Uchwała Nr././2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia.. grudnia 2015 roku

Uchwała Nr././2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia.. grudnia 2015 roku Projekt Nr w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515) oraz, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 98.408.980,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) dochody bieżące 85.991.767,00zł. 2) dochody majątkowe 12.417.213,00zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1.336.000,00zł. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 101.708.980,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) wydatki bieżące 81.040.442,00zł. 2) wydatki majątkowe 20.668.538,00zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 81.040.442,00zł. w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 62.423.078,00zł. w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.922.488,00zł. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24.500.590,00zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.136.268,00zł. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.492.569,00zł. 4) wydatki na obsługę długu 183.027,00zł. 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie łącznej 1.805.500,00zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.668.538,00zł. w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.905.112,00zł. z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 2.001.000,00zł. w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.337.000,00zł. 2) wydatki na dotacje inwestycyjne w kwocie 763.426,00zł. 1

3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.300.000,00zł. który planuje się pokryć kredytem długoterminowym. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.420.964,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.120.964,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: 102.000,00zł. 2) celową w wysokości: 205.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7; 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 4.898.694,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym: 1) dotacje podmiotowe w wysokości: 3.122.768,00zł. 2) dotacje celowe w wysokości: 1.775.926,00zł. 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 353.910,00zł. do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10. 8. Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Świebodzin na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciagniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 3.300.000,00zł. 10. Upoważnia się Burmistrza Świebodzina: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 2

2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olesiak 3

U Z A S A D N I E N I E Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 98.408.980,00zł. a po stronie wydatków 101.708.980,00zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 3.300.000,00zł. i pokryty zostanie kredytem długoterminowym planowanym do zaciągniecia w roku 2016. Deficyt budżetu związany jest z realizacją w roku 2016 zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja burzowo deszczowa, tzw. rów R-1 bis. Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012. zaangażowane zostaną wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.120.964,00zł. (kwota wolnych środków wyliczona na dzień 31.12.2014 rok wyniosła 6.463.007,91zł., do budżetu w roku 2015 zaangażowano kwotę 4.342.036,00zł. a kwotę 2.120.964,00zł. zaangażowano w roku 2016). DOCHODY BUDŻETU Po stronie dochodów w wysokości: 98.408.980,00zł. zostały uwzględnione: Dochody bieżące na łączną kwotę 85.991.767,00zł. z tego: 1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 19.350.571,00zł. w tym; 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 19.026.827,00zł. 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości: 323.744,00zł. 2. Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 2.000,00zł; 3. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości: 83.366,00zł. 4. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości: 5.970,00zł; 5. Dotacja na zadania w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości: 1.300,00zł; 6. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 11.516.897,00zł. z przeznaczeniem na: 1) zadania w zakresie ochrony zdrowia w wysokości: 200,00zł; 2) działalność Środowiskowego Domy Samopomocy w wysokości: 267.497,00zł. 3) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 9.699.000,00zł. 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości: 94.200,00zł. 5) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości: 379.000,00zł. 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości: 518.000,00zł. 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości: 199.000,00zł; 8) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości: 360.000,00zł. 4

7. Dotacje w związku z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu utrzymania boiska Orlik, przy ZSzO i PSzP nr 2 w Świebodzinie w kwocie 20.000,00zł. 8. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebnodzin 100.000,00zł. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 680.000,00zł. 10. Dochody jednostek budżetowych Gminy Świebodzin w kwocie: 2.407.005,00zł. 11. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 80.000,00zł. 12. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości: 51.744.658,00zł. w tym dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2.520.462,00zł. (bez odsetek i kosztów upomnienia). Przy opracowaniu projektu budżetu pozostawiono stawki podatkowe na poziomie roku 2015. W celu wyliczenia stawek podatku rolnego średnią cenę żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się obniżyć do wartości przyjętych w roku 2014, do obliczeń podatki leśnego planuje się przyjęć średnią cenę drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody majątkowe budżetu to kwota: 12.417.213,00zł. z tego: 1. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości: 1.336.000,00zł. UE/PROW/Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów 375 500,00zł. UE/PROW/Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk 195 000,00zł. UE/PROW/Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów 375 500,00zł. UE/PROW/Budowa świetlicy w miejscowości Rudgierzowice 390 000,00zł. 2. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont Basenu Miejskiego w Świebodzinie w kwocie 103.300,00zł. 3. Środki z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Orliki lekkoatletyczne na budowę bieżni przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 97.100,00zł. 4. Dotacja z Ministrerstwa Kultury na rozbudowę Świebodzińskiego Domu Kultury kwota 600.000,00zł. 5. Dotacja z Powiatu Świebodzinskiego na budowę ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Grodziszcze kwota 400.000,00zł. (w zakresie przebiegu ścieżki poprzez grunty powiatowe), 6. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości: 9.720.813,00zł. w tym: 1) działek z zasobów komunalnych w wysokości: 8.750.163,00zł. 2) mieszkań komunalnych w wysokości: 1.500,00zł; 3) nieruchomości komunalnych w wysokości: 955.500,00zł. 5

