Uchwała Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach za 2009 r. Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29.września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r Nr 152 poz.1223 ze zm.) art.9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13 poz.123 ze zm.) oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami.) Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2009 r Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach stanowiące załącznik Nr.1,2,3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Szerzyny Numer identyfikacyjny REGON 850491110 BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. Adresat Wójt Gminy Szerzyny Wysłać bez pisma przewodniego Aktywa Stan na początek roku Stan na koniec roku Pasywa Stan na początek roku Stan na koniec roku A. Aktywa trwałe 16 564.62 15 568.29 A. Fundusz 18 965.73 13 331.09 I. Wartości niematerialne i I. Fundusz jednostki 15 571.58 18 965.73 prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 564.62 8 114.29 II. Wynik finansowy 3 394.15-5 634.64 netto 1. Środki trwałe 16 564.62 8 114.29.1. Zysk netto (+) 3 394.15 1.1. Grunty 1.2. Strata netto (-) - 5 634.64 1.2. Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne III. Nadwyżka środków obrotowych (-) 16 564.62 8 114.29 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) i maszyny 1.4. Środki transportu V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 1.5. Inne środki trwałe VI. Inne 2. Inwestycje rozpoczęte - 7 454.00 B. Fundusze celowe (środki trwałe w budowie) 3. Środki przekazane na 1.1.... poczet inwestycji III. Należności długoterminowe 1.2.... IV. Długoterminowe aktywa finansowe C. Zobowiązania długoterminowe 1.1. Akcje i udziały Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 11 481.81 70 875.09 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek I. Zobowiązania krótkoterminowe 1.1. Zobowiązania z z tytułu dostaw i usług 1.2. Zobowiązania wobec budżetów 63.00B. Aktywa obrotowe 13 882.92 68 637.89 1.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 7 227.12 66 733.03 5 999.19 6 392.33 63.00 187.00 307.74 49.68
społecznych I. Zapasy 4 121.10 4 121.10 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.1. Materiały 4 121.10 4 121.10 1.5. Pozostałe 1.2. Półprodukty i produkty w toku zobowiązania 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) 857.19 104.02 - - 60 000.00-1.3. Produkty gotowe 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i tytułu dochodów budżetowych 1.4. Towary 1.8 Rezerwy na zobowiązania II. Należności 600.00 2 600.00 II. Fundusze specjalne 4 254.69 4 142.06 krótkoterminowe 1.1. Należności z tytułu 1.1. Zakładowy Fundusz 4 254.69 4 142.06 dostaw i usług Świadczeń Socjalnych 1.2. Należności od budżetów 1.2. Inne fundusze 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych D. Rozliczenia międzyokresowe 1.4. Pozostałe należności 600.00 2 600.00 I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych II. Inne rozliczenia międzyokresowe III. Środki pieniężne 9 161.82 61 916.79 F. Inne pasywa 1.1. Środki pieniężne w kasie 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 9 161.82 61 916.79 1.3. Inne środki pieniężne IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe V. Rozliczenia międzyokresowe C. Inne aktywa Suma aktywów 30 447.54 84 206.18 Suma pasywów 30 447.54 84 206.18 Objaśnienia wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio O umorzenia i odpisy aktualizacyjne. A. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej : 1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 3 495.68 2. Umorzenie środków trwałych 44 807.61
