Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Liczba osób zatrudnionych przez Genesis Energy S.A., w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.12.2014 roku - 1 zatrudniony. Czynniki i zdarzenia które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W IV kwartale 2014 roku Spółka prowadziła sądową windykację należności od partnerów z którymi rozwiązała umowy partnerskie. Prowadzimy działania związane z pozyskaniem inwestora brażowego lub finansowego dla Kolgard-Oil sp. z o.o. Wyniki finansowe spóki zależną głównie od wyników jednostkowych spółeki zależnej. Zarząd odniesię się do wyników IV Q 2014 w sprawozdaniu skonsolidowanym.
ŚRÓDROCZNE SKONOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GENESIS ENERGY NA 30.09.2014 Lp. AKTYWA Stan na dzień 30.09.2014 30.09.2013 A AKTYWA TRWAŁE 20 868 722,33 45 935 759,86 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 24 700 123,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 20 754 323,33 21 165 627,86 III. NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114 399,00 70 009,00 B AKTYWA OBROTOWE 3 793 145,86 3 577 673,46 I. Zapasy 70 040,00 74 889,76 II. NaleŜności krótkoterminowe 3 712 992,52 3 382 783,45 III. Środki pienięŝne i cih ekwiwalenty 661,55 13 256,48 IV. Inne inwestycje krótkoterminowe 6 715,80 100 387,10 V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 735,99 6 356,67 AKTYWA 24 661 868,19 49 513 433,32 Stan na dzień Lp. PASYWA 30.09.2014 30.09.2013 A KAPITAŁY WŁASNE (B+C) 11 091 918,38 36 444 891,98 B własny przypadający na właścicieli jednostki 11 091 918,38 36 444 891,98 I. dominuj podstawowy cej 46 000 000,00 46 000 000,00 II. NaleŜne wpąłty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Akcje własne (wielkosć ujemna) 0,00 0,00 IV. zapasowy 2 875 257,02 2 875 257,02 V. rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zyski(straty) z lat ubiegłych -36 951 033,02-11 367 407,10 VIII. Zysk\strata netto -832 305,62-1 062 957,94 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 C własny przypadający na udziały niekontrolujące (kapitały mniejszości) 0,00 0,00 D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 13 569 949,81 13 068 541,34 I. Rezerwy na zobowiązania 1 958 682,24 1 914 292,24 II. Zobowiązania długoterminowe 4 390 788,38 2 795 108,24 III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 178 790,45 8 237 792,16 IV. Rozliczenia międzyokresowe 41 688,74 121 348,70 PASYWA 24 661 868,19 49 513 433,32
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GENESIS ENERGY ZA OKRES 01.01.2014-30.09.2014 (WARIANT KALKULACYJNY) w ZŁ. PLN w ZŁ. PLN ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAOWZDANIE Z LP CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA 3 KWARTAŁY 2014 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI III kwartał 2014 okres od 2014.07.01 do 2014.09.30 3 kwartały 2014 okres od 2014.01.01 do 2014.09.30 3 kwartały 2013 okres od III kwartał 2013 okres od 2013.01.01 do 2013.07.01 do 2013.09.30 2013.09.30 A Przychody netto ze sprzedaŝy produktów towarów i materiałów 0,00 0,00 155 129,48 607 499,08 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 0,00 0,00 91,10 181,71 II. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 0,00 0,00 155 038,38 607 317,37 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 364 148,50 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 364 148,50 C Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (A-B) 0,00 0,00 155 129,48 243 350,58 D Koszty sprzedaŝy 0,00 0,00 66 452,55 84 377,20 E Koszty ogólnego zarządu 149 648,70 607 235,30 400 419,74 780 328,12 F Zysk (strata) ze sprzedaŝy (C-D-E) -149 648,70-607 235,30-311 742,81-621 354,74 G Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 7 712,95 24 363,58 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 7 712,95 24 363,58 H Pozostałe koszty operacyjne 0,00 3 901,93 10 153,36 20 886,76 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 0,00 3 901,93 10 153,36 20 886,76 I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) -149 648,70-611 137,23-314 183,22-617 877,92 J. Przychody finansowe 2 263,20 6 961,14-130 873,25 2 069,13 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki 2 263,20 6 961,14-130 873,25 2 069,13 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Koszty finansowe 76 853,15 228 129,53 2 684,56 447 149,15 I. Odsetki 76 853,15 228 129,53-43 712,83 79 073,86 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 230 000,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 0,00 46 397,39 138 075,29 L Zysk / (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) -224 238,65-832 305,62-447 741,03-1 062 957,94 M Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 N Zysk (strata) brutto (L+/-M) -224 238,65-832 305,62-447 741,03-1 062 957,94 O Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R Zysk / (strata) netto (N-O-P) -224 238,65-832 305,62-447 741,03-1 062 957,94
