Bank Millennium S.A. RAPORT BIEŻĄCY Data sporządzenia: 03-02-28 KOMUNIKAT nr 25/2003 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 28 lutego 2003 r., Bank otrzymał decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DSPE/412/13/02/3/2003, w której wyrażono zgodę na zmianę, zgodnie z wnioskiem Banku z dnia 20 lutego 2003 r., zasad dystrybucji obligacji na okaziciela emitowanych w ramach Programu Obligacji wprowadzonych do publicznego obrotu na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DSP1-412-13/02-9/2002 z dnia 26 listopada 2002 r. W oparciu o udzieloną zgodę, dokonana została zmiana treści prospektu emisyjnego Programu Obligacji. Treść zmian do prospektu emisyjnego przekazujemy w załączeniu. Podstawa prawna: PPO, par. 81 ust. 1 pkt 1
PROTOKÓŁ ZMIAN DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PROGRAMU OBLIGACJI BANKU MILLENNIUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zmiany odnoszą się do numerów stron w Prospekcie udostępnionym do publicznej wiadomości w formie drukowanej. Wstęp pierwsza (zewnętrzna) strona okładki Obligacji, przy czym Emitent przewiduje przeprowadzenie nie więcej niż pięciu serii Obligacji, przy czym Emitent przewiduje przeprowadzenie nie więcej niż dziesięciu serii Wstęp pierwsza (zewnętrzna) strona okładki Wstęp druga (wewnętrzna) strona okładki Termin ważności Prospektu Emisyjnego upływa z chwilą jego publikacji, z wyjątkiem części dotyczących Programu Obligacji, których ważność upływa z dniem dokonania przydziału wszystkich Obligacji, jednak nie Termin ważności Prospektu Emisyjnego upływa z chwilą jego publikacji, z wyjątkiem części dotyczących Programu Obligacji, których ważność upływa z dniem dokonania przydziału wszystkich Obligacji, jednak nie Rozdział III Dane o emisji, strona 29 pkt. 1. Emitent przewiduje, że Obligacje emitowane w ramach Programu Obligacji podzielone zostaną na nie więcej niż 5 serii. Subskrypcja ostatniej serii Obligacji w ramach Programu Obligacji zostanie zakończona nie 2
Emitent przewiduje, że Obligacje emitowane w ramach Programu Obligacji podzielone zostaną na nie więcej niż 10 serii. Subskrypcja ostatniej serii Obligacji w ramach Programu Obligacji zostanie zakończona nie Rozdział III Dane o emisji, strona 30 pkt. 3.2. Podstawą prawną emisji Obligacji przeprowadzanych w ramach Programu Obligacji jest uchwała Zarządu nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 roku w sprawie emisji obligacji. Uchwała ta ma następujące brzmienie: Podstawą prawną emisji Obligacji przeprowadzanych w ramach Programu Obligacji jest uchwała Zarządu nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 roku w sprawie emisji obligacji, zmieniona uchwałą nr 41/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku. Uchwała ta ma następujące brzmienie: Analogiczna zmiana zostaje wprowadzona w na stronie 89 w załączniku nr 3 do Prospektu. Rozdział III Dane o emisji, strona 30 pkt. 3.2. w ust 6 uchwały 6. Subskrypcja ostatniej serii Obligacji w ramach Programu Obligacji zostanie zakończona nie później niż w dniu 28 lutego 2003 r. 6. Subskrypcja ostatniej serii Obligacji w ramach Programu Obligacji zostanie zakończona nie później niż w dniu 30 czerwca 2003 r. Analogiczna zmiana zostaje wprowadzona w na stronie 89 w załączniku nr 3 do Prospektu. Rozdział III Dane o emisji, strona 31 pkt. 3.3. Podstawą prawną wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu jest uchwała Zarządu nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 roku w sprawie emisji obligacji oraz art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Podstawą prawną wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu jest uchwała Zarządu nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 roku w sprawie emisji obligacji, zmieniona uchwałą Zarządu nr 41/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku oraz art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Rozdział III Dane o emisji, strona 35 pkt. 14.2. Zgodnie z uchwałą nr 176 Zarządu Emitenta z dnia 15 października 2002 r. oferta publiczna obejmuje 20.000.000 Obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł. Zgodnie z uchwałą nr 176 Zarządu Emitenta z dnia 15 października 2002 r., zmienionej uchwałą nr 41/ 2003 z dnia 19 lutego 2003 r., oferta publiczna obejmuje 20.000.000 Obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł. 3
Rozdział III Dane o emisji, strona 36 pkt. 14.2. Obligacji, przy czym Emitent przewiduje przeprowadzenie nie więcej niż pięciu serii Obligacji, przy czym Emitent przewiduje przeprowadzenie nie więcej niż dziesięciu serii Rozdział III Dane o emisji, strona 36 pkt. 14.2. Rozdział III Dane o emisji, strona 37 pkt. 14.4.1. Załącznik nr 6, strona 92 Obligacje Obligacje Załącznik nr 6, strona 93 Program Obligacji Nie więcej niż 20.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000.000.000 zł, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 roku Nie więcej niż 20.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000.000.000 zł, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 roku, zmienionej uchwałą Zarządu nr 41/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku. Program obligacji w rozumieniu w rozumieniu 77 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia o Prospekcie, obejmujący emisje poszczególnych serii Obligacji przeprowadzane na zasadach określonych w uchwale uchwały Zarządu nr 176/2002 z dnia 15października 2002 roku 4
Program Obligacji Program obligacji w rozumieniu w rozumieniu 77 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia o Prospekcie, obejmujący emisje poszczególnych serii Obligacji przeprowadzane na zasadach określonych w uchwale uchwały Zarządu nr 176/2002 z dnia 15października 2002 roku,, zmienionej uchwałą Zarządu nr 41/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku. 5