UCHWAŁA NR XXXVI/230/2014 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2013 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/230/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Bilans budżetu POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 96-200 RAWA MAZOWIECKA Powiat rawski Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na 3BAFC0117750B9CA 750147774 dzień 31-12-2013 r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże 8 967 670,96 7 830 142,65 I Zobowiązania 20 039 597,80 19 744 763,16 I.1 Środki pieniężne 8 967 670,96 7 830 142,65 I.1 Zobowiązania finansowe 19 976 157,00 19 738 076,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 8 904 230,16 7 823 455,49 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 63 440,80 6 687,16 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 19 976 157,00 19 738 076,00 II Należności i rozliczenia 3 309 553,66 2 516 054,63 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 60 639,69 3 129,95 II.1 Należności finansowe 3 144 444,79 2 316 666,79 I.3 Pozostałe zobowiązania 2 801,11 3 557,21 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -12 716 661,97-11 383 942,88 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 3 144 444,79 2 316 666,79 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 79 777,40 682 274,30 II.2 Należności od budżetów 165 108,87 199 387,84 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 153 777,40 762 274,30 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (- ) 0,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki -74 000,00-80 000,00 0,00-2 044 444,44 74 000,00 80 000,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 1
II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -12 870 439,37-10 101 772,74 III Inne pasywa 4 954 288,79 1 985 377,00 Suma aktywów 12 277 224,62 10 346 197,28 Suma pasywów 12 277 224,62 10 346 197,28 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 9 000 000,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 2
POWIAT RAWSKI BILANS Adresat: Plac Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON sporządzony EF2C676D7A84B35A 750147774 na dzień 31-12-2013 r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 79 175 370,53 89 349 099,61 A Fundusz 74 627 069,00 85 295 379,45 A.I Wartości niematerialne i prawne 271,45 96 521,61 A.I Fundusz jednostki 72 174 360,92 84 186 262,97 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 77 273 212,71 87 869 027,57 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 2 452 708,08 1 109 116,48 A.II.1 Środki trwałe 75 067 846,32 85 670 582,44 A.II.1 Zysk netto (+) 35 755 009,51 34 603 814,53 A.II.1.1 Grunty 27 244 409,54 35 862 663,51 A.II.2 Strata netto (-) -33 302 301,43-33 494 698,05 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe 46 217 994,12 47 899 872,55 529 891,81 1 057 308,22 810 042,03 688 328,34 265 508,82 162 409,82 2 205 366,39 2 198 445,13 0,00 0,00 1 901 886,37 1 383 550,43 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B Państwowe fundusze celowe C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 382 687,47 3 542 758,24 0,00 0,00 3 382 687,47 3 542 758,24 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 243 401,46 274 012,95 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 125 953,33 145 469,90 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 923 615,91 1 027 776,56 1 746 432,56 1 776 816,11 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 3
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania 118 794,33 103 544,88 B Aktywa obrotowe 1 501 782,71 1 485 629,15 B.I Zapasy 84 168,43 59 927,60 B.I.1 Materiały 82 871,62 58 630,79 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 224 489,88 215 137,84 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 765 510,40 613 040,64 B.I.3 Produkty gotowe 1 296,81 1 296,81 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 619 567,94 602 974,37 B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 145 942,46 10 066,27 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.2 Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 712 619,99 860 691,43 E Rozliczenia międzyokresowe 229 973,13 310 541,97 0,00 0,00 0,00 0,00 482 646,86 550 149,46 0,00 0,00 704 994,29 564 800,64 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 1 901 886,37 1 383 550,43 1 901 886,37 1 383 550,43 0,00 0,00 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 704 994,29 564 759,22 0,00 0,00 0,00 41,42 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 4
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 209,48 Suma aktywów 80 677 153,24 90 834 728,76 Suma pasywów 80 677 153,24 90 834 728,76 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 923 962,17 2 Umorzenie środków trwałych 29 865 317,83 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 148 794,30 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 65 855,21 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 5
