Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 1996-214 L.p. Cel Nazwa Kwota kredytu/ Forma Kredytu/ kredyto- Pożyczki(zł) zabezpienia Harm pożyczki dawcy/ Rata Pożyczko- Odsetki 1996 1997 1998 1999 2 21 dawcy Stopa oprocentowania Rata Rata Rata Rata Rata Nr umowy Rok Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki 1. Budowa Pożyczka 15 Weksel in Oczy- WFOŚ i GW Blanco x x 4 4 4 3 szczalni Wrocław /8%/ Nieodwoł- Ścieków Nr 21/96 4 197 alne pełno- 2 4 12 11 2 8 4 791 1 86 Wisznia 4.1.1996 mocnictwo Mała do konta 2. Budowa Pożyczka 25 Weksel in Oczy- WFOŚ i GW Blanco x x x 5 5 5 szczalni Wrocław / 7% / Nieodwoł- Ścieków Um. Nr 59 364 alne pełno- x 1 64 18 375 15 16 11 526 8 172 Wisznia 23/97 mocnictwo Mała 27.11.1997 do konta 3. Budowa Kredyt 1 24 Weksel in Oczy- Bank Blanco x x x 9 21 16 szczalni Przemysłowo / 7% / Nieodwoł- Ścieków Handlowy 46 527 alne pełno- x x 4 189 83 625 74 392 62 982 Wisznia mocnictwo Mała 17.6.1998 do konta 4. Rekulty- Kredyt 36 Weksel in wacja Bank Blanco x x x 6 4 4 Wysy- Przemysłowo / 7% / Nieodwołpiska Handlowy 128 84 alne pełno- x x 11 668 23 966 2 354 17496 Wisznia mocnictwo Mała 17.6.1998 do konta 5. Rekulty- Pożyczka 42 Weksel in wacja WFOŚ i GW Blanco 5 5 Wysy- Wrocław / 4% / Nieodwołpiska Umowa 148 845 alne pełno- x x 16 73 29 4 28 515 25 35 Wisznia Nr 6/98 mocnictwo Mała 28.4.1998 do konta 6. Kanali- Pożyczka 2 Weksel in zacja WFOŚ i GW Blanco x 5 Sanitarna Um. Nr / 4% / Strze- 3/OW/ 49 36 x x x 5 333 12 11 867 szów WR/99 7. Budowa Kredyt Weksel in SP i Gim- PKO BP S.A. 2 111 371 Blanco x x nazjum Um.Nr / 7% / w Kryni- 31-3-II- 519825 7 14 cznie 23/2 15.6.2 Budowa Kredyt 582 234 Weksel in 8. SP i Gim- Bank Zach. Blanco x x nazjum Um.Nr678/ / 7% / Strona 1
w Kryni- /7/936 116 723 6 35 cznie 15.12.2 Strona 2
9. Budowa Kredyt 1 52 327 Weksel in SP i Gim- BZ WBK S.A. Blanco x x nazjum Um.Nr 171 / 6,9% / w Kryni- 1/212/1 298 22 x x cznie 12.9.21 1. Budowa Kredyt 713 Weksel in SP i Gim- PKO BP S.A. Blanco x x nazjum 31-13/3/II/ / 7,61 % / w Kryni- 25/22 26 23 x x cznie 11. Budowa 38 Weksel in składowi Pożyczka Blanco x x ska WFOŚiGW / 5 % / w Mienic Um. Nr 83 124 x x ach 13/OZ/WZ/2 12. Budowa Kanali- Pożyczka 56 9 Weksel in x x zacji w WFOŚiGW /5%/ Blanco Wiszni Um nr 8 631 x x Małej 25/OW/WR/3 13 Budowa Kanali- Pożyczka 368 6 z tego 9915 w 24r. Weksel in x x zacji w WFOŚiGW z tego 26945 w 25r. Blanco Wiszni M. Um nr odsetki /4%/ x x i Ligocie P. 3/OW/WR/4 77 816 14 Budowa 187 8 Pożyczka Kanali- długoterminowa odsetki /4%/ Weksel in x x zacji w WFOŚiGW Blanco Wiszni M. Um nr 7 45 x x i Ligocie P. 31/OW/WR/4 Kredyt BS T-ca 626 x x 15 refinansowy umowa odesetki /5,88%/ Weksel in nr 443 78 519 Blanco x x 86 9 x x Pożyczka z 17 WFOŚ i GW odsetki 4% Weksel in Blanco Budowa kanalizacji w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej 142 149 x x odpadów w Pożyczka z Weksel in WFOŚ i GW Blanco Razem: spłaty rat 9 955 132 4 24 39 38 i odsetek w poszczególnych latach W tym raty: Ogółem: spłaty rat i odsetek Zobowiązania łączne z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Ogółem 2 371 721 2 4 13 64 98 162 165 34 227 578 32 358 pożyczki kredyty Kwota kredytu/pożyczki plus odsetki raty na początek roku raty na koniec roku odsetki na początek roku 4 9 14 18 15 25 2 2 4 13 64 138 162 45 34 617 578 682 358 15 4 2 42 2 58 4 839 998 5 875 698 15 4 2 38 2 34 4 449 998 5 495 698 4 197 97 161 767 769 718 913 1 19 121 1 26 763 Strona 3
zobowiązania (raty i odsetki na początek roku) 19 197 497 161 3 187 769 3 298 913 6 3 119 7 136 461 Strona 4
stan na 28.12.26r. monogram spłat 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki x x 1 4 671 15 1 186 757 343 243 x 5 727 42 221 38 853 13 538 x 5 25 7 75 x 23 691 11 456 17 549 2 66 x 8 11 1 1 6 68 x x 21 11 718 5 397 5 14 4 22 169 x x 5 5 1 1 25 23 x x 8 858 5 92 2 63 1 94 1 52 633 x x x 499 528 664 315 947 528 x 14 669 99 7 71 243 34 96 x (38789,76 euro)(12929,92 euro) x x 118 322 28 96 155 159 99 793 x x x Strona 5
25 164 18 829 16 119 9 592 5 354 665 x x x Strona 6
(5619 euro) (11862 euro) (99892 euro) (69467,7 euro) 1 4 46 232 34 546 5 86 224 76 474 488 399 568 261 869 x 59 473 4 839 48 481 52 152 42 558 31 826 18 116 4 775 x x 5 5 5 15 13 373 x x x 45 571 4 144 5 36 33 84 25 356 11769 x x x 5 5 5 15 17 x x x 5 193 2 215 18 698 17 965 14 395 6 658 x x x x x x 2 2 16 9 x x x x 1 114 2 845 2 371 1 634 667 x x x 1 1 2 5 1 x x 837 7 319 14 56 14 2 13 6 12 3 9 3 x x x 1878 x x x 1 586 5 819 x 2 2 226 x x 5 857 23 127 4 535 x x x 1 13 13 13 57 693 27 76 21 876 16 676 44 4 84 76 1 85 94 1 935 391 994 919 1 192 181 1 148 568 441 869 23 33 446 296 62 263 815 23 78 168 182 162 515 75 96 38 951 25 976 23 165 7 259 8 265 297 9 15 18 23 21 4 675 76 1 78 94 1 675 591 729 919 94 281 998 568 261 869 x 743 45 1 136 822 1 349 755 2 139 99 1 163 11 1 354 696 1 223 664 48 82 255 976 6 588 698 6 475 828 5 922 18 5 731 528 3 796 137 3 68 118 2 415 937 1 267 369 825 5 6 148 694 5 635 68 4 836 78 3 796 137 2 81 218 2 415 937 1 267 369 825 5 595 5 1 247 759 952 944 742 13 556 87 495 248 327 66 164 551 89 455 5 54 Strona 7
7 836 457 7 428 772 6 664 121 6 288 335 4 291 385 3 935 184 2 58 488 1 356 824 876 4 Strona 8
211 212 213 214 Rata Rata Rata Rata Odsetki Odsetki Odsetki Odsetki Strona 9
Strona 1
178 6 x x x 5 7 x x x 13 13 13 16 9 11 476 x 6276 176 x x 38 6 13 13 16 9 17 176 6276 176 38 6 13 13 16 9 325 776 136 276 131 76 16 9 595 5 286 9 156 9 26 9 286 9 156 9 26 9 1 24 528 7 352 1 76 Strona 11
62 28 294 252 157 976 26 9 kredyty i pożyczki Strona 12
Lp. Zobowiązanie Przychody i rozchody Kwota Przychody i rozchody Kwota Przychody i rozchody Kwota Przychody i rozchody Kwota Przychody i rozchody Kwota Przychody i rozchody Kwota Przychody i rozchody Kwota Przychody i Kwota gminy w 25 r w 26 r w 27 r w 28 r w 29 r w 21 r w 211 r rozchody w 212 r Wyszczególnienie wg tytułów Na koniec Na koniec Na koniec Na koniec Na koniec Na koniec Na koniec Na koniec dłużnych stan na 31.12.24r. Przychody Rozchody 25 r. Przychody Rozchody 26 r. Przychody Rozchody 27r. Przychody Rozchody 28 r. Przychody Rozchody 29 r. Przychody Rozchody 21 r. Przychod Rozchody 211r. Przychody Rozchody 212r. y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 22 23 24 I Kredyty i pożyczki 4 836 78 895 45 1 935 391 3 796 137 994 919 2 81 218 86 9 1 22 181 2 45 937 1 148 568 1 257 369 441 869 815 5 23 585 5 38 6 276 9 13 146 9 Z tego : * 1 Kredyty : 3 944 228 626 1 675 591 2 894 637 729 919 2 164 718 94 281 1 26 437 998 568 261 869 261 869 W tym A Długoterminowe 3 944 228 626 1 675 591 2 894 637 729 919 2 164 718 94 281 1 26 437 998 568 261 869 261 869 B Krótkoterminowe 2 Pożyczki 891 85 269 45 259 8 91 5 265 636 5 86 9 297 9 1 145 5 15 995 5 18 815 5 23 585 5 38 6 276 9 13 146 9 W tym : A Długoterminowe 891 85 269 45 259 8 91 5 265 636 5 86 9 297 9 1 145 5 15 995 5 18 815 5 23 585 5 38 6 276 9 13 146 9 B Krótkoterminowe II Poziom obsługi Długu A B Raty Odsetki III Budżet : PROGNOZA SPŁATY DŁUGU (styczeń 27r.) Zał. Nr 7 do Uchwały Nr V/III/21/7 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 27r. A Dochody ogółem: 11 259 391 22656242 18 42 1 2 34 7 135 135 135 135 135 B Wydatki ogółem 1 485 141 1378482 19 136 263 21 681 82 12 276 336 13 19 18 13 244 24 13 174 224 13 363 724 IV Relacja długu do Dochodów w % 42,95% 16,76% 15,53% 11,83% 9,31% 6,4% 4,34% 2,5% 1,9% V (poz. I :IIIA) Relacja spłat do dochodów w % 11,99% 9,44% 6,45% 6,66% 9,6% 3,56% 1,9% 2,41% 1,1% (poz. II :IIIA) * Przychód w 27r: pożyczka z WFOŚiGW - 869 zł na budowę kanalizacji. Wisznia Mała dnia 1 stycznia 27 1 349 755 2 139 99 1 163 11 1 354 696 1 223 664 48 82 255 976 325 776 136 276 1 85 94 1 935 391 994 919 1 192 181 1 148 568 441 869 23 38 6 13 263 815 23 78 168 182 162 515 75 96 38 951 25 976 17 176 6 276 (w zł)
Kwota Na koniec Przychody Rozchody 213r. Przychody Rozchody 22 23 24 22 23 # 135,13%,97% Przychody i rozchody w 213 r Przychody i rozchody w 214 r P r z y c h o P r z y c h o P r z y c h o P r z y c h o P r z y c h o P r z y c h o P r z y c h o K w o N a k 2 1 4 r. 2 2 1 r. 2 4 3 9 13 16 9 16 9 13 16 9 16 9 13 16 9 16 9 131 76 # 13 1 6 9 1 76 1 3 5 1 3 5 13 368 924 #, %, %, 1 3 %, %
Dochody i wydatki Dochody i wydatki w kolejnych latach latach 26 27 28 2 Źródło Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Podstawa 1537644 14381125 135 11294362 135 11441475 135 Pożyczka z 36922 NFOŚiGW Pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację Dotacja z WFOŚiGW na kanalizację 172 191269 7 7 56 56 Dotacja dla GOPS 9 9 własne 824 Pożyczka z WFOŚiGW na rekultywację składowiska 91 Dotacja z WFOŚiGW na rekultywację składowiska 91 91-6 -6 Własne na 178 rekultywację Wydatki na budynki 5 komunalne Zadania inwestycyjne 5 (drogi) Remonty Dróg 546 suma przychodów/ rozchodów 988 2799 56 112471 suma 1636444 1718125 146 12414833 135 11441475 135 Strona 15
Dochody i wydatki 9 21 211 212 213 Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki 11669669 135 124 135 123214 135 135 11669669 135 124 135 123214 135 135 Strona 16
Dochody i wydatki 214 215 216 217 2 Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Strona 17
Dochody i wydatki 18 219 22 221 Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki 135 135 135 135 135 135 Strona 18