Załącznik do Uchwały Nr 6/010 z dnia stycznia 010 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia BEZPIECZNY POWIAT OSTROWSKI BEZPIECZNY STOWARZYSZENIE OSTROWSKI POWIAT SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA BEZPIECZNY POWIAT OSTROWSKI W 009 ROKU. OSTRÓW MAZOWIECKA STYCZNIA 010 ROKU
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski za okres od 01 stycznia 009r. do 31 grudnia 009r. przedstawione na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu stycznia 010 roku składa się z: Części A) - sprawozdania merytorycznego Części B) - sprawozdania finansowego, w którego skład wchodzą: bilans na dzień 31.1.009 rok informacja dodatkowa za 009 rok rachunek wyników na dzień 31.1.009 rok Część A) - Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 03.0.004 roku pod numerem 000019143, status organizacji pożytku publicznego uzyskało 30.1.004 roku, otrzymało numer identyfikacyjny REGON 0551333806. Organami statutowymi Stowarzyszenia są: Zarząd - składający się z 7 osób i Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób. Władze Stowarzyszenia (Zarząd) realizowały statutowe cele Stowarzyszenia tzn.: tworzenie warunków dla społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości i patologii oraz budowanie programów profilaktycznych, wytworzenie wśród społeczeństwa powiatu ostrowskiego poczucia bezpieczeństwa, tworzenie stanu bezpieczeństwa zachęcającego do prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa, pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie realizacji programów zapobiegawczych, prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność podjęcia działań programowych, poprzez: analizę dynamiki przestępczości, geografii czasowo-przestrzennej zdarzeń, rozpoznania czynników warunkujących stopień zagrożenia przestępczością, a także badanie opinii środowiska w przedmiocie czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa oraz poziomu poczucia tego zagrożenia, opracowanie na bazie tak skonstruowanego planu - mapy przestępczości" właściwych proporcji programowych, adekwatnych do zagrożenia, uwzględniając odczucia społeczne oraz infrastrukturę terenu, pomoc ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, działanie na rzecz poprawy warunków pracy i służby funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy poszkodowanym w służbie i ich rodzinom. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS. W 009 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały: Uchwała Nr 1/1/09 z 16 stycznia 009 roku w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski. Po rozpatrzeniu deklaracji członkowskich w poczet Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski przyjęto następujące osoby: Andrzej Choromański, Jan Kudlak, Tomasz Witold Narkiewicz-Jodko. Uchwała Nr //009 z 3 stycznia 009 roku w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski. W związku ze złożeniem rezygnacji przez członka zarządu Pana Jerzego Siemiątkowskiego Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski na funkcję Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia wybrana zostaje Pani Justyna Biedrzycka.
Uchwała Nr 3/3/09 z 0 sierpnia 009 roku w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski. Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przekraczający 1 miesięcy, skreśla się z listy członków Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski następujących członków: Ambroziak Janusz, Dmochowski Lech, Jodkowski Zdzisław, Kołodziejczyk Krzysztof, Sarnacki Wiesław, Wakulicz Teresa, Siemiątkowski Jerzy. Uchwała Nr 4/3/09 z 0 sierpnia 009 roku w sprawie pomocy finansowej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym Marcinowi Podbielskiemu. Po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Podbielskiego zam. Kosewo 33, 07-303 Stary Lubotyń przekazano kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na leczenie poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztów Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a) Przychody z działalności statutowej 31.999,50 Składki brutto określone statutem.80,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 9.719,50 darowizny 5.559,50 nawiązki i śr. Zasądzone przez sąd 3.900,00 dotacja 19.000,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wpisowe na turniej brydża sportowego) 1.60,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 b) Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych c) Przychody finansowe 63,85 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 63,84 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 0,01 Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6.76,1 świadczenia pieniężne: zakup sprzętu ratowniczego 8.91,49 turniej brydża 8.60,85 materiały promujące bezpieczeństwo w szkołach ( promocja, profilaktyka) 4.500,01 organizacja konkursów, turniejów, imprez 13.001,6 pomoc finansowa ofiarom wypadków 1.000,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne