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 Rachunek Zysków i Strat Powiat Rawski Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 96-200 RAWA MAZOWIECKA 750147774 31-12-2013 r. sporządzony na dzień 4039E2F4E64428AF Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 49 620 687,47 48 675 083,85 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 775 045,30 696 189,67 A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 48 845 642,17 47 978 894,18 B. Koszty działalności operacyjnej 46 565 087,40 47 174 680,11 B.I. Amortyzacja 2 762 132,34 2 957 483,78 B.II. Zużycie materiałów i energii 4 018 721,88 4 096 705,67 B.III. Usługi obce 3 211 966,89 3 704 238,27 B.IV. Podatki i opłaty 143 344,03 101 068,02 B.V. Wynagrodzenia 25 755 936,16 26 438 799,69 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 6 674 528,13 6 555 515,85 B.VII. B.VIII. Pozostałe koszty rodzajowe 432 988,04 449 220,19 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 2 978 019,44 2 620 346,14 B.X. Pozostałe obciążenia 587 450,49 251 302,50 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 3 055 600,07 1 500 403,74 D. Pozostałe przychody operacyjne 579 698,26 474 432,49 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 6
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 526 040,35 395 415,68 D.II. Dotacje 0,00 0,00 D.III. Inne przychody operacyjne 53 657,91 79 016,81 E. Pozostałe koszty operacyjne 22 872,67 17 326,56 E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 E.II. Pozostałe koszty operacyjne 22 872,67 17 326,56 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 3 612 425,66 1 957 509,67 G. Przychody finansowe 98 389,60 73 194,67 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 G.II. Odsetki 98 389,60 73 186,36 G.III. Inne 0,00 8,31 H. Koszty finansowe 1 258 107,18 921 587,86 H.I. Odsetki 1 258 107,18 921 587,86 H.II. Inne 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 2 452 708,08 1 109 116,48 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 J.I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 J.II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I +- J) 2 452 708,08 1 109 116,48 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 2 452 708,08 1 109 116,48 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 7
POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 96-200 RAWA MAZOWIECKA sporządzone na dzień 0D68991937AA6686 750147774 31-12-2013 r. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 61 073 235,90 72 174 360,92 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 106 044 145,06 99 198 569,58 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 35 332 924,90 35 755 009,51 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 49 435 226,70 47 733 177,25 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 I.1.4. Środki na inwestycje 3 879 669,45 1 412 643,66 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 24 984,00 0,00 I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 16 094 475,05 5 863 096,75 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 I.1.10. Inne zwiększenia 1 276 864,96 8 434 642,41 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 94 943 020,04 87 186 667,53 I.2.1. Strata za rok ubiegły 31 495 749,21 33 302 301,43 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 50 100 113,55 48 983 080,17 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 4 431 497,90 2 697 477,19 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 5 970 290,01 2 203 808,74 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 8
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.2.9. Inne zmniejszenia 2 945 369,37 0,00 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 72 174 360,92 84 186 262,97 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 2 452 708,08 1 109 116,48 III.1. zysk netto (+) 35 755 009,51 34 603 814,53 III.2. strata netto (-) -33 302 301,43-33 494 698,05 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (II+,-III-IV) 74 627 069,00 85 295 379,45 Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/230/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 2013 ROK Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 1
L.p. Treść Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono oraz udzielono innych ulg. Nazwa Symbol dłużnika Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty Liczba rat Termin odroczenia na raty (ostatnia rata) Ogółem 2 2 968 972,91 2 324 528,12 6 31.12.2013 1 Umorzenie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 2 Odroczenie bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty 3 Rozłożenie na raty ZPH DAR-MAK ul. Południowa Rawa Mazowiecka Rodzaj należności przyczyna umorzenia 1 2 944 444,79 2 300 000,00 - - Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 336/2013 z 30.12.2013 roku - - - - - - - - - - - - 1 24 528,12 24 528,12 6 31.12.2013 Um. ugody dot. spłaty zadłużenia z tytułu najmu stołówki szkolnej w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 2
Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2025 za 2013 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024 uchwalona została w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XII/158/2012 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2013 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych, powiatu. Dochody planowane w WPF na 2013 rok 48 525 725 zł Dochody po zmianach na 2013 rok 47 616 826 zł. Dochody wykonane w 2013 roku 48 423 688,30 zł tj.: 101,7 % planu Przychody planowane w WPF na 2013 rok 3 954 044 zł Przychody po zmianach w WPF na 2013 rok 11 263 587zł Przychody wykonane w 2013 roku 13 529 688,33 zł tj.: 120,1 % planu Wydatki bieżące planowane w WPF na 2013 rok 46 958 769 zł (z obsługą zadłużenia) Wydatki bieżące po zmianach na 2013 rok 47 930 950 zł (z obsługą zadłużenia) Wydatki bieżące wykonane w 2013 roku 45 939 810,14 zł tj.: 95,9 % planu (z obsługą zadłużenia) Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2013 rok 3 121 000 zł Wydatki majątkowe po zmianach na 2013 rok 3 139 160 zł. Wydatki majątkowe wykonane w 2013 roku 1 801 603,86 zł tj.: 57,4 % planu Rozchody planowane w WPF na 2013 rok 3 248 872 zł Rozchody po zmianach w WPF na 2013 rok 7 810 303 zł Rozchody wykonane w 2013 roku 7 610 303,00 zł tj.: 97,4 % planu Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. Starostwo Rawskie Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne, umowa UDA- POKL.05.02.01-00-043/11-00. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 697 470,00 zł. Okres realizacji 2011 2013. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 212 894,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 171 357,10 zł tj. 80,5 % planu. 2. Mechatronik zawód przyszłości, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00. Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 1 068 000,00 zł. Okres realizacji 2012 2013. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 87 181,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 79 800,50 zł tj. 91,5% planu. 3.,,Kompetencje dla przyszłości, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-094/11-00. Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 1 198 000,00 zł. Okres realizacji 2013-2014. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 805 350,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 733 291,95 zł tj. 91,1 % planu. 4.,,Dobry zawód to skarb umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-228/11-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 3
Ogółem planowane nakłady 981 780,00 zł. Okres realizacji 2013-2014. Plan na zadanie w 2013 roku to 468 222,00 kwota zł, wydatki poniesione w 2013 roku 409 881,13 zł tj. 87,5 % planu. 5.,,Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego UMOWA PARTNERSKA NR 46/EWRŁ/2013 Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 455 000,00 zł. Okres realizacji 2013-2014. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 91 000,00 zł, wydatków w 2013 roku nie poniesiono. Zadanie przeniesione na 2014 rok. 6. Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI Wizyty przygotowawcze Umowa 2012-1-PL1- LEO06-35011. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Ogółem planowane nakłady 1 724 EUR. Okres realizacji 2013 r. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 7 036,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 5 172,67 zł tj. 73,5 % planu. 7. Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI,,Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie Umowa ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27532. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Ogółem planowane nakłady 141 200,00 zł. Okres realizacji 2012-2013. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 141 200,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 135 161,83 zł tj. 95,7 % planu. 8. Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, umowa nr UDA- POKL.07.02.01-10-064/11-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 351 735,00 zł. Okres realizacji 2012 2013. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 103 517,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 96 623,09 zł tj. 93,3 % planu. 9. Czas dla kobiet, umowa nr UDA- POKL.07.02.01-10-063/11-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 738 892,00 zł. Okres realizacji 2012 2013. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 381 206,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 339 091,98 zł tj. 89,0 % planu. 10. Mój biznes Moja szansa, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-103/10-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 1 915 551,00 zł. Okres realizacji 2012 2014. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 529 301,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 526 918,21 zł tj. 99,5 % planu. 11. Urząd bliższy społeczeństwu V, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-031/11-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 105 451,00 zł. Okres realizacji 2012 2013. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 4 231,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 4 231,00 zł tj. 100,0 % planu. 12. Urząd bliższy społeczeństwu VI, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-003/12-00. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 4
Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 42 500,00 zł. Okres realizacji 2012 2013. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 38 432,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 38 225,83 zł tj. 99,5 % planu. 13. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-02. Program jest realizowany przez PCPR Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 559 961,00 zł. Okres realizacji 2013 2014. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 262 870,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 183 083,61 zł tj. 69,6 % planu. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 5
I. DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2013 r. Budżet powiatu na 2013 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2013 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2013 r. II. DOCHODY I PRZYCHODY Na 2013 rok zaplanowano realizację dochodów w kwocie 47 619 841,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło 48 423 688,30 zł tj. 101,7 % planu. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to 27 839 770,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło 27 839 770,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa 23 966 362,00 23 966 362,00 100,0 - subwencja równoważąca 1 527 881,00 1 527 881,00 100,0 - subwencja wyrównawcza 2 345 527,00 2 345 527,00 100,0 Subwencje stanowiły 57,5 % dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to 9 588 178,00 zł plan. Wykonanie w 2013 roku to 9 593 210,07 zł tj. 100,1 %. W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. - Dotacje z budżetu państwa Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 307 647,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2013 roku to kwota 5 303 715,12 zł tj. 99,9 % w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan 5 276 788,00 zł, wykonanie 5 275 391,13 zł tj. 100,0 %. b) na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne). Plan 4 000,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 3 998,00 zł. c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. Plan 15 693,00 zł, wykonanie 83,9 % tj. 13 160,00 zł. d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan 11 166,00 zł, wykonanie 11 165,99 zł, tj. 100,0 %. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 903 167,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło 988 299,26 zł, tj. 109,4 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim oraz dotacja z Urzędu Gminy Regnów na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Cielądz Regnów - Lesiew na odc. Cielądz Regnów - I etap. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 6
Z budżetów gmin (bieżące) plan 184 992,00 zł, wykonanie w 2013 roku 157 183,06 zł, tj. 85,0 % kwoty planowanej. Z budżetów powiatów (bieżące) plan 647 618,00 zł, wykonanie w 2013 roku 760 560,02 zł, tj. 117,4 % kwoty planowanej. Z budżetów jst na pomoc finansową - bieżące plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. Z budżetów jst na pomoc finansową - inwestycyjne plan 62 557,00 zł, wykonanie 62 556,18 zł tj. 100,0 % planu. - Dotacje z funduszy celowych Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 73 979,00 zł, wykonanie 105 743,19 zł tj. 142,9 % planu. Z samorządu województwa (inwestycyjne) plan 524 150,00 zł, wykonanie 524 150,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy europejskich Plan 2 777 793,00 zł. Wykonanie w 2013 roku 2 669 860,76 zł, tj. 96,1 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (bieżące) 2 700 443,00 zł, wykonanie w 2013 roku 2 537 777,06 zł, tj. 94,0 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 77 350,00 zł, wykonanie w 2013 roku 132 083,70 zł tj. 170,8 %. - Zwroty dotacji Plan 1 442,00 zł, wykonanie w 2013 roku 1 441,74 zł tj. 100,0 %. Jest to zwrot zaliczek od komornika pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa. 3. Dochody własne Na 2013 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 10 191 893,00 zł, wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło 10 990 708,23 zł, tj. 107,8 %. Na dochody własne składają się: - wpływy za druki komunikacyjne. Plan 1 100 000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 1 216 626,25 zł tj. 110,6 %. - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan 130 000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 136 583,52 zł, tj. 105,1 %. - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan 7 178 638,00 zł, wykonanie w 2013 roku 7 317 690,75 zł tj. 101,9 %. W tym: 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan - 7 178 638,00 zł wykonanie - 7 109 617,00 zł. 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych bez planu, wykonanie 208 073,75 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan 350 386,00 zł, wykonanie w 2013 roku 547 794,83 zł tj. 156,3 %. - odsetki bankowe i inne. Plan 50 000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 172 760,82 tj. 345,5 %. - wpływy z usług. Plan 578 000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 600 648,85 zł tj. 103,9 %. - wpływy z opłat, koncesji i licencji. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 7
- darowizny Plan 210 000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 209 006,23 zł, tj. 99,5 %. Plan 1 600,00 zł, wykonanie w 2013 roku 20 591,00 zł, tj. 1 286,9 %. - wpływy z różnych dochodów Plan 254 003,00 zł, wykonanie w 2013 roku 358 205,62 zł tj. 141,0 %. - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan 127 466,00 zł, wykonanie w 2013 roku 140 344,39 zł, tj. 110,1 %. - środki z Funduszu Pracy Plan 136 800,00 zł, wykonanie w 2013 roku 136 800,00 zł tj. 100,0 %. - pozostałe dochody. Plan 75 000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 133 655,97 zł tj. 178,2 %. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 22,7 % dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela nr 3. Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. W planie ujęto przychody w wysokości: 11 263 587,00 zł, wykonanie w 2013 roku wyniosło 13 529 688,33 zł, w tym: - przychody z emisji obligacji jednostek samorządowych oraz związków komunalnych Plan 5 900 000,00 zł, wykonanie 5 900 000,00 zł. - spłaty pożyczek udzielonych Plan 200 000,00 zł, w 2013 roku nie spłacono pożyczek. Termin spłaty został przesunięty. - przychody z tytułu wolnych środków Plan 5 163 587,00 zł, wykonanie 7 629 688,33 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie 51 073 125,00 zł. Wykonanie za 2013 rok wyniosło 47 741 414,00 zł tj. 93,5 %. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości 47 933 965,00 zł, wykonanie 45 939 810,14 zł tj. 95,8 % planu, w tym: a) jednostki budżetowe kwota 41 256 151,00 zł, wykonanie 40 122 079,10 zł tj. 97,3 % planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 097 344,00 zł, wykonanie 29 828 361,74 zł tj. 99,1 % planu - zadania statutowe 11 158 807,00 zł, wykonanie 10 293 717,36 zł tj. 92,2 % planu b) dotacje na zadania bieżące 1 243 857,00 zł, wykonanie 1 058 263,07 zł tj. 85,1 % planu c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 599 800,00 zł, wykonanie 1 247 124,91 zł tj. 78,0 % planu d) obsługa długu 925 000,00 zł, wykonanie 921 587,86 zł tj. 99,6 % planu e) wydatki z udziałem środków UE 2 909 157,00 zł, wykonanie 2 590 755,20 zł tj.: 89,1 % planu 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 139 160,00 zł, wykonanie wyniosło 1 801 603,86 zł tj. 57,4 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 915 877,00 zł, wykonanie 1 669 520,16 zł tj. 57,3 % planu b) z udziałem środków UE 223 283,00 zł, wykonanie 132 083,70 zł tj.: 59,2 % planu Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 8
Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu w 2013 roku to kwota w wysokości 190 923,37 zł tj. 84,6 % planu 225 655,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota 65 700,00 zł, w 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 51 410,48 zł tj. 78,3 %. Wykonano inwentaryzację stanu lasów we wsi Jelitów, wykonano dokumentację wykazu zmian działek z Gm. Cielądz oraz Gm. Sadkowice, sporządzono uproszczone plany urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych w gminie Cielądz i Rawa Mazowiecka. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna, świadectwa legalności pozyskania drewna oraz zapłacono za ogłoszenia prasowe. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki to 41 808,71 zł, wykonano 99,7 % planu 41 955,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania przeznaczono 39 817,83 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 896,95 zł. 02095 Pozostała działalność Plan to kwota 118 000,00 zł, wydatki w 2013 roku to kwota 97 704,18 zł tj.: 82,8 % przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe Na plan 3 547 750,00 zł wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło 3 504 253,32 zł tj. 98,8 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2 582 090,00 zł, wykonano 2 538 723,68 zł tj.98,3 % planu. W powyższej kwocie wykonania zawarte są: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 706 955,99 zł - dotacje 200 000,00 zł - zadania statutowe 1 615 811,86 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 955,83 zł Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 200 000,00 zł, na plan 200 000,00 zł, tj.: - miasto Rawa Mazowiecka 100 000,00 zł - miasto i gmina Biała Rawska 100 000,00 zł Środki przeznaczono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 9
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 15 955,83 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 615 811,86 zł zł: - 341 201,15 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I, II oraz w IV kw. 2013 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach: nr 1315E Wysokienice Rawa Maz, nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4105 E na odc. Wołacza Przewodowie, nr 4109 E na odc. Rosocha Janolin, nr 4104 E na odc. Biała Rawska Babsk, usunięto wiatrołomy i suche drzewa 37 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 110 szt., sprostowano 260 szt. znaków drogowych, uporządkowano rozmyte pobocza i uzupełniano wyrwy na drogach. Wykonano 22 szt. przepustów drogowych oraz dokonano konserwacji rowów drogowych. Likwidowano zastoiska wody oraz ścinano pobocza na odc. Sadkowice Kaleń. - 44 787,80 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę. - 512 138,91 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo frakcji 0-31,5 oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP). Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe: - emulsją i grysami na drogach: nr 4108E Wałowice Wilkowice, nr 4123E w m. Lutobory oraz na odc. Sadkowice Celinów, nr 4129E Kalen Lubania, nr 4121E Biała Rawska - Rylsk w m. Zofiów, nr 1334E w m. Podlesie, nr 4105E na odc. Przewodowice Rosławowice, nr 4127E na odc. Stara Wieś Przyłuski, nr 1315E na odc. Rawa Maz. Wysokienice, nr 4122E na odc. Biała Rawska Olszowa Wola, nr 4123E na odc. Sadkowice Celinów, w m. Józefów, nr 1316E na odc. Wilkowice Zglinna, nr 4103E na odc. Dańków Byki, nr 4102E na odc. Wilce Pietki Czesławie, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Stara Wieś Chodnów, nr 4106E Cielądz Regnów, nr 4153E Soszyce Księża Wola, nr 4110E Rawa Mazowiecka Dziurdzioły, nr 4123E Chodnów Józefów. - remont masą na zimo na drogach: nr 4126E Stara Wieś Szczuki, nr 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4123E na odc. Sadkowice Józefów, nr 4128E Olszowa Wola (Błędów), nr 4108E Wałowice Wilkowice, nr 4306E (Wiechnowice) Lesiew, nr 4302E (Chociw) Cielądz, nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, nr 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4120E Biała Rawska Komorów, nr 4105E na odc. Wołucza Wólka Lesiewska, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Biała Rawska -Stara Wieś, nr 4129E na odc. Kalen Lubania, nr 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, nr 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, nr 4122E na odc. Kaleń Olszowa Wola, nr 4122E na odc. Sadkowice (Rosocha), nr 4331E Łochów Zarzecze, nr 4153E Ścieki Księża Wola, nr 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, nr 4105E Przewodowie Rosocha, nr 4117E Ossowice Kaleń, nr 4113E Wierzchowy Bartoszówka, nr 4118E Pukinin Mogielnica, nr 4123E Sadkowice Celinów, nr 4124E (Godzimierz) Turobowice.. - 582,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne, - 635 603,79 zł, to zakup usług pozostałych. Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej; zimowe utrzymanie dróg w tym: usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki. - 12 367,26 zł telefony stacjonarne i komórkowe. - 3 871,85 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, - 40 026,27 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, opłata za przegląd techniczny ciągnika Ursus, oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. - 15 096,23 zł, odpis na ZFŚS - 500,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 10
- 100,00 zł to opłata wynikająca z niezachowania terminu zamieszczenia informacji o dofinansowaniu Zadania pod nazwą,,wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stronie internetowej Powiatu Rawskiego. - 9 536,60 zł, szkolenia pracowników. 60095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w 2013 roku wyniosły 14 196,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym na kwotę 13 696,00 zł. Kwotę 500,00 zł wydatkowano na zakup ekspertyz i analiz polegających na wycenie wartości rynkowej pojazdów. 630 TURYSTYKA 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej W dziale tym wydatki 2013 roku to kwota 3 000,00 zł tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków za 2013 rok to kwota 287 340,78 zł, na plan 619 313,00 zł tj. 46,4 %. Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji 40 871 ( 2110), otrzymano kwotę 40 871,00 zł, wydatkowano kwotę 40 870,52 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 0,48 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 21 stycznia 2014 roku. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych dla działki 71/7 położonej w Niwnej gmina Rawa Mazowiecka. Wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę publiczną powiatową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 381/6 położoną w Rawie Mazowieckiej obręb 4. Wypłacono zaliczkę na poczet biegłej sądowej. Wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami za działkę zajętą pod drogę powiatową nr 381/6 poł. W Rawie Mazowieckiej obręb 4. Zlecono wykonanie podziału działki nr 167/2 poł. Podskarbice Szlacheckie gm. Regnów. Poniesiono koszty komornicze za niezapłacenie za użytkowanie wieczyste. Zlecono wykonanie podziału działki nr 87/3 poł. Pasieka Wałowska gm. Rawa Mazowiecka. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu dokonania aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości. Poniesiono koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji przez komornika. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania pod drogę powiatową. Opłacono ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania pod rondo dla działek nr 239,238/3, 118/43 poł. w obrębie Rawy Mazowieckiej. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego obejmującego ustalenie wartości rynkowej nieruchomości w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikom wieczystym. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 11
Poniesiono koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji przez komornika (5 osób). Opłacono badanie hipoteczne Księgi wieczystej Skarbu Państwa. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych: Kwota 177 891,89 zł, to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, usługi remontowe, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, wykonanie map, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, dokonano wpłat opłat dotyczących pozwów sądowych. Kwota 68 578,37 zł to wydatki majątkowe. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 240 000 zł, kwota otrzymana 240 000,00 zł i wykorzystana to 239 294,17 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 705,83 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 21 stycznia 2014 roku. W ramach tej dotacji wykonano modernizacje operatów ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 27 obrębach. 71015 Nadzór budowlany Wydatki w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości 301 068,22 zł na plan 301 071,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa (na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne). Zaplanowane środki 2110 297 071,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 297 071,00 zł, wydatkowano 297 070,22 zł. Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne ( 6410) to kwota 4 000,00 zł, wydatkowano 3 998,00 zł. PINB w okresie styczeń grudzień wydał 49 decyzji, 9 postanowień oraz przeprowadził 127 kontroli i przyjął 202 interesantów. 71095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wykonano w wysokości 388 253,76 zł na plan 535 901,00 zł, tj. 72,4 %. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu w 2013 roku osiągnęły poziom 95,6 % wydatków planowanych tj. 6 010 827,61 zł na plan 6 286 448,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki 2013 r. to kwota 181 578,79 zł tj.95,6 % planu 189 955,00 zł. Wydatki na kwotę 110 486,00 zł pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 71 092,79 zł. Kwota 177 013,07 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 4 565,72 zł to wydatki na zadania statutowe. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1 981 sprawach. Wykonano obsługę 1 668 zgłoszeń prac geodezyjnych. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 12
Wydano 2 364 wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 3 407 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwotę 190,00 zł wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej. 75019 Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 184 000 zł wydatkowano 174 191,98 zł tj. 94,7 %. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 141 796,05 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano 24 762,28 zł, natomiast na usługi remontowe wydano 1 992,60 zł. Wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych to kwota 2 049,38 zł, różne opłaty i składki 1 200,00 zł, a zakup usług pozostałych 2 391,67 zł. 75020 Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 435 962,00 zł. Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku to kwota 5 235 311,74 zł tj. 96,3 %.Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 195 324,44 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 39 987,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 482 071,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 938,76 zł Zadania statutowe to 1 697 619,06 zł. Z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia 909 804,69 zł w tym: druki komunikacyjne 421 239,74 zł zakup paliwa 23 258,14 zł artykuły biurowe 116 573,62 zł artykuły spożywcze 6 526,91 zł prenumerata, książki 6 045,95 zł olej opałowy 249 401,20 zł środki czystości 20 812,46 zł wyposażenie, meble 18 402,00 zł pozostałe zakupy 47 544,67 zł (naczynia plastikowe, żarówki, lampki, wtyczki, przewody, leki, części zamienne odkurzaczy, kwiaty, części i akcesoria samochodowe) - zakup energii (energia elektryczna, woda) - zakup usług remontowych ( naprawa samochodów, kopiarek, i innego sprzętu) 79 337,32 zł 58 048,26 zł - badania lekarskie 3 255,00 zł - zakup usług pozostałych 368 439,65 zł, w tym: przesyłki pocztowe 78 301,83 zł tablice rejestracyjne 39 485,73 zł szkolenia pracowników (dopłaty do studiów) 8 580,00 zł prowizje bankowe 25 280,00 zł pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, 147 851,14 zł pranie, opłaty RTV, monitoring budynków, Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 13
audyt, opłaty związane z programem emisji obligacji i inne) wywóz nieczystości 17 795,47 zł ogłoszenia prasowe 475,57 zł obsługa informatyczna programów 50 669,91 zł - telefony stacjonarne 26 141,17 zł - telefony komórkowe 25 087,68 zł - opłaty za sieć INTERNET 11 973,16 zł - podróże służbowe krajowe 9 120,34 zł - podróże służbowe zagraniczne 2 946,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń 73 008,89 zł socjalnych - szkolenia pracowników 16 653,67 zł - wpłaty na PFRON 85 194,00 zł - różne opłaty i składki 11 944,50 zł - kary i odszkodowania 15 213,73 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75045 Komisje poborowe 1 451,00 zł Wydatki zaplanowane w wysokości 19 591,00 zł w 2013 roku zostały zrealizowane w 100,0 %, tj. 19 589,92 zł. Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota 10 681,00 zł, wykorzystano 10 679,92 zł, otrzymano 10 680,82 zł. Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, artykuły spożywcze, czasopisma, wieszak na ubrania, czajnik elektryczny, sprzątanie pomieszczeń, pranie fartucha i wynajem lokalu. Środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla zakładających ewidencję wojskową oraz świetlicowej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz składką na fundusz pracy, zakup m.in. materiałów piśmiennych, artykuły spożywcze, wieszak na ubrania, czajnik elektryczny, opłacono prenumeratę czasopism. Zapłacono za sprzątanie pomieszczeń SP ZOZ i pranie fartucha lekarskiego. Uregulowano opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe, zapłacono za wynajem lokali na kwalifikacje wojskową (zgodnie z umową z SP ZOZ). Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości 8 910,00 zł, wydatkowano 8 910,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem: dokonano wypłaty wynagrodzeń za pracę członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej i pielęgniarce w kwocie 5 460,00 zł. Opłacono wykonanie badań specjalistycznych poborowym skierowanym przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota 167 388,44 zł, na plan 179 046,00 zł tj. 93,5 %. Z kwoty tej sfinansowano między innymi: - zorganizowano imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka oraz dożynki powiatowe - zakupiono obrazy malarskie, albumy okolicznościowe, - zakupiono różnego rodzaju materiały (karty świąteczne) i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane do promocji, - opłacono ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne). 75095 Pozostała działalność Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 14
