WÓJT G M IN Y 97-515 MASŁOWICE p cw. radomszczański iel«44 787-46-25 UG 0050.40.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2014r. instytucji kultury podległych Radzie Gminy Masłowice. Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z - 2013r. poz.594.645 i 1318 z 2014r. poz.379. 1072)oraz art.53 ust.l w związku z art.2 ust.l pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.z2013r. poz. 330, 613. z 2014r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015r. poz. 4) postanawia się co następuje: 1. Zatw ierdzić roczne spraw ozdanie finansow e za rok 2014 Gm innej Biblioteki Publicznej w Strzelcach M ałych, na które składają się: bilans jednostki sporządzony na dzień31.12.2014r., rachunek zysków i strat oraz zestaw ienie zm ian w funduszu jednostki stanow iące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2.Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej G m in n a Biblioteka Publiczna S trze lc e Małe N um er identyfikacyjny REGON 100188377 AKTYW A A. A k ty w a trw ałe Stan na początek 23 403,91 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień...... 20 Ifł r. Stan na koniec r 16 176,91 A. Fundusz PASYW A Gm ina Masłowice W ysłać b ez pisma prz<;wodniego Stan na początek Stan na koniec 23 403,91 16 176,91 I. W a rto ści niem aterialne i p ra w n e I. Fundusz jednostki 197 995,40 266 045,65 R zeczow e aktyw a trw ałe 23 403,91 16 176,91 W ynik finansowy netto (+,-) -174 591,49-249 868,74 1. Ś ro d k i trw ałe 23 403,91 16 176,91 1. Zysk netto (+) 1.1. G runty 2. Strata netto (-) -174 591,49-249 868,74 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. U rządzenia techniczne i m aszyny 23 403,91 16 176,91 I N adw yżka środków obrotowych (-) IV. Odpisy z w yniku finansowego (-) 1.4. Środki transportu V. Fundusz m ienia zlikwidowanych jednostek 1.5. Inne środki trwałe B. Państw ow e fundusze celowe 2. Ś ro d k i trw ałe w budowie (inw estycje) 3. Z aliczki na środki trw ałe w budow ie (inwestycje) I N ależności długoterm inow e C. Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania 0,00 0,00 I. Zobow iązania długoterm inow e Zobow iązania krótkoterm inow e 0,00 0,00 IV. D ługoterm inow e aktyw a finansow e 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
: i działy i I 2. Zobowiązania wobec budżetów - i 2. I; : i)e papiery wartościowe 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 3. Inne długoterminowe aktywa finansow e 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń V. W arto ść mienia zlikw idow anych jednostek 5. Pozostałe zobowiązania B. A ktyw a obrotowe o,oc o,oc 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) I. Z a p a sy 1. M ateriały 0,00 o,oc 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 2. Półprodukty i produkty w toku 1 I Rezerwy na zobowiązania 3. Produkty gotowe D. Fundusze specjalne 0,00 0,00 4. Tow ary 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych N ależności krótkoterm inow e 0,00 0,00 2. Inne fundusze 1. N ależności z tytułu dostaw i u sług l. Rozliczenia m iędzyokresowe 0,00 0,00 2. Należności od budżetów I. Rozliczenia m iędzyokresowe przychodów 3. N ależności z tytułu ubezp ieczeń i innych świadczeń Inne rozliczenia m iędzyokresowe 0,00 0,00 4. P ozostałe należności 5. R ozliczenia z tytułu środków na w ydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych I I I. K rótkoterm inow e aktywa fin an so w e 0,00 0,00 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,00 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 4. Inne środki pieniężne
------ - i j I! i papiery wartościowe j i unc krótkoterminowe aktywa finansow e i V. Rozliczenia międzyokresowe ---------------- S u m a aktyw ów 23 403,91 16 176,91 Suma pasyw ów 23 403,91 16 176,91 o u m o rz e n ie i odpisy aktualizujące. trw ałych i obrotow ych są pom niejszone odp, B. In fo rm a c je uzupcm ającc islofne d.a ceny rzew ności i p r z e j r z y ś c i sy,nacji finansowej i m a j o w e j : ^ U m orzenie wartości niematerialnych i prawnych 2. U m orzenie środków trwałych 7227 zł. - 2014 r 3. U m orzenie pozostałych środków trwałych 4. O d p isy aktualizujące środki trwałe nie dotyczy 5. O d p isy aktualizujące środki trwałe w budowie nie dotyczy 6. O d p isy aktualizujące wartości niem aterialne i prawne nie dotyczy 7. O d p isy aktualizujące należności nie dotyczy 8. -H!? dotyczy W o j t j p m m y B S u s l M Gon tk o w sk i
7FSTAW1ENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ t u B SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zestaw ienie zmian w funduszu jednostki Adresat sporządzone G B P Strzelce Małe... Numer identyfikacyjny REGON 100188377 na dzień 31-12...2014 r. W ysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. F undusz jednostki na początek okresu (BO) Zwiększenia funduszu (z tytułu) 170 560,93 197 995,40 185 870,64 242 6 4 1,7 4 Zysk bilansowy za rok ubiegły 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 170 465,9 0 242 6 4 1,7 4 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 1.4. Środki na inwestycje 1.5. 1.6. 1.7. U 2. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący Inne zwiększenia Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) Strata za rok ubiegły Zrealizowane dochody budżetowe Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 15 404,7 4 0,00 0.0CH 158 436,1 7 174 591,49 158 436,1 7 174 591,49 2.5. 2.6. 2.7. Dotacje i środki na inwestycje Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek Drukow ane program em DRUKI G OFIN W ydaw nictw a Podatkowego GOFIN - w w w.d ruki.g ofin.pl
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 2.9. Inne zmniejszenia Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 197 995,40 266 045,65 I W ynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -4 125,59 0,00 1. zysk netto (+) 2. strata netto (-) 4 125,59 0,00 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotow ych sam orządow ych zakładów budżetowych V. F undusz (II+,-III-IV) 193 869,81 266 045,6 5 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: 1 <... 2... 3... 4...... 5... i... Wójt /fim iny Bogusiam ijpontkowski
RACHUNEK ZYSKÓW 1 STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gm inna Biblioteka Pu b liczn a Strzelce Małe N um er identyfikacyjny REGON 100188377 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień...... 20 14 r. Adresat Gm ina M asłowice Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów I IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych B. Koszty działalności operacyjnej 175 785,90 249 868,74 I. Am ortyzacja 4 710,00 7 227,00 Zużycie materiałów i energii 32 580,54 41 507,93 I Usługi obce 16 601,42 60 934,51 IV. Podatki i opłaty 1 754,90 2 597,67 V. W ynagrodzenia 97 126,23 112 491,97 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 21 760,01 23 576,79 V Pozostałe koszty rodzajowe 1 252,80 1 532,87 VI IX. W artość sprzedanych towarów i materiałów Inne świadczenia finansowane z budżetu X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -175 785,90-249 868,74 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
I. Zysk ze zbycia niefmansowych aktywów trwałych Dotacje I Inne przychody operacyjne 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -175 785,90-249 868,74 G. Przychody finansowe 0,00 72,99 1. Dywidendy i udziały w zyskach I Odsetki Inne 72,99 H. Koszty finansowe 0,00 72,99 I. Odsetki 72,99 11. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -175 785,90-249 868,74 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) -175 785,90-249 868,74 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -175 785,90-249 868,74 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: 1... 2... 3- ~IY... J Wójt Grrafny B ogu sław G ontkow ski D rukow ane program em DRUKI GOFIN W ydaw nictw a Podatkowego G OFIN - w w w.d ruki.g ofin.pl