4) za dokumentacje geodezyjne w wysokości: 13.650,00zł. 7. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 160.000,00zł. WYDATKI BUDŻETU Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 101.708.980,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.040.442,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco: 1. Utrzymanie jednostek budżetowych oświatowych - kwota: 32.384.017,00zł. 2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych i własnych) przez Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 15.602.364,00zł. 3. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych) przez Środowiskowy Domu Samopomocy kwota 267.497,00zł. 4. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie kwota 2.636.065,00zł. 5. Realizacja zadań własnych Gminy Świebodzin poprzez Urząd Miejski w Świebodzinie - kwota 30.150.499,00zł. W strukturze wydatków bieżących kwota 37.922.488,00zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. W budżecie zaplanowano kwotę 183.027,00zł. na spłatę odsetek z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Świebodzin oraz kwotę 1.805.500,00zł. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Świebodzin. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20.668.538,00zł., z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 19.905.112,00zł. (z tego zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW w kwocie 2.001.000,00zł.): UE/PROW/Budowa boiska sportowego w miejscowści Glińsk - 300.000,00zł. UE/PROW/Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów - 550.000,00zł. UE/PROW/Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów - 550.000,00zł. UE/PROW/Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgierzowice - 601.000,00zł. Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem - ul. Łąkowa w Świebodzinie - 230.000,00zł. Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr 006104F w miejscowości Lubinicko - dokumentacja projektowo kosztorysowa - 34 000,00zł. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na częsci działki nr 286 w II obrębie mista Świebodzin - przy drodze powiatowej, ulicy Szpitalnej - 80 000,00zł. Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną w obrębie III Świebodzina 202.530,00zł. 6

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 z miejscowości Kepsko do miejscowosci Kolonia Goscikowo (opracowanie koncepcji projektowej) - 70 000,00zł. Budowa ul. Cisowej i części ul.lipowej na os. Południowym w Świebodzinie - 550 000,00zł. Droga w miejscowosci Świebodzin, na działce nr 76, 77/7 od ul. Świerczewskiego do ogródków działkowych 201.250,00zł. Jeziory - zatoka autobusowa i plac manewrowy wokół przystanku autobusowego 135.000,00zł. Modernizacja drogi w miejscowości Jordanowo od drogi powiatowej nr 1221F do kladki nad rzeką Patlicą (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) 29.750,00zł. Modernizacja drogi w miejscowości Kupienino na dziłace nr 169/5 (opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) 34.000,00zł. Modernizacja drogi w miejscowości Ługów od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej na dz. nr 310/3, 311, (opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) 29.750,00zł. Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem przy budynku "Betonik" na os. Łużyckim w Świebodzinie 400.000,00zł. Modernizacja ul. Polnej i ul. Moniuszki w Świebodzinie 1.600 000,00zł. Modernizacja zjazdu publicznego z ul. Świerczewskiego na podwórze gminne - działka nr 236/22 90.000,00zł. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej osiedlowej na działce nr 829, 589/1 i 827 w obrębie III Świebodzina 1.100.000,00zł. Przebudowa ul. Cegielnianej w Świebodzinie 1.800.000,00zł. Ścieżka pieszo - rowerowa Świebodzin - Lubinicko 70.000,00zł. Ścieżka pieszo-rowerowa Świebodzin - Grodziszcze 870.000,00zł. Zakup wiat przystankowych 10.000,00zł. Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych 171.200,00zł. Kolumbarium urnowe (projekt) 20.000,00zł. Modernizacja aleji cmentanej do Pomnika Kresowian (projekt) 50.000,00zł. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie (projekt) 50.000,00zł. Budżet obywatelski 500.000,00zł. Szafy biurowe w zabudowie 10.000,00zł. Zmiana sposobu uzytkowania wieży budynku użytecznosci publicznej - Ratusz w Świebodzinie, na cel usługowy jako wieza widokowa dla zwiedzających 123.000,00zł. Rzeźba sukiennika 90.000,00zł. Robot kuchenny (Publiczne Przedszkole nr 1) 5.000,00zł. Taboret gazowy (Publiczna Szkoła Podstawiwa nr 2) 4.500,00zł. Zmywarka (Publiczne Przedszkole nr 1) 5.000,00zł. 7

