WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 211 118 597 22 671 26 249 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -868 5 865-216 1 298 Zysk (strata) brutto 663 6 244 165 1 382 Zysk (strata) netto 950 5 905 236 1 307 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 232 1 771 1 615 434 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 738-424 5 373-104 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 000-6 477 Przepływy pieniężne netto, razem 1 970 1 347 510 330 Aktywa, razem 56 538 89 885 14 648 22 036 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 066 29 602 4 940 7 257 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 15 391 24 599 3 988 6 031 Kapitał własny 37 472 60 283 9 708 14 779 Kapitał zakładowy 20 000 20 000 5 182 4 903 Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł EUR) 0,47 2,95 0,12 0,65 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złeur) 4 kwartał(y) narastająco 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 Wartość księgowa na jedną akcję (w złeur) 18,74 30,14 4,86 7,39 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złeur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złeur) 12,5 3,24 BILANS stan na 2005-12-31 koniec kwartału 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku 2004 w tys. PLN stan na 2004-12-31 koniec kwartału 2004 AKTYWA Aktywa trwałe 12 868 12 527 20 331 20 331 Wartości niematerialne i prawne, w tym: 104 90 81 81 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe 3 596 3 931 4 713 4 713 Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe 7 073 6 006 12 466 12 466 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 7 073 6 006 12 033 12 033 w jednostkach powiązanych, w tym: 2 543 2 526 2 158 2 158 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 543 2 526 2 158 2 158 w pozostałych jednostkach 4 530 3 480 9 875 9 875 Inne inwestycje długoterminowe 433 433 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 095 2 500 3 071 3 071 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 095 2 500 3 071 3 071 Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe 43 670 54 403 69 554 69 554 Zapasy 1 530 2 027 2 999 2 999 Należności krótkoterminowe 21 465 19 824 28 580 28 580 Od jednostek powiązanych 1 240 1 961 474 474 Od pozostałych jednostek 20 225 17 863 28 106 28 106 Inwestycje krótkoterminowe 15 048 25 833 25 972 25 972 Strona 1
Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 048 25 833 25 972 25 972 w jednostkach powiązanych 8 960 12 894 12 894 w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 048 16 873 13 078 13 078 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 627 6 719 12 003 12 003 A k t y w a r a z e m 56 538 66 930 89 885 89 885 PASYWA Kapitał własny 37 472 51 317 60 283 60 283 Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 12 777 12 773 12 691 12 691 Kapitał z aktualizacji wyceny 3 120 2 274 1 967 1 967 Pozostałe kapitały rezerwowe 625 15 625 19 720 19 720 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto 950 645 5 905 5 905 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 066 15 613 29 602 29 602 Rezerwy na zobowiązania 3 032 3 628 4 776 4 776 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 998 1 986 3 059 3 059 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 034 1 642 1 717 1 717 długoterminowa 597 645 701 701 krótkoterminowa 437 997 1 016 1 016 Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe 15 391 11 180 24 599 24 599 Wobec jednostek powiązanych 652 684 1 727 1 727 Wobec pozostałych jednostek 14 706 10 177 22 817 22 817 Fundusze specjalne 33 319 55 55 Rozliczenia międzyokresowe 643 805 227 227 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 643 805 227 227 długoterminowe krótkoterminowe 643 805 227 227 P a s y w a r a z e m 56 538 66 930 89 885 89 885 Wartość księgowa 37 472 51 317 60 283 60 283 Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,74 25,66 30,14 30,14 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE stan na 2005-12-31 koniec kwartału 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku 2004 w tys. PLN stan na 2004-12-31 koniec kwartału 2004 Należności warunkowe 2 313 2 404 1 600 1 600 Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 313 2 404 1 600 1 600 otrzymanych gwarancji i poręczeń 852 856 490 490 Strona 2
weksli 1 461 1 548 1 110 1 110 Zobowiązania warunkowe 7 472 14 307 7 665 7 665 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 472 14 307 7 665 7 665 udzielonych gwarancji i poręczeń 4 956 7 568 4 711 4 711 weksli 2 516 6 739 2 954 2 954 Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 9 785 16 711 9 265 9 265 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał2005 okres od 2005-10- 01 do 2005-12-31 Strona 3 4 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 w tys. PLN 4 kwartały narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 467 91 211 39 580 118 597 od jednostek powiązanych 1 536 3 479 938 3 749 Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 441 91 009 39 317 118 154 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 202 263 443 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 654 87 011 35 413 106 846 jednostkom powiązanym 1 709 4 279 1 023 3 673 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 636 86 874 35 239 106 535 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 137 174 311 