Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na obsługę długu odsetki i dyskonto Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formuła [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] 2012 19 975 226,61 13 551 226,61 71 141,41 2014 19 906 525,00 14 614 025,00 2015 19 330 446,00 14 930 446,00 4 400 00 400 00 2016 14 003 38 13 603 38 2017 14 002 826,00 13 602 826,00 400 00 400 00 2018 13 954 35 13 554 35 2019 14 228 05 13 828 05 400 00 400 00 2020 14 629 35 14 329 35 2021 14 854 35 14 554 35 300 00 300 00 2022 14 900 35 14 600 35 300 00 300 00 14 410 25 13 492 75 13 427 75 2023 15 144 345,70 14 844 345,70 300 00 300 00 14 900 00 14 005 00 13 945 00 2024 15 600 00 15 300 00 300 00 300 00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 6 424 00 400 00 3 954 00 23 713 893,31 2013 17 842 344,00 13 644 464,00 4 197 88 400 00 1 552 487,00 5 292 50 400 00 892 50 18 715 757,00 400 00 400 00 12 919 40 400 00 400 00 13 233 727,00 300 00 300 00 14 004 802,00 16 651 576,00 12 090 076,00 11 890 076,00 18 213 986,00 12 321 486,00 12 161 486,00 13 276 246,00 12 588 746,00 12 428 746,00 13 528 05 12 710 55 12 610 55 14 258 45 13 350 95 13 280 95 15 331 555,37 12 352 164,92 12 102 164,92 12 072 757,00 11 902 757,00 12 336 90 12 176 90 12 543 302,00 12 393 302,00 13 105 302,00 13 025 302,00 14 436 555,37 14 386 555,37 250 00 250 00 200 00 200 00 170 00 170 00 160 00 160 00 160 00 160 00 160 00 160 00 150 00 150 00 100 00 100 00 80 00 80 00 70 00 70 00 65 00 65 00 60 00 50 00 1 60 00 50 00
Wyszczególnien ie Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu Dochody bieżące - Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formuła [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] 2012 11 361 728,39 3 454 816,90-3 738 666,70 1 199 061,69 4 935 446,70 4 935 446,70 3 738 666,70 2013 4 561 50 1 552 487,00 1 190 768,00 1 554 388,00 2014 6 643 00 892 50 1 190 768,00 2 541 268,00 2015 5 892 50 1 116 46 2 608 96 2016 582 50 1 083 98 1 266 48 2017 687 50 726 58 1 014 08 2018 690 425,00 720 623,00 1 011 048,00 2019 817 50 700 00 1 117 50 2020 899 50 624 548,00 1 224 048,00 2021 907 50 595 90 1 203 40 2022 917 50 490 10 1 107 60 2023 895 00 244 345,70 839 345,70 2024 895 00 268 444,63 863 444,63 2
wskaźniki z art. 169/170 sufp Wyszczególnien ie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłuż/dochod 60% z art. 170 sufp (bez Zadłuż/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 15% z art. 169 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 15% z art. 169 sufp (po Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formuła [6.1.]+[6.2] 2012 1 196 78 1 196 78 136 20 8 952 517,33 44,82% 44,82% 7,24% 6,56% 2013 1 190 768,00 1 190 768,00 459 80 7 761 749,33 43,50% 43,50% 7,79% 5,22% 2014 1 190 768,00 1 190 768,00 459 80 6 570 981,33 33,01% 33,01% 6,84% 4,53% 2015 1 116 46 1 116 46 345 50 5 454 521,33 28,22% 28,22% 6,60% 4,82% 2016 1 083 98 1 083 98 345 50 4 370 541,33 31,21% 31,21% 8,88% 6,42% 2017 726 58 726 58 345 50 3 643 961,33 26,02% 26,02% 6,33% 3,86% 2018 720 623,00 720 623,00 345 50 2 923 338,33 20,95% 20,95% 6,24% 3,76% 2019 700 00 700 00 345 50 2 223 338,33 15,63% 15,63% 5,62% 3,19% 2020 624 548,00 624 548,00 345 455,00 1 598 790,33 10,93% 10,93% 4,82% 2,45% 2021 595 90 595 90 329 40 1 002 890,33 6,75% 6,75% 4,48% 2,27% 2022 490 10 490 10 323 60 512 790,33 3,44% 3,44% 3,73% 1,55% 2023 244 345,70 244 345,70 244 345,70 268 444,63 1,77% 1,77% 2,01% 0,40% 2024 268 444,63 268 444,63 268 444,63 % % 2,04% 0,32% 3
Wyszczególni Formuła Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez Lp 11. 12. 12a. 12b. 13. 13a. wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po 13b. 14. 14a. 14b. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4 991,00 4 991,00 24 511,00 23 265,30 22 019,80 20 901,40 8,70% 9,58% 10,22% 11,25% 13,77% 14,08% 12,52% 10,70% 10,29% 1% 9,03% 8,23% 9,12% 9,75% 11,25% 13,77% 14,08% 12,52% 10,70% 10,29% 1% 9,03% 8,01% 10,95% 14,78% 15,57% 11,90% 10,10% 10,11% 10,67% 10,42% 10,12% 9,45% 7,52% 7,46% 7,27% 7,82% 6,96% 6,72% 9,04% 6,48% 6,24% 5,62% 4,82% 4,48% 3,73% 2,01% 2,04% 6,59% 5,25% 4,65% 4,94% 6,57% 4,01% 3,76% 3,19% 2,45% 2,27% 1,55% 0,40% 0,32% ** Przeznacz planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. wskaźniki z art. 243 ufp wskaźnika spłaty z art. art. 244 ufp (bez relacji z art. art. 244 ufp (bez obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po relacji z art. uwzględnie niu art. 244 ufp (po uwzględnie niu obliczonej z wykonanie m roku 4
Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: Wyszczególni na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formuła 2012 5 778 572,39 2 533 051,39 69 214,00 11 186 728,39 2013 5 779 115,00 2 545 997,00 69 214,00 3 129 987,00 1 190 768,00 2014 5 952 48 2 622 377,00 69 214,00 6 637 603,00 1 190 768,00 2015 6 131 065,00 2 701 05 67 00 5 637 603,17 1 116 46 2016 6 300 00 2 782 08 67 00 1 083 98 2017 6 400 00 2 865 54 726 58 2018 6 500 00 2 951 51 720 623,00 2019 6 600 00 3 040 05 700 00 2020 6 700 00 3 131 256,00 624 548,00 2021 6 800 00 3 225 194,00 595 90 2022 6 900 00 3 321 95 490 10 2023 7 000 00 3 421 61 244 345,70 2024 7 000 00 3 421 61 268 444,63 ** Przeznacz planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. 5