Projekt z dnia 13 maja 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie dla miasta Sławkowa, obowiązujących od dnia 19 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), Rada Miejska w Sławkowie uchwala : 1. Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania dla miasta Sławkowa na okres od dnia 19 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2015 r. opracowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Paweł Sobieszek Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 1
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z mi i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Lp Wyszczególnienie taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 wody 5,85 5,85 0 Grupa 1 gospodarstwa domowe (zł/m3) abonamentowej 4,50 4,50 0 wskażnikowa 6,42 6,39 1,00 2 wody 6,25 6,25 0 Grupa 2 odbiorcy przemysłowi i inni (zł/m3) abonamentowej 4,50 4,50 0 wskażnikowa 6,36 6,39 1,00 3 wody 5,85 Grupa 3 gospodarstwa domowe posiadające przydomowe przepompownie (zł/m3) abonamentowej wskażnikowa 4,50 6,51 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 2
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z mi i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania. Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa grupa rodzaj cen i odbiorców usług stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 2 3 Grupa 1 gospodarstwa domowe Grupa 2 odbiorcy przemysłowi i inni Grupa 3 gospodarstwa domowe posiadające przydomowe przepompownie usługi odprowadzania 5,80 7,63 1,32 abonamentowej brak brak wskażnikowa 5,80 7,63 1,32 usługi odprowadzania 6,30 7,80 1,24 abonamentowej brak brak wskażnikowa 6,30 7,80 1,24 usługi odprowadzania 5,80 abonamentowej brak wskażnikowa 5,80 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 3
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów L.p. Wyszczególnienie Przychody wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł rok obowiązywania nowych taryf w zł 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę 1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym; 1 545 994 1 578 755 a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 63 433 63 433 b)koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 1 545 994 1 578 755 2 Odprowadzanie 1)koszt eksploatacji i utrzymania, w tym: a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortazacji 3) odsetki 655 008 914 950 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 655 008 914 950 3 Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w % X 1,02 Średnia zmiana wartości przychodów Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 4
4 odprowadzanie w % X 1,40 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 5
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf L.p. Wyszczególnienie Współczynni k alokacji wg tabeli E Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 ogółem zł zł zł 0 1 2 3 4 6 Zaopatrzenie w wodę 1 1)Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 247 847 330 908 1 578 755 a)koszty bezpośrednie: 900 399 238 683 1 139 082 amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 50 137 13 296 63 433 wynagrodzenia z narzutami A 422 913 112 149 535 062 materiały A 169 269 44 888 214 157 energia A 88 537 23 478 112 015 opłata za korzystanie ze B środowiska 109 685 29 087 138 772 podatki i opłaty inne A 30 143 7 994 38 137 usługi obce A 2 376 630 3006 pozostałe koszty A 27 269 7 231 34 500 b) alok.;koszty pośred. 347 518 92 155 439 673 rozliczenie kosztów wydziałowych i A 73 052 19 372 92 424 działalności pomoc. alokowane koszty ogól. A 274 466 72 783 347 249 2) raty kapitałowe ponad wartość A amortyzacji 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 1 247 847 330 908 1 578 755 2 Odprowadzenie 1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 648 588 266 362 914 950 a)koszty bezpośrednie: 475 007 190 830 665 837 amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C wynagrodzenia z narzutami C 225 529 90 604 316 133 materiały C 21 078 8 468 29 546 energia C 88 254 35 455 123 709 opłata za korzystanie ze środowiska D 11 617 4 667 16 284 podatki i opłaty inne C 83 730 33 638 117 368 usługi obce C 11 939 4 797 16 736 pozostałe koszty C 32 860 13 201 46 061 b) alok.;koszty pośred. C 177 717 71 396 249 113 rozliczenie kosztów wydziałowych i 35 215 14 147 49 362 działalności C pomocniczej Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 6 alokowane koszty
ogólne C 142 502 57 249 199 751 2)raty kapitałowe ponad C wartość amortyzacji 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów 648 588 266 362 914 950 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 7
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Współczynnik Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. alokacji Jed. miary grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 4 5 7 1 A Sprzedaż roczna wody m³ 195 273 51 785 247 058 2 B % 79,04 20,96 100 Przewidywane roczne opłaty za 109 685 29 087 138 772 korzystanie ze środowiska zł usługi zaopatrzenia w wodę % 79,04 20,96 100 3 C Ilość roczna dostarczanych 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi odprowadzania m³ 85 005 34 148 119 153 % 71,34 28,66 100 zł 11 617 4 667 16 284 % 71,34 28,66 100 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 8
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie metodą alokacji. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę 1)wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym; 1 247 917 330 838 a)wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość 1 142 347 323 656 dostarczonej wody b)wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką 105 570 7 182 opłaty abonamentowej 2)zużycie wody w m3/rok 195 273 51 785 3)liczba odbiorców 1 955 133 4) 1m3 wody w zł/m3 5,85 6,25 5) abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 4,50 4,50 2 Odprowadzanie 1)wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 648 588 266 362 2)odprowadzone ścieki w m3/rok 85 005 34 148 3) usługi odprowadzania w zł/m3 7,63 7,80 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 9
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 5 1 Zaopatrzenie w wodę 2 1)zużycie wody w m3/rok 2) 1 m3 wody w Zł/m3 3) abonamentowej 4)przychody wg należności za ilości dostarczonej wody ( ) w zł/rok 5)przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 195 273 51 785 247 058 5,85 6,25 5,93 4,50 4,50 4,50 1 142 347 323 656 1 466 003 105 570 7 182 112 752 1 247 847 330 908 1 578 755 1)ilość odprowadzonych rocznie w 85 005 34 148 119 153 m3/rok 2) usługi odprowadzenia w 7,63 7,80 7,68 zł/m3 3) abonamentowej brak brak brak 4)przychody wg należności za ilość odprowadzonych 648 588 266 362 914 950 ( ) w zł/rok 5)przychody wg należności za stawki opłat brak brak brak abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 648 588 266 362 914 950 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 10
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 0 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1)w roku obowiązywania nowych taryf 1 247 847 330 908 1 578 755 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych 1 190 791 324 928 30 275 1 545 994 taryf Wzrost przychodów 1,05 1,02 1,02 2 Odprowadzanie Wartość przychodów 1)w roku obowiązywania nowych taryf 648 588 266 362 914 950 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 454 964 173 080 26 964 655 008 Wzrost przychodów 1,35 1,54 1,40 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 11