WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na terenie gminy Głowaczów na okres od dnia 01.02.2013 do dnia 31.01.2014r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na terenie gminy Głowaczów. 1
Załączniki: tabele od A do H Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena wody (/m 3 ) 3,46 3,00 3,99 3,99 3,00 115 2 Grupa 2 - cena wody (/m 3 ) 3 Grupa... - cena wody (/m 3 ) Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3. 2
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena usługi odprowadzania 2 Grupa 2 - cena usługi odprowadzania 3 Grupa... - cena usługi odprowadzania 8,07-8,88 8,88 110 Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych. 3
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Wyszczególnienie Przychody - wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w rok obowiązywania nowych taryf w 0 1 2 3 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 549265,34 639625,34 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 549265,34 639625,34 2 Odprowadzanie 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania dourządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 320677,50 360538,13 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 320677,50 360538,13 3 Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % 4 Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie w % X X 1) 2) 116 112 Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %. 4
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Wyszczególnienie Współcz ynnik alokacji wg tabeli E grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem 0 1 2 3 4 5 6 1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy A umorzeniowe - wynagrodzenie z narzutami A 280000,00 - materiały A 78000,00 - energia A 159813,00 - opłata za korzystanie ze B 20791,00 środowiska - podatki i opłaty - inne A 13000,00 - usługi obce A - pozostałe koszty A 52500,00 b)alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i A działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne A 35521,34 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 639625,34 2 Odprowadzanie 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C - wynagrodzenie z narzutami C 168000,00 5
- materiały C 41436,89 - energia C 81950,07 - opłata za korzystanie ze środowiska D 7520,00 - podatki i opłaty - inne C 13000,00 - usługi obce C - pozostałe koszty C 48631,17 b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C - alokowane koszty ogólne C 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów 360538,13 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1) Współ Wyszczególnienie Jedn. miary czynnik alokacji grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A Sprzedaż roczna wody m 3 % 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę 3 C Ilość roczna dostarczanych 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania % m 3 % % Uwaga: 1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 6
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie metodą alokacji prostej 1) Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa... 0 1 2 3 4 1) wartość niezbędnych przychodów w /rok 639625,34 w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty 549265,34 90360,00 2) zużycie wody w m 3 /rok 137395 3) liczba odbiorców 2510 4) cena 1 m 3 wody w /m 3 2) 3,99 5) stawka opłaty na odbiorcę w /m-c 3) 2 Odprowadzanie 3,00 1) wartość niezbędnych 360538,13 przychodów w /rok 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 40 588,00 3) cena usługi odprowadzania 8,88 w /m 3 4) 4)... Uwagi: 1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy. 4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2). Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w otych 1) Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem 0 1 2 3 4 5 1) zużycie wody w m 3 /rok 137395 7
2) cena za m 3 wody w /m 3 3,99 3) stawka opłaty 3,00 4) przychody wg należności za 549265,34 ilości dostarczonej wody (cena) w /rok 5) przychody wg należności za 90360,00 stawki opłat abonamentowych w /rok Wartość przychodów w /rok 639625,34 2 Odprowadzanie 1) ilość odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 40588 2) cena usługi odprowadzenia w /m 3 8,88 3) stawka opłaty - 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych 360 538,13 (cena) w /rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych - w /rok Wartość przychodów w /rok 360 538,13 Uwaga: 1) Dostosować do konstrukcji taryf. Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem 0 1 2 3 4 5 Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych 639625,34 taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych 549265,34 taryf Wzrost przychodów 1) 116 2 Odprowadzanie Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych 360 538,13 taryf 2) w roku obrachunkowym poprze- 320 677,50 dzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodów 2) 112 Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %. 8
Uzasadnienie wniosku Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz.U.z 2006r.Nr 123,poz.858, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie (Dz.U.z 2006r.,Nr 127,poz. 886) opracowaliśmy taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na terenie Gminy Głowaczów. Jako rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy przyjęto okres 01.01.2011r.- 31.12.2011r. Zakres usług dotyczy: - zaopatrzenia w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych, tj. ujmowania, uzdatniania i doprowadzania wody do odbiorców w zakresie systemów wodociągowych, - odbioru do gminnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczania w oczyszczalni w m. Głowaczów. Standardy jakościowe usług: Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wynikających z zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania, Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy. Zapewnienie standardów jest realizowane w ramach możliwości technicznych gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania. Alokacja kosztów i taryfowe grupy odbiorców: Ze względu na charakterystykę odbiorców (głównie zaopatrzenie ludności, niewielka ilość usług, brak większego przemysłu), przyjęto jedną taryfową grupę odbiorców wody i dostawców, stąd brak alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy: Taryfę skonstruowano na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w sposób umożliwiający realizację zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania po kosztach własnych, bez marży zysku i bez uwzględnienia kosztów dalszej rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Podstawą określenia niezbędnych przychodów w roku obowiązywania nowej taryfy stanowiły koszty roku obrachunkowego z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych. 1. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Głowaczów, a także za zbiorowe odprowadzanie do oczyszczalni w m. Głowaczów. Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz.U. z 2006r. Nr 123,poz.858), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz.886). 2. Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat. 2.1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę: cena za 1m 3 dostarczonej wody: 3,99. + VAT 8% = 4,30. 1) stawka opłaty nie zależnie od ilości dostarczanej wody, płaconej za każdy miesiąc 3,00. + VAT 23 % = 3,69. 2.2. W rozliczeniach za odebrane ścieki: 1) cena wyrażona w otych za 1 m 3 odebranych : 8,88. + VAT 8 % = 9,59. 9