RAPORT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 15 maja 2014 r.
SPIS TREŚCI: Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 6 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz... 6 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki... 6 Liczba osób zatrudnionych w Spółce... 6 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie... 7 Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu... 8 2
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 01.01.2014 31.03.2014 (I kwartał 2014) 01.01.2013 31.03.2013 (I kwartał 2013) Przychody netto ze sprzedaży 61 707,29 64 315,92 Koszty działalności operacyjnej 333 322,71 121 946,32 Zysk (strata) ze sprzedaży -271 615,42-57 630,40 Pozostałe przychody operacyjne 98 066,69 0,00 - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - dotacje 94 066,69 0,00 - inne przychody operacyjne 4 00 Pozostałe koszty operacyjne - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej -173 548,73-57 630,40 Przychody finansowe - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki - zysk ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne Koszty finansowe 17 378,74 16,38 - odsetki 17 378,74 16,38 - strata ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne Zysk (strata) z działalności gosp. -190 927,47-57 646,78 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto -190 927,47 Podatek dochodowy 0,00-57 646,78 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty Zysk (strata) netto -190 927,47-57 646,78 3
Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na 31.03.2014 Stan na 31.03.2013 Aktywa trwałe, w tym: 10 476 786,35 11 311 476,39 wartości niematerialne i prawne 114 648,51 245 946,00 rzeczowe aktywa trwałe 9 322 622,71 10 029 912,26 należności długoterminowe inwestycje długoterminowe 20 000,00 20 000,00 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 019 515,13 1 015 618,13 Aktywa obrotowe; w tym: 529 770,22 565 000,44 zapasy 189 391,79 15 642,18 należności krótkoterminowe 326 796,22 534 195,38 inwestycje krótkoterminowe 10 382,94 12 725,58 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 199,27 2 437,3 Kapitał własny, w tym: 2 635 689,34 3 843 261,23 kapitał akcyjny 589 501,00 589 501,00 należne wpłaty na kapitał akcyjny akcje własne kapitał zapasowy 4 409 275,20 4 409 275,20 kapitał z aktualizacji wyceny pozostałe kapitały zysk / strata z lat ubiegłych -2 172 159,39-1 097 868,19 zysk / strata netto -190 927,47-57 646,78 odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: 8 370 867,23 8 033 215,60 rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 145 671,00 3 022 623,12 3 262 334,02 1 110 109,23 503 202,58 4 238 134,88 4 122 008,00 4
Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 01.01.2014 31.03.2014 (I kwartał 2014) 01.01.2013 31.03.2013 (I kwartał 2013) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - zysk / strata netto -190 927,47-57 646,78 - korekty razem 142 678,00 70 818,43 - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -48 249,47 13 171,65 Przepływy z działalności lokacyjnej - wpływy - wydatki - przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - wpływy 127 825,80 117 300,00 - wydatki 17 378,74 16,38 - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 110 447,06 117 283,62 Przepływy pieniężne netto razem 62 197,59 130 455,27 Bilansowa zmiana środków pieniężnych 22 721,52 96 106,23 Środki pieniężne na początek okresu 39 476,07 34 349,04 Środki pieniężne na koniec okresu 10 382,94 12 725,58 Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na 31.03.2014 Stan na 31.03.2014 Kapitał własny na początek okresu 2 826 616,81 3 900 908,01 Kapitał własny na początek okresu po korektach Kapitał własny na koniec okresu 2 635 389,34 3 843 261,23 Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty 2 635 389,34 3 843 261,23 5
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W pierwszym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 61.707,29 zł i są niższe o 5% w stosunku do pierwszego kwartału 2013 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selenu) oraz suplementów diety: preparatów SEL-BRCA1 i Sel-NAT. Łączne przychody w analizowany okresie wyniosły 159.773,98 zł i są wyższe o 148% w stosunku łącznych przychodów z analogicznego okresu 2013 r. Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Zarząd Spółki READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki Zarząd Spółki informuje, iż spółka nie posiada jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej READ-GENE SA. Liczba osób zatrudnionych w Spółce Na 31.03.2014 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 24 osoby na 20 etatach. 6
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W minionym kwartale READ-GENE SA złożył do Urzędu Patentowego RP jeden nowy wniosek o objęcie ochroną wynalazku dotyczącego suplementu miedzi. Ponadto dopracowywano szereg innych, wcześniej już składanych wniosków, które wkrótce mają szansę zostać objęte ochroną patentową. W minionym kwartale wzrosła liczba badań diagnostycznych w zakresie badania poziomu mikroelementów w surowicy krwi wykonywanych przez Spółkę na zlecenie laboratoriów partnerskich znajdujących się w różnych miejscach w kraju. W analizowanym okresie NZOZ Innowacyjna Medycyna działający z strukturach Spółki podpisał umowy na prowadzenie onkologicznych poradni genetycznych w Szczecinku i Koszalinie oraz na współpracę w prowadzeniu onkologicznych poradni genetycznych w Gorzowie Wielkopolskim i Otwocku / Warszawie. Liczba porad udzielanych w tych placówkach przez specjalistów NZOZ Innowacyjna Medycyna przekracza 200 miesięcznie. Ponadto w ofercie testów diagnostycznych Spółki znalazł się nowy test, mający na celu badanie poziomu miedzi (Cu) i magnezu (Mg) w surowicy krwi. Badanie wykonywane jest przy użyciu spektrometru mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS), co pozwala na wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów bezpośrednio z surowicy krwi oraz z niewielkiej objętości materiału. W I kwartale 2014 r. Spółka podejmowała również działania nad przygotowaniem kolejnych suplementów diety, których celem będzie uzupełnianie niedoboru mikro- lub/i makroelementu w organizmie. Ich unikatowość potwierdzają zgłoszenia patentowe. Działania Spółki w dalszym ciągu skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet (www.read-gene.com, www.selenowanie.pl, www.sel-brca1.pl) oraz w aptekach w całej Polsce. W kolejnych miesiącach działalności Spółka zamierza kontynuować badania własne dotyczące związku pomiędzy poziomem mikro- i makroelementów oraz witamin a zachorowaniami na nowotwory oraz wprowadzać do oferty nowe produkty wytwarzane w oparciu o badania własne, których rezultaty uprzednio będą zgłaszane do opatentowania. 7
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Struktura akcjonariatu Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat Akcjonariat według liczby według liczby akcji głosów "GEN-PAT-MED" Sp z o.o. 7905875 15811750 67,06% 71,59% Jan Lubiński 843856 1466078 7,16% 6,64% Adamed Sp. z o.o. 700000 1400000 5,94% 6,34% 8