Koszty administracyjne: 1.497,98 - zużycie materiałów i energii - usługi obce 756,74 - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 741,4 Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski na Walnym Zebraniu Członków, odbytym w dniu 16 stycznia 009roku zdecydowało o kontynuowaniu zadań z poprzedniego roku. Działalność Stowarzyszenia w 009 roku koncentrowała się więc głównie na następujących zagadnieniach: 1) Narkomania wśród młodzieży, ) Pierwsza pomoc, 3) Promowanie bezpiecznego spędzania czasu, 4) Doposażenie jednostek funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w sprzęt ratujący życie. W 009 roku Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą Powiatowy konkurs wiedzy motoryzacyjnej otrzymało dofinansowanie w kwocie 6.000 złotych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono konkurs promujący wiedzę i przepisy z zakresu prawidłowego poruszania się po drogach publicznych oraz praktyczne umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Realizując powyższe zadanie członkowie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski nieodpłatnie brali udział w ramach społecznego wspierania działalności Stowarzyszenia, w pracach i czynnościach do prawidłowego przeprowadzenia powyższego konkursu. Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Samorządowe Województwa Mazowieckiego w Brydżu Sportowym pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego zorganizowało w dniu 7 września 009 roku zawody w tej dyscyplinie. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 6.000 złotych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Do obsługi technicznej i sędziowskiej Mistrzostw Stowarzyszenie zatrudniło dwie osoby na umowę zlecenie. Wydatki brutto z tego tytułu wyniosły łącznie 1.000 złotych. Stowarzyszenie było współorganizatorem zadania publicznego pod nazwą Dożynki powiatowe w Starym Lubotyniu. Zadanie realizowane było w dniu 30 sierpnia 009 roku. Zadanie jest imprezą kulturalną mającą na celu integrację społeczności ziemi ostrowskiej oraz możliwością prezentacji dorobku rolników, przedsiębiorców. Podczas dożynek zaprezentowany został dorobek kulturalny, folklorystyczny obejmujący stroje, sztukę ludową, kuchnię regionalną, itp. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 7.000 złotych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwotę dotacji przeznaczono na pokrycie honorarium artystów ludowych występujących podczas dożynek. Tak jak i w latach wcześniejszych Stowarzyszenie było współorganizatorem konkursów plastycznych promujących wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwpożarowego oraz konkursów rowerowych promujących prawidłowe i bezpieczne poruszanie się dzieci i młodzieży po drogach użyteczności publicznej. W ramach tych konkursów Stowarzyszenie przy współudziale Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej, Policji i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce zakupiło i przekazało laureatom wiele cennych
nagród rzeczowych. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie i nieodpłatnie brali udział w ramach społecznego wspierania działalności Stowarzyszenia. W ramach zadania udzielanie pierwszej pomocy- Stowarzyszenie zakupiło fantomy typu Adam i Ewa i przekazało do szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr, Zespół Szkół w Małkini Górnej, Zespół Szkół w Starym Lubiejewie) na potrzeby prowadzonych szkoleń o tej tematyce. Członkowie Zarządu jak również Komisji Rewizyjnej nie pobierali wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabywało obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego, nie posiada nieruchomości ani środków trwałych. W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.009 roku do 31.1.009 roku Stowarzyszenie nie było kontrolowane. Stan środków finansowych na 009 wynosił 17.716,81 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych 81/100 groszy) i ulokowane były na koncie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Stowarzyszenie składało deklarację podatkową za 009 rok. Obecnie Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski liczy 9 członków. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego w poczet członków stowarzyszenia wstąpiło 3 nowych członków, 6 członków zostało wykreślonych ze składu, zmiana nastąpiła również w składzie Zarządu Stowarzyszenia w związku ze złożeniem rezygnacji przez jednego z członków zarządu. Część B) - Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Ostrowski. bilans na dzień 31.1.009 rok informacja dodatkowa za 009 rok rachunek wyników na dzień 31.1.009 rok
BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 009 r. (numer statystyczny) 551333806 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 1 A Aktywa trwałe A Fundusze własne 13.913,56 17.716,81 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 0.950,41 13.913,56 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 III IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 18.413,53 17.716,81 B Wynik finansowy netto za rok obrotowy NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7.036,85 3.803,5 0,00 3.803,5 7.036,85 0,00 4.499,97 0,00 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4.499,97 0,00 II NaleŜności krótkoterminowe 0,00 0,00 1 Kredyty i poŝyczki 0,00 Inne zobowiązania 4.499,97 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 18.413,53 17.716,81 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Środki pienięŝne 18.413,53 17.716,81 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa 18.413,53 17.716,81 Suma bilansowa 18.413,53 17.716,81 Data sporzzatwierdzam stycznia 010 r. Podpisy...
