Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 48, art. 11, art. 112, art.124 ust. 1 pkt 2,3,4 i 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 23 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 Uchwala się dochody budżetu Powiatu w wysokości w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.954.918 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.76 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.77.95 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4. zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21.845 zł 3.373.294 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1) Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 35.533.294 zł w tym: - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 3.954.918 zł - wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.76 zł - wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.77.95 zł
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przez powiat w kwocie 4. zł - wydatki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21.845 zł 2) W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się: a) wydatki bieżące w kwocie 31.228.564 zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.674.346 zł - dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych w kwocie 165. zł - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 574.2 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16.8 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55. zł b) wydatki majątkowe w kwocie 4.34.73 zł w tym na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.3. zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 224.73 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3.. zł - dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5. zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3
Deficyt budżetu w kwocie 5.16. zł pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych obligacji, nadwyżkami z lat ubiegłych oraz pożyczka zaciągnietą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4 W załączniku Nr 4 Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 23 wprowadza się zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Jarocińskiego określony załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6 W paragrafie 14 Uchwały Nr IV/4/23 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 25 lutego 23 roku w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu na 23 rok zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie : 1) zaciąganie długu w kwocie 14. zł. oraz punkt 4, który otrzymuje brzmienie : 4) zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 14. zł. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 66 /3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 23 ROK w zł Dział Rozdz. Nazwa Zadania Zadania Plan przed Plan po Zmniejsz. Zwiększ. zlecone przed Zmniejsz. Zwiększ. zlecone po zmianami zmian. zmianami zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 Transport i łączność 3.649.95-14. 3.789.95 - - - - 614 Drogi publiczne powiatowe 3.649.95-14. 3.789.95 - - - 231 Dotacje celowe przekazane 41. - - 41. gminie lub miastu stołecznemu Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne od 354.864 - - 354.864 wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące 1.95.86 - - 1.95.86 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89. - 14. 1.3. 4. - - 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12.
661 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM 5. 5. - - - - - - - 14. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 66 /3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki budżetu Lp. Nazwa Przychody w zł Rozchody 1. 931 Przychody ze sprzedaży 4 6 - innych papierów wartościowych obligacje 2. 952 Przychody z zaciągniętych 14. - pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 42. - RAZEM : 5.16. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński
Wykaz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ 66 /3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 23 Lp. Nazwa zadania 1. Orpiszewek Piekarzew 2 Kotlin ul. Kosińskiego chodnika 3. Dobieszczyzna Budowa Zakres Plan w Termin Źródła rzeczowy zł realizacji finans. Budowa drogi 35 23 rok Budżet Budowa chodnika II etap 4. Sławoszew Budowa chodnika 5. Chrzan Budowa chodnika 6. Zalesie Budowa chodnika Razem: 1 3 powiatu 1 23 rok Budżet powiatu 1 23 rok Budżet powiatu 34 23 rok Budżet powiatu 1 23 rok Budżet powiatu 4 23 rok Budżet powiatu Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński
WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM Nazwa programu: I. Budowa drogi, chodników oraz modernizacja ciągów dróg powiatowych. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr X/66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. 1. Cel programu: Rozwój sektora produkcyjno-usługowego i związane z tym zwiększenie liczby nowych miejsc pracy poprzez aktywizacje terenów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, terenów atrakcyjnych turystycznie. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji zadania Łączny nakład inwestycyjny Środki własne Kredyt Wysokość wydatków w latach 23-24 23 24 25 Środki do pozyskania Środki własne Kredyt Środki do pozyskania Środki własne Kredyt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budowa drogi Orpiszewek- Piekarzew Budowa chodnika Kotlin ul.kosinskiego Budowa chodnika DobieszczyznaII z kanalizacją deszczową Budowa chodnika Sławoszew z kanalizacją deszczową Budowa chodnika Chrzan 23 35. 23 1. 23 23 24 1. 44. 23 1. 35. 1. 1. 2. WFOŚr. 14. 1. 1. Środki do pozyskane Budowa chodnika Zalesie Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Żerków-Bieździadów 23 4. 24 611. 4. 35.5 Fundusz SAPARD 35.5 Remont drogi powiatowej Jarocin-Żerków-Śmiełów- Komorze-Ruda Komorska 24 3.2. 8. Fundusze Unijne Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.4. Remont drogi powiatowej Witaszyce-Wola Książęca- Kurcew modernizacja-przebudowa 24 9. 225. Fundusze Unijne Fundusz Rozwoju Regionalnego 675. Budowa chodnika Wojciechowo-Łowęcice 23 Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Góra-Zalesie-Mieszków- Żerków Remont drogi Powiatowej Bruczków-Rusko-Potarzyca- Golina-Zakrzew 5. 25 2.. 25 8. 5. 5. 2.. Fundusze Unijne 1.5. Fundusze Unijne 6. Razem 8.691. 94. 14. 1.43.5 3.38.5 7. 2.1.
3. Jednostka realizacyjna programu: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie II Rozbudowa szpitala 1. Cel programu: dostosowanie obiektów służby zdrowia do standardów wynikających z obowiązujących przepisów w Polsce i Unii Europejskiej. Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i osób przejeżdżających przez teren powiatu jarocińskiego. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego rozbudowa szpitala o budynek diagnostyczno zabiegowy, w którym zlokalizowany będzie blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy i centralna sterylizacja, adaptacja pomieszczeń na aptekę i laboratorium analityczne Okres realizacji zadania 23-25 Łączny nakład inwestycyjny 12.. Środki własne Kredyt 3.. Wysokość wydatków w latach 23-24 23 24 25 Środki do pozyskania Środki własne Kredyt 2.. Środki do pozyskania Dotacja z budżetu państwa 7.. Środki własne Kredyt Środki do pozyska ne 3. Jednostka realizująca program: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński
Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ 66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok I. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 14. zł Dział 6 Transport i łączność o kwotę 14. zł Rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14. zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w 65 z przeznaczeniem na budowę chodnika we wsi Sławoszew - wykonanie kanalizacji deszczowej. Środki pochodzić będą z zaciągniętej pożyczki z W.F.O.Śr.i G.W. Przewodniczący Zarządu Powiatu Sławomir Wąsiewski