RAPORT ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 listopada 2014 r.
SPIS TREŚCI: Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 6 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz... 6 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej spółki... 6 Liczba osób zatrudnionych w spółce... 6 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie... 7 Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu... 8 2
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 01.07.2014 30.09.2014 (III kwartał 2014) 01.07.2013 30.09.2013 (III kwartał 2013) Przychody netto ze sprzedaży 69 991,73 92 466,31 Koszty działalności operacyjnej 292 933,21 565 066,77 Zysk (strata) ze sprzedaży -222 941,48-472 600,46 Pozostałe przychody operacyjne 95 266,69 298 000,08 - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - dotacje 94 066,69 282 200,08 - inne przychody operacyjne 1 200,00 15 800,00 Pozostałe koszty operacyjne 1 80 - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - inne koszty operacyjne 1 80 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -129 474,79-174 600,38 Przychody finansowe -18,88 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki -18,88 0,00 - zysk ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne Koszty finansowe 15 972,51 18 750,99 - odsetki 15 972,51 18 750,99 - strata ze zbycia inwestycji - aktualizacja wartości inwestycji - inne Zysk (strata) z działalności gosp. -145 466,18-193 351,37 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto -145 466,18-193 351,37 Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty Zysk (strata) netto -145 466,18-193 351,37 3
Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2013 Aktywa trwałe, w tym: 10 013 348,09 10 104 828,50 wartości niematerialne i prawne 10 103,51 171 225,38 rzeczowe aktywa trwałe 9 052 208,11 9 675 269,38 należności długoterminowe inwestycje długoterminowe 20 000,00 20 000,00 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 931 036,47 238 333,74 Aktywa obrotowe; w tym: 598 315,16 805 008,13 zapasy 188 456,63 37 967,68 należności krótkoterminowe 362 985,22 711 023,62 inwestycje krótkoterminowe 43 950,03 53 316,13 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 923,28 2 700,70 Kapitał własny, w tym: 2 453 560,31 3 591 713,35 kapitał akcyjny 589 501,00 589 501,00 należne wpłaty na kapitał akcyjny akcje własne kapitał zapasowy 4 409 275,20 4 409 275,20 kapitał z aktualizacji wyceny pozostałe kapitały zysk / strata z lat ubiegłych -2 172 159,39-1 097 868,19 zysk / strata netto -373 056,50-309 194,66 odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: 8 158 102,94 7 318 123,28 rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 145 671,00 4 034 238,80 2 750 306,00 856 892,61 836 662,82 3 266 971,53 3 585 483,46 4
Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 01.07.2014 30.09.2014 (III kwartał 2014) 01.07.2013 30.09.2013 (III kwartał 2013) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - zysk / strata netto -145 466,18-193 351,37 - korekty razem 127 155,71 107 036,09 - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 310,47-86 315,28 Przepływy z działalności lokacyjnej - wpływy - wydatki - przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - wpływy 70 000,00 139 300,00 - wydatki 15 972,51 18 750,99 - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 027,49 120 549,01 Przepływy pieniężne netto razem 35 717,02 34 233,73 Bilansowa zmiana środków pieniężnych 35 717,02 34 233,73 Środki pieniężne na początek okresu 8 233,01 19 082,40 Środki pieniężne na koniec okresu 43 950,03 53 316,13 Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2013 Kapitał własny na początek okresu 2 970 599,25 3 785 064,72 Kapitał własny na początek okresu po korektach Kapitał własny na koniec okresu 2 453 560,31 3 591 713,35 Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty 2 453 560,31 3 591 713,35 5
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W trzecim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 69.991,73 zł i są niższe o 24% w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z realizacji prób klinicznych oraz suplementów diety: preparatów SEL-BRCA1 i Sel-NAT. Łączne przychody w analizowany okresie wyniosły 165.239,54, a od początku roku: 592.159,65 zł. Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Zarząd Spółki READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki Zarząd Spółki informuje, iż spółka nie posiada jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej READ-GENE SA. Liczba osób zatrudnionych w Spółce Na 30.09.2014 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 24 osoby na 19 etatach. 6
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W minionym kwartale utrzymała się wysoka liczba badań diagnostycznych w zakresie badania poziomu mikroelementów w surowicy krwi wykonywanych przez Spółkę na zlecenie laboratoriów partnerskich znajdujących się w różnych miejscach w kraju. W trzecim kwartale 2014 roku w wyniku prowadzonych badań złożono jeden wniosek patentowy (zgłoszenie nr P.409714 pt. Sposób otrzymywania roztworu wodnego magnezu o podwyższonym stężeniu jonu magnezowego ). Natomiast dwa wnioski złożone przez Spółkę wcześniej otrzymały ochronę patentową ( Sposób otrzymywania sera topionego o podwyższonej zawartości selenu i Sposób usuwania kwasu askorbinowego z wody oraz z produktów spożywczych ). W analizowanym okresie w ramach działalności NZOZ Innowacyjna Medycyna przeprowadzano konsultacje genetyczne w placówkach w Szczecinku, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Otwocku/Warszawie. Liczba porad udzielanych w tych placówkach przez lekarzy specjalistów NZOZ Innowacyjna Medycyna w analizowanym okresie przekraczała 200 miesięcznie. W III kwartale 2014 r. Spółka podejmowała również działania nad opracowaniem kolejnych suplementów diety, których celem będzie uzupełnianie niedoboru mikro- lub/i makroelementów w organizmie. Działania Spółki nadal skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet (www.read-gene.com, www.selenowanie.pl, www.sel-brca1.pl) oraz w aptekach w całej Polsce. W kolejnych miesiącach działalności Spółka powinna znacznie zwiększyć skalę prowadzonych badań nad zależnościami pomiędzy poziomem mikro- i makroelementów oraz witamin a zachorowaniami na nowotwory. 7
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Struktura akcjonariatu Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat Akcjonariat według liczby według liczby akcji głosów "GEN-PAT-MED" Sp z o.o. 7905875 15811750 67,06% 71,59% Jan Lubiński 843856 1466078 7,16% 6,64% Adamed Sp. z o.o. 700000 1400000 5,94% 6,34% 8