Z A R Z Ą D Z E N I E nr 317/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Zarządzam, co następuje: 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 212.953 zł 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.000 ZŁ ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.000 ZŁ 1.000 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100.000 ZŁ ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 100.000 ZŁ 4260 Zakup energii 100.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.166 ZŁ ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN 30.166 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500 zł 4270 Zakup usług remontowych 5.600 zł 4308 Zakup usług pozostałych 15.973 zł 4309 Zakup usług pozostałych 2.819 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.000 zł 4418 Podróże służbowe krajowe 233 zł
4419 Podróże służbowe krajowe 41 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 78.887 ZŁ ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 29.937 ZŁ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.937 zł 4260 Zakup energii 17.000 zł ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 42.400 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł 4260 Zakup energii 5.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 34.800 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 350 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350 zł ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 300 ZŁ 4410 Podróże służbowe krajowe 300 zł ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5.900 ZŁ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.900 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 ZŁ ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 900 ZŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4270 Zakup usług remontowych 2.000 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 212.953 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.000 ZŁ ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1.000 ZŁ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.166 ZŁ ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN 30.166 ZŁ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 393 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 zł 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.100 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000 zł 4428 Podróże służbowe zagraniczne 15.813 zł 4429 Podróże służbowe zagraniczne 2.790 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100.000 ZŁ ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 100.000 ZŁ 4810 Rezerwy 100.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 78.887 ZŁ ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 46.937 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.800 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 27.000 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.057 zł 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 180 zł 7.600 ZŁ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 zł
4300 Zakup usług pozostałych 2.600 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 350 ZŁ 4410 Podróże służbowe krajowe 150 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 zł ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 300 ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych 300 zł ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5.900 ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych 3.800 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 1.600 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 500 zł 17.800 ZŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.800 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 ZŁ ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 900 ZŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł Budżet po dokonanych zmianach wynosi: d o c h o d y 89.803.997 zł w y d a t k i 103.003.293 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 4
U Z A S A D N I E N I E Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na plus / minus w kwocie 212.953 zł w sposób następujący: 1. 600-Transport zbiorowy w rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 1.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4360 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za służbowy telefon komórkowy. 2. 750-Administracja Publiczna w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: 4140 o kwotę 5.100 zł w związku z dodatkową osobą niepełnosprawną w urzędzie oraz w paragrafie 4350 o kwotę 6.000 zł w związku z nowym łączem a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafach: 4170 o kwotę 3.500 zł w związku z dodatkową umową zlecenie na doradztwo dla gminy, 4270 o kwotę 5.600 zł na naprawę przeciekającego dachu na budynku Urzędu Miasta pl. Wolności 1, dodatkowe naprawy sprzętu w Urzędzie, 4360 o kwotę 2.000 zł w związku z większą ilością rozmów telefonii komórkowej. W zawiązku z realizacją projektu pn. LEEAN-local energy efficiency advice and netowork zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: 4118 o kwotę 393 zł 4119 o kwotę 70 zł 4428 o kwotę 15.813 zł 4429 o kwotę 2.790 zł a zwiększa się plan wydatków w paragrafach: 4308 o kwotę 15.973 zł 4309 o kwotę 2.819 zł 4418 o kwotę 233 zł 4419 o kwotę 41 zł zmiany związane są z koniecznością zarezerwowania biletów lotniczych i kolejowych na spotkanie, które odbędzie się w styczniu 2012 roku oraz wynikające ze zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego. 3. 758- Różne rozliczenia Rozwiązuje się rezerwę celową zapisaną w dziale 758, w rozdziale 75818, w paragrafie 4810 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zasobu mieszkaniowego. W zawiązku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70004, w paragrafie 4260 o kwotę 100.000 zł. W budżecie gminy na rok 2011 zapisane są rezerwy celowe: na wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości 50.000 zł oraz na udział własny Gminy w realizacji, z organizacjami pozarządowymi, wspólnych zadań dofinansowanych z różnych źródeł w wysokości 50.000 zł. Burmistrz Miasta pismem nr FN.3037.23.2011 z dnia 23.11.2011 r. wnioskował do Komisji Budżetu i Finansów o zmianę przeznaczenia wyżej wymienionych rezerw celowych. Pismem BRM.0004.97.2011 z dnia 07.12.2011 r. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedłożony wniosek i dokonała zmiany wyżej wymienionych rezerw celowych na rezerwę celową z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Mając na uwadze powyższe dokonano rozwiązania zmienionej rezerwy celowej.