Kanalizacja burzowo - deszczowa tzw. R-1 bis 4.180.000,00zł. Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Rusinów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 10.000,00zł. Odwodnienie terenu przy garażach od strony ul. Konarskiego 10 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 15.000,00zł. Przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego na szkalu turystycznym, pieszo - rowerowym wokół jeziora Wilkowksiego 25.000,00 Budowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) w miejscowości Wilkowo 700.000,00zł. Jordanowo - Osiedle - oświetlenie placu zabaw 28.000,00zł. Modernizacja oswietlenia parkowego na Placu Wolnosci w Świebodzinie 65.000,00zł. Oświetlenie drogowe ul. Na Skarpie w Świebodzinie - 64 342,00zł. Oświetlenie drogowe w Goscikowie (wyjazd w kierunku miejscowości Szumiąca) 32.949,00zł. Oświetlenie drogowe w miejscowości Jordanowo w kierunku miejscowości Nowy Dworek - 50.735,00zł. Oświetlenie drogowe - Rosin - Osiedle - ciag pieszy przy B/DK3 (dokumentacja kosztorysowo - projektowa) 110.000,00zł. Oświetlenie drogowe na os. Widok (od przedszkola do nowego bloku) w Świebodzinie 20.000,00zł. Oświetlenie drogowe przy ul. Świerczewskiego (przy drodze do firmy KIM i Sprick Rowery) w Świebodzinie 35.000,00zł. Oświetlenie drogowe ul. Przy Torze w Świebodzinie 30.000,00zł. Oświetlenie drogowe ul. Sobieskiego w Świebodzinie (od skrzyżowania z ul. Spokojną w kierunku Lubogóry) 82.144,00zł. Oświetlenie drogowe ul. Zacisze w Świebodzinie 90.914,00zł. Oświetlenie drogowe w miejscowości Grodziszcze 60.000,00zł. Oświetlenie drogowe w miejscowości Rusinów (przejscie dla pieszych przy byłej drodze krajowej nr 3) 20.000,00zł. Oświetlenie drogowe w miejscowości Rzeczyca (przy blokach mieszkalnych nr 2 i 4) - 25.000,00zł. Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin 63.300,00zł. Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie (projekt) 28.500,00zł. Zagospodarowanie podwórek przy ul. 3-go Maja (bloki) w Świebodzinie 400.000,00zł. Zagospodarowanie podwórza przy ul. Żymirskiego 23-29 w Świebodzinie 800.000,00zł. Zagospopdarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka (opracowanie projektu) 73.250,00zł. 8

Samochód BUS - 50.000,00zł. Przyłącze energetyczne do świetlicy wielskiej w miejscowości Chociule 10.000,00zł. Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kulturym 1.500.000,00zł. Bramki atestowane na Stadion Miejski (3 komplety) 25.000,00zł. Maszyna do czyszczenia parkietu na hali sportowej 10.000,00zł. Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dali i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą - dotyczy PSzP nr 6 308.000,00zł. Remont i modernizacja Basenu Miejskiego Świewoda" w Świebodzinie 426.998,00zł. Ponad to w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się udzielenie dotacji celowej na inwestycje Powiatu Świebodzińskiego w kwocie 763.426,00zł. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1218F w miejscowości Rzeczyca 300.000,00zł. Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Sulechowskiej w miejscowości Świebodzin 463.426,00zł. 9