RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami oraz w oparciu o załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu
SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. III. IV. WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 2
I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz w oparciu o załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu Zarząd Spółki Libery Group S.A. przedstawia raport za okres od 1 lipca do 30 września 2010, na który składają się: - wybrane dane finansowe zamykające się stratą netto w wysokości 0,25 mln zł (0,15 mln zł narastająco); - komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; - informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Jednocześnie Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, informacje za prezentowany w niniejszym raporcie okres sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Liberty Group S.A. oraz jej wyniki finansowe. Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Liberty Group S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. Warszawa, dnia 15.11.2010 r. Magdalena Lizurej-Gawron - Prezes Zarządu 3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU Tabela do raportu kwartalnego Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Dane finansowe w złotych III kwart. 2010 r. III kwart. 2009 r. 2010 r. narastająco 2009 r. narastająco od 01.07.2010 od 01.07.2009 od 01.01.2010 od 01.01.2009 Amortyzacja 5 461,33 3 766,02 12 993,37 27 727,29 Przychody netto ze 520 667,52 617 598,40 2 393 552,20 2 646 482,54 sprzedaży Zysk/strata na -290 048,45-56 480,08-160 850,10 189 920,35 sprzedaży Zysk/strata na -288 622,57-56 480,75-151 070,24 189 933,45 działalności operacyjnej Zysk/strata brutto -287 291,64-56 574,22-154 653,90 191 425,21 Zysk/strata netto -256 421,64-49 223,22-154 652,90 151 487,21 Dane finansowe w złotych 2010 r. narastająco od 01.01.2010 2009 r. narastająco od 01.01.2009 Kapitał własny 684 721,61 803 327,61 Należności 8 000,00 długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 846 198,99 380 629,51 26 754,27 15 552,09 811 697,98 243 982,91 4
III KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE, ZAWIERAJĄCY DODATKOWO STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Po trzech kwartałach br. przychody Liberty Group wyniosły 2,4 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. o 15% r/r. Za trzeci kwartał spółka zanotowała stratę netto w wysokości 0,25 mln zł, co w ujęciu narastającym dało łącznie stratę netto 0,15 mln zł. Wpływ na wynik finansowy spółki miała m.in. wypłata dywidendy (0,1 mln zł) oraz charakterystyczny dla III kwartału spadek zamówień na działania PR i eventowe. Wynik ten związany jest również ze schematem współpracy ze zleceniodawcami i koniecznością zakupu mediów na rzecz klientów, za które wynagrodzenie spółka otrzyma w następnych kwartałach. Znajduje to potwierdzenie we wzroście kwoty wierzytelności spółki - w trzecim kwartale nastąpił wzrost należności krótkoterminowych o blisko 0,22 mln zł. Dostrzegalne w końcówce trzeciego kwartału ożywienie rynku oraz aktywność spółki w poszukiwaniu nowych zleceń zaowocowały nowymi kontraktami zostały podpisane długoterminowe umowy z PZ Cussons oraz spółką Bakalland. Realizowane są też projekty m.in. dla: Hochland, Brown Forman Polska oraz Mo-Bruk S.A. czy kampanie społeczne o bardzo szerokim zasięgu dla przykładu Kampania Społeczna dla Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Wciąż dominują zlecenia projektowe w odróżnieniu od kontraktów długoterminowych, co zmniejsza przewidywalność przychodów, jednak na bazie bieżących kontraktów Zarząd przewiduje zakończenie roku obrotowego 2010 z dodatnim wynikiem finansowym przewyższającym rok 2009. Prognozy - stanowisko Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na okres objęty sprawozdaniem. IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM Działania podejmowane w III kwartale pozwoliły utrzymać stabilne wpływy z tytułu zawartych umów i obsługi poszczególnych klientów. Emitent aktywnie prowadzi działania ofertowe, mające na celu zwiększenie portfolio obsługiwanych firm oraz kontynuację prac przy kolejnych projektach, na rzecz pozyskanych już klientów. Magdalena Lizurej-Gawron, Prezes Zarządu Liberty Group S.A. ul. Piechoty łanowej 9a 02-951 Warszawa Tel +4822-427-36-40 mail: biuro@libertygroup.pl 5