4. 801- Oświata i wychowanie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 prosi o przeniesienie z 4170-bezosobowy fundusz płac kwoty 2.800 zł, z 4240-zakup pomocy dydaktycznych kwoty 13.000 zł, z 4270-zakup usług remontowych kwoty 10.000 zł, z 4280-zakup usług zdrowotnych kwoty 1.057 zł, z 4300-zakup usług pozostałych kwoty 2.000 zł oraz z 4350-zakup usług sieci Internet kwoty 900zł na 4260- zakup energii w wysokości 17.000 zł i na 4210- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12.937 zł. Przesunięcia spowodowane są potrzebą pokrycia kosztów związanych z większym zużyciem energii cieplnej oraz elektrycznej, także materiałów, które zamierza się kupić na potrzeby funkcjonowania szkoły (środki czystości, materiały biurowe - tonery do kserokopiarek, wyposażenie apteczki szkolnej). Dyrektor prosi również o przeniesienie ze Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 z 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników kwoty 500 zł na ten sam paragraf 4010 do Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz z 4410- składki na ubezpieczenia społeczne kwoty 400 zł również na 4410 na rzecz Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 4. Dyrektor Gimnazjum nr 2 prosi o przeniesienie w rozdziale 80110 z 4410-podróże służbowe krajowe kwoty 150 zł i z 4700-szkolenia pracownicze kwoty 200 zł na 4170-wynagrodzenia bezosobowe łącznie 350 zł. Środki są potrzebne na pokrycie umowy zlecenia, za szkolenie rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień. Dyrektor Gimnazjum nr 2 prosi o zmianę planu w rozdziale 80146 poprzez zmniejszenie planu w : 4300-pozostałe usługi kwoty 3.800 zł, z 4410-delegacje służbowe krajowe kwoty 1.600 zł i z -4700 szkolenia pracownicze kwoty 500 zł na 4210- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 5.900 zł. Środki będą przeznaczone na zakup sprzętu audiowizualnego do przeprowadzania szkoleniowych rad pedagogicznych. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 prosi o przeniesienie z 4240- zakup pomocy naukowych kwoty 5.000 zł na 4260-zakup energii kwoty 5.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej. Również prosi o przeniesienie z 4300-zakup usług pozostałych kwoty 2.500 zł na 4170- wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową zlecenie dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo osoby przebywającej na długotrwałym zwolnieniu chorobowym oraz dodatkowymi pracami porządkowymi po remoncie budynku. Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków w 4270 o kwotę 17.000 zł na dokończenie remontu dachu. Środki powyższe przenosi się z planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 4 z 4270 w związku z wolnymi środkami. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7 prosi o przeniesienie z 4300-zakup usług pozostałych kwoty 100 zł na 4280 w związku z koniecznością przeprowadzenia badania okresowego zatrudnionej nauczycielki. Dyrektor MZPO prosi o przeniesienie z 4300- zakup usług pozostałych na 4410- podróże służbowe krajowe kwoty 300 zł, przeniesienie wynika ze zwiększonych kosztów podróży służbowych w grudniu br. Również Dyrektor prosi o przeniesienie środków z rozdziału 80195- pozostała działalność z 4010-wynagrodzenia osobowe kwoty 17.800 zł na 4270-usługi remontowe do Przedszkola Publicznego nr 7. Przeniesienie wynika z konieczności ukończenia remontu dachu. 5. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przenosi się plan z rozdziału 90095, paragrafu 4300 w związku z wolnymi środkami z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na remont słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II.