Raiffeisen- RynkiWschodzące- Akcje fundusz zagraniczny Sprawozdanie półroczne 2009
Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w EUR... 5 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu... 5 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu... 6 Struktura majątku funduszu w EUR... 7 Zestawienie majątku w EUR... 9 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 2
Sprawozdanie półroczne od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 2009 r. Fundusz Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny jest funduszem akcji inwestującym na skalę światową. Fundusz stawia na ponadprzeciętny potencjał dochodowy przedsiębiorstw, które podjęły działalność w krajach rozwijających się Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy, Afryki oraz Środkowego Wschodu. Fundusz jest w związku z tym odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać szczególne szanse wygenerowania dochodów z inwestycji w akcje w tym regionie i jednocześnie są świadomi związanego z tym szczególnego ryzyka, jak np. duże wahania kursów, ryzyko walutowe, niewielka płynność giełd tych krajów. Dane ogólne funduszu Transza Data założenia Kod ISIN Kod ISIN przy wypłacie (A) 12.05.1999 AT0000796404 Kod ISIN przy aprecjacji kapitału (T) 12.05.1999 AT0000796412 Kod ISIN przy pełnej aprecjacji kapitału (zagranica) (V) 17.08.2005 AT0000497268 Kod ISIN plany oszczędnościowe przy wypłacie (A) 12.05.1999 AT0000796420 Kod ISIN plany oszczędnościowe przy aprecjacji kapitału (T) 12.05.1999 AT0000796438 Charakterystyka funduszu Waluta funduszu: EUR Rok obrachunkowy: 01.06. 31.05. Dzień wypłaty: 15.08. Zgodność z dyrektywami UE: Zgodny z dyrektywami UE (fundusze inwestycyjne otwarte z inwestycjami zgodnie z 20 InvFG) Typ funduszu: Fundusz celowy (do maks. 10% subfunduszy) Grupa docelowa: Fundusze inwestycyjne otwarte Bank depozytariusz: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wiedeń Tel. +43 1 71170-0, Fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Numer księgi rejestrowej firm: 83517 w Zarządzanie funduszem: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Rewident końcowy: KPMG Austria GmbH Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 3
Nota prawna Opublikowany prospekt (wyłączając fundusz specjalne) w aktualnej wersji wraz ze wszelkimi zmianami, które wprowadzono od chwili pierwszej publikacji, jest dostępny na stronie www.rcm.at. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualnego stanu, poprawności i kompletności udostępnianych informacji. Wykorzystano wiarygodne źródła. Zastosowane oprogramowanie dokonuje obliczeń z dokładnością do piętnastu miejsc po przecinku (na wykresie wykazano tylko dwa miejsca). Przy dalszych obliczeniach na podstawie wykazanych wartości nie są zatem wykluczone odchylenia. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podzielenia całkowitej wartości funduszu inwestycyjnego włącznie z dochodami przez liczbę jednostek uczestnictwa. Łączną wartość danego funduszu inwestycyjnego oblicza bank depozytariusz na podstawie każdorazowej wartości kursowej znajdujących się w funduszu papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i praw do dokupu akcji z doliczeniem wartości należących do funduszu lokat finansowych, kwot pieniężnych, wkładów na rachunkach bankowych, wierzytelności i innych praw, po odliczeniu