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 184 481.26 4. Umorzenie księgozbiorów 143 561.76...Gogola Genowefa......23..03.2009......Reczek Kazimiera... /główny księgowy/ / rok, miesiąc, dzień/ /kierownik jednostki/
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach Numer identyfikacyjny REGON 850491110 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. Adresat: Wójt Gminy Szerzyny Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23 714.45 30 055.63 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, II. przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 714.45 30 055.63 V. Pozostałe dochody budżetowe B. Koszty działalności operacyjnej 382 640.33 465 641.22 I. Amortyzacja 10 402.33 8 450.33 II. Zużycie materiałów i energii 84 547.15 83 179.81 III. Usługi obce 56 510.37 111 382.84 IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia 183 939.65 209 718.55 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 34 072.60 38 957.29 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13 168.23 13 952.40 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Udzielone dotacje X. Inne świadczenia finansowane z budżetu XI. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) -358 925.88-435 585.59 D. Pozostałe przychody operacyjne 362 272.00 429 930.50 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 353 752.00 420 460.50 III. Pokrycie amortyzacji IV. Inne przychody operacyjne 8 520.00 9 470.00 E. Pozostałe koszty operacyjne I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) 3 346.12-5 655.09 G. Przychody finansowe 48.03 20.45 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 48.03 20.45 III. Inne H. Koszty Finansowe I. Odsetki II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) 3 394.15-5 634.64 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I + / - J) 3 394.15-5 634.64 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K L M) 3 394.15-5 634.64...Gogola Genowefa......23.03.2009......Reczek Kazimiera... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach za 2009r. Przychodami instytucji kultury w 2009 były: 1.2. wpływy z usług kulturalnych ośrodków /odpłatność za najem lokali, wypożyczanie naczyń,sprzedaż kwartalnika Gmina Szerzyny Osiągnięte przychody to kwota: 30 076.08 zł z tego : - Klub Szerzyny 14 248.53 zł WDK Ołpiny 4 843.80 zł B. WDK Czermna 2 995.80 zł 2. K.Żurowa 6 820.00 zł 2. odsetki 20.45 zł 3. gazeta 1 147.50 zł 1.3. dotacja z budżetu na działalność podstawową bibliotek: Plan 99 302.00 zł Wykonanie 99 302.00 zł c. dotacja z budżetu na działalność podstawową domów kultury Plan 310 270.00 zł Wykonanie 310 270.00 zł d. dotacja celowa Plan Wykonanie 10 888.50 zł 10 888.50 zł e. środki na początek roku 5 507.13 zł - biblioteki 1 136.72 zł 2. kultura 54.84 zł
3. 4. f. Ministerstwo Kultury /biblioteki/ 3 470.00zł g. Polsko -Amerykańska Fundacja Równać Szanse 6 000.00 zł h. Wadium 60 000.00 zł Razem przychody 525 513.71 zł Z kwoty przychodów wydatkowano łącznie 465 138.98 zł Wydatki bibliotek w 2009r to kwota 103 533.99 zł w tym: -wynagrodzenia 68 031.00 zł - pochodne od wynagrodzeń 10 574.08 zł 4. materiały 14 697.18 zł -usługi obce 7 355.15 zł - fundusz socjalny 2 266.50 zł - pozostałe wydatki 610.08 zł Wydatki domów kultury w 2009r. to kwota 361 604.99 zł w tym : -wynagrodzenia 141 687.55 zł - pochodne od wynagrodzeń 22 033.95 zł - materiały 40 984.44 zł - energia 31 722.19 zł - usługi obce 107 764.69 zł - fundusz socjalny 4 079.77 zł - pozostałe wydatki 13 332.40 zł Stan środków na dn.31.12.2009 Biblioteki Ośrodki Kultury 60 374.73 zł 374.73 zł 60 000.00 zł Ważniejsze wydatki poniesione w 2009r
