Objaśnienia do Uchały nr V/42/2015 Rady Miasta Młaa z dnia 24 marca 2015r. spraie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansoej Miasta Młaa W Wieloletniej Prognozie Finansoej proadza się następujące zmiany: Dochody budżetu miasta uległy zmianie o kotę (+ 132 438,00 zł) tym: 1. Dochody budżetoe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchały spraie zmiany uchały budżetoej na 2015r kocie (+186 911,00 zł ) tym: Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+215 893,00 zł) 1. Ziększenie planu dochodó budżetu Miasta kocie (+ 40 000,00 zł ) na skutek złożenia ośiadczenia z dnia 20.01.2015r przez Firmę AZ-BUD o roziązaniu porozumienia dotyczącego dzierżay nieruchomości rejonie Osiedla Książąt Mazoieckich i AL. Ś. Wojciecha z dnia 20.01.2015r. 2. Ziększenie planu dochodó budżetu Miasta kocie (+175 893,00 zł ) z tytułu odpłatnego nabycia praa łasności (sprzedaż budynku przy ul. Stary Rynek 6) Rozdział75801 Część ośiatoa subencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-39 030,00 zł) Zmniejszenie planu dochodó budżetu Miasta kocie (-39 030,00 zł) z tytułu zmniejszenia subencji ośiatoej, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansó. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansoe (+10 048,00 zł) Ziększenie planu dochodó budżetu Miasta kocie (+10 048,00 zł) z tytułu zrotu podatku VAT z lat ubiegłych. 2. Dochody budżetoe proadzone Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Młaa z dnia 20 lutego 2015r. kocie (-54 473,00 zł) z tytułu zmian dotacji celoych na zadania realizoane z zakresu administracji rządoej (dział: administracja publiczna, pomoc społeczna) Plan dochodó na 2015 rok po zmianach ynosi 91 312 611,15 zł. tym: Plan dochodó bieżących kocie 86 613 130,74 zł. Plan dochodó majątkoych kocie 4 699 480,41 zł. tym m.in: 1
1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praa łasności oraz praa użytkoania ieczystego nieruchomości ynoszą (+1 795 250,41 zł), na które składają się: - płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, - płyy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6, - płyy ze sprzedaży działki nr 3703 przy ul. Padleskiego 21, - płyy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki, - płyy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej, - płyy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Broarnej, - płyy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej, - płyy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6 2. Dochody z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności ynoszą (+80 000,00 zł ) 3. Dochody z tytułu pomocy finansoej na realizację przedsięzięcia pn: Popraa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństa ruchu drogoego mieście Młaa poprzez przebudoę ulic: Kopernika, Bema i Halera kocie (+2 494 230,00 zł) tym środki z budżetu państa kocie 2 394 230,00 zł oraz Poiatu Młaskiego kocie 100 000,00 zł. 4. Dochody kocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansoania formie dotacji celoej z budżetu Państa na realizację zadania inestycyjnego pn: Budoa boisk sportoych przy Zespole Placóek Ośiatoych Nr 1 Młaie etap II. W 2016 roku planuje się dochody majątkoe kocie 680 000,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdoskiej, płyy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dorcoej, pły ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia, 2
płyy z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności. W 2017 roku planuje się dochody majątkoe kocie 680 000,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego, płyy ze sprzedaży dziełek znajdujących się przy ul. 3 Maja, płyy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłoej, płyy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, płyy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia, płyy z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności. W 2018 roku planuje się dochody majątkoe kocie 680 000,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdoskiej, płyy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics. 3
Dochody majątkoe latach 2019 2022 dotyczą przekształcenia praa użytkoania ieczystego przysługującego osobom fizycznym prao łasności. Wydatki budżetu miasta uległy zmianie o kotę ( + 132 438,00 zł ) tym: 1. Wydatki budżetoe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchały spraie zmiany uchały budżetoej na 2015r kocie (+ 186 911,00 zł) tym: Rozdział 60004 Lokalny transport zbioroy (0,00 zł) 1. Zmniejszenie planu ydatkó Urzędu Miasta kocie (- 85 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałó i yposażenia. 2. Ziększenie planu ydatkó Urzędu Miasta kocie (+ 85 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup słupkó przystankoych i iat przystankoych. Poyższa zmiana pooduje zmianę załącznika Wydatki na zadania inestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansoą Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+20 000,00 zł) Ziększenie planu finansoego ydatkó Urzędu Miasta kocie (+20 000,00zł ) z tytułu zrotu podatku VAT do Urzędu Skarboego Młaa od umoy zamiany nieruchomości. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na praach poiatu) (+166 911,00 zł) 1. Ziększenie planu finansoego ydatkó Urzędu Miasta kocie (+166 911,00 zł) tym: - z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014r ( odliczonego roku 2014 przy zastosoaniu spółczynnika ustalonego na podstaie rejestru sprzedaży z roku 2013) kocie (+64 110,00 zł), - z tytułu zakupu materiałó i yposażenia (zakup regałó do archium zakładoego i yposażenia biuroego) kocie 67 500,00 zł, - z tytułu realizacji zadania inestycyjnego pn: Przebudoa dziedzińca zabytkoego przy Ratuszu Młaie kocie 35 301,00 zł. 2. Wydatki budżetoe proadzone Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Młaa z dnia 20 lutego 2015r. kocie (-54 473,00 zł) z tytułu zmian planie ydatkó na zadania realizoane z zakresu administracji rządoej (dział: administracja publiczna, pomoc społeczna) Jednocześnie dokonano zmiany planie finansoym ydatkó, które nie mają płyu na ynik budżetu miasta. 4
Plan ydatkó ogółem po zmianach ynosi 91 312 611,15 zł tym: - plan ydatkó bieżących kocie 78 286 543,90 zł. - plan ydatkó majątkoych kocie 13 026 067,25 zł. Przychody budżetu Miasta Młaa 2015 r. ynoszą 4 000 000,00 zł.( emisja obligacji komunalnych) Rozchody budżetu Miasta Młaa 2015 r. ynoszą 4 000 000,00 zł. ( ykup obligacji komunalnych) 5