zobowiązań. Majątek netto jest ustalany zgodnie z następującymi zasadami: a) Wartość aktywów, które są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, jest zasadniczo ustalana na podstawie ostatniego dostępnego kursu. b) W przypadku aktywów, które nie są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, a także w przypadku aktywów będących przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, których kurs w niewystarczającym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową, wykorzystuje się kursy pochodzące z wiarygodnych źródeł informacji lub, alternatywnie, ceny rynkowe porównywalnych papierów wartościowych oraz inne powszechnie uznane metody wyceny. Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 4
Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa! Spółka Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. przedkłada niniejszym sprawozdanie z działalności funduszu Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcjefundusz zagraniczny od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 2009 r. Szczegółowe dane o funduszu w EUR 31.05.2009 30.11.2009 Majątek funduszu 47.485.823,26 67.692.653,10 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (A) 142,23 172,07 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (A) 149,34 180,67 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (T) 147,53 178,64 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (T) 154,91 187,57 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (V) 150,88 182,73 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (V) 158,42 191,87 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu A T V jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień 31.05.2009 13.906,589 265.697,810 41.801,766 Sprzedaże 33.177,681 70.729,081 16.082,637 Odkupienia - 7.256,517-48.297,791-6.623,195 jednostki uczestnictwa będące w obiegu 39.827,753 288.129,100 51.261,208 jednostki uczestnictwa w obiegu łącznie na dzień 30.11.2009 379.218,061 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 5
Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu Rynki akcji w krajach rynków wschodzących znacznie wzmocniły się w ciągu ostatnich 6 miesięcy i skorzystały na silnym wzroście gospodarczym i wzmożonym apetycie na ryzyko międzynarodowych inwestorów. Podczas gdy większość krajów Europy i Ameryki Północnej, a także Japonia wykaże w tym roku ujemny wzrost, rynkom wschodzącym udało się zdecydowanie odciąć od tego trendu. Najlepsze wyniki w okresie porównawczym osiągnęły Brazylia i Indonezja. Brazylia skorzystała na bardzo stabilnym popycie wewnątrz kraju, spadającym bezrobociu i wzroście cen surowców. Na przyszły rok analitycy oczekują wzrostu ponad 5%. Także Indonezja okazała się wytrzymała, jeśli chodzi o kryzys gospodarczy, a to dzięki dużemu popytowi konsumpcyjnemu i wzrastającemu popytowi na węgiel i olej palmowy w Chinach i Indiach. Wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku ponad 4%, a w przyszłym roku wzrośnie do 6%. Bardzo pozytywnych danych liczbowych dostarczają azjatyckie lokomotywy wzrostu gospodarczego Chiny i Indie. Chiński rząd jest pewien, że w tym roku uda się osiągnąć wzrost gospodarczy w wysokości ponad 8%, a rezerwy walutowe Chin, które już teraz są największe na świecie, wzrosły do rekordowych ponad dwóch miliardów dolarów. Indie skorzystały na