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA WŁAŚCICIELI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE LP ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2013-30.09.2013 W TYS. PLN zakładowy zapasowy Akcje własne z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) okresu bieŝącego I 1 stycznia 2013 46 000 000,00 2 875 257,02 0,00 0,00 0,00-11 414 128,45 37 461 128,57 635 853,05 38 096 981,62 1 Zysk netto za okres -1 062 957,94-1 062 957,94-1 062 957,94 2 Inne całkowite dochody netto 0,00 0,00 46 721,35 46 721,35-635 853,05-589 131,70 - wycena instrumentów finansowych - inne dochody- wycena środków trwałych 0,00 0,00 - inne dochody - wynik na sprzedaŝy akcji własnych 0,00 - inne dochody 0,00 0,00 - korekty konsolidacyjne 46 721,35 46 721,35-635 853,05-589 131,70 3 Całkowite dochody za okres razem (1+2) 0,00 0,00 0,00 46 721,35-1 062 957,94-1 016 236,59-635 853,05-1 652 089,64 4 Wykup akcji własnych 0,00 0,00 5 Emisja akcji 0,00 0,00 6 Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy/rezerwowy 0,00 0,00 7 Pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych 0,00 0,00 8 Udziały niekontrolujące powstałe przy nabyciu /sprzedaŝy spółki zaleŝnej 0,00 II 30 września 2013 46 000 000,00 2 875 257,02 0,00 0,00 0,00-11 367 407,10-1 062 957,94 36 444 891,98 0,00 36 444 891,98 Udziały niekontrolujące LP ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2014-30.09.2014 W TYS. PLN KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA WŁAŚCICIELI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ zakładowy zapasowy Akcje własne z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) okresu bieŝącego UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE I 1 stycznia 2014 46 000 000,00 2 875 257,02 0,00 0,00 0,00-36 951 033,02 11 924 224,00 0,00 11 924 224,00 1 Zysk netto za okres -832 305,62-832 305,62 0,00-832 305,62 2 Inne całkowite dochody netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wycena instrumentów finansowych 0,00 - inne dochody- wycena środków trwałych 0,00 0,00 - inne dochody - wynik na sprzedaŝy akcji własnych 0,00 0,00 - inne dochody 0,00 0,00 - korekty konsolidacyjne 0,00 0,00 3 Całkowite dochody za okres razem (1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-832 305,62-832 305,62 0,00-832 305,62 4 Wykup akcji własnych 0,00 0,00 5 Emisja akcji 0,00 0,00 6 Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy/rezerwowy 0,00 0,00 7 Pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych 0,00 0,00 8 Udziały niekontrolujące powstałe przy nabyciu /sprzedaŝy spółki zaleŝnej 0,00 0,00 9 Udziały niekontrolujące-zaokraglenia 0,00 0,00 II 30 września 2014 46 000 000,00 2 875 257,02 0,00 0,00 0,00-36 951 033,02-832 305,62 11 091 918,38 0,00 11 091 918,38 Udziały niekontrolujące
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA OKRES 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2014-01.01.2014-01.07.2013-01.01.2013-30.09.2014 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2013 LP I OKRES PORÓWNYWALNY 01.01.2013-30.09.2013 W TYS. PLN A Działalność operacyjna I Zysk / (strata) netto -224 238,65-832 305,62-447 741,03-1 062 957,94 II Korekty o pozycje: 222 010,11 826 560,64-2 056 361,60-1 497 219,72 1 Amortyzacja 111 115,02 324 341,34 227 928,35 377 425,12 2 (Zyski) / straty z tytułu róŝnic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach -10 979,90 135 767,84-110 168,44-110 168,44 4 (Zysk) / strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0,00 230 000,00 230 000,00 5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 6 Zmiana stanu zapasów 0,00-188,25 0,00 7 Zmiana stanu naleŝności 2 403,99 181 280,11-972 751,90-172 596,04 8 Zmian stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŝyczek 119 471,00 181 722,80-2 055 869,54-1 828 156,45 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 14 283,33 6 276,09 10 Inne korekty 0,00 3 448,55 610 404,85 0,00 III Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej razem -2 228,54-5 744,98-2 504 102,63-2 560 177,66 B Działalność inwestycyjna I Wpływy 0,00 0,00 227 438,29 227 438,29 II Wydatki 0,00 0,00-95 335,14-95 335,14 III Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 132 103,15 132 103,15 C Działalność finansowa I Wpływy 0,00 0,00 2 406 104,01 2 406 104,01 II Wydatki 0,00 0,00-67 766,13-67 766,13 III Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 0,00 0,00 2 338 337,88 2 338 337,88 D Przepływy pienięŝne netto razem -2 228,54-5 744,98-33 661,60-89 736,63 E Bilansowa zmiana stanu środków pienieŝnych -2 228,54-5 744,98-33 661,60-89 736,63 F Środki pienięŝne na początek okresu 2 890,09 6 406,53 46 918,08 102 993,11 G Środki pienięŝne na koniec okresu 661,55 661,55 13 256,48 13 256,48
Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: Typ raportu: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-31.12.2014 r. tysiące PLN jednostkowy 1. Informacje podstawowe Nazwa: Genesis Energy S. A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6 Telefon: +48 (22) 398-96-71 Faks: +48 (22) 398-96-72 Strona internetowa: e-mail: www.genesisenergy.pl biuro@genesisenergy.pl REGON:.300414318 NIP:.7792295628 KRS: Zarząd: 0000267611 Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Wojciech Skiba - Prezes Zarządu Liczba akcji: 6.000.000 akcji serii A 2.800.000 akcji serii B 2.000.000 akcji serii C 969.176 akcji serii D 80.230.824 akcji serii E Wykaz jednostek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki dominującej wg. stanu na dzień sporządzenia raportu: 1. Kolgard Oil sp z o.o. 100% Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu. 1.Calatrava Capital Fund (CY) LTD - 47.995.520 akcji co stanowi 52,17% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu 2.Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 689 520 akcji co stanowi 8,4% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu