ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i poz. 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938 i poz. 1646) oraz 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/183/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami: - 19.188.193,75 zł 1) dochody bieżące - 17.957.393,75 zł 2) dochody majątkowe - 1.230.800,00 zł - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 862.000,00 zł Zwiększyć dochody budżetu o kwotę w tym: dochody bieżące - 242.522,29 zł - 242.522,29 zł 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 19.430.716,04 zł 1) dochody bieżące - 18.199.916,04 zł 2) dochody majątkowe - 1.230.800,00 zł - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 862.000,00 zł Zmiany określa załącznik Nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 19.188.193,75 zł 1) wydatki bieżące - 16.158.100,75 zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 20.926,00 zł, 2) wydatki majątkowe - 3.030.093,00 zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 1.637.593,00 zł Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę w tym: wydatki bieżące Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę w tym: wydatki bieżące - 18.700,00 zł - 18 700,00 zł - 261.222,29 zł - 261.222,29 zł 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.430.716,04 zł 1) wydatki bieżące - 16.400.623.04 zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 20.926,00 zł, 2) wydatki majątkowe - 3.030.093,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 1.673.593,00 zł Zmiany określa załącznik Nr 2. 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2014 r. ustalając: - dochody - 2.496.377,04 zł, - wydatki - 2.496.377,04 zł. 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2014 r. ustalając: - dochody - 638.525,00 zł, - wydatki - 638.525,00 zł. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Wójt Gminy Osie (-) Michał Grabski
Uzasadnienie DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.587,29 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.000,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.141,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85295 Pozostała działalność 2010 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.114,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.587,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego przeznacza się kwotę 99.595,38 zł, ma pokrycie kosztów obsługi ponoszonych przez gminę przeznacza się kwotę 1.991,91 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W celu zabezpieczenia środków na wypłatę należnego odszkodowania dla osoby fizycznej w części ponoszonej przez ubezpieczonego dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc kwotę 200,00 zł z 4210- zakup materiałów i wyposażenia na 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
Dział 630 - Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność 4270 - w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pomieszczeń dla ratowników wodnych na plaży strzeżonej w m. Tleń dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.500,00 zł (środki z rezerwy). Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 - dokonuje się zmniejszenia o 18.500,00 zł kwoty rezerwy. Środki te przenosi się do działu 630 Turystyka na sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.141,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85295 Pozostała działalność Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.114,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. Kwotę 72.861,00 zł przeznacza się na wypłaty świadczeń, pozostałą kwotę 2.253,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (3%)..
Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 237/14 Wójta Gminy Osie z dnia 18 kwietnia 2014 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: 19.188.193,75 Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 101.587,29 101.587,29 01095 Pozostała działalność 101.587,29 101.587,29 2010 Dotacje celowe otrzymane z 101.587,29 101.587,29 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 140.935,00 2.732.832,75 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 27.000,00 52.923,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z własnych zadań bieżących gmin 27.000,00 52.923,00 85216 Zasiłki stale 29.141,00 106.941,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.141,00 106.941,00 9.680,00 57.760,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 9.680,00 16.760,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 75.114,00 188.601,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75.114,00 107.501,00 242.522,29 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.430.716,04
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r. Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 237/14 Wójta Gminy Osie z dnia 18 kwietnia 2014 r. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 19.188.193,75 Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 101.587,29 133.587,29 01095 Pozostała działalność 101.587,29 109.587,29 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 171,00 171,00 4120 Składki na Fundusz pracy 24,50 24,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 796,41 6.796,41 4430 Różne opłaty i składki 99.595,38 99.595,38 600 Transport i łączność 200,00 200,00 1.170.252,00 60016 Drogi publiczne gminne 200,00 200,00 740.252,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 49.800,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 630 Turystyka 18.500,00 176.600,00 63095 Pozostała działalność 18.500,00 176.600,00 4270 Zakup usług remontowych 18.500,00 18.500,00 758 Różne rozliczenia 18.500,00 161.500,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 18.500,00 161.500,00 4810 Rezerwy 18.500,00 161.500,00 852 Pomoc społeczna 140.935,00 3.556.799,75 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 27.000,00 137.123,00 3110 Świadczenia społeczne 27.000,00 137.123,00 85216 Zasiłki stale 29.141,00 106.941,00 3110 Świadczenia społeczne 29.141,00 106.941,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.680,00 369.933,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.680,00 18.760,00 85295 Pozostała działalność 75.114,00 278.558,00 3110 Świadczenia społeczne 72.861,00 263.444,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 3.120,00 4300 Zakup usług pozostałych 553,00 11.994,00 Razem 18.700,00 261.222,29 Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19.430.716,04
Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: Plan wydatków ogółem 19.430.716,04 I. Wydatki bieżące 16.400.623,04 z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych 12.252.285,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.453.966,50 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.798.318,95 2. Dotacje na zadania bieżące 890.585,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.136.826,59 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20.926,00 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 6. Obsługa długu publicznego 100.000,00 II. Wydatki majątkowe 3.030.093,00 z tego: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.030.093,00 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, 1.637.593,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3