowościach Świdnik, Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym 2016 2017 5 160 000,00 5 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160 000,00 Przewodniczący Rady Tomasz Krupiński Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 3
1. Objaśnienia do zmian w WPF. a) Dostosowano kwoty planowane w 2017r. w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie. b) W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017., w tym w szczególności umowy ubezpieczenia Powiatu, obsługi bankowej Powiatu, umowy telekomunikacyjne, dostawa mediów i tablic rejestracyjnych. c) Dane wynikające ze zmian w WPF w zakresie wydatków majątkowych ogółem są zgodne z danymi w zakresie wydatków majątkowych planowanych uchwałą budżetową na 2017r. 2. Zmiany w przedsięwzięciach: a) Zwiększenie limitu wydatków projektu Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej o kwotę 21 449,76 środki niewykorzystane w 2016r. b) Wprowadzenie nowego zadania pn. Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego z limitem wydatków 70 tys. zł w latach 2017-2021 c) Zwiększenie limitu wydatków w przedsięwzięciu pn.: Odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa Powiatowego w w roku 2017 o kwotę 60 tys. zł Przewodniczący Rady Tomasz Krupiński Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 4
Podpis: Signature-1121790789 Imię: Tomasz Nazwisko: Krupiński Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 15 marca 2017 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 434D9C6D-FAFC-412A-B6A4-E42D5AD5D788. Podpisany Strona 5