Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa obowiązująca 4/3 grupa rodzaj cen i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) 4,14 4,42 106,76% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 6,28 6,28 100,00% - cena wskaźnikowa 4,32 4,78 110,65% 2 Grupa 2 - cena wody (zł/m 3 ) 4,48 4,66 104,02% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 6,28 6,28 100,00% - cena wskaźnikowa 4,40 4,78 108,64% Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3.
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa obowiązująca 4/3 grupa rodzaj cen i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena usługi odprowadzania ścieków 4,34 4,65 107,14% - cena wskaźnikowa 4,34 4,65 107,14% 2 Grupa 2 - cena usługi odprowadzania ścieków 4,34 4,65 107,14% - cena wskaźnikowa 4,34 4,65 107,14% Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający rok obowiązywania wprowadzenie nowych nowych taryf w zł taryf w zł 0 1 2 3 koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3 302 154 699 265 491 803 0 3 172 870 712 116 243 352 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku 0 32 090 6) wartość niezbędnych przychodów 2 Odprowadzanie ścieków koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku 0 22 580 6) wartość niezbędnych przychodów 2 116 835 2 256 745 3 Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % X 97,06% 4 Średnia zmiana wartości przychodów 2) - odprowadzanie ścieków w % X 106,61% Uwagi: [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 2) [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %. 3 302 154 3 204 960 2 116 835 2 234 165 397 554 402 398
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Współ- czynnik grupa 1 grupa 2 ogółem alokacji wg tabeli E zł zł zł 0 1 2 3 4 6 koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A - wynagrodzenie z narzutami A - materiały A - energia A - opłata za korzystanie ze środowiska B - podatki i opłaty - inne A - usługi obce A - pozostałe koszty A - koszty zakupionej przez siebie wody A b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A - alokowane koszty ogólne A 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0 0 0 3) odsetki A 0 0 0 4) należności nieregularne A 0 0 0 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 2 Odprowadzanie ścieków koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C - wynagrodzenie z narzutami C - materiały C - energia C - opłata za korzystanie ze środowiska D - podatki i opłaty - inne C - usługi obce C - pozostałe koszty C - koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C - alokowane koszty ogólne C C 0 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0 0 0 3) odsetki C 0 0 0 4) należności nieregularne C 0 0 0 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów 2 286 054 886 816 3 172 870 513 080 199 036 712 116 495 599 192 255 687 854 236 694 91 819 328 513 104 650 40 597 145 247 39 683 15 394 55 077 157 108 60 946 218 054 83 113 32 241 115 354 8 642 3 353 11 995 175 335 68 017 243 352 136 803 53 069 189 872 335 347 130 089 465 436 23 121 8 969 32 090 2 309 175 895 785 3 204 960 1 742 874 491 291 2 234 165 313 911 88 487 402 398 407 737 114 936 522 673 65 705 18 521 84 226 197 860 55 774 253 634 24 592 6 932 31 524 279 720 78 849 358 569 107 970 30 435 138 405 4 575 1 289 5 864 98 746 27 835 126 581 242 058 68 233 310 291 17 615 4 965 22 580 1 760 489 496 256 2 256 745
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Współczynnik alokacji Jedn. miary grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 4 5 6 1 A Sprzedaż roczna wody m 3 484 031 187 770 671 801 % 72,05% 27,95% 100,00% 2 B Przewidywane roczne opłaty za zł 39 683 15 394 55 077 korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę % 72,05% 27,95% 100,00% 3 C Ilość roczna dostarczanych m 3 379 400 106 930 486 330 ścieków % 78,01% 21,99% 100,00% 4 D Przewidywane roczne opłaty za zł 24 592 6 932 31 524 korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków % 78,01% 21,99% 100,00%
Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 4 1. Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a)wartość niezbędnych przychodów 2 309 175 895 785 3 204 960 rozliczanych za ilość dostarczonej wody 2 136 148 873 403 3 009 551 b)wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 173 027 22 382 195 409 2.Zużycie wody w m3/rok 3.Liczba odbiorców 484 031 2 296 187 770 297 671 801 4.Cena 1m3 wody w zł/m3 4,42 4,66 5.Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 6,28 6,28 2 Odprowadzenie ścieków 1.Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a)wartość niezbędnych przychodów 1 760 489 496 256 2 256 745 rozliczanych za ilość odebranych ścieków 1 760 489 496 256 2 256 745 2.Odprowadzone ścieki w m3/rok 379 400 106 930 486 330 3.Cena usługi odporwadzania ścieków w zł/m3 4,65 4,65
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 4 zużycie wody w m 3 /rok 484 031 187 770 671 801 2) cena za m 3 wody w zł/m 3 4,42 4,66 3) stawka opłaty abonamentowej z tytułu odczytu wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności w zł/odbiorcę/rok 75,36 75,36 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok 2 139 417 875 008 3 014 425 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 173 027 22 382 195 409 Wartość przychodów w zł/rok 2 312 444 897 390 3 209 834 2 Odprowadzanie ścieków ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 379 400 106 930 486 330 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m 3 4,65 4,65 3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 1 764 210 497 225 2 261 435 Wartość przychodów w zł/rok 1 764 210 497 225 2 261 435
Tabela H. Skutki finansow e zm iany cen i staw ek opłat za zaopatrzenie w w odę i odprow adzanie ścieków grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 4 Wartość przychodów w roku obowiązywania nowych taryf 2 312 444 897 390 3 209 834 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 2 Odprowadzanie ścieków 1 989 273 856 979 2 846 252 116,25% 104,72% 112,77% Wartość przychodów w roku obowiązywania nowych taryf 1 764 210 497 225 2 261 435 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 1 484 276 432 800 1 917 076 Wzrost przychodów 2) 118,86% 114,89% 117,96% Uwagi: [(wartość z wiersza 1. : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2. : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.