Wydatki to kwota 232 766,74 zł na plan 277 894,00 zł tj.: 83,8 %. Wydatki bieżące 232 766,74 zł, przeznaczone były miedzy innymi na opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. Sfinansowano udostępnienie wystawy Legenda Powstania Styczniowego z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz zakupiono foldery z okazji rocznicy powstania. Wydatki bieżące z udziałem środków UE to kwota 171 357,10 zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu w 2013 roku to 99,9 % planu 3 251 580,51 zł, na plan 3 254 593,00 zł. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na bieżący rok to kwota 3 231 493,00 zł ( 2110), otrzymano 3 231 493,00 zł, wydatkowano 3 231 480,60 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 12,40 zł zostały zwrócone do ŁUW. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy i cywili oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowana dotacja w 2110 w wysokości 5 100 zł, otrzymana 5 100,00 zł, wydatkowana w kwocie 5 100,00 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w trakcie usuwania skutków wichur i nawałnic. 75495 Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota 18 000,00 zł, za kwotę 14 999,91 zł w 2013 roku zakupiono między innymi nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, trąbkę jako nagrodę dla orkiestry dętej natomiast ze środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 8 000,00 zł zakupiono olej opałowy. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki tego działu to kwota 921 587,86 zł tj. 99,6 % planu 925 000,00zł. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki wyniosły 921 587,86 zł tj. 99,6 % planu 925 000,00zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym na dzień 31.12.2013 r. kwota występuje tylko po stronie planu i wynosi 180 755,00 zł, dotyczy rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale za 2013 rok wyniosły 20 413 202,90 zł, na planowane 20 655 588,00 zł. Zostały wykonane w 98,8 %. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne Na dzień 31.12.2013 r. wydatki wyniosły 1 390 155,00 zł na planowane 1 390 155,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100,0 %. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 15
Szkoła Podstawowa Specjalna zatrudnia 15 nauczycieli oraz 6 etatowych pracowników niepedagogicznych. W 8 oddziałach uczy się 43 uczniów, z czego 19 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. 80110 Gimnazja Wydatki 2013 roku to 172 405,00 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 172 405,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia na 3,96 etatach pracowników pedagogicznych. W 2 oddziale uczy się 28 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 80111- Gimnazja specjalne Wydatki w 2013 roku to 765 641,00 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 765 641,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia na 10 etatach pracowników pedagogicznych. W 5 oddziałach uczy się 34 uczniów. Gimnazjum specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w 2013 roku w tym rozdziale to 5 573 845,22 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty 5 573 868,00 zł. Wydatki realizowane były w: 1. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano 2 920 896,00 zł, wydatkowano 2 920 873,22 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 34,16 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 16 oddziałach uczy się 424 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę 1 817 484,00 zł, wydatkowano 1 817 484,00 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 14 oddziałach uczy się 337 uczniów, zatrudnieni są na 27,7 etatach pracownicy pedagogiczni. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę 459 481,00 zł, wydatkowano 459 481,00 zł tj. 100,0 % planu. W 3 oddziałach uczy się 106 uczniów. Liceum zatrudnia na 7,87 etatach pracowników pedagogicznych. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę 376 007,00 zł, wydatkowano 376 007,00 zł tj. 100,0 % planu. W 3 oddziałach uczy się 78 uczniów. Liceum zatrudnia na 6,55 etatach pracowników pedagogicznych. 80130 Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2013 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 9 766 797,00 zł, wydatkowano kwotę 9 765 924,81 zł. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki za 2013 rok to kwota 1 696 299,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej 1 696 299,00 zł. W 7 oddziałach uczy się 176 uczniów, szkoła zatrudnia na 17,47 etatach nauczycieli i na 11,5 etatu pracowników niepedagogicznych. 2. Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Wydatki za 2013 rok to kwota 4 944 722,32 zł na plan 4 944 728,00 zł, tj. 100,0 % planu. Szkoła zatrudnia 59,52 pracowników pedagogicznych i 13,83 pracowników niepedagogicznych, w 35 oddziałach uczy się 850 uczniów, z czego 108 osób 3 oddziały to uczniowie szkół dla dorosłych. 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wydatki za 2013 rok to 2 656 181,00 zł na plan 2 656 181,00 zł tj. 100,0 %. Id: 494704EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 16