Zał. Nr 5 do Protokołu Nr 56/V/10 z dnia 08.01.2010 r. Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksu z bankiem PEKAO S.A. do umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz ustanowienia zabezpieczeń Na podstawie: 22 ust. 2 pkt 10) w związku z 33 ust. 1 pkt 14) oraz 55 ust. 3 pkt 3), 22 ust. 2 pkt 10) w związku z 33 ust. 1 pkt 14) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Z.Ch. Police S.A. Zarząd Z.Ch. Police S.A. uchwala co następuje: 1 Wyraża się zgodę na zawarcie z bankiem PEKAO S.A. aneksu Nr 26 do umowy kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: 1. Kwota kredytu 80 000 000 zł 2. Oprocentowanie WIBOR 1 m + marża PEKAO S.A. w wysokości 3,5 p.p. 3. Termin zakończenia umowy 30.06.2010r. 4. Zabezpieczenia: a) Hipoteka kaucyjna na pierwszym miejscu do kwoty 10 000 000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze 17393 oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, b) Hipoteka kaucyjna łączna umowna do kwoty 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) na następujących nieruchomościach: w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze 5636 (dawna 92840), o numerze 4853 (dawna 91493), oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych, c) Zastaw rejestrowy do wysokości 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), nie mniej jednak niż 18 616 487,67 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 67/100) na środkach trwałych stanowiących majątek Zakładu Bieli Tytanowej, d) Zastaw rejestrowy do wysokości 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), nie mniej jednak niż 5 490 600 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych) na wybranych ruchomościach znajdujących się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska Wydziale Oczyszczalni Ścieków e) Cesja wierzytelności handlowych od kontrahentów krajowych i zagranicznych na poziomie 240 000 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) rocznie z tytułu rozliczeń handlowych 3
Zał. Nr 5 do Protokołu Nr 56/V/10 z dnia 08.01.2010 r. W celu realizacji zabezpieczeń określonych w 1 ust.4 lit. a, Zarząd wystąpi do: a) Rady Nadzorczej w celu wyrażenia opinii w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej na pierwszym miejscu do kwoty 10 000 000 milionów złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze 17393 - zgodnie z dyspozycją 33 ust. 1 pkt 14) Statutu Z.Ch. Police S.A., b) Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Z.Ch. Police S.A., z wnioskiem o ustanowienie hipoteki kaucyjnej na pierwszym miejscu do kwoty 10 000 000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze 17393 W celu realizacji zabezpieczeń określonych w 1 ust.4 lit. b, Zarząd wystąpi do: 4 a) Rady Nadzorczej w celu wyrażenia opinii w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do kwoty 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) na następujących nieruchomościach: w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze 5636 (dawna 92840) o numerze 4853 (dawna 91493) zgodnie z dyspozycją 33 ust. 1 pkt 14) Statutu Z.Ch. Police S.A., b) Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Z.Ch. Police S.A., z wnioskiem o ustanowienie hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do kwoty 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) na następujących nieruchomościach: wpolicach prowadzi księgę wieczystą o numerze 5636 (dawna 92840) o numerze 4853 (dawna 91493) W celu realizacji zabezpieczeń określonych w 1 ust. 4 lit. c i d,zarząd wystąpi do: 5 a) Rady Nadzorczej w celu wyrażenia opinii w sprawie ustanowienia zastawów rejestrowych, o których mowa w 1 ust. 4 lit. c i d niniejszej uchwały, zgodnie z dyspozycją 33 ust. 1 pkt 14) Statutu Z.Ch. Police S.A., b) Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Z.Ch. Police S.A., z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych, o których mowa w 1 ust. 4 lit. c i d Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych Police S.A. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI KAUCYJNEJ DO KWOTY 10 MLN ZŁ, HIPOTEKI KAUCYJNEJ ŁĄCZNEJ UMOWNEJ DO KWOTY 160 MLN ZŁ ORAZ DWÓCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA RZECZ BANKU PEKAO S.A. Zarząd Z.Ch. Police S.A. zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Banku PEKAO S.A.: a. hipoteki kaucyjnej na pierwszym miejscu do kwoty 10 000 000 zł na prawie wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 17393 (dawna 88583). b. hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do kwoty 160 000 000 zł na niżej wymienionych nieruchomościach: Zakładu Ochrony Środowiska-Wydział Oczyszczalni Ścieków, objętej księgą wieczystą KW nr 5636 (dawna 92840), Zakładu Bieli Tytanowej, objętej księgą wieczystą KW nr 4853 (dawna 91493). c. zastawu rejestrowego do wysokości 160 000 000 zł, nie mniej jednak niż 18 616 487,67 zł, na środkach trwałych stanowiących majątek Zakładu Bieli Tytanowej, d. zastawu rejestrowego do wysokości 160 000 000 zł, nie mniej jednak niż 5 490 600 zł, na wybranych ruchomościach znajdujących się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska-Wydziale Oczyszczalni Ścieków. UZASADNIENIE W dniu 08. stycznia 2010 r. została podjęta Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. dotycząca zawarcia Aneksu nr 26, a w związku z tym ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Banku PEKAO S.A. w następującej postaci: 1. hipoteka kaucyjna do kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) ustanowionej na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW nr 17393 (dawna 88583), ustanowionej na pierwszym miejscu na nieruchomości zabudowanej plus cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 160.000.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych 00/100) ustanowiona na nieruchomości: a. KW nr 5636 (dawna 92840) (Zakład Ochrony Środowiska Wydział Oczyszczalni Ścieków) plus cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, b. KW nr 4853 (dawna 91493) (Zakład Bieli Tytanowej) plus cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. 3. zastaw rejestrowy do wysokości 160.000.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych 00/100), nie mniej jednak niż 18.616.487,67 zł (słownie: Strona 1 z 2
osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i 67/100) na środkach trwałych, tj. na wybranych ruchomościach wyposażenia technologicznego (i technicznego) stanowiącego majątek Zakładu Bieli Tytanowej, 4. zastaw rejestrowy do wysokości 160.000.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych 00/100), nie mniej jednak niż 5.490.600,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i 00/100) na wybranych ruchomościach znajdujących się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska Wydziału Oczyszczalni Ścieków. Zakłady Chemiczne Police S.A. w dniu 08. grudnia 2009 r. otrzymały pismo z Banku PEKAO S.A. informujące, że na podstawie analizy sytuacji ekonomicznej Spółki oraz w oparciu o zapisy obowiązującej umowy kredytowej, w ramach której Spółka korzysta z limitu kredytowego o wartości 80.000.000,00 PLN, zaistniała potrzeba dobezpieczenia wskazanej ekspozycji kredytowej. W związku z powyższym Dział Finansowy wnioskował do Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na zawarcie z Bankiem PEKAO S.A. Aneksu nr 26 do umowy kredytu w rachunku bieżącym, w tym ustanowienia wskazanej powyżej struktury zabezpieczeń. Wyżej wymieniony limit kredytowy jest niezbędny dla Zakładów Chemicznych Police S.A. w celu utrzymania ciągłości operacyjnej Spółki. Strona 2 z 2
Wyciąg Nr 6 z Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Z.Ch. Police S.A. w dniu 18.01.2010 r. Uchwała Nr 363/IV/10 Rady Nadzorczej Z.Ch. Police S.A. z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie: ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Banku PEKAO S.A. Na podstawie: 33 ust. 1 pkt 14) w związku z 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Z.Ch. Police S.A. 33 ust. 1 pkt 14) w związku z 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Z.Ch. Police S.A. oraz w związku uchwałą Zarządu Nr 346/V/10 z dnia 08.01.2010 r., Rada Nadzorcza Z.Ch. Police S.A. postanawia: 1 Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Z.Ch. Police S.A. w przedmiocie ustanowienia na rzecz Banku PEKAO S.A. w związku z zawarciem Aneksu nr 26 do umowy kredytu w rachunku bieżącym następujących zabezpieczeń: a) Hipoteka kaucyjna na pierwszym miejscu do kwoty 10 000 000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze 17393, b) Hipoteka kaucyjna łączna umowna do kwoty 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) na następujących nieruchomościach: w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze 5636 (dawna 92840), o numerze 4853 (dawna 91493), c) Zastaw rejestrowy do wysokości 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), nie mniej jednak niż 18 616 487,67 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 67/100) na środkach trwałych stanowiących majątek Zakładu Bieli Tytanowej, d) Zastaw rejestrowy do wysokości 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), nie mniej jednak niż 5 490 600 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych) na wybranych ruchomościach znajdujących się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska Wydziale Oczyszczalni Ścieków Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym