Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885), art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami) - uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXXIV/286/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021, wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Urszula Grażyna Kraszewska Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2014 43 301 901,62 38 940 987,37 10 331 921,00 100 00 10 418 30 7 130 00 10 443 318,00 4 889 352,00 4 360 914,25 4 348 643,25 2015 41 215 40 38 830 40 10 900 00 100 00 11 900 00 7 900 00 10 900 00 4 650 00 2 385 00 2 000 00 2016 37 000 00 36 000 00 11 200 00 100 00 9 900 00 6 900 00 11 100 00 3 700 00 1 000 00 1 000 00 2017 1) 37 500 00 37 000 00 11 700 00 100 00 10 000 00 7 100 00 11 200 00 3 700 00 500 00 500 00 2018 38 000 00 37 500 00 12 000 00 100 00 10 200 00 7 300 00 11 400 00 3 700 00 500 00 500 00 2019 38 500 00 38 000 00 12 200 00 100 00 10 300 00 7 500 00 11 600 00 3 700 00 500 00 500 00 2020 40 000 00 39 500 00 12 400 00 100 00 10 500 00 7 700 00 11 700 00 3 700 00 500 00 500 00 2021 40 600 00 40 100 00 12 500 00 100 00 10 700 00 7 900 00 11 900 00 3 700 00 500 00 500 00 Strona 1 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2014 51 907 857,62 33 697 354,62 450 00 450 00 18 210 503,00 2015 38 732 75 31 000 00 600 00 600 00 7 732 75 2016 35 125 211,28 31 900 00 500 00 500 00 3 225 211,28 2017 1) 35 000 00 32 500 00 400 00 400 00 2 500 00 2018 35 500 00 33 000 00 350 00 350 00 2 500 00 2019 36 000 00 33 500 00 x 300 00 300 00 2 500 00 2020 38 500 00 34 000 00 x 270 00 270 00 4 500 00 2021 40 552 810,14 34 608 556,14 x 100 00 100 00 5 944 254,00 Strona 2 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2014-8 605 956,00 10 542 958,00 1 273 00 1 273 00 9 269 958,00 7 332 956,00 2015 2 482 65 2016 1 874 788,72 2017 1) 2 500 00 2018 2 500 00 2019 2 500 00 2020 1 500 00 2021 47 189,86 Strona 3 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 1 937 002,00 1 937 002,00 2015 2 482 65 2 482 65 385 00 385 00 2016 1 874 788,72 1 874 788,72 2017 1) 2 500 00 2 500 00 2018 2 500 00 2 500 00 2019 2 500 00 2 500 00 2020 1 500 00 1 500 00 2021 47 189,86 47 189,86 Strona 4 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 13 404 628,58 5 243 632,75 6 516 632,75 2015 10 921 978,58 7 830 40 7 830 40 2016 9 047 189,86 4 100 00 4 100 00 2017 1) 6 547 189,86 4 500 00 4 500 00 2018 4 047 189,86 4 500 00 4 500 00 2019 1 547 189,86 4 500 00 4 500 00 2020 47 189,86 5 500 00 5 500 00 2021 5 491 443,86 5 491 443,86 Strona 5 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 9.3 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.7 9.7.1 [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] 2014 5,51% 5,51% 5,51% 12,11% 13,06% 14,06% 2015 7,48% 6,55% 6,55% 19,00% 11,98% 12,98% 2016 6,42% 6,42% 6,42% 11,08% 14,36% 15,36% 2017 1) 7,73% 7,73% 7,73% 12,00% 14,06% 14,06% 2018 7,50% 7,50% 7,50% 11,84% 14,03% 14,03% 2019 7,27% 7,27% 7,27% 11,69% 11,64% 11,64% 2020 4,43% 4,43% 4,43% 13,75% 11,84% 11,84% 2021 0,36% 0,36% 0,36% 13,53% 12,43% 12,43% Strona 6 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2014 16 056 894,06 3 450 833,00 10 698 218,00 1 811 28 8 886 938,00 8 727 438,00 49 50 110 00 2015 2 482 65 2 482 65 15 800 00 3 570 00 7 553 60 1 006 60 6 547 00 6 547 00 2 200 00 2016 1 874 788,72 1 874 788,72 16 280 00 3 750 00 300 00 300 00 300 00 2017 1) 2 500 00 2 500 00 16 605 60 3 900 00 2018 2 500 00 2 500 00 17 000 00 4 100 00 2019 2 500 00 2 500 00 17 445 843,00 4 300 00 2020 1 500 00 1 500 00 17 687 90 4 500 00 2021 47 189,86 47 189,86 17 980 00 4 700 00 Strona 7 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2014 1 025 42 1 025 42 4 348 643,25 4 348 643,25 4 348 643,25 1 043 142,25 1 043 142,25 1 043 142,25 2015 138 60 138 60 138 60 138 60 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 Strona 8 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2014 5 955 339,17 4 348 643,25 5 955 339,17 1 909 984,00 1 909 984,00 885 00 885 00 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 Strona 9 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2014 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 Strona 10 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 2014 1 937 001,20-727 961,28 2015 762 211,29 2016 625 211,28 2017 1) 2018 2019 2020 2021 Strona 11 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 11
L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 18551818 10698218 7553600 300000 Limit 0 18551818 1.a - wydatki bieżące 2817880 1811280 1006600 0 0 2817880 1.b - wydatki majątkowe 15733938 8886938 6547000 300000 0 15733938 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1079880 942280 137600 0 0 1079880 1.1.1 - wydatki bieżące 1079880 942280 137600 0 0 1079880 1.1.1.1 Internet dla mieszkańców URZĄD GMINY 2014 2015 1079880 942280 137600 0 0 1.1.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 1.3 1.3.1 - wydatki bieżące 1738000 869000 869000 0 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.3.1.1 URZĄD GMINY 2014 2015 1738000 869000 869000 0 0 1738000 komuanlnych 1.3.2 - wydatki majątkowe 15733938 8886938 6547000 300000 1.3.2.1 URZĄD GMINY 2014 2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 1.3.2.2 URZĄD GMINY 2014 2015 76500 46500 30000 0 0 76500 Niedziałka Druga 1.3.2.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2014 2015 0 0 0 0 17471938 9755938 7416000 300000 2310000 110000 2200000 0 1.3.2.4 Przebudowa drogi Tartak-Chochół URZĄD GMINY 2014 2015 30000 1000 29000 0 0 1.3.2.5 Przebudowa dróg w Arynowie URZĄD GMINY 2014 2015 50000 1000 49000 0 0 50000 1.3.2.6 Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce URZĄD GMINY 2014 2015 40000 1000 39000 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 17471938 0 1738000 0 15733938 311000 111000 100000 100000 0 311000 0 2310000 1.3.2.7 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy URZĄD GMINY 2014 2016 700000 300000 200000 200000 0 700000 1.3.2.8 Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki URZĄD GMINY 2013 2015 12216438 8316438 3900000 0 0 12216438 1079880 30000 40000 Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do uchwały Nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2021 W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2014 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. Załącznik Nr 1 Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach : 1/ dochody ogółem zwiększenie planu do kwoty 43 301 901,62 zł - dochody bieżące 38 940 987,37 zł - dochody majątkowe 4 360 914,25 zł 2/ wydatki ogółem zwiększenie planu do kwoty 51 907 857,62 zł, - wydatki bieżące 33 697 354,62 zł - wydatki majątkowe 18 210 503,00 zł Proponowane zmiany do budżetu nie wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego w 2014 roku, który obecnie wynosi 8 605 956,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano następujące przychody: - wolne środki pozostające na rachunku gminy z tytułu rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 273 000 zł, - kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym - 6 947 956 zł. - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 385 000 zł W rubryce 6 została zmniejszona kwota długu o 727 961,28 zł w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2014r, o umorzeniu kwoty 727 961,28 zł tj. 25 % pożyczki zaciągniętej w 2012 roku na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Arynów, Królewiec, Wólka Mińska. Umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki tj. w 2015 roku 102 75 zł i w 2016 625 211,29 zł. Po wprowadzeniu tych zmian prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 13 404 628,58 zł i stanowi 31 % planowanych dochodów gminy. W rubryce 9.7 i 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 o finansach publicznych zawarta jest informacja, że Gmina nie przekracza ustawowej kwoty relacji wydatków przeznaczonych na spłatę długu do dochodów ogółem budżetu. Id: 67248738-E7D9-4832-B596-234012DECBB2. Podpisany Strona 1