WDK Szerzyny : energia i gaz -10 662 zł, w ramach programu Równać Szanse zakup aparatu cyfrowego 1 473 zł i druk książek Z tradycją przez wieś, Krzyże i kapliczki Szerzyny, Swoszowa 4 000 zł,naprawa kotła co 948 zł, Program Integracji Społecznej Razem Raźniej 7 100 zł. malowanie 6 237 zł,montaż kotła co 10 888.50,przyłącz kanalizacja -1 097 zł WDK Ołpiny : energia i gaz -9 192 zł Program artystyczny Święto Ludowe i Dzień Dziecka 5879zł, zjeżdżalnia i trampolina 1600zł,zakup stołów 5 291 zł Obsługa muzyczna 1 000 zł, zabezpieczenie imprezy 1 000 zł,pokaz sztucznych ogni 3000 zł,obsługa muzyczna 500 zł, program estradowy 4 000 zł,program estradowy 1 700 zł,pokaz lotu balonem 3 050 zł WDK Czermna : energia i gaz 5 291 zł Program integracji społecznej warsztaty Sztuka widziana oczami młodych - 2 605 zł,program artystyczny 1 000 zł Klub Żurowa :energia i gaz -3 286 zł, w ramach programu Integracji Społecznej Z kolędą przez wieś zakup aparatu cyfrowego 1 068 zł Klub Swoszowa: energia i gaz 3 290 zł Biblioteka Szerzyny : zakup książek- 3 515 zł montaż żaluzji 302 zł Biblioteka Ołpiny: zakup książek -2 412 zł Biblioteka Czermna: zakup książek -2 550 zł Biblioteka Żurowa : zakup książek 2 419 zł zakup aparatu telefonicznego 265 zł Administracja : licencja 2 021 zł służby BHP -1464 druk kwartalnika Gmina Szerzyny - 1980 zł Orkiestra Żurowa: dieta 1 814 zł, rozjazdy 231 zł zł, remont instrumentów 2 223 zł Orkiestra Szerzyny : dieta 1 813 zł, rozjazdy 359 zł,remont instrumentów 2 000 zł Kapela :rozjazdy 501 zł,zakup perkusji i klarnetu -2 171 zł
Pozostałe wydatki to usługi pocztowe,fotograficzne komunalne,usługi w zakresie ochrony przeciw pożarowej,naprawa i konserwacja urządzeń,opłaty bankowe,materiały biurowe,czasopisma,rozmowy telefoniczne,internet
DZIAŁ. 921. ROZDZIAŁ 92109 Świetlice i domy kultury REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2009 r. W złotych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2009r WYKONANIE za 2009r PRZYCHODY OGÓŁEM 331 558.91 421 604.99 1. Przychody ze sprzedaży 6 000.00 30 055.63 1.1 1.2 1.3 - usług - towarów i materiałów 4. majątku 5. gazeta 6000.00 28 908.13 1 147.50 2. DOTACJE 321 158.50 327 158.50.1 -podmiotowa -celowa -Polsko- Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży 310 270.00 10 888.50 310 270.00 10 888.50 6 000.00 3. PRZYCHODY FINANSOWE 30.00 60 020.45 3.1 3.2 Odsetki Wadium 30.00 20.45 60 000.00 4 Stan środków na początek roku 4 370.41 4 370.41
II. Wydatki 331 558.91 361 604.99 5.1 Wynagrodzenia 141 687.55 141 687.55 5.3 Materiały i wyposażenie 41 384.44 40 984.44 5.4 Energia 28 200.00 31 722.19 5.5 Usługi obce 80 840.80 107 764.69.6 Pochodne od wynagrodzeń 22 033.95 22 033.95 5.7 Fundusz socjalny 4 079.77 4 079.77 5.8 Pozostałe 13 332.40 13 332.40 Stan środków na 31.12.2009 r 60 000.00 zł
DZIAŁ. 921 ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2009 r. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2009 r WYKONANIE za 2009r PRZYCHODY OGÓŁEM 109 358.72 103 908.72 1. Przychody ze sprzedaży 1.1 1.2 1.3 - usług - towarów i materiałów - majątku 2. DOTACJE 108 202.00 102 772.00 2.1 -podmiotowa - Ministerstwo Kultury 99 302.00 8 900.00 99 302.00 3 470.00-3. PRZYCHODY FINANSOWE 20.00-3.1 Odsetki 20.00-4 Środki na początek roku 1 136.72 1 136.72
II. WYDATKI 109 358.72 103533.99 5.1 Wynagrodzenia 68031.00 68 031.00 3 Materiały i wyposażenie 4821.91 4161.83 5.4 5.5 5.6 5.7.8 Księgozbiory 15 300.00 10 535.35 Usługi obce 7 355.15 7 355.15 Pochodne od wynagrodzeń 10 574.08 10 574.08 Fundusz socjalny 2 266 50 2 266.50 Pozostałe 1010.08 610.08 Stan środków na 31.12.2009 374.73zł