Załączniki: tabele od A do H Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 cena wody (/ m³) stawka opłaty abonamentowej (licznik/miesięcznie)... cena wskaźnikowa 1,00 15% 100% 2 Grupa 2 cena wody (/ m³) stawka opłaty abonamentowej... cena wskaźnikowa 3 Grupa... cena wody (/ m³) stawka opłaty abonamentowej... cena wskaźnikowa Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³. Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 cena usługi odprowadzania stawka opłaty abonamentowej... cena wskaźnikowa 4,50 4,50 0% 2 Grupa 2 cena usługi odprowadzania stawka opłaty abonamentowej... cena wskaźnikowa 8,00 8,00 0%
3 Grupa... cena usługi odprowadzania stawka opłaty abonamentowej... cena wskaźnikowa Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych. Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Lp. Wyszczególnienie Przychody wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w rok obowiązywania nowych taryf w 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 710 697 710 697 300 773 300 773 b) koszty zakupionej przez siebie wody 8254 8600 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 710 697 2 Odprowadzanie 393 804 489 225 koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 393 804 489 225 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 80 323 80 323 b) koszty odprowadzania do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 4419 4630 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 3 Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w % 4 Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzanie w % 393 804 489 225 X 100% 117,23 X 2) 100% 124,23 Uwagi: [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %. Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Lp. Wyszczególnienie Współczynnik alokacji Taryfowa grupa odbiorców usług
wg tabeli E grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem 0 1 2 3 4 5 6 1 Zaopatrzenie w wodę 756 391 koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 756 391 a) koszty bezpośrednie: 756 391 amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 409 924 300 773 300 773 wynagrodzenie z narzutami A 178 392 210 265 210 265 materiały A 15 252 25 000 25 000 energia A 57 581 70 000 70 000 opłata za korzystanie ze środowiska B 23 008 20 246 20 246 podatki i opłaty inne A 11 388 17 754 17 754 usługi obce A 118 188 235 900 235 900 pozostałe koszty A 6115 6782 6782 b) alok.: koszty pośrednie rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A alokowane koszty ogólne A 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 2 Odprowadzanie 297 204 192 020 489 225 koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 297 204 192 020 489 225 a) koszty bezpośrednie: 378 005 297 204 192 020 489 225 amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 48 796 31 527 80 323 wynagrodzenie z narzutami C 155 247 98 488 63 232 162 120 materiały C 23 498 21 263 13 737 35 000 energia C 53 529 49 525 20 475 70 000 opłata za korzystanie ze środowiska D 4 419 2 685 1 735 4 420 podatki i opłaty inne C 8 975 960 620 1 580 usługi obce C 129 055 80 494 52 007 132 500 pozostałe koszty C 3 282 1 994 1 288 3 282 b) alok.: koszty pośrednie rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C alokowane koszty ogólne C 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C
3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów 297 204 192 020 489 225 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Lp. Współ czynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A Sprzedaż roczna wody m³ 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi zaopatrzenia w wodę 356 000 356 000 20 246 20 246 3 C Ilość roczna dostarczanych 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi odprowadzania m³ 66 050 24 000 90 050 3 500 1 130 5 630 Dostosować do konstrukcji taryfy. Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie metodą alokacji prostej Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 grupa... 0 1 2 3 4 1 Zaopatrzenie w wodę wartość niezbędnych przychodów w /rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody 818 800 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 67 920 2) zużycie wody w m³rok 3) liczba odbiorców 4) cena 1 m³ wody w /m 3 2) 356 000 2 830 5) stawka opłaty abonamentowej na od 3) biorcę w /mc 2 Odprowadzanie
wartość niezbędnych przychodów w /rok 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 66 050 24 000 3) cena usługi odprowadzania 3 4) 4,50 8,00 w /m 4)... Uwagi: Dostosować do konstrukcji taryfy. 2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy. 4) (wartość z wiersza 2. : (wartość z wiersza 2.2). Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w otych Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem 0 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wodę zużycie wody w m³/rok 2) cena za m³ wody w / m³ 3) stawka opłaty abonamentowej 356 000 356 000 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w /rok 818 800 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w /rok 67 920 818 800 67 920 Wartość przychodów w /rok 2 Odprowadzanie ilość odprowadzonych rocznie w m³/rok 66 050 24 000 2) cena usługi odprowadzenia w / m³ 4,50 8,00 90 050 3) stawka opłaty abonamentowej 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych (cena) w /rok 489 225 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w /rok Wartość przychodów w /rok 489 225 Dostosować do konstrukcji taryf. Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem
0 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 176 023 176 023 w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 710 697 710 697 Wzrost przychodów 124,77% 124,77% 2 Odprowadzanie Wartość przychodów 65 007 33 700 98 707 w roku obowiązywania nowych taryf 489 725 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 232 218 158 300 390 518 2) Wzrost przychodów 127,99% 121,29% 125,28% Uwagi: [(wartość z wiersza 1. : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2. : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.