Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 958 1 339 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 536 1 225 IV. Zysk (strata) netto 3 168 856 V. Przepływy pieniężne 1 503 406 operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 733 738 inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 370 100 finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 600 432 netto, razem IX. Aktywa, razem 50 846 12 682 X. Zobowiązania i rezerwy 16 213 4 044 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 200 798 XII. Zobowiązania 12 820 3 198 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 630 8 638 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 748 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,57 0,42 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,54 2,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,20 0,05 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 712 24 931 1. Wartości niematerialne i 1 154 323 prawne, w tym: wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 3 110 3 462 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 20 696 20 258 4. Należności 4,9 4.1. Od jednostek 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach, w tym: udziały lub akcje w jednostkach wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje 6. Długoterminowe 6 752 888 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 109 87 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 643 801 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 26 131 24 559 1. Zapasy 7 8 070 3 835 2. Należności 8,9 8 746 9 664 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2.2. Od pozostałych 8 746 9 664 jednostek 3. Inwestycje 10 8 856 10 607 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 856 10 607 finansowe a) w jednostkach b) w pozostałych 2 771 2 922 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 085 7 685 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 459 453 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 50 843 49 490
PASYWA I. Kapitał własny 34 630 32 062 1. Kapitał zakładowy 13 3 000 3 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 28 279 26 911 5. Kapitał z aktualizacji 16 22 22 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 161 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 168 2 129 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek IV. Zobowiązania i rezerwy 16 213 17 428 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 193 219 1.1. Rezerwa z tytułu 33 78 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 160 141 emerytalne i podobne a) długoterminowa 160 141 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 3 200 4 600 2.1. Wobec jednostek 2.2. Wobec pozostałych 3 200 4 600 jednostek 3. Zobowiązania 23 12 820 12 609 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3.2. Wobec pozostałych 12 690 12 494 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 130 115 4. Rozliczenia 24 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 50 843 49 490 Wartość księgowa 34 630 32 062 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną 25 11,54 10,69 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 26 2.1. Na rzecz jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek 1. Przychody netto ze 27 17 043 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 32 960 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 39 701 produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek 1. Koszt wytworzenia 29 9 695 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 006 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 302 ze sprzedaży (III) IV. Koszty sprzedaży 29 1 530 V. Koszty ogólnego zarządu 29 3 772 VI. Zysk (strata) na 5 000 sprzedaży (IIIIVV) VII. Pozostałe przychody 78 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 nie aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 71 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 120 operacyjne 1. Strata ze zbycia nie aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 49 aktywów nie
3. Inne koszty operacyjne 31 71 IX. Zysk (strata) z 4 958 działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) X. Przychody finansowe 32 317 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek 2. Odsetki, w tym: 177 od jednostek 3. Zysk ze zbycia 66 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 74 inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 33 387 1. Odsetki, w tym: 209 dla jednostek 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 178 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek XIII. Zysk (strata) z 4 888 działalności gospodarczej (IX+XXI+/XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 352 jednostek XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek XVII. Zysk (strata) brutto 4 536 (XIII+/XIVXV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1 368 a) część bieżąca 1 435 b) część odroczona 67 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 3 168 (XVIIXVIIIXIX+/XX+/XXI) Zysk (strata) netto 4 713 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 1,57 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 000 092 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 1,57 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 I. Kapitał własny na 31 901 31 133 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 062 31 133 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 26 911 24 007 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 368 2 904 zapasowego 1 368 2 904 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku 327 (ustawowo) z podziału zysku (ponad 1 368 2 563 wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienie z 14 aktualizacji wyceny środków trwałych pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na 28 279 26 911 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 36 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 14 aktualizacji wyceny 14 zbycia środków trwałych 14
5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 8. Zysk (strata) z lat 1 968 4 090 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 968 4 090 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 129 4 090 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych 1 968 4 090 odpis na kapitał 1 368 2 890 zapasowy dywidenda 600 1 200 8.3. Zysk z lat ubiegłych 161 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 161 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 168 2 129 a) zysk netto 3 168 2 129 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 630 32 062 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 34 630 31 462 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze / 2002 / 2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne operacyjnej (I II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 168 II. Korekty razem 1 665 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 321 odpisy wartości firmy 352 jednostek lub ujemnej wartości firmy jednostek 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 158 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 142 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 26 8. Zmiana stanu zapasów 4 235 9. Zmiana stanu należności 918 10. Zmiana stanu zobowiązań 789 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 130 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 503 operacyjnej (I +/ II) metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 162 1. Zbycie wartości 44 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów, w 6 104 tym: a) w jednostkach zbycie aktywów dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów b) w pozostałych 6 104 jednostkach zbycie aktywów 6 092 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 12 inne wpływy z aktywów 4. Inne wpływy 14 inwestycyjne II. Wydatki 8 895 1. Nabycie wartości 2 286 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 601 tym: a) w jednostkach 800 nabycie aktywów 800 udzielone pożyczki b) w pozostałych 5 801 jednostkach nabycie aktywów 5 801 udzielone pożyczki 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 733 inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 370 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 200 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 170 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 370
finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne 1 600 netto, razem (A.II +/B.II +/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 600 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 685 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 085 koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości 449 dysponowania