pierwszych reformatorskich krokach, jakie poczyniła Partia Kongresowa po zdecydowanym zwycięstwie, i według ministra finansów osiągną w tym roku wzrost gospodarczy w wysokości 7%. Fundusz Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje mógł kontynuować pozytywny rozwój i osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w stosunku do benchmarku. Na poziomie krajowym przeważone były Korea Południowa i Afryka Południowa dwa kraje nie będące w centrum zainteresowania międzynarodowych inwestorów, w których znaleźć można było kilka przedsiębiorstw o bardzo pozytywnej ocenie. Niedoważone były natomiast Chiny, Brazylia i Indie po tym, jak radziły sobie bardzo dobrze i były oceniane wysoko. Na płaszczyźnie sektora na dzień sprawozdania przeważony był sektor przemysłowy i sektor użyteczności publicznej, niedoważony natomiast sektor energetyczny i technologiczny. Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 6
Struktura majątku funduszu w EUR Papiery wartościowe Wartość kursowa % Produkty strukturyzowane - certyfikaty indeksów: USD 2.885.797,18 4,26 Akcje: USD 14.985.051,47 22,14 KRW 11.962.453,75 17,67 HKD 7.601.324,11 11,23 ZAR 7.471.431,91 11,04 TWD 5.384.424,45 7,95 BRL 4.341.206,22 6,41 INR 3.268.762,36 4,83 MXN 2.379.700,23 3,52 PLN 2.134.016,59 3,15 TRY 1.361.127,49 2,01 HUF 1.136.947,96 1,68 ILS 907.289,64 1,34 IDR 638.805,55 0,94 MYR 547.956,98 0,81 THB 533.454,58 0,79 CZK 480.100,83 0,71 Akcje łącznie 65.134.054,12 96,22 Papiery wartościowe łącznie 68.019.851,30 100,48 Produkty pochodne Wycena kontraktów terminowych - 160.867,51-0,24 Wycena transakcji terminowych dewizowych - 27.236,31-0,04 Produkty pochodne łącznie - 188.103,82-0,28 Zobowiązania bankowe Zobowiązania bankowe w walucie funduszu - 1.823.744,77-2,69 Wkłady w walutach obcych 1.768.504,73 2,61 Zobowiązania bankowe łącznie - 55.240,04-0,08 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 7
Rozliczenia międzyokresowe Wartość kursowa % Przypadające odsetki (z wkładów bankowych) 334,70 0,00 Odsetki debetowe - 850,92 0,00 Rozliczone należności z tytułu dywidendy 42.451,16 0,06 Rozliczenia międzyokresowe łącznie 41.934,94 0,06 Pozostałe pozycje rozliczeniowe Opłaty różne - 125.789,28-0,18 Majątek funduszu 67.692.653,10 100,00 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 8
Zestawienie majątku w EUR Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % 30.11.2009 PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA W W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR MAJĄTKU FUNDUSZU AKCJE W REALU BRAZYLIJSKIM BRELETACNOR6 CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS S.A 33.600 0 2.500 29,9500 386.199,49 0,57 BRELETACNPB7 CENTRAIS ELETRICA BRASILEIRAS S.A. 34.400 0 2.600 25,8200 340.871,17 0,50 BRCESPACNPB4 CESP PREF. CL.B 67.000 67.000 0 21,2000 545.112,64 0,81 BRCOCEACNPA3 CIA ENERGET.DO CEARA A 140.000 140.000 0 29,4600 1.582.837,63 2,34 BRELPLACNPB0 ELETROPAULO-ELETRIC PFD B O.N. 38.000 38.000 0 34,1400 497.877,73 0,73 BREMBRACNOR4 EMBRAER E.B.AERONAUTICA 111.100 0 8.500 8,8300 376.487,32 0,56 BRUSIMACNPA6 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS -A- 31.600 0 2.400 50,4500 611.820,24 0,90 AKCJE W KORONIE CZESKIEJ CZ0009093209 CESKY TELECOM A.S. 30.000 30.000 0 419,0000 480.100,83 0,71 AKCJE W DOLARZE HONGKOŃSKIM KYG2046Q1073 CHAODA MODERN AGR. 1.800.000 