ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Zawierający: Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Wybrane dane finansowe Emitenta jednostkowe Wybrane dane finansowe Emitenta skonsolidowane Wybrane dane finansowe Emitenta w EUR
KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA Szanowni Państwo, pierwszy kwartał 2011 roku charakteryzował się dalszym pogłębianiem spreadu wielkości budżetów reklamowych pomiędzy reklamą outdoor i w sieci Internet, na korzyść tej drugiej. Wydaje się więc, że decyzje spółki o zdecydowanym rozwoju produktów reklamowych związanych z reklamą w sieci Internet w ostatnim kwartale 2010 roku były słuszne. Emitent w 2010 roku kupił dwa wielkoformatowe ekrany LED i obecnie będzie się skupiał na optymalnej ich eksploatacji. W pierwszym kwartale 2011 roku, sprzedaż tego typu powierzchni (outdoor) nieznacznie wzrosła i spółka rozpoczęła budowę długoterminowych relacji na zasadzie stałej współpracy z kilkoma podmiotami. Zgodnie z zapowiedziami, przedstawionymi m/in. w ostatnim Raporcie Kwartalnym za IV Kwartał 2010 roku, Emitent bardzo szybko i efektywnie rozwija segment reklamy IT i powierzchni reklamowej w sieci Internet. Uruchomiony pod koniec 2010 roku serwis informacyjny www.szybkajazda.pl - rozwija się bardzo dynamicznie. Szczególnie bardzo cieszy gwałtowny wzrost oglądalności serwisu, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przez szerokie spektrum nowych użytkowników. Emitent konsekwentnie buduje własny, profesjonalny zespół redakcyjny. Niezależnie spółka podpisała ostatnio umowę licencyjną z Polską Agencją Prasową, dzięki której oferowany przez spółkę serwis informacyjny jest jeszcze szerszy. Również w pierwszej połowie 2011 roku, spółka podpisała umowę z Domem Mediowym, związaną ze sprzedażą powierzchni reklamowej oferowanej przez serwis informacyjny spółki. W związku z powyższym spółka obecnie prowadzi działania związane z dalszą rozbudową swojego serwisu, w globalny portal multifunkcyjny z bardzo bogatą paletą nowych funkcjonalności i nowymi możliwościami prezentacji informacji. Emitent planuje już w 2011 roku osiągać znaczące wpływy ze powierzchni reklamowej na swoim portalu www.szybkajazda.pl. Również spółka zależna Emitenta, spółka Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o., rozwija się bardzo dobrze. W pierwszych miesiącach 2011 roku spółka rozpoczęła sprzedaż złota dewizowego, jak również zrealizowała transakcję związaną z zakupem pierwszej partii złota dewizowego na kwotę kilkuset tysięcy złotych. W najbliższych kilkunastu miesiącach spółka zakłada konsekwentny wzrost cen tego metalu na światowych rynkach, stąd Emitent zakłada stały wzrost rentowności swojej spółki zależnej. Prezes Zarządu Piotr Wiaderek
