DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 1025 UCHWAŁA NR 6/II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 w związku z art. 73a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 i poz. 938), 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr 35/V/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok, Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia: 1. W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok Nr 35/V/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2013 roku wprowadzić następujące zmiany: 1) w 1 Dochody budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę 108.000,01 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości 17.092.916,57 zł. 2) w 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę 108.000,00 zł. tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości 16.008.044,00 zł. 3) w 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę 0,01 zł. tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości 1.084.872,57 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. w części opisowej budżetu po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany: W części I. Dochody bieżące w poz. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł. tj. do kwoty 42.210,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych o kwotę 2.000,00 zł. środków na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w 4 Gminach Partnerach w projekcie Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin ZGRP w ramach konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS) Część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zadania zostaną sfinansowane składkami gmin członków Związku. w poz. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o łączną kwotę 106.000,00 zł. tj. do kwoty 925.214,00zł. Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 62.000,00 zł., z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na realizację zadania edukacyjnego Tropiciele odpadów 38.000,00 zł. oraz z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie szkoleń dla członków ZGRP 6.000,00 zł. Zadania zostaną sfinansowane składkami gmin członków Związku.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 1025 W części II. Dochody majątkowe w poz. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 0,01 zł. tj. do kwoty 1.084.872,57 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. 3) w 2, ust. 1 Wydatki budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę 1.808.781,28 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 184.000,00 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości 18.609.697,84 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, 4) w 2, ust. 1 pkt 1) Wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę 1.808.781,27 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 184.000,00 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości 17.524.825,27 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej, 5) w 2, ust. 1 pkt 2) Wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę 0,01 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości 1.084.872,57 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej, w części opisowej budżetu po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany: W części I. Wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł. tj. do kwoty 42.210,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych o kwotę 2.000,00 zł. środków na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w 4 Gminach Partnerach w projekcie Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin ZGRP w ramach konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS) Część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. wprowadza się pozycję: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z kwotą 41.000,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z udziałem gmin biorących udział w projekcie unijnym dotyczącym Modernizacji Dróg w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. wprowadza się pozycję: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z kwotą 64.000,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z udziałem gmin biorących udział w projekcie unijnym dotyczącym Modernizacji Dróg w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. wprowadza się pozycję: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych z kwotą 15.500,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z udziałem gmin biorących udział w projekcie unijnym dotyczącym rekultywacji składowisk w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. wprowadza się pozycję: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych z kwotą 23.500,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 1025 Powyższe zwiększenie związane jest z udziałem gmin biorących udział w projekcie unijnym dotyczącym rekultywacji składowisk w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 tj. do kwoty 71.900,00 zł. natomiast w pozycji: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 tj. do kwoty 0,00 zł. Powyższe przesunięcie związane jest z ustaleniem właściwej grupy wydatków w zakresie udziału gmin biorących udział w projekcie unijnym pn.: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 1.516.781,27 zł. tj. do kwoty 14.400.781,27 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z wprowadzeniem do budżetu ZGRP po stronie przychodów nadwyżki jaka powstała z tytułu niewykorzystania w 2013 roku środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 62.000,00 zł. tj. do kwoty 240.000,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych niż pierwotnie planowano środków na utrzymanie schroniska dla zwierząt. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 44.000,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 56.500,00 zł. tj. do kwoty 176.414,00zł. w pozycji: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 87.500,00 zł. tj. do kwoty 313.700,00 zł. Zmniejszenia w grupach wydatków w dziale 900, rozdziale 90095 wynikają z przesunięcia do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 105.000,00 zł. związanych z partycypacją Gmin w kosztach obsługi projektu drogowego oraz w wysokości 39.000,00 zł związanych z partycypacją Gmin w kosztach obsługi projektu modernizacyjnego. Zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł. związane z kosztami przeprowadzenia szkoleń dla Gmin natomiast o kwotę 38.000,00 zł. związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na realizację zadania edukacyjnego Tropiciele odpadów. W części II. Wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 0,01 zł. tj. do kwoty 1.084.872,57 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. 2. W 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt 4) w brzmieniu: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku w kwocie 1.516.781,27 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.516.781,27 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 1025 3. W 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt 5) w brzmieniu: Ustala się przychody i rozchody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2014 rok. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego: Andrzej Paweł Dwojnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 1025
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 1025
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 1025
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 1025