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 813 4 200 4 167 11 751 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 1 330 5 455 1 381 5 334 Zysk (strata) ze sprzedaży -517-1 255 2 786 6 417 Pozostałe przychody operacyjne 638 1 000 59 661 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 55 11 117 Dotacje Inne przychody operacyjne 630 945 48 544 Pozostałe koszty operacyjne 122 613 305 1 213 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65 128 45 93 Inne koszty operacyjne 57 485 260 1 120 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1-868 2 540 5 865 Przychody finansowe 433 2 462 597 2 410 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 107 55 287 od jednostek powiązanych 107 55 287 Odsetki, w tym: 315 1 588 568 1 741 od jednostek powiązanych 91 712 263 877 Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 118 767-26 382 Koszty finansowe 46 931 514 2 031 Odsetki w tym: 5 6 4 dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 41 925 514 2 027 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 386 663 2 623 6 244 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto 386 663 2 623 6 244 Podatek dochodowy 97 97 533 1 375
część bieżąca -121 472 13 część odroczona 218-375 533 1 362 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 16 384-68 1 036 Zysk (strata) netto 305 950 2 022 5 905 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 950 5 905 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,47 2,95 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. PLN Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 317 60 283 52 752 52 752 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 836 836 korekty błędów podstawowych Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 317 60 283 53 588 53 588 Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000 Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) 4 kwartał 2005 okres od 2005-10- 01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu 12 773 12 691 18 496 18 496 Zmiany kapitału zapasowego 4 86-5 805-5 805 zwiększenia (z tytułu) 4 86 169 169 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) sprzedaż i likwidacja środków trwałych 4 86 169 169 zmniejszenia (z tytułu) 5 974 5 974 pokrycia straty 5 974 5 974 Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 777 12 777 12 691 12 691 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 274 1 967 1 346 1 346 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 846 1 153 621 621 Strona 4
zwiększenia (z tytułu) 850 1 239 790 790 aktualizacja aktywów finansowych 850 1 239 790 790 zmniejszenia (z tytułu) 4 86 169 169 zbycia środków trwałych 4 86 169 169 aktualizacja aktywów finansowych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 120 3 120 1 967 1 967 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 625 19 720 19 720 19 720 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -15 000-19 095 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) 15 000 19 095 wypłata dywidendy 15 000 19 095 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 625 625 19 720 19 720 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 905-5 974-5 974 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 905 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 905 zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmniejszenia (z tytułu) 5 905 wypłata dywidendy 5 905 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 974-5 974 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 974-5 974 zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) 5 974 5 974 pokrycia straty 5 974 5 974 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto 950 950 5 905 5 905 zysk netto 289 566 4 869 4 869 strata netto odpisy z zysku wynik Spółki wyceniony metodą praw własności 16 384 1 036 1 036 wynik poprzedniego okresu 645 Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 472 37 472 60 283 60 283 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 283 50 283 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto 4 kwartał 2005 okres od 2005-10- 01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 w tys. PLN 4 kwartały narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 Strona 5
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Mostostal Płock SA Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto 305 950 2 022 5 905 Korekty razem 3 860 5 282-1 637-4 134 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -16-384 68-1 036 Amortyzacja 369 1 462 378 1 514 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -68 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8-55 -11-78 Zmiana stanu rezerw -596-1 744 1 279 1 508 Zmiana stanu zapasów 497 1 469 3 630 3 541 Zmiana stanu należności -1 642 7 115-1 381-1 416 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 213-9 213 2 319 11 127 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 334 7 768-7 442-18 466 Inne korekty -291-1 136-477 -760 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II) - metoda pośrednia 4 165 6 232 385 1 771 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 9 098 21 207 270 1 172 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 55 11 187 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 9 090 21 152 259 985 w jednostkach powiązanych 9 090 21 152 259 985 zbycie aktywów finansowych 9 000 19 875 dywidendy i udziały w zyskach 540 68 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 90 737 237 873 inne wpływy z aktywów finansowych 22 44 w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki 88 469 58 1 596 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48 363 58 1 596 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 40 106 w jednostkach powiązanych 40 106 nabycie aktywów finansowych 40 106 udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 9 010 20 738 212-424 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Strona 6
Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki 15 000 25 000 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 15 000 25 000 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -15 000-25 000 Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III) -1 825 1 970 597 1 347 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 825 1 970 597 1 347 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu 16 873 13 078 12 481 11 731 Środki pieniężne na koniec okresu (F+- D), w tym: 15 048 15 048 13 078 13 078 o ograniczonej możliwości dysponowania 40 40 23 23 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko StanowiskoFunkcja Podpis 14.02.2006 Wiktor Guzek Prezes Zarządu 14.02.2006 Alicja Sulkowska Członek Zarządu 14.02.2006 Andrzej Orliński Członek Zarządu 14.02.2006 Paweł Baranowski Główny Księgowy Strona 7
Zasady i metody rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za IV kwartał 2005 roku. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w raporcie półrocznym za 2005 rok i nie uległy zmianie. a) W 2005 roku sprzedano udziały w Mostostal Invest Sp. z o.o. Wycenę korzyści z posiadanych udziałów wynikającą z umowy ich objęcia przez Mostostal Płock S.A. (odsetki i premie) wyliczono metodą efektywnej stopy procentowej i odnoszono w przychody finansowe w okresie którego dotyczyły; rozpoznając je w rachunku zysków i strat w pozycji X.5 Przychody finansowe inne. Po odpłatnym zbyciu udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia, różnicę pomiędzy dochodem uzyskanym ze sprzedaży udziałów a wyceną ujmowaną w poprzednich okresach w Rachunku zysków i strat, rozpoznano w pozycji X.1 Przychody finansowe dywidendy i udziały w zyskach. Dane za okresy poprzednie doprowadzono do porównywalności. Przesunięcia te nie mają wpływu na wynik i kapitał własny w okresach porównywalnych. 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Opis dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie objętym raportem: 1. Spółka poinformowała o wypłacie dywidendy uzupełniającej za 2004 r. 2. Spółka poinformowała o wykupieniu przez Mostostal Warszawa S.A. weksli dłużnych. Tym samym Mostostal Płock S.A. całkowicie wyszedł z programu wekslowego Mostostal Warszawa S.A. 3. Spółka podpisała z PKN ORLEN S.A. umowy i aneksy do zawartych umów na łączną kwotę netto 7,7 mln PLN. Umowa o największej wartości 3,1 mln PLN została zawarta na wykonanie likwidacji instalacji Komorowe Koksowanie. 4. Spółka poinformowała o znaczących pakietach akcji Mostostal Płock S.A. zbywanych przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. oraz przez Fundusz Inwestycyjne, których portfelami zarządza BZ WBK AIB Asset Management S.A.. 5. Uległo asymilacji 2950 akcji zwykłych na okaziciela, powstałych po zamianie 2950 akcji imiennych uprzywilejowanych z 1881308 akcjami zwykłymi na okaziciela. W związku z powyższym do obrotu giełdowego wprowadzonych jest 1884258 akcji zwykłych na okaziciela Mostostal Płock S.A. 6. Spółka poinformowała o zbyciu akcji przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.. 1
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 1. Spółka koncentrowała działania w podstawowym przedmiocie działalności, jakim jest produkcja budowlano montażowa (91,9% sprzedaży ogółem). Zdarzenia o nietypowym charakterze nie wystąpiły. 2. W okresie objętym raportem tj. od 01.10.2005 do 31.12.2005 roku: a) Spółka na dzień bilansowy skorygowała wycenę ujawnionych wbudowanych instrumentów finansowych w kontraktach na roboty budowlano - montażowe: 1. Umowa z dnia 05.05.2004 r. podpisana z POLIMEX CEKOP S.A. na wykonanie prefabrykacji i montaż rurociągów na Instalacji Polipropylenu oraz Polietylenu w PKN ORLEN S.A. na kwotę 3.925 tys. EURO (kwota umowna wraz z aneksami i wynegocjowanymi dodatkowymi zakresami) z terminem realizacji 31.01.2006 r., przy czym na dzień 31.12.2005 roku niezrealizowana część kontraktu opiewa na kwotę 110 tys. EURO. Zmiana wyceny spowodowała zwiększenie wyniku o kwotę netto 31 tys. PLN 2. Umowa z dnia 06.05.2003 r. podpisana z POLIMEX CEKOP S.A. na wykonanie prac na instalacji Olefiny II w PKN ORLEN S.A., na łączną kwotę 2 772 tys. EURO (kwota umowna wraz z aneksami i wynegocjowanymi dodatkowymi zakresami) z terminem realizacji 30.11.2005 roku. przy czym na dzień 31.12.2005 roku zrealizowano cały kontrakt w całości. Zmiana wyceny spowodowała zwiększenie wyniku o kwotę netto 72 tys. PLN b) Rozwiązano rezerwy: - na materiały zbędne trudno zbywalne -w wyniku zagospodarowania 30 tys. PLN - na przyszłe zobowiązania pracownicze wykorzystanie urlopów 571 tys. PLN - w związku z poniesieniem kosztów, na które w poprzednim okresie utworzono rezerwę 315 tys. PLN c) Zawiązano rezerwy: - na materiały zbędne trudno zbywalne w wyniku aktualizacji 65 tys. PLN - na przyszłe zobowiązania pracownicze 50 tys. PLN - na jeszcze nie poniesione koszty produkcji pomocniczej związane z osiągniętymi przychodami 96 tys. PLN na usługi audytorskie 70 tys. PLN 2
d) Dokonano aktualizacji należności z tytułu dostaw, robót i usług: - zmniejszenia z tytułu spłaty lub spisania 16 tys. PLN e) Odroczony podatek wykazany w Rachunku Zysków i Strat, na który składają się: - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie -405 tys. PLN - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie -187 tys. PLN 3. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego w dn. 30.12.2005 r. ogłoszonego przez NBP tj. 3,8598 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu 4,0233 PLN stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP: 31.01.2005 kurs 4,0503 28.02.2005 kurs 3,9119 31.03.2005 kurs 4,0837 29.04.2005 kurs 4,2756 (najwyższy kurs EURO) 31.05.2005 kurs 4,1212 30.06.2005 kurs 4,0401 29.07.2005 kurs 4,0758 31.08.2005 kurs 4,0495 30.09.2005 kurs 3,9166 31.10.2005 kurs 3,9893 30.11.2005 kurs 3,9053 30.12.2005 kurs 3,8598 (najniższy kurs EURO) Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego w dn. 31.12.2004 r. ogłoszonego przez NBP tj. 4,0790 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu 4,5182 PLN stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP: 30.01.2004 kurs 4,7614 27.02.2004 kurs 4,8746 (najwyższy kurs EURO) 31.03.2004 kurs 4,7455 30.04.2004 kurs 4,8122 3
31.05.2004 kurs 4,6509 30.06.2004 kurs 4,5422 30.07.2004 kurs 4,3759 31.08.2004 kurs 4,4465 30.09.2004 kurs 4,3832 29.10.2004 kurs 4,3316 30.11.2004 kurs 4,2150 31.12.2004 kurs 4,0790 (najniższy kurs EURO) 3. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W okresie objętym raportem Spółka nie emitowała, nie wykupywała ani nie spłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 4. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W IV kwartale 2005 roku Spółka wypłaciła dywidendę uzupełniającą w wysokości 7,50 na jedna akcję na łączną kwotę 15 mln. PLN. 5. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. Po dacie sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły żadne zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 6. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Należności warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i otrzymanych weksli na należyte wykonanie robót zmniejszyły się o kwotę 91 tys. PLN. Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz z tytułu wydanych weksli gwarancyjnych należytego wykonania robót zmniejszyły się o kwotę 6 835 tys. PLN. 4
7. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 8. Stanowiska zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników. 9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazanie liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest Mostostal Warszawa S.A. Stan na dzień Ilość akcji % w kapitale % głosów na WZA 30.09.2005 r. 973 152 48,66 49,99 31.12.2005 r. 973 152 48,66 50,24 Różnica 0,00 0,00 + 0,25 Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie powzięła dodatkowych informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA 5
10. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Członkowie Zarządu Imię i Nazwisko Ilość akcji Ilość akcji Różnica w ilości Stan na dzień Stan na dzień posiadanych akcji 30.09.2005 r. 31.12.2005 r. Wiktor Guzek 0 0 0 Alicja Sulkowska 1 350 1 350 0 Andrzej Orliński 0 0 0 Leszek Frąckiewicz - Prokurent 96 96 0 Członkowie Rady Nadzorczej Imię i Nazwisko Ilość akcji Ilość akcji Różnica w ilości Stan na dzień Stan na dzień posiadanych akcji 30.09.2005 r. 31.12.2005 r. Włodzimierz Woźniakowski 0 0 0 Miquel Vegas Solano 0 0 0 Raimondo Eggink 33 000 20 000-13 000 Jerzy Małyska 0 0 0 Jarosław Popiołek 0 0 0 Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie powzięła informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące. 11. Informacje o postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Mostostal Płock S.A. Na dzień bilansowy toczy się postępowanie z powództwa Mostostal Płock S.A. przeciwko Płockiemu Przedsiębiorstwu Robót Mostowych pozew o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego poprzez podwyższenie wynagrodzenia umownego o kwotę 6.147 tys. PLN (kryterium co najmniej 10% kapitału własnego Spółki) 6
12. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi. W 2005 roku jedynymi transakcjami z podmiotami powiązanymi, których jednorazowa lub łączna wartość kilku transakcji stanowiła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tys. EURO, nie będącymi transakcjami, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, były transakcje wekslowe Mostostal Warszawa S.A.. Na dzień bilansowy Spółka nie posiada weksli Mostostal Warszawa S.A.. 13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji-łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. Mostostal Płock S.A. nie udzielał w IV kwartale 2005 roku poręczeń kredytu czy pożyczek ani gwarancji bankowych, których łączna wartość dla jednego podmiotu stanowiłaby 10% kapitałów własnych. 14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. W IV kwartale 2005 roku Spółka sprzedała posiadane weksle komercyjne Mostostal Warszawa SA w kwocie 9.000 tys. PLN i wypłaciła 15.000 tys. PLN dodatkowej dywidendy. Spowodowało to zmianę potencjału majątkowego i finansowego Spólki. W potencjale kadrowym istotne zmiany nie wystąpiły. 15. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Spółce nie są znane czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięte w przyszłości wyniki. 7