ASSETUS S.A. wraz ze spółką zależną Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. (nabytą 30.09.2010) Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego Rachunku Zysku i Strat. Stan na: 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 Przychody ze 121 850,16 170 105,00 71 810,00 7 750,00 0,00 Amortyzacja 9 731,15 26 974,39 8 204,93 5 493,44 3 659,83 Zysk (strata) ze Zysk (strata) z Zysk (strata) Zysk (strata) (99 366,54) (110 473,47) (132 430,78) (79 080,75) (25 446,08) (99 366,78) (93 373,09) (132 429,14) (79 081,60) (25 446,08) (107 379,01) 169 725,58 (346 490,37) (292 785,68) 964 528,36 (94 247,01) 139 640,58 (346 490,37) (304 596,68) 932 775,36 ASSETUS S.A. wraz ze spółką zależną Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. (nabytą 30.09.2010) Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego Bilansu. Stan na: 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 trwałe 193 823,59 202 338,66 224 679,19 0,00 0,00 Środki 830 519,58 1 018 315,48 458 055,46 636 476,47 1 866 446,20 149 687,14 134 814,64 83 641,20 30 224,00 4 926,00 322 400,99 397 717,24 155 768,32 124 530,11 126 992,19 102 078,25 164 543,51 129 225,02 41 073,15 833 670,84
ASSETUS S.A. Wybrane dane zawierające pozycje sprawozdania w PLN i EUR. Wybrane dane 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 finansowe na: Przychody ze 16 850,16 180 635,00 71 810,00 7 750,00 0,00 Amortyzacja 3 402,51 25 125,76 8 204,93 5 493,44 3 659,83 Zysk (strata) 16 850,16 180 635,00 (132 430,78) (79 080,75) (25 446,08) ze Zysk (strata) z (75 635,93) (101 615,04) (132 429,14) (79 081,60) (25 446,08) Przychody z 25 208,40 185 060,00 0,00 0,00 0,00 inwestycji Zysk ze zbycia 304 383,29 103 174,55 0,00 137 218,50 192 568,88 inwestycji Zysk (strata) z (72 603,87) 164 323,33 (346 490,37) (292 785,68) 964 528,36 gospodarczej Zysk (strata) (72 603,87) 164 323,33 (346 490,37) (292 785,68) 964 528,36 Zysk (strata) (59 471,87) 132 229,33 (346 490,37) (304 596,68) 932 775,36 trwałe 665 161,79 668 564,30 224 679,19 0,00 0,00 350 190,36 544 935,64 458 055,46 636 476,47 1 866 446,20 88 204,64 118 990,24 83 641,20 30 244,00 4 926,00 Środki 223 695,31 151 403,61 155 768,32 124 530,11 126 992,19 i 42 594,69 181 270,61 129 225,02 41 073,15 833 670,84 rezerwy na zobowiązania 42 039,69 140 150,83 129 225,02 41 073,15 833 670,84 Kapitał własny 972 757,46 1 032 229,33 553 509,63 595 403,32 1 032 775,36 PLN
Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP na dzień 31.03.2010 1EUR 3,8622 tabela 63/A/NBP/2010 z dn. 31.03.2010 r. na dzień 30.06. 2010 1EUR 4, 1458 tabela nr 125/A/NBP/2010 z dn. 30.06.2010 r. na dzień 30.09.2010 1EUR 3, 9870 tabela nr 191/A/NBP/2010 z dn. 30.09.2010 r. na dzień 31.12.2010 1EUR 3, 9603 tabela nr 255/A/NBP/2010 z dn. 31.12.2010 r. na dzień 31.03.2011 1EUR 4,0119 tabela nr 63/A/NBP/2011 z dn. 31.03.2011
EUR Wybrane dane 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 finansowe na: Przychody ze 4 200,04 45 611,44 18 011,04 1 869,36 0,00 Amortyzacja 848,10 6 344,41 2 057,92 1 325,06 947,60 Zysk (strata) 4 200,04 45 611,44 (33 215,65) (19 074,91) (6 588,49) ze Zysk (strata) z (18 852,90) (25 658,42) (33 215,23) (19 075,11) (6 588,49) Przychody z 6 283,41 46 728,78 0,00 0,00 0,00 inwestycji Zysk ze zbycia 75 870,11 26 052,21 0,00 33 098,20 49 859,89 inwestycji Zysk (strata) z (18 097,13) 41 492,65 (86 905,03) (70 622,24) 249 735,48 gospodarczej Zysk (strata) (18 097,13) 41 492,65 (86 905,03) (70 622,24) 249 735,48 Zysk (strata) (14 823,87) 33 388,72 (86 905,03) (73 471,15) 241 514,00 trwałe 165 797,20 168 816,58 56 352,94 0,00 0,00 87 287,91 137 599,59 114 887,25 153 523,20 483 259,85 21 985,75 30 045,76 20 978,48 7 295,09 1 275,44 Środki 55 757,95 38 230,34 39 069,05 30 037,65 32 880,79 i 10 617,09 45 771,94 32 411,59 9 907,17 215 853,88 rezerwy na zobowiązania 10 478,75 35 388,94 32 411,59 9 907,17 215 853,88 Kapitał własny 242 468,02 260 644,23 138 828,60 143 616,03 267 405,98
ASSETUS S.A. wraz ze spółką zależną Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 finansowe na: Przychody ze 121 850,16 170 105,00 71 810,00 7 750,00 0,00 Amortyzacja 9 731,15 26 974,39 8 204,93 5 493,44 3 659,83 Zysk (strata) (99 366,54) (110 473,47) (132 430,78) (79 080,75) (25 446,08) ze Zysk (strata) z (99 366,78) (93 373,09) (132 429,14) (79 081,60) (25 446,08) Zysk (strata) z (107 379,01) 169 725,58 (346 490,37) (292 785,68) 964 528,36 gospodarczej Zysk (strata) (107 379,01) 169 725,58 (346 490,37) (292 785,68) 964 528,36 Zysk (strata) (94 247,01) 139 640,58 (346 490,37) (304 596,68) 932 775,36 trwałe 193 823,59 202 338,66 224 679,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 519,58 1 022 878,33 458 055,46 636 476,47 1 866 446,20 149 687,14 142 584,55 83 641,20 30 244,00 4 926,00 Środki 322 400,99 397 717,24 155 768,32 124 530,11 126 992,19 i 102 633,25 188 895,82 129 225,02 41 073,15 833 670,84 rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 102 078,25 156 718,82 129 225,02 41 073,15 833 670,84 Kapitał własny 921 709,92 1 039 640,58 553 509,63 595 403,32 1 032 775,36 Liczba akcji 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 PLN
Dane finansowe przestawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP na dzień 31.03.2010 1EUR 3,8622 tabela nr 63/A/NBP/2010 z dn. 31.03.2010r. na dzień 30.06.2010 1EUR 4,1458 tabela nr 125/A/NBP/2010 z dn. 30.06.2010r. na dzień 30.09.2010 1EUR 3,9870 tabela nr 191/A/NBP/2010 z dn. 30.09.2010r. na dzień 31.12.2010 1EUR 3,9603 tabela nr 255/A/NBP/2010 z dn. 31.12.2010r. na dzień 31.03.2011 1EUR 4,0119 tabela nr 63/A/NBP/2011 z dn. 31.03.2011r. EUR Wybrane dane 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 finansowe na: Przychody ze 30 372,18 42 952,55 18 011,04 1 869,36 0,00 Amortyzacja 2 425,57 6 811,20 2 057,92 1 325,06 947,60 Zysk (strata) (24 767,95) (27 895,23) (33 215,65) (19 074,91) (6 588,49) ze Zysk (strata) z (24 768,01) (23 577,28) (33 215,23) (19 075,11) (6 588,49) Zysk (strata) z (26 765,13) 42 856,75 (86 905,03) (70 622,24) 249 735,48 gospodarczej Zysk (strata) (26 765,13) 42 856,75 (86 905,03) (70 622,24) 249 735,48 Zysk (strata) (23 491,86) 35 260,10 (86 905,03) (73 471,15) 241 514,00 trwałe 48 312,17 51 091,75 56 352,94 0,00 0,00 207 014,03 258 283,04 114 887,25 153 523,20 483 259,85 37 310,79 36 003,47 20 978,48 7 295,09 1 275,44 Środki 80 361,17 100 426,04 39 069,05 30 037,65 32 880,79 i 25 582,21 47 679,35 32 411,59 9 907,17 215 853,88 rezerwy na zobowiązania 25 443,87 39 572,46 32 411,59 9 907,17 215 853,88 Kapitał własny 229 743,99 262 515,61 138 828,60 143 616,03 267 405,98 Liczba akcji 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000