1 1 STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY POWIAT OSTROWSKI" Informacja dodatkowa za 009 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 Strona 1 z 9 1
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na Stan na (netto) Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Grunty uŝytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe uŝywana na podstawie umowy najmu lub dzierŝawy Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone poŝyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział naleŝności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku stan na NaleŜności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych naleŝności 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku stan na 1. kredytów i poŝyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 4.499,97 4.499,97 0,00 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 Razem 4.499,97 0,00 0,00 0,00 4.499,97 0,00 Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły stan na 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieŝący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) n/d Ogółem 0,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŝytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŝytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŝej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób Strona 5 z 9
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 31.999,50 Składki brutto określone statutem.80,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 9.719,50 darowizny 5.559,50 nawiązki i śr. Zasądzone przez sąd 3.900,00 dotacja 19.000,00 wpisowe na turniej brydŝa 1.60,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 3 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaŝy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 63,85 Cena sprzedaŝy akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 63,84 Odsetki od poŝyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 0,01 Strona 6 z 9 3
a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 6.76,1 świadczenia pienięŝne: zakup sprzętu ratowniczego turniej brydŝa 8.60,85 promocja, profilaktyka 4.500,01 organizacja konkursów, turniejów, imprez 13.001,6 pomoc finansowa ofiarom wypadków 1.000,00 świadczenia niepienięŝne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego świadczenia pienięŝne: świadczenia niepienięŝne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pienięŝne świadczenia niepienięŝne Koszty administracyjne: 1.497,98 - zuŝycie materiałów i energii - usługi obce 756,74 - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 741,4 Strona 7 z 9 4
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poŝyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 0.950,41 a. zwiększenia 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 7.036,85 0,00 - pokrycie straty 7.036,85 - inne. Stan na koniec okresu 13.913,56 0,00 Strona 8 z 9
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 5.37,38 w tym: róŝnica między przychodami 5.37,38 wymienionymi w tabelach o strukturze przychodów z działalności statutowej a tabelą o strukturze kosztów realizacji działalności statutowej 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania 4.499,97 Razem 4.499,97 0,00 Strona 9 z 9 5
... REGON: 551333806 (Nazwa jednostki) (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień 31.1.009 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy 1 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 39.340,0 31.999,50 I. Składki brutto określone statutem 1.65,00.80,00 II. Inne przychody określone statutem 38.075,0 9.719,50 B. Koszty realizacji zadań statutowych 46.45,90 6.76,1 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 7.085,70 5.37,38 D. Koszty administracyjne 1.177,60 1.497,98 1 ZuŜycie materiałów i energii 35,60 Usługi obce 79,00 756,74 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe 350,00 741,4 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 1.6,45 63,85 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 7.036,85 3.803,5 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 7.036,85 3.803,5 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 7.036,85 II. RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 3.803,5 Data sporządzenia: stycznia 010 r. Podpis