1.800.000 0 6,4000 992.436,12 1,47 CNE1000002S8 CHINA SHIP.DEVELOP.CO. H 540.000 540.000 0 11,0000 511.724,87 0,76 HK0000049939 CN UNICOM(HK)LTD. 1.230.000 1.230.000 0 10,3000 1.091.421,29 1,61 BMG2442N1048 COSCO PACIFIC LTD. 520.000 520.000 0 10,2000 456.934,13 0,67 CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU. 1.860.000 2.000.000 140.000 6,0800 974.241,46 1,44 CNE100000437 SHANGHAI ELECT.GRP 2.140.000 2.300.000 160.000 3,4800 641.568,60 0,95 HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS 363.000 0 200.000 37,5500 1.174.266,44 1,73 KYG811511131 SHUI ON LAND LTD 1.200.000 1.200.000 0 4,4300 457.967,92 0,68 HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG 1.300.000 1.400.000 100.000 9,0300 1.011.302,74 1,49 AKCJE W FORINCIE WĘGIERSKIM HU0000073507 MAGYAR TELEK.NA A 170.000 170.000 0 726,0000 452.635,05 0,67 HU0000061726 OTP BANK 35.100 0 13.600 5.316,0000 684.312,91 1,01 AKCJE W RUPII INDONEZYJSKIEJ ID1000057607 ASTRA INTERNATIONAL TBK.(FOREIGN) 281.500 0 97.000 32.000,0000 638.805,55 0,94 AKCJE W SZEKLI IZRAELSKIEJ IL0006625771 BANK HAPOALIM B.M. 357.452 155.500 15.000 14,4300 907.289,64 1,34 AKCJE W RUPII INDYJSKIEJ INE371D01029 GEODESIC LTD. 240.000 240.000 0 93,9000 322.541,63 0,48 INE808B01016 OPTO CIRCUITS (IND.) DEM. 210.000 210.000 0 199,7000 600.214,25 0,89 INE330H01018 RELIANCE COMM. VENT. 184.000 184.000 0 165,0000 434.520,94 0,64 INE275A01028 SATYAM COMPUTER SVCS DEM. 400.000 500.000 100.000 90,4500 517.818,44 0,77 INE062A01012 STATE BK IND. DEMAT 17.100 0 1.300 2.242,9000 548.927,47 0,81 INE081A01012 TATA IRON+ST. DEMAT. 75.000 75.000 0 532,0000 571.060,13 0,84 AKCJE WE WONIE KOREAŃSKIM KR7001300003 CHEIL INDUSTRIAL 20.000 20.000 0 48.500,0000 550.993,76 0,81 KR7005270004 DAEGU BK LTD., THE 55.000 55.000 0 15.500,0000 484.249,67 0,72 KR7000210005 DAELIM INDL 11.400 11.400 0 80.000,0000 518.047,74 0,77 KR7086790003 HANA FINANCIAL 28.700 5.000 1.800 32.950,0000 537.170,64 0,79 KR7012630000 HYUNDAI DEVELOP. 23.550 9.400 1.100 37.650,0000 503.652,32 0,74 KR7009540006 HYUNDAI HEAVY IND. 6.100 6.100 0 149.500,0000 518.019,34 0,77 KR7004020004 HYUNDAI STEEL CO. 12.000 500 900 75.300,0000 513.276,25 0,76 KR7024110009 INDUSTRIAL B.O.KOR. 62.000 62.000 0 12.850,0000 452.553,33 0,67 KR7015760002 KOREA ELECTRIC POWER CORP. 32.500 9.300 1.700 31.550,0000 582.448,69 0,86 KR7004940003 KOREA EXCH. BK 66.000 66.000 0 13.500,0000 506.119,01 0,75 KR7030200000 KOREA TELECOM CORP. 25.000 25.000 0 38.450,0000 546.023,46 0,81 KR7034220004 LG PHILIPS LCD 35.800 16.000 1.500 30.950,0000 629.388,25 0,93 KR7023530009 LOTTE SHOPPING 2.770 350 200 367.000,0000 577.458,50 0,85 KR7005490008 POSCO 3.746 1.100 200 560.000,0000 1.191.600,70 1,76 KR7005280003 PUSAN BANK 64.000 64.000 0 12.000,0000 436.250,73 0,64 KR7005931001 SAMSUNG EL. PREF. 2.430 600 100 457.500,0000 631.498,50 0,93 KR7055550008 SHINHAN FINL GRP 30.800 4.300 2.000 44.300,0000 775.049,41 1,14 KR7003600004 SK CORP. 9.050 4.300 400 81.900,0000 421.024,56 0,62 KR7017670001 SK TELECOM LTD. 5.900 5.900 0 171.000,0000 573.090,32 0,85 KR7053000006 WOORI FINANCE HLDGS 57.900 0 13.800 13.500,0000 444.004,41 0,66 AKCJE W MEKSYKAŃSKIM PESO MXP225611567 CEMEX CPO (2SHS A+1SHS B) O.N. 969.560 268.060 53.000 13,9900 701.462,45 1,04 MX01SA030007 SARE HOLDINGS B 6.650.000 2.000.000 350.000 4,8800 1.678.237,78 2,48 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 9
Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % W 30.11.2009 PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA MAJĄTKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR FUNDUSZU AKCJE W RINGGICIE MALEZYJSKIM MYL4065OO008 PPB GRP BHD MR 1 174.800 44.000 9.900 15,9000 547.956,98 0,81 AKCJE W POLSKIM ZŁOTYM PLKGHM000017 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 25.600 0 4.500 105,0000 648.969,69 0,96 PLPGER000028 POLSKA GRUPA ENERG. CERT. 70.000 70.000 0 24,2900 410.507,13 0,60 PLPKN0000018 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 75.800 21.000 4.100 30,3500 555.421,96 0,82 PLTLKPL00017 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 136.000 136.000 0 15,8100 519.117,81 0,77 AKCJE W BAHCIE TAJLANDZKIM TH0001010014 BANGKOK BANK 237.162 63.000 13.000 112,0000 533.454,58 0,79 AKCJE W NOWEJ LIRZE TURECKIEJ TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI 200.000 200.000 0 5,3500 468.691,82 0,69 TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI -C- 211.805 42.805 13.000 5,2000 482.439,83 0,71 TREVKFB00019 TURKIYE VAKIFLAR BANK. 300.000 300.000 0 3,1200 409.995,84 0,61 AKCJE W DOLARZE TAJWAŃSKIM TW0002409000 AU OPTRONICS CORP. 1.006.500 456.500 42.000 32,9000 684.395,99 1,01 TW0002801008 CHANG HWA COMM. BK. 1.700.000 1.700.000 0 14,5500 511.222,19 0,75 TW0003009007 CHI MEI OPTOELECTRON. 1.528.000 630.000 68.000 20,5000 647.403,43 0,96 TW0002883006 CHINA DEV.FINL HLDG 2.847.000 1.000.000 140.000 8,7800 516.630,17 0,76 TW0002891009 CHINATR.FINL HLDGS 1.366.458 313.458 80.000 18,4000 519.651,15 0,77 TW0004904008 FAR EASTONE TELE. 670.000 670.000 0 37,0000 512.358,93 0,76 TW0002892007 FIRST FINL HLDG CO. 1.295.375 480.375 61.000 19,0000 508.682,61 0,75 TW0002337003 MACRONIX INTL CO. 1.450.000 1.450.000 0 15,5000 464.512,58 0,68 TW0002886009 MEGA FINL HLDGS 1.399.000 450.000 71.000 18,0000 520.460,77 0,77 TW0005854004 TAIWAN COOPER. BANK 1.248.000 470.000 59.000 19,3500 499.106,63 0,74 AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US15234Q1085 CENTRAIS ELETRICAS NAMEN ADR'S 26.000 26.000 0 15,0000 260.390,59 0,39 US15234Q2075 CENTRAIS ELETRICAS NAMEN ADR'S 23.000 23.000 0 17,3900 267.047,24 0,39 US2044096012 CIA EN.GER.ADR/1000PFD NV 57.000 57.000 0 18,0900 688.452,68 1,02 US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/250 O.N. 20.000 20.000 0 36,5800 488.466,03 0,72 US20441B4077 COMP. PARANAENSE ENER. COPEL 43.000 43.000 0 20,0700 576.204,31 0,85 AEDFXA0NFP81 DEPA LTD 1.602.234 1.602.234 0 0,6950 743.483,65 1,10 US29081M1027 EMBRAER E.B.A. PFD (SP. ADRS) 7.500 7.500 0 20,3600 101.952,93 0,15 US29274F1049 ENERSIS ADR'S 47.000 47.000 0 19,0300 597.169,09 0,88 RU000A0JPNN9 FED.SET.KO.Y.ENER. 73.000.000 73.000.000 0 0,0124 604.373,23 0,89 US34415V1098 FOCUS MEDIA HLDG ADR/10 93.000 100.000 7.000 12,8300 796.654,98 1,18 US3682872078 GAZPROM (SP. ADRS) REG.S 107.125 33.000 5.600 23,0800 1.650.772,83 2,44 US36829G1076 GAZPROM NE.ADR 5 31.000 31.000 0 26,4200 546.833,58 0,81 US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/4 KT 15 135.000 135.000 0 8,2000 739.108,66 1,09 US6778621044 LUKOIL OIL CO. (SP.ADRS) 27.500 9.500 1.400 58,0000 1.064.930,73 1,57 US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS (SP.ADRS) 20.400 20.400 0 49,5600 675.028,54 1,00 US4662941057 RUSHYDRO OAO ADR 100 240.000 414.600 174.600 3,8000 608.913,37 0,90 US8688612048 SURGUTNEFTEGAZ (SP.ADRS) 102.600 35.000 5.100 8,6100 589.808,71 0,87 RU0009029524 SURGUTNEFTEGAZ VZ 1.933.000 480.000 110.000 0,4200 542.053,08 0,80 US6708312052 TATNEFT GDR REG.S 20 34.067 9.300 1.900 29,6000 673.265,36 1,00 US8792732096 TELECOM ARGENTINA S.A. (SP.ADRS) 220.000 70.000 54.000 16,5100 2.425.104,32 3,58 US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP.ADRS) 27.000 0 38.300 19,1400 345.037,56 0,51 AKCJE W RANDZIE POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ZAE000067237 ABSA GRP LTD NEW 55.000 55.000 0 124,8300 618.382,18 0,92 ZAE000134961 ARCELORMITTAL STH AFRICA 57.075 57.075 0 104,1500 535.402,63 0,79 ZAE000111829 AVENG LTD. 279.300 123.000 12.000 37,1100 933.549,17 1,38 ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD. 44.629 7.000 2.800 107,9900 434.086,22 0,64 ZAE000072328 GRINDROD 262.000 30.000 18.000 17,6000 415.326,14 0,61 ZAE000015228 HARMONY GOLD MINING CO.LTD. 79.000 79.000 0 81,5000 579.909,21 0,86 ZAE000067211 IMPERIAL HLDGS NEW 72.000 72.000 0 81,5500 528.849,10 0,78 ZAE000004875 NEDCOR LTD. 50.900 9.000 3.200 112,0000 513.465,31 0,76 ZAE000026480 REMGRO LTD. 73.300 17.700 4.200 86,0000 567.776,92 0,84 ZAE000006284 SAPPI LTD. 210.000 210.000 0 32,0100 605.452,78 0,89 ZAE000109815 STD BK GRP 95.000 95.000 0 96,8000 828.274,46 1,22 ZAE000016176 STEINHOFF INTL HLD. 330.000 330.000 0 17,8000 529.065,26 0,78 ZAE000009932 WILSON BAYLY HOL.-OVCON 40.000 50.000 10.000 106,0000 381.892,53 0,57 SUMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OFICJALNEGO OBROTU LUB OBROTU NA INNYM UREGULOWANYM RYNKU EUR 64.000.379,92 94,55 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 10
Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % 30.11.2009 PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA W W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR MAJĄTKU FUNDUSZU PRODUKTY STRUKTURYZOWANE: CERTYFIKATY INDEKSÓW W DOLARZE AMERYKAŃSKIM XS0363486159 HSBC BANK PALMS N11 A4C 1.900.000 1.900.000 0 0,8330 1.056.718,41 1,56 XS0445216442 HSBC BANK PALMS N12 2.211.595 2.211.595 0 1,2387 1.829.078,77 2,70 AKCJE W DOLARZE HONGKOŃSKIM KYG8020E1017 SEMICONDUCTOR MAN.INTL. 7.000.000 7.000.000 0 0,4800 289.460,54 0,43 AKCJE W RUPII INDYJSKIEJ INE306B01029 ICSA INDIA DEMAT. 120.000 21.700 39.700 159,3500 273.679,50 0,40 AKCJE WE WONIE KOREAŃSKIM KR7096770003 SK ENERGY CHEMICAL 9.300 3.000 500 108.000,0000 570.534,16 0,84 SUMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OFICJALNEGO OBROTU LUB OBROTU NA INNYM UREGULOWANYM RYNKU EUR 4.019.471,38 5,94 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EUR 68.019.851,30 100,48 KONTRAKTY TERMINOWE SŁUŻĄCE JAKO ZABEZPIECZENIE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM MSCI RUSSIA INDEX FUTURE PER 18.12.2009 EUREX -248 784,0000-33.116,34-0,05 KONTRAKTY TERMINOWE NIE SŁUŻĄCE JAKO ZABEZPIECZENIE WE WONIE KOREAŃSKIM KOSPI 200 INDEX FUTURE PER 10.12.2009 KRX 57 201,6000-127.751,17-0,19 KONTRAKTY TERMINOWE ŁĄCZNIE 1 EUR -160.867,51-0,24 TRANSAKCJE DEWIZOWE TERMINOWE NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA ZAMKNIĘTE POZYCJE SPRZEDAŻE HUF -60.212.000 EUR -13.442,63-0,02 ILS -3.557.000 EUR 7.543,56 0,01 MXN -5.470.000 EUR -21.337,24-0,03 TRANSAKCJE DEWIZOWE TERMINOWE ŁĄCZNIE 1 EUR -27.236,31-0,04 ZOBOWIĄZANIA BANKOWE ZOBOWIĄZANIA BANKOWE W EUR EUR -1.823.744,77 WKŁADY W POZOSTAŁYCH WALUTACH UE EUR 0,92 WKŁADY W WALUTACH SPOZA UE HKD EUR 21.987,89 KRW EUR 483.925,44 TWD EUR 987.551,16 USD EUR 275.039,32 EUR -55.240,04-0,08 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYPADAJĄCE ODSETKI EUR 334,70 ODSETKI DEBETOWE EUR -850,92 ROZLICZONE NALEŻNOSCI Z TYTUŁU DYWIDENDY EUR 42.451,16 EUR 41.934,94 0,06 1 Zyski i straty kursowe na dzień sprawozdania Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 11
NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO WALUTA WARTOŚĆ UDZIAŁ % W KURSOWA MAJĄTKU W EUR FUNDUSZU POZOSTAŁE POZYCJE ROZLICZENIOWE OPŁATY RÓŻNE EUR -125.789,28-0,18 MAJĄTEK FUNDUSZU EUR 67.692.653,10 100,00 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCĄ DO WYPŁATY EUR 172,07 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU EUR 178,64 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU EUR 182,73 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY W OBROCIE ILOŚĆ 39.827,753 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ 288.129,100 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ 51.261,208 KURSY WALUT SKŁADNIKI MAJĄTKU W WALUCIE OBCEJ PRZELICZONO NA EUR PO KURSACH WALUT Z 27.11.2009: WALUTA JEDNOSTKA KURS REAL BRAZYLIJSKI 1 EUR = 2,60570 BRL KORONA CZESKA 1 EUR = 26,18200 CZK FUNT BRYTYJSKI 1 EUR = 0,90830 GBP DOLAR HONGKOŃSKI 1 EUR = 11,60780 HKD WĘGIERSKI FORINT 1 EUR = 272,67000 HUF RUPIA INDONEZYJSKA 1 EUR = 14.101,31775 IDR SZEKLA IZRAELSKA 1 EUR = 5,68510 ILS RUPIA INDYJSKA 1 EUR = 69,87005 INR WON KOREAŃSKI 1 EUR = 1.760,45550 KRW MEKSYKAŃSKI PESO 1 EUR = 19,33695 MXN RINGGIT MALEZYJSKI 1 EUR = 5,07215 MYR POLSKI ZŁOTY 1 EUR = 4,14195 PLN BAHT TAJLANDZKI 1 EUR = 49,79270 THB NOWA LIRA TURECKA 1 EUR = 2,28295 TRY DOLAR TAJWAŃSKI 1 EUR = 48,38405 TWD DOLAR AMERYKAŃSKI 1 EUR = 1,49775 USD RAND POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKI 1 EUR = 11,10260 ZAR OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYWANYCH NA GIEŁDZIE: SKRÓT EUREX KRX OZNACZENIE EUROPEAN EXCHANGE KOREAN EXCHANGE ZAKUPY I SPRZEDAŻE PAPIERÓW WARTOŚCIOWCYH POCZYNIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W REALU BRAZYLIJSKIM BRAMILACNOR0 AMIL PARTICIPACOES SA O.N. 0 347.800 BRBRSRACNPB4 BCO ESTADO RIO GR. PFD B 380.000 380.000 BRDUFBBDR008 DUFRY SOUTH AMERICA DER 80.000 80.000 BREQTLACNOR0 EQUATORIAL ENERGIA 0 136.100 BRGOAUACNPR8 GERDAU METALURGICA PFD O.N. 0 54.300 BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. O.N. 0 79.100 BRPDGRACNOR8 PDG REALTY S.A. 220.000 220.000 AKCJE W FUNCIE BRYTYJSKIM IM00B1HWL911 UNITECH CORP.PARKS PLC 0 1.000.000 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 12
Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W DOLARZE HONGKOŃSKIM CNE1000001T8 ALUMINUM CORP.OF CHINA H 0 680.000 KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA. 300.000 300.000 CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD 2.500.000 2.500.000 CNE100000221 BEIJING C.INTL AIR. 0 940.000 CNE1000002J7 CHINA COSCO HLDGS 0 1.242.000 HK0144000764 CHINA MERCHANTS HDG.INTERN.CO.LTD. 0 326.000 HK0941009539 CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD. 180.000 180.000 CNE100000BG0 CHINA S.LOC.+RO.ST.CORP.H 0 1.280.000 CNE1000002V2 CHINA TELECOM 0 1.216.000 KYG211221091 CN H.PREC.AUTM.GRP 215.000 215.000 HK0000056264 CN SOUTH CITY HLGS 1.500.000 1.500.000 HK0992009065 LEGEND GROUP LTD. 3.000.000 3.000.000 KYG5496K1242 LI NING CO.LTD NEW 0 60.000 HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING 0 1.620.646 CNE1000004K1 TSINGTAO BREWERY 0 180.000 CNE100000502 ZIJIN MINING GRP 942.000 942.000 AKCJE W FORINCIE WĘGIERSKIM HU0000053947 EGIS GYOGYSZERGYAR RT 0 4.600 HU0000068952 MOL NYRT. NA A 0 9.200 AKCJE W SZEKLI IZRAELSKIEJ IL0006046119 BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. 0 200.953 AKCJE W RUPII INDYJSKIEJ INE258A01016 BHARAT EARTH MOVERS 0 15.650 INE090A01013 ICICI BK (DEMAT.) 0 71.100 INE877F01012 PTC INDIA LTD DEMAT. 112.000 283.000 INE002A01018 RELIANCE INDS(DEMAT) REG. 0 7.751 INE268A01031 STERLITE IND.I.DEMAT. 0 55.478 AKCJE WE WONIE KOREAŃSKIM KR7006360002 GS ENGIN.+CONSTR. 0 8.740 KR7005380001 HYUNDAI MOTOR CO.LTD. 0 12.600 KR7105560007 KB FINANCIAL GRP 0 22.350 KRA1055602W1 KB FINANCIAL GRP -ANR.- 1.611 1.611 KR7006400006 SAMSUNG SDI CO. 0 8.000 AKCJE W MEKSYKAŃSKIM PESO MXP000511016 ALFA S.A. A O.N. 180.000 180.000 MXP001161019 CONS. ARA SA DE CV O.N. 0 1.700.000 MXP370711014 GRUPO FIN. BANORTE CL.O O.N. 0 292.500 MX01ME090003 MEGACABLE HLDGS S.A. CPO 0 560.097 AKCJE W RINGGICIE MALEZYJSKIM MYL3182OO002 GENTING BERHAD 0 393.000 MYL1155OO000 MALAYAN BKG BERH. 0 363.000 MYL5347OO009 TENAGA NASIONAL BERHAD 0 233.000 AKCJE W POLSKIM ZŁOTYM PLBIG0000016 BIG BANK GDANSKI S.A. 0 660.000 AKCJE W DOLARZE SINGAPURSKIM MU0117H00015 GOLDEN AGRI-RES -ANR.- 25.248 25.248 MU0117U00026 GOLDEN AGRI-RES 0 148.520 AKCJE W BAHCIE TAJLANDZKIM TH0016010R14 KASIKORNBK -NVDR- 0 296.000 TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- 0 99.600 TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- 0 249.500 AKCJE W NOWEJ LIRZE TURECKIEJ TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 0 371.712 Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 13
Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W DOLARZE TAJWAŃSKIM TW0002357001 ASUSTEK COMPUTER INC. 782 421.782 TW0002324001 COMPAL ELECTRONICS INC. 30.085 618.085 TW0001326007 FORMOSA CHEM.+ FIB. 10.020 369.020 TW0002881000 FUBON FINL. HLDG CO. LTD. 0 618.000 TW0003481008 INNOLUX DISPLAY CORP. 11.190 412.190 TW0002301009 LITE-ON TECHNOLOGY 2.580 557.580 TW0001303006 NAN YA PLASTICS CORP. 11.790 434.790 TW0001101004 TAIWAN CEMENT CORP. 0 491.000 TW0002303005 UNITED MICROELECTRONICS CORP. 0 1.370.000 AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM RU0009101158 DAL.KOM.ELEKTR. 292.000 292.000 US25030W1009 DESARROLLADORA HOMEX ADR O.N. 0 29.900 US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR 0 75.076 RU000A0JPKH7 RUSGIDRO OAO 0 18.760.000 US44880R2022 RUSGIDRO OAO GDR REGS100 174.600 174.600 RU0009029540 SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED. 0 802.000 US81941U1051 SHANDA GAMES LTD SP.ADR/2 5.000 5.000 RU000A0JL475 VEROFARM 26.000 26.000 US46630Q2021 VTB BANK GDR REG. S 0 204.000 AKCJE W RANDZIE POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ZAE000103453 ARCELORMITTAL STH AFRICA 0 50.247 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. działa zgodnie ze standardami jakości stowarzyszenia Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wiedeń, 21.12.09 r. Halbjahresbericht: 01.06.2009 30.11.2009 14