UCHWAŁA NR 32/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2014r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 oraz poz. 645) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie finansowe powiatu nowodworskiego za rok 2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013270034 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego dzień Powiat nowodworski sporządzony na 31-12-2014 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże 2 899 826,26 3 151 437,11 I Zobowiązania 16 440 465,18 18 127 038,14 I.1 Środki pieniężne 2 899 826,26 3 151 437,11 I.1 Zobowiązania finansowe 16 384 571,00 18 003 776,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 2 899 826,26 3 151 437,11 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) I.1.2 Pozostałe środki pieniężne I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 16 384 571,00 18 003 776,00 II Należności i rozliczenia 464 833,37 618 846,87 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 21 806,47 18 885,84 II.1 Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania 34 087,71 104 376,30 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu -14 386 451,55-15 662 218,16 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) -571 380,24 264 479,59 II.2 Należności od budżetów 464 833,37 618 841,33 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0,00 264 479,59 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 5,54 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -571 380,24 0,00 III Inne aktywa II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 1 605 472,10 65 225,90 II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -15 420 543,41-15 991 923,65 III Inne pasywa 1 310 646,00 1 305 464,00 Strona 1 z 3
Suma aktywów 3 364 659,63 3 770 283,98 Suma pasywów 3 364 659,63 3 770 283,98 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do bilansu Strona 3 z 3
Załącznik do bilansu z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego sporządzonego na dzień 31.12.2014r. Wykaz należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Lp Wyszczególnienie Kwota należności WN Kwota zobowiązań MA 1 Kredyt bankowy zaciagnięty w 2009r - ING BANK ŚLĄSKI WARSZAWA 5 298 096,00 2 Kredyt bankowy zaciągnięty w 2010r - PKO BP S.A. CIECHANÓW 2 571 408,00 3 Kredyt bankowy zaciągnięty w 2011r -M BANK WARSZAWA 3 214 272,00 4 Kredyt bankowy zaciągnięty w 2013r - BANK SPÓŁDZIELCZY NOWY DWÓR MAZOWIECKI 3 420 000,00 5 Kredyt bankowy zaciagnięty w 2014 r - BANK SPÓŁDZIELCZY KARCZEW 3 500 000,00 6 Należności z tytułu dochodów budżetowych - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 5,38 Należności z tytułu dochodów budżetowych - Zespół 7 0,16 Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 8 Należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014r - Urzędy Skarbowe 45 889,33 9 Zobowiązania z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2014r - Mazowiecki Urząd Wojewódzki 18 262,15 10 2014r -Mazowiecki Urząd Wojewódzki 165,82 11 2014r -Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 423,81 12 2014r - Gmina Zakroczym 34,06 13 Urząd Miasta Płock 1 000,00 14 Powiat Sejnieński 1 000,00 15 Gmina Pomiechówek 100 000,00 16 Należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014r - Ministerstwo Finansów 470 952,00 Pozostałe zobowiązania- pozostałe zwroty dotyczące 17 opłaty ewidencyjnej CEPIK, deklaracji VAT-7 za 12/2014 104 376,30 oraz nadpłaconych należności, mylnych wpłat. RAZEM 618 846,87 18 127 038,14 Podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową /-/ Anna Krawczak Skarbnik powiatu /-/ Ewa Kałuzińska 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki